Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-28 11,82 PLN -1,38 5,29 0,99 0,86 1,33 -18,52 -4,86 -2,51 18,17
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2020-05-28 8,61 PLN -1,71 3,95 -1,12 -10,44 -9,44 -20,59 -17,36 -10,45 -13,88
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-05-28 11,03 PLN -1,58 3,63 2,11 -0,61 0,30 -7,93 -11,66 -1,37 10,28
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2020-05-28 16,52 PLN -1,73 4,07 -0,75 -9,87 -8,36 -17,72 -18,27 -9,97 65,13
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2020-05-28 22,41 PLN 0,02 -0,07 -0,13 0,02 0,44 -0,08 0,62 -0,01 124,09
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-05-28 45,64 PLN -0,02 0,64 -2,40 -2,21 -1,55 0,40 2,55 -2,18 83,12
7. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2020-05-28 11,39 PLN 0,05 0,21 -0,07 0,17 1,02 2,79 5,94 0,16 13,89
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-05-28 12,80 PLN 0,16 -0,04 1,94 2,56 4,25 6,91 9,40 3,01 28,04
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2020-05-28 9,23 PLN -1,69 3,86 -1,64 -10,94 -9,91 -20,85 -17,19 -10,94 -7,72
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 19,60 PLN -0,81 2,14 3,20 1,35 3,25 -1,78 1,18 1,05 96,00
11. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 5,51 PLN 0,03 3,59 -12,59 -16,52 -14,22 -24,82 -33,95 -20,09 -44,93
12. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2020-05-28 121,10 PLN 0,24 6,90 0,72 -5,83 0,33 1,20 -0,07 -7,78 21,09
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-28 120,83 PLN 1,10 5,83 5,44 2,27 2,21 -18,75 -7,15 -0,87 20,83
14. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-05-28 82,34 PLN 0,10 2,59 -7,31 -11,63 -8,98 -21,96 -16,01 -8,48
15. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-05-28 94,70 PLN 1,03 4,30 4,95 -0,07 0,12 -11,00 -17,47 -0,62 -5,75
16. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2020-05-28 116,47 PLN -0,11 -0,03 -0,49 -1,12 -2,04 -3,99 3,82 -1,02 12,98
17. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-05-28 133,77 PLN 0,26 1,51 -2,83 -2,56 -0,55 3,55 9,86 -2,84 33,77
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 109,00 PLN 0,15 0,87 -3,95 -3,63 1,42 5,25 -3,27 9,00
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 117,66 PLN 0,26 1,70 -5,92 -9,35 -0,63 3,50 -9,91 17,66
20. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2020-05-28 306,01 PLN 0,18 2,18 -2,40 -11,91 -12,54 -23,22 -22,38 -12,44 206,01
21. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-05-28 281,08 PLN 0,02 0,26 0,11 0,52 1,56 5,10 8,10 0,40 181,08
22. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-05-28 311,34 PLN 0,91 1,00 2,86 3,92 6,61 11,41 12,80 4,25 211,34
23. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 198,68 PLN 0,35 2,56 -0,25 -6,64 -3,57 -10,28 -20,75 -7,59 -19,25
24. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-28 10,14 PLN 0,10 3,05 -14,14 -21,64 -14,79 -16,20 -14,43 -23,30 1,40
25. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-28 13,78 PLN 0,15 2,15 -6,07 -12,23 -8,92 -14,67 -12,23 -14,09 37,80
26. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-28 36,47 PLN 0,63 10,41 9,98 8,93 18,33 45,41 58,02 8,03 264,70
27. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-29 99,48 PLN 0,71 6,81 9,07 4,66 7,19 -11,17 0,16 2,02 -0,52
28. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2020-05-29 109,43 PLN -0,61 3,77 -5,91 -13,30 -7,77 -13,16 0,19 -15,44 9,43
29. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-29 96,01 PLN -0,82 4,79 1,69 -6,78 -5,72 -16,33 -4,61 -8,33 -3,99
30. Allianz Generali Globalnych Akcji Wzrostu akcyjne 2020-05-29 144,76 PLN 0,22 9,65 11,19 8,66 14,46 7,61 13,89 5,62 13,69
31. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2020-05-29 178,06 PLN -1,08 4,70 -1,19 -12,53 -13,41 -22,87 -17,97 -12,60 256,12
32. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-05-29 228,60 PLN 0,32 0,81 -0,96 0,05 2,43 7,87 12,89 -0,12 357,20
33. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2020-05-29 379,06 PLN 0,84 1,83 0,45 2,70 6,84 11,50 14,15 2,88 279,06
34. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-29 318,43 PLN 0,23 3,95 -0,95 -5,53 -2,54 -4,69 0,03 -6,61 536,86
35. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2020-05-29 167,63 PLN 0,95 2,75 -0,45 1,32 7,05 9,28 11,88 1,65 67,63
36. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2020-05-29 203,58 PLN 0,85 1,93 2,23 1,60 10,23 2,58 2,96 2,96 103,58
37. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-05-29 125,22 PLN 0,03 0,27 -0,89 -0,01 1,03 5,64 9,72 -0,27 25,22
38. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-29 185,21 PLN 0,54 2,95 1,55 -0,53 2,72 4,73 6,89 -0,97 85,21
39. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-29 132,05 PLN 0,12 0,30 6,15 12,21 19,94 15,40 17,95 10,06 17,57
40. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 108,09 PLN 0,12 2,45 -4,76 -5,71 -3,44 -3,17 -6,68 8,08
41. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-29 10,55 PLN 1,15 7,65 -9,52 -6,39 -4,35 -3,83 -8,50 5,50
42. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-29 102,99 PLN 0,16 1,87 1,04 1,35 1,55 -0,54 0,96 2,99
43. Allianz Investor Akcji akcyjne 2020-05-28 305,21 PLN 0,95 7,71 5,52 -0,84 10,36 5,62 29,05 -1,91 59,74
44. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-05-28 508,19 PLN 0,94 9,06 9,06 4,94 13,25 21,70 26,74 3,11 408,19
45. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2020-05-28 148,85 PLN -0,48 6,60 -20,24 -22,98 -17,00 2,37 -1,59 -28,38 48,82
46. Allianz Investor BRIC akcyjne 2020-05-28 76,38 PLN -0,29 0,13 -9,85 -14,88 -6,97 0,70 -2,33 -18,20 -23,98
47. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-05-28 136,83 PLN 0,09 0,41 -0,43 -0,09 1,00 3,96 6,29 -0,09 36,18
48. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-28 170,63 PLN 1,08 0,48 6,59 14,47 27,97 15,53 16,30 10,48 70,60
49. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2020-05-28 221,28 PLN -0,16 -3,78 -6,52 -9,42 -5,41 -0,11 -8,65 -9,58 121,24
50. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-05-28 100,12 PLN 0,07 0,78 -4,69 -5,00 -2,92 -1,27 -0,49 -5,29 0,13
51. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-05-28 258,34 PLN 0,11 0,65 -1,11 -0,54 1,04 5,75 10,72 -0,64 158,34
52. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2020-05-28 278,00 PLN 1,00 6,02 1,55 -4,77 0,21 -5,99 11,09 -4,16 178,00
53. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 40,46 PLN 0,70 3,29 5,64 5,94 12,67 24,61 40,15 5,36 304,60
54. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 701,15 PLN 0,78 4,87 6,97 6,09 15,77 33,02 56,02 4,67 601,15
55. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2020-05-29 479,11 PLN -1,02 -4,51 -7,87 -10,51 -1,39 9,47 12,67 -14,06 39,13
56. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-29 483,30 PLN 0,05 3,95 14,75 8,83 22,33 38,24 20,00 6,41 45,04
57. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-29 1 165,42 PLN -0,17 1,47 1,76 5,49 5,54 18,79 5,12 16,54
58. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-29 423,88 PLN 0,04 1,21 -0,86 -0,09 1,11 1,29 4,63 -0,39 24,63
59. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-05-28 157,30 PLN 0,12 0,59 -0,71 -0,40 0,96 3,04 6,22 -0,52 56,69
60. Allianz NN Akcji akcyjne 2020-05-28 265,68 PLN 0,01 5,04 -1,54 -11,38 -10,39 -21,51 -14,31 -12,63 165,68
61. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-05-28 154,65 PLN 1,18 4,37 -5,49 -14,11 -7,06 -8,84 -14,35 -14,79 54,65
62. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2020-05-28 175,88 PLN 0,47 5,10 -4,65 -4,86 -2,95 0,26 8,61 -6,56 75,88
63. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-05-28 220,30 PLN -0,14 2,18 -5,69 -13,88 -3,40 -0,85 1,31 -14,81 120,30
64. Allianz NN Japonia akcyjne 2020-05-28 173,30 PLN 1,47 9,52 -2,25 -15,27 -4,69 -5,60 -16,04 -16,34 73,30
65. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2020-05-28 116,94 PLN -0,53 0,70 -6,30 -10,71 -3,03 -5,24 -6,55 -15,35 16,94
66. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-05-28 345,06 PLN 0,72 1,70 3,67 5,51 9,78 16,33 23,10 5,61 245,06
67. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2020-05-28 85,41 PLN 0,35 6,80 -4,31 -5,33 -0,85 -8,49 -6,84 -8,88 -14,59
68. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-28 130,74 PLN 0,51 4,39 -0,22 -8,42 -7,52 -25,36 -25,08 -9,33 -5,36
69. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2020-05-28 107,38 PLN -0,82 1,47 -6,05 -9,59 -5,23 -6,50 -6,48 -12,86 7,38
70. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2020-05-28 195,39 PLN -0,01 2,15 -4,13 -12,40 -4,87 3,66 12,12 -13,86 95,39
71. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-28 119,55 PLN 0,14 1,14 -1,67 -2,97 0,07 -0,18 2,06 -3,22 19,55
72. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2020-05-28 185,26 PLN -0,04 4,20 2,21 -0,50 -3,53 -17,93 -0,61 -3,07 54,51
73. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-28 101,48 PLN -0,14 5,85 -2,54 -7,98 -4,10 -19,11 -19,31 -9,59 -11,89
74. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-28 80,20 PLN 0,24 8,54 -7,04 -12,17 -9,31 -29,41 -13,46 -14,28 -13,41
75. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2020-05-28 103,03 PLN 0,64 5,86 -1,36 -13,85 -10,04 -27,89 -22,68 -13,85 3,03
76. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-05-28 106,73 PLN 0,08 1,57 -3,96 -2,99 -1,29 -1,08 1,44 -3,76 6,72
77. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-05-28 170,16 PLN 0,07 0,76 -2,10 -1,87 -0,98 2,00 5,22 -1,91 7,83
78. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2020-05-28 10,28 PLN 0,19 7,42 2,80 1,28 5,33 -5,95 -8,05 -3,75 2,80
79. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2020-05-28 46,67 PLN 0,76 1,74 -3,15 -10,28 -2,63 -8,29 -12,49 -10,27 16,33
80. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-05-28 11,16 PLN 1,00 6,69 -5,10 -11,50 -4,53 -9,19 -11,64 -13,15 11,38
81. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2020-05-28 17,57 PLN 0,46 7,13 -3,88 -15,97 -14,63 -25,04 -27,13 -17,01 75,70
82. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-05-28 6,08 PLN 0,16 2,18 -9,79 -14,00 -8,85 -17,28 -19,89 -18,61 -39,26
83. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-28 10,12 PLN 0,60 3,16 -4,08 -7,24 -3,44 -3,07 0,80 -8,83 1,20
84. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2020-05-28 17,44 PLN 0,00 8,46 3,87 1,69 3,07 -19,30 -9,45 -3,00 74,05
85. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-05-28 197,96 PLN 0,09 0,89 -0,75 -0,59 0,42 4,43 7,12 -0,88 96,74
86. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2020-05-28 11,20 PLN 0,00 1,27 -2,18 -2,52 -1,23 3,51 6,46 -2,95 12,00
87. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2020-05-28 13,34 PLN 0,76 1,52 2,22 3,01 5,71 11,91 16,20 3,17 33,27
88. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-05-28 11,12 PLN 0,09 3,35 -7,10 -6,95 -4,39 -3,72 4,91 -8,10 11,20
89. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-05-28 63,13 PLN 0,73 1,33 2,25 2,92 4,85 11,22 14,72 3,14 19,68
90. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2020-05-28 18,29 PLN 0,22 3,33 -4,54 -3,33 -0,60 -0,44 3,92 -4,09 82,72
91. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2020-05-28 12,76 PLN 0,08 0,71 -0,16 0,16 1,03 4,68 7,50 -0,08 27,60
92. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 11,49 PLN 0,79 1,59 -0,35 -3,69 -1,20 -5,12 -6,43 -4,09 14,79
93. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 20,12 PLN 0,20 3,39 -1,85 -5,00 1,05 6,29 7,25 -5,81 101,00
94. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-28 4,49 PLN 0,00 3,70 -10,38 -17,31 -16,54 -24,03 -33,78 -20,25 -55,28
95. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2020-05-28 11,01 PLN 0,73 2,80 -7,01 -10,34 -5,74 -7,87 -5,49 -11,35 10,10
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2020-05-28 97,62 PLN 1,30 6,20 -2,78 -13,72 0,33 -14,10 -5,57 -15,28 -2,57
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2020-05-28 223,21 PLN 0,66 1,16 1,07 1,93 3,66 8,69 14,59 2,17 122,68
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 151,40 PLN 0,44 3,04 -1,36 -6,35 -5,33 -5,94 0,23 -6,12 202,80
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 122,73 PLN 0,47 4,66 -2,05 -10,66 -9,88 -14,26 -7,07 -10,24 145,46
100. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-05-28 153,33 PLN 0,75 0,83 2,90 3,66 5,56 9,36 13,18 4,02 42,13
101. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2020-05-28 63,39 PLN 0,21 3,31 -5,35 -19,56 -19,14 -41,48 -41,23 -18,87 26,78
102. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-28 35,36 PLN -0,03 6,31 0,65 -4,87 -6,41 -39,55 -30,01 -6,75 -29,32
103. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-05-28 199,40 PLN 1,21 4,21 -4,51 -12,74 -3,46 -1,11 3,67 -13,01 147,06
104. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-05-28 79,72 PLN 0,68 4,54 -4,62 -17,81 -17,21 -39,39 -15,39 -16,81 20,53
105. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2020-05-28 69,53 PLN 1,46 0,86 3,62 -4,04 7,47 -16,05 -37,85 -5,56 55,41
106. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2020-05-28 183,41 PLN 0,77 4,42 1,36 2,68 8,09 13,80 17,24 1,92 266,82
107. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 63,23 PLN 0,46 3,27 -2,47 -10,53 -8,16 -22,03 -15,14 -10,11 26,36
108. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2020-05-28 140,81 PLN -0,10 8,17 0,26 -3,42 0,05 -29,48 -21,80 -6,37 40,33
109. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2020-05-28 134,41 PLN 0,43 -0,66 -1,65 0,82 5,46 -16,97 -9,26 0,61 -4,64
110. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2020-05-28 153,56 PLN 0,00 0,23 0,07 0,67 1,76 6,42 11,44 0,46 53,04
111. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 106,74 PLN -0,37 2,36 -0,59 -2,35 0,16 -11,26 -8,39 -5,25 6,74
112. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-29 534,53 PLN 0,24 2,00 -3,35 -1,41 -0,18 2,29 1,72 -3,72 52,72
113. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-29 54,39 PLN -0,06 -1,49 -9,46 -11,23 -5,40 -0,11 18,65 -16,40 35,98
114. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-29 112,98 PLN 0,32 5,57 -0,42 -0,80 -0,48 -4,59 2,54 -3,49 12,98
115. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-29 109,08 PLN -0,65 3,54 -6,37 -12,16 0,49 -7,95 1,53 -14,35 55,83
116. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-29 335,81 PLN 0,04 2,07 -14,13 -18,54 -18,87 -25,81 -17,99 -20,81 1,76
117. Allianz Schroder Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-29 376,45 PLN 0,18 5,04 -3,46 -0,34 -1,58 -1,43 10,43 -4,01 14,08
118. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-29 584,54 PLN -0,25 2,18 -2,80 -5,29 -0,72 -1,06 2,27 -6,78 66,91
119. Allianz Selektywny akcyjne 2020-05-28 81,46 PLN 1,47 5,65 4,02 -9,28 -8,46 -20,53 -18,96 -9,19 -13,04
120. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2020-05-28 251,67 PLN 1,27 6,98 7,75 -2,90 -11,80 -24,37 -17,24 -3,37 151,67
121. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-28 209,64 PLN 1,37 7,49 6,13 2,61 0,65 19,38 5,52 53,06
122. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-05-28 358,49 PLN 0,12 0,69 0,02 0,35 1,49 5,35 8,94 0,26 258,49
123. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-28 129,02 PLN 1,69 9,21 24,52 31,17 38,29 37,11 72,58 24,52 29,02
124. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-05-28 136,12 PLN 0,75 3,37 -2,76 -2,81 -1,70 -0,04 5,05 -3,47 36,12
125. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2020-05-28 164,51 PLN 1,38 17,03 15,35 21,54 26,85 76,95 108,45 27,87 225,89
126. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2020-05-28 194,30 PLN 0,55 11,17 2,12 -3,75 0,41 24,17 44,09 -4,89 61,93
127. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 125,56 PLN 0,87 2,91 5,07 1,84 3,00 -4,76 -4,74 1,71 25,17
128. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-28 81,77 PLN 0,68 3,65 -1,72 -10,27 -9,65 -16,32 -21,54 -14,04 -28,55
129. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-28 13,43 PLN -0,07 0,60 -3,73 -3,52 -6,93 -6,74 -6,22 -5,09 34,30
130. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-28 81,17 PLN -0,04 0,97 -6,04 -5,02 -9,39 -10,25 -6,19 -7,35 94,84
131. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-28 5,36 PLN -2,19 10,06 -25,76 -30,66 -27,57 -25,86 -21,52 -36,42 -46,40
132. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 111,89 PLN 0,13 0,88 -4,98 -7,32 -0,19 3,39 -7,47 11,89
133. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2020-05-28 11,09 PLN -0,14 6,87 -5,34 -7,24 -1,25 -0,92 2,55 -9,01 10,88
134. Fundusz Aktywny akcyjne 2020-05-29 12,04 PLN -0,27 5,26 -8,68 -12,58 -8,72 -16,34 -18,53 -13,26 20,43
135. Fundusz Azjatycki akcyjne 2020-05-29 11,11 PLN -0,03 2,61 -5,02 -5,19 -0,75 -6,03 -11,79 -7,44 11,12
136. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-28 5,74 PLN 0,53 10,98 -6,57 -24,93 -23,37 -35,23 -40,23 -25,04 -42,61
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-05-29 13,16 PLN 0,11 0,60 0,42 0,10 1,08 2,42 1,62 0,37 31,56
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-29 16,04 PLN -0,49 2,41 -4,06 -3,56 3,19 3,38 -0,25 -3,26 60,43
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2020-05-28 21,97 PLN 1,34 -1,51 -0,71 1,70 15,88 17,75 26,85 -0,65 -56,05
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2020-05-28 48,24 PLN 0,12 -1,67 -5,00 -4,51 4,03 -0,65 8,73 -7,50 -35,68
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2020-05-28 50,41 PLN 0,13 -1,73 -4,64 -4,33 5,00 -0,26 9,95 -7,59 -32,79
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2020-05-28 50,58 PLN 0,14 -1,74 -4,54 -4,29 5,25 -0,05 9,59 -7,56 -32,56
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2020-05-28 24,74 PLN 1,43 -1,69 -0,22 2,30 18,27 18,61 26,94 -0,75 -50,51
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2020-05-28 23,08 PLN 1,45 -1,72 -0,17 2,14 18,35 19,03 29,74 -0,62 -53,84
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2020-05-28 24,35 PLN 1,47 -1,75 -0,12 2,41 18,78 19,17 29,41 -0,59 -51,30
146. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-05-28 10,14 PLN 0,19 1,52 -4,18 -2,85 -1,14 -1,08 0,14 -3,60 1,39
147. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-29 9,10 PLN 0,01 3,14 -5,60 -9,14 -7,63 -13,94 -15,02 -9,43 -9,00
148. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
149. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
150. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2020-05-28 107,34 PLN 0,02 0,50 -1,27 -0,90 0,21 2,82 -0,91 7,04
151. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2020-05-28 110,50 PLN 0,03 5,26 -5,33 -4,86 -1,28 1,80 -6,15 10,19
152. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-05-27 10,81 PLN 0,17 0,75 -0,73 -0,35 1,04 2,14 1,96 -0,17 8,06
153. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 10,08 PLN -0,02 0,51 -2,74 -3,54 -3,55 -4,94 -9,95 -4,59 0,82
154. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 9,20 PLN 0,03 0,55 -3,87 -4,79 -5,00 -7,71 -4,12 -6,18 -8,03
155. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 8,53 PLN -0,01 0,48 -4,54 -7,11 -7,77 -11,96 -12,42 -7,31 -14,68
156. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2020-05-28 139,54 PLN -0,70 2,67 -1,57 -3,73 -2,85 -4,89 0,99 -4,73 20,37
157. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2020-05-28 117,78 PLN -0,90 4,62 -0,90 -4,25 -1,79 -15,16 -12,54 -6,27 6,88
158. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2020-05-28 134,52 PLN -0,37 2,35 -0,64 -1,17 0,63 -1,96 2,67 -1,98 16,35
159. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2020-05-28 140,89 PLN -0,23 6,48 -3,93 -5,97 0,92 5,40 14,91 -8,06 40,89
160. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2020-05-28 97,84 PLN 0,53 4,27 -10,90 -13,35 -11,26 -18,86 -16,01 -16,52 -2,16
161. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2020-05-28 104,49 PLN 0,07 3,36 -9,32 -8,37 -6,01 -4,77 -1,76 -10,01 4,49
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.