Notowania: fundusze zrównoważone, akcyjne, obligacyjne, dłużne, gotówkowe

	Lp.	Nazwa funduszu	Segment	Data	Wycena jednostki	1D	1M	3M	6M	12M	36M	60M	YTD	MAX
	Lp.	Nazwa funduszu	Segment	Data	Wycena jednostki	Stopy zwrotu [%]
	1.	Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	akcyjne	2025-04-24	21,42 PLN	2,00	3,45	8,14	9,06	1,20	30,46	92,56	9,47	114,25
	2.	Fundusz Akcji Plus	akcyjne	2025-04-24	16,60 PLN	2,50	1,93	9,25	10,64	3,50	34,43	101,45	13,02	66,00
	3.	Fundusz Aktywnej Alokacji	akcyjne	2025-04-24	21,52 PLN	1,56	0,55	5,23	9,43	6,64	46,48	104,57	8,40	115,18
	4.	Fundusz Dynamiczny	akcyjne	2025-04-24	33,47 PLN	2,50	2,01	9,54	11,21	4,54	38,55	112,07	13,39	234,68
	5.	Fundusz Gwarantowany	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	24,62 PLN	-0,00	0,18	0,60	0,76	2,99	10,92	9,80	0,85	146,19
	6.	Fundusz Obligacji	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	56,89 PLN	-0,01	0,86	1,97	3,21	6,53	23,39	25,47	2,25	128,24
	7.	Fundusz Pieniężny	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	13,50 PLN	-0,02	0,84	1,79	2,92	5,35	22,61	18,80	2,10	34,99
	8.	Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	13,17 PLN	-0,25	3,31	4,15	4,24	6,19	24,35	2,71	4,12	31,70
	9.	Fundusz Selektywny	akcyjne	2025-04-24	17,75 PLN	2,48	1,93	9,25	10,64	3,54	34,52	100,86	13,01	77,54
	10.	Fundusz Stabilnego Wzrostu	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-24	28,55 PLN	0,91	2,13	5,79	8,00	7,09	36,95	49,65	7,20	185,43
	11.	Akcji (d. Aviva)	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2025-04-24	21,4277 PLN	0,22	1,16	10,29	14,27	6,66	34,55	76,44	15,73	279,66
	12.	Akcji PPE (d. Aviva)	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2025-04-24	2,6876 PLN	0,20	1,16	10,61	14,73	7,50	36,91	82,26	16,31	168,76
	13.	Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2025-04-23	6,93 PLN	0,79	-2,82	-0,40	-1,79	0,19	-10,90	29,20	1,99	-30,66
	14.	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek	akcyjne	2025-04-24	225,55 PLN	0,09	2,46	7,62	10,00	2,81	36,79	101,92	9,92	125,55
	15.	Allianz Defensywna Multistrategia	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-24	124,56 PLN	0,12	-2,55	-3,81	-2,92	2,09	7,30	15,92	-3,19	24,56
	16.	Allianz Dynamiczna Multistrategia	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-24	187,75 PLN	0,26	-7,43	-10,65	-6,99	-0,44	13,81	63,59	-8,74	87,75
	17.	Allianz ESALIENS Akcji	akcyjne	2025-04-24	546,90 PLN	0,37	3,70	17,92	23,08	22,44	57,30	80,98	27,03	446,90
	18.	Allianz ESALIENS Konserwatywny	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	341,59 PLN	0,01	0,27	1,35	2,40	5,12	23,31	21,87	1,58	241,59
	19.	Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii	akcyjne	2025-04-24	188,45 PLN	1,07	-4,84	-10,46	-8,86	-3,67	-13,00	-3,30	-8,33	-23,41
	20.	Allianz ESALIENS Obligacji	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	335,76 PLN	0,03	3,69	5,32	4,33	8,98	28,77	8,86	4,67	235,76
	21.	Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged)	akcyjne	2025-04-25	16,28 PLN	0,74	-1,75	-4,18	-1,81	4,83	14,01	23,15	-0,73	62,80
	22.	Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged)	akcyjne	2025-04-25	52,06 PLN	1,19	-4,62	-13,19	-8,83	5,07	23,78	57,61	-8,87	420,60
	23.	Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	akcyjne	2025-04-24	205,78 PLN	0,01	1,73	8,38	14,07	14,71	64,19	126,70	11,49	105,78
	24.	Allianz Generali Akcji: Megatrendy	akcyjne	2025-04-24	223,85 PLN	5,28	-7,41	-17,64	-8,03	-2,80	23,97	70,20	-14,25	75,80
	25.	Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących	akcyjne	2025-04-24	76,97 PLN	0,27	-2,93	0,07	-3,15	6,61	-3,19	-24,92	1,44	0,52
	26.	Allianz Generali Korona Akcje	akcyjne	2025-04-24	342,13 PLN	0,37	1,11	12,73	18,39	13,22	56,17	103,54	19,80	584,26
	27.	Allianz Generali Korona Obligacje	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	377,68 PLN	-0,04	2,69	4,20	3,97	7,32	23,67	1,42	4,26	277,68
	28.	Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	269,46 PLN	0,02	0,59	1,84	3,04	7,10	27,01	18,85	2,14	438,92
	29.	Allianz Generali Korona Zrównoważony	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-24	465,52 PLN	0,34	1,39	8,36	11,40	9,61	44,91	52,66	12,13	831,04
	30.	Allianz Goldman Sachs Akcji	akcyjne	2025-04-24	554,09 PLN	0,32	1,87	16,13	22,36	17,57	60,62	119,79	24,16	454,09
	31.	Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych	akcyjne	2025-04-24	265,72 PLN	0,23	-3,43	3,18	4,44	9,46	30,03	85,75	7,71	165,72
	32.	Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	217,52 PLN	0,89	-0,25	0,42	1,94	7,41	16,28	30,15	1,27	117,52
	33.	Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych	akcyjne	2025-04-24	395,02 PLN	0,84	-6,08	-7,51	-3,26	5,37	29,10	86,78	-4,76	295,02
	34.	Allianz Goldman Sachs Japonia	akcyjne	2025-04-24	367,83 PLN	-0,55	-6,05	-6,81	-0,26	1,52	58,55	136,47	-5,37	267,83
	35.	Allianz Goldman Sachs Obligacji	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	380,34 PLN	-0,01	3,85	4,99	5,10	8,38	25,19	11,98	5,03	280,34
	36.	Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	85,16 PLN	0,33	2,12	3,36	3,17	6,76	13,41	7,78	5,80	-14,84
	37.	Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2025-04-24	283,46 PLN	0,19	2,30	16,99	25,06	17,14	68,32	128,45	24,43	105,20
	38.	Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu	akcyjne	2025-04-24	992,91 PLN	0,64	0,27	7,19	13,61	9,75	55,86	113,68	12,73	892,91
	39.	Allianz Investor Gold	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2025-04-24	282,45 PLN	1,14	9,54	18,98	19,14	38,08	56,98	65,18	26,65	182,39
	40.	Allianz Investor Indie i Chiny	akcyjne	2025-04-24	282,03 PLN	-0,44	-5,71	0,11	-5,48	4,76	-1,37	24,96	-4,12	181,97
	41.	Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	160,51 PLN	-0,03	0,26	1,25	2,37	4,74	22,65	17,81	1,56	59,74
	42.	Allianz Investor Quality	akcyjne	2025-04-24	272,92 PLN	1,45	-3,18	-5,51	-2,96	5,89	30,64	105,88	-2,50	60,48
	43.	Allianz Investor Rynków Wschodzących	akcyjne	2025-04-24	90,34 PLN	-0,04	-4,26	0,38	-3,22	4,15	6,86	21,08	1,11	-10,09
	44.	Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek	akcyjne	2025-04-24	540,32 PLN	0,04	2,25	8,98	16,04	15,39	60,54	104,50	13,95	440,32
	45.	Allianz Investor Zrównoważony	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-24	919,68 PLN	0,59	0,68	2,39	6,59	7,85	32,11	36,27	5,90	819,68
	46.	Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN)	akcyjne	2025-04-25	481,27 PLN	0,70	-6,00	-6,91	-9,60	-4,35	-12,33	0,22	-8,04	39,75
	47.	Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged)	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2025-04-25	576,97 PLN	0,59	-8,05	-7,87	-10,83	-7,94	1,03	24,99	-3,21	73,15
	48.	Allianz Konserwatywny	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	192,05 PLN	-0,02	1,50	2,83	3,88	7,01	25,29	22,87	3,11	91,30
	49.	Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva)	akcyjne	2025-04-24	129,05 PLN	1,22	-6,80	-7,19	-4,19	-0,28	7,90	43,48	-3,16	38,38
	50.	Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva)	akcyjne	2025-04-24	342,13 PLN	0,37	1,11	12,73	18,39	13,22	56,17	103,54	19,80	584,26
	51.	Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	217,52 PLN	0,89	-0,25	0,42	1,94	7,41	16,28	30,15	1,27	117,52
	52.	Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych	akcyjne	2025-04-24	395,02 PLN	0,84	-6,08	-7,51	-3,26	5,37	29,10	86,78	-4,76	295,02
	53.	Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców	pozostałe	2025-04-24	228,73 PLN	0,70	-1,73	0,80	5,46	4,57	-12,25		5,82	41,26
	54.	Allianz Multibonus UFK Investor Gold	pozostałe	2025-04-24	282,45 PLN	1,14	9,54	18,98	19,14	38,08	56,98	65,18	26,65	182,39
	55.	Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva)	akcyjne	2025-04-24	136,77 PLN	1,50	-1,75	-16,99	-10,83	-20,42	32,09	44,84	-17,13	36,74
	56.	Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva)	akcyjne	2025-04-24	81,45 PLN	0,05	4,08	11,71	21,60	21,49	78,58	146,37	16,91	62,80
	57.	Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych	akcyjne	2025-04-24	95,29 PLN	0,94	-4,88	-3,68	-6,39	0,21	14,34	39,01	0,90	112,99
	58.	Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	191,64 PLN	-0,01	3,32	4,87	4,15	7,16	25,49	8,69	4,69	283,28
	59.	Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva)	akcyjne	2025-04-24	401,74 PLN	0,26	1,74	10,32	16,34	12,04	67,90	219,22	16,19	300,38
	60.	Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich	akcyjne	2025-04-24	456,49 PLN	0,34	2,62	10,89	13,78	13,66	60,34	95,94	16,39	356,49
	61.	Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva)	akcyjne	2025-04-24	230,73 PLN	5,16	-6,14	-23,72	-16,19	-6,13	12,02	17,15	-18,33	68,45
	62.	Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	345,99 PLN	-0,11	3,40	5,16	5,52	8,30	23,28	1,90	5,44	245,99
	63.	Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva)	pozostałe	2025-04-24	51,26 PLN	0,69	-4,60	-3,01	-2,99	-5,32	-17,01	70,87	1,48	-48,74
	64.	Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva)	akcyjne	2025-04-24	180,28 PLN	5,48	-5,93	-16,85	-1,56	12,02	7,58	25,90	-12,00	257,13
	65.	Allianz Obligacji Plus	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	217,93 PLN	0,04	0,89	2,07	3,33	7,05	24,57	29,03	2,38	38,11
	66.	Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących	akcyjne	2025-04-24	6,56 PLN	0,15	-3,10	0,00	-4,09	0,92	-1,65	12,52	0,92	-34,47
	67.	Allianz Pekao Konserwatywny	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	257,40 PLN	-0,01	0,11	1,23	2,99	6,17	27,15	31,05	1,82	155,81
	68.	Allianz Pekao Konserwatywny Plus	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	15,26 PLN	-0,07	-0,13	1,13	2,97	6,56	30,20	37,73	1,73	52,60
	69.	Allianz Pekao Obligacji Plus	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	72,24 PLN	-0,06	2,35	3,73	4,79	8,57	29,09	15,84	4,06	36,95
	70.	Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	19,84 PLN	0,20	-0,85	0,86	0,35	4,20	8,47	12,22	0,97	98,20
	71.	Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	15,73 PLN	-0,13	3,01	4,52	5,50	10,23	32,97	19,62	4,73	57,14
	72.	Allianz Pekao Spokojna Inwestycja	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	16,03 PLN	0,00	0,25	1,20	2,82	5,88	24,07	26,42	1,71	60,30
	73.	Allianz Pekao Strategii Globalnej	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-24	27,29 PLN	1,07	-1,73	-3,40	-1,12	6,48	20,38	41,69	-1,83	172,63
	74.	Allianz Pekao Surowców i Energii	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2025-04-24	7,85 PLN	0,38	-1,88	0,38	3,84	2,48	-9,77	80,46	4,95	-21,81
	75.	Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	234,74 PLN	-0,03	2,83	4,47	5,05	8,85	28,62	6,22	4,69	65,54
	76.	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	161,14 PLN	-0,04	3,37	4,36	4,21	6,75	26,69	5,87	4,25	49,37
	77.	Allianz PZU Akcji Krakowiak	akcyjne	2025-04-24	114,39 PLN	0,39	1,49	13,72	20,98	16,03	61,93	86,12	21,39	128,78
	78.	Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	akcyjne	2025-04-24	81,45 PLN	0,05	4,08	11,71	21,60	21,49	78,58	146,37	16,91	62,80
	79.	Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych	akcyjne	2025-04-24	95,29 PLN	0,94	-4,88	-3,68	-6,39	0,21	14,34	39,01	0,90	112,99
	80.	Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged)	akcyjne	2025-04-25	175,67 PLN	1,07	-5,47	0,08	8,22	15,15	25,77	73,26	6,45	150,96
	81.	Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged)	akcyjne	2025-04-25	702,35 PLN	0,74	-1,52	-1,17	0,16	7,01	40,09	125,30	0,81	112,83
	82.	Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged)	akcyjne	2025-04-25	734,72 PLN	0,15	-3,45	-4,77	-2,23	4,75	11,69	29,63	-2,97	109,79
	83.	Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged)	obligacyjne i dłużne	2025-04-25	476,06 PLN	0,39	-0,00	2,28	2,83	9,73	21,38	34,36	2,48	44,26
	84.	Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged)	akcyjne	2025-04-25	15,43 PLN	0,19	-6,09	-2,96	-2,22	2,19	27,00	61,06	1,18	54,30
	85.	Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged)	obligacyjne i dłużne	2025-04-25	11,95 PLN	0,17	2,93	6,22	2,31	4,55	-5,16	-10,29	8,74	19,50
	86.	Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged)	obligacyjne i dłużne	2025-04-25	73,28 PLN	0,19	3,04	5,53	2,79	5,74	-0,46	-8,63	8,43	75,90
	87.	Allianz Zbalansowana Multistrategia	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-24	156,64 PLN	0,29	-4,70	-7,17	-4,44	1,03	11,35	41,87	-5,79	56,64
	88.	Dłużny (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	11,1425 PLN	0,03	2,13	3,31	3,51	6,96	23,19	10,10	3,17	11,43
	89.	Dynamiczny (d. Aviva)	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2025-04-24	61,9947 PLN	0,21	1,13	10,13	14,02	6,34	33,10	74,16	15,50	440,72
	90.	Fundusz Akcji Globalnych	akcyjne	2025-04-24	14,72 PLN	2,66	-5,27	-12,01	-7,91	-0,20	1,02	43,91	-9,55	47,22
	91.	Fundusz Aktywny	akcyjne	2025-04-25	19,38 PLN	2,04	-1,34	2,73	5,95	5,44	25,34	71,23	6,60	93,77
	92.	Fundusz Azjatycki	akcyjne	2025-04-25	9,54 PLN	1,22	-5,65	2,99	-0,52	11,15	-0,19	-11,20	2,31	-4,55
	93.	Fundusz Energetyczny	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2025-04-24	10,23 PLN	1,37	-11,15	-17,84	-12,79	-13,02	0,53	99,00	-11,85	2,33
	94.	Fundusz Konserwatywny	obligacyjne i dłużne	2025-04-25	14,36 PLN	-0,01	2,11	3,55	4,62	6,83	23,21	9,61	4,11	43,57
	95.	Fundusz Międzynarodowy	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-25	17,90 PLN	1,70	-5,51	-10,35	-8,65	-4,06	-7,31	15,62	-9,44	79,00
	96.	Fundusz Millenium Master I	pozostałe	2025-04-24	24,58 PLN	0,40	-1,41	-0,87	-1,14	7,39	18,64	11,14	-0,94	-50,84
	97.	Fundusz Millenium Master II	pozostałe	2021-01-12	49,89 PLN	0,35	2,47	1,19	5,04	-4,79	-6,03	17,01	1,12	-33,47
	98.	Fundusz Millenium Master III	pozostałe	2021-02-10	53,30 PLN	0,32	2,68	5,08	5,11	-2,78	2,03	17,55	3,19	-28,93
	99.	Fundusz Millenium Master IV	pozostałe	2021-03-09	53,50 PLN	0,51	0,33	4,79	5,19	1,18	1,33	13,26	3,21	-28,67
	100.	Fundusz Millenium Master V	pozostałe	2025-04-24	27,75 PLN	0,00	-1,16	-0,53	-0,72	8,27	18,78	10,60	-0,76	-44,51
	101.	Fundusz Millenium Master VI	pozostałe	2025-04-24	25,76 PLN	-0,00	-1,11	-0,47	-0,77	8,25	19,02	10,08	-0,71	-48,47
	102.	Fundusz Millenium Master VII	pozostałe	2025-04-24	27,11 PLN	-0,01	-1,07	-0,38	-0,69	8,45	19,64	9,80	-0,62	-45,77
	103.	Fundusz Obligacji Globalnych	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	11,87 PLN	0,29	-0,57	1,10	1,66	5,69	12,98	18,78	1,36	18,68
	104.	Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	11,06 PLN	-0,24	3,57	4,46	4,64	6,67	20,28		4,45	10,58
	105.	Fundusz Strategia Akcji Europejskich	akcyjne	2025-04-24	10,05 PLN	-0,79	-8,37	-12,60	-9,70	-10,55			-7,29	0,54
	106.	Fundusz Zachowawczy	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	11,59 PLN	-0,02	0,76	1,58	2,52	4,54	18,03		1,84	15,87
	107.	Fundusz Zrównoważony	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-25	13,36 PLN	1,16	1,60	8,83	11,90	9,90	37,25	51,76	12,29	33,60
	108.	Gwarancji Zysku (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	14,2428 PLN	0,01	0,46	1,27	2,54	5,12	9,17	10,17	1,60	42,43
	109.	Gwarantowany (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	12,1605 PLN	0,01	0,32	0,85	1,66	3,43	7,82	8,19	1,06	1 116,05
	110.	IKE Dynamiczny (d. Aviva)	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2025-04-24	20,9958 PLN	0,19	1,02	10,20	13,87	5,90	30,93	69,09	15,76	109,96
	111.	IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva)	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-24	16,6484 PLN	0,04	1,93	4,58	5,06	5,97	21,80	14,25	5,36	66,48
	112.	Międzynarodowy (d. Aviva)	portfele modelowe	2025-04-24	16,9297 PLN	0,56	-5,24	-10,74	-6,91	-1,83	9,26	51,27	-8,73	238,59
	113.	Obligacji PPE (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	1,9346 PLN	-0,10	3,06	4,37	4,53	5,34	19,91	1,38	4,36	93,09
	114.	Pieniężny (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	19,8451 PLN	-0,01	1,07	2,17	3,07	5,78	22,21	18,72	2,43	98,45
	115.	Spółek Dywidendowych (d. Aviva)	akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania	2025-04-24	21,8358 PLN	0,01	0,37	8,74	16,81	12,08	70,32	131,51	13,92	118,36
	116.	Stabilnego Wzrostu (d. Aviva)	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-24	5,3996 PLN	0,05	1,87	4,52	5,19	6,41	23,62	17,59	5,27	439,96
	117.	Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva)	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-24	3,6224 PLN	0,04	2,07	5,31	6,24	7,50	27,68	25,65	6,42	229,73
	118.	Strategia Akcyjna (d. Aviva)	portfele modelowe	2025-04-24	11,8836 PLN	0,23	0,35	4,17	8,59	3,95	29,87		7,70	18,84
	119.	Strategia Obligacyjna (d. Aviva)	obligacyjne i dłużne	2025-04-24	11,8282 PLN	0,15	1,60	2,85	3,36	7,58	26,72		2,87	18,28
	120.	Strategia Stabilna (d. Aviva)	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-24	11,6086 PLN	0,20	1,04	3,01	4,87	5,77	25,92		4,34	16,09
	121.	Strategia Zrównoważona (d. Aviva)	akcyjne	2025-04-24	11,6604 PLN	0,21	0,70	3,04	5,68	4,99	26,82		5,07	16,60
	122.	Strategii MultiObligacyjnych	obligacyjne i dłużne	2025-04-23	11,44 PLN	-0,02	1,64	2,81	3,32	6,02	19,26	6,63	2,98	14,44
	123.	Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-23	10,50 PLN	0,45	-1,40	-0,07	-1,38	1,54	5,00	4,67	0,23	4,95
	124.	Zabezpieczony - Europy Wschodniej	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-23	10,05 PLN	0,44	-1,40	-0,10	-1,40	1,56	7,85	9,80	0,21	0,47
	125.	Zabezpieczony - Rynku Polskiego	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-23	11,21 PLN	0,66	-0,27	4,02	5,62	4,98	26,90	32,02	5,87	12,12
	126.	Zrównoważony (d. Aviva)	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-24	6,2351 PLN	0,13	1,82	7,68	9,76	6,81	28,91	42,94	10,63	523,51
	127.	Zrównoważony PPE (d. Aviva)	stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane	2025-04-24	2,4996 PLN	0,12	1,96	8,15	10,43	7,94	32,43	49,04	11,30	149,96
	128.	Portfel Aktywnej Alokacji	portfele modelowe	2025-04-24	232,93 PLN	0,72	3,25	9,83	7,93	9,51	31,27	72,11	12,64	100,94
	129.	Portfel Dynamiczny	portfele modelowe	2025-04-24	209,91 PLN	1,58	1,03	4,88	4,98	6,55	25,63	87,93	8,96	90,47
	130.	Portfel Stabilnego Wzrostu	portfele modelowe	2025-04-24	187,72 PLN	0,53	1,99	5,19	4,81	6,29	23,97	43,17	6,04	62,36
	131.	Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych	portfele modelowe	2025-04-24	197,27 PLN	2,49	-6,04	-12,69	-8,18	-3,32	3,95	51,31	-9,65	97,27
	132.	Portfel Akcji Rynków Wschodzących	portfele modelowe	2025-04-24	144,39 PLN	1,26	-0,83	-0,49	-2,67	4,89	11,99	54,33	-1,14	44,39
	133.	Portfel Obligacji Zagranicznych	portfele modelowe	2025-04-24	122,73 PLN	0,29	-0,32	1,72	2,29	6,17	15,06	20,99	2,13	22,73
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego.