Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-31 20,8058 PLN -1,56 3,07 12,37 7,09 5,41 23,00 86,16 12,37 268,64
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-31 2,6105 PLN -1,52 3,15 12,97 7,77 6,38 25,45 92,43 12,97 161,05
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-28 7,11 PLN -0,41 2,26 4,51 -0,60 3,36 -9,68 34,00 4,64 -28,85
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-03-31 218,51 PLN -0,97 3,46 6,49 1,95 -1,49 22,20 129,36 6,49 118,51
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 127,40 PLN -0,40 -2,49 -0,99 -0,81 2,73 8,78 19,03 -0,99 27,40
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 199,26 PLN -1,88 -5,03 -3,14 -0,50 3,62 20,01 78,53 -3,14 99,26
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2025-03-31 514,86 PLN -1,87 2,89 19,59 11,91 17,97 39,79 92,09 19,59 414,86
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-03-31 341,28 PLN 0,12 0,61 1,49 2,54 5,33 22,88 21,99 1,49 241,28
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-03-31 189,15 PLN -1,00 -6,90 -7,99 -5,21 -5,23 -17,04 5,97 -7,99 -23,13
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-03-31 326,47 PLN 0,46 -0,10 1,77 -0,38 4,40 20,64 7,06 1,77 226,47
11. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-01 16,14 PLN 0,56 -3,18 -1,59 -3,53 -0,06 6,04 27,79 -1,59 61,40
12. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-01 51,98 PLN 0,93 -8,16 -9,01 -6,38 -0,27 11,35 85,84 -9,01 419,80
13. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-03-31 199,61 PLN -1,34 2,15 8,14 8,34 10,43 52,46 147,47 8,14 99,61
14. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-03-31 223,51 PLN -1,21 -12,64 -14,38 -7,65 -6,39 11,00 81,04 -14,38 75,54
15. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-03-31 77,13 PLN -0,67 0,30 1,65 -4,87 5,59 -7,85 -19,97 1,65 0,73
16. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-03-31 330,95 PLN -1,77 3,29 15,88 11,24 11,34 42,72 111,79 15,88 561,90
17. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-03-31 369,82 PLN 0,34 0,43 2,09 -0,02 3,78 16,35 0,46 2,09 269,82
18. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-03-31 268,06 PLN 0,06 0,18 1,61 2,85 6,67 25,10 18,96 1,61 436,12
19. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 452,41 PLN -0,90 1,28 8,97 5,68 6,77 33,60 57,04 8,97 804,82
20. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-03-31 531,16 PLN -1,97 3,60 19,02 13,90 14,80 46,14 126,68 19,02 431,16
21. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-03-31 271,78 PLN -1,09 -1,31 10,16 6,37 11,82 33,40 96,50 10,16 171,78
22. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-03-31 216,48 PLN -0,10 -1,16 0,79 1,23 6,26 13,34 34,18 0,79 116,48
23. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-03-31 417,38 PLN 0,38 -4,93 0,63 4,84 9,92 38,24 110,68 0,63 317,38
24. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-03-31 375,23 PLN -2,06 -0,58 -3,47 1,07 0,02 60,23 141,69 -3,47 275,23
25. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-03-31 368,81 PLN 0,49 0,54 1,84 -0,11 4,17 17,31 9,77 1,84 268,81
26. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-03-31 83,32 PLN 0,08 1,09 3,52 -3,58 1,98 6,92 5,55 3,52 -16,68
27. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-31 270,92 PLN -1,79 4,07 18,93 15,71 13,99 53,76 134,30 18,93 96,12
28. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 984,44 PLN -0,67 -4,09 -4,41 -4,39 -4,14 -10,71 13,15 -4,41 -1,69
29. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-03-31 961,68 PLN -1,30 -0,03 9,18 7,22 6,88 40,61 129,23 9,18 861,68
30. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-31 265,77 PLN 1,19 9,39 19,17 16,02 36,36 47,05 66,86 19,17 165,72
31. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-03-31 292,56 PLN -0,62 1,23 -0,54 -2,47 11,43 -0,36 36,74 -0,54 192,50
32. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-03-31 160,20 PLN 0,02 0,52 1,37 2,46 4,82 20,69 17,74 1,37 59,43
33. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-03-31 275,77 PLN 0,17 -4,65 -1,48 -2,47 3,21 24,53 101,94 -1,48 62,15
34. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-03-31 91,61 PLN -0,68 0,56 2,53 -4,81 4,65 4,49 27,72 2,53 -8,83
35. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-03-31 520,67 PLN -1,44 2,85 9,81 9,58 10,17 47,12 113,33 9,81 420,67
36. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 895,51 PLN -0,56 -0,72 3,12 2,68 3,91 19,25 46,11 3,12 795,51
37. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-04-01 504,42 PLN 1,03 -1,33 -3,61 -5,06 -0,21 -15,24 10,72 -3,61 46,48
38. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-01 610,04 PLN 0,01 -3,62 2,34 -8,10 -6,72 1,50 51,49 2,34 83,07
39. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-03-31 189,79 PLN 0,17 0,71 1,90 2,66 5,84 22,22 22,22 1,90 89,05
40. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2025-03-31 136,69 PLN 0,83 -3,02 2,57 3,11 1,88 7,92 65,97 2,57 46,57
41. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2025-03-31 330,95 PLN -1,77 3,29 15,88 11,24 11,34 42,72 111,79 15,88 561,90
42. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-03-31 216,48 PLN -0,10 -1,16 0,79 1,23 6,26 13,34 34,18 0,79 116,48
43. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-03-31 417,38 PLN 0,38 -4,93 0,63 4,84 9,92 38,24 110,68 0,63 317,38
44. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-03-31 235,62 PLN 0,43 4,19 9,01 8,26 11,24 -5,80 9,01 45,52
45. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-03-31 265,77 PLN 1,19 9,39 19,17 16,02 36,36 47,05 66,86 19,17 165,72
46. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2025-03-31 143,69 PLN 0,01 -8,14 -12,94 -10,71 -8,98 57,54 59,57 -12,94 43,66
47. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2025-03-31 77,30 PLN -1,31 3,54 10,95 13,43 15,75 63,15 163,10 10,95 54,51
48. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-03-31 98,76 PLN 0,31 -2,81 4,57 -4,57 0,24 16,56 54,46 4,57 120,74
49. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-31 186,64 PLN 0,41 0,26 1,96 -0,42 3,63 17,68 8,85 1,96 273,28
50. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2025-03-31 386,99 PLN -1,53 1,72 11,92 8,59 8,97 53,27 236,22 11,92 285,68
51. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-03-31 431,90 PLN -1,79 0,57 10,12 4,51 9,70 41,52 109,56 10,12 331,90
52. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2025-03-31 218,10 PLN -1,74 -15,20 -22,80 -17,15 -18,59 -2,85 26,52 -22,80 59,23
53. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-03-31 336,77 PLN 0,48 0,79 2,63 0,85 4,27 13,47 0,41 2,63 236,77
54. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2025-03-31 53,69 PLN 0,66 2,42 6,30 -0,33 2,42 -11,53 77,96 6,30 -46,31
55. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2025-03-31 171,59 PLN -1,68 -13,26 -16,24 -2,81 -1,90 -15,13 37,50 -16,24 239,92
56. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-03-31 216,50 PLN 0,09 0,37 1,71 2,69 6,34 23,03 28,30 1,71 37,20
57. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-03-31 6,59 PLN -1,49 0,76 1,38 -5,99 0,46 -7,18 16,23 1,38 -34,17
58. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-03-31 257,20 PLN -0,03 0,54 1,74 3,55 6,77 27,16 31,01 1,74 155,62
59. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-03-31 15,28 PLN -0,07 0,59 1,87 3,87 7,61 30,26 37,91 1,87 52,80
60. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-03-31 70,87 PLN 0,28 0,62 2,09 1,59 5,98 23,34 14,77 2,09 34,35
61. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-03-31 20,05 PLN 0,20 -0,30 2,04 -0,59 3,72 7,05 16,30 2,04 100,30
62. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-03-31 15,35 PLN 0,39 0,66 2,20 1,19 6,60 26,03 17,99 2,20 53,35
63. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-03-31 16,00 PLN 0,00 0,50 1,52 3,23 6,17 23,93 26,38 1,52 60,00
64. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 27,43 PLN 0,00 -2,97 -1,33 -0,51 4,77 16,77 48,83 -1,33 174,03
65. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-31 8,07 PLN 0,37 2,93 7,89 6,46 9,20 -3,81 83,41 7,89 -19,62
66. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-03-31 229,47 PLN 0,34 0,70 2,34 1,41 5,67 18,58 4,65 2,34 61,83
67. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-03-31 23,88 PLN -0,62 2,05 8,05 8,89 11,33 41,30 82,15 8,05 116,89
68. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-03-31 22,80 PLN -0,65 2,01 7,90 8,67 10,89 39,62 78,54 7,90 84,32
69. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-03-31 21,64 PLN -0,64 1,98 7,77 8,42 10,35 37,57 74,24 7,77 93,04
70. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-03-31 19,39 PLN -0,62 1,89 7,54 7,90 9,18 33,45 65,58 7,54 93,90
71. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-03-31 74,45 PLN -1,73 4,51 18,32 14,75 15,16 54,88 143,22 18,32 644,50
72. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-03-31 156,96 PLN 0,45 0,06 1,55 -0,23 2,88 18,26 4,25 1,55 45,49
73. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2025-03-31 109,75 PLN -1,72 3,01 16,47 13,35 12,49 46,33 91,97 16,47 119,50
74. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-03-31 77,30 PLN -1,31 3,54 10,95 13,43 15,75 63,15 163,10 10,95 54,51
75. Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-03-31 98,76 PLN 0,31 -2,81 4,57 -4,57 0,24 16,56 54,46 4,57 120,74
76. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-01 180,15 PLN 1,34 -1,33 9,16 10,47 15,41 27,38 93,36 9,16 157,35
77. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-01 716,38 PLN 0,33 1,43 2,82 0,32 4,75 39,84 137,56 2,82 117,09
78. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-01 752,97 PLN -0,43 -3,04 -0,56 0,25 5,81 12,70 39,80 -0,56 115,00
79. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-04-01 476,59 PLN 0,04 -0,10 2,60 2,07 7,95 18,38 40,62 2,60 44,42
80. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2025-03-31 130,84 PLN 0,05 0,45 1,59 3,02 6,35 22,81 21,89 1,59 30,84
81. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2025-03-31 131,50 PLN 0,05 0,48 1,71 3,23 6,83 1,71 7,73
82. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-01 16,04 PLN 0,31 -4,07 5,18 0,69 7,15 32,56 76,85 5,18 60,40
83. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-04-01 11,66 PLN 0,60 1,57 6,10 -6,57 -1,85 -10,03 -12,99 6,10 16,60
84. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-04-01 71,27 PLN 0,64 1,48 5,46 -5,83 -0,24 -7,15 -12,01 5,46 71,08
85. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 162,68 PLN -1,18 -3,81 -2,15 -0,55 3,11 15,03 49,52 -2,15 62,68
86. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-31 10,9549 PLN 0,26 0,05 1,43 0,97 4,48 17,83 9,37 1,43 9,55
87. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-31 60,2410 PLN -1,51 2,98 12,23 7,01 5,06 21,95 85,02 12,23 425,42
88. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2025-03-31 15,44 PLN -0,90 -5,66 -5,16 -3,35 0,97 3,16 62,60 -5,16 54,37
89. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-03-31 20,99 PLN -0,09 3,68 7,27 2,25 -0,21 19,97 127,61 7,27 109,94
90. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2025-03-31 16,41 PLN -0,80 2,93 11,71 4,35 4,84 23,69 130,41 11,71 64,08
91. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2025-03-31 21,66 PLN -0,45 2,92 9,13 6,92 9,19 40,45 129,48 9,13 116,62
92. Fundusz Aktywny akcyjne 2025-04-01 19,68 PLN -1,16 0,47 8,27 6,27 8,58 23,27 87,46 8,27 96,81
93. Fundusz Azjatycki akcyjne 2025-04-01 10,01 PLN -0,68 -2,02 7,35 4,46 16,79 -2,53 -3,28 7,35 0,15
94. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2025-03-31 33,07 PLN -0,80 3,02 12,02 4,91 5,91 27,46 142,65 12,02 230,64
95. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-31 11,44 PLN -1,16 -2,57 -1,50 1,35 -1,53 15,61 163,02 -1,50 14,35
96. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2025-03-31 24,58 PLN 0,01 0,22 0,70 0,89 3,07 10,34 9,73 0,70 145,84
97. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-04-01 14,08 PLN -0,04 0,64 2,12 1,04 4,53 17,94 9,03 2,12 40,83
98. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 18,78 PLN -0,99 -4,00 -4,98 -1,48 0,02 -3,94 29,03 -4,98 87,82
99. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2025-03-31 24,87 PLN -0,58 -2,53 0,21 2,39 6,63 14,84 13,25 0,21 -50,27
100. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
101. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
102. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
103. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2025-03-31 27,99 PLN -0,57 -2,51 0,13 2,40 7,07 15,20 13,89 0,13 -44,01
104. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2025-03-31 25,98 PLN -0,57 -2,52 0,14 2,86 6,99 15,01 13,19 0,14 -48,03
105. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2025-03-31 27,33 PLN -0,57 -2,51 0,18 2,69 7,12 15,12 12,94 0,18 -45,34
106. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-03-31 56,49 PLN 0,08 0,31 1,52 2,32 5,79 21,86 24,59 1,52 126,62
107. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2025-03-31 11,93 PLN 0,30 -0,12 1,87 0,77 5,01 12,70 21,54 1,87 19,28
108. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2025-03-31 13,41 PLN 0,03 0,52 1,40 2,09 4,75 20,71 18,25 1,40 34,06
109. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-03-31 12,77 PLN 0,14 -0,20 0,97 -0,98 2,02 16,12 0,80 0,97 27,71
110. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2025-03-31 10,70 PLN 0,15 -0,15 1,05 -0,80 2,29 12,43 1,05 6,97
111. Fundusz Selektywny akcyjne 2025-03-31 17,55 PLN -0,80 2,91 11,70 4,37 4,86 23,77 129,26 11,70 75,48
112. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 28,17 PLN -0,18 1,79 5,77 3,73 6,48 29,55 57,94 5,77 181,62
113. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2025-03-31 10,56 PLN -1,75 -8,24 -2,66 -8,30 -8,21 -2,66 5,56
114. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2025-03-31 11,51 PLN 0,03 0,45 1,21 1,71 3,95 16,38 1,21 15,14
115. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 13,24 PLN -0,61 2,41 11,26 7,92 10,40 31,47 57,84 11,26 32,37
116. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-31 14,1915 PLN 0,04 0,42 1,23 2,50 5,11 8,82 9,88 1,23 41,92
117. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-31 12,1301 PLN 0,03 0,28 0,80 1,64 3,41 7,55 7,92 0,80 1 113,01
118. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-31 20,4173 PLN -1,53 3,03 12,57 6,98 4,81 20,00 78,59 12,57 104,17
119. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 16,3252 PLN -0,07 0,68 3,32 1,64 3,61 15,37 14,62 3,32 63,25
120. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2025-03-31 17,2922 PLN -1,24 -6,44 -6,78 -2,95 -1,81 8,16 61,83 -6,78 245,84
121. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-31 1,8896 PLN 0,47 0,52 1,93 -0,37 2,62 13,03 0,02 1,93 88,60
122. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-31 19,6792 PLN 0,13 0,53 1,57 2,02 4,82 20,25 18,27 1,57 96,79
123. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-31 21,3707 PLN -1,37 3,61 11,49 10,80 12,21 61,77 145,71 11,49 113,71
124. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 5,2982 PLN -0,07 0,71 3,29 1,90 4,14 17,22 18,46 3,29 429,82
125. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 3,5458 PLN -0,12 0,96 4,17 2,56 5,11 20,78 26,36 4,17 222,76
126. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2025-03-31 11,6287 PLN -1,49 1,25 5,39 2,90 1,41 22,56 5,39 16,29
127. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-03-31 11,6820 PLN 0,17 -0,03 1,60 1,26 5,39 22,25 1,60 16,82
128. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 11,4275 PLN -0,50 0,10 2,71 1,29 3,27 20,16 2,71 14,28
129. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2025-03-31 11,4647 PLN -0,84 0,24 3,31 1,50 2,48 20,57 3,31 14,65
130. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-03-28 11,26 PLN 0,08 0,01 1,34 -0,16 3,42 15,33 6,53 1,35 12,62
131. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-03-31 174,90 PLN -1,94 -6,22 -6,88 -4,39 -0,59 4,87 67,22 -6,88 74,88
132. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-03-31 188,23 PLN -1,94 -6,20 -6,81 -4,25 -0,29 5,81 70,98 -6,81 59,67
133. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-03-31 188,98 PLN -1,94 -6,17 -6,72 -4,07 0,13 7,11 75,39 -6,72 47,71
134. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-03-31 194,69 PLN -1,93 -6,11 -6,54 -3,69 0,91 9,70 82,55 -6,54 55,19
135. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-03-31 191,28 PLN -1,93 -6,08 -6,46 -3,54 1,21 10,69 -6,46 30,92
136. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-03-31 175,66 PLN -1,93 -6,11 -6,54 -6,54 -8,31
137. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-03-31 176,79 PLN -1,94 -6,22 -6,86 -4,35 -0,50 5,18 -6,86 21,36
138. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-03-31 175,90 PLN -1,93 -6,07 -6,44 -6,44 -8,19
139. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-03-31 218,51 PLN -0,97 3,46 6,49 1,95 -1,49 22,20 129,36 6,49 118,51
140. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-03-31 244,03 PLN -0,96 3,49 6,57 2,10 -1,19 23,35 134,55 6,57 122,39
141. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-03-31 277,02 PLN -0,96 3,52 6,67 2,31 -0,79 24,80 140,64 6,67 180,92
142. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-03-31 288,49 PLN -0,95 3,59 6,88 2,70 -0,03 27,41 149,32 6,88 123,24
143. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-03-31 220,26 PLN -0,97 3,47 6,51 2,00 -1,40 22,59 6,51 34,78
144. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-03-31 219,76 PLN -0,95 3,63 7,00 7,00 6,78
145. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-03-31 103,64 PLN 0,72 15,12 33,59 18,94 44,04 24,19 43,45 33,59 3,63
146. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-03-31 111,92 PLN 0,72 15,14 33,70 19,11 44,49 25,32 46,68 33,70 8,30
147. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-03-31 104,14 PLN 0,73 15,19 33,86 17,29 29,92 13,59 34,74 33,86 -1,45
148. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-03-31 115,69 PLN 0,73 15,26 34,10 19,82 46,22 29,86 56,57 34,10 23,97
149. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-03-31 104,61 PLN 0,72 15,13 33,64 19,00 44,21 24,60 33,64 23,49
150. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2025-03-31 3 967,96 PLN -1,50 3,36 13,61 9,01 8,83 34,40 116,18 13,61 291,30
151. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 177,60 PLN -1,05 2,23 8,00 6,35 7,02 37,64 118,64 8,00 76,75
152. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 179,78 PLN -1,05 2,30 8,19 6,60 7,74 60,81 84,69 8,19 50,23
153. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 232,91 PLN -1,04 2,36 8,39 7,44 8,64 44,12 138,42 8,39 108,53
154. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 192,64 PLN -1,04 2,38 8,43 7,51 8,80 8,43 22,51
155. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 179,28 PLN -1,05 2,24 8,03 6,38 7,08 37,94 8,03 55,63
156. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-31 197,41 PLN -2,73 -9,91 -15,90 -8,64 -6,68 -10,00 82,53 -15,90 86,75
157. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-31 199,19 PLN -2,73 -9,90 -15,88 -8,59 -6,59 -9,73 -15,88 2,77
158. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-03-31 64,54 PLN -0,39 -0,09 -0,42 -5,71 10,29 -32,56 -13,99 -0,42 -40,84
159. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-03-31 65,12 PLN -0,40 -0,08 -0,38 -5,66 10,39 -32,36 -0,38 -38,82
160. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 127,40 PLN -0,40 -2,49 -0,99 -0,81 2,73 8,78 19,03 -0,99 27,40
161. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 127,48 PLN -0,39 -2,47 -0,95 7,26 7,26 8,61 -0,95 12,86
162. Subfundusz Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2025-03-31 2 101,28 PLN 0,35 0,34 1,97 1,12 5,13 20,91 12,16 1,97 107,22
163. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 104,79 PLN 0,06 -0,05 1,27 2,18 1,27 4,79
164. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-03-31 104,89 PLN 0,07 -0,01 1,35 1,35 1,45
165. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-03-31 105,06 PLN 0,08 0,04 1,49 1,49 1,62
166. Subfundusz Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 104,62 PLN 0,06 0,43 1,61 2,73 1,61 4,62
167. Subfundusz Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-03-31 104,69 PLN 0,07 0,45 1,67 1,67 1,84
168. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 102,18 PLN -0,92 -4,06 -4,30 -4,23 -3,79 -8,76 18,43 -4,30 0,62
169. Subfundusz Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-03-31 104,86 PLN 0,08 0,50 1,81 1,81 2,00
170. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 199,26 PLN -1,88 -5,03 -3,14 -0,50 3,62 20,01 78,53 -3,14 99,26
171. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 201,06 PLN -1,88 -5,03 -3,12 -0,46 3,73 20,37 -3,12 57,02
172. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-03-31 160,95 PLN -1,97 -9,18 -2,95 -9,23 -10,15 5,26 56,54 -2,95 60,95
173. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-03-31 162,35 PLN -1,99 -9,18 -2,95 -9,20 -10,09 5,55 -2,95 24,21
174. Subfundusz Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 99,98 EUR 0,00 0,09
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 135,03 PLN -0,67 -2,14 -1,04 -0,46 3,46 8,30 31,69 -1,04 35,02
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 139,07 PLN -0,66 -2,10 -0,96 -0,30 3,78 9,29 33,80 -0,96 35,76
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 144,70 PLN -0,66 -2,07 -0,85 -0,08 4,24 10,77 37,08 -0,85 32,90
178. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 147,33 PLN -0,65 -2,02 -0,68 0,26 4,96 13,06 41,88 -0,68 29,13
179. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 146,36 PLN -0,64 -1,99 -0,62 0,38 5,23 13,92 -0,62 24,07
180. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 136,46 PLN -0,66 -2,12 -1,01 -0,40 3,56 8,63 -1,01 15,81
181. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-03-31 157,86 PLN -3,30 -0,15 5,83 -6,09 1,78 -10,73 102,77 5,83 57,86
182. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-03-31 159,26 PLN -3,30 -0,15 5,86 -6,05 1,87 -10,47 5,86 43,62
183. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2025-03-31 185,56 PLN -0,03 7,47 -10,20 -11,89 13,65 36,66 148,11 -10,20 85,52
184. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2025-03-31 187,24 PLN -0,03 7,48 -10,18 -11,85 13,76 37,06 -10,18 76,36
185. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 189,79 PLN 0,17 0,71 1,90 2,66 5,84 22,22 22,22 1,90 89,05
186. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-03-31 198,61 PLN 0,18 0,74 1,98 2,85 6,21 23,49 23,85 1,98 50,86
187. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-03-31 197,99 PLN 0,18 0,75 2,01 2,91 6,34 23,93 24,55 2,01 43,55
188. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-03-31 204,45 PLN 0,21 0,80 2,17 3,10 6,63 24,79 25,82 2,17 44,33
189. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-03-31 196,59 PLN 0,21 0,81 2,20 3,17 6,78 25,30 2,20 21,77
190. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-03-31 191,14 PLN 0,17 0,72 1,91 2,68 5,91 22,52 1,91 18,42
191. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-03-31 1 909,94 PLN 0,11 0,67 1,76 2,52 5,60 23,58 24,64 1,76 88,35
192. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 102,44 PLN 0,53 -0,29 1,42 0,59 1,42 2,44
193. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-03-31 102,69 PLN 0,54 -0,22 1,62 1,62 0,84
194. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-03-31 102,84 PLN 0,54 -0,18 1,74 1,74 0,99
195. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 127,13 PLN 0,02 -0,27 1,92 0,84 5,09 12,99 23,43 1,92 27,12
196. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-03-31 130,48 PLN 0,02 -0,24 2,00 0,99 5,41 14,02 25,02 2,00 24,83
197. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-03-31 134,28 PLN 0,02 -0,21 2,11 1,20 5,84 15,39 27,06 2,11 27,81
198. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-03-31 131,82 PLN 0,02 -0,17 2,21 1,41 6,29 16,90 29,87 2,21 23,21
199. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-03-31 131,82 PLN 0,03 -0,15 2,27 1,53 6,56 17,79 2,27 19,68
200. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-03-31 127,49 PLN 0,03 -0,19 2,16 2,16 1,58
201. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-03-31 126,07 PLN 0,02 -0,25 2,01 0,99 5,42 14,02 2,01 14,44
202. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-03-31 127,68 PLN 0,03 -0,15 2,29 2,29 1,73
203. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 216,50 PLN 0,09 0,37 1,71 2,69 6,34 23,03 28,30 1,71 37,20
204. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-03-31 228,13 PLN 0,09 0,39 1,77 2,89 6,68 24,38 30,11 1,77 61,17
205. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-03-31 236,25 PLN 0,09 0,41 1,85 3,04 7,01 25,19 31,70 1,85 57,84
206. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-03-31 240,78 PLN 0,11 0,48 2,02 3,25 7,53 26,98 34,18 2,02 59,19
207. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-03-31 216,21 PLN 0,09 0,38 1,73 2,80 6,49 23,51 1,73 25,36
208. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 121,92 PLN 0,56 -3,08 0,52 -5,49 -1,72 1,16 13,88 0,52 21,92
209. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-03-31 123,12 PLN 0,56 -3,08 0,55 -5,40 -1,47 0,55 -4,50
210. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych obligacyjne i dłużne 2025-03-31 2 060,53 PLN 0,11 0,44 1,91 3,40 7,67 26,24 28,78 1,91 106,05
211. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 104,14 PLN 0,11 0,86 4,09 -2,94 3,33 15,26 23,64 4,09 4,14
212. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-03-31 106,21 PLN 0,10 0,94 4,42 -2,27 4,57 12,67 4,42 6,13
213. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 113,92 PLN 0,00 -1,04 2,05 0,44 6,96 11,97 18,35 2,05 13,92
214. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2025-03-31 114,73 PLN 0,00 -1,04 2,09 0,53 7,09 12,40 2,09 2,14
215. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 99,03 PLN 0,10 0,18 2,67 1,33 5,60 10,43 5,84 2,67 -0,99
216. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-03-31 99,83 PLN 0,11 0,21 2,74 1,45 5,85 11,10 2,74 -4,18
217. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 109,87 PLN 0,09 -0,14 1,58 0,84 4,11 5,95 5,00 1,58 9,87
218. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 132,42 PLN -0,09 -0,90 0,84 1,28 5,97 15,45 28,89 0,84 32,42
219. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-03-31 133,29 PLN -0,09 -0,88 0,88 1,35 6,13 15,97 0,88 14,81
220. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 126,84 PLN 0,13 0,25 3,06 2,08 6,17 14,48 25,37 3,06 26,84
221. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-03-31 127,68 PLN 0,13 0,26 3,10 2,16 6,33 15,00 3,10 13,47
222. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-03-31 133,39 PLN 0,01 0,60 2,77 2,44 5,79 26,41 37,70 2,77 33,39
223. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-03-31 141,71 PLN -0,20 0,44 3,48 2,30 5,75 26,32 53,35 3,48 41,71
224. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-03-31 156,29 PLN -0,52 0,73 5,22 3,66 6,60 32,14 79,38 5,22 56,29
225. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-03-31 158,54 PLN -0,88 0,82 6,76 4,69 7,76 33,57 81,48 6,76 58,54
226. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-03-31 161,24 PLN -0,82 0,91 6,68 4,70 7,86 33,86 92,99 6,68 61,24
227. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-03-31 161,90 PLN -1,04 0,91 7,48 5,26 8,53 34,93 93,78 7,48 61,90
228. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-03-31 160,62 PLN -1,03 0,90 7,43 5,21 8,48 34,46 91,81 7,43 60,62
229. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-03-31 157,77 PLN -1,02 0,82 7,26 5,19 8,23 35,02 89,04 7,26 57,77
230. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-03-31 146,11 PLN -1,02 0,68 6,99 5,08 8,75 35,79 6,99 46,11
231. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 156,96 PLN 0,45 0,06 1,55 -0,23 2,88 18,26 4,25 1,55 45,49
232. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2025-03-31 162,63 PLN 0,45 0,09 1,62 -0,08 3,20 19,22 5,50 1,62 41,57
233. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2025-03-31 169,78 PLN 0,45 0,12 1,72 0,12 3,68 20,58 7,16 1,72 34,63
234. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2025-03-31 174,21 PLN 0,46 0,16 1,83 0,32 4,02 21,90 9,22 1,83 37,51
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2025-03-31 165,19 PLN 0,46 0,17 1,87 0,42 4,23 22,60 1,87 4,91
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2025-03-31 158,04 PLN 0,44 0,06 1,57 -0,18 2,98 18,60 1,57 0,40
237. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2025-03-31 157,18 PLN -1,29 2,12 10,55 4,51 2,91 26,95 132,82 10,55 67,80
238. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2025-03-31 187,56 PLN -1,29 2,15 10,64 4,67 3,21 28,12 138,14 10,64 96,23
239. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2025-03-31 199,16 PLN -1,29 2,18 10,74 4,87 3,63 29,63 144,13 10,74 134,14
240. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2025-03-31 207,82 PLN -1,29 2,25 10,95 5,27 4,42 32,57 153,47 10,95 129,28
241. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2025-03-31 170,67 PLN -1,28 2,26 10,99 5,35 4,58 33,20 10,99 64,68
242. Subfundusz Allianz Selektywny F akcyjne 2025-03-31 157,84 PLN -1,29 2,25 10,94 10,94 9,10
243. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2025-03-31 159,11 PLN -1,30 2,13 10,58 4,56 3,01 27,33 10,58 54,16
244. Subfundusz Allianz Selektywny Z akcyjne 2025-03-31 158,08 PLN -1,28 2,29 11,08 11,08 9,26
245. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-03-31 281,53 PLN -1,35 3,85 12,25 12,36 15,41 76,00 183,49 12,25 181,53
246. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 176,95 PLN -0,33 1,62 5,45 3,81 5,72 29,30 54,99 5,45 76,40
247. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 228,46 PLN -0,32 1,74 5,82 4,71 7,10 34,86 67,71 5,82 77,93
248. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 191,67 PLN -0,32 1,75 5,86 4,78 7,26 35,40 5,86 33,90
249. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 177,63 PLN -0,32 1,73 5,78 5,78 4,91
250. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 179,41 PLN -0,33 1,63 5,48 3,87 5,88 29,73 5,48 26,76
251. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2025-03-31 124,09 PLN 0,10 0,58 1,56 2,30 4,97 21,90 20,63 1,56 22,17
252. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2025-03-31 125,07 PLN 0,10 0,62 1,65 2,47 5,34 22,82 1,65 19,54
253. Subfundusz Allianz Turbo Akcji A akcyjne 2025-03-31 98,43 PLN -1,89 2,83 9,17 9,17 8,74
254. Subfundusz Allianz Turbo Akcji Z akcyjne 2025-03-31 99,18 PLN -1,88 3,19 9,91 9,91 9,57
255. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 162,68 PLN -1,18 -3,81 -2,15 -0,55 3,11 15,03 49,52 -2,15 62,68
256. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 163,59 PLN -1,18 -3,80 -2,12 -0,50 3,22 15,38 -2,12 38,03
257. Subfundusz Allianz Zrównoważony A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 106,04 PLN -0,67 2,74 8,26 7,53 8,26 6,21
258. Subfundusz Allianz Zrównoważony F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 106,43 PLN -0,66 2,85 8,59 8,59 7,30
259. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-28 10,62 PLN -0,38 0,91 1,20 -0,92 2,15 5,80 6,26 1,42 6,20
260. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-28 10,17 PLN -0,38 0,89 1,19 -0,95 2,11 8,66 11,35 1,40 1,67
261. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-28 11,29 PLN -0,37 2,11 6,45 5,33 6,62 27,15 33,08 6,60 12,88
262. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 6,0713 PLN -0,76 1,81 7,73 4,29 4,66 19,62 47,27 7,73 507,13
263. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 2,4309 PLN -0,75 1,97 8,24 4,86 5,74 22,76 53,19 8,24 143,09
264. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2025-03-31 227,90 PLN 0,01 3,58 10,21 3,50 8,04 23,21 84,07 10,21 96,60
265. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2025-03-31 209,11 PLN -0,43 1,94 8,55 3,00 6,76 20,00 110,32 8,55 89,74
266. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2025-03-31 184,91 PLN 0,19 0,98 4,45 0,84 4,49 18,38 50,18 4,45 59,93
267. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2025-03-31 207,52 PLN -0,95 -6,13 -4,96 -4,48 -1,47 6,14 74,06 -4,96 107,52
268. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2025-03-31 144,79 PLN -0,85 0,72 -0,86 -4,44 4,23 8,92 66,85 -0,86 44,79
269. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2025-03-31 122,95 PLN 0,23 0,05 2,32 0,59 4,94 14,09 23,33 2,32 22,95
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.