Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-20 14,04 PLN 0,56 -1,11 -3,99 0,16 13,25 15,30 64,02 11,23 40,41
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2017-09-20 11,00 PLN 0,32 2,65 2,71 1,93 22,51 8,69 24,10 14,50 10,01
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-09-20 11,99 PLN 0,23 0,93 0,41 -0,21 4,76 -0,76 -4,09 3,59 19,90
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2017-09-20 20,47 PLN 0,32 2,75 2,91 2,73 23,09 2,49 11,31 15,60 104,71
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2017-09-20 22,43 PLN 0,00 0,02 0,04 0,23 0,56 0,79 4,18 0,38 124,30
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-09-20 45,81 PLN -0,01 0,30 0,52 1,26 2,36 4,88 14,95 1,83 83,77
7. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 11,15 PLN 0,01 0,25 0,55 1,34 1,96 5,15 1,93 11,54
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 12,04 PLN -0,15 0,23 0,18 1,55 0,77 3,04 13,60 1,76 20,40
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2017-09-20 11,82 PLN 0,37 2,61 2,66 1,90 22,60 9,95 38,38 14,53 18,22
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 19,95 PLN 0,18 1,02 0,06 1,66 7,76 4,50 11,59 6,05 99,43
11. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-19 7,49 PLN -0,22 3,06 3,51 3,73 8,46 -16,22 -25,19 5,97 -25,11
12. Allianz Akcji akcyjne 2017-09-20 157,43 PLN -0,08 2,54 2,72 2,00 20,18 -4,78 1,29 13,68 56,94
13. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2017-09-20 123,47 PLN 0,14 3,34 1,29 5,19 11,27 13,41 10,13 23,46
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-20 144,03 PLN 0,16 -0,85 -4,16 -0,43 12,10 11,21 57,32 10,33 44,03
15. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-09-20 114,48 PLN 0,20 4,92 7,49 15,14 14,25 6,08 26,48 14,48
16. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-09-20 106,07 PLN -0,05 1,05 0,00 -0,93 2,71 -6,27 -12,22 2,17 5,56
17. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2017-09-20 122,05 PLN 0,01 -0,07 0,67 2,72 4,99 10,86 4,76 18,39
18. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 144,70 PLN -0,01 0,46 0,00 0,06 4,80 10,16 2,43 22,84
19. Allianz Altus Akcji akcyjne 2017-09-20 182,13 PLN 0,02 2,57 3,49 4,73 25,07 21,08 18,54 48,45
20. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 122,50 PLN 0,02 1,28 0,84 1,51 10,75 11,28 7,87 16,42
21. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 130,43 PLN 0,00 0,34 0,76 1,73 2,85 9,45 21,85 2,52 30,43
22. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2017-09-20 175,23 PLN -0,28 -2,37 -4,40 -6,60 4,78 10,37 32,86 3,20 75,23
23. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 160,63 PLN -0,07 -0,51 -1,74 -3,16 7,61 14,15 50,84 4,70 60,63
24. Allianz Aviva Nowych Spółek akcyjne 2017-09-20 178,36 PLN 0,02 0,85 -0,51 -1,65 7,17 8,04 38,02 6,04 78,36
25. Allianz Aviva Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2017-09-20 147,29 PLN 0,03 0,46 0,64 2,84 1,60 12,10 33,48 3,66 47,29
26. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2017-09-20 521,62 PLN 0,06 2,06 2,55 3,36 21,06 13,47 43,27 14,98 421,62
27. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 282,86 PLN 0,05 0,59 0,72 1,61 4,47 3,21 20,36 4,70 182,86
28. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 104,30 PLN 0,06 0,55 -0,56 1,55 1,20 1,25 4,30
29. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 112,96 PLN 0,01 1,27 -2,72 -1,89 7,71 1,01 12,96
30. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 98,09 PLN 0,27 2,82 4,48 -2,80 1,07 -13,40 -6,21 -1,92
31. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2017-09-20 402,13 PLN -0,10 1,74 1,84 6,28 21,62 -1,20 22,41 17,00 302,13
32. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-09-20 281,03 PLN -0,02 0,13 0,15 2,10 -0,26 2,43 14,00 2,53 181,03
33. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 268,76 PLN 0,02 0,15 0,39 1,00 1,61 4,49 11,70 1,42 168,76
34. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 224,66 PLN -0,01 1,38 1,61 2,70 5,91 -12,90 -2,47 6,31 -8,69
35. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-20 11,94 PLN 0,25 2,49 -0,83 3,56 15,92 17,40 7,18 19,40
36. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-20 16,46 PLN 0,18 2,43 1,79 3,39 14,46 5,24 34,59 8,08 64,60
37. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 7,10 PLN 1,00 9,06 6,61 -5,96 1,28 -37,06 -30,12 -10,13 -29,00
38. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-20 25,80 PLN -0,12 2,63 3,41 8,04 19,11 25,61 85,75 19,17 158,00
39. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 112,82 PLN 0,02 0,99 0,83 2,62 4,95 4,19 12,81
40. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 11,22 PLN -0,44 0,63 2,37 4,86 4,86 8,62 12,20
41. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 103,84 PLN 0,19 -0,38 -0,46 0,08 3,62 1,89 3,84
42. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 10,16 PLN -0,10 -0,10 0,20 1,70 0,10 1,91 1,60
43. Allianz Investor Akcji akcyjne 2017-09-20 305,47 PLN 0,58 5,83 5,07 8,36 30,58 20,90 45,12
44. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2017-09-20 436,75 PLN 0,11 4,61 4,34 9,37 30,99 10,82 25,08 23,07 336,75
45. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-09-20 126,14 PLN 1,09 6,34 6,52 9,28 26,68 20,24 26,20
46. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2017-09-20 165,68 PLN -0,73 7,52 12,51 5,50 10,08 -3,53 -5,09 9,63 65,65
47. Allianz Investor BRIC akcyjne 2017-09-20 79,89 PLN -0,01 4,40 6,18 3,73 14,90 15,75 20,68 12,13 -20,49
48. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 146,88 PLN -0,27 0,58 0,71 -1,24 -6,31 5,74 -33,59 2,19 46,85
49. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 132,46 PLN 0,02 0,23 0,57 1,31 1,76 3,70 9,45 1,76 31,83
50. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2017-09-20 234,49 PLN -0,56 2,34 3,68 3,82 11,52 21,85 43,76 12,63 134,44
51. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 101,86 PLN -0,01 0,01 0,35 0,93 1,33 1,05 1,87
52. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 246,36 PLN 0,02 0,31 0,69 1,59 2,68 7,00 14,68 2,27 146,36
53. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2017-09-20 295,56 PLN 0,51 2,74 0,18 -0,08 17,43 21,38 82,56 17,24 195,56
54. Allianz Investor Turcja akcyjne 2017-09-20 175,17 PLN -0,15 -3,16 0,05 8,98 5,94 -3,31 -8,87 15,24 75,13
55. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 33,61 PLN 0,03 2,50 2,41 5,73 13,28 25,69 51,74 9,62 236,10
56. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 560,95 PLN 0,11 4,49 4,36 9,21 23,38 43,00 81,50 16,85 460,95
57. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2017-09-20 133,51 PLN -0,12 2,02 2,35 2,55 21,35 9,16 28,97 12,90 33,83
58. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 116,65 PLN -0,05 0,04 0,42 1,58 1,92 2,89 20,26 1,93 16,28
59. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2017-09-21 483,70 PLN 0,37 2,99 8,30 9,82 22,84 26,43 37,49 18,03 40,46
60. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-21 370,07 PLN -0,13 5,00 1,65 7,33 8,67 16,58 11,06
61. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-21 1 063,80 PLN 0,03 4,90 6,39 11,34 10,27 6,38
62. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 421,68 PLN -0,04 0,49 0,88 1,11 2,03 5,56 14,66 2,11 23,99
63. Allianz NN Akcji akcyjne 2017-09-20 354,23 PLN -0,14 2,48 4,87 4,92 29,42 18,22 47,90 20,41 254,23
64. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 186,46 PLN -0,04 0,21 3,23 10,94 23,41 14,99 50,64 19,57 86,46
65. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 115,37 PLN 0,01 0,12 0,41 0,80 1,31 3,50 10,01 1,10 15,37
66. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2017-09-20 158,71 PLN -0,08 0,50 -2,15 -0,01 4,54 0,76 7,62
67. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-09-20 166,60 PLN 0,04 1,67 -0,60 3,63 15,90 5,78 41,85 6,74 66,60
68. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2017-09-20 177,45 PLN 0,05 1,00 1,21 3,00 6,95 9,69 28,97 3,94 77,45
69. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-09-20 216,83 PLN 0,05 1,75 -2,64 -4,74 10,41 17,03 57,69 -1,53 116,83
70. Allianz NN Japonia akcyjne 2017-09-20 194,10 PLN 0,12 4,78 3,16 5,13 26,12 17,61 103,27 8,99 94,10
71. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2017-09-20 132,01 PLN 0,37 3,16 5,36 10,94 17,11 10,56 24,74 24,14 32,01
72. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-09-20 299,62 PLN -0,02 0,23 0,36 2,88 2,26 8,00 21,16 4,29 199,62
73. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2017-09-20 98,28 PLN 0,38 2,54 5,16 7,73 8,46 -5,29 -7,40 14,91 -1,72
74. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2017-09-20 115,45 PLN 0,04 1,75 0,39 -1,91 12,74 7,83 20,78 9,16 15,45
75. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2017-09-20 196,62 PLN 0,29 4,62 3,88 3,29 13,11 13,70 53,08 5,81 96,62
76. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 277,71 PLN -0,05 0,90 1,72 2,66 9,49 7,78 23,30 8,16 177,71
77. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 119,00 PLN -0,06 0,40 -0,79 0,34 2,84 11,37 0,78 19,00
78. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2017-09-20 227,27 PLN -0,09 -0,20 0,56 -0,68 15,71 32,90 94,45 11,71 89,55
79. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2017-09-20 146,37 PLN -0,05 2,24 3,11 3,50 25,51 9,12 27,57 18,78 46,37
80. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-20 113,22 PLN 0,17 -0,19 -0,76 1,01 15,34 25,12 81,76 13,02 12,84
81. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 127,89 PLN -0,09 1,80 2,85 6,00 12,35 5,35 11,31 12,61 27,90
82. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 155,43 PLN -0,06 0,32 0,28 1,57 9,93 8,13 33,81 8,08 55,37
83. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 152,46 PLN -0,12 -0,11 0,07 0,77 7,19 9,75 36,04 7,06 58,94
84. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 109,05 PLN -0,05 0,48 0,93 2,28 3,50 5,00 3,39 9,04
85. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-09-20 168,33 PLN -0,01 0,35 0,71 1,53 2,88 6,33 16,58 2,17 67,81
86. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 153,71 PLN 0,01 0,24 0,58 1,37 2,01 5,23 13,56 1,97 53,11
87. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2017-09-20 11,52 PLN -0,17 3,97 5,69 8,68 27,86 5,59 25,22 21,78 15,20
88. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2017-09-20 107,24 PLN -0,45 1,19 -3,40 -7,38 6,09 20,28 58,03 -7,33 7,24
89. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2017-09-20 51,07 PLN -0,43 1,77 -0,16 2,67 10,66 13,29 43,33 1,88 27,29
90. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-09-20 12,18 PLN -0,08 2,78 -0,65 3,05 12,57 16,11 57,98 7,69 21,56
91. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2017-09-20 24,48 PLN -0,12 3,73 4,84 5,97 26,25 -2,31 11,83 18,95 144,80
92. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-09-20 7,95 PLN 0,38 4,74 8,46 15,05 24,41 1,15 4,19 23,83 -20,58
93. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 10,51 PLN 0,00 1,35 0,67 2,54 7,14 4,68 5,10
94. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2017-09-20 21,41 PLN -0,09 0,56 -1,06 0,33 10,82 21,10 73,92 9,57 113,67
95. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 12,26 PLN 0,08 0,25 0,49 1,07 1,74 4,52 10,85 1,57 22,60
96. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2017-09-20 12,00 PLN -0,08 0,33 0,17 2,04 1,10 6,38 19,05 2,56 19,88
97. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2017-09-20 11,64 PLN 0,00 1,04 0,78 2,19 5,34 15,25 3,93 16,40
98. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-09-20 57,38 PLN -0,05 0,28 0,63 2,50 1,47 4,80 3,05 8,78
99. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 18,56 PLN -0,05 0,49 0,98 1,98 3,75 6,91 21,39 3,23 85,41
100. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2017-09-20 190,97 PLN 0,02 0,32 0,63 1,25 1,72 4,42 10,88 1,72 89,79
101. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2017-09-20 10,90 PLN 0,09 0,37 0,55 1,30 1,58 5,11 1,87 9,00
102. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 12,28 PLN -0,08 1,15 1,32 2,42 8,58 1,24 18,88 7,16 22,68
103. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 19,05 PLN 0,11 1,49 -0,16 1,17 5,25 8,86 29,59 3,87 90,31
104. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 5,75 PLN -0,17 1,77 -0,17 -5,89 -3,69 -23,54 -36,53 -7,85 -42,73
105. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2017-09-20 11,89 PLN -0,08 0,85 -0,42 1,71 8,39 11,85 3,93 18,90
106. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2017-09-20 118,91 PLN -0,23 2,01 6,06 4,13 19,74 22,20 24,19 8,74 18,67
107. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 206,89 PLN -0,01 0,13 0,23 2,95 1,74 6,39 19,80 3,52 106,39
108. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 163,33 PLN -0,09 0,90 1,48 3,75 9,87 9,74 25,52 7,96 226,66
109. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 145,94 PLN -0,14 1,26 2,23 4,62 15,52 13,49 28,41 11,51 191,88
110. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 141,36 PLN 0,18 0,37 0,53 1,99 1,47 4,84 17,03 2,67 31,03
111. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2017-09-20 105,11 PLN -0,02 0,22 0,46 1,34 2,24 1,95 4,81
112. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2017-09-20 110,27 PLN -0,04 1,23 1,07 3,40 4,72 4,43 9,96
113. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2017-09-20 109,23 PLN -0,23 -0,89 1,35 -1,74 19,59 -1,65 12,45 12,21 118,46
114. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-20 55,41 PLN -0,14 -1,48 -5,14 -9,42 5,38 9,81 47,84 1,86 10,75
115. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-09-20 196,48 PLN -0,09 -0,58 -3,62 -2,48 7,33 17,94 49,72 0,54 143,44
116. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-09-20 131,80 PLN -0,03 -1,52 0,66 -5,32 15,83 48,09 58,13 5,12 99,27
117. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2017-09-20 87,08 PLN 0,21 2,83 3,62 2,28 0,59 -13,53 21,57 13,06 94,64
118. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2017-09-20 162,33 PLN -0,03 0,25 0,01 3,09 1,05 6,33 22,11 3,40 224,66
119. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 63,58 PLN 0,00 0,19 0,54 1,40 2,02 4,99 14,99 1,65 27,03
120. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 82,19 PLN 0,10 -0,38 0,92 -0,07 15,70 8,29 32,74 11,11 64,25
121. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2017-09-20 199,66 PLN -0,31 1,60 0,96 0,33 18,39 16,04 50,58 13,40 98,98
122. Allianz Quercus Gold akcyjne 2017-09-20 53,03 PLN -0,79 0,70 3,53 3,11 -5,27 -3,19 10,20 -15,33
123. Allianz Quercus lev akcyjne 2017-09-20 92,42 PLN -0,53 11,55 16,94 20,98 98,41 -12,60 -4,65 62,08 -7,58
124. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 145,32 PLN 0,01 0,18 0,57 1,18 2,35 7,75 16,09 1,70 44,83
125. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2017-09-20 83,78 PLN -0,10 6,85 10,05 -0,14 23,84 18,48 -13,62 -1,03 -16,22
126. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2017-09-20 160,63 PLN -0,23 0,16 -0,64 0,09 7,22 14,43 37,09 6,48 60,05
127. Allianz Quercus Short akcyjne 2017-09-20 63,99 PLN 0,33 -6,28 -8,95 -11,70 -34,31 -15,76 -28,18 -25,76 -36,01
128. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 117,87 PLN -0,15 -1,03 -2,00 -1,55 0,24 16,70 -1,33 17,87
129. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2017-09-20 113,02 PLN -0,18 0,13 2,65 14,17 16,03 8,69 -3,45 23,34 8,47
130. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 546,24 PLN 0,43 3,30 4,98 3,32 5,78 13,98 33,83 7,27 56,07
131. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-21 61,68 PLN -0,24 5,20 10,76 22,19 31,17 39,90 41,94 54,21
132. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 121,32 PLN -0,41 0,58 2,09 3,04 4,81 6,24 16,01 7,04 21,32
133. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-21 120,16 PLN 0,30 3,25 0,15 8,93 22,17 35,25 15,32 71,65
134. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-21 469,25 PLN 0,07 2,69 4,02 9,64 25,51 -6,59 21,25 42,20
135. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-21 597,42 PLN 0,14 1,45 1,07 2,44 8,00 11,77 35,67 4,90 70,58
136. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 395,15 PLN -0,25 1,51 3,72 6,15 11,34 14,38 11,19 19,74
137. Allianz Selektywny akcyjne 2017-09-20 104,33 PLN -0,08 2,55 2,77 1,69 21,02 5,37 31,78 13,44 11,38
138. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2017-09-20 349,28 PLN 0,13 4,58 5,58 7,62 34,31 15,88 33,78 24,58 249,28
139. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-20 191,00 PLN -0,30 6,90 9,54 18,57 34,80 30,88 39,45
140. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 342,90 PLN 0,03 0,30 0,63 1,40 2,18 5,22 11,35 2,04 242,90
141. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 137,73 PLN -0,09 0,59 0,84 2,49 3,87 8,26 22,80 3,29 37,73
142. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-20 97,90 PLN 0,28 2,72 3,09 6,27 26,62 37,31 100,99 21,46 -2,10
143. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 131,21 PLN -0,20 2,38 0,81 1,79 -0,86 23,45 31,21 3,21 31,21
144. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 191,90 PLN 0,23 4,51 16,80 17,37 20,56 42,94 23,08 44,10
145. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-09-20 100,22 PLN -0,49 6,37 7,35 16,30 34,42 46,26 98,02 36,02 98,53
146. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2017-09-20 169,94 PLN -0,14 5,56 8,83 18,05 34,87 44,30 32,76 41,63
147. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 131,28 PLN -0,04 1,02 -0,22 0,79 6,02 -0,45 3,62 5,05 30,87
148. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-20 15,74 PLN 1,22 7,00 10,92 14,89 34,19 5,07 23,45 27,76 57,40
149. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-20 14,64 PLN 0,76 2,09 1,10 0,34 13,66 1,81 16,01 3,90 46,40
150. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-20 92,29 PLN 0,71 2,10 1,57 1,45 16,13 6,06 24,35 5,67 121,53
151. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-20 8,39 PLN -0,24 5,93 19,52 13,99 25,98 -7,80 -15,34 30,08 -16,10
152. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-21 108,94 PLN -0,67 1,44 -4,37 -3,99 5,51 2,62 8,94
153. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2017-09-21 112,53 PLN -0,48 1,01 -2,77 -0,26 8,08 6,00 12,53
154. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2017-09-21 136,29 PLN 0,18 2,40 1,75 3,27 14,84 15,50 7,73 36,29
155. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-21 111,14 PLN -0,39 0,57 -1,30 -0,96 10,68 22,40 62,77 10,68 11,14
156. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2017-09-21 135,36 PLN 0,08 2,45 7,09 8,44 23,70 35,52 37,53 17,60 35,36
157. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-21 118,19 PLN -0,19 3,06 3,29 3,89 24,19 22,02 57,92 16,43 18,19
158. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2017-09-21 241,43 PLN 0,03 3,30 5,77 6,28 26,74 11,95 36,96 19,43 382,86
159. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2017-09-21 342,77 PLN 0,03 0,16 0,38 2,76 1,58 4,23 15,88 3,18 242,77
160. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-21 214,48 PLN 0,04 0,37 0,94 2,24 3,29 8,01 17,98 3,31 328,96
161. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-21 343,05 PLN -0,03 2,38 2,94 3,91 15,55 8,64 24,60 12,06 586,10
162. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-21 119,46 PLN 0,01 0,20 0,62 1,21 2,28 6,69 15,43 1,74 19,46
163. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2017-09-21 154,95 PLN 0,24 0,27 0,45 3,86 0,33 6,36 27,34 4,53 54,95
164. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2017-09-21 203,63 PLN 0,21 0,62 0,37 3,35 -3,59 6,37 21,35 0,78 103,63
165. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-21 181,23 PLN -0,04 1,59 2,32 3,97 9,76 5,38 20,65 9,12 81,23
166. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 108,67 PLN 0,03 1,23 -1,50 0,19 5,55 1,92 8,67
167. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2017-09-20 11,50 PLN -0,01 1,84 1,39 4,47 10,08 12,44 8,45 14,98
168. Fundusz Aktywny akcyjne 2017-09-21 14,72 PLN 0,15 3,23 2,20 2,12 19,00 5,26 24,28 10,21 47,22
169. Fundusz Azjatycki akcyjne 2017-09-21 12,62 PLN 0,00 2,28 5,58 8,80 10,46 8,30 23,70 15,32 26,16
170. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 8,87 PLN -0,04 2,30 3,40 -2,87 -1,20 -12,67 -6,33 -11,29
171. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2017-09-21 12,95 PLN -0,11 0,44 0,41 1,71 0,90 -0,86 3,74 2,21 29,47
172. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-21 15,33 PLN -0,01 0,86 -2,64 -5,20 1,95 12,08 31,10 -7,41 53,30
173. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2017-09-20 18,94 PLN -0,62 -0,09 -5,01 4,94 -2,20 47,71 33,48 7,99 -62,11
174. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2017-09-20 49,22 PLN -0,47 0,34 -2,52 2,77 4,56 33,90 53,63 6,03 -34,38
175. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2017-09-20 51,35 PLN -0,49 0,36 -2,43 3,04 5,31 38,00 68,39 6,51 -31,53
176. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2017-09-20 51,42 PLN -0,49 0,37 -2,47 3,10 4,57 37,32 67,51 6,54 -31,44
177. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2017-09-20 21,24 PLN -0,64 -0,07 -5,08 5,58 -1,60 53,09 55,66 9,00 -57,53
178. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2017-09-20 19,74 PLN -0,63 -0,02 -5,15 5,59 -1,36 55,65 53,48 9,03 -60,52
179. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2017-09-20 20,79 PLN -0,63 -0,11 -5,25 5,68 -0,98 57,50 41,30 9,12 -58,41
180. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 10,36 PLN -0,01 0,50 0,89 2,18 3,01 3,12 3,19 3,64
181. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-21 10,86 PLN 0,03 2,50 2,93 4,23 15,23 -0,41 9,35 12,34 8,58
182. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
183. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
184. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-09-19 10,62 PLN -0,11 0,21 0,10 1,31 -0,01 0,02 6,24 1,60 6,19
185. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-19 10,97 PLN -0,01 1,47 3,19 4,71 4,86 1,90 8,53 7,13 9,74
186. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-19 10,19 PLN -0,09 1,39 2,32 4,40 11,94 5,48 0,63 6,87 1,88
187. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-19 9,81 PLN 0,06 1,21 1,28 1,45 7,10 -1,54 2,65 5,50 -1,92
188. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2017-09-20 147,10 PLN -0,04 0,71 -0,19 1,63 10,56 9,92 8,31 26,90
189. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2017-09-20 141,05 PLN 0,18 1,97 1,80 3,22 17,85 6,49 13,97 27,98
190. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2017-09-20 138,23 PLN -0,00 0,54 0,59 2,91 7,48 7,48 6,48 19,55
191. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2017-09-20 135,21 PLN -0,09 1,89 1,05 4,14 11,35 22,82 8,86 35,21
192. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2017-09-20 125,33 PLN -0,08 2,17 3,76 7,65 13,83 11,86 16,06 25,33
193. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2017-09-20 111,37 PLN -0,04 0,74 1,14 2,74 5,20 6,60 4,15 11,37
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.