1. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-04-01 |
21,0792 PLN |
1,31 |
4,43 |
13,85 |
9,06 |
6,79 |
23,40 |
92,16 |
13,85 |
273,49 |
2. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-04-01 |
2,6440 PLN |
1,28 |
4,48 |
14,42 |
9,68 |
7,74 |
25,83 |
98,56 |
14,42 |
164,40 |
3. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-03-31 |
7,07 PLN |
-0,59 |
1,66 |
4,02 |
-0,96 |
2,75 |
-10,28 |
33,88 |
4,02 |
-29,28 |
4. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
220,53 PLN |
0,92 |
4,42 |
7,47 |
3,72 |
-0,58 |
23,45 |
131,65 |
7,47 |
120,53 |
5. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
127,71 PLN |
0,24 |
-2,25 |
-0,75 |
-1,14 |
2,98 |
9,54 |
19,61 |
-0,75 |
27,71 |
6. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
200,46 PLN |
0,60 |
-4,46 |
-2,56 |
-0,49 |
4,24 |
22,13 |
80,81 |
-2,56 |
100,46 |
7. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
522,85 PLN |
1,55 |
4,49 |
21,45 |
14,04 |
19,80 |
41,28 |
97,25 |
21,45 |
422,85 |
8. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
341,43 PLN |
0,04 |
0,65 |
1,53 |
2,59 |
5,38 |
22,99 |
22,14 |
1,53 |
241,43 |
9. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
191,21 PLN |
1,09 |
-5,89 |
-6,99 |
-4,23 |
-4,20 |
-16,75 |
8,40 |
-6,99 |
-22,29 |
10. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
327,19 PLN |
0,22 |
0,12 |
2,00 |
-0,21 |
4,63 |
21,60 |
7,48 |
2,00 |
227,19 |
11. |
|
akcyjne |
2025-04-02 |
16,20 PLN |
0,37 |
-2,82 |
-1,46 |
-3,17 |
0,93 |
6,44 |
26,96 |
-1,22 |
62,00 |
12. |
|
akcyjne |
2025-04-02 |
52,53 PLN |
1,06 |
-7,19 |
-8,29 |
-5,69 |
1,76 |
12,53 |
84,83 |
-8,05 |
425,30 |
13. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
201,26 PLN |
0,83 |
2,99 |
9,04 |
9,94 |
11,34 |
53,01 |
149,70 |
9,04 |
101,26 |
14. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
225,35 PLN |
0,82 |
-11,92 |
-13,68 |
-4,82 |
-5,62 |
11,96 |
86,58 |
-13,68 |
76,98 |
15. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
77,85 PLN |
0,93 |
1,24 |
2,60 |
-3,72 |
6,57 |
-8,36 |
-18,21 |
2,60 |
1,67 |
16. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
335,59 PLN |
1,40 |
4,74 |
17,51 |
13,25 |
12,91 |
43,08 |
115,83 |
17,51 |
571,18 |
17. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
370,71 PLN |
0,24 |
0,68 |
2,34 |
0,18 |
4,03 |
16,99 |
0,56 |
2,34 |
270,71 |
18. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
268,17 PLN |
0,04 |
0,22 |
1,65 |
2,85 |
6,72 |
25,12 |
18,92 |
1,65 |
436,34 |
19. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
456,75 PLN |
0,96 |
2,25 |
10,02 |
6,99 |
7,80 |
34,20 |
59,32 |
10,02 |
813,50 |
20. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
539,95 PLN |
1,65 |
5,31 |
20,99 |
16,38 |
16,70 |
47,01 |
133,54 |
20,99 |
439,95 |
21. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
273,81 PLN |
0,75 |
-0,57 |
10,98 |
7,46 |
12,65 |
33,72 |
102,90 |
10,98 |
173,81 |
22. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
216,79 PLN |
0,14 |
-1,02 |
0,93 |
1,33 |
6,42 |
13,60 |
35,17 |
0,93 |
116,79 |
23. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
418,15 PLN |
0,18 |
-4,75 |
0,81 |
4,85 |
10,12 |
37,12 |
118,81 |
0,81 |
318,15 |
24. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
374,23 PLN |
-0,27 |
-0,85 |
-3,72 |
0,95 |
-0,24 |
59,02 |
150,57 |
-3,72 |
274,23 |
25. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
369,71 PLN |
0,24 |
0,79 |
2,09 |
0,22 |
4,43 |
17,81 |
10,17 |
2,09 |
269,71 |
26. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
83,43 PLN |
0,13 |
1,23 |
3,65 |
-2,68 |
2,12 |
7,21 |
7,06 |
3,65 |
-16,57 |
27. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-04-01 |
275,45 PLN |
1,67 |
5,81 |
20,92 |
18,44 |
15,89 |
54,78 |
141,47 |
20,92 |
99,40 |
28. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
984,44 PLN |
0,00 |
-4,09 |
-4,41 |
-4,39 |
-4,14 |
-10,71 |
13,15 |
-4,41 |
-1,69 |
29. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
973,00 PLN |
1,18 |
1,14 |
10,47 |
9,19 |
8,13 |
41,09 |
138,29 |
10,47 |
873,00 |
30. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-04-01 |
266,79 PLN |
0,38 |
9,81 |
19,63 |
15,49 |
36,88 |
48,22 |
69,65 |
19,63 |
166,74 |
31. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
292,65 PLN |
0,03 |
1,26 |
-0,51 |
-2,89 |
11,46 |
-1,48 |
38,55 |
-0,51 |
192,59 |
32. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
160,30 PLN |
0,06 |
0,58 |
1,43 |
2,48 |
4,89 |
21,15 |
17,97 |
1,43 |
59,53 |
33. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
277,34 PLN |
0,57 |
-4,11 |
-0,92 |
-1,22 |
3,80 |
24,93 |
109,95 |
-0,92 |
63,07 |
34. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
92,30 PLN |
0,75 |
1,32 |
3,30 |
-3,58 |
5,44 |
4,16 |
31,29 |
3,30 |
-8,14 |
35. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
523,57 PLN |
0,56 |
3,43 |
10,42 |
10,90 |
10,79 |
46,81 |
119,38 |
10,42 |
423,57 |
36. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
902,73 PLN |
0,81 |
0,09 |
3,95 |
3,99 |
4,75 |
19,90 |
51,26 |
3,95 |
802,73 |
37. |
|
akcyjne |
2025-04-02 |
502,87 PLN |
-0,31 |
-1,63 |
-4,12 |
-6,87 |
-1,13 |
-15,50 |
9,56 |
-3,91 |
46,03 |
38. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-04-02 |
602,51 PLN |
-1,23 |
-4,81 |
0,40 |
-8,58 |
-5,47 |
0,25 |
52,41 |
1,08 |
80,81 |
39. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
190,00 PLN |
0,11 |
0,82 |
2,01 |
2,79 |
5,96 |
22,86 |
22,35 |
2,01 |
89,26 |
40. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
136,37 PLN |
-0,23 |
-3,24 |
2,33 |
3,03 |
1,64 |
6,34 |
66,30 |
2,33 |
46,23 |
41. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
335,59 PLN |
1,40 |
4,74 |
17,51 |
13,25 |
12,91 |
43,08 |
115,83 |
17,51 |
571,18 |
42. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
216,79 PLN |
0,14 |
-1,02 |
0,93 |
1,33 |
6,42 |
13,60 |
35,17 |
0,93 |
116,79 |
43. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
418,15 PLN |
0,18 |
-4,75 |
0,81 |
4,85 |
10,12 |
37,12 |
118,81 |
0,81 |
318,15 |
44. |
|
pozostałe |
2025-04-01 |
236,18 PLN |
0,24 |
4,44 |
9,27 |
7,45 |
11,51 |
-5,29 |
|
9,27 |
45,86 |
45. |
|
pozostałe |
2025-04-01 |
266,79 PLN |
0,38 |
9,81 |
19,63 |
15,49 |
36,88 |
48,22 |
69,65 |
19,63 |
166,74 |
46. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
143,90 PLN |
0,15 |
-8,00 |
-12,81 |
-8,92 |
-8,84 |
55,94 |
61,38 |
-12,81 |
43,87 |
47. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
78,13 PLN |
1,07 |
4,65 |
12,14 |
15,56 |
17,00 |
64,00 |
167,29 |
12,14 |
56,17 |
48. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
97,89 PLN |
-0,88 |
-3,67 |
3,65 |
-5,16 |
-0,64 |
14,67 |
56,70 |
3,65 |
118,80 |
49. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
187,27 PLN |
0,34 |
0,60 |
2,30 |
-0,06 |
3,98 |
18,68 |
9,76 |
2,30 |
274,54 |
50. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
391,58 PLN |
1,19 |
2,93 |
13,25 |
10,57 |
10,26 |
54,55 |
245,98 |
13,25 |
290,25 |
51. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
438,89 PLN |
1,62 |
2,20 |
11,90 |
6,48 |
11,48 |
42,03 |
114,94 |
11,90 |
338,89 |
52. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
221,68 PLN |
1,64 |
-13,81 |
-21,54 |
-13,76 |
-17,25 |
-1,37 |
32,27 |
-21,54 |
61,85 |
53. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
337,57 PLN |
0,24 |
1,03 |
2,87 |
1,21 |
4,51 |
14,60 |
0,57 |
2,87 |
237,57 |
54. |
|
pozostałe |
2025-04-01 |
53,88 PLN |
0,35 |
2,79 |
6,67 |
-0,43 |
2,79 |
-11,18 |
82,77 |
6,67 |
-46,12 |
55. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
175,37 PLN |
2,20 |
-11,35 |
-14,40 |
1,39 |
0,26 |
-14,06 |
46,28 |
-14,40 |
247,40 |
56. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
216,74 PLN |
0,11 |
0,48 |
1,82 |
2,75 |
6,46 |
23,58 |
28,95 |
1,82 |
37,35 |
57. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
6,64 PLN |
0,76 |
1,53 |
2,15 |
-5,01 |
1,22 |
-6,74 |
18,57 |
2,15 |
-33,67 |
58. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
257,21 PLN |
0,00 |
0,54 |
1,74 |
3,52 |
6,77 |
27,14 |
31,13 |
1,74 |
155,63 |
59. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
15,28 PLN |
0,00 |
0,59 |
1,87 |
3,87 |
7,61 |
30,26 |
38,16 |
1,87 |
52,80 |
60. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
70,98 PLN |
0,16 |
0,78 |
2,25 |
1,79 |
6,15 |
24,00 |
15,12 |
2,25 |
34,56 |
61. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
20,09 PLN |
0,20 |
-0,10 |
2,24 |
-0,59 |
3,93 |
7,38 |
17,07 |
2,24 |
100,70 |
62. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
15,38 PLN |
0,20 |
0,85 |
2,40 |
1,45 |
6,81 |
26,79 |
18,40 |
2,40 |
53,65 |
63. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
16,00 PLN |
0,00 |
0,50 |
1,52 |
3,16 |
6,17 |
23,93 |
26,48 |
1,52 |
60,00 |
64. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
27,52 PLN |
0,33 |
-2,65 |
-1,01 |
0,00 |
5,12 |
17,01 |
51,96 |
-1,01 |
174,93 |
65. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-04-01 |
8,10 PLN |
0,37 |
3,32 |
8,29 |
6,16 |
9,61 |
-2,88 |
87,07 |
8,29 |
-19,32 |
66. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
229,93 PLN |
0,20 |
0,90 |
2,55 |
1,64 |
5,88 |
19,62 |
5,00 |
2,55 |
62,15 |
67. |
Allianz Polska DFE (kategoria A) |
pozostałe |
2025-04-01 |
24,05 PLN |
0,71 |
2,78 |
8,82 |
9,62 |
12,12 |
42,14 |
84,57 |
8,82 |
118,44 |
68. |
Allianz Polska DFE (kategoria B) |
pozostałe |
2025-04-01 |
22,97 PLN |
0,75 |
2,77 |
8,71 |
9,43 |
11,72 |
40,49 |
80,87 |
8,71 |
85,69 |
69. |
Allianz Polska DFE (kategoria C) |
pozostałe |
2025-04-01 |
21,79 PLN |
0,69 |
2,69 |
8,52 |
9,11 |
11,12 |
38,35 |
76,44 |
8,52 |
94,38 |
70. |
Allianz Polska DFE (kategoria D) |
pozostałe |
2025-04-01 |
19,53 PLN |
0,72 |
2,63 |
8,32 |
8,62 |
9,97 |
34,23 |
67,78 |
8,32 |
95,30 |
71. |
Allianz Polska OFE |
pozostałe |
2025-04-01 |
75,39 PLN |
1,26 |
5,83 |
19,82 |
16,90 |
16,61 |
56,15 |
148,81 |
19,82 |
653,90 |
72. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
157,38 PLN |
0,27 |
0,33 |
1,82 |
0,06 |
3,15 |
19,58 |
4,64 |
1,82 |
45,88 |
73. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
111,45 PLN |
1,55 |
4,61 |
18,27 |
15,61 |
14,24 |
47,15 |
97,82 |
18,27 |
122,90 |
74. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
78,13 PLN |
1,07 |
4,65 |
12,14 |
15,56 |
17,00 |
64,00 |
167,29 |
12,14 |
56,17 |
75. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
97,89 PLN |
-0,88 |
-3,67 |
3,65 |
-5,16 |
-0,64 |
14,67 |
56,70 |
3,65 |
118,80 |
76. |
|
akcyjne |
2025-04-02 |
178,41 PLN |
-0,96 |
-2,28 |
7,60 |
10,81 |
14,57 |
26,15 |
92,28 |
8,11 |
154,88 |
77. |
|
akcyjne |
2025-04-02 |
716,71 PLN |
0,05 |
1,48 |
2,42 |
1,21 |
4,29 |
39,91 |
137,95 |
2,87 |
117,19 |
78. |
|
akcyjne |
2025-04-02 |
755,09 PLN |
0,28 |
-2,76 |
-0,61 |
0,77 |
6,14 |
13,02 |
40,27 |
-0,28 |
115,61 |
79. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-02 |
477,18 PLN |
0,12 |
0,03 |
2,65 |
2,50 |
8,57 |
18,53 |
41,44 |
2,72 |
44,60 |
80. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
130,93 PLN |
0,07 |
0,52 |
1,66 |
3,05 |
6,42 |
22,97 |
21,99 |
1,66 |
30,93 |
81. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
131,61 PLN |
0,08 |
0,57 |
1,79 |
3,29 |
6,92 |
|
|
1,79 |
7,82 |
82. |
|
akcyjne |
2025-04-02 |
16,02 PLN |
-0,12 |
-4,19 |
4,77 |
1,07 |
7,52 |
32,40 |
72,07 |
5,05 |
60,20 |
83. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-02 |
11,62 PLN |
-0,34 |
1,22 |
5,44 |
-6,52 |
-2,11 |
-10,34 |
-13,22 |
5,73 |
16,20 |
84. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-02 |
71,09 PLN |
-0,25 |
1,22 |
4,74 |
-5,70 |
-0,49 |
-7,39 |
-11,84 |
5,19 |
70,64 |
85. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
163,39 PLN |
0,44 |
-3,39 |
-1,73 |
-0,72 |
3,56 |
16,58 |
50,51 |
-1,73 |
63,39 |
86. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
10,9766 PLN |
0,20 |
0,25 |
1,63 |
1,11 |
4,69 |
18,30 |
9,70 |
1,63 |
9,77 |
87. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-04-01 |
61,0127 PLN |
1,28 |
4,30 |
13,67 |
8,94 |
6,42 |
22,41 |
90,75 |
13,67 |
432,15 |
88. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
15,14 PLN |
-1,90 |
-7,44 |
-6,95 |
-4,80 |
-0,95 |
1,19 |
55,27 |
-6,95 |
51,44 |
89. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
20,79 PLN |
-0,98 |
2,67 |
6,22 |
1,46 |
-1,18 |
18,81 |
120,15 |
6,22 |
107,89 |
90. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
16,19 PLN |
-1,31 |
1,58 |
10,25 |
3,95 |
3,46 |
23,13 |
123,52 |
10,25 |
61,93 |
91. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
21,43 PLN |
-1,06 |
1,83 |
7,97 |
6,61 |
8,03 |
39,92 |
124,43 |
7,97 |
114,33 |
92. |
|
akcyjne |
2025-04-02 |
19,39 PLN |
-1,48 |
-1,02 |
7,31 |
5,86 |
5,88 |
21,44 |
81,69 |
6,66 |
93,89 |
93. |
|
akcyjne |
2025-04-02 |
9,94 PLN |
-0,73 |
-2,74 |
6,85 |
1,50 |
15,44 |
-3,25 |
-4,48 |
6,56 |
-0,59 |
94. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
32,64 PLN |
-1,30 |
1,67 |
10,56 |
4,51 |
4,53 |
26,89 |
135,41 |
10,56 |
226,34 |
95. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-04-01 |
11,45 PLN |
0,17 |
-2,41 |
-1,33 |
2,01 |
-1,36 |
16,69 |
153,97 |
-1,33 |
14,54 |
96. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
24,59 PLN |
0,01 |
0,23 |
0,71 |
0,94 |
3,07 |
10,35 |
9,73 |
0,71 |
145,86 |
97. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-02 |
14,10 PLN |
0,16 |
0,79 |
2,32 |
1,32 |
4,47 |
18,13 |
9,00 |
2,28 |
41,05 |
98. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-02 |
18,61 PLN |
-0,91 |
-4,87 |
-5,31 |
-1,86 |
-1,51 |
-4,81 |
26,04 |
-5,84 |
86,12 |
99. |
|
pozostałe |
2025-04-01 |
24,94 PLN |
0,28 |
-2,25 |
0,49 |
1,81 |
6,66 |
16,69 |
13,49 |
0,49 |
-50,13 |
100. |
|
pozostałe |
2021-01-12 |
49,89 PLN |
0,35 |
2,47 |
1,19 |
5,04 |
-4,79 |
-6,03 |
17,01 |
1,12 |
-33,47 |
101. |
|
pozostałe |
2021-02-10 |
53,30 PLN |
0,32 |
2,68 |
5,08 |
5,11 |
-2,78 |
2,03 |
17,55 |
3,19 |
-28,93 |
102. |
|
pozostałe |
2021-03-09 |
53,50 PLN |
0,51 |
0,33 |
4,79 |
5,19 |
1,18 |
1,33 |
13,26 |
3,21 |
-28,67 |
103. |
|
pozostałe |
2025-04-01 |
28,09 PLN |
0,34 |
-2,18 |
0,47 |
1,85 |
7,16 |
17,23 |
14,16 |
0,47 |
-43,82 |
104. |
|
pozostałe |
2025-04-01 |
26,07 PLN |
0,33 |
-2,20 |
0,47 |
2,32 |
7,07 |
17,01 |
13,44 |
0,47 |
-47,86 |
105. |
|
pozostałe |
2025-04-01 |
27,42 PLN |
0,32 |
-2,20 |
0,50 |
2,16 |
7,18 |
17,15 |
13,18 |
0,50 |
-45,16 |
106. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
56,54 PLN |
0,10 |
0,41 |
1,62 |
2,42 |
5,89 |
21,92 |
24,73 |
1,62 |
126,83 |
107. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
11,93 PLN |
0,01 |
-0,10 |
1,89 |
0,85 |
5,03 |
12,66 |
21,51 |
1,89 |
19,30 |
108. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
13,42 PLN |
0,10 |
0,62 |
1,50 |
2,19 |
4,85 |
20,80 |
18,36 |
1,50 |
34,19 |
109. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
12,83 PLN |
0,44 |
0,24 |
1,42 |
-0,48 |
2,47 |
16,67 |
1,18 |
1,42 |
28,28 |
110. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
10,75 PLN |
0,48 |
0,33 |
1,53 |
-0,26 |
2,79 |
13,00 |
|
1,53 |
7,49 |
111. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
17,32 PLN |
-1,30 |
1,57 |
10,25 |
3,97 |
3,50 |
23,22 |
122,47 |
10,25 |
73,20 |
112. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
28,07 PLN |
-0,33 |
1,46 |
5,42 |
3,90 |
6,13 |
29,63 |
56,24 |
5,42 |
180,68 |
113. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
10,62 PLN |
0,59 |
-7,70 |
-2,09 |
-7,61 |
-7,67 |
|
|
-2,09 |
6,18 |
114. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
11,52 PLN |
0,09 |
0,54 |
1,30 |
1,81 |
4,04 |
16,45 |
|
1,30 |
15,25 |
115. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-02 |
13,12 PLN |
-0,87 |
1,52 |
10,61 |
7,87 |
8,64 |
30,34 |
55,07 |
10,29 |
31,22 |
116. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
14,1936 PLN |
0,01 |
0,44 |
1,25 |
2,51 |
5,08 |
8,83 |
9,89 |
1,25 |
41,94 |
117. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
12,1313 PLN |
0,01 |
0,29 |
0,81 |
1,64 |
3,42 |
7,56 |
7,93 |
0,81 |
1 113,13 |
118. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-04-01 |
20,6783 PLN |
1,28 |
4,35 |
14,01 |
8,87 |
6,14 |
20,36 |
84,27 |
14,01 |
106,78 |
119. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
16,3896 PLN |
0,39 |
1,08 |
3,72 |
2,10 |
4,03 |
15,98 |
15,54 |
3,72 |
63,90 |
120. |
|
portfele modelowe |
2025-04-01 |
17,5128 PLN |
1,28 |
-5,25 |
-5,59 |
-1,63 |
-0,55 |
9,77 |
66,23 |
-5,59 |
250,26 |
121. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
1,8938 PLN |
0,22 |
0,74 |
2,16 |
-0,04 |
2,85 |
13,80 |
0,38 |
2,16 |
89,02 |
122. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
19,6997 PLN |
0,10 |
0,64 |
1,68 |
2,14 |
4,93 |
20,46 |
18,53 |
1,68 |
97,00 |
123. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-04-01 |
21,6249 PLN |
1,19 |
4,84 |
12,82 |
12,74 |
13,56 |
63,25 |
151,91 |
12,82 |
116,25 |
124. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
5,3191 PLN |
0,39 |
1,10 |
3,70 |
2,37 |
4,55 |
17,86 |
19,38 |
3,70 |
431,91 |
125. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
3,5614 PLN |
0,44 |
1,41 |
4,63 |
3,09 |
5,58 |
21,40 |
27,59 |
4,63 |
224,18 |
126. |
|
portfele modelowe |
2025-04-01 |
11,7668 PLN |
1,19 |
2,45 |
6,64 |
4,74 |
2,62 |
23,67 |
|
6,64 |
17,67 |
127. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
11,7042 PLN |
0,19 |
0,16 |
1,79 |
1,39 |
5,59 |
22,73 |
|
1,79 |
17,04 |
128. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
11,4966 PLN |
0,60 |
0,71 |
3,33 |
2,08 |
3,90 |
20,92 |
|
3,33 |
14,97 |
129. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
11,5564 PLN |
0,80 |
1,04 |
4,14 |
2,62 |
3,30 |
21,45 |
|
4,14 |
15,56 |
130. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
11,29 PLN |
0,27 |
0,28 |
1,62 |
0,18 |
3,70 |
14,58 |
6,49 |
1,62 |
12,93 |
131. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
176,46 PLN |
0,89 |
-5,38 |
-6,05 |
-3,62 |
0,30 |
7,01 |
74,01 |
-6,05 |
76,44 |
132. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
189,92 PLN |
0,90 |
-5,36 |
-5,97 |
-3,48 |
0,60 |
7,98 |
77,91 |
-5,97 |
61,10 |
133. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
190,68 PLN |
0,90 |
-5,33 |
-5,88 |
-3,29 |
1,03 |
9,31 |
82,50 |
-5,88 |
49,04 |
134. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
196,45 PLN |
0,90 |
-5,26 |
-5,69 |
-2,90 |
1,82 |
11,95 |
89,95 |
-5,69 |
56,60 |
135. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
193,01 PLN |
0,90 |
-5,23 |
-5,62 |
-2,76 |
2,13 |
12,96 |
|
-5,62 |
32,10 |
136. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
177,24 PLN |
0,90 |
-5,26 |
-5,70 |
|
|
|
|
-5,70 |
-7,49 |
137. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
178,38 PLN |
0,90 |
-5,37 |
-6,02 |
-3,57 |
0,40 |
7,33 |
|
-6,02 |
22,45 |
138. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
177,49 PLN |
0,90 |
-5,22 |
-5,59 |
|
|
|
|
-5,59 |
-7,36 |
139. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
220,53 PLN |
0,92 |
4,42 |
7,47 |
3,72 |
-0,58 |
23,45 |
131,65 |
7,47 |
120,53 |
140. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
246,28 PLN |
0,92 |
4,44 |
7,55 |
3,88 |
-0,28 |
24,60 |
136,88 |
7,55 |
124,44 |
141. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
279,58 PLN |
0,92 |
4,48 |
7,66 |
4,09 |
0,13 |
26,08 |
143,03 |
7,66 |
183,52 |
142. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
291,16 PLN |
0,93 |
4,55 |
7,87 |
4,48 |
0,90 |
28,72 |
151,78 |
7,87 |
125,30 |
143. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
222,29 PLN |
0,92 |
4,42 |
7,50 |
3,77 |
-0,49 |
23,85 |
|
7,50 |
36,02 |
144. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
221,80 PLN |
0,93 |
4,59 |
7,99 |
|
|
|
|
7,99 |
7,77 |
145. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
103,60 PLN |
-0,04 |
15,07 |
33,54 |
17,21 |
43,99 |
21,06 |
45,73 |
33,54 |
3,59 |
146. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
111,88 PLN |
-0,04 |
15,10 |
33,65 |
17,39 |
44,44 |
22,15 |
49,01 |
33,65 |
8,26 |
147. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
104,10 PLN |
-0,04 |
15,14 |
33,80 |
17,24 |
29,87 |
10,72 |
36,88 |
33,80 |
-1,49 |
148. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
115,65 PLN |
-0,03 |
15,22 |
34,06 |
18,08 |
46,17 |
26,59 |
59,06 |
34,06 |
23,93 |
149. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
104,57 PLN |
-0,04 |
15,09 |
33,58 |
17,27 |
44,15 |
21,44 |
|
33,58 |
23,44 |
150. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
4 019,10 PLN |
1,29 |
4,69 |
15,07 |
10,93 |
10,23 |
34,80 |
123,06 |
15,07 |
296,34 |
151. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
179,80 PLN |
1,24 |
3,50 |
9,34 |
7,94 |
8,35 |
38,65 |
123,41 |
9,34 |
78,94 |
152. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
182,01 PLN |
1,24 |
3,57 |
9,53 |
8,18 |
9,07 |
62,80 |
88,73 |
9,53 |
52,09 |
153. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
235,81 PLN |
1,25 |
3,63 |
9,74 |
9,02 |
9,99 |
45,18 |
143,61 |
9,74 |
111,13 |
154. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
195,04 PLN |
1,25 |
3,65 |
9,78 |
9,11 |
10,15 |
|
|
9,78 |
24,03 |
155. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
181,50 PLN |
1,24 |
3,51 |
9,36 |
7,97 |
8,41 |
38,95 |
|
9,36 |
57,55 |
156. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-04-01 |
198,17 PLN |
0,38 |
-9,56 |
-15,58 |
-8,15 |
-6,32 |
-6,33 |
91,23 |
-15,58 |
87,47 |
157. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2025-04-01 |
199,95 PLN |
0,38 |
-9,56 |
-15,55 |
-8,10 |
-6,23 |
-6,05 |
|
-15,55 |
3,16 |
158. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
64,23 PLN |
-0,48 |
-0,57 |
-0,89 |
-6,26 |
9,76 |
-32,86 |
-13,41 |
-0,89 |
-41,12 |
159. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
64,81 PLN |
-0,48 |
-0,55 |
-0,86 |
-6,22 |
9,87 |
-32,66 |
|
-0,86 |
-39,11 |
160. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
127,71 PLN |
0,24 |
-2,25 |
-0,75 |
-1,14 |
2,98 |
9,54 |
19,61 |
-0,75 |
27,71 |
161. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
127,79 PLN |
0,24 |
-2,23 |
-0,71 |
7,52 |
7,52 |
9,38 |
|
-0,71 |
13,14 |
162. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
2 105,95 PLN |
0,22 |
0,56 |
2,20 |
1,29 |
5,36 |
21,74 |
12,61 |
2,20 |
107,68 |
163. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
104,93 PLN |
0,13 |
0,09 |
1,40 |
2,38 |
|
|
|
1,40 |
4,93 |
164. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
105,03 PLN |
0,13 |
0,12 |
1,49 |
|
|
|
|
1,49 |
1,59 |
165. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
105,19 PLN |
0,12 |
0,16 |
1,61 |
|
|
|
|
1,61 |
1,74 |
166. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
104,71 PLN |
0,09 |
0,52 |
1,70 |
2,81 |
|
|
|
1,70 |
4,71 |
167. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
104,78 PLN |
0,09 |
0,54 |
1,76 |
|
|
|
|
1,76 |
1,93 |
168. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
102,93 PLN |
0,73 |
-3,35 |
-3,60 |
-3,42 |
-3,09 |
-7,62 |
21,87 |
-3,60 |
1,36 |
169. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
104,95 PLN |
0,09 |
0,58 |
1,89 |
|
|
|
|
1,89 |
2,09 |
170. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
200,46 PLN |
0,60 |
-4,46 |
-2,56 |
-0,49 |
4,24 |
22,13 |
80,81 |
-2,56 |
100,46 |
171. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
202,26 PLN |
0,60 |
-4,46 |
-2,54 |
-0,44 |
4,35 |
22,49 |
|
-2,54 |
57,95 |
172. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
162,01 PLN |
0,66 |
-8,58 |
-2,32 |
-8,46 |
-9,56 |
6,88 |
63,00 |
-2,32 |
62,01 |
173. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
163,42 PLN |
0,66 |
-8,59 |
-2,31 |
-8,43 |
-9,49 |
7,17 |
|
-2,31 |
25,02 |
174. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
100,05 EUR |
0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
0,16 |
175. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
135,60 PLN |
0,42 |
-1,72 |
-0,62 |
-0,18 |
3,89 |
9,13 |
32,69 |
-0,62 |
35,59 |
176. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
139,65 PLN |
0,42 |
-1,70 |
-0,55 |
-0,03 |
4,21 |
10,11 |
34,81 |
-0,55 |
36,32 |
177. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
145,31 PLN |
0,42 |
-1,66 |
-0,43 |
0,19 |
4,68 |
11,61 |
38,13 |
-0,43 |
33,46 |
178. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
147,95 PLN |
0,42 |
-1,60 |
-0,26 |
0,53 |
5,40 |
13,92 |
42,96 |
-0,26 |
29,68 |
179. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
146,98 PLN |
0,42 |
-1,57 |
-0,20 |
0,66 |
5,67 |
14,78 |
|
-0,20 |
24,59 |
180. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
137,03 PLN |
0,42 |
-1,71 |
-0,59 |
-0,13 |
3,99 |
9,45 |
|
-0,59 |
16,29 |
181. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
158,24 PLN |
0,24 |
0,09 |
6,09 |
-5,12 |
2,02 |
-12,51 |
106,50 |
6,09 |
58,24 |
182. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
159,65 PLN |
0,24 |
0,09 |
6,11 |
-5,07 |
2,12 |
-12,25 |
|
6,11 |
43,97 |
183. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
185,56 PLN |
0,00 |
7,47 |
-10,20 |
-11,85 |
13,65 |
36,43 |
156,02 |
-10,20 |
85,52 |
184. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
187,24 PLN |
0,00 |
7,48 |
-10,18 |
-11,81 |
13,76 |
36,84 |
|
-10,18 |
76,36 |
185. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
190,00 PLN |
0,11 |
0,82 |
2,01 |
2,79 |
5,96 |
22,86 |
22,35 |
2,01 |
89,26 |
186. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
198,82 PLN |
0,11 |
0,84 |
2,08 |
2,97 |
6,33 |
24,12 |
23,98 |
2,08 |
51,02 |
187. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
198,20 PLN |
0,11 |
0,85 |
2,12 |
3,03 |
6,45 |
24,57 |
24,67 |
2,12 |
43,71 |
188. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
204,71 PLN |
0,13 |
0,93 |
2,30 |
3,24 |
6,76 |
25,45 |
25,97 |
2,30 |
44,52 |
189. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
196,84 PLN |
0,13 |
0,94 |
2,33 |
3,31 |
6,92 |
25,96 |
|
2,33 |
21,93 |
190. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
191,35 PLN |
0,11 |
0,83 |
2,02 |
2,80 |
6,03 |
23,15 |
|
2,02 |
18,55 |
191. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
1 911,72 PLN |
0,09 |
0,76 |
1,86 |
2,64 |
5,70 |
23,74 |
24,94 |
1,86 |
88,52 |
192. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
102,81 PLN |
0,36 |
0,07 |
1,78 |
0,94 |
|
|
|
1,78 |
2,81 |
193. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
103,06 PLN |
0,36 |
0,14 |
1,99 |
|
|
|
|
1,99 |
1,21 |
194. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
103,22 PLN |
0,37 |
0,18 |
2,12 |
|
|
|
|
2,12 |
1,37 |
195. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
127,37 PLN |
0,19 |
-0,09 |
2,12 |
0,92 |
5,29 |
13,26 |
23,64 |
2,12 |
27,36 |
196. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
130,73 PLN |
0,19 |
-0,05 |
2,20 |
1,07 |
5,61 |
14,28 |
25,23 |
2,20 |
25,06 |
197. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
134,54 PLN |
0,19 |
-0,01 |
2,30 |
1,28 |
6,05 |
15,66 |
27,28 |
2,30 |
28,06 |
198. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
132,07 PLN |
0,19 |
0,02 |
2,40 |
1,48 |
6,49 |
17,18 |
30,09 |
2,40 |
23,44 |
199. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
132,07 PLN |
0,19 |
0,04 |
2,47 |
1,62 |
6,77 |
18,06 |
|
2,47 |
19,91 |
200. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
127,73 PLN |
0,19 |
0,00 |
2,36 |
|
|
|
|
2,36 |
1,77 |
201. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
126,31 PLN |
0,19 |
-0,06 |
2,20 |
1,08 |
5,62 |
14,29 |
|
2,20 |
14,66 |
202. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
127,92 PLN |
0,19 |
0,04 |
2,48 |
|
|
|
|
2,48 |
1,92 |
203. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
216,74 PLN |
0,11 |
0,48 |
1,82 |
2,75 |
6,46 |
23,58 |
28,95 |
1,82 |
37,35 |
204. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
228,39 PLN |
0,11 |
0,50 |
1,89 |
2,95 |
6,80 |
24,95 |
30,77 |
1,89 |
61,35 |
205. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
236,53 PLN |
0,12 |
0,53 |
1,97 |
3,11 |
7,14 |
25,75 |
32,37 |
1,97 |
58,02 |
206. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
241,11 PLN |
0,14 |
0,62 |
2,16 |
3,34 |
7,68 |
27,58 |
34,89 |
2,16 |
59,41 |
207. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
216,46 PLN |
0,12 |
0,49 |
1,84 |
2,86 |
6,61 |
24,07 |
|
1,84 |
25,51 |
208. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
122,94 PLN |
0,84 |
-2,27 |
1,36 |
-5,76 |
-0,89 |
2,15 |
14,28 |
1,36 |
22,94 |
209. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
124,15 PLN |
0,84 |
-2,27 |
1,39 |
-5,68 |
-0,65 |
|
|
1,39 |
-3,70 |
210. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
2 062,70 PLN |
0,11 |
0,54 |
2,02 |
3,46 |
7,78 |
26,37 |
28,65 |
2,02 |
106,27 |
211. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
104,34 PLN |
0,19 |
1,06 |
4,29 |
-1,71 |
3,53 |
15,38 |
25,20 |
4,29 |
4,34 |
212. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
106,42 PLN |
0,20 |
1,14 |
4,63 |
-1,04 |
4,78 |
12,89 |
|
4,63 |
6,33 |
213. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
114,22 PLN |
0,26 |
-0,78 |
2,32 |
0,45 |
7,24 |
12,40 |
19,88 |
2,32 |
14,22 |
214. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-03-31 |
114,73 PLN |
0,00 |
-1,04 |
2,09 |
0,53 |
7,09 |
12,40 |
|
2,09 |
2,14 |
215. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
99,13 PLN |
0,10 |
0,28 |
2,78 |
1,35 |
5,70 |
10,72 |
5,22 |
2,78 |
-0,89 |
216. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
99,94 PLN |
0,11 |
0,32 |
2,85 |
1,48 |
5,97 |
11,39 |
|
2,85 |
-4,07 |
217. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
110,09 PLN |
0,20 |
0,06 |
1,78 |
0,85 |
4,32 |
6,28 |
5,08 |
1,78 |
10,09 |
218. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
132,67 PLN |
0,19 |
-0,71 |
1,03 |
1,47 |
6,17 |
15,87 |
30,48 |
1,03 |
32,67 |
219. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
133,54 PLN |
0,19 |
-0,70 |
1,07 |
1,54 |
6,33 |
16,40 |
|
1,07 |
15,02 |
220. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
127,09 PLN |
0,20 |
0,45 |
3,27 |
2,22 |
6,38 |
14,93 |
26,55 |
3,27 |
27,09 |
221. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
127,93 PLN |
0,20 |
0,46 |
3,30 |
2,29 |
6,54 |
15,45 |
|
3,30 |
13,70 |
222. |
|
PPK |
2025-04-01 |
133,82 PLN |
0,32 |
0,93 |
3,10 |
2,89 |
6,13 |
26,96 |
38,93 |
3,10 |
33,82 |
223. |
|
PPK |
2025-04-01 |
142,40 PLN |
0,49 |
0,93 |
3,98 |
2,99 |
6,26 |
26,86 |
55,49 |
3,98 |
42,40 |
224. |
|
PPK |
2025-04-01 |
157,41 PLN |
0,72 |
1,45 |
5,98 |
4,79 |
7,37 |
32,63 |
83,06 |
5,98 |
57,41 |
225. |
|
PPK |
2025-04-01 |
160,01 PLN |
0,93 |
1,76 |
7,75 |
6,05 |
8,75 |
34,37 |
85,63 |
7,75 |
60,01 |
226. |
|
PPK |
2025-04-01 |
162,71 PLN |
0,91 |
1,83 |
7,66 |
6,12 |
8,84 |
34,48 |
97,73 |
7,66 |
62,71 |
227. |
|
PPK |
2025-04-01 |
163,58 PLN |
1,04 |
1,96 |
8,60 |
6,81 |
9,65 |
35,69 |
98,76 |
8,60 |
63,58 |
228. |
|
PPK |
2025-04-01 |
162,26 PLN |
1,02 |
1,93 |
8,53 |
6,75 |
9,58 |
35,21 |
96,80 |
8,53 |
62,26 |
229. |
|
PPK |
2025-04-01 |
159,36 PLN |
1,01 |
1,84 |
8,34 |
6,65 |
9,32 |
35,76 |
93,85 |
8,34 |
59,36 |
230. |
|
PPK |
2025-04-01 |
147,56 PLN |
0,99 |
1,67 |
8,05 |
6,60 |
9,83 |
36,62 |
|
8,05 |
47,56 |
231. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
157,38 PLN |
0,27 |
0,33 |
1,82 |
0,06 |
3,15 |
19,58 |
4,64 |
1,82 |
45,88 |
232. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
163,06 PLN |
0,26 |
0,35 |
1,89 |
0,21 |
3,48 |
20,56 |
5,90 |
1,89 |
41,94 |
233. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
170,23 PLN |
0,27 |
0,38 |
1,99 |
0,41 |
3,95 |
21,93 |
7,56 |
1,99 |
34,99 |
234. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
174,68 PLN |
0,27 |
0,43 |
2,10 |
0,62 |
4,31 |
23,27 |
9,63 |
2,10 |
37,88 |
235. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
165,64 PLN |
0,27 |
0,44 |
2,15 |
0,72 |
4,51 |
23,98 |
|
2,15 |
5,19 |
236. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
158,46 PLN |
0,27 |
0,33 |
1,84 |
0,11 |
3,26 |
19,93 |
|
1,84 |
0,67 |
237. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
159,11 PLN |
1,23 |
3,38 |
11,91 |
6,36 |
4,17 |
27,55 |
139,05 |
11,91 |
69,86 |
238. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
189,86 PLN |
1,23 |
3,40 |
11,99 |
6,52 |
4,48 |
28,73 |
144,51 |
11,99 |
98,64 |
239. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
201,61 PLN |
1,23 |
3,44 |
12,11 |
6,73 |
4,91 |
30,24 |
150,67 |
12,11 |
137,02 |
240. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
210,38 PLN |
1,23 |
3,51 |
12,32 |
7,13 |
5,71 |
33,19 |
160,24 |
12,32 |
132,11 |
241. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
172,77 PLN |
1,23 |
3,52 |
12,36 |
7,21 |
5,86 |
33,83 |
|
12,36 |
66,70 |
242. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
159,78 PLN |
1,23 |
3,50 |
12,30 |
|
|
|
|
12,30 |
10,44 |
243. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
161,06 PLN |
1,23 |
3,38 |
11,93 |
6,41 |
4,27 |
27,93 |
|
11,93 |
56,05 |
244. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
160,03 PLN |
1,23 |
3,55 |
12,45 |
|
|
|
|
12,45 |
10,61 |
245. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
284,90 PLN |
1,20 |
5,09 |
13,60 |
14,33 |
16,79 |
77,61 |
190,68 |
13,60 |
184,90 |
246. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
178,14 PLN |
0,67 |
2,30 |
6,16 |
4,73 |
6,43 |
30,25 |
57,10 |
6,16 |
77,59 |
247. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
230,01 PLN |
0,68 |
2,43 |
6,54 |
5,64 |
7,82 |
35,84 |
70,00 |
6,54 |
79,14 |
248. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
192,97 PLN |
0,68 |
2,44 |
6,58 |
5,71 |
7,99 |
36,39 |
|
6,58 |
34,81 |
249. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
178,83 PLN |
0,68 |
2,42 |
6,50 |
|
|
|
|
6,50 |
5,62 |
250. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
180,62 PLN |
0,67 |
2,32 |
6,19 |
4,79 |
6,59 |
30,68 |
|
6,19 |
27,62 |
251. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
124,20 PLN |
0,09 |
0,67 |
1,65 |
2,40 |
5,07 |
22,33 |
20,82 |
1,65 |
22,28 |
252. |
|
obligacyjne i dłużne |
2025-04-01 |
125,18 PLN |
0,09 |
0,71 |
1,74 |
2,57 |
5,43 |
23,26 |
|
1,74 |
19,64 |
253. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
100,01 PLN |
1,61 |
4,48 |
10,93 |
|
|
|
|
10,93 |
10,48 |
254. |
|
akcyjne |
2025-04-01 |
100,78 PLN |
1,61 |
4,86 |
11,68 |
|
|
|
|
11,68 |
11,33 |
255. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
163,39 PLN |
0,44 |
-3,39 |
-1,73 |
-0,72 |
3,56 |
16,58 |
50,51 |
-1,73 |
63,39 |
256. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
164,30 PLN |
0,43 |
-3,38 |
-1,70 |
-0,67 |
3,67 |
16,93 |
|
-1,70 |
38,63 |
257. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
106,92 PLN |
0,83 |
3,59 |
9,16 |
8,91 |
|
|
|
9,16 |
7,09 |
258. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
107,32 PLN |
0,84 |
3,71 |
9,50 |
|
|
|
|
9,50 |
8,20 |
259. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
10,57 PLN |
-0,49 |
0,41 |
0,92 |
-1,16 |
1,65 |
5,15 |
5,78 |
0,92 |
5,68 |
260. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
10,12 PLN |
-0,49 |
0,40 |
0,91 |
-1,19 |
1,61 |
7,91 |
10,82 |
0,91 |
1,18 |
261. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-03-31 |
11,22 PLN |
-0,61 |
1,48 |
5,94 |
5,24 |
5,97 |
26,24 |
32,26 |
5,94 |
12,19 |
262. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
6,1223 PLN |
0,84 |
2,67 |
8,63 |
5,45 |
5,54 |
20,21 |
50,16 |
8,63 |
512,23 |
263. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2025-04-01 |
2,4512 PLN |
0,84 |
2,82 |
9,14 |
6,01 |
6,62 |
23,31 |
56,29 |
9,14 |
145,12 |
264. |
|
portfele modelowe |
2025-04-01 |
227,09 PLN |
-0,35 |
3,21 |
9,82 |
3,80 |
7,65 |
23,19 |
81,09 |
9,82 |
95,91 |
265. |
|
portfele modelowe |
2025-04-01 |
206,93 PLN |
-1,04 |
0,88 |
7,42 |
2,64 |
5,65 |
19,09 |
104,16 |
7,42 |
87,77 |
266. |
|
portfele modelowe |
2025-04-01 |
184,78 PLN |
-0,07 |
0,90 |
4,38 |
1,05 |
4,41 |
18,45 |
48,95 |
4,38 |
59,82 |
267. |
|
portfele modelowe |
2025-04-01 |
204,62 PLN |
-1,40 |
-7,45 |
-6,29 |
-5,42 |
-2,85 |
4,70 |
66,56 |
-6,29 |
104,62 |
268. |
|
portfele modelowe |
2025-04-01 |
143,47 PLN |
-0,91 |
-0,20 |
-1,76 |
-4,99 |
3,28 |
7,98 |
62,47 |
-1,76 |
43,47 |
269. |
|
portfele modelowe |
2025-04-01 |
123,04 PLN |
0,07 |
0,12 |
2,39 |
0,73 |
5,02 |
14,15 |
23,00 |
2,39 |
23,04 |