Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp.
Nazwa funduszu
Segment
Data
Wycena jednostki
 Stopy zwrotu [%]
1D
1M
3M
6M
12M
36M
60M
YTD
MAX
1. Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-07-24 191,72 PLN 0,38 3,33 12,84 -1,28 7,01 33,44 45,54 2,08 91,70
2. Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-07-24 206,53 PLN 0,38 3,35 12,93 -1,13 7,33 34,65 48,50 2,25 75,19
3. Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-07-24 207,62 PLN 0,38 3,38 13,03 -0,94 7,76 36,31 52,18 2,48 62,28
4. Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-07-24 214,42 PLN 0,38 3,45 13,26 -0,55 8,61 39,60 58,35 2,93 70,92
5. Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-07-24 210,86 PLN 0,39 3,47 13,34 -0,40 8,94 40,86 3,11 44,32
6. Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-07-24 193,42 PLN 0,38 3,44 13,24 -0,58 2,90 0,96
7. Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-07-24 193,86 PLN 0,38 3,33 12,87 -1,23 7,12 33,84 2,13 33,08
8. Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-07-24 194,00 PLN 0,38 3,49 13,38 -0,33 3,19 1,26
9. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-24 244,93 PLN 0,79 5,30 8,59 16,87 10,78 63,85 58,73 19,36 144,93
10. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-07-24 244,93 PLN 0,79 5,30 8,59 16,87 10,78 63,85 58,73 19,36 144,93
11. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-07-24 273,79 PLN 0,80 5,32 8,67 17,04 11,11 65,39 62,00 19,56 149,51
12. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-07-24 311,20 PLN 0,80 5,36 8,78 17,27 11,56 67,35 65,96 19,84 215,59
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-07-24 324,85 PLN 0,80 5,42 8,99 17,71 12,41 70,86 72,00 20,35 151,37
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-07-24 246,97 PLN 0,80 5,30 8,62 16,92 10,89 64,39 19,43 51,13
15. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek T akcyjne 2025-07-24 262,15 PLN 0,80 5,40 8,93 17,59 12,16 70,19 20,20 62,16
16. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-07-24 247,84 PLN 0,80 5,46 9,12 17,99 20,67 20,43
17. Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-07-24 116,28 PLN -0,96 1,79 6,08 34,21 39,04 101,49 33,20 49,88 16,27
18. Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-07-24 125,68 PLN -0,97 1,81 6,15 34,40 39,46 103,30 35,88 50,14 21,62
19. Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-07-24 117,10 PLN -0,96 1,85 6,26 34,69 31,88 84,29 24,72 50,51 10,82
20. Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-07-24 130,41 PLN -0,96 1,91 6,47 35,21 41,14 110,71 44,87 51,16 39,74
21. Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-07-24 117,40 PLN -0,97 1,79 6,10 34,28 39,20 102,10 49,97 38,59
22. Allianz Akcyjny A akcyjne 2025-07-24 4 348,83 PLN 0,86 6,48 6,31 18,24 18,05 72,90 92,83 24,52 328,86
23. Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 184,54 PLN 0,46 3,76 3,40 8,52 10,26 63,27 67,23 12,22 83,66
24. Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 187,22 PLN 0,46 3,82 3,58 8,90 11,04 67,46 67,46 12,67 56,45
25. Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 243,13 PLN 0,46 3,88 3,77 9,31 12,21 70,95 81,92 13,15 117,68
26. Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 201,19 PLN 0,46 3,89 3,81 9,40 12,37 13,24 27,94
27. Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 186,35 PLN 0,46 3,76 3,42 8,58 10,33 63,62 12,29 61,76
28. Allianz Aktywnej Alokacji T stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 202,57 PLN 0,46 3,87 3,76 9,28 12,13 73,46 13,10 80,17
29. Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-24 240,49 PLN 0,48 6,66 26,19 -0,95 12,16 44,63 47,40 2,45 127,50
30. Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-24 242,73 PLN 0,48 6,67 26,22 -0,90 12,27 45,07 2,51 25,23
31. Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-07-24 69,17 PLN 0,38 7,09 12,93 6,81 20,25 -23,30 -26,27 6,73 -36,59
32. Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-07-24 69,82 PLN 0,39 7,12 12,96 6,87 20,38 -23,05 6,81 -34,40
33. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 128,03 PLN -0,05 0,78 2,79 -1,14 2,42 14,22 15,35 -0,50 28,03
34. Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 128,03 PLN -0,05 0,78 2,79 -1,14 2,42 14,22 15,35 -0,50 28,03
35. Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 128,16 PLN -0,05 0,79 2,82 -1,07 7,83 14,04 -0,42 13,47
36. Allianz Discovery FIZ seria A pozostałe 2025-07-25 1 402,83 PLN 0,00 1,55 2,54 1,36 4,87 18,81 22,71 1,36 40,28
37. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 107,84 PLN -0,05 0,69 1,84 4,24 6,58 4,21 7,84
38. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-07-24 108,12 PLN -0,06 0,77 1,99 4,47 4,47 4,57
39. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-24 108,48 PLN -0,06 0,82 2,13 4,75 4,79 4,92
40. Allianz Dłużny A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 2 177,39 PLN -0,15 1,06 1,43 5,81 7,40 28,50 12,56 5,67 114,72
41. Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 107,11 PLN -0,03 0,73 1,62 3,84 6,22 4,03 7,11
42. Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-07-24 107,24 PLN -0,04 0,75 1,67 3,93 4,15 4,32
43. Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 108,63 PLN 0,30 2,24 7,49 -0,42 3,24 9,68 6,73 1,74 6,97
44. Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 108,64 PLN 0,30 8,28 8,28 8,28 8,28 9,36 8,28 0,45
45. Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-07-24 107,60 PLN -0,04 0,80 1,81 4,22 4,47 4,67
46. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 204,58 PLN 0,25 2,66 8,96 -2,64 4,26 30,28 68,23 -0,55 104,58
47. Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 204,58 PLN 0,25 2,66 8,96 -2,64 4,26 30,28 68,23 -0,55 104,58
48. Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 206,49 PLN 0,25 2,67 8,99 -2,59 4,36 30,68 -0,50 61,26
49. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-24 347,22 PLN 0,06 0,72 1,65 3,02 5,33 24,62 23,04 3,25 247,22
50. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-07-24 205,71 PLN 0,74 2,88 9,16 -2,26 1,47 -1,77 -0,13 0,06 -16,40
51. Allianz ESALIENS Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-24 339,58 PLN -0,24 0,93 1,14 6,52 7,33 28,10 9,00 5,86 239,58
52. Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-07-24 162,69 PLN 0,06 0,34 6,78 -8,27 -5,81 18,49 29,61 -1,91 62,69
53. Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-07-24 164,18 PLN 0,07 0,35 6,83 -8,23 -5,72 18,83 -1,85 25,61
54. Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 101,17 EUR -0,12 0,25 0,57 1,28
55. Allianz Euro Dochodowy I obligacyjne i dłużne 2025-07-24 101,20 EUR -0,13 0,26 0,59 1,11
56. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-25 18,33 PLN 0,11 2,98 12,59 7,89 14,49 37,00 30,18 11,77 83,30
57. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-25 60,69 PLN 0,50 3,21 16,58 1,20 16,67 61,80 50,97 6,23 506,90
58. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-24 216,75 PLN 0,48 4,47 5,33 14,16 16,97 96,72 101,25 17,43 116,75
59. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-07-24 271,73 PLN 0,06 1,63 21,39 -0,02 17,01 63,26 77,12 4,09 113,41
60. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-24 86,95 PLN -0,29 3,35 12,97 13,04 15,15 18,95 -23,90 14,59 13,56
61. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-24 362,85 PLN 0,69 5,70 6,06 19,56 19,70 85,86 96,94 27,05 625,70
62. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-07-24 381,88 PLN -0,16 1,10 1,11 5,36 5,90 22,46 -0,51 5,42 281,88
63. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-24 275,36 PLN 0,03 0,84 2,19 4,07 7,36 28,35 19,02 4,38 450,72
64. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 485,47 PLN 0,34 3,73 4,29 13,01 13,46 59,18 47,18 16,94 870,94
65. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 140,25 PLN 0,07 1,31 5,40 1,46 5,80 19,97 25,20 2,78 40,24
66. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 144,57 PLN 0,07 1,34 5,48 1,61 6,11 21,05 27,18 2,96 41,13
67. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 150,64 PLN 0,07 1,38 5,60 1,84 6,59 22,70 30,26 3,22 38,35
68. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 153,70 PLN 0,07 1,43 5,77 2,18 7,32 25,24 34,79 3,61 34,72
69. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 152,81 PLN 0,08 1,45 5,84 2,31 7,59 26,20 3,76 29,53
70. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 141,77 PLN 0,07 1,32 5,43 1,51 5,90 20,33 2,84 20,32
71. Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-07-24 170,39 PLN -0,18 7,85 12,48 7,92 8,42 23,60 57,86 14,23 70,39
72. Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-07-24 171,96 PLN -0,17 7,86 12,51 7,98 8,52 23,96 14,30 55,07
73. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-07-24 591,57 PLN 0,66 6,42 6,76 23,99 26,31 88,45 107,50 32,56 491,57
74. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-24 280,63 PLN 0,26 1,59 5,61 8,97 12,09 43,68 74,90 13,75 180,63
75. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-24 224,85 PLN -0,01 0,63 3,37 3,80 7,99 27,13 22,73 4,68 124,85
76. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-24 420,27 PLN -0,32 1,95 6,39 -1,60 8,94 38,15 90,69 1,32 320,27
77. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-07-24 419,17 PLN 1,03 6,34 13,96 6,20 10,17 78,14 151,53 7,84 319,17
78. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-24 384,08 PLN -0,18 1,06 0,98 6,03 7,06 23,21 11,15 6,06 284,08
79. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-07-24 89,76 PLN 0,08 1,45 5,40 8,95 10,65 27,52 1,77 11,52 -10,24
80. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-25 1 036,55 PLN 0,00 1,87 11,37 1,53 1,09 11,92 1,90 0,64 3,51
81. Allianz India Equity A akcyjne 2025-07-24 194,39 PLN -0,49 -0,85 1,20 2,44 0,70 51,62 105,46 -5,93 94,35
82. Allianz India Equity I akcyjne 2025-07-24 196,22 PLN -0,49 -0,84 1,22 2,49 0,80 52,07 -5,87 84,82
83. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-07-24 1 075,74 PLN 0,72 4,50 8,34 16,14 18,24 85,76 100,00 22,13 975,74
84. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-24 286,43 PLN -1,30 1,64 1,41 20,66 34,25 80,43 53,20 28,43 186,37
85. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-07-24 292,37 PLN -0,46 1,73 3,67 3,78 6,12 -4,18 20,21 -0,61 192,31
86. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-24 162,83 PLN 0,02 0,60 1,45 2,71 4,94 22,63 18,25 3,03 62,05
87. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-07-24 297,83 PLN 0,51 1,58 9,13 3,12 10,69 54,87 87,69 6,40 75,12
88. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-24 101,57 PLN -0,15 3,47 12,43 12,86 13,78 23,09 22,26 13,68 1,08
89. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-24 560,42 PLN 0,44 1,94 3,72 13,04 18,01 89,98 85,59 18,19 460,42
90. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 976,03 PLN 0,19 3,33 6,13 8,66 12,84 49,68 28,37 12,39 876,03
91. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-07-25 533,93 PLN -0,42 0,59 10,94 3,28 3,77 -3,39 3,15 2,03 55,05
92. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-25 579,50 PLN -0,55 1,71 0,44 -7,46 -13,23 0,37 16,95 -2,78 73,91
93. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-24 194,58 PLN -0,04 0,79 1,32 4,18 6,68 24,39 22,58 4,47 93,82
94. Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 194,58 PLN -0,04 0,79 1,32 4,18 6,68 24,39 22,58 4,47 93,82
95. Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-07-24 203,83 PLN -0,03 0,82 1,40 4,34 7,04 25,65 24,18 4,66 54,83
96. Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-07-24 203,27 PLN -0,03 0,83 1,43 4,41 7,16 26,08 24,87 4,73 47,38
97. Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-07-24 210,29 PLN -0,05 0,90 1,52 4,75 7,62 27,12 26,31 5,09 48,46
98. Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-07-24 202,30 PLN -0,05 0,91 1,56 4,82 7,78 27,64 5,17 25,31
99. Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-07-24 196,02 PLN -0,04 0,80 1,34 4,22 6,75 24,68 4,51 21,44
100. Allianz Krótkoterminowych Obligacji A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 1 953,38 PLN -0,01 0,73 1,49 3,70 6,22 24,89 25,36 4,08 92,63
101. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value akcyjne 2025-07-24 142,51 PLN -0,70 2,62 10,43 2,49 9,65 34,43 39,52 6,94 52,81
102. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-24 362,85 PLN 0,69 5,70 6,06 19,56 19,70 85,86 96,94 27,05 625,70
103. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-24 224,85 PLN -0,01 0,63 3,37 3,80 7,99 27,13 22,73 4,68 124,85
104. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-24 420,27 PLN -0,32 1,95 6,39 -1,60 8,94 38,15 90,69 1,32 320,27
105. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-07-24 237,19 PLN 0,09 1,87 3,70 4,53 12,57 1,32 9,73 46,49
106. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-07-24 286,43 PLN -1,30 1,64 1,41 20,66 34,25 80,43 53,20 28,43 186,37
107. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja akcyjne 2025-07-24 144,22 PLN 0,56 7,98 5,45 -12,47 -23,83 56,49 45,69 -12,62 44,19
108. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-24 86,11 PLN 0,55 4,26 5,72 18,10 24,89 108,35 119,11 23,60 72,12
109. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-07-24 97,72 PLN -0,05 2,05 2,55 -1,22 -3,51 20,06 36,37 3,47 118,42
110. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2025-07-24 192,78 PLN -0,15 1,11 0,59 5,49 5,70 24,32 3,66 5,31 285,56
111. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny akcyjne 2025-07-24 410,20 PLN 0,76 4,75 2,11 12,64 13,08 91,85 146,74 18,64 308,81
112. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-07-24 477,95 PLN 0,69 6,98 4,70 16,10 16,65 88,61 80,09 21,86 377,95
113. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2025-07-24 312,83 PLN 0,06 6,38 35,58 3,42 23,59 60,82 35,04 10,72 128,39
114. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-24 349,62 PLN -0,10 1,15 1,05 6,27 7,37 21,80 1,46 6,54 249,62
115. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych pozostałe 2025-07-24 53,82 PLN -0,19 2,30 4,99 1,84 3,72 -4,56 57,51 6,55 -46,18
116. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych akcyjne 2025-07-24 238,32 PLN -0,02 0,61 32,19 9,92 44,26 81,05 17,52 16,33 372,11
117. Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 106,49 PLN -0,28 1,16 0,72 5,97 5,60 5,43 6,49
118. Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-07-24 107,02 PLN -0,28 1,23 0,91 6,39 5,91 5,10
119. Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-07-24 107,37 PLN -0,28 1,27 1,05 6,68 6,22 5,44
120. Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 129,63 PLN -0,05 0,36 2,05 3,53 6,02 17,91 18,26 3,93 29,62
121. Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-07-24 133,17 PLN -0,05 0,39 2,12 3,68 6,34 18,98 19,78 4,10 27,40
122. Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-07-24 137,22 PLN -0,05 0,42 2,23 3,89 6,76 20,41 21,74 4,34 30,61
123. Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-07-24 134,89 PLN -0,04 0,46 2,34 4,11 7,22 22,00 24,41 4,59 26,08
124. Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-07-24 134,99 PLN -0,04 0,48 2,40 4,24 7,48 22,91 4,73 22,56
125. Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-07-24 130,37 PLN -0,05 0,45 2,28 4,00 4,47 3,87
126. Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-07-24 128,67 PLN -0,05 0,40 2,13 3,68 6,34 18,97 4,11 16,80
127. Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-24 130,78 PLN -0,05 0,48 2,41 4,27 4,77 4,20
128. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A obligacyjne i dłużne 2025-07-25 1 569,22 PLN 0,00 0,44 1,76 3,62 7,61 26,89 28,10 3,62 56,27
129. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C obligacyjne i dłużne 2025-07-25 1 923,01 PLN 0,00 0,55 2,18 4,43 9,31 34,47 40,73 4,43 69,10
130. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-24 221,52 PLN -0,00 0,70 1,65 3,75 6,72 25,59 29,16 4,06 40,38
131. Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 221,52 PLN -0,00 0,70 1,65 3,75 6,72 25,59 29,16 4,06 40,38
132. Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-07-24 233,60 PLN -0,00 0,73 1,71 3,87 7,06 26,96 30,95 4,21 65,03
133. Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-07-24 242,18 PLN -0,01 0,75 1,79 4,03 7,40 27,76 32,53 4,40 61,80
134. Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-07-24 247,43 PLN 0,01 0,86 1,98 4,44 8,01 29,74 35,19 4,84 63,59
135. Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-07-24 221,29 PLN -0,00 0,71 1,67 3,79 6,88 26,08 4,12 28,31
136. Allianz Obligacji Plus T obligacyjne i dłużne 2025-07-24 247,21 PLN 0,00 0,85 1,95 4,39 7,89 40,73 4,78 42,90
137. Allianz Obligacji Plus Z obligacyjne i dłużne 2025-07-24 221,70 PLN 0,01 0,33
138. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 119,51 PLN -0,28 -1,70 -2,07 -0,36 -0,56 -1,85 5,91 -1,47 19,51
139. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-07-24 120,72 PLN -0,28 -1,70 -2,04 -0,31 -0,38 -1,41 -6,36
140. Allianz Papierów Nieskarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 2 119,04 PLN -0,03 0,84 2,10 4,49 8,28 32,18 28,53 4,81 111,90
141. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-24 262,51 PLN 0,10 0,66 1,99 3,24 6,73 28,06 31,52 3,84 160,89
142. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-24 15,62 PLN 0,13 0,77 2,36 3,51 7,28 31,70 37,62 4,13 56,20
143. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-24 73,16 PLN -0,08 0,95 1,27 5,05 7,41 27,32 15,47 5,39 38,69
144. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-07-24 20,36 PLN -0,05 0,54 2,62 3,51 3,93 14,19 7,38 3,61 103,40
145. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-07-24 15,93 PLN -0,13 1,01 1,27 5,85 8,29 30,25 19,15 6,06 59,14
146. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-07-24 16,30 PLN 0,06 0,56 1,68 2,90 6,19 24,33 26,95 3,43 63,00
147. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 29,29 PLN -0,07 1,84 7,33 3,68 10,36 34,11 40,34 5,36 192,61
148. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-24 8,05 PLN -0,25 0,63 2,55 2,94 9,67 2,81 66,32 7,62 -19,82
149. Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 113,12 PLN 0,05 1,89 5,51 9,91 13,19 37,15 16,53 13,06 13,12
150. Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-07-24 115,46 PLN 0,05 1,90 5,51 10,22 14,45 22,48 13,52 15,37
151. Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 118,28 PLN 0,10 1,09 4,38 5,07 9,81 29,54 7,31 5,96 18,28
152. Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 100,61 PLN -0,08 0,00 1,75 3,83 5,98 14,59 -1,82 4,31 0,59
153. Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-07-24 101,50 PLN -0,08 0,02 1,82 3,95 6,25 15,30 4,46 -2,57
154. Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 111,31 PLN -0,17 -0,01 1,03 3,06 4,70 10,88 1,86 2,91 11,31
155. Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 136,64 PLN 0,02 0,79 3,92 3,33 7,17 25,96 20,70 4,05 36,64
156. Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-07-24 137,60 PLN 0,02 0,81 3,96 3,40 7,33 26,53 4,14 18,52
157. Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 128,99 PLN -0,05 0,35 2,16 4,29 6,65 20,73 17,70 4,81 28,99
158. Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-07-24 129,91 PLN -0,05 0,36 2,20 4,38 6,81 21,29 4,90 15,46
159. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-24 237,58 PLN -0,13 1,20 1,21 5,74 7,66 27,74 5,98 5,96 67,55
160. Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-07-24 138,39 PLN 0,02 1,53 2,00 5,75 7,97 36,21 32,23 6,62 38,39
161. Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-07-24 148,48 PLN 0,11 2,25 2,75 7,01 9,04 43,00 43,35 8,42 48,48
162. Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-07-24 166,32 PLN 0,23 3,25 4,04 9,41 11,39 57,17 62,41 11,98 66,32
163. Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-07-24 171,11 PLN 0,38 4,15 5,34 11,35 14,19 61,26 66,53 15,23 71,11
164. Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-07-24 173,94 PLN 0,38 4,14 5,32 11,34 13,95 64,61 72,97 15,09 73,94
165. Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-07-24 175,99 PLN 0,47 4,65 6,00 12,35 15,51 67,40 75,17 16,84 75,99
166. Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-07-24 174,57 PLN 0,46 4,64 6,01 12,29 15,44 66,99 73,44 16,76 74,57
167. Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-07-24 171,50 PLN 0,46 4,58 6,01 12,19 15,29 67,87 73,28 16,60 71,50
168. Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-07-24 159,07 PLN 0,44 4,52 6,00 12,17 15,81 66,76 16,48 59,07
169. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-07-24 25,58 PLN 0,04 3,35 5,57 12,59 17,07 60,58 81,55 15,75 132,33
170. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-07-24 24,39 PLN 0,04 3,30 5,45 12,34 16,59 58,69 77,90 15,43 97,17
171. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-07-24 23,11 PLN 0,04 3,26 5,28 12,08 16,01 56,36 73,50 15,09 106,16
172. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-07-24 20,64 PLN 0,05 3,15 5,04 11,51 14,86 51,54 64,99 14,48 106,40
173. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-07-24 82,86 PLN 0,36 7,17 8,58 24,27 26,76 99,61 138,51 31,69 728,60
174. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-24 162,13 PLN -0,26 1,20 0,61 5,00 5,38 22,68 5,04 4,89 50,29
175. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 162,13 PLN -0,26 1,20 0,61 5,00 5,38 22,68 5,04 4,89 50,29
176. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2025-07-24 168,14 PLN -0,27 1,22 0,68 5,15 5,70 23,69 6,30 5,06 46,36
177. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2025-07-24 175,76 PLN -0,27 1,26 0,79 5,36 6,12 25,10 7,97 5,30 39,37
178. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2025-07-24 180,58 PLN -0,27 1,29 0,89 5,58 6,56 26,47 10,04 5,55 42,54
179. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2025-07-24 171,34 PLN -0,27 1,31 0,94 5,68 6,77 27,20 5,67 8,81
180. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2025-07-24 163,30 PLN -0,27 1,21 0,63 5,05 5,49 23,04 4,95 3,74
181. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych T obligacyjne i dłużne 2025-07-24 169,36 PLN -0,27 1,29 0,86 5,52 6,44 26,65 5,48 8,93
182. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-24 162,23 PLN -0,26 0,10
183. Allianz Premium FIZ seria A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-25 361,55 PLN 0,00 1,53 2,55 1,28 4,25 18,30 22,71 1,28 44,35
184. Allianz Premium FIZ seria B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-25 463,05 PLN 0,00 1,68 3,01 2,19 6,15 26,54 39,85 2,19 52,24
185. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2025-07-24 123,73 PLN 0,55 6,13 8,17 23,00 25,75 96,77 79,94 31,31 147,46
186. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-24 86,11 PLN 0,55 4,26 5,72 18,10 24,89 108,35 119,11 23,60 72,12
187. Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-07-24 97,72 PLN -0,05 2,05 2,55 -1,22 -3,51 20,06 36,37 3,47 118,42
188. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-25 197,54 PLN -0,92 2,35 12,45 12,54 26,56 51,64 67,40 19,70 182,21
189. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-25 810,33 PLN 0,04 7,61 15,37 14,03 17,08 76,26 139,32 16,31 145,55
190. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-25 790,05 PLN 0,11 2,36 7,53 2,40 8,95 23,78 30,21 4,33 125,59
191. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-25 494,22 PLN 0,10 0,97 3,82 6,18 9,71 33,39 25,72 6,39 49,76
192. Allianz Selektywny A akcyjne 2025-07-24 171,13 PLN 0,82 5,67 5,86 15,51 10,84 66,92 73,30 20,36 82,69
193. Allianz Selektywny B akcyjne 2025-07-24 204,40 PLN 0,82 5,69 5,95 15,69 11,18 68,48 76,86 20,57 113,85
194. Allianz Selektywny C akcyjne 2025-07-24 217,31 PLN 0,82 5,72 6,05 15,91 11,62 70,45 81,15 20,84 155,48
195. Allianz Selektywny D akcyjne 2025-07-24 227,30 PLN 0,82 5,79 6,25 16,35 12,46 74,32 88,07 21,35 150,77
196. Allianz Selektywny E akcyjne 2025-07-24 186,75 PLN 0,82 5,80 6,28 16,43 12,63 75,15 21,45 80,19
197. Allianz Selektywny F akcyjne 2025-07-24 172,61 PLN 0,82 5,79 6,23 16,32 21,32 19,30
198. Allianz Selektywny I akcyjne 2025-07-24 173,28 PLN 0,81 5,67 5,89 15,57 10,95 67,42 20,43 67,89
199. Allianz Selektywny T akcyjne 2025-07-24 183,11 PLN 0,82 5,78 6,19 16,23 12,23 73,32 21,21 83,33
200. Allianz Selektywny Z akcyjne 2025-07-24 173,16 PLN 0,82 5,83 6,38 16,62 21,68 19,68
201. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 133,60 PLN -0,01 0,64 1,50 3,44 6,54 24,38 23,22 3,73 33,60
202. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2025-07-24 134,51 PLN -0,01 0,70 1,60 3,75 7,07 4,04 10,20
203. Allianz Spółek Dywidendowych A akcyjne 2025-07-24 306,81 PLN 0,27 6,33 6,44 16,56 24,09 105,06 144,88 22,33 206,81
204. Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 184,36 PLN 0,25 2,78 2,51 8,24 9,24 45,54 34,75 9,87 83,79
205. Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 239,09 PLN 0,25 2,90 2,87 9,00 10,94 51,81 45,53 10,75 86,21
206. Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 200,69 PLN 0,25 2,91 2,91 9,08 11,11 52,43 10,84 40,21
207. Allianz Stabilnego Wzrostu F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 185,80 PLN 0,25 2,88 2,83 8,92 10,65 9,73
208. Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 186,98 PLN 0,25 2,78 2,53 8,29 9,41 46,02 9,93 32,11
209. Allianz Stabilnego Wzrostu T stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 199,16 PLN 0,25 2,89 2,86 8,97 10,87 52,61 10,71 44,06
210. Allianz Stabilnego Wzrostu Z stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 184,50 PLN 0,26 1,37
211. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-25 17,11 PLN 0,59 4,52 10,89 7,61 11,68 43,78 68,24 12,20 71,10
212. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-25 12,40 PLN -0,56 0,08 3,77 10,22 7,27 4,38 -7,67 12,83 24,00
213. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-25 76,77 PLN -0,47 0,50 4,76 10,56 9,83 16,00 -5,75 13,60 84,28
214. Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2025-07-24 126,50 PLN 0,00 0,65 1,35 3,21 5,39 22,68 21,59 3,54 24,54
215. Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2025-07-24 127,64 PLN 0,00 0,68 1,43 3,39 5,75 23,71 3,74 21,99
216. Allianz Turbo Akcji A akcyjne 2025-07-24 111,59 PLN 0,90 7,81 8,91 19,45 23,77 23,28
217. Allianz Turbo Akcji Z akcyjne 2025-07-24 113,19 PLN 0,97 8,13 9,55 20,88 25,43 25,04
218. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 165,99 PLN 0,07 1,63 5,97 -1,62 3,44 23,18 44,40 -0,16 65,99
219. Allianz Zbalansowana Multistrategia akcyjne 2025-07-24 580,77 PLN 0,83 8,48 6,19 25,22 23,22 87,70 79,61 34,90 480,77
220. Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 165,99 PLN 0,07 1,63 5,97 -1,62 3,44 23,18 44,40 -0,16 65,99
221. Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 166,97 PLN 0,08 1,64 5,99 -1,57 3,55 23,55 -0,10 40,88
222. Allianz Zrównoważony A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 111,17 PLN 0,40 3,75 3,02 10,68 11,95 13,50 11,35
223. Allianz Zrównoważony F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 112,01 PLN 0,40 3,86 3,33 11,36 14,28 12,92
224. Allianz Zrównoważony Z stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 111,25 PLN 0,41 1,93
225. Fundusz Akcji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-24 22,6799 PLN 0,86 6,38 5,84 16,73 14,63 59,28 66,82 22,50 301,85
226. Fundusz Akcji Europejskich akcyjne 2025-07-24 10,7018 PLN 0,07 0,34 6,44 -6,97 -4,40 -1,31 7,02
227. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2025-07-24 16,46 PLN 0,72 3,80 11,83 -1,60 4,71 28,42 35,05 1,15 64,64
228. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-24 23,05 PLN 0,16 6,18 7,58 16,33 8,69 59,49 52,09 17,76 130,48
229. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2025-07-24 17,44 PLN 0,43 6,95 5,06 14,78 8,65 61,89 65,14 18,73 74,40
230. Fundusz Akcji PPE (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-24 2,8412 PLN 0,85 6,28 5,72 16,94 15,42 61,41 71,78 22,96 184,12
231. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2025-07-24 22,16 PLN 0,22 4,70 2,98 8,36 9,82 66,14 70,76 11,64 121,60
232. Fundusz Aktywny akcyjne 2025-07-25 20,68 PLN 0,47 5,00 6,74 9,65 11,91 47,73 61,65 13,78 106,82
233. Fundusz Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-23 7,52 PLN 0,51 2,93 8,49 8,05 9,15 5,75 22,91 10,65 -24,77
234. Fundusz Azjatycki akcyjne 2025-07-25 10,48 PLN 0,81 5,51 9,79 13,07 20,66 11,66 -13,60 12,33 4,80
235. Fundusz Dłużny obligacyjne i dłużne 2025-07-24 11,2898 PLN -0,13 0,88 1,32 4,68 6,36 27,59 9,12 4,53 12,90
236. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2025-07-24 35,25 PLN 0,44 7,05 5,31 15,35 9,71 66,88 73,47 19,41 252,45
237. Fundusz Dynamiczny (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-24 65,5241 PLN 0,85 6,19 5,69 16,40 14,18 56,76 63,04 22,07 471,50
238. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-24 10,90 PLN 0,60 0,31 6,47 -12,52 -3,78 6,75 98,89 -6,15 8,95
239. Fundusz Gwarancji Zysku obligacyjne i dłużne 2025-07-24 14,4358 PLN 0,01 0,43 1,36 2,64 5,24 10,49 11,34 2,98 44,36
240. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2025-07-24 24,76 PLN 0,04 0,42 0,56 1,16 2,19 10,92 10,34 1,41 147,57
241. Fundusz Gwarantowany (z dawej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-24 12,2680 PLN 0,01 0,29 0,88 1,74 3,51 8,77 9,12 1,95 1 126,80
242. Fundusz IKE Dynamiczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-24 22,1149 PLN 0,85 6,16 5,33 16,07 13,71 54,32 59,37 21,93 121,15
243. Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 16,9402 PLN 0,04 1,78 1,75 6,41 6,82 26,55 12,40 7,21 69,40
244. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-25 14,51 PLN -0,00 1,49 1,08 4,67 6,29 24,05 8,96 5,23 45,11
245. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-25 18,84 PLN 0,19 0,54 5,27 -5,63 -0,23 -0,97 15,08 -4,67 88,43
246. Fundusz Międzynarodowy (z dawnej oferty Avivy) portfele modelowe 2025-07-24 18,3195 PLN 0,29 3,01 8,21 -3,41 3,05 20,95 47,84 -1,24 266,39
247. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2025-07-24 24,77 PLN 0,25 1,31 0,78 -0,10 6,07 27,06 15,15 -0,17 -50,45
248. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
249. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
250. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
251. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2025-07-24 27,94 PLN -0,14 1,42 0,71 0,17 6,38 26,90 14,78 -0,06 -44,12
252. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2025-07-24 25,94 PLN 0,24 1,43 0,67 0,20 6,44 27,29 14,86 -0,04 -48,13
253. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2025-07-24 27,29 PLN -0,15 1,45 0,67 0,29 6,58 28,20 13,95 0,05 -45,41
254. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-24 57,81 PLN 0,01 0,85 1,61 3,62 6,35 24,87 25,65 3,89 131,91
255. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2025-07-24 12,17 PLN -0,06 0,77 2,53 3,66 5,84 17,67 16,85 3,93 21,69
256. Fundusz Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-07-24 10,02 PLN 0,01 0,24
257. Fundusz Obligacji PPE (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-24 1,9470 PLN -0,14 1,00 0,64 5,04 4,69 17,81 1,26 5,03 94,33
258. Fundusz Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-24 9,97 PLN -0,27 -0,33
259. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2025-07-24 13,67 PLN 0,01 0,73 1,28 3,09 5,26 22,08 19,42 3,41 36,72
260. Fundusz Pieniężny (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-24 20,1050 PLN -0,03 0,69 1,31 3,51 5,58 22,53 18,83 3,77 101,05
261. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-24 13,26 PLN -0,10 2,14 0,71 4,90 5,31 23,45 2,19 4,87 32,64
262. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2025-07-24 11,14 PLN -0,09 2,05 0,77 5,26 5,80 19,95 5,25 11,43
263. Fundusz Rynku Akcji akcyjne 2025-07-24 10,17 PLN 0,82 1,72
264. Fundusz Selektywny akcyjne 2025-07-24 18,64 PLN 0,43 6,89 5,00 14,71 8,64 61,84 65,18 18,66 86,42
265. Fundusz Spółek Dywidendowych akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-24 23,0816 PLN 0,26 6,09 5,71 14,95 20,65 88,40 112,44 20,42 130,82
266. Fundusz Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 10,10 PLN 0,25 1,03
267. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 29,16 PLN 0,15 3,63 2,15 8,06 8,91 47,20 35,30 9,50 191,55
268. Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 3,7051 PLN 0,09 2,12 2,28 7,71 8,65 33,04 23,60 8,85 237,26
269. Fundusz Stabilnego Wzrostu (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 5,5078 PLN 0,05 1,83 2,00 6,61 7,29 28,44 15,21 7,37 450,78
270. Fundusz Strategia Akcyjna portfele modelowe 2025-07-24 12,9262 PLN 0,77 5,71 8,77 13,31 12,34 49,62 17,15 29,26
271. Fundusz Strategia Obligacyjna obligacyjne i dłużne 2025-07-24 12,0220 PLN -0,11 0,77 1,64 4,54 6,90 30,90 4,55 20,22
272. Fundusz Strategia Stabilna stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 12,1370 PLN 0,22 2,73 4,55 7,70 8,64 36,99 9,08 21,37
273. Fundusz Strategia Zrównoważona akcyjne 2025-07-24 12,3546 PLN 0,41 3,69 5,95 9,18 9,52 40,62 11,33 23,55
274. Fundusz Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-07-23 11,58 PLN -0,05 1,20 1,18 4,02 5,20 19,12 5,69 4,19 15,79
275. Fundusz Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-23 11,02 PLN 0,40 2,47 4,99 4,91 4,89 9,21 6,94 5,22 10,19
276. Fundusz Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-23 10,55 PLN 0,40 2,46 4,98 4,88 4,91 12,69 12,39 5,20 5,48
277. Fundusz Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-23 11,48 PLN 0,16 2,50 2,37 6,49 7,05 29,81 33,47 8,38 14,77
278. Fundusz Zachowawaczy obligacyjne i dłużne 2025-07-24 11,72 PLN 0,01 0,68 1,12 2,72 4,48 17,74 2,98 17,16
279. Fundusz Zrównoważonego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 10,13 PLN 0,40 1,34
280. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-25 13,79 PLN 0,22 4,36 3,24 12,35 13,08 51,05 45,25 15,92 37,92
281. Fundusz Zrównoważony PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 2,5969 PLN 0,44 4,08 3,89 12,36 12,18 46,29 43,59 15,63 159,69
282. Fundusz Zrównoważony (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-24 6,4668 PLN 0,43 3,95 3,72 11,68 10,94 42,19 37,07 14,75 546,68
283. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2025-07-24 244,61 PLN -0,03 3,70 5,02 15,34 12,07 54,69 55,11 18,29 111,02
284. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2025-07-24 226,13 PLN 0,28 4,44 7,73 12,98 11,48 57,02 63,23 17,39 105,19
285. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2025-07-24 193,09 PLN -0,07 2,39 2,87 8,21 7,11 34,12 31,40 9,08 67,01
286. Portfel Rynów Rozwiniętych portfele modelowe 2025-07-24 220,42 PLN 0,85 4,09 11,74 -2,45 3,18 30,24 42,34 0,95 120,42
287. Portfel Rynków Wschodzących portfele modelowe 2025-07-24 157,00 PLN 0,81 3,84 8,74 8,21 9,11 32,41 41,59 7,50 57,00
288. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2025-07-24 126,44 PLN -0,07 1,06 3,03 4,80 6,93 20,48 17,20 5,23 26,44
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.