Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-08-06 16,11 PLN 1,09 16,64 41,36 25,21 36,46 13,58 27,05 32,88 61,07
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2020-08-06 11,03 PLN 0,87 12,13 32,44 12,78 15,31 2,30 7,86 14,65 10,26
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-08-06 13,51 PLN 0,53 11,00 25,99 18,03 22,10 13,26 10,57 20,82 35,08
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2020-08-06 21,22 PLN 0,88 12,25 33,04 13,65 16,84 5,95 10,21 15,68 112,17
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2020-08-06 22,43 PLN -0,01 0,00 0,08 0,04 0,22 0,05 0,70 0,11 124,34
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-08-06 46,12 PLN 0,01 0,53 1,30 -1,45 -0,86 1,00 3,53 -1,15 85,04
7. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2020-08-06 11,45 PLN -0,00 0,03 0,76 0,50 1,05 2,92 6,27 0,69 14,50
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-08-06 13,02 PLN -0,08 0,51 1,87 5,01 4,27 8,36 11,71 4,79 30,25
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2020-08-06 11,77 PLN 0,87 11,96 31,89 11,83 14,27 1,63 7,61 13,63 17,74
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 22,02 PLN 0,17 5,42 14,47 12,25 14,35 11,04 15,26 13,50 120,15
11. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-08-05 6,29 PLN 0,99 6,85 16,80 -4,11 -2,35 -14,31 -14,30 -8,79 -37,13
12. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2020-08-06 135,78 PLN 0,53 4,62 19,60 1,23 13,69 12,22 18,10 3,40 35,77
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-08-06 161,37 PLN -1,08 13,76 40,53 24,86 34,78 11,33 23,67 32,39 61,37
14. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-08-06 97,99 PLN 0,38 6,26 21,71 1,29 10,92 -11,12 -0,05 8,91
15. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-08-06 114,21 PLN -0,41 9,33 25,85 17,45 20,37 7,91 3,11 19,86 13,66
16. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-08-06 136,23 PLN 0,03 0,82 3,20 -1,45 0,46 4,79 12,09 -1,05 36,23
17. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 111,29 PLN -0,01 0,88 2,65 -3,30 0,53 7,14 -1,24 11,29
18. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 122,03 PLN 0,31 1,15 5,23 -10,07 4,01 8,37 -6,56 22,03
19. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2020-08-06 331,63 PLN -0,46 3,36 11,33 -6,50 -5,63 -17,03 -9,77 -5,11 231,63
20. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-08-06 282,23 PLN 0,01 0,06 0,67 0,57 1,45 5,22 8,37 0,81 182,23
21. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-08-06 312,64 PLN 0,05 0,39 1,59 4,48 4,82 11,56 13,70 4,69 212,64
22. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 208,70 PLN -0,57 2,81 8,52 -4,22 -0,64 -6,35 -11,31 -2,93 -15,18
23. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-08-06 10,07 PLN -0,20 -3,73 4,14 -24,29 -13,56 -15,16 -13,56 -23,83 0,70
24. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-08-06 14,20 PLN -0,07 1,28 6,77 -10,58 -5,52 -13,20 -6,70 -11,47 42,00
25. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-08-06 42,38 PLN 0,31 6,16 24,10 17,07 35,14 65,48 81,58 25,53 323,80
26. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-08-07 109,30 PLN -0,78 0,86 17,67 4,33 17,77 -1,42 10,18 12,09 9,30
27. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2020-08-07 112,42 PLN -1,60 -1,81 6,79 -14,13 -8,20 -14,89 4,85 -13,13 12,42
28. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-08-07 103,39 PLN -0,18 0,33 13,69 -3,69 0,52 -10,38 7,75 -1,28 3,39
29. Allianz Generali Globalnych Akcji Wzrostu akcyjne 2020-08-07 159,58 PLN 0,24 3,15 16,58 12,21 25,74 18,51 30,63 16,43 25,33
30. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2020-08-07 186,29 PLN -0,21 -0,11 11,25 -9,83 -9,65 -20,69 -8,75 -8,56 272,58
31. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-08-07 231,92 PLN 0,02 0,48 2,20 0,71 2,47 8,66 14,54 1,33 363,84
32. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2020-08-07 384,16 PLN 0,05 0,46 3,25 2,85 5,34 12,47 15,87 4,26 284,16
33. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-07 331,45 PLN 0,09 0,16 8,95 -4,57 -0,94 -1,51 8,11 -2,79 562,90
34. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2020-08-07 171,40 PLN 0,11 0,73 5,06 2,77 5,22 11,19 15,65 3,94 71,40
35. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2020-08-07 196,05 PLN -0,34 -2,67 -2,38 -1,90 -0,96 -2,32 -0,19 -0,84 96,05
36. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-08-07 126,38 PLN 0,03 0,56 1,17 0,18 1,57 6,10 10,28 0,65 26,38
37. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-07 191,05 PLN 0,06 0,31 6,77 1,05 3,47 6,93 13,90 2,15 91,05
38. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-08-07 150,61 PLN -0,21 11,75 14,58 22,64 38,19 35,42 45,29 25,53 34,09
39. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 113,56 PLN 0,25 2,38 7,63 -2,94 0,66 1,17 -1,96 13,55
40. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-08-07 11,53 PLN 0,17 3,78 15,18 -1,87 -0,09 3,50 0,00 15,30
41. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-08-07 103,75 PLN 0,08 0,76 1,29 1,16 2,07 -0,37 1,71 3,75
42. Allianz Investor Akcji akcyjne 2020-08-06 375,38 PLN 0,08 6,52 32,31 15,59 33,63 28,02 63,12 20,64 96,46
43. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-08-06 558,51 PLN 0,33 1,99 16,94 8,04 24,10 33,33 46,54 13,32 458,51
44. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2020-08-06 160,12 PLN -0,56 -1,18 15,88 -25,42 -21,93 7,28 17,12 -22,96 60,09
45. Allianz Investor BRIC akcyjne 2020-08-06 84,68 PLN 0,02 -0,44 12,04 -8,85 2,39 9,93 22,33 -9,31 -15,72
46. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-08-06 137,69 PLN 0,01 0,05 1,08 0,23 1,03 4,25 6,94 0,53 37,03
47. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-08-06 200,16 PLN 0,10 13,37 18,70 26,38 31,15 39,61 53,85 29,60 100,12
48. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2020-08-06 246,20 PLN 0,64 -2,50 7,30 -0,41 10,82 6,97 9,78 0,60 146,15
49. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-08-06 101,95 PLN 0,00 0,96 2,80 -3,95 -2,45 0,05 2,17 -3,56 1,96
50. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-08-06 261,98 PLN 0,00 0,32 2,02 0,32 1,62 6,72 12,06 0,76 161,98
51. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2020-08-06 312,47 PLN -0,30 0,13 18,49 3,55 12,26 8,04 26,11 7,72 212,47
52. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 43,61 PLN 0,14 2,54 11,25 10,52 19,38 32,51 52,11 13,57 336,10
53. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 804,13 PLN 0,23 4,92 20,06 14,84 30,68 48,77 81,73 20,04 704,13
54. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2020-08-07 526,57 PLN -0,69 -3,06 6,54 -6,12 8,27 12,99 39,05 -5,55 52,91
55. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-08-07 504,00 PLN 0,21 2,22 7,58 6,17 27,27 38,96 25,72 10,97 51,25
56. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-07 1 164,05 PLN 0,02 0,15 0,51 0,76 4,70 13,45 5,00 16,41
57. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-08-07 434,89 PLN 0,35 1,29 3,72 1,46 2,59 3,24 7,68 2,20 27,87
58. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-08-06 158,99 PLN 0,02 0,35 1,65 0,32 1,30 3,70 7,15 0,55 58,37
59. Allianz NN Akcji akcyjne 2020-08-06 286,09 PLN -0,59 1,36 13,94 -6,67 -4,64 -17,54 -4,09 -5,91 186,09
60. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-08-06 158,90 PLN -0,59 -2,02 9,22 -13,95 -1,35 -5,04 -10,00 -12,45 58,90
61. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2020-08-06 184,92 PLN 0,11 2,90 9,89 -2,07 1,34 4,58 18,04 -1,76 84,92
62. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-08-06 220,09 PLN 0,26 -1,50 3,56 -17,45 -4,00 0,76 3,65 -14,90 120,09
63. Allianz NN Japonia akcyjne 2020-08-06 164,12 PLN 0,04 -3,11 5,18 -20,01 -6,93 -13,61 -19,04 -20,77 64,12
64. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2020-08-06 141,93 PLN 0,11 4,09 21,60 6,52 18,35 10,50 26,42 2,74 41,93
65. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-08-06 346,93 PLN 0,06 0,24 1,83 5,86 7,06 16,56 24,13 6,19 246,93
66. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2020-08-06 87,71 PLN -0,22 1,01 8,66 -5,88 -1,99 -8,29 1,23 -6,42 -12,29
67. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-08-06 145,08 PLN -0,51 1,91 16,74 -0,81 2,62 -21,93 -12,08 0,61 5,02
68. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2020-08-06 120,23 PLN 0,69 0,91 13,64 -3,25 8,20 4,87 17,45 -2,43 20,23
69. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2020-08-06 203,44 PLN -0,05 3,37 9,94 -12,06 -2,73 5,31 22,97 -10,31 103,44
70. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-08-06 123,09 PLN 0,20 1,69 4,25 -1,74 1,28 3,28 6,41 -0,36 23,09
71. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2020-08-06 206,38 PLN -0,59 3,25 16,17 3,66 8,16 -9,50 9,69 7,98 72,13
72. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-08-06 113,30 PLN 0,69 5,16 17,74 -2,27 5,92 -10,61 -7,50 0,94 -1,63
73. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-08-06 86,14 PLN -0,03 1,48 16,63 -11,02 -1,35 -24,67 -9,08 -7,93 -7,00
74. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2020-08-06 115,98 PLN -0,21 3,55 20,17 -3,74 1,26 -19,90 -9,18 -3,03 15,98
75. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-08-06 110,22 PLN 0,11 1,67 4,74 -1,41 0,56 1,52 6,49 -0,61 10,21
76. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-08-06 172,03 PLN 0,02 0,56 1,49 -1,21 -0,27 2,58 6,28 -0,83 9,02
77. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2020-08-06 11,18 PLN -0,80 0,81 16,10 -2,02 13,04 -0,18 6,48 4,68 11,80
78. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2020-08-06 47,53 PLN -0,04 -3,08 5,11 -9,91 1,52 -5,92 -10,25 -8,61 18,47
79. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-08-06 11,84 PLN 0,25 3,86 14,07 -9,27 4,04 -2,23 -4,28 -7,86 18,16
80. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2020-08-06 18,52 PLN -0,80 -1,02 12,52 -13,13 -10,49 -22,22 -16,95 -12,52 85,20
81. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-08-06 7,14 PLN 0,28 5,00 20,81 -2,86 6,89 -7,03 5,15 -4,42 -28,67
82. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-08-06 10,53 PLN -0,09 1,25 8,00 -5,81 0,38 0,67 5,94 -5,14 5,30
83. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2020-08-06 18,95 PLN -0,79 0,21 15,41 -0,58 12,00 -11,70 -1,51 5,39 89,12
84. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-08-06 199,97 PLN -0,02 0,26 1,65 -0,17 1,02 5,16 8,02 0,13 98,74
85. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2020-08-06 11,37 PLN -0,09 0,35 2,43 -1,90 -0,18 4,79 7,87 -1,47 13,70
86. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2020-08-06 13,42 PLN 0,07 0,52 2,13 3,55 4,60 12,40 17,10 3,79 34,07
87. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-08-06 11,62 PLN 0,17 3,20 7,59 -4,99 -1,86 0,61 11,20 -3,97 16,20
88. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-08-06 63,61 PLN 0,05 0,60 2,20 3,72 4,26 11,69 15,63 3,92 20,59
89. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2020-08-06 19,10 PLN 0,10 1,98 7,42 -0,78 1,70 3,30 9,71 0,16 90,81
90. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2020-08-06 12,85 PLN 0,00 0,16 1,18 0,31 1,34 5,16 7,98 0,63 28,50
91. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 11,69 PLN -0,09 1,12 4,38 -2,34 -1,10 -3,63 -1,18 -2,42 16,78
92. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 21,16 PLN 0,24 2,12 9,18 -2,94 4,49 11,66 14,88 -0,94 111,39
93. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-08-06 5,04 PLN 0,40 7,23 14,29 -3,63 -5,97 -11,27 -16,42 -10,48 -49,80
94. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2020-08-06 11,27 PLN -0,18 -0,44 6,12 -10,41 -2,76 -5,05 -2,42 -9,26 12,70
95. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2020-08-06 92,57 PLN -1,98 -5,92 1,67 -20,26 -13,98 -20,91 -7,09 -19,67 -7,61
96. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2020-08-06 224,62 PLN 0,04 0,40 1,90 2,61 3,06 8,92 15,02 2,82 124,08
97. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 156,21 PLN -0,23 0,72 6,58 -2,93 -2,47 -3,76 4,96 -3,14 212,42
98. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 128,28 PLN -0,43 0,73 9,82 -5,64 -5,85 -11,54 -0,36 -6,18 156,56
99. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-08-06 155,09 PLN 0,06 0,69 2,24 5,25 5,12 10,19 14,98 5,21 43,76
100. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2020-08-06 70,11 PLN -0,51 4,53 15,20 -9,30 -10,02 -36,72 -30,43 -10,26 40,22
101. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-08-06 39,47 PLN -0,85 3,22 18,14 -0,20 4,75 -30,80 -22,12 4,09 -21,11
102. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-08-06 53,27 PLN 0,49 4,68 6,54
103. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-08-06 52,56 PLN -0,61 3,16 5,12
104. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2020-08-06 72,55 PLN -1,05 2,91 5,57 -3,60 10,90 -14,73 -33,20 -1,45 62,16
105. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2020-08-06 185,60 PLN -0,06 0,02 4,72 1,76 6,05 15,01 19,61 3,14 271,20
106. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 67,23 PLN -0,27 2,91 10,16 -4,53 -3,52 -18,94 -6,57 -4,42 34,35
107. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2020-08-06 165,57 PLN -0,90 6,33 27,64 4,74 14,61 -16,09 -4,10 10,09 65,01
108. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2020-08-06 138,40 PLN 0,16 1,73 3,23 1,81 3,44 -13,71 -7,00 3,60 -1,81
109. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2020-08-06 154,49 PLN 0,03 0,18 0,79 0,80 1,92 6,61 11,62 1,07 53,97
110. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 113,86 PLN 0,04 4,16 7,99 -0,01 5,31 -4,71 -2,43 1,07 13,86
111. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-08-07 588,33 PLN 0,08 2,42 12,06 3,90 10,37 10,19 18,56 5,97 68,09
112. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2020-08-07 65,61 PLN -0,83 4,84 20,33 1,55 17,20 10,87 50,97 0,85 64,03
113. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-08-07 116,45 PLN -0,00 1,94 8,11 0,82 0,34 -3,26 7,72 -0,52 16,45
114. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-08-07 115,04 PLN -0,65 -0,74 10,64 -11,93 1,51 -2,55 5,61 -9,67 64,34
115. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-08-07 345,10 PLN -0,88 -2,20 7,04 -18,45 -19,49 -23,66 -14,36 -18,62 4,58
116. Allianz Schroder Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-08-07 397,70 PLN 0,08 2,60 10,77 0,11 1,88 2,37 22,52 1,41 20,51
117. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-08-07 612,63 PLN 0,10 1,96 7,21 -3,93 1,87 3,21 8,13 -2,30 74,93
118. Allianz Selektywny akcyjne 2020-08-06 102,00 PLN -0,87 9,69 32,43 12,35 14,23 -0,55 5,50 13,71 8,89
119. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2020-08-06 269,11 PLN 0,18 -0,19 14,23 0,32 -2,44 -19,99 -6,09 3,33 169,11
120. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-08-06 240,41 PLN -0,83 3,35 19,84 14,12 11,33 32,47 21,00 75,52
121. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-08-06 362,53 PLN 0,01 0,18 1,83 1,19 1,80 6,14 9,87 1,39 262,53
122. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-08-06 149,75 PLN 0,09 2,32 24,15 29,72 61,77 58,50 102,31 44,53 49,75
123. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-08-06 141,30 PLN 0,13 1,46 6,99 -0,07 1,50 3,07 10,00 0,21 41,30
124. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2020-08-06 221,05 PLN -1,41 8,70 44,18 51,53 60,09 133,72 184,82 71,82 337,90
125. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2020-08-06 239,70 PLN 1,10 9,62 28,66 15,82 23,75 47,74 80,31 17,33 99,77
126. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 139,46 PLN -0,17 4,57 14,46 11,88 13,26 6,67 8,40 12,97 39,03
127. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-08-06 90,75 PLN -0,25 8,42 14,19 -0,09 -0,81 -5,55 -5,40 -4,60 -20,70
128. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-08-06 13,38 PLN -0,15 -0,30 -1,11 -4,77 -7,15 -7,02 -3,18 -5,44 33,80
129. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-08-06 81,14 PLN -0,16 -0,43 -0,82 -6,82 -9,75 -10,52 -2,70 -7,39 94,77
130. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-08-06 6,14 PLN 0,49 3,37 28,72 -24,66 -20,05 -21,18 3,37 -27,16 -38,60
131. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-06 115,17 PLN 0,17 0,85 3,62 -7,75 2,41 6,51 -4,76 15,17
132. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2020-08-06 12,27 PLN 0,52 4,61 18,34 0,46 9,54 8,44 17,33 0,66 22,67
133. Fundusz Aktywny akcyjne 2020-08-07 12,58 PLN 0,53 -0,40 9,04 -10,58 -4,70 -12,36 -11,91 -9,40 25,80
134. Fundusz Azjatycki akcyjne 2020-08-07 12,29 PLN 0,66 4,16 13,71 3,37 10,01 -0,29 5,68 2,36 22,89
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-08-06 5,32 PLN 0,81 -4,56 -2,32 -25,94 -27,81 -39,22 -40,42 -30,55 -46,83
136. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-08-07 13,33 PLN -0,04 0,35 2,05 1,86 1,35 3,62 3,52 1,72 33,33
137. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-07 15,94 PLN 0,12 -2,82 0,79 -5,76 1,78 4,73 -0,10 -3,90 59,38
138. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2020-08-06 21,93 PLN -0,15 1,61 -0,53 -0,92 9,75 16,50 43,88 -0,83 -56,13
139. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2020-08-06 48,18 PLN -0,28 0,78 -1,31 -7,62 2,27 -2,09 14,54 -7,62 -35,77
140. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2020-08-06 50,38 PLN -0,29 0,87 -1,27 -6,91 3,10 -1,86 16,21 -7,65 -32,83
141. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2020-08-06 50,55 PLN -0,29 0,88 -1,26 -6,80 3,23 -1,64 15,66 -7,61 -32,60
142. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2020-08-06 24,69 PLN -0,19 1,74 -0,62 -0,99 10,84 17,05 45,26 -0,97 -50,62
143. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2020-08-06 23,04 PLN -0,18 1,78 -0,60 -0,56 10,80 17,56 46,06 -0,82 -53,93
144. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2020-08-06 24,29 PLN -0,19 1,82 -0,65 -0,84 11,56 17,60 48,72 -0,84 -51,42
145. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-08-06 10,45 PLN 0,13 1,61 4,26 -1,33 0,44 1,32 4,82 -0,63 4,51
146. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-07 9,47 PLN 0,41 0,97 7,24 -5,97 -5,02 -10,74 -8,80 -5,73 -5,28
147. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
148. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
149. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2020-08-06 108,57 PLN 0,00 0,47 1,42 -0,02 0,65 3,54 0,22 8,26
150. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2020-08-06 117,05 PLN 0,36 2,65 10,79 -1,45 3,91 7,35 -0,58 16,72
151. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-08-05 10,99 PLN -0,04 0,66 2,47 1,43 1,34 3,87 4,17 1,50 9,87
152. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-05 10,36 PLN 0,32 1,47 3,28 -1,27 0,41 -4,19 -3,14 -1,93 3,63
153. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-05 9,44 PLN 0,30 1,55 3,04 -3,16 -1,81 -6,48 1,75 -3,73 -5,63
154. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-08-05 8,58 PLN 0,19 0,10 0,93 -7,02 -6,77 -11,73 -10,79 -6,78 -14,20
155. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2020-08-06 162,23 PLN 0,58 7,71 18,73 8,58 12,92 11,14 18,03 10,77 39,96
156. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2020-08-06 143,12 PLN 0,74 9,79 26,45 12,16 18,99 3,38 8,60 13,90 29,87
157. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2020-08-06 149,88 PLN 0,38 5,47 13,53 7,46 10,38 9,01 14,83 9,21 29,63
158. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2020-08-06 155,61 PLN 0,65 4,46 18,05 1,47 13,51 17,11 25,50 1,54 55,61
159. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2020-08-06 111,82 PLN 0,74 5,88 18,67 -3,03 4,69 -9,23 2,06 -4,60 11,82
160. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2020-08-06 108,20 PLN 0,26 1,83 6,23 -7,17 -4,87 -2,25 4,10 -6,82 8,20
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.