Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-07-17 189,39 PLN 0,42 2,37 13,43 -0,42 3,76 38,01 44,01 0,84 89,37
2. Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-07-17 204,00 PLN 0,42 2,39 13,52 -0,27 4,08 39,25 46,94 1,00 73,04
3. Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-07-17 205,07 PLN 0,42 2,42 13,63 -0,08 4,49 40,97 50,60 1,22 60,29
4. Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-07-17 211,76 PLN 0,42 2,49 13,86 0,32 5,32 44,37 56,71 1,66 68,80
5. Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-07-17 208,23 PLN 0,42 2,52 13,94 0,47 5,64 45,68 1,82 42,52
6. Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-07-17 191,02 PLN 0,42 2,48 13,84 0,29 1,63 -0,30
7. Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-07-17 191,50 PLN 0,42 2,37 13,46 -0,37 3,87 38,42 0,89 31,46
8. Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-07-17 191,58 PLN 0,42 2,53 13,98 0,54 1,90 -0,01
9. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-17 241,75 PLN 0,78 5,82 10,70 17,02 10,15 65,71 67,14 17,81 141,75
10. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-07-17 241,75 PLN 0,78 5,82 10,70 17,02 10,15 65,71 67,14 17,81 141,75
11. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-07-17 270,22 PLN 0,78 5,84 10,78 17,20 10,47 67,27 70,60 18,01 146,26
12. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-07-17 307,12 PLN 0,78 5,88 10,89 17,44 10,93 69,25 74,79 18,26 211,45
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-07-17 320,55 PLN 0,78 5,95 11,10 17,88 11,77 72,79 81,15 18,75 148,05
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-07-17 243,76 PLN 0,78 5,83 10,72 17,09 10,26 66,25 17,88 49,16
15. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek T akcyjne 2025-07-17 258,69 PLN 0,78 5,92 11,04 17,75 11,53 72,12 18,62 60,02
16. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-07-17 244,53 PLN 0,78 5,99 11,23 18,15 19,06 18,82
17. Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-07-17 112,35 PLN -0,88 -4,94 -0,80 33,65 30,49 95,87 31,42 44,82 12,34
18. Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-07-17 121,44 PLN -0,87 -4,91 -0,73 33,85 30,89 97,62 34,11 45,07 17,51
19. Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-07-17 113,13 PLN -0,88 -4,88 -0,63 34,14 27,41 79,14 23,09 45,41 7,06
20. Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-07-17 125,97 PLN -0,88 -4,82 -0,43 34,64 32,45 104,83 42,97 46,02 34,99
21. Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-07-17 113,43 PLN -0,88 -4,93 -0,79 33,71 30,62 96,45 44,90 33,90
22. Allianz Akcyjny A akcyjne 2025-07-17 4 272,30 PLN 1,02 5,76 9,09 18,31 15,66 77,75 89,89 22,32 321,31
23. Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 182,30 PLN 0,57 3,61 4,72 8,52 9,01 64,50 72,85 10,86 81,43
24. Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 184,92 PLN 0,57 3,67 4,90 8,90 9,78 65,40 65,40 11,28 54,52
25. Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 240,11 PLN 0,57 3,73 5,10 9,31 11,06 72,26 88,04 11,74 114,98
26. Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 198,68 PLN 0,57 3,74 5,14 9,39 11,23 11,83 26,35
27. Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 184,08 PLN 0,57 3,62 4,75 8,58 9,07 64,86 10,92 59,79
28. Allianz Aktywnej Alokacji T stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 200,06 PLN 0,57 3,73 5,08 9,27 11,00 74,79 11,70 77,94
29. Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-17 236,46 PLN 0,37 5,86 26,14 0,99 7,13 57,10 46,09 0,74 123,69
30. Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-17 238,66 PLN 0,37 5,87 26,17 1,04 7,23 57,57 0,79 23,13
31. Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-07-17 67,97 PLN 1,16 6,82 12,66 8,51 14,25 -25,31 -26,98 4,88 -37,69
32. Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-07-17 68,60 PLN 1,17 6,82 12,70 8,56 14,37 -25,08 4,94 -35,55
33. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 127,19 PLN 0,20 0,30 2,51 -1,48 0,97 14,13 14,85 -1,15 27,19
34. Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 127,19 PLN 0,20 0,30 2,51 -1,48 0,97 14,13 14,85 -1,15 27,19
35. Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 127,32 PLN 0,20 0,31 2,55 -1,41 7,13 13,95 -1,07 12,72
36. Allianz Discovery FIZ seria A pozostałe 2025-07-17 1 402,83 PLN 0,00 1,55 2,54 1,36 4,87 18,81 22,71 1,36 40,28
37. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 107,64 PLN 0,05 0,69 1,88 4,03 6,71 4,02 7,64
38. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-07-17 107,89 PLN 0,05 0,78 2,01 4,24 4,25 4,35
39. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-17 108,24 PLN 0,05 0,82 2,16 4,52 4,56 4,69
40. Allianz Dłużny A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 2 171,88 PLN -0,04 1,36 1,26 5,69 7,03 32,17 12,50 5,40 114,18
41. Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 106,91 PLN 0,02 0,78 1,57 3,70 6,12 3,84 6,91
42. Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-07-17 107,04 PLN 0,02 0,80 1,61 3,80 3,95 4,12
43. Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 108,00 PLN 0,35 2,28 8,60 0,10 1,37 13,12 6,15 1,15 6,35
44. Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 108,01 PLN 0,36 7,65 7,65 7,65 7,65 12,80 7,65 -0,13
45. Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-07-17 107,39 PLN 0,02 0,85 1,76 4,08 4,26 4,46
46. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 202,16 PLN 0,40 1,35 8,21 -2,90 1,43 32,28 65,68 -1,73 102,16
47. Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 202,16 PLN 0,40 1,35 8,21 -2,90 1,43 32,28 65,68 -1,73 102,16
48. Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 204,04 PLN 0,40 1,36 8,23 -2,86 1,53 32,68 -1,68 59,34
49. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-17 346,95 PLN 0,04 0,88 1,66 2,94 5,38 25,46 22,96 3,17 246,95
50. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-07-17 203,44 PLN 0,60 2,62 11,60 -2,81 -0,84 -2,39 -2,11 -1,04 -17,32
51. Allianz ESALIENS Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-17 338,40 PLN -0,04 1,28 0,81 5,96 6,86 32,35 8,57 5,49 238,40
52. Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-07-17 163,41 PLN 0,44 -0,61 9,52 -5,02 -7,09 29,24 28,36 -1,47 63,41
53. Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-07-17 164,90 PLN 0,44 -0,60 9,55 -4,98 -7,00 29,60 -1,42 26,16
54. Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 101,12 EUR 0,00 0,31 0,80 1,23
55. Allianz Euro Dochodowy I obligacyjne i dłużne 2025-07-17 101,15 EUR 0,00 0,32 0,82 1,06
56. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-17 18,17 PLN 0,44 3,53 16,33 8,87 10,46 39,55 28,50 10,79 81,70
57. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-17 60,09 PLN 0,59 3,82 22,91 3,23 11,44 64,99 49,11 5,18 500,90
58. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-17 213,62 PLN 0,75 4,23 7,29 13,75 15,38 97,61 98,57 15,73 113,62
59. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-07-17 272,95 PLN 0,79 4,73 32,45 1,83 12,34 70,63 79,08 4,55 114,36
60. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-17 86,41 PLN 1,34 4,17 15,44 13,35 11,66 22,58 -23,62 13,88 12,85
61. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-17 356,56 PLN 1,08 5,10 9,16 19,95 16,64 89,49 93,34 24,85 613,12
62. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-07-17 380,61 PLN -0,07 1,28 0,68 5,07 5,48 25,80 -0,52 5,07 280,61
63. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-17 274,75 PLN 0,03 0,84 2,18 3,96 7,25 29,20 18,89 4,15 449,50
64. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 479,61 PLN 0,58 3,59 6,08 13,08 11,70 64,04 45,90 15,52 859,22
65. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 139,31 PLN 0,14 1,11 5,66 1,64 4,35 21,30 24,76 2,10 39,30
66. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 143,60 PLN 0,15 1,14 5,74 1,79 4,67 22,40 26,74 2,26 40,18
67. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 149,62 PLN 0,15 1,18 5,86 2,03 5,14 24,07 29,82 2,52 37,42
68. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 152,64 PLN 0,15 1,23 6,04 2,37 5,86 26,64 34,33 2,90 33,79
69. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 151,74 PLN 0,15 1,25 6,10 2,49 6,12 27,60 3,04 28,63
70. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 140,82 PLN 0,14 1,12 5,68 1,69 4,46 21,67 2,15 19,51
71. Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-07-17 160,91 PLN -0,18 0,30 7,21 2,52 -3,13 20,83 50,85 7,88 60,91
72. Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-07-17 162,39 PLN -0,18 0,31 7,24 2,56 -3,03 21,19 7,94 46,44
73. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-07-17 583,23 PLN 1,12 5,92 10,33 25,32 23,57 93,65 106,80 30,69 483,23
74. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-17 277,64 PLN 0,97 0,53 7,60 8,60 10,36 45,44 70,21 12,54 177,64
75. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-17 224,05 PLN 0,11 0,93 4,68 3,77 7,66 30,60 23,89 4,31 124,05
76. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-17 420,78 PLN 0,73 2,86 8,87 -2,00 8,25 38,69 86,89 1,45 320,78
77. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-07-17 403,40 PLN 1,28 2,66 12,70 5,40 1,73 76,25 140,39 3,78 303,40
78. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-17 382,96 PLN -0,10 1,38 0,58 5,80 6,77 26,90 10,84 5,75 282,96
79. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-07-17 88,91 PLN 0,02 1,14 5,48 10,65 8,49 27,93 2,71 10,46 -11,09
80. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 1 036,55 PLN 0,00 1,87 11,37 1,53 1,09 11,92 1,90 0,64 3,51
81. Allianz India Equity A akcyjne 2025-07-17 197,40 PLN -0,20 1,55 4,74 0,94 2,06 60,18 114,59 -4,47 97,36
82. Allianz India Equity I akcyjne 2025-07-17 199,25 PLN -0,21 1,56 4,76 0,98 2,16 60,65 -4,42 87,67
83. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-07-17 1 060,17 PLN 0,89 4,03 10,67 16,54 15,30 89,73 97,82 20,37 960,17
84. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-17 282,59 PLN -0,74 -1,85 0,43 21,41 30,12 80,66 57,82 26,71 182,53
85. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-07-17 291,87 PLN 0,25 1,57 5,65 0,95 4,70 -4,39 16,97 -0,78 191,81
86. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-17 162,64 PLN 0,02 0,68 1,35 2,68 4,91 23,10 18,13 2,91 61,86
87. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-07-17 295,54 PLN 0,43 1,76 11,18 3,98 7,84 58,13 83,36 5,58 73,78
88. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-17 100,44 PLN 0,73 3,56 14,07 12,55 9,66 23,56 19,83 12,41 -0,04
89. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-17 556,10 PLN 0,65 2,19 5,67 13,24 16,91 92,18 83,61 17,28 456,10
90. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 967,56 PLN 0,59 3,50 7,81 8,92 10,82 54,13 29,11 11,41 867,56
91. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-07-18 533,45 PLN 0,08 1,76 14,13 2,20 0,27 -5,15 -0,01 1,94 54,91
92. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-18 569,37 PLN 0,01 0,38 -0,47 -6,93 -14,83 -1,45 13,08 -4,48 70,87
93. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-17 194,16 PLN -0,02 0,93 1,14 4,04 6,53 25,44 22,41 4,24 93,41
94. Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 194,16 PLN -0,02 0,93 1,14 4,04 6,53 25,44 22,41 4,24 93,41
95. Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-07-17 203,38 PLN -0,01 0,95 1,22 4,21 6,90 26,72 24,01 4,43 54,49
96. Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-07-17 202,81 PLN -0,01 0,96 1,25 4,27 7,01 27,16 24,70 4,49 47,05
97. Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-07-17 209,81 PLN -0,02 1,08 1,33 4,61 7,47 28,21 26,13 4,85 48,12
98. Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-07-17 201,83 PLN -0,02 1,09 1,36 4,68 7,63 28,73 4,93 25,02
99. Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-07-17 195,60 PLN -0,02 0,93 1,16 4,09 6,60 25,75 4,29 21,18
100. Allianz Krótkoterminowych Obligacji A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 1 949,94 PLN 0,01 0,82 1,37 3,67 6,13 25,51 25,09 3,90 92,29
101. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value akcyjne 2025-07-17 141,20 PLN 0,28 3,74 12,51 1,97 5,69 38,15 38,01 5,96 51,40
102. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-17 356,56 PLN 1,08 5,10 9,16 19,95 16,64 89,49 93,34 24,85 613,12
103. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-17 224,05 PLN 0,11 0,93 4,68 3,77 7,66 30,60 23,89 4,31 124,05
104. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-17 420,78 PLN 0,73 2,86 8,87 -2,00 8,25 38,69 86,89 1,45 320,78
105. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-07-17 236,93 PLN 0,30 -1,61 3,48 4,37 10,34 3,55 9,61 46,33
106. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-07-17 282,59 PLN -0,74 -1,85 0,43 21,41 30,12 80,66 57,82 26,71 182,53
107. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja akcyjne 2025-07-17 142,80 PLN 2,29 6,96 5,47 -15,09 -24,65 58,16 40,36 -13,48 42,77
108. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-17 85,20 PLN 1,20 4,08 7,58 18,63 23,37 111,73 124,09 22,29 70,30
109. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-07-17 95,70 PLN -0,86 -0,11 1,81 -0,73 -5,74 17,32 32,70 1,33 113,90
110. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2025-07-17 192,41 PLN -0,05 1,32 0,36 5,08 5,46 28,71 3,62 5,11 284,82
111. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny akcyjne 2025-07-17 402,61 PLN 0,67 3,34 3,46 12,92 10,39 95,35 152,25 16,44 301,25
112. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-07-17 464,63 PLN 0,85 5,21 5,78 14,04 12,10 90,66 74,63 18,46 364,63
113. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2025-07-17 311,78 PLN 1,21 8,90 46,81 6,43 18,67 66,64 33,14 10,35 127,63
114. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-17 348,45 PLN -0,09 1,45 0,61 6,05 7,04 25,40 1,19 6,19 248,45
115. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych pozostałe 2025-07-17 53,37 PLN 0,00 -1,15 5,12 -0,35 0,34 -2,07 57,90 5,66 -46,63
116. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych akcyjne 2025-07-17 239,60 PLN 0,59 3,75 44,91 14,54 35,74 92,17 18,81 16,96 374,64
117. Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 106,13 PLN -0,09 1,50 0,46 5,63 5,35 5,07 6,13
118. Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-07-17 106,65 PLN -0,09 1,58 0,67 6,07 5,54 4,73
119. Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-07-17 106,98 PLN -0,09 1,61 0,80 6,34 5,84 5,06
120. Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 129,11 PLN 0,03 0,55 2,22 3,35 5,31 18,55 18,61 3,51 29,10
121. Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-07-17 132,63 PLN 0,04 0,57 2,29 3,51 5,63 19,63 20,14 3,68 26,88
122. Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-07-17 136,65 PLN 0,04 0,60 2,39 3,71 6,05 21,06 22,10 3,91 30,07
123. Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-07-17 134,32 PLN 0,04 0,64 2,50 3,93 6,50 22,66 24,79 4,15 25,54
124. Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-07-17 134,41 PLN 0,04 0,66 2,56 4,06 6,76 23,57 4,28 22,04
125. Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-07-17 129,82 PLN 0,04 0,62 2,45 3,83 4,03 3,43
126. Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-07-17 128,14 PLN 0,03 0,57 2,29 3,51 5,62 19,61 3,68 16,32
127. Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-17 130,22 PLN 0,04 0,66 2,58 4,09 4,33 3,75
128. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 1 569,22 PLN 0,00 0,44 1,76 3,62 7,61 26,89 28,10 3,62 56,27
129. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C obligacyjne i dłużne 2025-07-17 1 923,01 PLN 0,00 0,55 2,18 4,43 9,31 34,47 40,73 4,43 69,10
130. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-17 221,12 PLN 0,02 0,73 1,60 3,60 6,65 25,88 29,10 3,88 40,13
131. Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 221,12 PLN 0,02 0,73 1,60 3,60 6,65 25,88 29,10 3,88 40,13
132. Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-07-17 233,17 PLN 0,03 0,75 1,67 3,73 6,99 27,24 30,89 4,02 64,73
133. Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-07-17 241,72 PLN 0,02 0,78 1,76 3,89 7,34 28,05 32,47 4,20 61,49
134. Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-07-17 246,89 PLN 0,03 0,89 1,92 4,28 7,92 30,02 35,10 4,61 63,23
135. Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-07-17 220,89 PLN 0,02 0,74 1,63 3,65 6,81 26,36 3,93 28,07
136. Allianz Obligacji Plus T obligacyjne i dłużne 2025-07-17 246,68 PLN 0,03 0,88 1,89 4,23 7,80 40,43 4,55 42,60
137. Allianz Obligacji Plus Z obligacyjne i dłużne 2025-07-17 221,20 PLN 0,03 0,10
138. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 118,58 PLN 0,13 -1,76 -2,08 -1,13 -3,77 -2,03 5,36 -2,23 18,58
139. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-07-17 119,79 PLN 0,13 -1,74 -2,05 -1,08 -3,58 -2,17 -7,08
140. Allianz Papierów Nieskarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 2 115,06 PLN 0,04 0,92 2,06 4,36 8,30 32,79 28,51 4,61 111,51
141. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-17 262,09 PLN 0,03 0,61 1,97 3,29 6,79 28,84 31,38 3,67 160,48
142. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-17 15,59 PLN 0,06 0,78 2,30 3,59 7,37 32,79 37,60 3,93 55,90
143. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-17 72,97 PLN -0,04 1,09 1,00 4,96 7,20 30,21 15,19 5,11 38,33
144. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-07-17 20,27 PLN 0,05 0,50 2,48 3,21 3,21 15,50 7,76 3,16 102,50
145. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-07-17 15,89 PLN -0,06 1,21 0,95 5,72 8,02 33,87 18,94 5,79 58,74
146. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-07-17 16,28 PLN 0,00 0,49 1,69 2,97 6,20 25,04 26,89 3,30 62,80
147. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 29,12 PLN 0,31 2,00 8,86 3,96 8,29 35,88 39,40 4,75 190,91
148. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-17 8,04 PLN 0,37 -1,35 2,81 2,68 7,34 5,24 69,62 7,49 -19,92
149. Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 112,06 PLN 0,00 1,58 5,81 11,87 10,96 37,43 17,28 12,00 12,06
150. Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-07-17 114,38 PLN 0,00 1,59 5,83 12,24 12,20 21,33 12,46 14,29
151. Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 117,27 PLN 0,10 1,00 4,40 4,71 8,58 32,09 7,69 5,05 17,27
152. Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 100,28 PLN 0,02 0,46 1,96 3,67 5,34 14,65 -1,49 3,97 0,26
153. Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-07-17 101,16 PLN 0,02 0,48 2,02 3,80 5,59 15,35 4,11 -2,90
154. Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 111,06 PLN 0,02 0,26 1,30 2,70 4,27 11,58 2,06 2,68 11,06
155. Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 136,09 PLN 0,12 0,87 3,61 3,00 6,71 28,78 21,69 3,63 36,09
156. Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-07-17 137,04 PLN 0,11 0,88 3,65 3,07 6,88 29,36 3,72 18,04
157. Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 128,39 PLN 0,02 0,59 2,29 3,99 5,88 22,01 17,77 4,32 28,39
158. Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-07-17 129,30 PLN 0,02 0,60 2,33 4,07 6,04 22,57 4,41 14,91
159. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-17 236,97 PLN -0,04 1,42 0,94 5,61 7,41 31,85 5,85 5,69 67,12
160. Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-07-17 137,84 PLN 0,14 1,62 2,22 5,69 7,36 39,29 32,54 6,19 37,84
161. Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-07-17 147,66 PLN 0,31 2,29 3,43 6,99 7,91 46,15 44,13 7,82 47,66
162. Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-07-17 165,10 PLN 0,55 3,20 5,53 9,68 9,83 60,71 63,71 11,16 65,10
163. Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-07-17 169,54 PLN 0,81 4,01 7,72 11,92 12,37 64,55 67,55 14,17 69,54
164. Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-07-17 172,33 PLN 0,80 3,99 7,54 11,85 11,98 68,14 74,53 14,02 72,33
165. Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-07-17 174,20 PLN 0,94 4,46 8,76 13,05 13,40 70,83 76,64 15,65 74,20
166. Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-07-17 172,79 PLN 0,93 4,45 8,76 12,98 13,33 70,42 74,96 15,57 72,79
167. Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-07-17 169,79 PLN 0,93 4,40 8,76 12,85 13,23 71,25 74,99 15,43 69,79
168. Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-07-17 157,53 PLN 0,93 4,35 8,81 12,80 13,64 70,38 15,35 57,53
169. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-07-17 25,37 PLN 0,36 2,67 6,15 12,56 16,06 61,49 80,06 14,80 130,43
170. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-07-17 24,19 PLN 0,29 2,59 6,00 12,30 15,52 59,56 76,44 14,48 95,55
171. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-07-17 22,93 PLN 0,35 2,60 5,91 12,02 15,05 57,27 72,15 14,19 104,55
172. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-07-17 20,48 PLN 0,29 2,50 5,62 11,49 13,78 52,49 63,58 13,59 104,80
173. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-07-17 81,09 PLN 0,66 5,92 10,19 24,43 23,46 102,02 132,95 28,88 710,90
174. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-17 161,61 PLN -0,10 1,53 0,25 4,67 4,98 26,70 4,73 4,55 49,81
175. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 161,61 PLN -0,10 1,53 0,25 4,67 4,98 26,70 4,73 4,55 49,81
176. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2025-07-17 167,60 PLN -0,10 1,55 0,33 4,83 5,30 27,75 5,99 4,72 45,89
177. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2025-07-17 175,17 PLN -0,10 1,58 0,42 5,04 5,72 29,21 7,66 4,95 38,90
178. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2025-07-17 179,96 PLN -0,09 1,61 0,53 5,25 6,15 30,62 9,73 5,19 42,05
179. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2025-07-17 170,75 PLN -0,09 1,64 0,58 5,36 6,37 31,38 5,30 8,44
180. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2025-07-17 162,77 PLN -0,10 1,53 0,27 4,72 5,09 27,07 4,61 3,41
181. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych T obligacyjne i dłużne 2025-07-17 168,78 PLN -0,09 1,61 0,50 5,19 6,03 30,80 5,12 8,56
182. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-17 161,66 PLN -0,09 -0,25
183. Allianz Premium FIZ seria A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 361,55 PLN 0,00 1,53 2,55 1,28 4,25 18,30 22,71 1,28 44,35
184. Allianz Premium FIZ seria B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 463,05 PLN 0,00 1,68 3,01 2,19 6,15 26,54 39,85 2,19 52,24
185. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2025-07-17 122,04 PLN 1,29 5,67 11,23 23,96 23,17 102,39 81,10 29,51 144,08
186. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-17 85,20 PLN 1,20 4,08 7,58 18,63 23,37 111,73 124,09 22,29 70,30
187. Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-07-17 95,70 PLN -0,86 -0,11 1,81 -0,73 -5,74 17,32 32,70 1,33 113,90
188. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-18 197,33 PLN 0,85 2,55 15,59 15,27 21,72 55,68 67,52 19,57 181,90
189. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-18 798,54 PLN 0,52 8,13 17,29 13,86 13,43 77,52 131,05 14,62 141,98
190. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-18 782,95 PLN 0,15 1,56 7,69 2,37 6,62 23,85 29,36 3,40 123,56
191. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-18 492,95 PLN 0,14 1,18 4,53 5,96 9,37 36,68 26,51 6,12 49,38
192. Allianz Selektywny A akcyjne 2025-07-17 168,28 PLN 0,89 5,13 8,79 15,39 9,05 69,07 79,19 18,36 79,65
193. Allianz Selektywny B akcyjne 2025-07-17 200,99 PLN 0,89 5,16 8,87 15,56 9,38 70,65 82,92 18,56 110,28
194. Allianz Selektywny C akcyjne 2025-07-17 213,67 PLN 0,89 5,19 8,98 15,79 9,82 72,65 87,36 18,81 151,20
195. Allianz Selektywny D akcyjne 2025-07-17 223,46 PLN 0,89 5,26 9,18 16,22 10,65 76,56 94,52 19,30 146,54
196. Allianz Selektywny E akcyjne 2025-07-17 183,59 PLN 0,89 5,27 9,22 16,30 10,82 77,42 19,39 77,14
197. Allianz Selektywny F akcyjne 2025-07-17 169,69 PLN 0,89 5,25 9,17 16,19 19,26 17,29
198. Allianz Selektywny I akcyjne 2025-07-17 170,40 PLN 0,89 5,14 8,81 15,44 9,17 69,59 18,42 65,10
199. Allianz Selektywny T akcyjne 2025-07-17 180,02 PLN 0,89 5,24 9,12 16,10 10,42 75,54 19,16 80,24
200. Allianz Selektywny Z akcyjne 2025-07-17 170,22 PLN 0,90 5,30 9,31 16,49 19,61 17,65
201. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 133,40 PLN 0,02 0,68 1,48 3,35 6,53 25,01 23,05 3,58 33,40
202. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2025-07-17 134,29 PLN 0,02 0,75 1,57 3,64 7,07 3,87 10,02
203. Allianz Spółek Dywidendowych A akcyjne 2025-07-17 301,58 PLN 0,97 5,70 9,09 17,11 22,42 107,70 139,25 20,25 201,58
204. Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 182,73 PLN 0,34 2,67 3,07 8,11 8,37 48,07 36,47 8,90 82,17
205. Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 236,92 PLN 0,35 2,80 3,44 8,86 10,15 54,45 47,40 9,74 84,52
206. Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 198,86 PLN 0,35 2,81 3,48 8,95 10,31 55,07 9,83 38,93
207. Allianz Stabilnego Wzrostu F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 184,12 PLN 0,35 2,79 3,40 8,79 9,65 8,74
208. Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 185,33 PLN 0,35 2,69 3,10 8,16 8,55 48,55 8,96 30,95
209. Allianz Stabilnego Wzrostu T stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 197,35 PLN 0,35 2,79 3,42 8,83 10,09 55,25 9,71 42,75
210. Allianz Stabilnego Wzrostu Z stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 182,80 PLN 0,35 0,44
211. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-17 16,82 PLN 1,02 2,62 14,03 6,59 7,68 44,13 62,20 10,30 68,20
212. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-17 12,33 PLN -0,08 0,16 4,31 11,68 5,20 4,49 -7,99 12,19 23,30
213. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-17 76,33 PLN -0,18 0,33 5,47 12,15 7,67 17,43 -6,00 12,95 83,22
214. Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2025-07-17 126,32 PLN 0,02 0,72 1,24 3,16 5,35 23,52 21,43 3,39 24,37
215. Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2025-07-17 127,45 PLN 0,02 0,74 1,34 3,34 5,71 24,55 3,58 21,81
216. Allianz Turbo Akcji A akcyjne 2025-07-17 109,19 PLN 1,29 7,22 12,81 18,49 21,11 20,63
217. Allianz Turbo Akcji Z akcyjne 2025-07-17 110,63 PLN 1,34 7,55 13,55 19,82 22,60 22,22
218. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 164,46 PLN 0,29 0,67 5,52 -1,91 1,24 24,45 42,91 -1,08 64,46
219. Allianz Zbalansowana Multistrategia akcyjne 2025-07-17 567,47 PLN 1,26 7,07 9,37 25,38 19,29 89,74 72,66 31,81 467,47
220. Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 164,46 PLN 0,29 0,67 5,52 -1,91 1,24 24,45 42,91 -1,08 64,46
221. Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 165,42 PLN 0,28 0,67 5,55 -1,87 1,34 24,83 -1,03 39,57
222. Allianz Zrównoważony A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 109,90 PLN 0,53 3,57 4,31 10,79 11,34 12,20 10,08
223. Allianz Zrównoważony F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 110,70 PLN 0,53 3,67 4,62 11,46 12,95 11,60
224. Allianz Zrównoważony Z stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 109,94 PLN 0,54 0,73
225. Fundusz Akcji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-17 22,2825 PLN 1,04 5,68 8,73 16,69 12,35 63,84 64,19 20,35 294,81
226. Fundusz Akcji Europejskich akcyjne 2025-07-17 10,7454 PLN 0,37 -0,49 8,94 -3,93 -5,52 -0,91 7,45
227. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2025-07-17 16,27 PLN -0,61 1,62 11,78 -1,12 1,93 32,18 35,88 -0,06 62,66
228. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-17 22,76 PLN 0,06 4,76 10,35 15,93 7,39 62,25 59,94 16,28 127,58
229. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2025-07-17 17,14 PLN -0,16 4,16 8,63 14,57 5,81 64,38 71,20 16,70 71,41
230. Fundusz Akcji PPE (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-17 2,7925 PLN 1,01 5,56 8,48 17,01 13,09 65,94 69,16 20,85 179,25
231. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2025-07-17 21,87 PLN -0,11 3,06 4,59 8,22 7,70 67,40 77,02 10,17 118,69
232. Fundusz Aktywny akcyjne 2025-07-18 20,39 PLN -0,01 2,79 8,53 10,38 9,40 50,35 60,34 12,17 103,91
233. Fundusz Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-16 7,43 PLN -0,02 1,14 9,06 7,03 5,34 7,09 24,15 9,21 -25,75
234. Fundusz Azjatycki akcyjne 2025-07-18 10,22 PLN -0,24 1,65 9,86 11,95 16,26 10,01 -15,37 9,58 2,23
235. Fundusz Dłużny obligacyjne i dłużne 2025-07-17 11,2637 PLN -0,02 1,06 1,21 4,48 6,11 29,59 9,19 4,29 12,64
236. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2025-07-17 34,64 PLN -0,15 4,26 8,89 15,14 6,85 69,46 79,87 17,34 246,35
237. Fundusz Dynamiczny (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-17 64,4058 PLN 1,01 5,52 8,49 16,40 11,96 61,01 60,23 19,99 461,75
238. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-17 10,89 PLN -0,31 0,55 7,81 -14,12 -3,86 9,93 95,52 -6,21 8,88
239. Fundusz Gwarancji Zysku obligacyjne i dłużne 2025-07-17 14,4213 PLN 0,01 0,44 1,36 2,63 5,23 10,39 11,23 2,87 44,21
240. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2025-07-17 24,71 PLN -0,01 0,27 0,36 1,10 2,01 10,91 10,16 1,23 147,13
241. Fundusz Gwarantowany (z dawej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-17 12,2597 PLN 0,01 0,29 0,89 1,73 3,51 8,70 9,05 1,88 1 125,97
242. Fundusz IKE Dynamiczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-17 21,7394 PLN 1,01 5,43 8,07 16,13 11,40 58,64 56,89 19,86 117,39
243. Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 16,8609 PLN 0,17 1,86 2,15 6,34 6,20 29,58 12,02 6,71 68,61
244. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-18 14,46 PLN -0,07 1,07 1,11 4,80 5,75 26,22 9,00 4,87 44,62
245. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-18 18,81 PLN 0,30 0,55 5,37 -5,32 -0,43 -0,52 14,44 -4,84 88,08
246. Fundusz Międzynarodowy (z dawnej oferty Avivy) portfele modelowe 2025-07-17 18,2800 PLN 1,64 2,85 11,39 -4,27 0,73 22,58 44,52 -1,45 265,60
247. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2025-07-17 24,55 PLN -0,03 0,10 0,42 -1,29 3,10 28,41 13,26 -1,07 -50,90
248. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
249. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
250. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
251. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2025-07-17 27,67 PLN -0,03 0,14 0,29 -1,26 3,33 30,56 13,54 -1,02 -44,65
252. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2025-07-17 25,69 PLN -0,04 0,16 0,25 -1,27 3,38 29,62 12,99 -1,00 -48,63
253. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2025-07-17 27,03 PLN -0,04 0,18 0,24 -1,21 3,50 31,79 12,79 -0,93 -45,94
254. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-17 57,69 PLN 0,03 0,74 1,55 3,47 6,18 25,06 25,59 3,67 131,43
255. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2025-07-17 12,11 PLN 0,13 0,62 2,23 3,35 5,15 17,88 17,23 3,44 21,11
256. Fundusz Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-07-16 10,01 PLN 0,03 0,10
257. Fundusz Obligacji PPE (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-17 1,9418 PLN -0,07 1,23 0,14 4,76 4,44 20,91 0,87 4,75 93,81
258. Fundusz Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-17 9,98 PLN -0,10 -0,24
259. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2025-07-17 13,65 PLN 0,02 0,68 1,20 3,03 5,11 22,65 19,25 3,25 36,51
260. Fundusz Pieniężny (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-17 20,0714 PLN 0,00 0,80 1,20 3,46 5,48 23,38 18,62 3,59 100,71
261. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-17 13,20 PLN -0,12 1,53 0,41 4,52 4,56 25,88 1,83 4,37 32,01
262. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2025-07-17 11,09 PLN -0,11 1,46 0,48 4,90 5,07 21,72 4,76 10,91
263. Fundusz Rynku Akcji akcyjne 2025-07-17 10,00 PLN 0,89 0,03
264. Fundusz Selektywny akcyjne 2025-07-17 18,33 PLN -0,16 4,13 8,56 14,52 5,82 64,36 71,19 16,66 83,27
265. Fundusz Spółek Dywidendowych akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-17 22,7002 PLN 0,96 5,46 8,30 15,49 19,02 90,83 107,58 18,43 127,00
266. Fundusz Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 10,01 PLN 0,34 0,09
267. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 28,87 PLN -0,08 2,33 3,08 7,95 7,57 49,09 37,22 8,43 188,70
268. Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 3,6842 PLN 0,21 2,16 2,76 7,64 7,90 36,24 23,09 8,24 235,35
269. Fundusz Stabilnego Wzrostu (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 5,4808 PLN 0,17 1,91 2,41 6,50 6,70 31,44 14,72 6,85 448,08
270. Fundusz Strategia Akcyjna portfele modelowe 2025-07-17 12,7151 PLN 0,89 5,35 11,37 13,26 10,45 51,33 15,23 27,15
271. Fundusz Strategia Obligacyjna obligacyjne i dłużne 2025-07-17 11,9873 PLN 0,00 0,91 1,62 4,31 6,54 33,45 4,25 19,87
272. Fundusz Strategia Stabilna stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 12,0345 PLN 0,36 2,68 5,47 7,54 7,59 39,47 8,16 20,35
273. Fundusz Strategia Zrównoważona akcyjne 2025-07-17 12,2163 PLN 0,52 3,52 7,36 9,06 8,15 42,95 10,08 22,16
274. Fundusz Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-07-16 11,54 PLN -0,05 0,88 1,02 3,85 4,67 21,53 5,66 3,85 15,40
275. Fundusz Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-16 10,94 PLN -0,01 1,40 5,01 4,60 3,17 9,21 6,92 4,49 9,41
276. Fundusz Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-16 10,47 PLN -0,01 1,40 4,99 4,57 3,19 13,04 12,50 4,46 4,74
277. Fundusz Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-16 11,40 PLN 0,01 1,56 2,88 6,66 5,91 30,64 32,92 7,62 13,96
278. Fundusz Zachowawaczy obligacyjne i dłużne 2025-07-17 11,70 PLN 0,02 0,62 1,03 2,65 4,34 18,22 2,84 17,00
279. Fundusz Zrównoważonego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 10,02 PLN 0,53 0,18
280. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-18 13,62 PLN -0,08 2,55 4,67 12,87 10,99 53,56 44,77 14,51 36,24
281. Fundusz Zrównoważony PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 2,5680 PLN 0,58 3,79 5,42 12,35 10,67 50,36 42,25 14,34 156,80
282. Fundusz Zrównoważony (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-17 6,3961 PLN 0,57 3,68 5,27 11,64 9,51 46,09 35,67 13,49 539,61
283. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2025-07-17 240,47 PLN -0,13 1,62 4,45 14,54 8,99 55,75 57,49 16,29 107,45
284. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2025-07-17 222,37 PLN -0,34 1,83 7,82 12,87 8,22 59,67 67,10 15,44 101,78
285. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2025-07-17 191,19 PLN -0,01 1,39 2,80 7,63 5,46 35,14 33,13 8,00 65,36
286. Portfel Rynów Rozwiniętych portfele modelowe 2025-07-17 217,33 PLN -0,67 1,50 11,40 -2,03 -0,04 35,21 42,73 -0,47 117,33
287. Portfel Rynków Wschodzących portfele modelowe 2025-07-17 155,59 PLN -0,18 1,54 11,27 7,57 5,74 35,03 44,62 6,54 55,59
288. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2025-07-17 125,74 PLN 0,11 0,70 2,72 4,52 6,07 20,75 17,49 4,64 25,74
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.