|
1. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
19,70 PLN |
-0,05 |
4,81 |
9,85 |
21,90 |
85,76 |
44,86 |
70,13 |
14,15 |
97,01 |
|
2. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
13,17 PLN |
0,03 |
3,92 |
9,01 |
21,47 |
66,53 |
27,48 |
45,01 |
11,66 |
31,66 |
|
3. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
15,83 PLN |
0,07 |
3,30 |
7,59 |
18,38 |
55,27 |
34,05 |
38,77 |
10,13 |
58,26 |
|
4. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
25,51 PLN |
0,04 |
4,01 |
9,29 |
22,07 |
68,54 |
31,81 |
49,92 |
12,00 |
155,11 |
|
5. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
22,45 PLN |
-0,01 |
-0,19 |
-0,12 |
0,01 |
0,14 |
0,26 |
0,78 |
-0,06 |
124,46 |
|
6. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
46,79 PLN |
0,04 |
0,20 |
0,39 |
1,00 |
3,19 |
1,99 |
6,51 |
0,45 |
87,71 |
|
7. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
11,52 PLN |
-0,01 |
0,02 |
0,19 |
0,59 |
1,52 |
2,26 |
6,49 |
0,29 |
15,21 |
|
8. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
13,05 PLN |
-0,01 |
0,12 |
-0,88 |
-0,60 |
1,93 |
7,05 |
10,39 |
-0,54 |
30,53 |
|
9. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
14,08 PLN |
0,03 |
3,91 |
9,00 |
21,69 |
65,91 |
26,56 |
44,41 |
11,64 |
40,78 |
|
10. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
23,67 PLN |
-0,01 |
1,40 |
2,69 |
7,40 |
26,47 |
18,39 |
27,87 |
4,04 |
136,65 |
|
11. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-04-16 |
7,43 PLN |
0,25 |
-0,03 |
1,69 |
16,11 |
37,22 |
-0,33 |
10,63 |
6,35 |
-25,68 |
|
12. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
170,10 PLN |
0,29 |
4,89 |
5,39 |
18,71 |
52,31 |
32,33 |
56,54 |
8,63 |
70,08 |
|
13. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
200,21 PLN |
0,02 |
4,89 |
9,51 |
21,63 |
84,02 |
45,54 |
66,34 |
14,50 |
100,21 |
|
14. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-04-19 |
78,75 PLN |
-0,78 |
4,17 |
1,30 |
-11,53 |
1,27 |
-21,04 |
-16,08 |
-5,10 |
-31,19 |
|
15. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
133,59 PLN |
-0,10 |
3,57 |
7,34 |
17,61 |
52,57 |
29,00 |
28,84 |
9,89 |
32,95 |
|
16. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
141,13 PLN |
0,03 |
0,28 |
0,46 |
2,60 |
7,05 |
6,96 |
14,40 |
0,71 |
41,13 |
|
17. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
111,50 PLN |
3,45 |
3,76 |
-9,05 |
11,96 |
39,67 |
-5,06 |
18,88 |
-3,87 |
23,93 |
|
18. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
117,00 PLN |
0,12 |
0,84 |
1,11 |
3,23 |
8,71 |
10,52 |
16,42 |
1,77 |
17,00 |
|
19. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
149,71 PLN |
0,22 |
3,85 |
9,73 |
17,72 |
30,91 |
27,71 |
47,37 |
12,70 |
49,71 |
|
20. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
402,27 PLN |
-0,45 |
2,09 |
2,90 |
21,66 |
36,19 |
5,32 |
19,27 |
7,32 |
302,27 |
|
21. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
283,72 PLN |
0,00 |
-0,01 |
0,19 |
0,51 |
1,34 |
3,66 |
7,72 |
0,23 |
183,72 |
|
22. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
314,57 PLN |
-0,18 |
0,12 |
-0,74 |
0,15 |
2,08 |
9,61 |
12,16 |
-0,43 |
214,57 |
|
23. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
245,12 PLN |
-0,54 |
1,12 |
4,22 |
19,06 |
27,57 |
13,12 |
7,92 |
6,75 |
-0,38 |
|
24. |
|
akcyjne |
2021-04-20 |
11,68 PLN |
-2,10 |
0,86 |
2,73 |
19,67 |
22,43 |
-2,67 |
11,56 |
6,38 |
16,80 |
|
25. |
|
akcyjne |
2021-04-20 |
16,27 PLN |
-0,79 |
0,49 |
1,94 |
14,18 |
22,52 |
-0,85 |
12,44 |
4,23 |
62,70 |
|
26. |
|
akcyjne |
2021-04-20 |
48,47 PLN |
-0,59 |
6,86 |
1,98 |
9,96 |
48,18 |
68,65 |
129,17 |
2,78 |
384,70 |
|
27. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
133,18 PLN |
-0,40 |
5,20 |
8,34 |
22,30 |
48,75 |
23,78 |
42,62 |
13,51 |
33,18 |
|
28. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
133,21 PLN |
-1,26 |
-1,60 |
-0,94 |
17,53 |
30,33 |
2,24 |
19,59 |
2,34 |
33,21 |
|
29. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-04-19 |
123,28 PLN |
-0,63 |
4,00 |
4,38 |
16,03 |
37,16 |
8,63 |
31,09 |
5,75 |
23,28 |
|
30. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
202,57 PLN |
-1,10 |
5,93 |
4,21 |
17,85 |
52,57 |
53,40 |
68,85 |
6,35 |
59,09 |
|
31. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
217,60 PLN |
-0,58 |
4,07 |
4,30 |
19,07 |
29,54 |
-4,23 |
13,81 |
4,57 |
335,20 |
|
32. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
237,91 PLN |
0,00 |
0,14 |
0,61 |
2,01 |
5,20 |
8,67 |
16,22 |
0,90 |
375,82 |
|
33. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
389,82 PLN |
-0,06 |
0,04 |
-0,95 |
0,99 |
4,85 |
10,95 |
15,97 |
-0,44 |
289,82 |
|
34. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
366,93 PLN |
-0,44 |
2,37 |
1,79 |
10,73 |
20,75 |
9,32 |
23,43 |
3,13 |
633,86 |
|
35. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
174,49 PLN |
-0,07 |
-0,25 |
-1,66 |
0,86 |
7,04 |
10,63 |
15,08 |
-1,42 |
74,49 |
|
36. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
191,49 PLN |
-0,37 |
-4,64 |
-5,33 |
-1,84 |
-3,34 |
-0,32 |
-7,10 |
-4,45 |
91,49 |
|
37. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
129,24 PLN |
-0,02 |
0,14 |
0,65 |
1,55 |
3,62 |
6,63 |
11,46 |
0,88 |
29,24 |
|
38. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
203,75 PLN |
-0,28 |
1,57 |
1,08 |
6,06 |
14,09 |
11,86 |
23,36 |
1,33 |
103,75 |
|
39. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-04-19 |
128,42 PLN |
-0,30 |
2,18 |
-3,44 |
-8,66 |
-0,26 |
13,72 |
34,01 |
-5,34 |
14,33 |
|
40. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
127,07 PLN |
0,21 |
2,38 |
2,07 |
8,94 |
20,53 |
12,78 |
21,59 |
3,37 |
27,06 |
|
41. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-20 |
11,62 PLN |
-0,26 |
1,57 |
-2,11 |
1,93 |
17,73 |
5,25 |
|
-3,57 |
16,20 |
|
42. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-20 |
103,07 PLN |
0,02 |
0,30 |
-2,91 |
-0,45 |
1,83 |
-0,15 |
|
-2,81 |
3,07 |
|
43. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
415,93 PLN |
-1,26 |
1,12 |
2,97 |
11,74 |
46,73 |
36,27 |
96,49 |
4,24 |
117,68 |
|
44. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
646,79 PLN |
-0,88 |
3,48 |
2,00 |
14,12 |
39,71 |
41,27 |
91,76 |
3,24 |
546,79 |
|
45. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
103,46 PLN |
-0,09 |
1,80 |
1,01 |
1,73 |
3,89 |
1,25 |
3,63 |
0,73 |
4,89 |
|
46. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
99,29 PLN |
-0,05 |
-1,20 |
-3,28 |
13,14 |
30,44 |
20,05 |
57,95 |
4,15 |
-1,18 |
|
47. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
140,20 PLN |
0,00 |
0,06 |
0,65 |
1,73 |
3,02 |
3,67 |
8,21 |
0,88 |
39,53 |
|
48. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-04-19 |
170,31 PLN |
0,10 |
2,06 |
-3,52 |
-8,18 |
1,25 |
16,22 |
15,89 |
-5,76 |
70,28 |
|
49. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
294,93 PLN |
-0,90 |
-4,62 |
-3,41 |
9,87 |
29,39 |
28,66 |
52,59 |
3,39 |
194,87 |
|
50. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
267,82 PLN |
0,00 |
0,17 |
0,72 |
1,72 |
4,59 |
6,63 |
13,19 |
0,97 |
167,82 |
|
51. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
206,13 PLN |
-0,66 |
8,40 |
0,93 |
22,33 |
43,22 |
29,14 |
54,72 |
3,32 |
21,20 |
|
52. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
374,17 PLN |
-0,54 |
1,06 |
11,59 |
22,92 |
40,41 |
35,51 |
64,38 |
16,55 |
274,17 |
|
53. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
44,40 PLN |
-0,63 |
0,54 |
-1,57 |
1,51 |
12,58 |
27,37 |
57,56 |
-1,18 |
344,00 |
|
54. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
839,87 PLN |
-0,99 |
0,66 |
-1,42 |
4,67 |
24,43 |
42,45 |
98,95 |
-0,58 |
739,87 |
|
55. |
|
akcyjne |
2021-04-20 |
679,17 PLN |
-0,58 |
-2,46 |
-5,05 |
16,55 |
38,99 |
42,66 |
91,05 |
5,71 |
97,22 |
|
56. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-04-20 |
561,49 PLN |
0,02 |
2,78 |
-4,00 |
8,80 |
22,08 |
52,98 |
66,57 |
3,01 |
68,50 |
|
57. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-20 |
1 274,13 PLN |
-0,83 |
-0,00 |
0,83 |
6,70 |
10,74 |
10,74 |
|
2,53 |
27,41 |
|
58. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-20 |
441,03 PLN |
-0,15 |
0,39 |
-0,56 |
1,63 |
5,68 |
4,86 |
9,67 |
-0,45 |
29,68 |
|
59. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
162,19 PLN |
0,01 |
0,22 |
0,45 |
1,50 |
4,08 |
4,48 |
8,84 |
0,73 |
61,56 |
|
60. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
339,54 PLN |
-0,95 |
2,25 |
2,01 |
19,21 |
34,51 |
4,76 |
22,33 |
4,13 |
239,54 |
|
61. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
187,47 PLN |
0,07 |
2,97 |
7,65 |
18,58 |
30,81 |
11,52 |
25,90 |
10,43 |
87,47 |
|
62. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
198,33 PLN |
-0,04 |
1,36 |
1,30 |
6,48 |
16,90 |
11,58 |
27,90 |
1,74 |
98,33 |
|
63. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
268,77 PLN |
-0,53 |
2,78 |
7,68 |
20,25 |
25,83 |
24,76 |
39,04 |
12,39 |
168,77 |
|
64. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-04-19 |
177,12 PLN |
0,31 |
2,67 |
7,64 |
24,45 |
51,44 |
29,30 |
63,85 |
10,96 |
49,65 |
|
65. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
226,34 PLN |
0,16 |
-2,52 |
10,95 |
29,01 |
43,12 |
8,58 |
39,82 |
15,74 |
126,34 |
|
66. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
351,90 PLN |
-0,16 |
-0,06 |
-0,73 |
0,75 |
3,73 |
15,20 |
21,89 |
-0,16 |
251,90 |
|
67. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
88,25 PLN |
0,22 |
0,62 |
-4,20 |
2,03 |
9,91 |
-11,94 |
-1,44 |
-5,08 |
-11,75 |
|
68. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-04-19 |
170,19 PLN |
-0,93 |
2,32 |
2,02 |
13,45 |
36,37 |
1,75 |
4,89 |
3,67 |
23,20 |
|
69. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
140,48 PLN |
-0,48 |
-0,21 |
-2,00 |
13,80 |
33,40 |
20,54 |
50,75 |
5,80 |
40,48 |
|
70. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
247,09 PLN |
-0,22 |
5,06 |
7,87 |
18,88 |
29,48 |
20,78 |
46,89 |
10,27 |
147,09 |
|
71. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-04-19 |
126,29 PLN |
-0,23 |
1,33 |
1,02 |
3,22 |
6,53 |
6,30 |
11,30 |
1,50 |
26,29 |
|
72. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
255,77 PLN |
-0,62 |
2,93 |
5,65 |
19,82 |
46,47 |
19,97 |
43,35 |
11,56 |
113,32 |
|
73. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-04-19 |
137,20 PLN |
-1,31 |
5,46 |
2,93 |
17,38 |
42,34 |
5,67 |
18,85 |
6,85 |
19,12 |
|
74. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
119,53 PLN |
-1,65 |
3,69 |
0,42 |
29,59 |
66,41 |
8,79 |
33,87 |
8,86 |
29,05 |
|
75. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
134,77 PLN |
-0,84 |
5,37 |
0,74 |
17,28 |
39,83 |
-4,05 |
15,35 |
4,56 |
34,77 |
|
76. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
114,99 PLN |
0,06 |
0,62 |
0,20 |
3,88 |
9,18 |
6,33 |
12,81 |
0,20 |
14,98 |
|
77. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
175,69 PLN |
0,00 |
0,27 |
0,60 |
1,57 |
4,17 |
3,95 |
9,57 |
0,77 |
11,34 |
|
78. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
14,02 PLN |
-0,07 |
2,94 |
5,89 |
25,18 |
50,27 |
29,10 |
52,72 |
10,31 |
40,20 |
|
79. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
58,60 PLN |
0,07 |
2,83 |
8,54 |
17,91 |
30,72 |
17,15 |
23,76 |
9,84 |
46,06 |
|
80. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
15,16 PLN |
-0,26 |
2,78 |
5,94 |
22,16 |
51,45 |
21,67 |
35,96 |
9,70 |
51,30 |
|
81. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
22,25 PLN |
-0,49 |
3,63 |
5,95 |
25,42 |
34,85 |
-3,22 |
12,77 |
8,64 |
122,50 |
|
82. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
8,62 PLN |
0,12 |
0,58 |
-2,27 |
18,08 |
45,12 |
8,02 |
37,70 |
4,11 |
-13,89 |
|
83. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-04-19 |
11,39 PLN |
0,18 |
2,89 |
2,52 |
7,25 |
16,94 |
7,76 |
16,58 |
3,26 |
13,90 |
|
84. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
12,11 PLN |
-0,08 |
0,58 |
0,83 |
2,89 |
7,64 |
-0,25 |
5,76 |
1,42 |
20,98 |
|
85. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
25,23 PLN |
-0,20 |
4,47 |
9,55 |
33,99 |
59,99 |
26,40 |
43,43 |
16,05 |
151,80 |
|
86. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
204,49 PLN |
-0,01 |
0,21 |
0,43 |
1,60 |
4,28 |
5,38 |
9,56 |
0,67 |
103,23 |
|
87. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
11,78 PLN |
0,00 |
0,34 |
0,68 |
2,61 |
6,51 |
6,03 |
10,51 |
1,12 |
17,80 |
|
88. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
13,47 PLN |
0,00 |
-0,07 |
-0,96 |
0,00 |
2,67 |
9,60 |
14,74 |
-0,66 |
34,57 |
|
89. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
12,23 PLN |
0,00 |
1,41 |
0,82 |
4,71 |
12,72 |
5,16 |
15,70 |
1,16 |
22,30 |
|
90. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
63,89 PLN |
-0,06 |
0,05 |
-0,68 |
0,08 |
2,60 |
8,73 |
13,97 |
-0,41 |
21,12 |
|
91. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
19,68 PLN |
-0,05 |
0,92 |
-0,20 |
3,04 |
10,69 |
7,31 |
13,76 |
-0,25 |
96,60 |
|
92. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
13,02 PLN |
0,00 |
0,08 |
0,15 |
0,93 |
2,84 |
4,66 |
8,68 |
0,31 |
30,20 |
|
93. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
23,62 PLN |
-0,25 |
2,43 |
3,23 |
9,55 |
21,82 |
20,88 |
32,70 |
4,14 |
135,96 |
|
94. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-04-19 |
5,96 PLN |
0,17 |
2,58 |
7,00 |
15,73 |
33,93 |
0,00 |
5,49 |
10,17 |
-40,64 |
|
95. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
12,77 PLN |
0,08 |
2,24 |
3,74 |
12,31 |
20,59 |
7,13 |
17,59 |
4,33 |
27,70 |
|
96. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
111,20 PLN |
-1,67 |
-5,11 |
-4,45 |
27,58 |
23,35 |
-0,66 |
7,21 |
0,23 |
10,98 |
|
97. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
226,29 PLN |
-0,04 |
0,22 |
-0,50 |
0,26 |
2,58 |
6,71 |
12,45 |
-0,34 |
59,58 |
|
98. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
164,13 PLN |
-0,23 |
1,18 |
0,81 |
7,46 |
11,52 |
0,39 |
11,04 |
1,24 |
228,26 |
|
99. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
138,89 PLN |
-0,33 |
2,12 |
1,86 |
12,54 |
17,90 |
-3,37 |
10,36 |
2,57 |
177,78 |
|
100. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
156,23 PLN |
-0,02 |
0,15 |
-0,69 |
-0,16 |
2,79 |
9,16 |
13,51 |
-0,29 |
44,82 |
|
101. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
76,63 PLN |
-0,76 |
4,33 |
1,05 |
15,74 |
25,07 |
-22,00 |
-16,40 |
3,14 |
53,26 |
|
102. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
48,00 PLN |
-0,83 |
4,92 |
5,80 |
23,05 |
45,76 |
-3,85 |
-4,10 |
11,76 |
-4,06 |
|
103. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
63,08 PLN |
-0,39 |
4,16 |
5,48 |
15,91 |
|
|
|
6,75 |
26,16 |
|
104. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
59,65 PLN |
-0,63 |
3,92 |
3,61 |
21,29 |
|
|
|
5,71 |
19,30 |
|
105. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
78,05 PLN |
-0,04 |
3,96 |
1,60 |
8,22 |
14,59 |
8,55 |
-8,08 |
5,95 |
74,45 |
|
106. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
186,58 PLN |
0,07 |
-0,24 |
-1,75 |
0,03 |
6,15 |
13,74 |
16,09 |
-2,12 |
273,16 |
|
107. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
72,00 PLN |
-0,39 |
3,08 |
0,56 |
10,38 |
18,01 |
-6,19 |
2,49 |
1,88 |
43,88 |
|
108. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
244,44 PLN |
-0,65 |
7,01 |
16,93 |
52,35 |
91,76 |
35,35 |
45,79 |
24,27 |
143,61 |
|
109. |
|
pozostałe |
2021-04-19 |
148,32 PLN |
-0,20 |
2,15 |
1,85 |
6,23 |
10,75 |
-2,96 |
-0,64 |
3,18 |
5,23 |
|
110. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
155,97 PLN |
0,01 |
0,10 |
0,27 |
0,67 |
1,89 |
5,81 |
10,98 |
0,29 |
55,44 |
|
111. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
127,54 PLN |
-0,31 |
3,03 |
7,67 |
11,38 |
22,33 |
9,33 |
10,00 |
10,00 |
27,54 |
|
112. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-20 |
704,28 PLN |
0,07 |
3,29 |
3,30 |
18,67 |
35,11 |
25,42 |
39,75 |
8,95 |
101,22 |
|
113. |
|
akcyjne |
2021-04-20 |
85,04 PLN |
-0,40 |
0,02 |
-2,85 |
19,03 |
55,26 |
32,55 |
103,01 |
6,04 |
112,60 |
|
114. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-20 |
116,54 PLN |
-0,10 |
-0,01 |
-3,12 |
1,62 |
8,41 |
-4,23 |
1,39 |
-4,53 |
16,54 |
|
115. |
|
akcyjne |
2021-04-20 |
137,12 PLN |
-1,84 |
4,17 |
6,44 |
19,62 |
36,34 |
10,83 |
38,87 |
10,14 |
95,89 |
|
116. |
|
akcyjne |
2021-04-20 |
458,70 PLN |
0,59 |
5,72 |
4,85 |
21,39 |
45,46 |
-9,37 |
28,53 |
9,18 |
39,00 |
|
117. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-20 |
416,56 PLN |
-0,12 |
1,17 |
0,23 |
4,92 |
16,88 |
4,97 |
25,64 |
0,03 |
26,23 |
|
118. |
|
akcyjne |
2021-04-20 |
664,53 PLN |
-0,56 |
1,47 |
0,77 |
7,43 |
17,40 |
9,01 |
22,33 |
2,81 |
89,75 |
|
119. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
122,98 PLN |
-0,25 |
4,39 |
9,18 |
21,75 |
64,00 |
26,17 |
40,23 |
11,54 |
31,29 |
|
120. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
310,46 PLN |
-0,77 |
4,99 |
3,58 |
17,07 |
34,78 |
-6,96 |
22,66 |
4,10 |
210,46 |
|
121. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
365,50 PLN |
-0,02 |
-0,06 |
-0,10 |
0,39 |
2,91 |
4,57 |
9,64 |
-0,02 |
265,50 |
|
122. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
177,93 PLN |
-0,96 |
5,22 |
6,98 |
16,23 |
57,94 |
84,27 |
153,82 |
11,65 |
77,93 |
|
123. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
268,06 PLN |
-1,96 |
1,65 |
-8,97 |
4,88 |
38,03 |
31,47 |
104,13 |
-3,76 |
95,71 |
|
124. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
147,78 PLN |
-0,06 |
-0,05 |
-0,22 |
2,76 |
10,91 |
6,58 |
14,81 |
0,29 |
47,78 |
|
125. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
259,43 PLN |
-3,03 |
2,93 |
-11,44 |
3,47 |
85,80 |
130,36 |
285,94 |
-9,22 |
413,93 |
|
126. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
288,86 PLN |
-1,09 |
2,67 |
-3,15 |
7,14 |
64,14 |
55,66 |
150,99 |
0,00 |
140,74 |
|
127. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
149,69 PLN |
-0,07 |
1,53 |
2,51 |
7,01 |
25,30 |
14,70 |
19,99 |
3,89 |
49,23 |
|
128. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-20 |
13,13 PLN |
-0,23 |
0,08 |
-2,45 |
-1,13 |
-1,80 |
-8,57 |
-1,94 |
-2,45 |
31,30 |
|
129. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-20 |
79,88 PLN |
-0,35 |
0,15 |
-1,54 |
0,33 |
-0,92 |
-12,37 |
-1,39 |
-1,66 |
91,74 |
|
130. |
|
akcyjne |
2021-04-20 |
6,80 PLN |
-0,87 |
2,41 |
-3,95 |
18,26 |
41,37 |
-19,14 |
8,28 |
-3,68 |
-32,00 |
|
131. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-19 |
132,43 PLN |
0,17 |
2,42 |
6,13 |
11,44 |
20,19 |
18,77 |
31,41 |
8,50 |
32,43 |
|
132. |
|
akcyjne |
2021-04-19 |
15,31 PLN |
0,76 |
2,52 |
4,48 |
17,63 |
51,36 |
28,78 |
50,29 |
7,91 |
53,06 |
|
133. |
|
akcyjne |
2021-04-20 |
15,21 PLN |
0,18 |
3,07 |
6,52 |
20,86 |
34,92 |
8,65 |
21,86 |
9,12 |
52,13 |
|
134. |
|
akcyjne |
2021-04-20 |
13,42 PLN |
0,31 |
-0,07 |
-3,82 |
5,98 |
24,85 |
5,89 |
22,97 |
0,09 |
34,23 |
|
135. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-04-19 |
6,50 PLN |
-0,76 |
-1,25 |
10,77 |
44,12 |
36,96 |
-27,44 |
-25,05 |
21,93 |
-34,96 |
|
136. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-20 |
13,36 PLN |
-0,06 |
0,12 |
-0,68 |
0,45 |
2,23 |
2,30 |
4,11 |
-0,39 |
33,62 |
|
137. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-20 |
18,55 PLN |
0,28 |
1,00 |
4,90 |
9,23 |
20,23 |
26,36 |
25,38 |
7,69 |
85,52 |
|
138. |
|
pozostałe |
2021-04-19 |
22,79 PLN |
0,02 |
1,07 |
0,86 |
1,05 |
2,95 |
18,67 |
32,52 |
-0,53 |
-54,42 |
|
139. |
|
pozostałe |
2021-01-12 |
49,89 PLN |
0,35 |
2,47 |
1,19 |
5,04 |
-4,79 |
-6,03 |
17,01 |
1,12 |
-33,47 |
|
140. |
|
pozostałe |
2021-02-10 |
53,30 PLN |
0,32 |
2,68 |
5,08 |
5,11 |
-2,78 |
2,03 |
17,55 |
3,19 |
-28,93 |
|
141. |
|
pozostałe |
2021-03-09 |
53,50 PLN |
0,51 |
0,33 |
4,79 |
5,19 |
1,18 |
1,33 |
13,26 |
3,21 |
-28,67 |
|
142. |
|
pozostałe |
2021-04-19 |
25,71 PLN |
0,02 |
1,16 |
0,95 |
0,93 |
3,04 |
18,70 |
35,26 |
-0,09 |
-48,58 |
|
143. |
|
pozostałe |
2021-04-19 |
23,95 PLN |
0,02 |
1,15 |
0,84 |
0,80 |
2,88 |
18,91 |
34,53 |
-0,27 |
-52,11 |
|
144. |
|
pozostałe |
2021-04-19 |
25,25 PLN |
0,03 |
1,18 |
0,84 |
0,75 |
2,82 |
19,15 |
36,70 |
-0,23 |
-49,49 |
|
145. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-19 |
10,84 PLN |
0,17 |
0,54 |
-0,04 |
3,25 |
8,28 |
5,39 |
10,28 |
-0,03 |
8,37 |
|
146. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-20 |
10,47 PLN |
-0,01 |
2,31 |
2,68 |
12,76 |
18,87 |
0,00 |
9,97 |
3,98 |
4,70 |
|
147. |
|
pozostałe |
2016-12-28 |
1,20 EUR |
0,42 |
0,41 |
0,39 |
0,36 |
0,56 |
3,50 |
18,80 |
0,55 |
27,66 |
|
148. |
|
pozostałe |
2017-06-05 |
1,20 EUR |
0,42 |
0,40 |
0,36 |
0,31 |
0,45 |
1,71 |
14,29 |
0,32 |
27,66 |
|
149. |
|
portfele modelowe |
2021-04-19 |
110,56 PLN |
0,01 |
0,25 |
0,42 |
1,27 |
3,64 |
4,39 |
9,23 |
0,60 |
10,24 |
|
150. |
|
portfele modelowe |
2021-04-19 |
129,44 PLN |
0,31 |
1,73 |
2,21 |
8,56 |
23,99 |
15,83 |
26,24 |
2,69 |
29,07 |
|
151. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-04-16 |
10,99 PLN |
-0,03 |
0,16 |
-0,82 |
-0,01 |
2,37 |
3,09 |
4,16 |
-0,82 |
9,91 |
|
152. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-16 |
10,90 PLN |
0,04 |
-0,19 |
-1,38 |
3,43 |
8,97 |
-1,77 |
5,56 |
0,16 |
9,00 |
|
153. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-16 |
9,99 PLN |
0,08 |
-0,11 |
-0,78 |
5,35 |
9,34 |
-1,62 |
10,09 |
1,13 |
-0,12 |
|
154. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-04-16 |
8,94 PLN |
-0,01 |
0,63 |
1,87 |
5,85 |
5,46 |
-6,69 |
-2,48 |
2,42 |
-10,62 |
|
155. |
|
portfele modelowe |
2021-04-19 |
183,68 PLN |
0,03 |
3,06 |
5,40 |
13,17 |
38,88 |
24,64 |
40,99 |
7,52 |
58,45 |
|
156. |
|
portfele modelowe |
2021-04-19 |
174,64 PLN |
0,42 |
3,61 |
7,75 |
20,17 |
60,86 |
28,07 |
48,23 |
10,98 |
58,47 |
|
157. |
|
portfele modelowe |
2021-04-19 |
161,54 PLN |
0,04 |
1,95 |
2,95 |
7,78 |
25,01 |
18,19 |
27,78 |
4,04 |
39,72 |
|
158. |
|
portfele modelowe |
2021-04-19 |
201,59 PLN |
0,85 |
3,48 |
8,03 |
23,80 |
56,66 |
42,24 |
71,59 |
11,94 |
101,59 |
|
159. |
|
portfele modelowe |
2021-04-19 |
132,63 PLN |
1,03 |
0,66 |
-0,92 |
15,87 |
44,17 |
4,99 |
28,64 |
2,81 |
32,63 |
|
160. |
|
portfele modelowe |
2021-04-19 |
111,07 PLN |
0,17 |
0,52 |
-1,75 |
2,41 |
9,36 |
-0,16 |
8,82 |
-1,93 |
11,07 |