Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-10-25 21,24 PLN -0,57 -2,68 -0,82 9,26 32,30 74,04 69,09 23,08 112,43
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2021-10-25 14,91 PLN -0,53 -0,73 2,31 14,82 39,85 57,51 63,03 26,47 49,12
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-10-25 17,12 PLN -0,34 -1,93 -0,19 9,21 28,81 55,69 48,37 19,12 71,19
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2021-10-25 29,05 PLN -0,53 -0,65 2,57 15,42 41,27 62,89 72,88 27,53 190,48
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2021-10-25 22,17 PLN 0,01 -0,87 -0,73 -1,20 -1,23 -1,05 -0,66 -1,30 121,69
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-10-25 46,77 PLN -0,02 -0,29 -0,27 -0,05 0,95 2,30 4,19 0,41 87,64
7. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2021-10-25 11,31 PLN 0,01 -0,71 -0,92 -1,75 -1,25 0,78 3,25 -1,51 13,13
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-10-25 12,26 PLN -0,24 -3,78 -4,79 -6,02 -6,57 1,67 2,63 -6,56 22,63
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2021-10-25 15,94 PLN -0,53 -0,74 2,30 14,76 39,56 56,17 62,24 26,38 59,36
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 24,07 PLN -0,39 -2,41 -2,03 2,06 9,65 28,67 30,14 5,80 140,64
11. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-10-25 7,84 PLN 0,54 3,46 2,43 4,46 21,51 19,14 10,89 12,13 -21,64
12. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2021-10-26 179,31 PLN 0,79 1,15 1,96 6,66 27,09 53,89 63,10 14,51 79,29
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-10-26 217,55 PLN 0,36 -1,95 -0,43 10,88 36,12 78,91 68,42 24,41 117,55
14. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-10-26 73,28 PLN -0,56 11,13 0,12 -6,60 -15,74 -21,48 -27,57 -11,69 -35,97
15. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-10-26 144,57 PLN 0,08 -1,34 -0,40 9,00 30,43 53,63 39,71 18,92 43,88
16. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-10-25 140,74 PLN -0,01 -0,70 -0,52 -0,29 2,18 6,52 10,64 0,44 40,74
17. Allianz China A-Shares akcyjne 2021-10-26 117,33 PLN -0,64 4,77 0,76 2,50 17,46 32,79 19,03 1,16 30,41
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-26 119,22 PLN 0,26 0,62 0,21 2,31 5,79 14,33 15,30 3,70 19,22
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-26 163,63 PLN 0,64 2,50 3,79 10,78 30,92 43,05 53,24 23,18 63,63
20. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2021-10-25 421,23 PLN -0,15 1,54 0,22 5,71 29,06 18,85 26,54 12,38 321,23
21. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-10-25 281,59 PLN -0,05 -0,43 -0,49 -0,75 -0,26 2,43 6,38 -0,53 181,59
22. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2021-10-25 266,91 PLN -0,15 0,21 1,16 9,47 30,52 30,96 25,81 16,24 8,48
23. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-10-25 299,98 PLN -0,15 -2,90 -3,71 -4,63 -4,47 4,58 7,27 -5,05 199,98
24. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-10-26 12,32 PLN 0,49 1,57 3,62 4,05 28,07 7,41 17,45 12,20 23,20
25. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-10-26 16,81 PLN 0,06 -0,36 0,30 1,39 18,71 9,73 14,28 7,69 68,10
26. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-10-26 55,67 PLN 0,07 0,76 2,62 11,54 28,69 99,89 156,31 18,04 456,70
27. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-10-25 149,78 PLN 0,20 1,65 4,29 13,22 40,63 68,31 49,56 27,66 49,78
28. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2021-10-25 155,73 PLN 0,40 5,38 11,16 16,91 36,65 32,76 38,14 19,64 55,73
29. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-10-25 140,37 PLN 0,52 3,08 5,09 13,96 33,52 40,64 44,64 20,41 40,37
30. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2021-10-25 227,98 PLN 0,39 2,14 3,71 11,49 35,24 88,29 90,16 19,69 79,05
31. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2021-10-25 264,13 PLN 0,33 5,68 10,07 22,49 46,22 30,74 36,27 26,93 428,26
32. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-10-25 235,22 PLN -0,03 -1,08 -1,07 -1,17 0,77 7,18 13,00 -0,24 370,44
33. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2021-10-25 369,05 PLN -0,23 -3,71 -4,50 -5,26 -4,51 5,90 9,41 -5,75 269,05
34. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 390,66 PLN -0,05 -0,48 0,85 6,93 18,49 25,06 30,33 9,80 681,32
35. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2021-10-25 162,16 PLN -0,25 -5,13 -6,05 -6,92 -6,34 5,66 5,20 -8,39 62,16
36. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2021-10-25 188,80 PLN -0,13 -3,54 -3,79 -1,47 -3,82 7,77 -10,57 -5,79 88,80
37. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-10-25 129,09 PLN 0,02 -0,50 -0,29 -0,08 1,39 5,33 10,28 0,76 29,09
38. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 209,08 PLN -0,12 -1,41 -0,58 2,95 9,27 19,93 26,36 3,98 109,08
39. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-10-25 124,78 PLN 0,73 3,86 -0,86 -3,08 -10,85 22,00 16,77 -8,02 11,09
40. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-26 129,05 PLN 0,27 -0,55 -0,42 2,07 11,55 18,95 19,28 4,98 29,04
41. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2021-10-26 11,69 PLN 0,17 -1,43 -1,27 0,52 3,27 13,61 7,84 -2,99 16,90
42. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2021-10-26 101,57 PLN -0,13 -0,37 0,33 -1,64 -2,32 2,56 0,45 -4,22 1,57
43. Allianz Investor Akcji akcyjne 2021-10-25 445,60 PLN 0,40 2,20 3,19 7,93 20,25 58,53 91,82 11,68 133,21
44. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-10-25 751,74 PLN 0,15 4,34 5,89 16,51 33,28 76,48 123,88 19,99 651,74
45. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 101,80 PLN -0,05 -1,66 -2,42 -1,50 0,05 -0,45 0,95 -0,89 3,20
46. Allianz Investor BRIC akcyjne 2021-10-25 97,94 PLN 0,80 1,85 -0,85 -1,51 11,84 28,73 34,72 2,74 -2,53
47. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-10-25 136,76 PLN 0,02 -0,84 -1,04 -2,52 -0,79 1,16 5,10 -1,60 36,11
48. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-10-25 168,81 PLN 0,48 3,41 -0,41 -1,07 -8,41 28,37 9,86 -6,59 68,78
49. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2021-10-25 320,73 PLN -0,17 2,94 4,74 8,42 19,69 52,30 49,31 12,43 220,67
50. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-10-25 264,61 PLN 0,00 -0,85 -0,85 -1,20 0,44 4,68 10,10 -0,25 164,61
51. Allianz Investor Quality akcyjne 2021-10-25 230,05 PLN 0,21 1,93 2,34 10,56 35,62 40,30 36,97 15,31 35,27
52. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2021-10-25 407,71 PLN -0,21 1,66 3,80 9,85 34,82 57,70 63,02 27,00 307,71
53. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 44,28 PLN 0,09 -0,85 -1,16 0,09 1,44 27,46 49,09 -1,45 342,80
54. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 870,78 PLN 0,19 0,60 1,08 4,34 8,95 49,62 90,99 3,08 770,78
55. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2021-10-26 680,08 PLN 0,15 4,70 4,63 -0,90 16,53 51,24 68,27 5,85 97,49
56. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-10-26 593,84 PLN 0,18 -0,33 0,49 4,46 16,75 51,96 88,39 8,95 78,21
57. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-26 1 298,20 PLN 0,14 0,46 0,78 1,28 9,09 17,74 31,60 4,47 29,82
58. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-10-26 439,07 PLN 0,05 -0,54 -0,34 -0,56 1,32 5,59 6,09 -0,89 29,10
59. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-10-26 159,70 PLN 0,01 -0,92 -1,10 -1,70 -0,16 3,24 5,87 -0,81 59,08
60. Allianz NN Akcji akcyjne 2021-10-25 415,57 PLN 0,10 5,34 10,28 23,17 46,81 41,73 49,41 27,45 315,57
61. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-10-25 199,72 PLN 0,23 2,76 3,34 7,63 27,79 26,20 36,41 17,64 99,72
62. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2021-10-25 198,96 PLN -0,08 -1,06 -0,74 0,41 6,60 12,39 17,33 2,07 98,96
63. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-10-25 289,07 PLN 0,28 2,65 4,46 8,27 28,93 29,78 41,62 20,88 189,07
64. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-10-25 212,30 PLN 1,93 5,94 8,82 18,12 49,67 81,44 88,06 33,00 79,37
65. Allianz NN Japonia akcyjne 2021-10-25 227,23 PLN -0,20 -2,59 4,79 3,15 28,44 19,75 39,49 16,19 127,23
66. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-10-25 341,42 PLN -0,21 -2,30 -3,16 -3,03 -2,24 11,21 16,78 -3,14 241,42
67. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2021-10-25 84,94 PLN 0,13 -1,75 -2,96 -3,56 -2,29 0,93 -6,93 -8,64 -15,06
68. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-10-25 206,75 PLN 0,10 5,05 9,08 22,31 38,88 48,58 32,51 25,94 49,67
69. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2021-10-25 136,82 PLN 0,66 1,74 -2,01 -3,17 10,10 26,10 27,59 3,04 36,82
70. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2021-10-25 261,24 PLN 0,06 2,78 2,50 5,21 24,09 28,34 49,44 16,59 161,24
71. Allianz NN Stabilny Globalnej Dywersyfikacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 128,56 PLN 0,24 -0,13 -0,43 1,77 5,13 8,30 10,10 3,33 8,49
72. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2021-10-25 307,84 PLN 0,20 4,59 8,97 20,32 46,13 67,79 55,36 34,27 156,75
73. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-10-26 138,23 PLN -0,12 1,54 0,68 -1,45 20,15 24,45 22,23 7,66 20,01
74. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-10-26 125,20 PLN 0,32 0,94 5,02 2,42 40,74 45,14 28,28 14,03 35,18
75. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2021-10-26 169,26 PLN 0,49 6,19 12,29 25,98 50,80 49,36 45,01 31,32 69,26
76. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-10-26 115,47 PLN 0,12 -0,53 -0,40 0,55 4,37 9,19 8,84 0,62 15,46
77. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-10-26 176,67 PLN 0,01 -0,16 0,02 0,47 2,06 4,57 7,67 1,34 11,96
78. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2021-10-25 63,54 PLN -0,16 0,97 2,97 8,69 28,44 37,09 36,94 19,10 58,37
79. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-10-25 16,04 PLN 0,06 1,45 3,75 5,74 29,67 43,60 49,21 16,06 60,08
80. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2021-10-25 26,29 PLN 0,27 3,38 7,66 18,91 48,62 29,38 34,41 28,37 162,90
81. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2021-10-25 8,25 PLN -0,12 1,48 -2,14 -4,29 12,09 26,34 26,73 -0,36 -17,58
82. Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja akcyjne 2021-10-25 16,85 PLN 0,12 3,00 6,18 21,22 50,85 77,74 86,60 32,57 68,50
83. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-10-25 11,53 PLN -0,09 0,44 0,44 1,23 8,57 13,26 16,82 4,53 15,30
84. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 11,82 PLN -0,08 -1,58 -2,39 -2,23 0,60 3,41 4,79 -1,01 18,08
85. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2021-10-25 29,39 PLN 0,20 2,19 6,60 17,14 57,59 84,03 53,23 35,19 193,31
86. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-10-25 202,62 PLN -0,08 -0,76 -0,63 -0,89 0,49 3,77 7,84 -0,25 101,37
87. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2021-10-25 11,74 PLN -0,09 -0,68 -0,17 -0,25 1,91 4,82 9,31 0,77 17,40
88. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-10-25 12,36 PLN 0,00 -0,72 -0,16 1,15 5,82 9,67 8,99 2,23 23,60
89. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-10-25 61,51 PLN -0,21 -2,78 -3,57 -3,66 -3,66 4,25 9,08 -4,12 16,61
90. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2021-10-25 19,69 PLN 0,00 -0,81 -0,91 0,05 3,20 10,56 8,90 -0,20 96,70
91. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2021-10-25 12,97 PLN -0,23 -2,85 -3,50 -3,64 -3,78 5,02 9,54 -4,35 29,57
92. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2021-10-25 12,91 PLN -0,08 -0,62 -0,54 -0,84 -0,08 3,03 7,05 -0,54 29,10
93. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 24,41 PLN 0,16 0,62 0,70 3,34 13,48 27,60 33,61 7,63 143,86
94. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-10-25 7,05 PLN 1,29 5,86 8,46 16,34 36,89 25,67 15,38 30,31 -29,78
95. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2021-10-25 13,46 PLN -0,07 0,52 1,05 5,82 19,01 19,75 20,83 9,97 34,60
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2021-10-25 136,31 PLN 0,84 5,68 13,71 23,15 55,30 37,31 33,23 22,86 36,04
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2021-10-25 215,84 PLN -0,02 -2,80 -3,66 -4,55 -4,32 1,46 6,49 -4,94 52,21
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 172,82 PLN 0,05 0,67 1,27 5,42 13,49 8,68 16,05 6,60 245,64
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 151,45 PLN 0,14 1,34 2,63 9,21 23,32 11,57 19,38 11,85 202,90
100. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-10-26 147,89 PLN -0,10 -3,31 -4,51 -5,50 -5,57 3,79 6,24 -5,62 37,09
101. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2021-10-26 86,16 PLN -0,14 3,78 3,76 12,32 32,09 5,90 -8,08 15,96 72,32
102. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-10-26 56,28 PLN 0,63 4,30 4,63 17,72 46,45 42,81 6,37 31,04 12,49
103. Allianz PZU Akcji Polskich akcyjne 2021-10-26 71,36 PLN 0,27 4,69 7,53 19,57 47,71 26,46 42,72
104. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-10-26 67,57 PLN 0,10 3,14 3,40 6,95 25,52 14,35 35,14
105. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2021-10-26 83,81 PLN 0,47 0,38 0,72 6,37 18,16 25,90 3,94 13,76 87,33
106. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2021-10-26 176,93 PLN -0,02 -3,70 -5,01 -5,08 -5,16 7,60 11,04 -7,19 253,86
107. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-26 76,34 PLN 0,09 1,18 0,32 6,34 18,03 12,18 6,49 8,02 52,56
108. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2021-10-26 291,94 PLN 0,54 1,83 5,35 19,25 84,75 110,95 71,45 48,42 190,95
109. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2021-10-26 154,97 PLN 0,17 1,42 1,52 4,03 12,15 17,45 3,30 7,81 9,95
110. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2021-10-26 156,34 PLN 0,02 -0,35 -0,29 0,21 0,88 4,91 9,85 0,53 55,81
111. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-26 130,46 PLN -0,24 -2,19 0,51 1,96 16,15 21,87 9,98 12,51 30,46
112. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-10-26 666,38 PLN 0,14 0,44 -2,86 -6,17 11,95 28,29 28,89 3,09 90,39
113. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2021-10-26 79,06 PLN 0,23 2,91 0,42 -7,70 10,17 52,69 68,95 -1,42 97,65
114. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-10-26 113,11 PLN 0,18 -1,15 -2,57 -3,04 -1,76 0,30 -2,92 -7,34 13,11
115. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-10-26 150,26 PLN 0,33 2,15 3,03 8,59 34,46 38,23 52,73 20,69 114,65
116. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-10-26 534,04 PLN 0,34 5,70 11,86 18,53 41,91 38,49 38,49 27,12 61,83
117. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-10-26 690,81 PLN 0,29 0,88 1,29 3,33 11,97 19,94 23,82 6,88 97,25
118. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-10-26 419,88 PLN 0,06 -1,10 -0,49 0,97 5,83 13,21 15,96 0,83 27,24
119. Allianz Selektywny akcyjne 2021-10-26 140,39 PLN -0,06 0,23 2,47 15,09 43,71 61,68 61,00 27,33 49,88
120. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2021-10-25 365,99 PLN 0,51 4,20 8,27 18,73 39,70 23,66 38,70 22,72 265,99
121. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-10-25 356,34 PLN -0,04 -1,60 -1,28 -2,52 -2,14 1,62 6,15 -2,53 256,34
122. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-10-25 193,32 PLN -0,04 -0,89 0,94 10,06 28,34 121,42 144,46 21,30 93,32
123. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2021-10-25 290,09 PLN 0,37 -0,31 4,05 4,77 13,88 49,38 104,55 4,15 111,79
124. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-10-25 144,57 PLN 0,07 -0,76 -0,54 -2,26 0,46 6,20 8,14 -1,89 44,57
125. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2021-10-25 327,74 PLN 1,06 4,70 12,57 24,18 34,28 201,31 335,59 14,68 549,25
126. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2021-10-25 305,62 PLN 1,68 1,53 -1,17 5,28 14,86 71,76 138,97 5,80 154,70
127. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-26 152,22 PLN -0,05 -2,08 -2,30 1,80 10,18 26,65 23,54 5,65 51,75
128. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-10-26 12,72 PLN -0,16 -0,63 -1,32 -3,27 -4,29 -11,24 -6,13 -5,50 27,20
129. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-10-26 77,85 PLN -0,14 -0,55 -1,34 -3,04 -2,27 -12,67 -7,08 -4,16 86,87
130. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-10-26 6,15 PLN -1,44 -4,35 -14,58 -10,61 6,96 -14,58 -14,70 -12,89 -38,50
131. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-26 140,85 PLN 0,51 1,59 2,30 7,45 20,02 29,01 35,16 15,39 40,85
132. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2021-10-25 16,06 PLN 0,64 0,95 1,81 5,48 25,15 45,30 53,66 13,22 60,59
133. Fundusz Aktywny akcyjne 2021-10-26 17,27 PLN 0,11 2,24 6,35 14,79 38,73 33,99 37,51 23,85 72,66
134. Fundusz Azjatycki akcyjne 2021-10-26 12,54 PLN 0,49 1,38 -4,95 -6,71 -1,25 12,60 9,45 -6,46 25,44
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-10-25 7,90 PLN 0,77 13,74 19,04 24,51 75,83 -7,35 -14,28 48,14 -20,98
136. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-10-26 12,90 PLN -0,25 -2,53 -3,07 -3,19 -2,96 -0,06 0,82 -3,81 29,04
137. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-26 19,85 PLN 0,47 0,54 2,83 7,58 18,30 33,11 28,68 15,21 98,48
138. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2021-10-26 22,64 PLN 0,45 -0,97 -5,39 -0,27 0,79 23,20 21,64 -1,20 -54,72
139. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
140. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
141. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
142. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2021-10-26 25,50 PLN 0,42 -0,95 -5,96 -0,37 0,61 25,41 22,72 -0,90 -49,00
143. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2021-10-26 23,72 PLN 0,41 -1,02 -6,13 -0,53 0,30 25,06 22,63 -1,24 -52,57
144. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2021-10-26 25,01 PLN 0,40 -0,89 -6,22 -0,52 0,25 25,75 22,78 -1,20 -49,98
145. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-10-25 10,84 PLN -0,01 -0,72 -0,51 0,10 3,31 7,76 7,26 -0,00 8,40
146. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-26 11,18 PLN -0,28 0,87 3,19 7,82 21,01 14,63 17,91 11,07 11,84
147. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
148. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
149. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2021-10-25 109,23 PLN -0,05 -1,11 -1,21 -1,24 0,02 3,40 5,98 -0,60 8,92
150. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2021-10-25 132,68 PLN 0,39 -0,93 0,27 2,78 12,14 24,97 25,35 5,26 32,31
151. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-10-25 10,58 PLN -0,16 -2,47 -3,41 -3,66 -3,78 0,23 -0,30 -4,57 5,76
152. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 10,39 PLN -0,15 -0,03 -2,64 -4,89 -1,49 -0,89 -0,71 -4,53 3,89
153. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 9,67 PLN -0,10 -0,46 -1,79 -3,22 1,54 -0,41 4,51 -2,12 -3,34
154. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-10-25 9,27 PLN 0,01 0,43 1,42 4,07 9,87 -0,43 0,95 6,18 -7,34
155. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2021-10-25 197,89 PLN -0,16 -0,22 1,28 8,47 22,66 40,12 47,63 15,84 70,72
156. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2021-10-25 191,25 PLN 0,08 -0,21 1,66 10,62 32,78 57,92 58,25 21,53 73,54
157. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2021-10-25 167,23 PLN -0,15 -0,89 -0,02 3,97 11,97 26,60 29,35 7,70 44,64
158. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2021-10-25 209,27 PLN 0,52 1,32 2,22 4,46 30,13 57,55 71,60 16,21 109,27
159. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2021-10-25 135,74 PLN 0,26 1,72 -2,36 1,84 17,99 27,47 22,53 5,22 35,74
160. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2021-10-25 110,34 PLN -0,06 -0,92 -0,88 -0,66 1,41 2,01 2,61 -2,57 10,34
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.