1. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-03-31 |
20,8058 PLN |
-1,56 |
3,07 |
12,37 |
7,09 |
5,41 |
23,00 |
86,16 |
12,37 |
268,64 |
2. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-03-31 |
2,6105 PLN |
-1,52 |
3,15 |
12,97 |
7,77 |
6,38 |
25,45 |
92,43 |
12,97 |
161,05 |
3. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-03-28 |
7,11 PLN |
-0,41 |
2,26 |
4,51 |
-0,60 |
3,36 |
-9,68 |
34,00 |
4,64 |
-28,85 |
4. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
218,51 PLN |
-0,97 |
3,46 |
6,49 |
1,95 |
-1,49 |
22,20 |
129,36 |
6,49 |
118,51 |
5. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
127,40 PLN |
-0,40 |
-2,49 |
-0,99 |
-0,81 |
2,73 |
8,78 |
19,03 |
-0,99 |
27,40 |
6. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
199,26 PLN |
-1,88 |
-5,03 |
-3,14 |
-0,50 |
3,62 |
20,01 |
78,53 |
-3,14 |
99,26 |
7. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
514,86 PLN |
-1,87 |
2,89 |
19,59 |
11,91 |
17,97 |
39,79 |
92,09 |
19,59 |
414,86 |
8. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
341,28 PLN |
0,12 |
0,61 |
1,49 |
2,54 |
5,33 |
22,88 |
21,99 |
1,49 |
241,28 |
9. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
189,15 PLN |
-1,00 |
-6,90 |
-7,99 |
-5,21 |
-5,23 |
-17,04 |
5,97 |
-7,99 |
-23,13 |
10. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
326,47 PLN |
0,46 |
-0,10 |
1,77 |
-0,38 |
4,40 |
20,64 |
7,06 |
1,77 |
226,47 |
11. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
16,14 PLN |
0,56 |
-3,18 |
-1,59 |
-3,53 |
-0,06 |
6,04 |
27,79 |
-1,59 |
61,40 |
12. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
51,98 PLN |
0,93 |
-8,16 |
-9,01 |
-6,38 |
-0,27 |
11,35 |
85,84 |
-9,01 |
419,80 |
13. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
199,61 PLN |
-1,34 |
2,15 |
8,14 |
8,34 |
10,43 |
52,46 |
147,47 |
8,14 |
99,61 |
14. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
223,51 PLN |
-1,21 |
-12,64 |
-14,38 |
-7,65 |
-6,39 |
11,00 |
81,04 |
-14,38 |
75,54 |
15. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
77,13 PLN |
-0,67 |
0,30 |
1,65 |
-4,87 |
5,59 |
-7,85 |
-19,97 |
1,65 |
0,73 |
16. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
330,95 PLN |
-1,77 |
3,29 |
15,88 |
11,24 |
11,34 |
42,72 |
111,79 |
15,88 |
561,90 |
17. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
369,82 PLN |
0,34 |
0,43 |
2,09 |
-0,02 |
3,78 |
16,35 |
0,46 |
2,09 |
269,82 |
18. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
268,06 PLN |
0,06 |
0,18 |
1,61 |
2,85 |
6,67 |
25,10 |
18,96 |
1,61 |
436,12 |
19. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
452,41 PLN |
-0,90 |
1,28 |
8,97 |
5,68 |
6,77 |
33,60 |
57,04 |
8,97 |
804,82 |
20. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
531,16 PLN |
-1,97 |
3,60 |
19,02 |
13,90 |
14,80 |
46,14 |
126,68 |
19,02 |
431,16 |
21. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
271,78 PLN |
-1,09 |
-1,31 |
10,16 |
6,37 |
11,82 |
33,40 |
96,50 |
10,16 |
171,78 |
22. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
216,48 PLN |
-0,10 |
-1,16 |
0,79 |
1,23 |
6,26 |
13,34 |
34,18 |
0,79 |
116,48 |
23. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
417,38 PLN |
0,38 |
-4,93 |
0,63 |
4,84 |
9,92 |
38,24 |
110,68 |
0,63 |
317,38 |
24. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
375,23 PLN |
-2,06 |
-0,58 |
-3,47 |
1,07 |
0,02 |
60,23 |
141,69 |
-3,47 |
275,23 |
25. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
368,81 PLN |
0,49 |
0,54 |
1,84 |
-0,11 |
4,17 |
17,31 |
9,77 |
1,84 |
268,81 |
26. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
83,32 PLN |
0,08 |
1,09 |
3,52 |
-3,58 |
1,98 |
6,92 |
5,55 |
3,52 |
-16,68 |
27. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-03-31 |
270,92 PLN |
-1,79 |
4,07 |
18,93 |
15,71 |
13,99 |
53,76 |
134,30 |
18,93 |
96,12 |
28. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
984,44 PLN |
-0,67 |
-4,09 |
-4,41 |
-4,39 |
-4,14 |
-10,71 |
13,15 |
-4,41 |
-1,69 |
29. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
961,68 PLN |
-1,30 |
-0,03 |
9,18 |
7,22 |
6,88 |
40,61 |
129,23 |
9,18 |
861,68 |
30. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-03-31 |
265,77 PLN |
1,19 |
9,39 |
19,17 |
16,02 |
36,36 |
47,05 |
66,86 |
19,17 |
165,72 |
31. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
292,56 PLN |
-0,62 |
1,23 |
-0,54 |
-2,47 |
11,43 |
-0,36 |
36,74 |
-0,54 |
192,50 |
32. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
160,20 PLN |
0,02 |
0,52 |
1,37 |
2,46 |
4,82 |
20,69 |
17,74 |
1,37 |
59,43 |
33. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
275,77 PLN |
0,17 |
-4,65 |
-1,48 |
-2,47 |
3,21 |
24,53 |
101,94 |
-1,48 |
62,15 |
34. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
91,61 PLN |
-0,68 |
0,56 |
2,53 |
-4,81 |
4,65 |
4,49 |
27,72 |
2,53 |
-8,83 |
35. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
520,67 PLN |
-1,44 |
2,85 |
9,81 |
9,58 |
10,17 |
47,12 |
113,33 |
9,81 |
420,67 |
36. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
895,51 PLN |
-0,56 |
-0,72 |
3,12 |
2,68 |
3,91 |
19,25 |
46,11 |
3,12 |
795,51 |
37. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
504,42 PLN |
1,03 |
-1,33 |
-3,61 |
-5,06 |
-0,21 |
-15,24 |
10,72 |
-3,61 |
46,48 |
38. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-04-01 |
610,04 PLN |
0,01 |
-3,62 |
2,34 |
-8,10 |
-6,72 |
1,50 |
51,49 |
2,34 |
83,07 |
39. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
189,79 PLN |
0,17 |
0,71 |
1,90 |
2,66 |
5,84 |
22,22 |
22,22 |
1,90 |
89,05 |
40. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
136,69 PLN |
0,83 |
-3,02 |
2,57 |
3,11 |
1,88 |
7,92 |
65,97 |
2,57 |
46,57 |
41. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
330,95 PLN |
-1,77 |
3,29 |
15,88 |
11,24 |
11,34 |
42,72 |
111,79 |
15,88 |
561,90 |
42. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
216,48 PLN |
-0,10 |
-1,16 |
0,79 |
1,23 |
6,26 |
13,34 |
34,18 |
0,79 |
116,48 |
43. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
417,38 PLN |
0,38 |
-4,93 |
0,63 |
4,84 |
9,92 |
38,24 |
110,68 |
0,63 |
317,38 |
44. |
|
pozostałe |
2025-03-31 |
235,62 PLN |
0,43 |
4,19 |
9,01 |
8,26 |
11,24 |
-5,80 |
|
9,01 |
45,52 |
45. |
|
pozostałe |
2025-03-31 |
265,77 PLN |
1,19 |
9,39 |
19,17 |
16,02 |
36,36 |
47,05 |
66,86 |
19,17 |
165,72 |
46. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
143,69 PLN |
0,01 |
-8,14 |
-12,94 |
-10,71 |
-8,98 |
57,54 |
59,57 |
-12,94 |
43,66 |
47. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
77,30 PLN |
-1,31 |
3,54 |
10,95 |
13,43 |
15,75 |
63,15 |
163,10 |
10,95 |
54,51 |
48. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
98,76 PLN |
0,31 |
-2,81 |
4,57 |
-4,57 |
0,24 |
16,56 |
54,46 |
4,57 |
120,74 |
49. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
186,64 PLN |
0,41 |
0,26 |
1,96 |
-0,42 |
3,63 |
17,68 |
8,85 |
1,96 |
273,28 |
50. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
386,99 PLN |
-1,53 |
1,72 |
11,92 |
8,59 |
8,97 |
53,27 |
236,22 |
11,92 |
285,68 |
51. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
431,90 PLN |
-1,79 |
0,57 |
10,12 |
4,51 |
9,70 |
41,52 |
109,56 |
10,12 |
331,90 |
52. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
218,10 PLN |
-1,74 |
-15,20 |
-22,80 |
-17,15 |
-18,59 |
-2,85 |
26,52 |
-22,80 |
59,23 |
53. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
336,77 PLN |
0,48 |
0,79 |
2,63 |
0,85 |
4,27 |
13,47 |
0,41 |
2,63 |
236,77 |
54. |
|
pozostałe |
2025-03-31 |
53,69 PLN |
0,66 |
2,42 |
6,30 |
-0,33 |
2,42 |
-11,53 |
77,96 |
6,30 |
-46,31 |
55. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
171,59 PLN |
-1,68 |
-13,26 |
-16,24 |
-2,81 |
-1,90 |
-15,13 |
37,50 |
-16,24 |
239,92 |
56. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
216,50 PLN |
0,09 |
0,37 |
1,71 |
2,69 |
6,34 |
23,03 |
28,30 |
1,71 |
37,20 |
57. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
6,59 PLN |
-1,49 |
0,76 |
1,38 |
-5,99 |
0,46 |
-7,18 |
16,23 |
1,38 |
-34,17 |
58. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
257,20 PLN |
-0,03 |
0,54 |
1,74 |
3,55 |
6,77 |
27,16 |
31,01 |
1,74 |
155,62 |
59. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
15,28 PLN |
-0,07 |
0,59 |
1,87 |
3,87 |
7,61 |
30,26 |
37,91 |
1,87 |
52,80 |
60. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
70,87 PLN |
0,28 |
0,62 |
2,09 |
1,59 |
5,98 |
23,34 |
14,77 |
2,09 |
34,35 |
61. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
20,05 PLN |
0,20 |
-0,30 |
2,04 |
-0,59 |
3,72 |
7,05 |
16,30 |
2,04 |
100,30 |
62. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
15,35 PLN |
0,39 |
0,66 |
2,20 |
1,19 |
6,60 |
26,03 |
17,99 |
2,20 |
53,35 |
63. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
16,00 PLN |
0,00 |
0,50 |
1,52 |
3,23 |
6,17 |
23,93 |
26,38 |
1,52 |
60,00 |
64. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
27,43 PLN |
0,00 |
-2,97 |
-1,33 |
-0,51 |
4,77 |
16,77 |
48,83 |
-1,33 |
174,03 |
65. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-03-31 |
8,07 PLN |
0,37 |
2,93 |
7,89 |
6,46 |
9,20 |
-3,81 |
83,41 |
7,89 |
-19,62 |
66. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
229,47 PLN |
0,34 |
0,70 |
2,34 |
1,41 |
5,67 |
18,58 |
4,65 |
2,34 |
61,83 |
67. |
Allianz Polska DFE (kategoria A) |
pozostałe |
2025-03-31 |
23,88 PLN |
-0,62 |
2,05 |
8,05 |
8,89 |
11,33 |
41,30 |
82,15 |
8,05 |
116,89 |
68. |
Allianz Polska DFE (kategoria B) |
pozostałe |
2025-03-31 |
22,80 PLN |
-0,65 |
2,01 |
7,90 |
8,67 |
10,89 |
39,62 |
78,54 |
7,90 |
84,32 |
69. |
Allianz Polska DFE (kategoria C) |
pozostałe |
2025-03-31 |
21,64 PLN |
-0,64 |
1,98 |
7,77 |
8,42 |
10,35 |
37,57 |
74,24 |
7,77 |
93,04 |
70. |
Allianz Polska DFE (kategoria D) |
pozostałe |
2025-03-31 |
19,39 PLN |
-0,62 |
1,89 |
7,54 |
7,90 |
9,18 |
33,45 |
65,58 |
7,54 |
93,90 |
71. |
Allianz Polska OFE |
pozostałe |
2025-03-31 |
74,45 PLN |
-1,73 |
4,51 |
18,32 |
14,75 |
15,16 |
54,88 |
143,22 |
18,32 |
644,50 |
72. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
156,96 PLN |
0,45 |
0,06 |
1,55 |
-0,23 |
2,88 |
18,26 |
4,25 |
1,55 |
45,49 |
73. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
109,75 PLN |
-1,72 |
3,01 |
16,47 |
13,35 |
12,49 |
46,33 |
91,97 |
16,47 |
119,50 |
74. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
77,30 PLN |
-1,31 |
3,54 |
10,95 |
13,43 |
15,75 |
63,15 |
163,10 |
10,95 |
54,51 |
75. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
98,76 PLN |
0,31 |
-2,81 |
4,57 |
-4,57 |
0,24 |
16,56 |
54,46 |
4,57 |
120,74 |
76. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
180,15 PLN |
1,34 |
-1,33 |
9,16 |
10,47 |
15,41 |
27,38 |
93,36 |
9,16 |
157,35 |
77. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
716,38 PLN |
0,33 |
1,43 |
2,82 |
0,32 |
4,75 |
39,84 |
137,56 |
2,82 |
117,09 |
78. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
752,97 PLN |
-0,43 |
-3,04 |
-0,56 |
0,25 |
5,81 |
12,70 |
39,80 |
-0,56 |
115,00 |
79. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
476,59 PLN |
0,04 |
-0,10 |
2,60 |
2,07 |
7,95 |
18,38 |
40,62 |
2,60 |
44,42 |
80. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
130,84 PLN |
0,05 |
0,45 |
1,59 |
3,02 |
6,35 |
22,81 |
21,89 |
1,59 |
30,84 |
81. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
131,50 PLN |
0,05 |
0,48 |
1,71 |
3,23 |
6,83 |
|
|
1,71 |
7,73 |
82. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
16,04 PLN |
0,31 |
-4,07 |
5,18 |
0,69 |
7,15 |
32,56 |
76,85 |
5,18 |
60,40 |
83. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
11,66 PLN |
0,60 |
1,57 |
6,10 |
-6,57 |
-1,85 |
-10,03 |
-12,99 |
6,10 |
16,60 |
84. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
71,27 PLN |
0,64 |
1,48 |
5,46 |
-5,83 |
-0,24 |
-7,15 |
-12,01 |
5,46 |
71,08 |
85. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
162,68 PLN |
-1,18 |
-3,81 |
-2,15 |
-0,55 |
3,11 |
15,03 |
49,52 |
-2,15 |
62,68 |
86. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
10,9549 PLN |
0,26 |
0,05 |
1,43 |
0,97 |
4,48 |
17,83 |
9,37 |
1,43 |
9,55 |
87. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-03-31 |
60,2410 PLN |
-1,51 |
2,98 |
12,23 |
7,01 |
5,06 |
21,95 |
85,02 |
12,23 |
425,42 |
88. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
15,44 PLN |
-0,90 |
-5,66 |
-5,16 |
-3,35 |
0,97 |
3,16 |
62,60 |
-5,16 |
54,37 |
89. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
20,99 PLN |
-0,09 |
3,68 |
7,27 |
2,25 |
-0,21 |
19,97 |
127,61 |
7,27 |
109,94 |
90. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
16,41 PLN |
-0,80 |
2,93 |
11,71 |
4,35 |
4,84 |
23,69 |
130,41 |
11,71 |
64,08 |
91. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
21,66 PLN |
-0,45 |
2,92 |
9,13 |
6,92 |
9,19 |
40,45 |
129,48 |
9,13 |
116,62 |
92. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
19,68 PLN |
-1,16 |
0,47 |
8,27 |
6,27 |
8,58 |
23,27 |
87,46 |
8,27 |
96,81 |
93. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
10,01 PLN |
-0,68 |
-2,02 |
7,35 |
4,46 |
16,79 |
-2,53 |
-3,28 |
7,35 |
0,15 |
94. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
33,07 PLN |
-0,80 |
3,02 |
12,02 |
4,91 |
5,91 |
27,46 |
142,65 |
12,02 |
230,64 |
95. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-03-31 |
11,44 PLN |
-1,16 |
-2,57 |
-1,50 |
1,35 |
-1,53 |
15,61 |
163,02 |
-1,50 |
14,35 |
96. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
24,58 PLN |
0,01 |
0,22 |
0,70 |
0,89 |
3,07 |
10,34 |
9,73 |
0,70 |
145,84 |
97. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
14,08 PLN |
-0,04 |
0,64 |
2,12 |
1,04 |
4,53 |
17,94 |
9,03 |
2,12 |
40,83 |
98. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
18,78 PLN |
-0,99 |
-4,00 |
-4,98 |
-1,48 |
0,02 |
-3,94 |
29,03 |
-4,98 |
87,82 |
99. |
|
pozostałe |
2025-03-31 |
24,87 PLN |
-0,58 |
-2,53 |
0,21 |
2,39 |
6,63 |
14,84 |
13,25 |
0,21 |
-50,27 |
100. |
|
pozostałe |
2021-01-12 |
49,89 PLN |
0,35 |
2,47 |
1,19 |
5,04 |
-4,79 |
-6,03 |
17,01 |
1,12 |
-33,47 |
101. |
|
pozostałe |
2021-02-10 |
53,30 PLN |
0,32 |
2,68 |
5,08 |
5,11 |
-2,78 |
2,03 |
17,55 |
3,19 |
-28,93 |
102. |
|
pozostałe |
2021-03-09 |
53,50 PLN |
0,51 |
0,33 |
4,79 |
5,19 |
1,18 |
1,33 |
13,26 |
3,21 |
-28,67 |
103. |
|
pozostałe |
2025-03-31 |
27,99 PLN |
-0,57 |
-2,51 |
0,13 |
2,40 |
7,07 |
15,20 |
13,89 |
0,13 |
-44,01 |
104. |
|
pozostałe |
2025-03-31 |
25,98 PLN |
-0,57 |
-2,52 |
0,14 |
2,86 |
6,99 |
15,01 |
13,19 |
0,14 |
-48,03 |
105. |
|
pozostałe |
2025-03-31 |
27,33 PLN |
-0,57 |
-2,51 |
0,18 |
2,69 |
7,12 |
15,12 |
12,94 |
0,18 |
-45,34 |
106. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
56,49 PLN |
0,08 |
0,31 |
1,52 |
2,32 |
5,79 |
21,86 |
24,59 |
1,52 |
126,62 |
107. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
11,93 PLN |
0,30 |
-0,12 |
1,87 |
0,77 |
5,01 |
12,70 |
21,54 |
1,87 |
19,28 |
108. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
13,41 PLN |
0,03 |
0,52 |
1,40 |
2,09 |
4,75 |
20,71 |
18,25 |
1,40 |
34,06 |
109. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
12,77 PLN |
0,14 |
-0,20 |
0,97 |
-0,98 |
2,02 |
16,12 |
0,80 |
0,97 |
27,71 |
110. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
10,70 PLN |
0,15 |
-0,15 |
1,05 |
-0,80 |
2,29 |
12,43 |
|
1,05 |
6,97 |
111. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
17,55 PLN |
-0,80 |
2,91 |
11,70 |
4,37 |
4,86 |
23,77 |
129,26 |
11,70 |
75,48 |
112. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
28,17 PLN |
-0,18 |
1,79 |
5,77 |
3,73 |
6,48 |
29,55 |
57,94 |
5,77 |
181,62 |
113. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
10,56 PLN |
-1,75 |
-8,24 |
-2,66 |
-8,30 |
-8,21 |
|
|
-2,66 |
5,56 |
114. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
11,51 PLN |
0,03 |
0,45 |
1,21 |
1,71 |
3,95 |
16,38 |
|
1,21 |
15,14 |
115. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
13,24 PLN |
-0,61 |
2,41 |
11,26 |
7,92 |
10,40 |
31,47 |
57,84 |
11,26 |
32,37 |
116. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
14,1915 PLN |
0,04 |
0,42 |
1,23 |
2,50 |
5,11 |
8,82 |
9,88 |
1,23 |
41,92 |
117. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
12,1301 PLN |
0,03 |
0,28 |
0,80 |
1,64 |
3,41 |
7,55 |
7,92 |
0,80 |
1 113,01 |
118. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-03-31 |
20,4173 PLN |
-1,53 |
3,03 |
12,57 |
6,98 |
4,81 |
20,00 |
78,59 |
12,57 |
104,17 |
119. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
16,3252 PLN |
-0,07 |
0,68 |
3,32 |
1,64 |
3,61 |
15,37 |
14,62 |
3,32 |
63,25 |
120. |
|
portfele modelowe |
2025-03-31 |
17,2922 PLN |
-1,24 |
-6,44 |
-6,78 |
-2,95 |
-1,81 |
8,16 |
61,83 |
-6,78 |
245,84 |
121. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
1,8896 PLN |
0,47 |
0,52 |
1,93 |
-0,37 |
2,62 |
13,03 |
0,02 |
1,93 |
88,60 |
122. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
19,6792 PLN |
0,13 |
0,53 |
1,57 |
2,02 |
4,82 |
20,25 |
18,27 |
1,57 |
96,79 |
123. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-03-31 |
21,3707 PLN |
-1,37 |
3,61 |
11,49 |
10,80 |
12,21 |
61,77 |
145,71 |
11,49 |
113,71 |
124. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
5,2982 PLN |
-0,07 |
0,71 |
3,29 |
1,90 |
4,14 |
17,22 |
18,46 |
3,29 |
429,82 |
125. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
3,5458 PLN |
-0,12 |
0,96 |
4,17 |
2,56 |
5,11 |
20,78 |
26,36 |
4,17 |
222,76 |
126. |
|
portfele modelowe |
2025-03-31 |
11,6287 PLN |
-1,49 |
1,25 |
5,39 |
2,90 |
1,41 |
22,56 |
|
5,39 |
16,29 |
127. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
11,6820 PLN |
0,17 |
-0,03 |
1,60 |
1,26 |
5,39 |
22,25 |
|
1,60 |
16,82 |
128. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
11,4275 PLN |
-0,50 |
0,10 |
2,71 |
1,29 |
3,27 |
20,16 |
|
2,71 |
14,28 |
129. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
11,4647 PLN |
-0,84 |
0,24 |
3,31 |
1,50 |
2,48 |
20,57 |
|
3,31 |
14,65 |
130. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-28 |
11,26 PLN |
0,08 |
0,01 |
1,34 |
-0,16 |
3,42 |
15,33 |
6,53 |
1,35 |
12,62 |
131. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
174,90 PLN |
-1,94 |
-6,22 |
-6,88 |
-4,39 |
-0,59 |
4,87 |
67,22 |
-6,88 |
74,88 |
132. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
188,23 PLN |
-1,94 |
-6,20 |
-6,81 |
-4,25 |
-0,29 |
5,81 |
70,98 |
-6,81 |
59,67 |
133. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
188,98 PLN |
-1,94 |
-6,17 |
-6,72 |
-4,07 |
0,13 |
7,11 |
75,39 |
-6,72 |
47,71 |
134. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
194,69 PLN |
-1,93 |
-6,11 |
-6,54 |
-3,69 |
0,91 |
9,70 |
82,55 |
-6,54 |
55,19 |
135. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
191,28 PLN |
-1,93 |
-6,08 |
-6,46 |
-3,54 |
1,21 |
10,69 |
|
-6,46 |
30,92 |
136. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
175,66 PLN |
-1,93 |
-6,11 |
-6,54 |
|
|
|
|
-6,54 |
-8,31 |
137. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
176,79 PLN |
-1,94 |
-6,22 |
-6,86 |
-4,35 |
-0,50 |
5,18 |
|
-6,86 |
21,36 |
138. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
175,90 PLN |
-1,93 |
-6,07 |
-6,44 |
|
|
|
|
-6,44 |
-8,19 |
139. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
218,51 PLN |
-0,97 |
3,46 |
6,49 |
1,95 |
-1,49 |
22,20 |
129,36 |
6,49 |
118,51 |
140. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
244,03 PLN |
-0,96 |
3,49 |
6,57 |
2,10 |
-1,19 |
23,35 |
134,55 |
6,57 |
122,39 |
141. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
277,02 PLN |
-0,96 |
3,52 |
6,67 |
2,31 |
-0,79 |
24,80 |
140,64 |
6,67 |
180,92 |
142. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
288,49 PLN |
-0,95 |
3,59 |
6,88 |
2,70 |
-0,03 |
27,41 |
149,32 |
6,88 |
123,24 |
143. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
220,26 PLN |
-0,97 |
3,47 |
6,51 |
2,00 |
-1,40 |
22,59 |
|
6,51 |
34,78 |
144. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
219,76 PLN |
-0,95 |
3,63 |
7,00 |
|
|
|
|
7,00 |
6,78 |
145. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
103,64 PLN |
0,72 |
15,12 |
33,59 |
18,94 |
44,04 |
24,19 |
43,45 |
33,59 |
3,63 |
146. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
111,92 PLN |
0,72 |
15,14 |
33,70 |
19,11 |
44,49 |
25,32 |
46,68 |
33,70 |
8,30 |
147. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
104,14 PLN |
0,73 |
15,19 |
33,86 |
17,29 |
29,92 |
13,59 |
34,74 |
33,86 |
-1,45 |
148. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
115,69 PLN |
0,73 |
15,26 |
34,10 |
19,82 |
46,22 |
29,86 |
56,57 |
34,10 |
23,97 |
149. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
104,61 PLN |
0,72 |
15,13 |
33,64 |
19,00 |
44,21 |
24,60 |
|
33,64 |
23,49 |
150. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
3 967,96 PLN |
-1,50 |
3,36 |
13,61 |
9,01 |
8,83 |
34,40 |
116,18 |
13,61 |
291,30 |
151. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
177,60 PLN |
-1,05 |
2,23 |
8,00 |
6,35 |
7,02 |
37,64 |
118,64 |
8,00 |
76,75 |
152. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
179,78 PLN |
-1,05 |
2,30 |
8,19 |
6,60 |
7,74 |
60,81 |
84,69 |
8,19 |
50,23 |
153. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
232,91 PLN |
-1,04 |
2,36 |
8,39 |
7,44 |
8,64 |
44,12 |
138,42 |
8,39 |
108,53 |
154. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
192,64 PLN |
-1,04 |
2,38 |
8,43 |
7,51 |
8,80 |
|
|
8,43 |
22,51 |
155. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
179,28 PLN |
-1,05 |
2,24 |
8,03 |
6,38 |
7,08 |
37,94 |
|
8,03 |
55,63 |
156. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-03-31 |
197,41 PLN |
-2,73 |
-9,91 |
-15,90 |
-8,64 |
-6,68 |
-10,00 |
82,53 |
-15,90 |
86,75 |
157. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-03-31 |
199,19 PLN |
-2,73 |
-9,90 |
-15,88 |
-8,59 |
-6,59 |
-9,73 |
|
-15,88 |
2,77 |
158. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
64,54 PLN |
-0,39 |
-0,09 |
-0,42 |
-5,71 |
10,29 |
-32,56 |
-13,99 |
-0,42 |
-40,84 |
159. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
65,12 PLN |
-0,40 |
-0,08 |
-0,38 |
-5,66 |
10,39 |
-32,36 |
|
-0,38 |
-38,82 |
160. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
127,40 PLN |
-0,40 |
-2,49 |
-0,99 |
-0,81 |
2,73 |
8,78 |
19,03 |
-0,99 |
27,40 |
161. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
127,48 PLN |
-0,39 |
-2,47 |
-0,95 |
7,26 |
7,26 |
8,61 |
|
-0,95 |
12,86 |
162. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
2 101,28 PLN |
0,35 |
0,34 |
1,97 |
1,12 |
5,13 |
20,91 |
12,16 |
1,97 |
107,22 |
163. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
104,79 PLN |
0,06 |
-0,05 |
1,27 |
2,18 |
|
|
|
1,27 |
4,79 |
164. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
104,89 PLN |
0,07 |
-0,01 |
1,35 |
|
|
|
|
1,35 |
1,45 |
165. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
105,06 PLN |
0,08 |
0,04 |
1,49 |
|
|
|
|
1,49 |
1,62 |
166. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
104,62 PLN |
0,06 |
0,43 |
1,61 |
2,73 |
|
|
|
1,61 |
4,62 |
167. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
104,69 PLN |
0,07 |
0,45 |
1,67 |
|
|
|
|
1,67 |
1,84 |
168. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
102,18 PLN |
-0,92 |
-4,06 |
-4,30 |
-4,23 |
-3,79 |
-8,76 |
18,43 |
-4,30 |
0,62 |
169. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
104,86 PLN |
0,08 |
0,50 |
1,81 |
|
|
|
|
1,81 |
2,00 |
170. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
199,26 PLN |
-1,88 |
-5,03 |
-3,14 |
-0,50 |
3,62 |
20,01 |
78,53 |
-3,14 |
99,26 |
171. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
201,06 PLN |
-1,88 |
-5,03 |
-3,12 |
-0,46 |
3,73 |
20,37 |
|
-3,12 |
57,02 |
172. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
160,95 PLN |
-1,97 |
-9,18 |
-2,95 |
-9,23 |
-10,15 |
5,26 |
56,54 |
-2,95 |
60,95 |
173. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
162,35 PLN |
-1,99 |
-9,18 |
-2,95 |
-9,20 |
-10,09 |
5,55 |
|
-2,95 |
24,21 |
174. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
99,98 EUR |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,09 |
175. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
135,03 PLN |
-0,67 |
-2,14 |
-1,04 |
-0,46 |
3,46 |
8,30 |
31,69 |
-1,04 |
35,02 |
176. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
139,07 PLN |
-0,66 |
-2,10 |
-0,96 |
-0,30 |
3,78 |
9,29 |
33,80 |
-0,96 |
35,76 |
177. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
144,70 PLN |
-0,66 |
-2,07 |
-0,85 |
-0,08 |
4,24 |
10,77 |
37,08 |
-0,85 |
32,90 |
178. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
147,33 PLN |
-0,65 |
-2,02 |
-0,68 |
0,26 |
4,96 |
13,06 |
41,88 |
-0,68 |
29,13 |
179. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
146,36 PLN |
-0,64 |
-1,99 |
-0,62 |
0,38 |
5,23 |
13,92 |
|
-0,62 |
24,07 |
180. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
136,46 PLN |
-0,66 |
-2,12 |
-1,01 |
-0,40 |
3,56 |
8,63 |
|
-1,01 |
15,81 |
181. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
157,86 PLN |
-3,30 |
-0,15 |
5,83 |
-6,09 |
1,78 |
-10,73 |
102,77 |
5,83 |
57,86 |
182. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
159,26 PLN |
-3,30 |
-0,15 |
5,86 |
-6,05 |
1,87 |
-10,47 |
|
5,86 |
43,62 |
183. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
185,56 PLN |
-0,03 |
7,47 |
-10,20 |
-11,89 |
13,65 |
36,66 |
148,11 |
-10,20 |
85,52 |
184. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
187,24 PLN |
-0,03 |
7,48 |
-10,18 |
-11,85 |
13,76 |
37,06 |
|
-10,18 |
76,36 |
185. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
189,79 PLN |
0,17 |
0,71 |
1,90 |
2,66 |
5,84 |
22,22 |
22,22 |
1,90 |
89,05 |
186. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
198,61 PLN |
0,18 |
0,74 |
1,98 |
2,85 |
6,21 |
23,49 |
23,85 |
1,98 |
50,86 |
187. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
197,99 PLN |
0,18 |
0,75 |
2,01 |
2,91 |
6,34 |
23,93 |
24,55 |
2,01 |
43,55 |
188. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
204,45 PLN |
0,21 |
0,80 |
2,17 |
3,10 |
6,63 |
24,79 |
25,82 |
2,17 |
44,33 |
189. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
196,59 PLN |
0,21 |
0,81 |
2,20 |
3,17 |
6,78 |
25,30 |
|
2,20 |
21,77 |
190. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
191,14 PLN |
0,17 |
0,72 |
1,91 |
2,68 |
5,91 |
22,52 |
|
1,91 |
18,42 |
191. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
1 909,94 PLN |
0,11 |
0,67 |
1,76 |
2,52 |
5,60 |
23,58 |
24,64 |
1,76 |
88,35 |
192. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
102,44 PLN |
0,53 |
-0,29 |
1,42 |
0,59 |
|
|
|
1,42 |
2,44 |
193. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
102,69 PLN |
0,54 |
-0,22 |
1,62 |
|
|
|
|
1,62 |
0,84 |
194. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
102,84 PLN |
0,54 |
-0,18 |
1,74 |
|
|
|
|
1,74 |
0,99 |
195. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
127,13 PLN |
0,02 |
-0,27 |
1,92 |
0,84 |
5,09 |
12,99 |
23,43 |
1,92 |
27,12 |
196. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
130,48 PLN |
0,02 |
-0,24 |
2,00 |
0,99 |
5,41 |
14,02 |
25,02 |
2,00 |
24,83 |
197. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
134,28 PLN |
0,02 |
-0,21 |
2,11 |
1,20 |
5,84 |
15,39 |
27,06 |
2,11 |
27,81 |
198. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
131,82 PLN |
0,02 |
-0,17 |
2,21 |
1,41 |
6,29 |
16,90 |
29,87 |
2,21 |
23,21 |
199. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
131,82 PLN |
0,03 |
-0,15 |
2,27 |
1,53 |
6,56 |
17,79 |
|
2,27 |
19,68 |
200. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
127,49 PLN |
0,03 |
-0,19 |
2,16 |
|
|
|
|
2,16 |
1,58 |
201. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
126,07 PLN |
0,02 |
-0,25 |
2,01 |
0,99 |
5,42 |
14,02 |
|
2,01 |
14,44 |
202. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
127,68 PLN |
0,03 |
-0,15 |
2,29 |
|
|
|
|
2,29 |
1,73 |
203. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
216,50 PLN |
0,09 |
0,37 |
1,71 |
2,69 |
6,34 |
23,03 |
28,30 |
1,71 |
37,20 |
204. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
228,13 PLN |
0,09 |
0,39 |
1,77 |
2,89 |
6,68 |
24,38 |
30,11 |
1,77 |
61,17 |
205. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
236,25 PLN |
0,09 |
0,41 |
1,85 |
3,04 |
7,01 |
25,19 |
31,70 |
1,85 |
57,84 |
206. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
240,78 PLN |
0,11 |
0,48 |
2,02 |
3,25 |
7,53 |
26,98 |
34,18 |
2,02 |
59,19 |
207. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
216,21 PLN |
0,09 |
0,38 |
1,73 |
2,80 |
6,49 |
23,51 |
|
1,73 |
25,36 |
208. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
121,92 PLN |
0,56 |
-3,08 |
0,52 |
-5,49 |
-1,72 |
1,16 |
13,88 |
0,52 |
21,92 |
209. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
123,12 PLN |
0,56 |
-3,08 |
0,55 |
-5,40 |
-1,47 |
|
|
0,55 |
-4,50 |
210. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
2 060,53 PLN |
0,11 |
0,44 |
1,91 |
3,40 |
7,67 |
26,24 |
28,78 |
1,91 |
106,05 |
211. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
104,14 PLN |
0,11 |
0,86 |
4,09 |
-2,94 |
3,33 |
15,26 |
23,64 |
4,09 |
4,14 |
212. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
106,21 PLN |
0,10 |
0,94 |
4,42 |
-2,27 |
4,57 |
12,67 |
|
4,42 |
6,13 |
213. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
113,92 PLN |
0,00 |
-1,04 |
2,05 |
0,44 |
6,96 |
11,97 |
18,35 |
2,05 |
13,92 |
214. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
114,73 PLN |
0,00 |
-1,04 |
2,09 |
0,53 |
7,09 |
12,40 |
|
2,09 |
2,14 |
215. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
99,03 PLN |
0,10 |
0,18 |
2,67 |
1,33 |
5,60 |
10,43 |
5,84 |
2,67 |
-0,99 |
216. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
99,83 PLN |
0,11 |
0,21 |
2,74 |
1,45 |
5,85 |
11,10 |
|
2,74 |
-4,18 |
217. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
109,87 PLN |
0,09 |
-0,14 |
1,58 |
0,84 |
4,11 |
5,95 |
5,00 |
1,58 |
9,87 |
218. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
132,42 PLN |
-0,09 |
-0,90 |
0,84 |
1,28 |
5,97 |
15,45 |
28,89 |
0,84 |
32,42 |
219. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
133,29 PLN |
-0,09 |
-0,88 |
0,88 |
1,35 |
6,13 |
15,97 |
|
0,88 |
14,81 |
220. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
126,84 PLN |
0,13 |
0,25 |
3,06 |
2,08 |
6,17 |
14,48 |
25,37 |
3,06 |
26,84 |
221. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
127,68 PLN |
0,13 |
0,26 |
3,10 |
2,16 |
6,33 |
15,00 |
|
3,10 |
13,47 |
222. |
|
PPK |
2025-03-31 |
133,39 PLN |
0,01 |
0,60 |
2,77 |
2,44 |
5,79 |
26,41 |
37,70 |
2,77 |
33,39 |
223. |
|
PPK |
2025-03-31 |
141,71 PLN |
-0,20 |
0,44 |
3,48 |
2,30 |
5,75 |
26,32 |
53,35 |
3,48 |
41,71 |
224. |
|
PPK |
2025-03-31 |
156,29 PLN |
-0,52 |
0,73 |
5,22 |
3,66 |
6,60 |
32,14 |
79,38 |
5,22 |
56,29 |
225. |
|
PPK |
2025-03-31 |
158,54 PLN |
-0,88 |
0,82 |
6,76 |
4,69 |
7,76 |
33,57 |
81,48 |
6,76 |
58,54 |
226. |
|
PPK |
2025-03-31 |
161,24 PLN |
-0,82 |
0,91 |
6,68 |
4,70 |
7,86 |
33,86 |
92,99 |
6,68 |
61,24 |
227. |
|
PPK |
2025-03-31 |
161,90 PLN |
-1,04 |
0,91 |
7,48 |
5,26 |
8,53 |
34,93 |
93,78 |
7,48 |
61,90 |
228. |
|
PPK |
2025-03-31 |
160,62 PLN |
-1,03 |
0,90 |
7,43 |
5,21 |
8,48 |
34,46 |
91,81 |
7,43 |
60,62 |
229. |
|
PPK |
2025-03-31 |
157,77 PLN |
-1,02 |
0,82 |
7,26 |
5,19 |
8,23 |
35,02 |
89,04 |
7,26 |
57,77 |
230. |
|
PPK |
2025-03-31 |
146,11 PLN |
-1,02 |
0,68 |
6,99 |
5,08 |
8,75 |
35,79 |
|
6,99 |
46,11 |
231. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
156,96 PLN |
0,45 |
0,06 |
1,55 |
-0,23 |
2,88 |
18,26 |
4,25 |
1,55 |
45,49 |
232. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
162,63 PLN |
0,45 |
0,09 |
1,62 |
-0,08 |
3,20 |
19,22 |
5,50 |
1,62 |
41,57 |
233. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
169,78 PLN |
0,45 |
0,12 |
1,72 |
0,12 |
3,68 |
20,58 |
7,16 |
1,72 |
34,63 |
234. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
174,21 PLN |
0,46 |
0,16 |
1,83 |
0,32 |
4,02 |
21,90 |
9,22 |
1,83 |
37,51 |
235. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
165,19 PLN |
0,46 |
0,17 |
1,87 |
0,42 |
4,23 |
22,60 |
|
1,87 |
4,91 |
236. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
158,04 PLN |
0,44 |
0,06 |
1,57 |
-0,18 |
2,98 |
18,60 |
|
1,57 |
0,40 |
237. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
157,18 PLN |
-1,29 |
2,12 |
10,55 |
4,51 |
2,91 |
26,95 |
132,82 |
10,55 |
67,80 |
238. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
187,56 PLN |
-1,29 |
2,15 |
10,64 |
4,67 |
3,21 |
28,12 |
138,14 |
10,64 |
96,23 |
239. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
199,16 PLN |
-1,29 |
2,18 |
10,74 |
4,87 |
3,63 |
29,63 |
144,13 |
10,74 |
134,14 |
240. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
207,82 PLN |
-1,29 |
2,25 |
10,95 |
5,27 |
4,42 |
32,57 |
153,47 |
10,95 |
129,28 |
241. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
170,67 PLN |
-1,28 |
2,26 |
10,99 |
5,35 |
4,58 |
33,20 |
|
10,99 |
64,68 |
242. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
157,84 PLN |
-1,29 |
2,25 |
10,94 |
|
|
|
|
10,94 |
9,10 |
243. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
159,11 PLN |
-1,30 |
2,13 |
10,58 |
4,56 |
3,01 |
27,33 |
|
10,58 |
54,16 |
244. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
158,08 PLN |
-1,28 |
2,29 |
11,08 |
|
|
|
|
11,08 |
9,26 |
245. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
281,53 PLN |
-1,35 |
3,85 |
12,25 |
12,36 |
15,41 |
76,00 |
183,49 |
12,25 |
181,53 |
246. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
176,95 PLN |
-0,33 |
1,62 |
5,45 |
3,81 |
5,72 |
29,30 |
54,99 |
5,45 |
76,40 |
247. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
228,46 PLN |
-0,32 |
1,74 |
5,82 |
4,71 |
7,10 |
34,86 |
67,71 |
5,82 |
77,93 |
248. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
191,67 PLN |
-0,32 |
1,75 |
5,86 |
4,78 |
7,26 |
35,40 |
|
5,86 |
33,90 |
249. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
177,63 PLN |
-0,32 |
1,73 |
5,78 |
|
|
|
|
5,78 |
4,91 |
250. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
179,41 PLN |
-0,33 |
1,63 |
5,48 |
3,87 |
5,88 |
29,73 |
|
5,48 |
26,76 |
251. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
124,09 PLN |
0,10 |
0,58 |
1,56 |
2,30 |
4,97 |
21,90 |
20,63 |
1,56 |
22,17 |
252. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
125,07 PLN |
0,10 |
0,62 |
1,65 |
2,47 |
5,34 |
22,82 |
|
1,65 |
19,54 |
253. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
98,43 PLN |
-1,89 |
2,83 |
9,17 |
|
|
|
|
9,17 |
8,74 |
254. |
|
akcyjne |
2025-03-31 |
99,18 PLN |
-1,88 |
3,19 |
9,91 |
|
|
|
|
9,91 |
9,57 |
255. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
162,68 PLN |
-1,18 |
-3,81 |
-2,15 |
-0,55 |
3,11 |
15,03 |
49,52 |
-2,15 |
62,68 |
256. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
163,59 PLN |
-1,18 |
-3,80 |
-2,12 |
-0,50 |
3,22 |
15,38 |
|
-2,12 |
38,03 |
257. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
106,04 PLN |
-0,67 |
2,74 |
8,26 |
7,53 |
|
|
|
8,26 |
6,21 |
258. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
106,43 PLN |
-0,66 |
2,85 |
8,59 |
|
|
|
|
8,59 |
7,30 |
259. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-28 |
10,62 PLN |
-0,38 |
0,91 |
1,20 |
-0,92 |
2,15 |
5,80 |
6,26 |
1,42 |
6,20 |
260. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-28 |
10,17 PLN |
-0,38 |
0,89 |
1,19 |
-0,95 |
2,11 |
8,66 |
11,35 |
1,40 |
1,67 |
261. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-28 |
11,29 PLN |
-0,37 |
2,11 |
6,45 |
5,33 |
6,62 |
27,15 |
33,08 |
6,60 |
12,88 |
262. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
6,0713 PLN |
-0,76 |
1,81 |
7,73 |
4,29 |
4,66 |
19,62 |
47,27 |
7,73 |
507,13 |
263. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
2,4309 PLN |
-0,75 |
1,97 |
8,24 |
4,86 |
5,74 |
22,76 |
53,19 |
8,24 |
143,09 |
264. |
|
portfele modelowe |
2025-03-31 |
227,90 PLN |
0,01 |
3,58 |
10,21 |
3,50 |
8,04 |
23,21 |
84,07 |
10,21 |
96,60 |
265. |
|
portfele modelowe |
2025-03-31 |
209,11 PLN |
-0,43 |
1,94 |
8,55 |
3,00 |
6,76 |
20,00 |
110,32 |
8,55 |
89,74 |
266. |
|
portfele modelowe |
2025-03-31 |
184,91 PLN |
0,19 |
0,98 |
4,45 |
0,84 |
4,49 |
18,38 |
50,18 |
4,45 |
59,93 |
267. |
|
portfele modelowe |
2025-03-31 |
207,52 PLN |
-0,95 |
-6,13 |
-4,96 |
-4,48 |
-1,47 |
6,14 |
74,06 |
-4,96 |
107,52 |
268. |
|
portfele modelowe |
2025-03-31 |
144,79 PLN |
-0,85 |
0,72 |
-0,86 |
-4,44 |
4,23 |
8,92 |
66,85 |
-0,86 |
44,79 |
269. |
|
portfele modelowe |
2025-03-31 |
122,95 PLN |
0,23 |
0,05 |
2,32 |
0,59 |
4,94 |
14,09 |
23,33 |
2,32 |
22,95 |