Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-07-27 21,45 PLN -0,19 1,46 11,08 20,22 40,83 55,75 83,79 24,29 114,51
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2021-07-27 14,61 PLN -0,20 2,09 12,18 20,84 38,11 40,30 65,04 23,91 46,10
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-07-27 17,20 PLN -0,09 1,78 9,56 16,62 32,36 44,04 51,35 19,68 71,99
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2021-07-27 28,40 PLN -0,20 2,19 12,48 21,47 39,51 45,07 72,26 24,65 183,92
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2021-07-27 22,33 PLN -0,01 0,07 -0,50 -0,63 -0,47 -0,38 0,23 -0,57 123,32
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-07-27 46,90 PLN -0,01 -0,13 0,18 0,61 1,95 2,66 5,31 0,68 88,14
7. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2021-07-27 11,42 PLN -0,00 -0,20 -0,87 -0,80 -0,25 1,82 4,80 -0,60 14,18
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-07-27 12,91 PLN 0,13 0,23 -1,25 -2,05 -0,52 6,78 8,44 -1,66 29,07
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2021-07-27 15,62 PLN -0,21 2,08 12,13 20,78 38,15 39,27 64,19 23,84 56,16
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 24,64 PLN 0,01 1,41 4,26 6,63 14,26 24,18 34,05 8,30 146,33
11. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-07-26 7,61 PLN -0,47 -0,97 0,87 3,58 25,30 6,45 10,57 8,96 -23,86
12. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2021-07-27 175,77 PLN -0,06 1,26 2,66 7,87 33,97 34,00 58,82 12,25 75,75
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-07-27 216,70 PLN -0,82 0,55 9,85 21,13 38,92 53,88 79,54 23,93 116,70
14. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-07-27 73,44 PLN 0,34 -2,08 -4,29 -2,25 -16,73 -25,28 -25,59 -11,50 -35,83
15. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-07-27 144,33 PLN -0,56 0,99 8,58 16,84 29,17 38,49 40,63 18,72 43,64
16. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-07-27 141,46 PLN -0,01 0,08 0,18 0,66 4,01 7,02 12,50 0,95 41,46
17. Allianz China A-Shares akcyjne 2021-07-27 111,72 PLN -4,05 -8,80 -1,96 -11,69 18,55 5,84 14,86 -3,68 24,17
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 119,04 PLN 0,06 1,43 2,08 2,69 7,55 11,39 14,53 3,54 19,04
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 157,86 PLN 0,13 2,75 6,08 14,71 31,13 28,49 47,55 18,83 57,86
20. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2021-07-27 417,64 PLN -0,64 1,80 4,28 8,05 27,45 9,57 27,73 11,42 317,64
21. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-07-27 282,99 PLN 0,01 0,10 -0,26 -0,15 0,27 3,18 7,19 -0,03 182,99
22. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-07-27 311,70 PLN 0,01 0,91 -1,01 -1,73 0,01 8,83 10,72 -1,34 211,70
23. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 262,84 PLN -0,53 3,42 7,30 13,11 25,95 20,32 23,99 14,47 6,82
24. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-07-28 11,90 PLN 0,34 -0,58 1,02 8,68 17,24 -4,26 15,31 8,38 19,00
25. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-07-28 16,77 PLN 0,60 0,48 1,27 7,43 18,77 2,63 17,68 7,43 67,70
26. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-07-28 53,97 PLN 0,43 2,47 8,05 15,87 33,49 75,86 148,14 14,44 439,70
27. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-07-27 142,96 PLN -0,50 0,32 7,99 19,02 32,58 33,01 52,82 21,84 42,96
28. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2021-07-27 140,42 PLN 0,09 -0,99 4,24 7,74 21,34 9,14 31,27 7,87 40,42
29. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-07-27 132,65 PLN -0,53 -0,23 7,45 14,45 30,14 17,41 45,72 13,78 32,65
30. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2021-07-27 216,71 PLN -1,10 0,89 5,21 14,09 42,13 61,72 88,08 13,77 70,20
31. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2021-07-27 238,43 PLN -0,80 -1,88 10,10 16,71 28,49 5,69 30,19 14,58 376,86
32. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-07-27 237,82 PLN 0,01 0,23 -0,12 0,46 2,82 8,50 15,30 0,86 375,64
33. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2021-07-27 386,66 PLN 0,00 0,82 -0,87 -1,97 0,80 10,95 14,84 -1,25 286,66
34. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 385,89 PLN -0,41 -0,32 5,41 8,03 16,93 15,05 32,83 8,46 671,78
35. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2021-07-27 172,86 PLN -0,01 1,27 -0,89 -2,87 1,05 12,16 12,72 -2,34 72,86
36. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2021-07-27 196,60 PLN 0,35 1,58 2,47 -2,66 -1,55 8,24 -6,01 -1,90 96,60
37. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-07-27 129,45 PLN -0,02 0,12 0,06 0,82 2,97 6,16 11,03 1,05 29,45
38. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 210,08 PLN -0,14 0,34 3,34 4,46 10,48 15,78 28,75 4,48 110,08
39. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-07-27 126,02 PLN -0,05 -0,17 -1,90 -5,21 -13,50 14,33 20,05 -7,11 12,20
40. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 129,51 PLN -0,06 0,92 1,70 3,77 15,71 14,97 20,70 5,35 29,50
41. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2021-07-28 11,80 PLN -0,17 0,00 2,08 -0,67 4,24 9,97 11,22 -2,07 18,00
42. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2021-07-28 101,33 PLN -0,01 -0,99 -1,89 -4,32 -1,69 0,85 1,85 -4,45 1,33
43. Allianz Investor Akcji akcyjne 2021-07-27 422,91 PLN -1,62 -1,68 1,62 6,17 20,47 24,82 89,55 5,99 121,34
44. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-07-27 703,38 PLN -1,09 0,19 8,49 13,00 29,59 43,41 120,47 12,27 603,38
45. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 104,22 PLN -0,07 1,25 0,57 1,95 2,56 1,72 4,00 1,47 5,66
46. Allianz Investor BRIC akcyjne 2021-07-27 94,83 PLN -2,11 -7,45 -5,26 -7,18 14,06 13,54 39,66 -0,52 -5,62
47. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-07-27 138,23 PLN 0,02 0,09 -1,56 -1,17 0,39 2,23 6,40 -0,54 37,57
48. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-07-27 169,44 PLN -0,22 0,41 -0,51 -3,86 -11,14 27,73 3,78 -6,24 69,41
49. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2021-07-27 291,59 PLN -2,64 -5,13 -2,18 -4,38 21,47 17,82 40,97 2,22 191,53
50. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-07-27 266,91 PLN -0,01 0,09 -0,42 0,22 2,05 5,84 11,72 0,62 166,91
51. Allianz Investor Quality akcyjne 2021-07-27 222,31 PLN -0,80 3,12 6,67 14,65 37,52 43,00 42,55 11,43 30,72
52. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2021-07-27 388,24 PLN -1,10 -1,12 4,20 16,95 28,74 30,32 63,22 20,93 288,24
53. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 44,46 PLN -0,56 -0,09 0,05 -1,33 4,71 20,62 52,78 -1,05 344,60
54. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 850,22 PLN -0,98 -0,51 1,14 -0,01 11,09 31,05 92,53 0,65 750,22
55. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2021-07-28 638,89 PLN 1,00 -6,66 -7,86 -6,41 21,39 28,09 66,02 -0,56 85,52
56. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-07-28 590,32 PLN 1,05 -0,07 4,19 3,76 18,34 45,35 69,32 8,30 77,16
57. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-28 1 283,40 PLN -0,04 -0,35 -0,38 3,70 10,57 17,38 3,28 28,34
58. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-07-28 440,19 PLN 0,02 -0,37 -0,23 -0,40 1,81 4,99 6,95 -0,64 29,43
59. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-07-27 161,45 PLN -0,01 0,26 -0,59 -0,15 1,69 4,47 7,57 0,27 60,82
60. Allianz NN Akcji akcyjne 2021-07-27 374,44 PLN -0,72 -1,53 10,10 15,40 29,60 18,28 40,41 14,84 274,44
61. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-07-27 192,17 PLN -0,49 -1,60 3,51 12,35 20,26 11,24 33,55 13,19 92,17
62. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2021-07-27 200,22 PLN -0,12 -0,07 0,99 2,40 9,32 12,45 22,37 2,71 100,22
63. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-07-27 275,43 PLN -0,37 0,76 3,17 12,67 25,84 20,32 37,91 15,18 175,43
64. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-07-27 195,33 PLN -0,80 3,34 7,02 18,38 43,37 51,64 77,30 22,36 65,03
65. Allianz NN Japonia akcyjne 2021-07-27 221,60 PLN 0,78 -2,23 0,93 8,58 32,85 5,41 42,91 13,32 121,60
66. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-07-27 352,95 PLN 0,06 1,19 0,15 -0,41 2,08 15,18 21,14 0,14 252,95
67. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2021-07-27 87,62 PLN 0,07 -1,56 -0,45 -3,99 -1,12 -2,72 -1,53 -5,75 -12,38
68. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-07-27 188,46 PLN -0,62 -0,39 10,87 15,01 28,69 26,78 26,22 14,80 36,43
69. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2021-07-27 133,29 PLN -1,71 -7,53 -5,86 -6,34 14,10 16,15 33,53 0,38 33,29
70. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2021-07-27 255,72 PLN 0,17 2,26 3,16 14,40 26,68 21,47 46,75 14,13 155,72
71. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-07-27 128,78 PLN -0,12 1,04 1,96 3,69 5,38 6,56 10,58 3,50 28,78
72. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2021-07-27 281,42 PLN -0,94 -1,92 9,20 19,21 35,72 39,06 54,59 22,75 134,71
73. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-07-27 135,98 PLN -0,96 -0,11 -2,82 4,64 24,71 7,72 20,35 5,90 18,06
74. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-07-27 118,09 PLN -0,95 -3,99 -2,85 2,39 40,80 15,06 29,93 7,55 27,50
75. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2021-07-27 149,25 PLN -0,99 -1,09 11,16 16,65 30,78 12,17 31,82 15,80 49,25
76. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-07-27 115,86 PLN -0,06 0,18 0,91 0,99 5,66 8,71 10,29 0,96 15,85
77. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-07-27 176,63 PLN -0,01 -0,05 0,42 1,06 2,97 4,77 8,56 1,31 11,93
78. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2021-07-27 61,69 PLN -0,19 2,61 5,43 15,46 28,98 18,54 31,79 15,63 53,76
79. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-07-27 15,47 PLN -0,26 0,72 1,24 10,34 33,13 22,58 42,98 11,94 54,39
80. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2021-07-27 24,19 PLN -0,94 -2,03 8,72 18,35 29,15 10,05 26,85 18,12 141,90
81. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2021-07-27 8,12 PLN -2,05 -7,09 -6,56 -7,52 16,83 8,56 31,82 -1,93 -18,88
82. Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja akcyjne 2021-07-27 15,76 PLN -0,82 0,90 12,89 21,14 41,73 52,71 78,89 24,00 57,60
83. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-07-27 11,48 PLN 0,00 -0,26 0,79 4,65 9,65 8,30 16,31 4,08 14,80
84. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 12,12 PLN 0,08 0,41 0,25 1,00 3,95 3,59 6,88 1,51 21,08
85. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2021-07-27 27,44 PLN -0,76 -0,15 8,67 21,47 44,42 49,78 55,64 26,22 173,85
86. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-07-27 203,98 PLN 0,06 0,26 -0,34 0,19 2,10 4,82 8,88 0,42 102,72
87. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2021-07-27 11,77 PLN 0,09 0,51 -0,17 0,60 3,61 5,47 9,90 1,03 17,70
88. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-07-27 12,37 PLN -0,08 0,16 1,14 2,15 7,57 8,70 12,76 2,32 23,70
89. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-07-27 63,85 PLN 0,08 1,00 -0,11 -0,81 0,71 8,68 13,39 -0,47 21,04
90. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2021-07-27 19,86 PLN -0,05 0,20 0,97 0,76 4,69 10,03 11,70 0,66 98,40
91. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2021-07-27 13,45 PLN 0,07 0,90 -0,15 -1,18 0,52 9,44 13,89 -0,81 34,37
92. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2021-07-27 12,99 PLN 0,08 0,15 -0,31 -0,08 1,17 4,00 8,07 0,08 29,90
93. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 24,17 PLN -0,25 1,00 2,33 6,43 15,54 21,03 32,88 6,57 141,46
94. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-07-27 6,53 PLN -0,31 3,49 6,18 17,03 34,09 13,57 7,22 20,70 -34,96
95. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2021-07-27 13,28 PLN -0,23 2,08 4,40 8,76 17,42 11,32 21,50 8,50 32,80
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2021-07-27 120,31 PLN 0,09 -0,77 7,43 8,40 24,82 10,35 21,46 8,44 20,07
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2021-07-27 224,18 PLN 0,00 0,72 -0,97 -1,49 0,01 5,77 10,78 -1,27 58,10
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 170,26 PLN -0,20 -0,42 3,61 5,52 8,72 4,81 14,96 5,02 240,52
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 146,99 PLN -0,31 -0,82 5,63 9,42 13,93 3,70 16,82 8,55 193,98
100. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-07-27 154,84 PLN -0,03 0,42 -0,97 -1,71 0,28 8,89 11,64 -1,18 43,53
101. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2021-07-27 82,39 PLN -0,78 -1,08 7,53 11,35 17,35 -11,01 -7,21 10,89 64,78
102. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-07-27 53,37 PLN -0,78 0,96 11,28 20,12 34,10 14,48 7,88 24,26 6,68
103. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-07-27 65,17 PLN -0,28 1,24 3,28 10,55 25,50 10,29 30,34
104. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-07-27 65,92 PLN -0,66 0,17 10,46 17,02 25,73 16,82 31,84
105. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2021-07-27 83,40 PLN 0,23 2,60 6,39 10,58 14,29 14,06 -0,23 13,21 86,41
106. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2021-07-27 186,47 PLN 0,11 0,95 0,00 -1,78 0,15 13,49 17,06 -2,18 272,94
107. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 75,88 PLN -0,29 0,53 5,56 7,39 12,72 2,94 10,68 7,37 51,64
108. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2021-07-27 276,36 PLN -0,27 -0,56 13,11 32,99 66,29 71,27 68,27 40,50 175,42
109. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2021-07-27 152,25 PLN -0,26 0,10 1,91 4,90 11,32 4,40 3,62 5,91 8,02
110. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2021-07-27 156,85 PLN 0,03 0,33 0,53 0,83 1,65 5,71 10,86 0,86 56,32
111. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 129,89 PLN 0,07 -0,66 2,28 8,98 15,89 15,31 10,41 12,02 29,89
112. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-07-27 682,10 PLN -0,57 -4,63 -3,80 0,80 18,35 25,62 35,96 5,52 94,89
113. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2021-07-28 77,24 PLN 0,04 -7,69 -10,40 -9,08 19,11 22,44 71,33 -3,69 93,09
114. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-07-28 116,04 PLN -0,11 -1,00 -0,23 -2,70 -0,66 0,14 0,62 -4,94 16,04
115. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-07-28 144,52 PLN -0,17 0,95 4,01 14,60 23,83 15,08 48,13 16,08 106,45
116. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-07-28 479,87 PLN -0,01 -2,11 5,73 14,48 39,49 9,12 28,06 14,22 45,42
117. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-07-28 679,99 PLN -0,17 -0,10 1,57 4,45 12,04 11,97 22,29 5,20 94,16
118. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-07-28 421,91 PLN 0,03 0,25 1,55 1,67 7,09 10,96 21,05 1,32 27,85
119. Allianz Selektywny akcyjne 2021-07-27 136,11 PLN -0,65 0,99 11,36 21,77 35,81 38,97 60,72 23,44 45,31
120. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2021-07-27 336,45 PLN -0,50 -1,87 8,64 17,09 24,43 0,10 34,37 12,82 236,45
121. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-07-27 361,25 PLN 0,05 0,07 -1,19 -1,31 -0,28 3,11 7,99 -1,18 261,25
122. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-07-27 191,12 PLN -0,56 0,43 8,63 18,47 28,44 82,16 165,63 19,92 91,12
123. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2021-07-27 273,24 PLN -1,04 -1,66 -1,90 -1,90 16,19 28,11 97,01 -1,90 99,49
124. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-07-27 145,22 PLN -0,12 -0,64 -1,75 -1,75 3,10 5,84 10,26 -1,45 45,22
125. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2021-07-27 283,34 PLN -1,89 0,08 5,35 1,40 36,94 128,67 295,23 -0,86 461,29
126. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2021-07-27 303,08 PLN -1,61 1,37 3,84 4,83 35,20 55,19 141,67 4,92 152,59
127. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 155,31 PLN -0,32 1,09 3,86 6,51 12,76 20,34 26,25 7,79 54,83
128. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-07-28 12,91 PLN 0,47 -1,00 -1,83 -3,37 -4,09 -10,35 -1,83 -4,09 29,10
129. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-07-28 79,04 PLN 0,57 -1,41 -1,67 -1,61 -3,11 -12,46 -1,85 -2,70 89,73
130. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-07-28 7,27 PLN 1,68 -5,09 4,45 6,60 15,58 -3,58 8,02 2,97 -27,30
131. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-27 137,84 PLN 0,12 2,11 4,65 9,82 20,82 19,95 31,80 12,93 37,84
132. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2021-07-27 15,84 PLN 0,22 1,70 4,36 6,89 32,06 30,77 52,19 11,64 58,36
133. Fundusz Aktywny akcyjne 2021-07-28 16,38 PLN 0,13 0,66 8,19 15,39 30,27 17,61 31,91 17,50 63,82
134. Fundusz Azjatycki akcyjne 2021-07-28 12,73 PLN -2,04 -5,56 -5,82 -10,58 5,71 3,97 14,46 -5,09 27,29
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-07-27 6,76 PLN 2,03 -7,79 5,44 20,72 24,00 -23,81 -25,52 26,67 -32,43
136. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-07-28 13,33 PLN 0,01 0,50 -0,11 -0,90 0,25 2,82 3,99 -0,65 33,27
137. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-28 19,49 PLN 0,24 3,33 5,64 10,08 21,43 24,32 26,13 13,13 94,90
138. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2021-07-27 23,97 PLN 0,19 5,05 5,35 5,80 10,76 27,15 29,31 4,62 -52,05
139. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
140. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
141. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
142. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2021-07-27 26,92 PLN -0,73 4,41 4,88 5,39 10,59 28,43 30,81 4,61 -46,16
143. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2021-07-27 25,11 PLN -0,63 4,54 5,02 5,42 10,54 28,52 32,19 4,55 -49,79
144. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2021-07-27 26,47 PLN -0,75 4,50 5,00 5,38 10,54 29,11 33,06 4,57 -47,06
145. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-07-27 10,90 PLN 0,01 0,16 0,69 0,57 4,77 7,69 8,61 0,58 9,04
146. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-28 10,89 PLN 0,06 -0,68 4,43 7,69 15,56 7,31 16,26 8,16 8,91
147. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
148. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
149. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2021-07-27 110,65 PLN 0,04 0,10 -0,03 0,44 2,16 4,89 8,15 0,69 10,34
150. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2021-07-27 132,81 PLN 0,11 1,29 2,98 4,36 14,80 18,57 26,51 5,36 32,44
151. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-07-26 10,95 PLN -0,00 0,64 -0,29 -1,32 -0,00 3,36 3,27 -1,20 9,49
152. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-26 10,56 PLN -1,04 -2,62 -3,35 -5,75 2,99 -3,61 2,37 -2,96 5,59
153. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-26 9,79 PLN -0,54 -1,55 -2,13 -3,28 4,77 -2,82 7,94 -0,88 -2,11
154. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-07-26 9,13 PLN -0,02 -0,50 2,36 4,13 6,54 -4,34 0,05 4,67 -8,66
155. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2021-07-27 196,03 PLN -0,06 1,66 7,53 12,41 24,10 29,98 50,15 14,75 69,11
156. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2021-07-27 188,79 PLN -0,04 2,19 9,42 16,16 36,73 39,70 62,16 19,97 71,31
157. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2021-07-27 167,45 PLN -0,06 0,89 4,19 6,72 13,82 22,61 31,79 7,85 44,83
158. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2021-07-27 206,23 PLN 0,36 1,64 3,23 9,45 35,38 39,55 69,94 14,52 106,23
159. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2021-07-27 136,66 PLN -1,00 -1,53 2,39 1,70 24,60 12,59 26,06 5,93 36,66
160. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2021-07-27 111,40 PLN 0,03 0,14 0,27 -1,30 3,32 1,78 5,73 -1,63 11,40
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.