Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-01 21,0792 PLN 1,31 4,43 13,85 9,06 6,79 23,40 92,16 13,85 273,49
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-01 2,6440 PLN 1,28 4,48 14,42 9,68 7,74 25,83 98,56 14,42 164,40
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-03-31 7,07 PLN -0,59 1,66 4,02 -0,96 2,75 -10,28 33,88 4,02 -29,28
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-01 220,53 PLN 0,92 4,42 7,47 3,72 -0,58 23,45 131,65 7,47 120,53
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 127,71 PLN 0,24 -2,25 -0,75 -1,14 2,98 9,54 19,61 -0,75 27,71
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 200,46 PLN 0,60 -4,46 -2,56 -0,49 4,24 22,13 80,81 -2,56 100,46
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2025-04-01 522,85 PLN 1,55 4,49 21,45 14,04 19,80 41,28 97,25 21,45 422,85
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-04-01 341,43 PLN 0,04 0,65 1,53 2,59 5,38 22,99 22,14 1,53 241,43
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-04-01 191,21 PLN 1,09 -5,89 -6,99 -4,23 -4,20 -16,75 8,40 -6,99 -22,29
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-01 327,19 PLN 0,22 0,12 2,00 -0,21 4,63 21,60 7,48 2,00 227,19
11. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-02 16,20 PLN 0,37 -2,82 -1,46 -3,17 0,93 6,44 26,96 -1,22 62,00
12. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-02 52,53 PLN 1,06 -7,19 -8,29 -5,69 1,76 12,53 84,83 -8,05 425,30
13. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-01 201,26 PLN 0,83 2,99 9,04 9,94 11,34 53,01 149,70 9,04 101,26
14. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-04-01 225,35 PLN 0,82 -11,92 -13,68 -4,82 -5,62 11,96 86,58 -13,68 76,98
15. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-04-01 77,85 PLN 0,93 1,24 2,60 -3,72 6,57 -8,36 -18,21 2,60 1,67
16. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-04-01 335,59 PLN 1,40 4,74 17,51 13,25 12,91 43,08 115,83 17,51 571,18
17. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-04-01 370,71 PLN 0,24 0,68 2,34 0,18 4,03 16,99 0,56 2,34 270,71
18. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-04-01 268,17 PLN 0,04 0,22 1,65 2,85 6,72 25,12 18,92 1,65 436,34
19. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 456,75 PLN 0,96 2,25 10,02 6,99 7,80 34,20 59,32 10,02 813,50
20. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-04-01 539,95 PLN 1,65 5,31 20,99 16,38 16,70 47,01 133,54 20,99 439,95
21. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-04-01 273,81 PLN 0,75 -0,57 10,98 7,46 12,65 33,72 102,90 10,98 173,81
22. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-04-01 216,79 PLN 0,14 -1,02 0,93 1,33 6,42 13,60 35,17 0,93 116,79
23. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-04-01 418,15 PLN 0,18 -4,75 0,81 4,85 10,12 37,12 118,81 0,81 318,15
24. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-04-01 374,23 PLN -0,27 -0,85 -3,72 0,95 -0,24 59,02 150,57 -3,72 274,23
25. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-01 369,71 PLN 0,24 0,79 2,09 0,22 4,43 17,81 10,17 2,09 269,71
26. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-04-01 83,43 PLN 0,13 1,23 3,65 -2,68 2,12 7,21 7,06 3,65 -16,57
27. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-01 275,45 PLN 1,67 5,81 20,92 18,44 15,89 54,78 141,47 20,92 99,40
28. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 984,44 PLN 0,00 -4,09 -4,41 -4,39 -4,14 -10,71 13,15 -4,41 -1,69
29. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-04-01 973,00 PLN 1,18 1,14 10,47 9,19 8,13 41,09 138,29 10,47 873,00
30. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-01 266,79 PLN 0,38 9,81 19,63 15,49 36,88 48,22 69,65 19,63 166,74
31. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-04-01 292,65 PLN 0,03 1,26 -0,51 -2,89 11,46 -1,48 38,55 -0,51 192,59
32. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-04-01 160,30 PLN 0,06 0,58 1,43 2,48 4,89 21,15 17,97 1,43 59,53
33. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-04-01 277,34 PLN 0,57 -4,11 -0,92 -1,22 3,80 24,93 109,95 -0,92 63,07
34. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-04-01 92,30 PLN 0,75 1,32 3,30 -3,58 5,44 4,16 31,29 3,30 -8,14
35. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-01 523,57 PLN 0,56 3,43 10,42 10,90 10,79 46,81 119,38 10,42 423,57
36. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 902,73 PLN 0,81 0,09 3,95 3,99 4,75 19,90 51,26 3,95 802,73
37. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-04-02 502,87 PLN -0,31 -1,63 -4,12 -6,87 -1,13 -15,50 9,56 -3,91 46,03
38. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-02 602,51 PLN -1,23 -4,81 0,40 -8,58 -5,47 0,25 52,41 1,08 80,81
39. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-04-01 190,00 PLN 0,11 0,82 2,01 2,79 5,96 22,86 22,35 2,01 89,26
40. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2025-04-01 136,37 PLN -0,23 -3,24 2,33 3,03 1,64 6,34 66,30 2,33 46,23
41. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2025-04-01 335,59 PLN 1,40 4,74 17,51 13,25 12,91 43,08 115,83 17,51 571,18
42. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-04-01 216,79 PLN 0,14 -1,02 0,93 1,33 6,42 13,60 35,17 0,93 116,79
43. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-04-01 418,15 PLN 0,18 -4,75 0,81 4,85 10,12 37,12 118,81 0,81 318,15
44. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-04-01 236,18 PLN 0,24 4,44 9,27 7,45 11,51 -5,29 9,27 45,86
45. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-04-01 266,79 PLN 0,38 9,81 19,63 15,49 36,88 48,22 69,65 19,63 166,74
46. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2025-04-01 143,90 PLN 0,15 -8,00 -12,81 -8,92 -8,84 55,94 61,38 -12,81 43,87
47. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2025-04-01 78,13 PLN 1,07 4,65 12,14 15,56 17,00 64,00 167,29 12,14 56,17
48. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-04-01 97,89 PLN -0,88 -3,67 3,65 -5,16 -0,64 14,67 56,70 3,65 118,80
49. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-01 187,27 PLN 0,34 0,60 2,30 -0,06 3,98 18,68 9,76 2,30 274,54
50. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2025-04-01 391,58 PLN 1,19 2,93 13,25 10,57 10,26 54,55 245,98 13,25 290,25
51. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-04-01 438,89 PLN 1,62 2,20 11,90 6,48 11,48 42,03 114,94 11,90 338,89
52. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2025-04-01 221,68 PLN 1,64 -13,81 -21,54 -13,76 -17,25 -1,37 32,27 -21,54 61,85
53. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-01 337,57 PLN 0,24 1,03 2,87 1,21 4,51 14,60 0,57 2,87 237,57
54. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2025-04-01 53,88 PLN 0,35 2,79 6,67 -0,43 2,79 -11,18 82,77 6,67 -46,12
55. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2025-04-01 175,37 PLN 2,20 -11,35 -14,40 1,39 0,26 -14,06 46,28 -14,40 247,40
56. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-04-01 216,74 PLN 0,11 0,48 1,82 2,75 6,46 23,58 28,95 1,82 37,35
57. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-04-01 6,64 PLN 0,76 1,53 2,15 -5,01 1,22 -6,74 18,57 2,15 -33,67
58. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-04-01 257,21 PLN 0,00 0,54 1,74 3,52 6,77 27,14 31,13 1,74 155,63
59. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-04-01 15,28 PLN 0,00 0,59 1,87 3,87 7,61 30,26 38,16 1,87 52,80
60. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-04-01 70,98 PLN 0,16 0,78 2,25 1,79 6,15 24,00 15,12 2,25 34,56
61. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-04-01 20,09 PLN 0,20 -0,10 2,24 -0,59 3,93 7,38 17,07 2,24 100,70
62. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-04-01 15,38 PLN 0,20 0,85 2,40 1,45 6,81 26,79 18,40 2,40 53,65
63. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-04-01 16,00 PLN 0,00 0,50 1,52 3,16 6,17 23,93 26,48 1,52 60,00
64. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 27,52 PLN 0,33 -2,65 -1,01 0,00 5,12 17,01 51,96 -1,01 174,93
65. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-01 8,10 PLN 0,37 3,32 8,29 6,16 9,61 -2,88 87,07 8,29 -19,32
66. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-04-01 229,93 PLN 0,20 0,90 2,55 1,64 5,88 19,62 5,00 2,55 62,15
67. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-04-01 24,05 PLN 0,71 2,78 8,82 9,62 12,12 42,14 84,57 8,82 118,44
68. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-04-01 22,97 PLN 0,75 2,77 8,71 9,43 11,72 40,49 80,87 8,71 85,69
69. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-04-01 21,79 PLN 0,69 2,69 8,52 9,11 11,12 38,35 76,44 8,52 94,38
70. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-04-01 19,53 PLN 0,72 2,63 8,32 8,62 9,97 34,23 67,78 8,32 95,30
71. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-04-01 75,39 PLN 1,26 5,83 19,82 16,90 16,61 56,15 148,81 19,82 653,90
72. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-04-01 157,38 PLN 0,27 0,33 1,82 0,06 3,15 19,58 4,64 1,82 45,88
73. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2025-04-01 111,45 PLN 1,55 4,61 18,27 15,61 14,24 47,15 97,82 18,27 122,90
74. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-01 78,13 PLN 1,07 4,65 12,14 15,56 17,00 64,00 167,29 12,14 56,17
75. Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-04-01 97,89 PLN -0,88 -3,67 3,65 -5,16 -0,64 14,67 56,70 3,65 118,80
76. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-02 178,41 PLN -0,96 -2,28 7,60 10,81 14,57 26,15 92,28 8,11 154,88
77. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-02 716,71 PLN 0,05 1,48 2,42 1,21 4,29 39,91 137,95 2,87 117,19
78. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-02 755,09 PLN 0,28 -2,76 -0,61 0,77 6,14 13,02 40,27 -0,28 115,61
79. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-04-02 477,18 PLN 0,12 0,03 2,65 2,50 8,57 18,53 41,44 2,72 44,60
80. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2025-04-01 130,93 PLN 0,07 0,52 1,66 3,05 6,42 22,97 21,99 1,66 30,93
81. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2025-04-01 131,61 PLN 0,08 0,57 1,79 3,29 6,92 1,79 7,82
82. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-02 16,02 PLN -0,12 -4,19 4,77 1,07 7,52 32,40 72,07 5,05 60,20
83. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-04-02 11,62 PLN -0,34 1,22 5,44 -6,52 -2,11 -10,34 -13,22 5,73 16,20
84. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-04-02 71,09 PLN -0,25 1,22 4,74 -5,70 -0,49 -7,39 -11,84 5,19 70,64
85. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 163,39 PLN 0,44 -3,39 -1,73 -0,72 3,56 16,58 50,51 -1,73 63,39
86. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-01 10,9766 PLN 0,20 0,25 1,63 1,11 4,69 18,30 9,70 1,63 9,77
87. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-01 61,0127 PLN 1,28 4,30 13,67 8,94 6,42 22,41 90,75 13,67 432,15
88. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2025-04-01 15,14 PLN -1,90 -7,44 -6,95 -4,80 -0,95 1,19 55,27 -6,95 51,44
89. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-01 20,79 PLN -0,98 2,67 6,22 1,46 -1,18 18,81 120,15 6,22 107,89
90. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2025-04-01 16,19 PLN -1,31 1,58 10,25 3,95 3,46 23,13 123,52 10,25 61,93
91. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2025-04-01 21,43 PLN -1,06 1,83 7,97 6,61 8,03 39,92 124,43 7,97 114,33
92. Fundusz Aktywny akcyjne 2025-04-02 19,39 PLN -1,48 -1,02 7,31 5,86 5,88 21,44 81,69 6,66 93,89
93. Fundusz Azjatycki akcyjne 2025-04-02 9,94 PLN -0,73 -2,74 6,85 1,50 15,44 -3,25 -4,48 6,56 -0,59
94. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2025-04-01 32,64 PLN -1,30 1,67 10,56 4,51 4,53 26,89 135,41 10,56 226,34
95. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-01 11,45 PLN 0,17 -2,41 -1,33 2,01 -1,36 16,69 153,97 -1,33 14,54
96. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2025-04-01 24,59 PLN 0,01 0,23 0,71 0,94 3,07 10,35 9,73 0,71 145,86
97. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-04-02 14,10 PLN 0,16 0,79 2,32 1,32 4,47 18,13 9,00 2,28 41,05
98. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 18,61 PLN -0,91 -4,87 -5,31 -1,86 -1,51 -4,81 26,04 -5,84 86,12
99. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2025-04-01 24,94 PLN 0,28 -2,25 0,49 1,81 6,66 16,69 13,49 0,49 -50,13
100. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
101. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
102. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
103. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2025-04-01 28,09 PLN 0,34 -2,18 0,47 1,85 7,16 17,23 14,16 0,47 -43,82
104. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2025-04-01 26,07 PLN 0,33 -2,20 0,47 2,32 7,07 17,01 13,44 0,47 -47,86
105. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2025-04-01 27,42 PLN 0,32 -2,20 0,50 2,16 7,18 17,15 13,18 0,50 -45,16
106. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-01 56,54 PLN 0,10 0,41 1,62 2,42 5,89 21,92 24,73 1,62 126,83
107. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2025-04-01 11,93 PLN 0,01 -0,10 1,89 0,85 5,03 12,66 21,51 1,89 19,30
108. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2025-04-01 13,42 PLN 0,10 0,62 1,50 2,19 4,85 20,80 18,36 1,50 34,19
109. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-04-01 12,83 PLN 0,44 0,24 1,42 -0,48 2,47 16,67 1,18 1,42 28,28
110. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2025-04-01 10,75 PLN 0,48 0,33 1,53 -0,26 2,79 13,00 1,53 7,49
111. Fundusz Selektywny akcyjne 2025-04-01 17,32 PLN -1,30 1,57 10,25 3,97 3,50 23,22 122,47 10,25 73,20
112. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 28,07 PLN -0,33 1,46 5,42 3,90 6,13 29,63 56,24 5,42 180,68
113. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2025-04-01 10,62 PLN 0,59 -7,70 -2,09 -7,61 -7,67 -2,09 6,18
114. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2025-04-01 11,52 PLN 0,09 0,54 1,30 1,81 4,04 16,45 1,30 15,25
115. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-02 13,12 PLN -0,87 1,52 10,61 7,87 8,64 30,34 55,07 10,29 31,22
116. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-01 14,1936 PLN 0,01 0,44 1,25 2,51 5,08 8,83 9,89 1,25 41,94
117. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-01 12,1313 PLN 0,01 0,29 0,81 1,64 3,42 7,56 7,93 0,81 1 113,13
118. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-01 20,6783 PLN 1,28 4,35 14,01 8,87 6,14 20,36 84,27 14,01 106,78
119. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 16,3896 PLN 0,39 1,08 3,72 2,10 4,03 15,98 15,54 3,72 63,90
120. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2025-04-01 17,5128 PLN 1,28 -5,25 -5,59 -1,63 -0,55 9,77 66,23 -5,59 250,26
121. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-01 1,8938 PLN 0,22 0,74 2,16 -0,04 2,85 13,80 0,38 2,16 89,02
122. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-01 19,6997 PLN 0,10 0,64 1,68 2,14 4,93 20,46 18,53 1,68 97,00
123. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-01 21,6249 PLN 1,19 4,84 12,82 12,74 13,56 63,25 151,91 12,82 116,25
124. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 5,3191 PLN 0,39 1,10 3,70 2,37 4,55 17,86 19,38 3,70 431,91
125. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 3,5614 PLN 0,44 1,41 4,63 3,09 5,58 21,40 27,59 4,63 224,18
126. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2025-04-01 11,7668 PLN 1,19 2,45 6,64 4,74 2,62 23,67 6,64 17,67
127. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-01 11,7042 PLN 0,19 0,16 1,79 1,39 5,59 22,73 1,79 17,04
128. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 11,4966 PLN 0,60 0,71 3,33 2,08 3,90 20,92 3,33 14,97
129. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2025-04-01 11,5564 PLN 0,80 1,04 4,14 2,62 3,30 21,45 4,14 15,56
130. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-03-31 11,29 PLN 0,27 0,28 1,62 0,18 3,70 14,58 6,49 1,62 12,93
131. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-04-01 176,46 PLN 0,89 -5,38 -6,05 -3,62 0,30 7,01 74,01 -6,05 76,44
132. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-04-01 189,92 PLN 0,90 -5,36 -5,97 -3,48 0,60 7,98 77,91 -5,97 61,10
133. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-04-01 190,68 PLN 0,90 -5,33 -5,88 -3,29 1,03 9,31 82,50 -5,88 49,04
134. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-04-01 196,45 PLN 0,90 -5,26 -5,69 -2,90 1,82 11,95 89,95 -5,69 56,60
135. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-04-01 193,01 PLN 0,90 -5,23 -5,62 -2,76 2,13 12,96 -5,62 32,10
136. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-04-01 177,24 PLN 0,90 -5,26 -5,70 -5,70 -7,49
137. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-04-01 178,38 PLN 0,90 -5,37 -6,02 -3,57 0,40 7,33 -6,02 22,45
138. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-04-01 177,49 PLN 0,90 -5,22 -5,59 -5,59 -7,36
139. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-04-01 220,53 PLN 0,92 4,42 7,47 3,72 -0,58 23,45 131,65 7,47 120,53
140. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-04-01 246,28 PLN 0,92 4,44 7,55 3,88 -0,28 24,60 136,88 7,55 124,44
141. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-04-01 279,58 PLN 0,92 4,48 7,66 4,09 0,13 26,08 143,03 7,66 183,52
142. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-04-01 291,16 PLN 0,93 4,55 7,87 4,48 0,90 28,72 151,78 7,87 125,30
143. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-04-01 222,29 PLN 0,92 4,42 7,50 3,77 -0,49 23,85 7,50 36,02
144. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-04-01 221,80 PLN 0,93 4,59 7,99 7,99 7,77
145. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-04-01 103,60 PLN -0,04 15,07 33,54 17,21 43,99 21,06 45,73 33,54 3,59
146. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-04-01 111,88 PLN -0,04 15,10 33,65 17,39 44,44 22,15 49,01 33,65 8,26
147. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-04-01 104,10 PLN -0,04 15,14 33,80 17,24 29,87 10,72 36,88 33,80 -1,49
148. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-04-01 115,65 PLN -0,03 15,22 34,06 18,08 46,17 26,59 59,06 34,06 23,93
149. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-04-01 104,57 PLN -0,04 15,09 33,58 17,27 44,15 21,44 33,58 23,44
150. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2025-04-01 4 019,10 PLN 1,29 4,69 15,07 10,93 10,23 34,80 123,06 15,07 296,34
151. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 179,80 PLN 1,24 3,50 9,34 7,94 8,35 38,65 123,41 9,34 78,94
152. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 182,01 PLN 1,24 3,57 9,53 8,18 9,07 62,80 88,73 9,53 52,09
153. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 235,81 PLN 1,25 3,63 9,74 9,02 9,99 45,18 143,61 9,74 111,13
154. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 195,04 PLN 1,25 3,65 9,78 9,11 10,15 9,78 24,03
155. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 181,50 PLN 1,24 3,51 9,36 7,97 8,41 38,95 9,36 57,55
156. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-01 198,17 PLN 0,38 -9,56 -15,58 -8,15 -6,32 -6,33 91,23 -15,58 87,47
157. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-01 199,95 PLN 0,38 -9,56 -15,55 -8,10 -6,23 -6,05 -15,55 3,16
158. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-04-01 64,23 PLN -0,48 -0,57 -0,89 -6,26 9,76 -32,86 -13,41 -0,89 -41,12
159. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-04-01 64,81 PLN -0,48 -0,55 -0,86 -6,22 9,87 -32,66 -0,86 -39,11
160. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 127,71 PLN 0,24 -2,25 -0,75 -1,14 2,98 9,54 19,61 -0,75 27,71
161. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 127,79 PLN 0,24 -2,23 -0,71 7,52 7,52 9,38 -0,71 13,14
162. Subfundusz Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2025-04-01 2 105,95 PLN 0,22 0,56 2,20 1,29 5,36 21,74 12,61 2,20 107,68
163. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 104,93 PLN 0,13 0,09 1,40 2,38 1,40 4,93
164. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-04-01 105,03 PLN 0,13 0,12 1,49 1,49 1,59
165. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-04-01 105,19 PLN 0,12 0,16 1,61 1,61 1,74
166. Subfundusz Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 104,71 PLN 0,09 0,52 1,70 2,81 1,70 4,71
167. Subfundusz Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-04-01 104,78 PLN 0,09 0,54 1,76 1,76 1,93
168. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 102,93 PLN 0,73 -3,35 -3,60 -3,42 -3,09 -7,62 21,87 -3,60 1,36
169. Subfundusz Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-04-01 104,95 PLN 0,09 0,58 1,89 1,89 2,09
170. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 200,46 PLN 0,60 -4,46 -2,56 -0,49 4,24 22,13 80,81 -2,56 100,46
171. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 202,26 PLN 0,60 -4,46 -2,54 -0,44 4,35 22,49 -2,54 57,95
172. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-04-01 162,01 PLN 0,66 -8,58 -2,32 -8,46 -9,56 6,88 63,00 -2,32 62,01
173. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-04-01 163,42 PLN 0,66 -8,59 -2,31 -8,43 -9,49 7,17 -2,31 25,02
174. Subfundusz Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 100,05 EUR 0,07 0,16
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 135,60 PLN 0,42 -1,72 -0,62 -0,18 3,89 9,13 32,69 -0,62 35,59
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 139,65 PLN 0,42 -1,70 -0,55 -0,03 4,21 10,11 34,81 -0,55 36,32
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 145,31 PLN 0,42 -1,66 -0,43 0,19 4,68 11,61 38,13 -0,43 33,46
178. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 147,95 PLN 0,42 -1,60 -0,26 0,53 5,40 13,92 42,96 -0,26 29,68
179. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 146,98 PLN 0,42 -1,57 -0,20 0,66 5,67 14,78 -0,20 24,59
180. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 137,03 PLN 0,42 -1,71 -0,59 -0,13 3,99 9,45 -0,59 16,29
181. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-04-01 158,24 PLN 0,24 0,09 6,09 -5,12 2,02 -12,51 106,50 6,09 58,24
182. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-04-01 159,65 PLN 0,24 0,09 6,11 -5,07 2,12 -12,25 6,11 43,97
183. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2025-04-01 185,56 PLN 0,00 7,47 -10,20 -11,85 13,65 36,43 156,02 -10,20 85,52
184. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2025-04-01 187,24 PLN 0,00 7,48 -10,18 -11,81 13,76 36,84 -10,18 76,36
185. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 190,00 PLN 0,11 0,82 2,01 2,79 5,96 22,86 22,35 2,01 89,26
186. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-04-01 198,82 PLN 0,11 0,84 2,08 2,97 6,33 24,12 23,98 2,08 51,02
187. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-04-01 198,20 PLN 0,11 0,85 2,12 3,03 6,45 24,57 24,67 2,12 43,71
188. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-04-01 204,71 PLN 0,13 0,93 2,30 3,24 6,76 25,45 25,97 2,30 44,52
189. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-04-01 196,84 PLN 0,13 0,94 2,33 3,31 6,92 25,96 2,33 21,93
190. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-04-01 191,35 PLN 0,11 0,83 2,02 2,80 6,03 23,15 2,02 18,55
191. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-01 1 911,72 PLN 0,09 0,76 1,86 2,64 5,70 23,74 24,94 1,86 88,52
192. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 102,81 PLN 0,36 0,07 1,78 0,94 1,78 2,81
193. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-04-01 103,06 PLN 0,36 0,14 1,99 1,99 1,21
194. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-04-01 103,22 PLN 0,37 0,18 2,12 2,12 1,37
195. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 127,37 PLN 0,19 -0,09 2,12 0,92 5,29 13,26 23,64 2,12 27,36
196. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-04-01 130,73 PLN 0,19 -0,05 2,20 1,07 5,61 14,28 25,23 2,20 25,06
197. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-04-01 134,54 PLN 0,19 -0,01 2,30 1,28 6,05 15,66 27,28 2,30 28,06
198. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-04-01 132,07 PLN 0,19 0,02 2,40 1,48 6,49 17,18 30,09 2,40 23,44
199. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-04-01 132,07 PLN 0,19 0,04 2,47 1,62 6,77 18,06 2,47 19,91
200. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-04-01 127,73 PLN 0,19 0,00 2,36 2,36 1,77
201. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-04-01 126,31 PLN 0,19 -0,06 2,20 1,08 5,62 14,29 2,20 14,66
202. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-04-01 127,92 PLN 0,19 0,04 2,48 2,48 1,92
203. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 216,74 PLN 0,11 0,48 1,82 2,75 6,46 23,58 28,95 1,82 37,35
204. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-04-01 228,39 PLN 0,11 0,50 1,89 2,95 6,80 24,95 30,77 1,89 61,35
205. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-04-01 236,53 PLN 0,12 0,53 1,97 3,11 7,14 25,75 32,37 1,97 58,02
206. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-04-01 241,11 PLN 0,14 0,62 2,16 3,34 7,68 27,58 34,89 2,16 59,41
207. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-04-01 216,46 PLN 0,12 0,49 1,84 2,86 6,61 24,07 1,84 25,51
208. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 122,94 PLN 0,84 -2,27 1,36 -5,76 -0,89 2,15 14,28 1,36 22,94
209. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-04-01 124,15 PLN 0,84 -2,27 1,39 -5,68 -0,65 1,39 -3,70
210. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych obligacyjne i dłużne 2025-04-01 2 062,70 PLN 0,11 0,54 2,02 3,46 7,78 26,37 28,65 2,02 106,27
211. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 104,34 PLN 0,19 1,06 4,29 -1,71 3,53 15,38 25,20 4,29 4,34
212. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-04-01 106,42 PLN 0,20 1,14 4,63 -1,04 4,78 12,89 4,63 6,33
213. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 114,22 PLN 0,26 -0,78 2,32 0,45 7,24 12,40 19,88 2,32 14,22
214. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2025-03-31 114,73 PLN 0,00 -1,04 2,09 0,53 7,09 12,40 2,09 2,14
215. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 99,13 PLN 0,10 0,28 2,78 1,35 5,70 10,72 5,22 2,78 -0,89
216. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-04-01 99,94 PLN 0,11 0,32 2,85 1,48 5,97 11,39 2,85 -4,07
217. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 110,09 PLN 0,20 0,06 1,78 0,85 4,32 6,28 5,08 1,78 10,09
218. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 132,67 PLN 0,19 -0,71 1,03 1,47 6,17 15,87 30,48 1,03 32,67
219. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-04-01 133,54 PLN 0,19 -0,70 1,07 1,54 6,33 16,40 1,07 15,02
220. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 127,09 PLN 0,20 0,45 3,27 2,22 6,38 14,93 26,55 3,27 27,09
221. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-04-01 127,93 PLN 0,20 0,46 3,30 2,29 6,54 15,45 3,30 13,70
222. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-04-01 133,82 PLN 0,32 0,93 3,10 2,89 6,13 26,96 38,93 3,10 33,82
223. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-04-01 142,40 PLN 0,49 0,93 3,98 2,99 6,26 26,86 55,49 3,98 42,40
224. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-04-01 157,41 PLN 0,72 1,45 5,98 4,79 7,37 32,63 83,06 5,98 57,41
225. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-04-01 160,01 PLN 0,93 1,76 7,75 6,05 8,75 34,37 85,63 7,75 60,01
226. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-04-01 162,71 PLN 0,91 1,83 7,66 6,12 8,84 34,48 97,73 7,66 62,71
227. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-04-01 163,58 PLN 1,04 1,96 8,60 6,81 9,65 35,69 98,76 8,60 63,58
228. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-04-01 162,26 PLN 1,02 1,93 8,53 6,75 9,58 35,21 96,80 8,53 62,26
229. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-04-01 159,36 PLN 1,01 1,84 8,34 6,65 9,32 35,76 93,85 8,34 59,36
230. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-04-01 147,56 PLN 0,99 1,67 8,05 6,60 9,83 36,62 8,05 47,56
231. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 157,38 PLN 0,27 0,33 1,82 0,06 3,15 19,58 4,64 1,82 45,88
232. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2025-04-01 163,06 PLN 0,26 0,35 1,89 0,21 3,48 20,56 5,90 1,89 41,94
233. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2025-04-01 170,23 PLN 0,27 0,38 1,99 0,41 3,95 21,93 7,56 1,99 34,99
234. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2025-04-01 174,68 PLN 0,27 0,43 2,10 0,62 4,31 23,27 9,63 2,10 37,88
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2025-04-01 165,64 PLN 0,27 0,44 2,15 0,72 4,51 23,98 2,15 5,19
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2025-04-01 158,46 PLN 0,27 0,33 1,84 0,11 3,26 19,93 1,84 0,67
237. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2025-04-01 159,11 PLN 1,23 3,38 11,91 6,36 4,17 27,55 139,05 11,91 69,86
238. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2025-04-01 189,86 PLN 1,23 3,40 11,99 6,52 4,48 28,73 144,51 11,99 98,64
239. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2025-04-01 201,61 PLN 1,23 3,44 12,11 6,73 4,91 30,24 150,67 12,11 137,02
240. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2025-04-01 210,38 PLN 1,23 3,51 12,32 7,13 5,71 33,19 160,24 12,32 132,11
241. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2025-04-01 172,77 PLN 1,23 3,52 12,36 7,21 5,86 33,83 12,36 66,70
242. Subfundusz Allianz Selektywny F akcyjne 2025-04-01 159,78 PLN 1,23 3,50 12,30 12,30 10,44
243. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2025-04-01 161,06 PLN 1,23 3,38 11,93 6,41 4,27 27,93 11,93 56,05
244. Subfundusz Allianz Selektywny Z akcyjne 2025-04-01 160,03 PLN 1,23 3,55 12,45 12,45 10,61
245. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-04-01 284,90 PLN 1,20 5,09 13,60 14,33 16,79 77,61 190,68 13,60 184,90
246. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 178,14 PLN 0,67 2,30 6,16 4,73 6,43 30,25 57,10 6,16 77,59
247. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 230,01 PLN 0,68 2,43 6,54 5,64 7,82 35,84 70,00 6,54 79,14
248. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 192,97 PLN 0,68 2,44 6,58 5,71 7,99 36,39 6,58 34,81
249. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 178,83 PLN 0,68 2,42 6,50 6,50 5,62
250. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 180,62 PLN 0,67 2,32 6,19 4,79 6,59 30,68 6,19 27,62
251. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2025-04-01 124,20 PLN 0,09 0,67 1,65 2,40 5,07 22,33 20,82 1,65 22,28
252. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2025-04-01 125,18 PLN 0,09 0,71 1,74 2,57 5,43 23,26 1,74 19,64
253. Subfundusz Allianz Turbo Akcji A akcyjne 2025-04-01 100,01 PLN 1,61 4,48 10,93 10,93 10,48
254. Subfundusz Allianz Turbo Akcji Z akcyjne 2025-04-01 100,78 PLN 1,61 4,86 11,68 11,68 11,33
255. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 163,39 PLN 0,44 -3,39 -1,73 -0,72 3,56 16,58 50,51 -1,73 63,39
256. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 164,30 PLN 0,43 -3,38 -1,70 -0,67 3,67 16,93 -1,70 38,63
257. Subfundusz Allianz Zrównoważony A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 106,92 PLN 0,83 3,59 9,16 8,91 9,16 7,09
258. Subfundusz Allianz Zrównoważony F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 107,32 PLN 0,84 3,71 9,50 9,50 8,20
259. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 10,57 PLN -0,49 0,41 0,92 -1,16 1,65 5,15 5,78 0,92 5,68
260. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 10,12 PLN -0,49 0,40 0,91 -1,19 1,61 7,91 10,82 0,91 1,18
261. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-03-31 11,22 PLN -0,61 1,48 5,94 5,24 5,97 26,24 32,26 5,94 12,19
262. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 6,1223 PLN 0,84 2,67 8,63 5,45 5,54 20,21 50,16 8,63 512,23
263. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-01 2,4512 PLN 0,84 2,82 9,14 6,01 6,62 23,31 56,29 9,14 145,12
264. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2025-04-01 227,09 PLN -0,35 3,21 9,82 3,80 7,65 23,19 81,09 9,82 95,91
265. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2025-04-01 206,93 PLN -1,04 0,88 7,42 2,64 5,65 19,09 104,16 7,42 87,77
266. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2025-04-01 184,78 PLN -0,07 0,90 4,38 1,05 4,41 18,45 48,95 4,38 59,82
267. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2025-04-01 204,62 PLN -1,40 -7,45 -6,29 -5,42 -2,85 4,70 66,56 -6,29 104,62
268. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2025-04-01 143,47 PLN -0,91 -0,20 -1,76 -4,99 3,28 7,98 62,47 -1,76 43,47
269. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2025-04-01 123,04 PLN 0,07 0,12 2,39 0,73 5,02 14,15 23,00 2,39 23,04
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.