Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-07-11 189,41 PLN -0,15 1,53 15,97 0,88 3,33 35,16 44,15 0,85 89,39
2. Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-07-11 204,01 PLN -0,15 1,55 16,05 1,03 3,64 36,37 47,10 1,01 73,05
3. Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-07-11 205,07 PLN -0,14 1,59 16,17 1,23 4,06 38,06 50,78 1,22 60,29
4. Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-07-11 211,72 PLN -0,15 1,65 16,39 1,63 4,88 41,37 56,89 1,64 68,77
5. Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-07-11 208,19 PLN -0,14 1,68 16,48 1,78 5,19 42,65 1,80 42,49
6. Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-07-11 190,99 PLN -0,15 1,64 16,38 1,61 1,61 -0,31
7. Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-07-11 191,51 PLN -0,15 1,54 15,99 0,93 3,44 35,55 0,90 31,47
8. Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-07-11 191,53 PLN -0,14 1,69 16,52 1,86 1,88 -0,03
9. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-11 239,10 PLN -0,60 2,89 13,56 14,33 4,64 58,17 67,30 16,52 139,10
10. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-07-11 239,10 PLN -0,60 2,89 13,56 14,33 4,64 58,17 67,30 16,52 139,10
11. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-07-11 267,25 PLN -0,60 2,92 13,65 14,50 4,96 59,65 70,79 16,71 143,55
12. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-07-11 303,71 PLN -0,60 2,95 13,75 14,72 5,38 61,53 74,98 16,95 207,99
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-07-11 316,96 PLN -0,60 3,02 13,97 15,16 6,18 64,91 81,36 17,42 145,27
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-07-11 241,08 PLN -0,60 2,90 13,58 14,38 4,74 58,68 16,58 47,52
15. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-07-11 241,77 PLN -0,60 3,05 14,11 15,43 17,71 17,48
16. Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-07-11 115,25 PLN 1,38 0,45 4,36 38,57 35,57 93,50 36,36 48,56 15,24
17. Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-07-11 124,56 PLN 1,38 0,48 4,44 38,77 35,97 95,27 39,14 48,80 20,53
18. Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-07-11 116,04 PLN 1,38 0,52 4,54 39,09 30,69 76,97 27,73 49,15 9,81
19. Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-07-11 129,19 PLN 1,38 0,58 4,74 39,60 37,61 102,33 48,36 49,75 38,44
20. Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-07-11 116,36 PLN 1,38 0,47 4,38 38,64 35,71 94,10 48,65 37,36
21. Allianz Akcyjny A akcyjne 2025-07-11 4 216,36 PLN -0,05 2,56 11,95 17,85 9,52 67,83 87,53 20,72 315,79
22. Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 180,99 PLN -0,04 1,85 6,26 8,36 5,32 59,06 73,16 10,06 80,13
23. Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 183,57 PLN -0,04 1,90 6,45 8,74 6,06 64,19 64,19 10,47 53,40
24. Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 238,32 PLN -0,04 1,96 6,65 9,11 6,94 66,53 88,41 10,91 113,38
25. Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 197,20 PLN -0,04 1,98 6,69 9,19 7,10 11,00 25,41
26. Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 182,75 PLN -0,04 1,85 6,29 8,41 5,38 59,38 10,12 58,64
27. Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 235,97 PLN 0,05 6,13 26,59 2,04 6,24 49,05 41,37 0,53 123,22
28. Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 238,16 PLN 0,05 6,13 26,63 2,09 6,35 49,49 0,58 22,88
29. Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-07-11 66,32 PLN 0,17 4,06 10,09 7,94 12,62 -28,60 -29,57 2,33 -39,21
30. Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-07-11 66,93 PLN 0,16 4,06 10,12 7,99 12,71 -28,39 2,39 -37,12
31. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 127,26 PLN -0,11 0,09 4,04 -0,80 1,60 14,19 14,85 -1,10 27,26
32. Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 127,26 PLN -0,11 0,09 4,04 -0,80 1,60 14,19 14,85 -1,10 27,26
33. Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 127,39 PLN -0,10 0,10 4,08 -0,72 7,19 14,02 -1,02 12,78
34. Allianz Discovery FIZ seria A pozostałe 2025-07-11 1 402,83 PLN 0,00 1,55 2,54 1,36 4,87 18,81 22,71 1,36 40,28
35. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 107,51 PLN -0,01 0,68 2,11 4,13 6,64 3,89 7,51
36. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-07-11 107,75 PLN -0,01 0,76 2,24 4,34 4,12 4,22
37. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-11 108,08 PLN -0,02 0,79 2,37 4,61 4,40 4,54
38. Allianz Dłużny A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 2 173,34 PLN -0,02 1,45 2,06 5,95 7,70 30,71 12,65 5,47 114,32
39. Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 106,83 PLN 0,02 0,80 1,77 3,72 6,19 3,76 6,83
40. Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-07-11 106,96 PLN 0,02 0,83 1,83 3,82 3,87 4,05
41. Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 108,20 PLN -0,03 1,69 8,89 1,24 0,94 12,14 6,43 1,34 6,55
42. Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-07-11 107,29 PLN 0,02 0,86 1,96 4,10 4,17 4,37
43. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 201,83 PLN -0,10 0,19 10,85 -2,35 1,18 30,31 65,61 -1,89 101,83
44. Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 201,83 PLN -0,10 0,19 10,85 -2,35 1,18 30,31 65,61 -1,89 101,83
45. Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 203,71 PLN -0,10 0,20 10,89 -2,30 1,29 30,71 -1,84 59,09
46. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-11 345,92 PLN 0,05 0,56 1,41 2,70 5,22 24,98 22,60 2,87 245,92
47. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-07-11 201,89 PLN -0,24 0,25 11,35 -2,83 -2,76 -3,09 -0,31 -1,79 -17,95
48. Allianz ESALIENS Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-11 339,03 PLN -0,04 1,52 1,69 6,83 8,04 31,60 8,75 5,69 239,03
49. Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-07-11 164,90 PLN -0,72 -2,17 13,86 -3,18 -7,48 29,45 30,80 -0,57 64,90
50. Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-07-11 166,40 PLN -0,72 -2,16 13,90 -3,13 -7,39 29,81 -0,53 27,30
51. Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 100,98 EUR -0,01 0,14 1,19 1,09
52. Allianz Euro Dochodowy I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 101,01 EUR -0,01 0,14 1,22 0,92
53. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-11 18,07 PLN -0,39 2,44 15,54 10,32 9,25 38,68 29,72 10,18 80,70
54. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-11 59,33 PLN -0,70 1,87 18,35 4,44 8,13 62,02 46,71 3,85 493,30
55. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-11 210,62 PLN -0,41 1,06 9,70 12,03 10,36 89,15 96,03 14,11 110,62
56. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-07-11 270,28 PLN -1,11 2,66 28,94 3,75 9,81 69,34 72,15 3,53 112,27
57. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-11 84,79 PLN -0,42 1,19 15,34 13,83 8,14 17,96 -25,24 11,74 10,74
58. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-11 352,56 PLN 0,11 2,31 12,29 20,48 12,08 79,58 91,98 23,45 605,12
59. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-07-11 381,33 PLN -0,03 1,47 1,45 5,69 6,35 25,36 -0,36 5,27 281,33
60. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-11 274,57 PLN 0,02 0,85 2,56 3,98 7,39 29,00 18,84 4,08 449,14
61. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 476,76 PLN 0,04 1,88 8,17 13,44 9,00 58,88 45,09 14,84 853,52
62. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 139,40 PLN -0,19 0,90 7,21 2,59 4,50 20,85 25,21 2,16 39,39
63. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 143,68 PLN -0,19 0,92 7,29 2,75 4,81 21,95 27,21 2,32 40,26
64. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 149,69 PLN -0,19 0,96 7,41 2,98 5,28 23,60 30,29 2,57 37,48
65. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 152,69 PLN -0,18 1,01 7,59 3,32 5,99 26,16 34,81 2,93 33,83
66. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 151,79 PLN -0,18 1,03 7,65 3,45 6,26 27,11 3,07 28,67
67. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 140,91 PLN -0,18 0,91 7,24 2,64 4,60 21,22 2,22 19,59
68. Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-07-11 162,96 PLN 0,80 1,03 15,99 5,16 -3,05 16,16 54,68 9,25 62,96
69. Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-07-11 164,45 PLN 0,79 1,03 16,02 5,20 -2,96 16,50 9,31 48,30
70. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-07-11 576,43 PLN 0,01 2,64 14,11 25,68 18,54 83,41 106,55 29,17 476,43
71. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-11 277,48 PLN -0,97 -0,91 12,35 11,51 10,13 44,94 73,11 12,47 177,48
72. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-11 223,97 PLN -0,12 0,85 5,88 4,38 7,98 30,03 24,81 4,27 123,97
73. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-11 417,02 PLN -0,62 0,66 9,51 -0,24 8,17 37,22 88,34 0,54 317,02
74. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-07-11 398,39 PLN -0,03 0,45 15,97 3,83 -1,01 70,94 145,47 2,49 298,39
75. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-11 383,54 PLN -0,02 1,49 1,16 6,24 7,69 26,33 10,93 5,91 283,54
76. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-07-11 89,13 PLN -0,13 1,43 6,92 11,26 9,01 27,69 2,77 10,73 -10,87
77. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 1 036,55 PLN 0,00 1,87 11,37 0,64 1,09 11,92 1,90 0,64 3,51
78. Allianz India Equity A akcyjne 2025-07-11 196,58 PLN -1,27 -0,57 10,46 -1,46 1,62 57,73 116,95 -4,87 96,54
79. Allianz India Equity I akcyjne 2025-07-11 198,43 PLN -1,26 -0,56 10,50 -1,41 1,72 58,21 -4,81 86,90
80. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-07-11 1 048,24 PLN -0,20 1,53 13,19 16,19 11,26 81,43 92,54 19,01 948,24
81. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 284,96 PLN 0,91 0,68 3,19 23,50 34,32 78,36 59,78 27,77 184,90
82. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-07-11 286,07 PLN 0,06 -2,45 6,35 0,19 2,10 -7,81 12,50 -2,75 186,01
83. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-11 162,48 PLN 0,00 0,70 1,35 2,60 4,94 22,96 17,98 2,81 61,70
84. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-07-11 295,47 PLN -0,69 0,65 10,60 6,18 7,54 58,29 83,32 5,56 73,73
85. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-11 98,87 PLN -0,43 1,08 14,29 12,88 6,77 18,93 15,39 10,65 -1,60
86. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-11 553,95 PLN -0,31 1,01 9,48 13,02 13,47 84,70 80,05 16,83 453,95
87. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 961,78 PLN -0,08 2,19 9,25 9,99 8,63 50,26 25,45 10,75 861,78
88. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-07-14 526,55 PLN -0,06 1,56 12,75 1,54 -1,81 -6,33 -2,03 0,62 52,90
89. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-14 575,50 PLN -0,16 -1,02 -0,13 -4,94 -13,23 3,47 18,37 -3,45 72,71
90. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-11 194,21 PLN 0,01 1,02 1,37 4,16 6,77 25,39 22,48 4,27 93,46
91. Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 194,21 PLN 0,01 1,02 1,37 4,16 6,77 25,39 22,48 4,27 93,46
92. Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-07-11 203,42 PLN 0,01 1,05 1,45 4,32 7,14 26,66 24,09 4,45 54,52
93. Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-07-11 202,85 PLN 0,01 1,06 1,48 4,39 7,26 27,10 24,78 4,51 47,08
94. Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-07-11 209,87 PLN 0,01 1,19 1,59 4,75 7,74 28,16 26,23 4,88 48,16
95. Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-07-11 201,89 PLN 0,01 1,20 1,63 4,82 7,89 28,69 4,96 25,06
96. Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 195,64 PLN 0,01 1,03 1,38 4,20 6,84 25,68 4,31 21,21
97. Allianz Krótkoterminowych Obligacji A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 1 949,20 PLN 0,03 0,90 1,46 3,71 6,30 25,33 25,13 3,86 92,22
98. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value akcyjne 2025-07-11 142,45 PLN -0,56 3,82 13,83 7,41 9,97 34,41 39,33 6,90 52,75
99. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-11 352,56 PLN 0,11 2,31 12,29 20,48 12,08 79,58 91,98 23,45 605,12
100. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-11 223,97 PLN -0,12 0,85 5,88 4,38 7,98 30,03 24,81 4,27 123,97
101. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-11 417,02 PLN -0,62 0,66 9,51 -0,24 8,17 37,22 88,34 0,54 317,02
102. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-07-11 236,32 PLN 0,72 1,05 5,19 5,31 8,82 0,55 9,33 45,95
103. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-07-11 284,96 PLN 0,91 0,68 3,19 23,50 34,32 78,36 59,78 27,77 184,90
104. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja akcyjne 2025-07-11 142,09 PLN 0,40 2,50 4,52 -15,10 -24,71 52,64 42,13 -13,91 42,06
105. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-11 83,84 PLN -0,31 0,49 10,59 17,13 17,08 101,78 121,10 20,34 67,58
106. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-07-11 96,74 PLN -0,84 -0,58 3,37 0,58 -3,86 18,61 39,29 2,44 116,23
107. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2025-07-11 192,84 PLN 0,05 1,51 0,97 5,96 6,41 27,43 4,00 5,34 285,68
108. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny akcyjne 2025-07-11 398,78 PLN -0,27 0,59 6,67 12,04 5,71 86,05 153,71 15,33 297,43
109. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-07-11 459,58 PLN -0,19 1,28 9,96 13,51 6,64 79,12 73,28 17,18 359,58
110. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2025-07-11 294,39 PLN -1,61 3,02 37,91 4,66 7,99 57,66 25,52 4,20 114,93
111. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-11 349,42 PLN 0,02 1,72 1,38 6,54 7,94 24,68 1,45 6,48 249,42
112. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych pozostałe 2025-07-11 53,68 PLN 0,47 2,09 7,68 2,40 -0,74 -5,43 59,52 6,28 -46,32
113. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych akcyjne 2025-07-11 230,81 PLN -1,17 0,54 37,10 14,09 25,97 74,64 8,20 12,67 357,23
114. Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 106,46 PLN 0,01 1,79 1,59 6,53 5,83 5,40 6,46
115. Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-07-11 106,96 PLN 0,01 1,85 1,80 6,96 5,85 5,04
116. Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-07-11 107,29 PLN 0,01 1,90 1,94 7,25 6,14 5,36
117. Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 129,21 PLN -0,20 0,65 3,62 4,20 5,64 18,78 19,23 3,59 29,20
118. Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-07-11 132,72 PLN -0,20 0,68 3,70 4,36 5,96 19,85 20,76 3,75 26,97
119. Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-07-11 136,74 PLN -0,20 0,71 3,80 4,57 6,38 21,30 22,75 3,98 30,15
120. Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-07-11 134,39 PLN -0,19 0,74 3,90 4,78 6,83 22,88 25,43 4,20 25,61
121. Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-07-11 134,48 PLN -0,19 0,76 3,97 4,91 7,10 23,81 4,34 22,10
122. Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-07-11 129,90 PLN -0,19 0,73 3,85 4,68 4,09 3,50
123. Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 128,24 PLN -0,19 0,68 3,70 4,36 5,97 19,85 3,76 16,41
124. Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-11 130,29 PLN -0,19 0,77 3,99 4,95 4,38 3,81
125. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 1 569,22 PLN 0,00 0,44 1,76 3,62 7,61 26,89 28,10 3,62 56,27
126. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C obligacyjne i dłużne 2025-07-11 1 923,01 PLN 0,00 0,55 2,18 4,43 9,31 34,47 40,73 4,43 69,10
127. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-11 220,95 PLN 0,00 0,76 1,70 3,74 6,75 25,80 29,07 3,80 40,02
128. Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 220,95 PLN 0,00 0,76 1,70 3,74 6,75 25,80 29,07 3,80 40,02
129. Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-07-11 232,97 PLN 0,00 0,77 1,76 3,86 7,09 27,16 30,85 3,93 64,58
130. Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-07-11 241,50 PLN 0,00 0,81 1,84 4,03 7,43 27,96 32,44 4,11 61,34
131. Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-07-11 246,67 PLN 0,00 0,93 2,00 4,42 8,03 29,94 35,08 4,52 63,09
132. Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 220,71 PLN 0,00 0,77 1,71 3,78 6,91 26,28 3,84 27,97
133. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 118,99 PLN -0,88 -1,19 -0,21 0,99 -2,53 -1,42 5,94 -1,90 18,99
134. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 120,19 PLN -0,89 -1,18 -0,19 1,04 -2,35 -1,85 -6,77
135. Allianz Papierów Nieskarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 2 112,25 PLN 0,01 0,89 2,22 4,45 8,39 32,41 28,56 4,47 111,23
136. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-11 261,84 PLN 0,06 0,61 2,06 3,30 6,75 28,64 31,29 3,58 160,23
137. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-11 15,57 PLN 0,06 0,71 2,37 3,52 7,38 32,29 37,42 3,80 55,70
138. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-11 73,07 PLN 0,01 1,25 1,50 5,33 7,87 29,58 15,47 5,26 38,52
139. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-07-11 20,30 PLN -0,20 0,79 3,94 4,32 3,62 15,54 8,44 3,31 102,80
140. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-07-11 15,92 PLN 0,00 1,40 1,60 6,20 8,89 33,22 19,25 5,99 59,04
141. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-07-11 16,26 PLN 0,00 0,49 1,69 2,91 6,14 24,79 26,73 3,17 62,60
142. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 29,02 PLN -0,31 1,19 8,69 5,26 8,00 35,61 40,13 4,39 189,91
143. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 8,00 PLN 0,50 0,88 4,30 4,30 5,96 1,91 68,78 6,95 -20,32
144. Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 112,33 PLN -0,10 1,88 8,17 12,50 11,43 37,37 17,48 12,27 12,33
145. Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 114,65 PLN -0,10 1,88 8,21 12,89 12,68 21,62 12,72 14,56
146. Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 117,62 PLN -0,24 1,25 7,26 5,87 8,55 29,78 8,70 5,37 17,62
147. Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 100,34 PLN -0,28 0,66 2,88 4,38 5,74 15,37 -0,28 4,03 0,32
148. Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 101,22 PLN -0,28 0,69 2,95 4,51 6,00 16,09 4,17 -2,84
149. Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 111,13 PLN -0,18 0,37 2,59 3,60 4,55 12,04 2,38 2,75 11,13
150. Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 136,05 PLN -0,09 0,78 4,73 3,67 7,12 29,12 22,92 3,60 36,05
151. Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 137,00 PLN -0,09 0,79 4,77 3,75 7,28 29,71 3,69 18,00
152. Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 128,52 PLN -0,30 0,72 3,70 5,15 6,21 22,18 18,45 4,43 28,52
153. Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 129,43 PLN -0,30 0,74 3,73 5,22 6,37 22,73 4,51 15,03
154. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-11 237,30 PLN 0,04 1,69 1,59 6,12 8,17 30,64 6,00 5,83 67,35
155. Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-07-11 137,72 PLN -0,02 1,33 2,78 5,99 6,89 37,89 32,79 6,10 37,72
156. Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-07-11 147,32 PLN -0,03 1,61 4,36 7,40 6,69 43,49 44,46 7,57 47,32
157. Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-07-11 164,28 PLN -0,02 1,85 6,96 10,03 7,09 56,35 63,90 10,60 64,28
158. Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-07-11 168,33 PLN -0,04 2,07 9,79 12,33 9,35 59,77 67,38 13,35 68,33
159. Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-07-11 171,10 PLN -0,04 2,08 9,48 12,23 8,61 62,72 74,49 13,21 71,10
160. Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-07-11 172,76 PLN -0,05 2,21 11,13 13,46 9,86 65,13 76,41 14,69 72,76
161. Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-07-11 171,38 PLN -0,05 2,22 11,13 13,41 9,80 64,79 74,77 14,63 71,38
162. Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-07-11 168,43 PLN -0,05 2,20 11,13 13,34 9,64 65,68 74,85 14,51 68,43
163. Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-07-11 156,31 PLN -0,03 2,22 11,24 13,32 10,25 65,04 14,45 56,31
164. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-07-11 25,24 PLN -0,24 1,82 8,28 13,13 13,95 58,54 79,52 14,21 129,25
165. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-07-11 24,07 PLN -0,25 1,78 8,18 12,85 13,48 56,60 75,95 13,91 94,58
166. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-07-11 22,81 PLN -0,26 1,69 8,00 12,59 12,98 54,23 71,63 13,60 103,48
167. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-07-11 20,38 PLN -0,29 1,65 7,77 12,04 11,73 49,63 63,17 13,03 103,80
168. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-07-11 80,21 PLN -0,58 3,34 13,20 24,69 19,01 92,77 131,42 27,48 702,10
169. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-11 162,09 PLN 0,02 1,82 1,06 5,54 5,84 26,45 5,12 4,87 50,25
170. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 162,09 PLN 0,02 1,82 1,06 5,54 5,84 26,45 5,12 4,87 50,25
171. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2025-07-11 168,08 PLN 0,02 1,84 1,13 5,69 6,15 27,48 6,39 5,02 46,31
172. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2025-07-11 175,67 PLN 0,02 1,88 1,23 5,91 6,58 28,93 8,06 5,25 39,30
173. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2025-07-11 180,46 PLN 0,02 1,91 1,34 6,12 7,02 30,34 10,14 5,48 42,44
174. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2025-07-11 171,22 PLN 0,02 1,93 1,39 6,23 7,23 31,09 5,59 8,74
175. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 163,25 PLN 0,02 1,83 1,08 5,59 5,94 26,82 4,92 3,71
176. Allianz Premium FIZ seria A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 361,55 PLN 0,00 1,53 2,55 1,28 4,25 18,30 22,71 1,28 44,35
177. Allianz Premium FIZ seria B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 463,05 PLN 0,00 1,68 3,01 2,19 6,15 26,54 39,85 2,19 52,24
178. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2025-07-11 120,25 PLN 0,07 2,36 14,38 23,89 17,19 92,22 79,85 27,61 140,50
179. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-11 83,84 PLN -0,31 0,49 10,59 17,13 17,08 101,78 121,10 20,34 67,58
180. Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-07-11 96,74 PLN -0,84 -0,58 3,37 0,58 -3,86 18,61 39,29 2,44 116,23
181. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-14 195,25 PLN -0,68 1,04 15,75 16,64 19,03 58,46 68,72 18,31 178,93
182. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-14 789,18 PLN -0,18 6,72 15,04 13,86 12,79 75,94 126,70 13,27 139,15
183. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-14 779,90 PLN -0,23 0,83 8,59 3,66 5,82 23,79 29,80 2,99 122,69
184. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-14 492,10 PLN -0,07 1,07 5,32 6,73 9,48 37,42 26,85 5,94 49,12
185. Allianz Selektywny A akcyjne 2025-07-11 166,45 PLN -0,10 2,01 11,75 15,09 3,65 60,19 78,79 17,07 77,70
186. Allianz Selektywny B akcyjne 2025-07-11 198,79 PLN -0,10 2,04 11,84 15,26 3,96 61,67 82,51 17,26 107,98
187. Allianz Selektywny C akcyjne 2025-07-11 211,32 PLN -0,10 2,07 11,95 15,49 4,38 63,56 86,96 17,50 148,44
188. Allianz Selektywny D akcyjne 2025-07-11 220,97 PLN -0,10 2,13 12,16 15,93 5,16 67,26 94,09 17,97 143,79
189. Allianz Selektywny E akcyjne 2025-07-11 181,55 PLN -0,09 2,15 12,20 16,01 5,33 68,07 18,07 75,17
190. Allianz Selektywny F akcyjne 2025-07-11 167,81 PLN -0,10 2,13 12,14 15,90 17,94 15,99
191. Allianz Selektywny I akcyjne 2025-07-11 168,54 PLN -0,10 2,02 11,78 15,15 3,75 60,67 17,13 63,30
192. Allianz Selektywny Z akcyjne 2025-07-11 168,32 PLN -0,09 2,18 12,30 16,20 18,28 16,34
193. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 133,29 PLN 0,02 0,70 1,59 3,36 6,56 24,79 23,03 3,49 33,29
194. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2025-07-11 134,18 PLN 0,02 0,78 1,71 3,65 7,10 3,78 9,93
195. Allianz Spółek Dywidendowych A akcyjne 2025-07-11 295,76 PLN 0,12 1,60 11,21 15,10 14,75 98,68 136,10 17,93 195,76
196. Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 181,95 PLN -0,02 1,53 4,34 8,03 6,63 45,28 36,44 8,43 81,39
197. Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 235,85 PLN -0,02 1,65 4,71 8,79 8,20 51,53 47,40 9,25 83,68
198. Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 197,96 PLN -0,02 1,66 4,75 8,87 8,36 52,15 9,33 38,30
199. Allianz Stabilnego Wzrostu F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 183,29 PLN -0,02 1,63 4,66 8,70 9,15 8,25
200. Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 184,53 PLN -0,02 1,54 4,36 8,08 6,79 45,76 8,49 30,38
201. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-11 16,88 PLN -1,11 1,08 15,93 10,76 7,86 44,40 64,20 10,69 68,80
202. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-11 12,40 PLN -0,24 0,81 6,99 13,45 6,44 5,08 -8,01 12,83 24,00
203. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-11 76,81 PLN -0,26 0,99 8,89 13,81 8,98 16,95 -6,19 13,66 84,37
204. Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2025-07-11 126,23 PLN 0,02 0,77 1,25 3,16 5,41 23,38 21,34 3,31 24,28
205. Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2025-07-11 127,36 PLN 0,02 0,80 1,35 3,34 5,78 24,40 3,51 21,72
206. Allianz Turbo Akcji A akcyjne 2025-07-11 107,63 PLN -0,04 3,01 16,61 17,78 19,38 18,90
207. Allianz Turbo Akcji Z akcyjne 2025-07-11 109,03 PLN -0,08 3,14 17,38 19,13 20,82 20,45
208. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 164,40 PLN -0,12 0,01 7,73 -1,31 1,38 23,43 42,73 -1,12 64,40
209. Allianz Zbalansowana Multistrategia akcyjne 2025-07-11 559,25 PLN 0,08 3,16 14,12 25,55 13,87 81,20 74,61 29,90 459,25
210. Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 164,40 PLN -0,12 0,01 7,73 -1,31 1,38 23,43 42,73 -1,12 64,40
211. Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 165,36 PLN -0,11 0,02 7,75 -1,27 1,47 23,80 -1,06 39,52
212. Allianz Zrównoważony A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 109,09 PLN -0,04 1,81 6,16 10,38 7,19 11,37 9,26
213. Allianz Zrównoważony F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 109,87 PLN -0,04 1,92 6,48 11,07 12,10 10,77
214. Fundusz Akcji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 21,9986 PLN -0,06 2,36 11,67 16,21 6,42 54,50 62,10 18,82 289,78
215. Fundusz Akcji Europejskich akcyjne 2025-07-11 10,8377 PLN -0,69 -1,87 12,49 -2,33 -5,84 -0,06 8,38
216. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2025-07-11 16,36 PLN 0,31 1,82 13,53 0,32 3,22 29,57 36,44 0,52 63,60
217. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-11 22,82 PLN -0,45 3,31 14,02 15,03 3,98 55,34 61,82 16,62 128,23
218. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2025-07-11 17,13 PLN -0,97 1,65 10,86 15,20 3,03 55,93 72,27 16,59 71,26
219. Fundusz Akcji PPE (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 2,7570 PLN -0,05 2,37 11,34 16,55 7,08 56,69 67,04 19,31 175,70
220. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2025-07-11 21,84 PLN -0,59 1,70 5,80 8,74 5,65 61,96 77,65 10,04 118,44
221. Fundusz Aktywny akcyjne 2025-07-14 20,40 PLN -0,43 1,20 10,50 10,97 8,48 47,22 61,55 12,21 103,97
222. Fundusz Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-10 7,38 PLN -0,01 1,63 10,70 8,17 3,92 3,60 22,34 8,61 -26,16
223. Fundusz Azjatycki akcyjne 2025-07-14 10,15 PLN 0,29 0,57 10,30 12,60 15,84 8,21 -15,96 8,83 1,54
224. Fundusz Dłużny obligacyjne i dłużne 2025-07-11 11,2686 PLN -0,01 1,14 1,79 4,79 6,67 28,66 9,38 4,34 12,69
225. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2025-07-11 34,60 PLN -0,97 1,74 11,12 15,78 4,03 60,72 81,01 17,21 245,98
226. Fundusz Dynamiczny (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 63,6065 PLN -0,07 2,29 11,39 15,91 6,02 52,29 58,31 18,50 454,77
227. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 11,04 PLN 0,67 1,56 9,66 -8,55 -0,09 7,39 109,47 -4,89 10,41
228. Fundusz Gwarancji Zysku obligacyjne i dłużne 2025-07-11 14,4089 PLN 0,01 0,44 1,36 2,64 5,23 10,30 11,14 2,78 44,09
229. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2025-07-11 24,71 PLN -0,01 0,30 0,40 1,12 2,02 10,90 10,14 1,21 147,09
230. Fundusz Gwarantowany (z dawej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-11 12,2526 PLN 0,01 0,28 0,90 1,73 3,50 8,63 8,99 1,82 1 125,26
231. Fundusz IKE Dynamiczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 21,4681 PLN -0,06 2,24 10,92 15,67 5,48 49,81 54,93 18,37 114,68
232. Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 16,8276 PLN -0,02 1,31 3,20 6,41 5,55 27,27 11,84 6,50 68,28
233. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-14 14,47 PLN -0,02 1,10 1,63 5,00 6,41 25,51 8,97 4,96 44,74
234. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 18,80 PLN 0,30 -0,86 5,50 -4,87 0,00 -1,88 14,40 -4,87 88,04
235. Fundusz Międzynarodowy (z dawnej oferty Avivy) portfele modelowe 2025-07-11 18,0741 PLN -0,25 0,15 11,88 -3,22 -1,95 19,98 45,01 -2,56 261,48
236. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2025-07-11 24,46 PLN 0,08 -1,03 1,10 -0,73 3,39 22,39 13,82 -1,45 -51,09
237. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
238. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
239. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
240. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2025-07-11 27,57 PLN 0,08 -0,99 0,98 -0,69 3,69 24,68 14,23 -1,40 -44,86
241. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2025-07-11 25,59 PLN 0,07 -0,98 0,93 -0,68 3,77 24,55 13,66 -1,38 -48,82
242. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2025-07-11 26,93 PLN 0,07 -0,96 0,92 -0,62 3,91 25,15 13,49 -1,30 -46,14
243. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-11 57,66 PLN 0,04 0,82 1,63 3,52 6,43 24,93 25,65 3,63 131,33
244. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2025-07-11 12,15 PLN -0,00 1,07 3,41 3,93 6,08 18,19 17,95 3,75 21,48
245. Fundusz Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-07-11 10,00 PLN
246. Fundusz Obligacji PPE (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-11 1,9467 PLN 0,01 1,49 0,55 5,56 5,03 20,29 1,11 5,01 94,30
247. Fundusz Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-11 10,00 PLN
248. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2025-07-11 13,64 PLN 0,03 0,74 1,22 3,03 5,25 22,47 19,15 3,18 36,41
249. Fundusz Pieniężny (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-11 20,0670 PLN 0,02 0,87 1,37 3,52 5,69 23,10 18,67 3,57 100,67
250. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-11 13,22 PLN 0,03 1,74 1,15 5,08 5,62 25,08 2,05 4,56 32,25
251. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2025-07-11 11,11 PLN 0,02 1,67 1,19 5,44 6,11 21,12 4,94 11,10
252. Fundusz Rynku Akcji akcyjne 2025-07-11 10,00 PLN
253. Fundusz Selektywny akcyjne 2025-07-11 18,31 PLN -0,96 1,65 10,79 15,16 3,03 55,92 72,24 16,55 83,10
254. Fundusz Spółek Dywidendowych akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 22,2727 PLN 0,11 1,37 10,41 13,50 11,56 82,57 104,82 16,20 122,73
255. Fundusz Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 10,00 PLN
256. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 28,86 PLN -0,33 1,40 4,12 8,04 6,76 45,97 37,36 8,37 188,53
257. Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 3,6752 PLN -0,02 1,54 3,89 7,72 7,06 33,59 22,84 7,97 234,53
258. Fundusz Stabilnego Wzrostu (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 5,4698 PLN -0,03 1,35 3,43 6,56 6,02 29,19 14,56 6,63 446,98
259. Fundusz Strategia Akcyjna portfele modelowe 2025-07-11 12,5918 PLN -0,23 2,39 14,45 12,63 5,79 47,03 14,12 25,92
260. Fundusz Strategia Obligacyjna obligacyjne i dłużne 2025-07-11 11,9917 PLN -0,05 1,00 2,35 4,77 7,00 31,97 4,29 19,92
261. Fundusz Strategia Stabilna stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 11,9941 PLN -0,14 1,59 7,15 7,69 6,15 36,77 7,80 19,94
262. Fundusz Strategia Zrównoważona akcyjne 2025-07-11 12,1529 PLN -0,17 1,86 9,51 9,02 5,75 39,74 9,51 21,53
263. Fundusz Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-07-10 11,56 PLN 0,04 1,12 1,59 4,37 5,63 21,47 5,88 4,04 15,61
264. Fundusz Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-10 10,92 PLN 0,03 1,16 5,27 4,60 2,63 8,43 6,26 4,24 9,15
265. Fundusz Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-10 10,45 PLN 0,03 1,16 5,25 4,56 2,65 12,28 11,99 4,21 4,49
266. Fundusz Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-10 11,38 PLN -0,28 0,75 3,25 6,52 5,15 29,60 32,74 7,47 13,81
267. Fundusz Zachowawaczy obligacyjne i dłużne 2025-07-11 11,69 PLN 0,03 0,69 1,06 2,66 4,47 18,06 2,78 16,93
268. Fundusz Zrównoważonego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 10,00 PLN
269. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 13,63 PLN -0,49 1,61 6,15 13,19 9,99 51,45 45,44 14,53 36,26
270. Fundusz Zrównoważony PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 2,5494 PLN -0,04 1,98 7,41 12,19 7,50 44,75 41,26 13,51 154,94
271. Fundusz Zrównoważony (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 6,3519 PLN -0,05 1,86 7,27 11,48 6,37 40,77 34,77 12,71 535,19
272. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2025-07-11 241,27 PLN -0,31 1,46 8,50 15,09 8,84 51,23 58,80 16,68 108,14
273. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2025-07-11 223,28 PLN -0,11 1,62 11,87 13,60 7,90 54,54 68,32 15,91 102,60
274. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2025-07-11 191,82 PLN -0,20 1,32 4,96 8,30 5,72 33,18 34,14 8,36 65,91
275. Portfel Rynów Rozwiniętych portfele modelowe 2025-07-11 220,00 PLN 0,76 2,31 13,96 0,37 2,45 33,43 44,72 0,76 120,00
276. Portfel Rynków Wschodzących portfele modelowe 2025-07-11 155,57 PLN 0,16 1,54 15,26 7,33 6,34 30,61 43,34 6,52 55,57
277. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2025-07-11 126,18 PLN -0,04 1,28 4,10 5,15 7,11 20,95 18,53 5,01 26,18
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.