Notowania
Wybierz segment
Wybierz produkt
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-04-19 19,70 PLN -0,05 4,81 9,85 21,90 85,76 44,86 70,13 14,15 97,01
2. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2021-04-19 13,17 PLN 0,03 3,92 9,01 21,47 66,53 27,48 45,01 11,66 31,66
3. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-04-19 15,83 PLN 0,07 3,30 7,59 18,38 55,27 34,05 38,77 10,13 58,26
4. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2021-04-19 25,51 PLN 0,04 4,01 9,29 22,07 68,54 31,81 49,92 12,00 155,11
5. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2021-04-19 22,45 PLN -0,01 -0,19 -0,12 0,01 0,14 0,26 0,78 -0,06 124,46
6. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-04-19 46,79 PLN 0,04 0,20 0,39 1,00 3,19 1,99 6,51 0,45 87,71
7. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2021-04-19 11,52 PLN -0,01 0,02 0,19 0,59 1,52 2,26 6,49 0,29 15,21
8. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-04-19 13,05 PLN -0,01 0,12 -0,88 -0,60 1,93 7,05 10,39 -0,54 30,53
9. Fundusz Selektywny akcyjne 2021-04-19 14,08 PLN 0,03 3,91 9,00 21,69 65,91 26,56 44,41 11,64 40,78
10. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 23,67 PLN -0,01 1,40 2,69 7,40 26,47 18,39 27,87 4,04 136,65
11. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-04-16 7,43 PLN 0,25 -0,03 1,69 16,11 37,22 -0,33 10,63 6,35 -25,68
12. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2021-04-19 170,10 PLN 0,29 4,89 5,39 18,71 52,31 32,33 56,54 8,63 70,08
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-04-19 200,21 PLN 0,02 4,89 9,51 21,63 84,02 45,54 66,34 14,50 100,21
14. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-04-19 78,75 PLN -0,78 4,17 1,30 -11,53 1,27 -21,04 -16,08 -5,10 -31,19
15. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-04-19 133,59 PLN -0,10 3,57 7,34 17,61 52,57 29,00 28,84 9,89 32,95
16. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-04-19 141,13 PLN 0,03 0,28 0,46 2,60 7,05 6,96 14,40 0,71 41,13
17. Allianz China A-Shares akcyjne 2021-04-19 111,50 PLN 3,45 3,76 -9,05 11,96 39,67 -5,06 18,88 -3,87 23,93
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 117,00 PLN 0,12 0,84 1,11 3,23 8,71 10,52 16,42 1,77 17,00
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 149,71 PLN 0,22 3,85 9,73 17,72 30,91 27,71 47,37 12,70 49,71
20. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2021-04-19 402,27 PLN -0,45 2,09 2,90 21,66 36,19 5,32 19,27 7,32 302,27
21. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-04-19 283,72 PLN 0,00 -0,01 0,19 0,51 1,34 3,66 7,72 0,23 183,72
22. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-04-19 314,57 PLN -0,18 0,12 -0,74 0,15 2,08 9,61 12,16 -0,43 214,57
23. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 245,12 PLN -0,54 1,12 4,22 19,06 27,57 13,12 7,92 6,75 -0,38
24. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-04-20 11,68 PLN -2,10 0,86 2,73 19,67 22,43 -2,67 11,56 6,38 16,80
25. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-04-20 16,27 PLN -0,79 0,49 1,94 14,18 22,52 -0,85 12,44 4,23 62,70
26. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-04-20 48,47 PLN -0,59 6,86 1,98 9,96 48,18 68,65 129,17 2,78 384,70
27. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-04-19 133,18 PLN -0,40 5,20 8,34 22,30 48,75 23,78 42,62 13,51 33,18
28. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2021-04-19 133,21 PLN -1,26 -1,60 -0,94 17,53 30,33 2,24 19,59 2,34 33,21
29. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-04-19 123,28 PLN -0,63 4,00 4,38 16,03 37,16 8,63 31,09 5,75 23,28
30. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2021-04-19 202,57 PLN -1,10 5,93 4,21 17,85 52,57 53,40 68,85 6,35 59,09
31. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2021-04-19 217,60 PLN -0,58 4,07 4,30 19,07 29,54 -4,23 13,81 4,57 335,20
32. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-04-19 237,91 PLN 0,00 0,14 0,61 2,01 5,20 8,67 16,22 0,90 375,82
33. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2021-04-19 389,82 PLN -0,06 0,04 -0,95 0,99 4,85 10,95 15,97 -0,44 289,82
34. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 366,93 PLN -0,44 2,37 1,79 10,73 20,75 9,32 23,43 3,13 633,86
35. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2021-04-19 174,49 PLN -0,07 -0,25 -1,66 0,86 7,04 10,63 15,08 -1,42 74,49
36. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2021-04-19 191,49 PLN -0,37 -4,64 -5,33 -1,84 -3,34 -0,32 -7,10 -4,45 91,49
37. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-04-19 129,24 PLN -0,02 0,14 0,65 1,55 3,62 6,63 11,46 0,88 29,24
38. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 203,75 PLN -0,28 1,57 1,08 6,06 14,09 11,86 23,36 1,33 103,75
39. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-04-19 128,42 PLN -0,30 2,18 -3,44 -8,66 -0,26 13,72 34,01 -5,34 14,33
40. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 127,07 PLN 0,21 2,38 2,07 8,94 20,53 12,78 21,59 3,37 27,06
41. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-04-20 11,62 PLN -0,26 1,57 -2,11 1,93 17,73 5,25 -3,57 16,20
42. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-04-20 103,07 PLN 0,02 0,30 -2,91 -0,45 1,83 -0,15 -2,81 3,07
43. Allianz Investor Akcji akcyjne 2021-04-19 415,93 PLN -1,26 1,12 2,97 11,74 46,73 36,27 96,49 4,24 117,68
44. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-04-19 646,79 PLN -0,88 3,48 2,00 14,12 39,71 41,27 91,76 3,24 546,79
45. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 103,46 PLN -0,09 1,80 1,01 1,73 3,89 1,25 3,63 0,73 4,89
46. Allianz Investor BRIC akcyjne 2021-04-19 99,29 PLN -0,05 -1,20 -3,28 13,14 30,44 20,05 57,95 4,15 -1,18
47. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-04-19 140,20 PLN 0,00 0,06 0,65 1,73 3,02 3,67 8,21 0,88 39,53
48. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-04-19 170,31 PLN 0,10 2,06 -3,52 -8,18 1,25 16,22 15,89 -5,76 70,28
49. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2021-04-19 294,93 PLN -0,90 -4,62 -3,41 9,87 29,39 28,66 52,59 3,39 194,87
50. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-04-19 267,82 PLN 0,00 0,17 0,72 1,72 4,59 6,63 13,19 0,97 167,82
51. Allianz Investor Quality akcyjne 2021-04-19 206,13 PLN -0,66 8,40 0,93 22,33 43,22 29,14 54,72 3,32 21,20
52. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2021-04-19 374,17 PLN -0,54 1,06 11,59 22,92 40,41 35,51 64,38 16,55 274,17
53. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 44,40 PLN -0,63 0,54 -1,57 1,51 12,58 27,37 57,56 -1,18 344,00
54. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 839,87 PLN -0,99 0,66 -1,42 4,67 24,43 42,45 98,95 -0,58 739,87
55. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2021-04-20 679,17 PLN -0,58 -2,46 -5,05 16,55 38,99 42,66 91,05 5,71 97,22
56. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-04-20 561,49 PLN 0,02 2,78 -4,00 8,80 22,08 52,98 66,57 3,01 68,50
57. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-20 1 274,13 PLN -0,83 -0,00 0,83 6,70 10,74 10,74 2,53 27,41
58. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-04-20 441,03 PLN -0,15 0,39 -0,56 1,63 5,68 4,86 9,67 -0,45 29,68
59. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-04-19 162,19 PLN 0,01 0,22 0,45 1,50 4,08 4,48 8,84 0,73 61,56
60. Allianz NN Akcji akcyjne 2021-04-19 339,54 PLN -0,95 2,25 2,01 19,21 34,51 4,76 22,33 4,13 239,54
61. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-04-19 187,47 PLN 0,07 2,97 7,65 18,58 30,81 11,52 25,90 10,43 87,47
62. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2021-04-19 198,33 PLN -0,04 1,36 1,30 6,48 16,90 11,58 27,90 1,74 98,33
63. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-04-19 268,77 PLN -0,53 2,78 7,68 20,25 25,83 24,76 39,04 12,39 168,77
64. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-04-19 177,12 PLN 0,31 2,67 7,64 24,45 51,44 29,30 63,85 10,96 49,65
65. Allianz NN Japonia akcyjne 2021-04-19 226,34 PLN 0,16 -2,52 10,95 29,01 43,12 8,58 39,82 15,74 126,34
66. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-04-19 351,90 PLN -0,16 -0,06 -0,73 0,75 3,73 15,20 21,89 -0,16 251,90
67. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2021-04-19 88,25 PLN 0,22 0,62 -4,20 2,03 9,91 -11,94 -1,44 -5,08 -11,75
68. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-04-19 170,19 PLN -0,93 2,32 2,02 13,45 36,37 1,75 4,89 3,67 23,20
69. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2021-04-19 140,48 PLN -0,48 -0,21 -2,00 13,80 33,40 20,54 50,75 5,80 40,48
70. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2021-04-19 247,09 PLN -0,22 5,06 7,87 18,88 29,48 20,78 46,89 10,27 147,09
71. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-04-19 126,29 PLN -0,23 1,33 1,02 3,22 6,53 6,30 11,30 1,50 26,29
72. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2021-04-19 255,77 PLN -0,62 2,93 5,65 19,82 46,47 19,97 43,35 11,56 113,32
73. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-04-19 137,20 PLN -1,31 5,46 2,93 17,38 42,34 5,67 18,85 6,85 19,12
74. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-04-19 119,53 PLN -1,65 3,69 0,42 29,59 66,41 8,79 33,87 8,86 29,05
75. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2021-04-19 134,77 PLN -0,84 5,37 0,74 17,28 39,83 -4,05 15,35 4,56 34,77
76. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-04-19 114,99 PLN 0,06 0,62 0,20 3,88 9,18 6,33 12,81 0,20 14,98
77. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-04-19 175,69 PLN 0,00 0,27 0,60 1,57 4,17 3,95 9,57 0,77 11,34
78. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2021-04-19 14,02 PLN -0,07 2,94 5,89 25,18 50,27 29,10 52,72 10,31 40,20
79. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2021-04-19 58,60 PLN 0,07 2,83 8,54 17,91 30,72 17,15 23,76 9,84 46,06
80. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-04-19 15,16 PLN -0,26 2,78 5,94 22,16 51,45 21,67 35,96 9,70 51,30
81. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2021-04-19 22,25 PLN -0,49 3,63 5,95 25,42 34,85 -3,22 12,77 8,64 122,50
82. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2021-04-19 8,62 PLN 0,12 0,58 -2,27 18,08 45,12 8,02 37,70 4,11 -13,89
83. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-04-19 11,39 PLN 0,18 2,89 2,52 7,25 16,94 7,76 16,58 3,26 13,90
84. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 12,11 PLN -0,08 0,58 0,83 2,89 7,64 -0,25 5,76 1,42 20,98
85. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2021-04-19 25,23 PLN -0,20 4,47 9,55 33,99 59,99 26,40 43,43 16,05 151,80
86. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-04-19 204,49 PLN -0,01 0,21 0,43 1,60 4,28 5,38 9,56 0,67 103,23
87. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2021-04-19 11,78 PLN 0,00 0,34 0,68 2,61 6,51 6,03 10,51 1,12 17,80
88. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2021-04-19 13,47 PLN 0,00 -0,07 -0,96 0,00 2,67 9,60 14,74 -0,66 34,57
89. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-04-19 12,23 PLN 0,00 1,41 0,82 4,71 12,72 5,16 15,70 1,16 22,30
90. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-04-19 63,89 PLN -0,06 0,05 -0,68 0,08 2,60 8,73 13,97 -0,41 21,12
91. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2021-04-19 19,68 PLN -0,05 0,92 -0,20 3,04 10,69 7,31 13,76 -0,25 96,60
92. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2021-04-19 13,02 PLN 0,00 0,08 0,15 0,93 2,84 4,66 8,68 0,31 30,20
93. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 23,62 PLN -0,25 2,43 3,23 9,55 21,82 20,88 32,70 4,14 135,96
94. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-04-19 5,96 PLN 0,17 2,58 7,00 15,73 33,93 0,00 5,49 10,17 -40,64
95. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2021-04-19 12,77 PLN 0,08 2,24 3,74 12,31 20,59 7,13 17,59 4,33 27,70
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2021-04-19 111,20 PLN -1,67 -5,11 -4,45 27,58 23,35 -0,66 7,21 0,23 10,98
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2021-04-19 226,29 PLN -0,04 0,22 -0,50 0,26 2,58 6,71 12,45 -0,34 59,58
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 164,13 PLN -0,23 1,18 0,81 7,46 11,52 0,39 11,04 1,24 228,26
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 138,89 PLN -0,33 2,12 1,86 12,54 17,90 -3,37 10,36 2,57 177,78
100. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-04-19 156,23 PLN -0,02 0,15 -0,69 -0,16 2,79 9,16 13,51 -0,29 44,82
101. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2021-04-19 76,63 PLN -0,76 4,33 1,05 15,74 25,07 -22,00 -16,40 3,14 53,26
102. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-04-19 48,00 PLN -0,83 4,92 5,80 23,05 45,76 -3,85 -4,10 11,76 -4,06
103. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-04-19 63,08 PLN -0,39 4,16 5,48 15,91 6,75 26,16
104. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-04-19 59,65 PLN -0,63 3,92 3,61 21,29 5,71 19,30
105. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2021-04-19 78,05 PLN -0,04 3,96 1,60 8,22 14,59 8,55 -8,08 5,95 74,45
106. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2021-04-19 186,58 PLN 0,07 -0,24 -1,75 0,03 6,15 13,74 16,09 -2,12 273,16
107. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 72,00 PLN -0,39 3,08 0,56 10,38 18,01 -6,19 2,49 1,88 43,88
108. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2021-04-19 244,44 PLN -0,65 7,01 16,93 52,35 91,76 35,35 45,79 24,27 143,61
109. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2021-04-19 148,32 PLN -0,20 2,15 1,85 6,23 10,75 -2,96 -0,64 3,18 5,23
110. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2021-04-19 155,97 PLN 0,01 0,10 0,27 0,67 1,89 5,81 10,98 0,29 55,44
111. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 127,54 PLN -0,31 3,03 7,67 11,38 22,33 9,33 10,00 10,00 27,54
112. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-04-20 704,28 PLN 0,07 3,29 3,30 18,67 35,11 25,42 39,75 8,95 101,22
113. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2021-04-20 85,04 PLN -0,40 0,02 -2,85 19,03 55,26 32,55 103,01 6,04 112,60
114. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-04-20 116,54 PLN -0,10 -0,01 -3,12 1,62 8,41 -4,23 1,39 -4,53 16,54
115. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-04-20 137,12 PLN -1,84 4,17 6,44 19,62 36,34 10,83 38,87 10,14 95,89
116. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-04-20 458,70 PLN 0,59 5,72 4,85 21,39 45,46 -9,37 28,53 9,18 39,00
117. Allianz Schroder Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-04-20 416,56 PLN -0,12 1,17 0,23 4,92 16,88 4,97 25,64 0,03 26,23
118. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-04-20 664,53 PLN -0,56 1,47 0,77 7,43 17,40 9,01 22,33 2,81 89,75
119. Allianz Selektywny akcyjne 2021-04-19 122,98 PLN -0,25 4,39 9,18 21,75 64,00 26,17 40,23 11,54 31,29
120. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2021-04-19 310,46 PLN -0,77 4,99 3,58 17,07 34,78 -6,96 22,66 4,10 210,46
121. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-04-19 365,50 PLN -0,02 -0,06 -0,10 0,39 2,91 4,57 9,64 -0,02 265,50
122. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-04-19 177,93 PLN -0,96 5,22 6,98 16,23 57,94 84,27 153,82 11,65 77,93
123. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2021-04-19 268,06 PLN -1,96 1,65 -8,97 4,88 38,03 31,47 104,13 -3,76 95,71
124. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-04-19 147,78 PLN -0,06 -0,05 -0,22 2,76 10,91 6,58 14,81 0,29 47,78
125. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2021-04-19 259,43 PLN -3,03 2,93 -11,44 3,47 85,80 130,36 285,94 -9,22 413,93
126. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2021-04-19 288,86 PLN -1,09 2,67 -3,15 7,14 64,14 55,66 150,99 0,00 140,74
127. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 149,69 PLN -0,07 1,53 2,51 7,01 25,30 14,70 19,99 3,89 49,23
128. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-04-20 13,13 PLN -0,23 0,08 -2,45 -1,13 -1,80 -8,57 -1,94 -2,45 31,30
129. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-04-20 79,88 PLN -0,35 0,15 -1,54 0,33 -0,92 -12,37 -1,39 -1,66 91,74
130. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-04-20 6,80 PLN -0,87 2,41 -3,95 18,26 41,37 -19,14 8,28 -3,68 -32,00
131. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-19 132,43 PLN 0,17 2,42 6,13 11,44 20,19 18,77 31,41 8,50 32,43
132. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2021-04-19 15,31 PLN 0,76 2,52 4,48 17,63 51,36 28,78 50,29 7,91 53,06
133. Fundusz Aktywny akcyjne 2021-04-20 15,21 PLN 0,18 3,07 6,52 20,86 34,92 8,65 21,86 9,12 52,13
134. Fundusz Azjatycki akcyjne 2021-04-20 13,42 PLN 0,31 -0,07 -3,82 5,98 24,85 5,89 22,97 0,09 34,23
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-04-19 6,50 PLN -0,76 -1,25 10,77 44,12 36,96 -27,44 -25,05 21,93 -34,96
136. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-04-20 13,36 PLN -0,06 0,12 -0,68 0,45 2,23 2,30 4,11 -0,39 33,62
137. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-20 18,55 PLN 0,28 1,00 4,90 9,23 20,23 26,36 25,38 7,69 85,52
138. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2021-04-19 22,79 PLN 0,02 1,07 0,86 1,05 2,95 18,67 32,52 -0,53 -54,42
139. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
140. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
141. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
142. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2021-04-19 25,71 PLN 0,02 1,16 0,95 0,93 3,04 18,70 35,26 -0,09 -48,58
143. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2021-04-19 23,95 PLN 0,02 1,15 0,84 0,80 2,88 18,91 34,53 -0,27 -52,11
144. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2021-04-19 25,25 PLN 0,03 1,18 0,84 0,75 2,82 19,15 36,70 -0,23 -49,49
145. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-04-19 10,84 PLN 0,17 0,54 -0,04 3,25 8,28 5,39 10,28 -0,03 8,37
146. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-20 10,47 PLN -0,01 2,31 2,68 12,76 18,87 0,00 9,97 3,98 4,70
147. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
148. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
149. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2021-04-19 110,56 PLN 0,01 0,25 0,42 1,27 3,64 4,39 9,23 0,60 10,24
150. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2021-04-19 129,44 PLN 0,31 1,73 2,21 8,56 23,99 15,83 26,24 2,69 29,07
151. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-04-16 10,99 PLN -0,03 0,16 -0,82 -0,01 2,37 3,09 4,16 -0,82 9,91
152. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-16 10,90 PLN 0,04 -0,19 -1,38 3,43 8,97 -1,77 5,56 0,16 9,00
153. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-16 9,99 PLN 0,08 -0,11 -0,78 5,35 9,34 -1,62 10,09 1,13 -0,12
154. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-04-16 8,94 PLN -0,01 0,63 1,87 5,85 5,46 -6,69 -2,48 2,42 -10,62
155. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2021-04-19 183,68 PLN 0,03 3,06 5,40 13,17 38,88 24,64 40,99 7,52 58,45
156. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2021-04-19 174,64 PLN 0,42 3,61 7,75 20,17 60,86 28,07 48,23 10,98 58,47
157. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2021-04-19 161,54 PLN 0,04 1,95 2,95 7,78 25,01 18,19 27,78 4,04 39,72
158. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2021-04-19 201,59 PLN 0,85 3,48 8,03 23,80 56,66 42,24 71,59 11,94 101,59
159. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2021-04-19 132,63 PLN 1,03 0,66 -0,92 15,87 44,17 4,99 28,64 2,81 32,63
160. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2021-04-19 111,07 PLN 0,17 0,52 -1,75 2,41 9,36 -0,16 8,82 -1,93 11,07
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.