Notowania: fundusze zrównoważone, akcyjne, obligacyjne, dłużne, gotówkowe

	Lp.	Nazwa funduszu	Segment	Data	Wycena jednostki	1D	1M	3M	6M	12M	36M	60M	YTD	MAX
	Lp.	Nazwa funduszu	Segment	Data	Wycena jednostki	Stopy zwrotu [%]
	1.	Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	akcyjne	2024-11-19	19,49 PLN	0,37	-1,56	-7,92	-11,61	6,99	-5,79	67,11	0,62	94,87
	2.	Fundusz Akcji Plus	akcyjne	2024-11-19	14,55 PLN	0,14	-3,87	-9,30	-13,41	0,74	1,84	49,95	-4,80	45,48
	3.	Fundusz Aktywnej Alokacji	akcyjne	2024-11-19	19,36 PLN	0,24	-2,40	-4,47	-6,82	6,19	16,79	74,49	1,44	93,57
	4.	Fundusz Dynamiczny	akcyjne	2024-11-19	29,20 PLN	0,15	-3,79	-9,09	-13,00	1,71	4,86	58,00	-3,98	191,99
	5.	Fundusz Gwarantowany	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	24,42 PLN	-0,03	0,07	0,57	1,92	3,53	10,70	8,98	3,10	144,24
	6.	Fundusz Obligacji	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	55,28 PLN	-0,02	0,20	0,87	2,95	7,50	18,54	18,52	5,80	121,79
	7.	Fundusz Pieniężny	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	13,14 PLN	-0,04	0,19	0,58	2,18	5,59	17,21	15,56	4,46	31,42
	8.	Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	12,69 PLN	-0,06	-0,32	-0,83	1,67	3,47	7,03	1,98	1,26	26,92
	9.	Fundusz Selektywny	akcyjne	2024-11-19	15,56 PLN	0,14	-3,86	-9,27	-13,37	0,77	1,92	48,85	-4,74	55,60
	10.	Fundusz Stabilnego Wzrostu	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-19	26,29 PLN	0,15	-1,19	-3,18	-3,07	6,16	12,49	35,96	2,28	162,90
	11.	Akcji (d. Aviva)	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2024-11-18	18,3140 PLN	0,18	-4,32	-8,25	-12,93	1,30	-0,01	17,51	-3,44	224,49
	12.	Akcji PPE (d. Aviva)	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2024-11-18	2,2860 PLN	0,15	-4,39	-7,99	-12,73	2,00	1,63	21,53	-2,95	128,60
	13.	Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2024-11-18	6,81 PLN	0,54	-3,43	-0,49	-5,41	0,61	-11,42	3,10	-0,01	-31,90
	14.	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	akcyjne	2024-11-19	200,11 PLN	-1,95	-4,40	-9,91	-12,94	5,54	-4,96	70,16	0,54	100,11
	15.	Allianz Defensywna Multistrategia	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-19	128,62 PLN	0,46	-0,29	1,72	3,88	10,59	6,35	14,18	6,50	28,62
	16.	Allianz Dynamiczna Multistrategia	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-19	203,20 PLN	0,19	-0,10	3,72	4,88	21,06	19,23	57,90	15,83	103,20
	17.	Allianz ESALIENS Akcji	akcyjne	2024-11-19	421,21 PLN	-3,31	-7,47	-11,93	-13,56	10,19	1,31	20,23	2,52	321,21
	18.	Allianz ESALIENS Konserwatywny	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	333,68 PLN	-0,08	0,10	0,78	2,42	6,91	18,69	19,30	5,50	233,68
	19.	Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	akcyjne	2024-11-19	202,67 PLN	-0,10	-1,57	-0,23	1,39	19,62	-24,66	-5,07	11,97	-17,63
	20.	Allianz ESALIENS Obligacji	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	323,01 PLN	0,34	-0,33	0,47	4,06	7,00	9,84	8,19	3,77	223,01
	21.	Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged)	akcyjne	2024-11-20	16,63 PLN	-0,24	-0,89	-0,24	2,53	14,45	-1,25	6,33	8,41	66,30
	22.	Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged)	akcyjne	2024-11-20	57,87 PLN	0,16	0,38	5,80	10,21	32,40	0,03	76,11	25,50	478,70
	23.	Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	akcyjne	2024-11-19	177,76 PLN	-1,83	-2,98	-4,20	-6,02	17,33	21,10	88,42	9,20	77,76
	24.	Allianz Generali Akcji: Megatrendy	akcyjne	2024-11-19	258,43 PLN	1,28	5,52	7,04	8,18	25,59	9,18	94,94	16,17	102,96
	25.	Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących	akcyjne	2024-11-19	77,21 PLN	0,17	-4,58	-0,19	0,25	11,85	-48,43	-38,86	7,81	0,84
	26.	Allianz Generali Korona Akcje	akcyjne	2024-11-19	277,74 PLN	-2,31	-6,11	-8,32	-12,04	3,25	10,41	34,81	-1,92	455,48
	27.	Allianz Generali Korona Dochodowy	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	262,13 PLN	0,00	0,31	1,53	3,68	8,98	12,12	14,79	6,91	424,26
	28.	Allianz Generali Korona Obligacje	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	363,98 PLN	0,26	-0,42	-0,54	2,52	5,01	1,45	-1,14	2,47	263,98
	29.	Allianz Generali Korona Zrównoważony	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-19	408,35 PLN	-1,24	-3,83	-5,26	-6,38	5,50	7,51	20,51	0,94	716,70
	30.	Allianz Goldman Sachs Akcji	akcyjne	2024-11-19	434,05 PLN	-2,44	-6,30	-8,09	-11,55	3,07	9,61	42,97	-1,77	334,05
	31.	Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych	akcyjne	2024-11-19	244,88 PLN	-0,42	-4,87	-3,15	-3,44	9,43	20,19	36,71	5,10	144,88
	32.	Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	214,12 PLN	0,10	0,08	1,83	4,69	10,63	7,54	16,21	5,87	114,12
	33.	Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych	akcyjne	2024-11-19	411,64 PLN	-0,24	-0,19	5,89	7,35	22,11	40,06	63,17	16,72	311,64
	34.	Allianz Goldman Sachs Japonia	akcyjne	2024-11-19	373,29 PLN	-0,25	-1,53	2,76	0,74	19,09	61,04	84,03	17,91	273,29
	35.	Allianz Goldman Sachs Obligacji	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	364,68 PLN	0,34	0,17	0,20	3,27	5,26	8,46	11,80	2,79	264,68
	36.	Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	81,68 PLN	0,25	-2,09	-3,21	-0,77	1,10	-1,53	-10,71	-2,49	-18,32
	37.	Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2024-11-19	218,82 PLN	-2,44	-5,78	-8,79	-12,87	2,68	9,92	51,88	-2,63	58,40
	38.	Allianz Investor Dochodowy	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	156,84 PLN	-0,06	0,09	0,67	2,08	6,00	15,63	14,47	4,97	56,09
	39.	Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu	akcyjne	2024-11-19	853,45 PLN	-1,88	-4,53	-6,65	-9,29	6,68	14,99	75,99	1,51	753,45
	40.	Allianz Investor Gold	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2024-11-19	226,30 PLN	0,69	-4,14	3,28	6,92	27,62	30,71	50,04	22,56	126,25
	41.	Allianz Investor Indie i Chiny	akcyjne	2024-11-19	292,91 PLN	0,27	-2,76	7,66	4,35	15,30	-11,39	22,43	14,87	192,85
	42.	Allianz Investor Quality	akcyjne	2024-11-19	282,55 PLN	0,36	-0,77	1,37	6,11	23,41	17,39	49,69	16,22	66,14
	43.	Allianz Investor Rynków Wschodzących	akcyjne	2024-11-19	90,48 PLN	0,32	-4,77	-0,77	-1,32	8,24	-6,93	1,70	5,27	-9,95
	44.	Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek	akcyjne	2024-11-19	461,96 PLN	-1,83	-2,24	-3,74	-5,01	19,22	16,68	56,75	10,82	361,96
	45.	Allianz Investor Zrównoważony	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-19	859,63 PLN	-0,43	-1,71	-1,61	-1,88	11,39	-1,63	29,85	5,75	759,63
	46.	Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN)	akcyjne	2024-11-20	528,77 PLN	0,48	-1,25	2,40	1,05	10,40	-22,92	-0,84	8,87	53,55
	47.	Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged)	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2024-11-20	611,03 PLN	1,37	-7,76	-11,27	-5,11	8,97	2,54	40,84	1,73	83,37
	48.	Allianz Konserwatywny	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	185,18 PLN	0,01	0,12	0,86	2,78	6,04	16,97	17,28	4,92	84,46
	49.	Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	163,23 PLN	0,06	0,37	1,75	4,09	8,91	16,83	19,22	6,42	63,23
	50.	Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva)	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-19	193,80 PLN	0,12	-0,33	1,46	3,66	12,67	28,96	53,88	7,15	142,01
	51.	Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva)	akcyjne	2024-11-19	170,05 PLN	0,03	-0,54	2,71	4,34	21,45	22,86	39,68	13,06	43,43
	52.	Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	244,46 PLN	0,11	-0,80	0,10	2,68	8,06	7,96		3,54	-3,06
	53.	Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva)	akcyjne	2024-11-19	199,56 PLN	-1,96	-4,67	-10,90	-15,12	-0,16	-11,63	45,53	-5,09	99,56
	54.	Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	162,46 PLN	0,36	-0,63	-0,62	2,50	5,85	8,26	3,41	2,57	62,46
	55.	Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva)	akcyjne	2024-11-19	584,51 PLN	-2,36	-6,46	-10,56	-15,03	-0,48	-2,72	27,42	-5,40	484,51
	56.	Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva)	akcyjne	2024-11-19	137,93 PLN	-0,61	1,54	7,11	6,98	19,87	0,91	33,00	11,45	47,90
	57.	Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva)	akcyjne	2024-11-19	277,74 PLN	-2,31	-6,11	-8,32	-12,04	3,25	10,41	34,81	-1,92	455,48
	58.	Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	214,12 PLN	0,10	0,08	1,83	4,69	10,63	7,54	16,21	5,87	114,12
	59.	Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych	akcyjne	2024-11-19	411,64 PLN	-0,24	-0,19	5,89	7,35	22,11	40,06	63,17	16,72	311,64
	60.	Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców	pozostałe	2024-11-19	213,40 PLN	0,21	-0,25	1,89	-5,46	-0,64	3,32		1,68	31,79
	61.	Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva)	pozostałe	2024-11-19	226,30 PLN	0,69	-4,14	3,28	6,92	27,62	30,71	50,04	22,56	126,25
	62.	Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva)	akcyjne	2024-11-19	158,76 PLN	-1,79	5,19	-4,96	-14,24	5,61	73,00	34,77	14,02	58,73
	63.	Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva)	akcyjne	2024-11-19	66,89 PLN	-1,86	-1,27	-4,21	-6,42	20,39	22,71	79,43	13,33	33,70
	64.	Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva)	akcyjne	2024-11-19	95,89 PLN	-0,29	-7,44	-8,36	-2,67	11,49	14,43	33,85	3,90	114,33
	65.	Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	183,82 PLN	0,22	-0,81	-0,58	2,29	5,53	6,70	2,94	3,48	267,64
	66.	Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva)	akcyjne	2024-11-19	334,33 PLN	-2,14	-5,42	-7,95	-11,25	7,77	19,28	129,70	1,62	233,20
	67.	Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva)	akcyjne	2024-11-19	378,97 PLN	-2,10	-7,65	-9,69	-14,19	6,26	10,40	45,95	-1,26	278,97
	68.	Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva)	akcyjne	2024-11-19	284,37 PLN	1,97	2,54	8,10	9,10	34,28	-4,06	43,03	23,90	107,61
	69.	Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	330,75 PLN	0,29	0,37	0,32	2,96	4,39	4,08	0,42	2,59	230,75
	70.	Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva)	pozostałe	2024-11-19	50,85 PLN	0,26	-4,42	-2,29	-9,20	-1,01	4,29	19,56	-0,31	-49,15
	71.	Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva)	akcyjne	2024-11-19	198,88 PLN	2,85	8,58	15,51	18,14	49,93	-41,63	53,39	33,81	293,98
	72.	Allianz Obligacji Plus	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	211,45 PLN	0,03	0,20	1,10	3,31	7,85	19,95	22,00	6,18	34,00
	73.	Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących	akcyjne	2024-11-19	6,62 PLN	0,46	-4,75	-1,93	-3,22	6,43	-17,97	-6,63	2,80	-33,87
	74.	Allianz Pekao Konserwatywny	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	250,06 PLN	-0,04	0,11	1,35	2,69	8,03	24,86	25,48	6,38	148,52
	75.	Allianz Pekao Konserwatywny Plus	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	14,81 PLN	-0,07	0,00	1,44	2,85	9,95	27,67	28,78	7,63	48,10
	76.	Allianz Pekao Obligacji Plus	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	69,41 PLN	0,20	0,38	0,74	3,55	6,98	15,24	13,45	4,72	31,58
	77.	Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	19,73 PLN	0,31	-1,10	-0,95	2,02	7,23	0,36	4,39	2,65	97,10
	78.	Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	15,04 PLN	0,27	0,40	0,67	4,30	7,74	18,52	16,59	4,95	50,25
	79.	Allianz Pekao Spokojna Inwestycja	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	15,61 PLN	-0,06	0,13	1,36	2,70	6,92	21,95	22,43	5,62	56,10
	80.	Allianz Pekao Strategii Globalnej	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-19	27,73 PLN	0,25	-0,25	2,63	5,56	15,88	12,00	31,67	10,92	177,02
	81.	Allianz Pekao Surowców i Energii	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2024-11-19	7,42 PLN	0,68	-0,67	2,06	-4,75	-0,27	7,54	37,15	1,64	-26,10
	82.	Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	224,88 PLN	0,24	0,25	0,67	3,59	5,94	7,07	2,92	4,06	58,59
	83.	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	155,47 PLN	0,29	-0,22	-0,24	2,34	4,21	8,84	5,45	2,10	44,11
	84.	Allianz PZU Akcji Krakowiak	akcyjne	2024-11-19	91,49 PLN	-2,09	-5,11	-7,67	-11,39	8,16	11,75	15,37	1,28	82,98
	85.	Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	akcyjne	2024-11-19	66,89 PLN	-1,86	-1,27	-4,21	-6,42	20,39	22,71	79,43	13,33	33,70
	86.	Allianz PZU Medyczny	akcyjne	2024-11-19	95,89 PLN	-0,29	-7,44	-8,36	-2,67	11,49	14,43	33,85	3,90	114,33
	87.	Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged)	akcyjne	2024-11-20	160,42 PLN	1,41	-1,45	0,55	-2,44	15,75	4,81	29,72	10,62	129,17
	88.	Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged)	akcyjne	2024-11-20	698,05 PLN	0,75	-1,01	-1,07	2,31	23,89	29,96	70,91	17,22	111,53
	89.	Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged)	akcyjne	2024-11-20	754,91 PLN	0,08	-0,04	2,96	4,82	14,75	8,62	22,71	10,28	115,55
	90.	Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged)	obligacyjne i dłużne	2024-11-20	461,27 PLN	-0,14	-0,75	0,86	4,29	12,36	9,73	21,82	6,85	39,78
	91.	Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged)	akcyjne	2024-11-20	15,27 PLN	0,33	-4,68	-0,59	-4,68	8,30	23,94	19,39	4,16	52,70
	92.	Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged)	obligacyjne i dłużne	2024-11-20	11,44 PLN	-0,35	-3,87	-6,99	-2,80	-3,70	-9,13	-17,82	-8,84	14,40
	93.	Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged)	obligacyjne i dłużne	2024-11-20	69,93 PLN	-0,30	-3,88	-5,77	-2,05	1,72	-8,58	-18,23	-3,65	67,86
	94.	Allianz Zbalansowana Multistrategia	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-19	164,89 PLN	0,33	-0,14	2,59	3,91	16,33	13,54	37,60	11,47	64,89
	95.	Dłużny (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2024-11-18	10,7769 PLN	-0,04	-0,26	0,14	2,73	6,69	8,78	8,07	4,09	7,77
	96.	Dynamiczny (d. Aviva)	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2024-11-18	53,0845 PLN	0,17	-4,36	-8,25	-13,10	1,18	-1,37	18,40	-3,61	363,00
	97.	Fundusz Akcji Globalnych	akcyjne	2024-11-19	16,00 PLN	-0,90	-0,45	2,81	3,39	19,17	-3,09	35,26	11,13	60,04
	98.	Fundusz Aktywny	akcyjne	2024-11-20	18,12 PLN	-0,01	-2,17	-1,64	-4,27	10,23	4,18	31,87	4,28	81,18
	99.	Fundusz Azjatycki	akcyjne	2024-11-20	9,29 PLN	0,13	-2,49	6,94	0,87	6,79	-25,34	-20,34	8,73	-7,06
	100.	Fundusz Energetyczny	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2024-11-19	12,47 PLN	1,39	5,86	9,71	10,66	20,60	61,95	63,07	20,30	24,67
	101.	Fundusz Konserwatywny	obligacyjne i dłużne	2024-11-20	13,78 PLN	0,02	-0,30	-0,31	1,65	4,95	9,01	4,99	2,76	37,76
	102.	Fundusz Międzynarodowy	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-20	19,79 PLN	0,09	1,87	5,47	6,11	14,25	-4,77	20,87	10,94	97,85
	103.	Fundusz Millenium Master I	pozostałe	2024-11-19	24,66 PLN	0,16	-0,32	7,00	6,61	21,93	8,24	15,13	19,06	-50,67
	104.	Fundusz Millenium Master II	pozostałe	2021-01-12	49,89 PLN	0,35	2,47	1,19	5,04	-4,79	-6,03	17,01	1,12	-33,47
	105.	Fundusz Millenium Master III	pozostałe	2021-02-10	53,30 PLN	0,32	2,68	5,08	5,11	-2,78	2,03	17,55	3,19	-28,93
	106.	Fundusz Millenium Master IV	pozostałe	2021-03-09	53,50 PLN	0,51	0,33	4,79	5,19	1,18	1,33	13,26	3,21	-28,67
	107.	Fundusz Millenium Master V	pozostałe	2024-11-19	27,75 PLN	0,20	-0,23	6,85	6,86	23,17	7,84	15,73	20,04	-44,49
	108.	Fundusz Millenium Master VI	pozostałe	2024-11-19	25,79 PLN	0,22	0,37	7,00	7,09	23,21	7,75	15,34	19,95	-48,42
	109.	Fundusz Millenium Master VII	pozostałe	2024-11-19	27,13 PLN	0,23	0,24	6,76	7,22	23,49	7,47	15,09	19,98	-45,74
	110.	Fundusz Obligacji Globalnych	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	11,67 PLN	0,03	-0,73	0,19	2,47	7,83	7,30	11,91	3,42	16,66
	111.	Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	10,62 PLN	-0,06	-0,31	-0,75	1,75	3,71			1,49	6,19
	112.	Fundusz Strategia Akcji Europejskich	akcyjne	2024-11-18	10,62 PLN	-1,51	-5,68	-5,21	-7,02	6,22			-1,11	6,22
	113.	Fundusz Zachowawczy	obligacyjne i dłużne	2024-11-19	11,32 PLN	-0,04	0,13	0,40	1,79	4,77			3,75	13,20
	114.	Fundusz Zrównoważony	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-20	11,83 PLN	-0,03	-2,53	-3,66	-5,20	5,32	8,31	17,60	0,15	18,34
	115.	Gwarancji Zysku (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2024-11-18	13,9373 PLN	0,04	0,42	1,28	2,54	4,99	7,07	8,57	4,51	39,37
	116.	Gwarantowany (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2024-11-18	11,9873 PLN	0,03	0,27	0,90	1,74	3,44	6,28	6,84	3,07	1 098,73
	117.	IKE Dynamiczny (d. Aviva)	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2024-11-18	17,9748 PLN	0,14	-4,51	-8,35	-13,38	0,47	-2,77	12,63	-4,24	79,75
	118.	IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva)	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-18	15,7786 PLN	-0,01	-1,13	-1,68	-0,93	4,36	4,83	5,62	1,41	57,79
	119.	Międzynarodowy (d. Aviva)	portfele modelowe	2024-11-18	18,2829 PLN	0,47	0,21	3,22	3,31	16,92	8,77	35,15	11,46	265,66
	120.	Obligacji PPE (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2024-11-18	1,8592 PLN	-0,10	-0,44	-0,78	0,92	2,74	4,02	0,38	1,63	85,57
	121.	Pieniężny (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2024-11-18	19,2896 PLN	-0,03	0,15	0,60	2,43	5,93	16,09	16,25	4,51	92,90
	122.	Spółek Dywidendowych (d. Aviva)	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2024-11-18	18,5938 PLN	0,30	-2,85	-3,10	-8,31	10,16	30,73	60,32	5,78	85,94
	123.	Stabilnego Wzrostu (d. Aviva)	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-18	5,1158 PLN	0,01	-1,00	-1,48	-0,64	5,05	6,40	9,60	2,08	411,58
	124.	Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva)	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-18	3,3939 PLN	0,01	-1,19	-1,74	-0,88	5,54	9,65	15,37	2,38	208,93
	125.	Strategia Akcyjna (d. Aviva)	portfele modelowe	2024-11-18	10,8350 PLN	0,09	-2,82	-6,04	-9,33	7,09			1,18	8,35
	126.	Strategia Obligacyjna (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2024-11-18	11,4517 PLN	-0,02	-0,33	0,54	3,16	7,96			4,69	14,52
	127.	Strategia Stabilna (d. Aviva)	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-18	11,0319 PLN	-0,01	-1,38	-2,18	-1,91	7,23			2,85	10,32
	128.	Strategia Zrównoważona (d. Aviva)	akcyjne	2024-11-18	10,9760 PLN	-0,00	-1,83	-3,40	-4,22	7,21			2,26	9,76
	129.	Strategii MultiObligacyjnych	obligacyjne i dłużne	2024-11-18	11,12 PLN	0,03	-0,31	-0,40	2,16	5,19	7,20	2,72	2,60	11,17
	130.	Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-18	10,48 PLN	0,04	-1,93	-0,27	-0,98	3,97	1,86	0,36	2,27	4,76
	131.	Zabezpieczony - Europy Wschodniej	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-18	10,03 PLN	0,04	-1,95	-0,26	-0,94	4,00	4,88	3,69	2,21	0,30
	132.	Zabezpieczony - Rynku Polskiego	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-18	10,55 PLN	-0,02	-1,14	-1,46	-2,90	5,00	16,05	14,53	2,12	5,53
	133.	Zrównoważony (d. Aviva)	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-18	5,6026 PLN	0,08	-2,74	-4,96	-6,92	3,15	2,68	15,08	-0,85	460,26
	134.	Zrównoważony PPE (d. Aviva)	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2024-11-18	2,2321 PLN	0,07	-2,75	-4,78	-6,54	3,93	5,34	18,66	-0,21	123,21
	135.	Portfel Aktywnej Alokacji	portfele modelowe	2024-11-19	208,28 PLN	0,66	-3,54	-5,75	-5,81	6,81	6,31	43,75	1,84	79,68
	136.	Portfel Dynamiczny	portfele modelowe	2024-11-19	192,64 PLN	0,28	-3,50	-4,97	-6,46	10,11	0,67	56,84	3,53	74,80
	137.	Portfel Stabilnego Wzrostu	portfele modelowe	2024-11-19	177,01 PLN	0,19	-1,79	-3,29	-2,10	5,91	7,02	30,08	1,91	53,10
	138.	Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych	portfele modelowe	2024-11-19	215,38 PLN	-0,87	-0,47	1,51	1,42	16,65	0,32	45,24	8,30	115,38
	139.	Portfel Akcji Rynków Wschodzących	portfele modelowe	2024-11-19	144,64 PLN	-0,21	-3,10	0,13	0,27	12,70	7,17	28,78	7,04	44,64
	140.	Portfel Obligacji Zagranicznych	portfele modelowe	2024-11-19	119,74 PLN	0,04	-0,96	-0,24	2,00	7,04	8,38	4,96	2,73	19,74
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.