Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-02 21,1623 PLN 0,39 4,84 12,88 9,60 7,24 23,88 92,33 14,30 274,96
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-02 2,6546 PLN 0,40 4,90 13,42 10,20 8,20 26,33 98,76 14,88 165,46
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-01 7,11 PLN 0,56 2,23 4,61 -0,58 3,32 -9,64 36,55 4,61 -28,88
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-02 220,69 PLN 0,07 4,49 6,79 4,29 -0,66 23,54 130,77 7,55 120,69
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 127,72 PLN 0,01 -2,24 -0,86 -0,92 3,35 9,55 20,22 -0,74 27,72
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 200,38 PLN -0,04 -4,50 -2,52 -0,06 4,32 22,08 82,78 -2,60 100,38
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2025-04-02 526,04 PLN 0,61 5,13 19,86 14,98 20,56 42,15 96,95 22,19 426,04
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-04-02 341,51 PLN 0,02 0,68 1,56 2,60 5,29 23,02 22,23 1,56 241,51
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-04-02 191,96 PLN 0,39 -5,52 -7,33 -4,47 -2,60 -16,42 8,85 -6,63 -21,98
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-02 327,10 PLN -0,03 0,09 1,96 0,05 5,00 21,56 7,46 1,97 227,10
11. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-02 16,20 PLN 0,37 -2,82 -1,46 -3,17 0,93 6,44 26,96 -1,22 62,00
12. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-02 52,53 PLN 1,06 -7,19 -8,29 -5,69 1,76 12,53 84,83 -8,05 425,30
13. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-02 202,22 PLN 0,48 3,48 8,23 10,91 11,59 53,74 152,87 9,56 102,22
14. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-04-02 228,09 PLN 1,22 -10,85 -12,60 -3,97 -3,43 13,33 94,28 -12,63 79,13
15. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-04-02 77,62 PLN -0,30 0,94 1,89 -5,57 5,82 -8,63 -18,01 2,29 1,37
16. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-04-02 337,28 PLN 0,50 5,27 16,57 13,77 13,64 43,80 119,01 18,10 574,56
17. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-04-02 370,80 PLN 0,02 0,70 2,22 0,49 4,37 17,02 0,85 2,36 270,80
18. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-04-02 268,35 PLN 0,07 0,29 1,64 2,91 6,78 25,20 19,33 1,72 436,70
19. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 457,84 PLN 0,24 2,49 9,42 7,41 8,20 34,52 61,28 10,28 815,68
20. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-04-02 542,15 PLN 0,41 5,74 19,81 17,00 17,11 47,60 132,93 21,49 442,15
21. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-04-02 273,01 PLN -0,29 -0,86 9,26 7,31 12,92 33,33 100,37 10,66 173,01
22. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-04-02 217,04 PLN 0,12 -0,91 0,88 1,46 6,55 13,73 35,70 1,05 117,04
23. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-04-02 418,41 PLN 0,06 -4,69 -0,13 4,57 10,94 37,20 113,40 0,88 318,41
24. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-04-02 373,40 PLN -0,22 -1,07 -3,92 0,40 2,40 58,66 151,67 -3,94 273,40
25. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-02 369,77 PLN 0,02 0,80 2,05 0,51 4,63 17,83 10,36 2,11 269,77
26. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-04-02 83,50 PLN 0,08 1,31 3,75 -2,35 2,23 7,30 7,52 3,74 -16,50
27. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-02 276,41 PLN 0,35 6,18 19,79 19,01 16,54 55,32 140,31 21,34 100,09
28. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 984,44 PLN 0,00 -4,09 -4,41 -4,39 -4,14 -10,71 13,15 -4,41 -1,69
29. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-04-02 977,65 PLN 0,48 1,63 9,55 9,64 8,82 41,77 138,49 11,00 877,65
30. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-02 265,87 PLN -0,34 9,43 16,66 15,51 33,85 47,71 66,42 19,21 165,82
31. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-04-02 292,17 PLN -0,16 1,10 -1,29 -6,50 10,22 -1,64 37,92 -0,67 192,11
32. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-04-02 160,38 PLN 0,05 0,63 1,43 2,52 4,86 21,21 18,07 1,48 59,61
33. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-04-02 278,46 PLN 0,40 -3,72 -0,29 -0,96 5,10 25,43 108,04 -0,52 63,73
34. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-04-02 91,95 PLN -0,38 0,93 2,83 -5,67 4,68 3,77 29,31 2,91 -8,49
35. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-02 528,67 PLN 0,97 4,43 9,92 12,38 11,30 48,24 120,61 11,49 428,67
36. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 906,67 PLN 0,44 0,52 3,99 4,42 5,51 20,43 50,75 4,40 806,67
37. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-04-03 490,05 PLN -2,55 -4,36 -6,59 -8,65 -2,77 -17,66 5,92 -6,36 42,30
38. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-03 607,01 PLN 0,75 -5,26 1,52 -7,65 -4,90 1,00 48,93 1,83 82,16
39. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-04-02 190,05 PLN 0,03 0,84 1,94 2,86 5,95 22,89 22,29 2,03 89,31
40. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2025-04-02 137,24 PLN 0,64 -2,63 2,68 3,85 3,26 7,02 68,70 2,99 47,16
41. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2025-04-02 337,28 PLN 0,50 5,27 16,57 13,77 13,64 43,80 119,01 18,10 574,56
42. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-04-02 217,04 PLN 0,12 -0,91 0,88 1,46 6,55 13,73 35,70 1,05 117,04
43. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-04-02 418,41 PLN 0,06 -4,69 -0,13 4,57 10,94 37,20 113,40 0,88 318,41
44. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-04-02 237,34 PLN 0,49 4,95 8,90 7,59 10,78 -4,83 9,80 46,58
45. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-04-02 265,87 PLN -0,34 9,43 16,66 15,51 33,85 47,71 66,42 19,21 165,82
46. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2025-04-02 142,39 PLN -1,05 -8,97 -15,30 -6,30 -10,44 54,30 58,62 -13,73 42,36
47. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2025-04-02 78,50 PLN 0,47 5,14 10,56 16,50 16,71 64,78 169,11 12,67 56,91
48. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-04-02 98,00 PLN 0,11 -3,56 3,39 -4,85 1,65 14,79 54,84 3,77 119,04
49. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-02 187,37 PLN 0,05 0,66 2,19 0,26 4,20 18,74 9,94 2,35 274,74
50. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2025-04-02 393,02 PLN 0,37 3,31 11,88 11,16 10,70 55,12 248,98 13,67 291,69
51. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-04-02 441,49 PLN 0,59 2,81 10,33 7,14 12,32 42,87 115,85 12,56 341,49
52. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2025-04-02 225,69 PLN 1,81 -12,25 -19,85 -13,46 -14,56 0,41 32,28 -20,12 64,77
53. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-02 337,67 PLN 0,03 1,06 2,68 1,47 4,76 14,63 0,78 2,90 237,67
54. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2025-04-02 53,85 PLN -0,06 2,73 4,60 -0,96 1,28 -11,23 78,84 6,61 -46,15
55. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2025-04-02 179,02 PLN 2,08 -9,51 -12,08 2,88 3,47 -12,27 56,94 -12,61 254,64
56. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-04-02 216,79 PLN 0,02 0,50 1,65 2,81 6,47 23,61 28,86 1,84 37,38
57. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-04-02 6,65 PLN 0,15 1,68 2,62 -6,34 0,61 -6,60 18,96 2,31 -33,57
58. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-04-02 257,32 PLN 0,04 0,59 1,70 3,51 6,71 27,20 31,32 1,79 155,73
59. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-04-02 15,28 PLN 0,00 0,59 1,80 3,80 7,45 30,26 38,28 1,87 52,80
60. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-04-02 70,99 PLN 0,01 0,80 2,22 1,97 6,27 24,02 15,19 2,26 34,58
61. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-04-02 20,11 PLN 0,10 0,00 2,29 -0,20 4,58 7,48 17,40 2,34 100,90
62. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-04-02 15,39 PLN 0,07 0,92 2,40 1,72 7,10 26,88 18,57 2,46 53,75
63. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-04-02 16,01 PLN 0,06 0,57 1,52 3,16 6,17 24,01 26,66 1,59 60,10
64. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 27,57 PLN 0,18 -2,48 -0,72 0,33 6,00 17,22 51,65 -0,83 175,42
65. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-02 8,12 PLN 0,25 3,57 7,84 5,87 8,56 -2,64 85,39 8,56 -19,12
66. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-04-02 230,04 PLN 0,05 0,95 2,56 1,89 6,07 19,68 5,19 2,60 62,23
67. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-04-02 24,05 PLN 0,00 2,78 8,58 9,77 12,02 42,14 84,72 8,82 118,44
68. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-04-02 22,96 PLN -0,04 2,73 8,46 9,49 11,56 40,43 80,93 8,66 85,61
69. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-04-02 21,79 PLN 0,00 2,69 8,35 9,22 11,00 38,35 76,58 8,52 94,38
70. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-04-02 19,52 PLN -0,05 2,57 8,02 8,69 9,79 34,16 67,84 8,26 95,20
71. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-04-02 75,40 PLN 0,01 5,84 19,19 17,06 15,73 56,17 148,68 19,83 654,00
72. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-04-02 157,38 PLN 0,00 0,33 1,81 0,30 3,40 19,58 4,87 1,82 45,88
73. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2025-04-02 111,72 PLN 0,24 4,86 17,08 15,84 14,49 47,50 98,65 18,56 123,44
74. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-02 78,50 PLN 0,47 5,14 10,56 16,50 16,71 64,78 169,11 12,67 56,91
75. Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-04-02 98,00 PLN 0,11 -3,56 3,39 -4,85 1,65 14,79 54,84 3,77 119,04
76. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-03 176,33 PLN -1,17 -6,39 6,75 9,83 13,55 24,68 87,90 6,85 151,90
77. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-03 697,59 PLN -2,67 -1,60 -0,58 -1,02 1,82 36,18 125,72 0,13 111,39
78. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-03 749,75 PLN -0,71 -2,78 -1,26 0,20 5,63 12,22 38,49 -0,99 114,08
79. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-04-03 477,48 PLN 0,06 0,03 2,70 2,58 8,70 18,60 41,88 2,79 44,69
80. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2025-04-02 130,97 PLN 0,03 0,55 1,65 3,08 6,39 23,01 21,90 1,69 30,97
81. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2025-04-02 131,65 PLN 0,03 0,60 1,79 3,31 6,89 1,83 7,86
82. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-02 16,02 PLN -0,12 -4,19 4,77 1,07 7,52 32,40 72,07 5,05 60,20
83. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-04-02 11,62 PLN -0,34 1,22 5,44 -6,52 -2,11 -10,34 -13,22 5,73 16,20
84. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-04-02 71,09 PLN -0,25 1,22 4,74 -5,70 -0,49 -7,39 -11,84 5,19 70,64
85. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 163,40 PLN 0,01 -3,38 -1,73 -0,37 3,80 16,59 51,90 -1,72 63,40
86. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-02 10,9775 PLN 0,01 0,26 1,57 1,26 4,88 18,31 9,81 1,64 9,78
87. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-02 61,2410 PLN 0,37 4,69 12,68 9,44 6,84 22,87 90,95 14,09 434,14
88. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2025-04-02 15,28 PLN 0,87 -6,64 -6,14 -4,05 -0,66 2,06 61,36 -6,15 52,75
89. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-02 20,98 PLN 0,92 3,61 7,21 3,22 -1,52 19,90 122,34 7,20 109,80
90. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2025-04-02 16,39 PLN 1,23 2,82 11,60 5,80 3,10 24,64 129,48 11,60 63,92
91. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2025-04-02 21,70 PLN 1,24 3,10 9,32 8,19 8,36 41,66 129,32 9,31 116,99
92. Fundusz Aktywny akcyjne 2025-04-03 19,61 PLN 1,16 1,03 8,57 7,31 7,13 22,85 87,01 7,90 96,14
93. Fundusz Azjatycki akcyjne 2025-04-03 9,97 PLN 0,30 -1,68 7,18 1,68 15,81 -2,96 -3,16 6,88 -0,29
94. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2025-04-02 33,04 PLN 1,23 2,92 11,92 6,36 4,16 28,45 141,68 11,92 230,34
95. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-02 11,51 PLN 0,46 -1,96 -1,78 0,77 -1,89 17,23 164,75 -0,88 15,07
96. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2025-04-02 24,59 PLN 0,02 0,25 0,73 0,96 3,06 10,37 9,77 0,73 145,90
97. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-04-03 14,14 PLN 0,22 0,94 2,55 1,60 4,72 18,38 9,46 2,50 41,35
98. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-03 18,69 PLN 0,44 -4,14 -4,88 -1,96 -1,05 -4,39 28,09 -5,42 86,93
99. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2025-04-02 24,98 PLN 0,16 -2,10 0,55 2,31 7,10 16,88 13,38 0,65 -50,05
100. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
101. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
102. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
103. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2025-04-02 28,12 PLN 0,11 -2,07 0,47 2,38 7,59 17,37 13,98 0,59 -43,75
104. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2025-04-02 26,10 PLN 0,13 -2,07 0,49 2,86 7,50 17,16 13,28 0,60 -47,80
105. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2025-04-02 27,46 PLN 0,14 -2,06 0,54 2,72 7,61 17,32 13,02 0,64 -45,08
106. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-02 56,62 PLN 0,13 0,54 1,75 2,51 5,94 22,08 25,38 1,75 127,13
107. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2025-04-02 11,95 PLN 0,19 0,09 2,08 0,94 5,20 12,87 21,72 2,08 19,53
108. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2025-04-02 13,43 PLN 0,09 0,70 1,59 2,29 4,85 20,90 18,55 1,59 34,31
109. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-04-02 12,86 PLN 0,27 0,51 1,69 -0,18 2,64 16,98 1,56 1,69 28,62
110. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2025-04-02 10,78 PLN 0,29 0,62 1,83 0,05 2,98 13,33 1,83 7,80
111. Fundusz Selektywny akcyjne 2025-04-02 17,53 PLN 1,22 2,80 11,59 5,81 3,13 24,72 128,34 11,59 75,30
112. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 28,26 PLN 0,68 2,14 6,14 4,84 6,15 30,51 58,38 6,13 182,58
113. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2025-04-02 10,52 PLN -0,90 -8,53 -3,10 -7,64 -8,67 -2,97 5,22
114. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2025-04-02 11,53 PLN 0,08 0,63 1,39 1,90 4,05 16,55 1,38 15,34
115. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-03 13,25 PLN 0,94 3,11 11,65 9,17 9,68 31,56 58,09 11,33 32,45
116. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-02 14,1958 PLN 0,02 0,45 1,24 2,51 5,09 8,85 9,91 1,26 41,96
117. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-02 12,1325 PLN 0,01 0,30 0,81 1,64 3,40 7,57 7,94 0,82 1 113,25
118. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-02 20,7585 PLN 0,39 4,76 13,01 9,38 6,59 20,83 84,43 14,46 107,59
119. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 16,4048 PLN 0,09 1,17 3,53 2,31 4,27 16,08 15,72 3,82 64,05
120. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2025-04-02 17,4982 PLN -0,08 -5,33 -6,47 -2,42 0,10 9,68 67,50 -5,67 249,96
121. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-02 1,8932 PLN -0,03 0,71 2,13 0,23 2,86 13,76 0,46 2,13 88,96
122. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-02 19,7075 PLN 0,04 0,68 1,68 2,23 4,97 20,51 18,68 1,72 97,08
123. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-02 21,6491 PLN 0,11 4,96 11,75 12,90 13,31 63,44 151,21 12,94 116,49
124. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 5,3237 PLN 0,09 1,19 3,51 2,57 4,78 17,96 19,55 3,79 432,37
125. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 3,5660 PLN 0,13 1,54 4,42 3,34 5,83 21,56 27,79 4,77 224,59
126. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2025-04-02 11,7870 PLN 0,17 2,63 6,05 5,21 2,90 23,88 6,82 17,87
127. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-02 11,7049 PLN 0,01 0,17 1,72 1,52 5,83 22,73 1,80 17,05
128. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 11,5042 PLN 0,07 0,77 3,09 2,37 4,18 21,00 3,40 15,04
129. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2025-04-02 11,5677 PLN 0,10 1,14 3,81 2,98 3,58 21,57 4,24 15,68
130. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-04-01 11,31 PLN 0,17 0,45 1,80 0,35 3,88 15,15 6,87 1,80 13,13
131. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-04-02 176,37 PLN -0,05 -5,43 -5,85 -3,09 0,51 6,96 76,14 -6,10 76,35
132. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-04-02 189,82 PLN -0,05 -5,41 -5,77 -2,95 0,81 7,93 80,09 -6,02 61,01
133. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-04-02 190,59 PLN -0,05 -5,37 -5,68 -2,76 1,24 9,26 84,73 -5,93 48,97
134. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-04-02 196,35 PLN -0,05 -5,31 -5,50 -2,37 2,02 11,89 92,27 -5,74 56,52
135. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-04-02 192,91 PLN -0,05 -5,28 -5,43 -2,23 2,32 12,91 -5,67 32,03
136. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-04-02 177,15 PLN -0,05 -5,31 -5,51 -5,75 -7,54
137. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-04-02 178,28 PLN -0,06 -5,43 -5,82 -3,05 0,61 7,27 -6,07 22,39
138. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-04-02 177,41 PLN -0,05 -5,27 -5,39 -5,63 -7,40
139. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-04-02 220,69 PLN 0,07 4,49 6,79 4,29 -0,66 23,54 130,77 7,55 120,69
140. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-04-02 246,47 PLN 0,08 4,52 6,87 4,45 -0,36 24,70 135,97 7,63 124,61
141. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-04-02 279,80 PLN 0,08 4,56 6,98 4,66 0,05 26,18 142,10 7,74 183,74
142. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-04-02 291,39 PLN 0,08 4,63 7,18 5,05 0,81 28,82 150,83 7,95 125,48
143. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-04-02 222,46 PLN 0,08 4,50 6,81 4,34 -0,56 23,94 7,58 36,13
144. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-04-02 221,98 PLN 0,08 4,67 7,29 8,08 7,86
145. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-04-02 103,81 PLN 0,20 15,31 27,50 17,46 40,57 21,30 43,17 33,81 3,80
146. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-04-02 112,10 PLN 0,20 15,33 27,59 17,63 40,99 22,39 46,38 33,91 8,48
147. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-04-02 104,31 PLN 0,20 15,37 27,74 17,48 26,76 10,94 34,47 34,07 -1,29
148. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-04-02 115,89 PLN 0,21 15,46 27,97 18,34 42,67 26,85 56,25 34,33 24,19
149. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-04-02 104,78 PLN 0,20 15,32 27,53 17,52 40,72 21,68 33,85 23,69
150. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2025-04-02 4 035,53 PLN 0,41 5,12 14,06 11,46 10,68 35,35 123,27 15,55 297,96
151. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 180,07 PLN 0,15 3,66 8,71 8,27 8,72 38,86 123,61 9,50 79,21
152. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 182,29 PLN 0,15 3,73 8,89 8,52 9,44 63,05 88,90 9,70 52,33
153. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 236,17 PLN 0,15 3,79 9,10 9,37 10,42 45,40 143,83 9,91 111,45
154. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 195,34 PLN 0,15 3,81 9,14 9,45 10,59 9,95 24,22
155. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 181,78 PLN 0,15 3,67 8,73 8,31 8,79 39,17 9,53 57,80
156. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-02 199,65 PLN 0,75 -8,89 -13,02 -6,19 -5,47 -5,63 97,81 -14,94 88,87
157. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-02 201,45 PLN 0,75 -8,88 -13,00 -6,15 -5,38 -5,35 -14,92 3,94
158. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-04-02 64,09 PLN -0,22 -0,79 3,35 -6,53 7,95 -33,01 -13,87 -1,11 -41,25
159. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-04-02 64,66 PLN -0,23 -0,78 3,37 -6,51 8,04 -32,81 -1,09 -39,25
160. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 127,72 PLN 0,01 -2,24 -0,86 -0,92 3,35 9,55 20,22 -0,74 27,72
161. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 127,79 PLN 0,00 -2,23 -0,83 7,52 7,52 9,38 -0,71 13,14
162. Subfundusz Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2025-04-02 2 107,02 PLN 0,05 0,61 2,18 1,48 5,60 21,80 12,80 2,25 107,78
163. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 104,90 PLN -0,03 0,06 1,28 2,41 1,37 4,90
164. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-04-02 105,00 PLN -0,03 0,10 1,36 1,46 1,56
165. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-04-02 105,17 PLN -0,02 0,14 1,50 1,59 1,72
166. Subfundusz Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 104,73 PLN 0,02 0,54 1,67 2,82 1,72 4,73
167. Subfundusz Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-04-02 104,80 PLN 0,02 0,56 1,73 1,78 1,95
168. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 103,15 PLN 0,21 -3,15 -3,82 -3,07 -2,08 -7,42 23,59 -3,39 1,58
169. Subfundusz Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-04-02 104,97 PLN 0,02 0,60 1,86 1,91 2,11
170. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 200,38 PLN -0,04 -4,50 -2,52 -0,06 4,32 22,08 82,78 -2,60 100,38
171. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 202,19 PLN -0,03 -4,49 -2,49 -0,01 4,43 22,45 -2,57 57,90
172. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-04-02 160,37 PLN -1,01 -9,50 -3,46 -8,53 -10,26 5,80 62,56 -3,30 60,37
173. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-04-02 161,77 PLN -1,01 -9,51 -3,45 -8,50 -10,19 6,09 -3,29 23,76
174. Subfundusz Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 100,09 EUR 0,04 0,20
175. Subfundusz Allianz Euro Dochodowy I obligacyjne i dłużne 2025-04-02 100,09 EUR
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 135,60 PLN 0,00 -1,72 -0,51 0,07 4,28 9,13 32,90 -0,62 35,59
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 139,65 PLN 0,00 -1,70 -0,43 0,22 4,59 10,11 35,02 -0,55 36,32
178. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 145,31 PLN 0,00 -1,66 -0,33 0,44 5,06 11,61 38,34 -0,43 33,46
179. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 147,95 PLN 0,00 -1,60 -0,16 0,78 5,78 13,92 43,17 -0,26 29,68
180. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 146,98 PLN 0,00 -1,57 -0,10 0,91 6,04 14,78 -0,20 24,59
181. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 137,03 PLN 0,00 -1,71 -0,49 0,12 4,38 9,45 -0,59 16,29
182. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-04-02 157,96 PLN -0,18 -0,09 5,39 -6,61 -1,13 -12,67 100,97 5,90 57,96
183. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-04-02 159,37 PLN -0,18 -0,08 5,42 -6,56 -1,04 -12,40 5,93 43,72
184. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2025-04-02 183,93 PLN -0,88 6,53 -12,48 -12,63 10,92 35,23 153,80 -10,99 83,89
185. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2025-04-02 185,60 PLN -0,88 6,54 -12,46 -12,59 11,03 35,64 -10,97 74,81
186. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 190,05 PLN 0,03 0,84 1,94 2,86 5,95 22,89 22,29 2,03 89,31
187. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-04-02 198,88 PLN 0,03 0,87 2,02 3,04 6,32 24,16 23,91 2,12 51,07
188. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-04-02 198,26 PLN 0,03 0,89 2,05 3,10 6,44 24,61 24,61 2,15 43,75
189. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-04-02 204,79 PLN 0,04 0,97 2,24 3,32 6,77 25,50 25,92 2,34 44,57
190. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-04-02 196,92 PLN 0,04 0,98 2,27 3,40 6,93 26,01 2,38 21,98
191. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-04-02 191,41 PLN 0,03 0,86 1,96 2,88 6,03 23,19 2,05 18,59
192. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-02 1 912,64 PLN 0,05 0,81 1,88 2,73 5,70 23,80 25,08 1,91 88,61
193. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 102,83 PLN 0,02 0,09 1,76 0,95 1,80 2,83
194. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-04-02 103,08 PLN 0,02 0,16 1,96 2,01 1,23
195. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-04-02 103,25 PLN 0,03 0,21 2,10 2,15 1,39
196. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 127,39 PLN 0,02 -0,07 2,03 1,05 5,75 13,28 23,64 2,13 27,38
197. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-04-02 130,74 PLN 0,01 -0,05 2,11 1,19 6,07 14,29 25,23 2,20 25,07
198. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-04-02 134,55 PLN 0,01 -0,01 2,21 1,39 6,49 15,67 27,27 2,31 28,07
199. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-04-02 132,09 PLN 0,02 0,03 2,32 1,61 6,95 17,19 30,10 2,42 23,46
200. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-04-02 132,09 PLN 0,02 0,05 2,38 1,74 7,22 18,07 2,48 19,93
201. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-04-02 127,75 PLN 0,02 0,02 2,27 2,37 1,78
202. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-04-02 126,32 PLN 0,01 -0,05 2,11 1,19 6,07 14,30 2,21 14,67
203. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-04-02 127,94 PLN 0,02 0,05 2,39 2,50 1,94
204. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 216,79 PLN 0,02 0,50 1,65 2,81 6,47 23,61 28,86 1,84 37,38
205. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-04-02 228,44 PLN 0,02 0,52 1,71 3,01 6,81 24,97 30,67 1,91 61,38
206. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-04-02 236,59 PLN 0,03 0,56 1,79 3,17 7,15 25,79 32,28 1,99 58,06
207. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-04-02 241,17 PLN 0,02 0,65 1,98 3,40 7,68 27,62 34,79 2,19 59,45
208. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-04-02 216,51 PLN 0,02 0,52 1,67 2,92 6,62 24,10 1,87 25,53
209. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 123,01 PLN 0,06 -2,22 1,71 -4,72 1,82 2,21 14,13 1,42 23,01
210. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-04-02 124,22 PLN 0,06 -2,21 1,74 -4,63 2,07 1,45 -3,65
211. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych obligacyjne i dłużne 2025-04-02 2 062,31 PLN -0,02 0,52 1,92 3,48 7,84 26,35 28,83 2,00 106,23
212. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 104,35 PLN 0,01 1,07 4,21 -1,52 3,78 15,39 25,53 4,30 4,35
213. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-04-02 106,42 PLN 0,00 1,14 4,53 -0,87 5,01 12,89 4,63 6,33
214. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 114,22 PLN 0,00 -0,78 2,20 0,62 8,04 12,40 19,59 2,32 14,22
215. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 99,14 PLN 0,01 0,29 2,77 1,35 6,05 10,73 5,74 2,79 -0,88
216. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-04-02 99,94 PLN 0,00 0,32 2,83 1,47 6,31 11,39 2,85 -4,07
217. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 110,09 PLN 0,00 0,06 1,65 1,04 4,86 6,28 4,95 1,78 10,09
218. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 132,80 PLN 0,10 -0,61 0,92 1,65 6,69 15,98 30,97 1,13 32,80
219. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-04-02 133,67 PLN 0,10 -0,60 0,95 1,73 6,86 16,51 1,17 15,13
220. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 126,93 PLN -0,13 0,32 3,04 2,21 6,55 14,79 26,27 3,14 26,93
221. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-04-02 127,77 PLN -0,13 0,33 3,08 2,29 6,71 15,31 3,17 13,55
222. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-04-02 133,87 PLN 0,04 0,97 2,95 3,02 6,33 27,01 38,97 3,14 33,87
223. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-04-02 142,49 PLN 0,06 0,99 3,71 3,16 6,59 26,94 55,52 4,05 42,49
224. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-04-02 157,58 PLN 0,11 1,56 5,49 4,99 7,86 32,78 82,74 6,09 57,58
225. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-04-02 160,30 PLN 0,18 1,94 7,09 6,35 9,33 34,62 85,45 7,95 60,30
226. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-04-02 162,96 PLN 0,15 1,99 6,99 6,37 9,42 34,69 97,31 7,82 62,96
227. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-04-02 163,92 PLN 0,21 2,17 7,86 7,12 10,29 35,98 98,43 8,82 63,92
228. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-04-02 162,60 PLN 0,21 2,15 7,80 7,07 10,20 35,49 96,47 8,76 62,60
229. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-04-02 159,71 PLN 0,22 2,06 7,64 6,97 9,96 36,06 93,96 8,58 59,71
230. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-04-02 147,90 PLN 0,23 1,91 7,38 6,93 10,47 36,93 8,30 47,90
231. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 157,38 PLN 0,00 0,33 1,81 0,30 3,40 19,58 4,87 1,82 45,88
232. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2025-04-02 163,07 PLN 0,01 0,36 1,89 0,45 3,71 20,57 6,13 1,89 41,95
233. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2025-04-02 170,24 PLN 0,01 0,39 1,98 0,64 4,16 21,94 7,79 2,00 34,99
234. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2025-04-02 174,68 PLN 0,00 0,43 2,09 0,85 4,55 23,27 9,86 2,10 37,88
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2025-04-02 165,65 PLN 0,01 0,45 2,14 0,96 4,76 23,99 2,16 5,20
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2025-04-02 158,47 PLN 0,01 0,34 1,84 0,35 3,50 19,93 1,84 0,67
237. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2025-04-02 159,49 PLN 0,24 3,63 10,87 6,88 4,73 27,86 138,83 12,17 70,27
238. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2025-04-02 190,32 PLN 0,24 3,65 10,95 7,04 5,04 29,04 144,28 12,26 99,12
239. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2025-04-02 202,10 PLN 0,24 3,69 11,06 7,25 5,46 30,56 150,43 12,38 137,60
240. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2025-04-02 210,89 PLN 0,24 3,76 11,26 7,65 6,26 33,52 160,00 12,59 132,67
241. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2025-04-02 173,19 PLN 0,24 3,77 11,30 7,73 6,41 34,15 12,63 67,11
242. Subfundusz Allianz Selektywny F akcyjne 2025-04-02 160,17 PLN 0,24 3,76 11,25 12,57 10,71
243. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2025-04-02 161,45 PLN 0,24 3,63 10,89 6,93 4,83 28,24 12,20 56,43
244. Subfundusz Allianz Selektywny Z akcyjne 2025-04-02 160,42 PLN 0,24 3,80 11,40 12,73 10,88
245. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-04-02 285,24 PLN 0,12 5,22 12,52 14,49 16,52 77,82 189,88 13,73 185,24
246. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 178,24 PLN 0,06 2,36 5,72 5,03 6,63 30,32 57,14 6,22 77,69
247. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 230,15 PLN 0,06 2,49 6,09 5,96 8,05 35,93 70,04 6,61 79,24
248. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 193,09 PLN 0,06 2,51 6,13 6,04 8,21 36,48 6,64 34,90
249. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 178,94 PLN 0,06 2,48 6,05 6,56 5,68
250. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 180,72 PLN 0,06 2,37 5,75 5,08 6,78 30,75 6,25 27,69
251. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2025-04-02 124,25 PLN 0,04 0,71 1,64 2,47 5,07 22,38 20,94 1,69 22,33
252. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2025-04-02 125,24 PLN 0,05 0,76 1,74 2,65 5,44 23,32 1,79 19,70
253. Subfundusz Allianz Turbo Akcji A akcyjne 2025-04-02 100,37 PLN 0,36 4,86 10,20 11,32 10,88
254. Subfundusz Allianz Turbo Akcji Z akcyjne 2025-04-02 101,13 PLN 0,35 5,22 10,91 12,07 11,72
255. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 163,40 PLN 0,01 -3,38 -1,73 -0,37 3,80 16,59 51,90 -1,72 63,40
256. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 164,31 PLN 0,01 -3,38 -1,70 -0,32 3,91 16,94 -1,69 38,63
257. Subfundusz Allianz Zrównoważony A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 107,07 PLN 0,14 3,74 8,55 9,11 9,31 7,24
258. Subfundusz Allianz Zrównoważony F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 107,47 PLN 0,14 3,86 8,87 9,65 8,35
259. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 10,59 PLN 0,23 0,65 1,16 -0,85 1,88 5,32 6,23 1,16 5,93
260. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 10,14 PLN 0,23 0,63 1,14 -0,88 1,85 8,14 11,24 1,14 1,41
261. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 11,28 PLN 0,53 2,02 6,50 5,91 6,53 26,77 33,09 6,50 12,79
262. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 6,1371 PLN 0,24 2,92 8,08 5,82 5,91 20,50 50,35 8,89 513,71
263. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 2,4574 PLN 0,25 3,08 8,58 6,39 6,99 23,62 56,47 9,42 145,74
264. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2025-04-02 228,75 PLN 0,73 3,97 10,62 4,50 7,24 24,09 83,28 10,62 97,34
265. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2025-04-02 208,58 PLN 0,80 1,69 8,28 3,63 5,25 20,05 108,31 8,28 89,27
266. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2025-04-02 185,76 PLN 0,53 1,44 4,93 1,50 4,39 19,08 50,18 4,93 60,66
267. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2025-04-02 205,93 PLN 0,64 -6,85 -5,72 -4,76 -2,96 5,37 72,46 -5,69 105,93
268. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2025-04-02 144,46 PLN 0,69 0,49 -1,19 -4,45 3,56 8,73 67,81 -1,08 44,46
269. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2025-04-02 123,28 PLN 0,19 0,31 2,59 0,92 5,22 14,37 23,61 2,59 23,28
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.