Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-25 7,67 PLN -0,23 0,47 0,56 0,55 1,24 19,55 4,81 3,04 -23,30
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2022-05-26 143,07 PLN 0,17 -7,30 -8,85 -19,84 -14,62 18,51 19,56 -20,83 43,06
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-05-26 151,58 PLN 0,62 -6,06 -10,77 -25,71 -27,12 28,52 1,92 -26,34 51,58
4. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 71,53 PLN -0,47 -7,70 -5,38 0,44 -16,81 -20,67 -26,80 1,62 -37,50
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2022-05-26 114,99 PLN 0,54 -3,48 -5,78 -15,36 -17,27 21,39 8,07 -17,23 14,44
6. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2022-05-26 132,67 PLN 0,15 -0,87 -3,38 -4,60 -5,99 -1,37 2,70 -4,75 32,67
7. Allianz China A-Shares akcyjne 2022-05-26 84,30 PLN 0,05 3,17 -20,06 -26,75 -30,59 -6,34 -20,10 -26,70 -6,30
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 112,94 PLN 0,06 -2,48 -2,20 -5,88 -2,71 5,25 9,06 -5,99 12,94
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 154,30 PLN 0,06 -5,57 -1,05 -8,17 3,71 30,60 35,73 -9,46 54,30
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2022-05-26 319,99 PLN 0,87 -4,90 -6,99 -20,29 -19,40 -8,13 -19,71 -19,51 219,99
11. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-05-26 279,38 PLN 0,11 0,68 -0,47 -0,53 -1,30 0,98 4,46 -0,49 179,38
12. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2022-05-26 195,86 PLN 0,87 -7,07 -9,75 -26,12 -20,68 -4,59 -11,56 -24,05 -20,40
13. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-05-26 261,04 PLN -0,19 -0,37 -8,53 -10,74 -16,03 -10,48 -6,59 -8,90 161,04
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-05-27 12,42 PLN 0,49 3,59 0,65 5,08 3,16 4,02 2,64 0,73 24,20
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-05-27 13,92 PLN 1,53 -0,36 -8,48 -14,86 -14,81 -8,48 -13,81 -14,86 39,20
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-05-27 38,12 PLN 3,25 -6,02 -16,37 -31,14 -20,62 23,45 51,99 -29,87 281,20
17. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-05-26 116,06 PLN 0,84 -5,18 -5,79 -18,27 -15,95 24,50 3,48 -19,16 16,06
18. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2022-05-26 74,55 PLN -0,40 -3,57 -32,91 -47,93 -46,24 -37,75 -40,70 -49,19 -25,45
19. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 111,25 PLN 1,68 -4,12 -5,82 -15,79 -13,06 8,22 -3,17 -18,01 11,25
20. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2022-05-26 169,32 PLN 2,34 -3,77 -15,94 -25,79 -15,78 32,56 25,98 -25,97 32,98
21. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2022-05-26 205,47 PLN 1,52 -3,22 -7,14 -14,83 -11,01 -0,65 -11,22 -18,12 310,94
22. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2022-05-26 213,86 PLN 0,05 0,71 -4,65 -8,10 -9,83 -4,13 0,96 -7,94 327,72
23. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2022-05-26 307,29 PLN -0,09 0,07 -10,01 -13,99 -20,01 -13,25 -9,51 -12,22 207,29
24. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 309,20 PLN 0,82 -2,18 -8,71 -16,34 -17,70 -5,70 -7,52 -17,71 518,40
25. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2022-05-26 125,45 PLN -0,12 -0,92 -13,45 -18,73 -26,37 -19,69 -18,08 -16,72 25,45
26. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2022-05-26 107,92 PLN -0,42 -2,03 -25,09 -41,17 -43,17 -41,43 -45,58 -39,34 7,92
27. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2022-05-26 124,88 PLN 0,05 0,47 -2,09 -2,45 -3,22 0,76 5,37 -2,28 24,88
28. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 167,39 PLN 0,44 -1,31 -10,33 -16,14 -18,52 -7,35 -5,35 -15,91 67,39
29. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 124,94 PLN -0,17 -3,36 -2,43 2,20 -8,49 13,65 9,58 1,66 11,24
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 117,55 PLN 0,20 -2,58 -4,56 -8,75 -6,84 5,06 5,30 -9,14 17,54
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2022-05-26 9,74 PLN 0,00 -2,79 -9,14 -14,93 -16,89 -11,53 -11,21 -16,18 -2,60
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2022-05-27 102,64 PLN 0,08 0,65 0,00 1,91 -0,79 1,22 -0,88 0,06 2,64
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2022-05-26 302,15 PLN 2,53 -5,44 -15,09 -29,59 -24,09 10,04 4,56 -30,02 58,14
34. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 86,33 PLN 0,09 -2,16 -9,89 -12,85 -15,97 -16,27 -14,87 -12,00 -12,48
35. Allianz Investor BRIC akcyjne 2022-05-26 81,86 PLN 0,44 -1,04 -8,65 -12,49 -16,70 0,04 7,92 -12,09 -18,53
36. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2022-05-26 132,85 PLN 0,26 1,25 -1,41 -1,62 -4,04 -1,90 0,93 -1,50 32,22
37. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2022-05-26 597,96 PLN 1,88 -3,32 -8,81 -15,99 -10,74 33,37 43,19 -19,91 497,96
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 170,95 PLN -0,09 -3,20 -2,21 2,27 -5,38 27,68 15,75 2,02 70,92
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2022-05-26 274,29 PLN 0,71 -3,47 -8,65 -14,14 -7,58 17,81 23,82 -10,36 174,24
40. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2022-05-26 256,33 PLN 0,09 0,50 -2,01 -2,18 -3,92 0,29 4,93 -2,12 156,33
41. Allianz Investor Quality akcyjne 2022-05-26 193,38 PLN 1,99 -5,85 -9,88 -17,20 -5,98 8,46 33,00 -19,80 13,71
42. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-05-26 312,15 PLN 1,15 -4,65 -8,02 -18,42 -16,73 13,63 5,56 -18,99 212,15
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 35,30 PLN 0,57 -2,54 -10,38 -18,17 -18,40 -1,40 8,72 -17,56 253,00
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 657,89 PLN 1,25 -3,77 -11,22 -22,49 -19,09 9,04 24,81 -22,43 557,89
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2022-05-27 547,96 PLN 1,67 -2,88 -9,58 -16,91 -17,02 12,98 25,27 -15,40 59,12
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-27 558,65 PLN 0,50 -2,41 1,60 -4,18 -0,33 38,24 59,79 -8,39 67,65
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-27 1 166,27 PLN 0,43 -2,49 -5,39 -10,48 -8,80 4,92 18,88 -9,73 16,63
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-05-27 423,83 PLN 0,44 -0,33 -1,07 -2,23 -4,05 0,96 1,28 -3,18 24,62
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-05-26 154,74 PLN -0,06 0,70 -1,79 -2,02 -3,88 -0,64 1,36 -1,63 54,14
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2022-05-26 324,84 PLN 1,18 -2,51 -5,65 -14,38 -10,25 10,27 -4,03 -17,54 224,84
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2022-05-26 205,04 PLN 0,94 2,05 0,10 4,69 8,04 22,79 20,86 -1,24 105,04
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2022-05-26 182,04 PLN 1,07 -2,27 -5,54 -7,55 -8,30 0,39 3,77 -9,49 82,04
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2022-05-26 307,87 PLN 0,69 1,25 3,32 6,85 15,08 34,59 38,56 2,45 207,87
54. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 269,36 PLN 0,92 3,72 19,52 33,47 44,22 123,61 118,28 34,16 127,58
55. Allianz NN Japonia akcyjne 2022-05-26 233,21 PLN 0,75 3,36 4,02 3,75 4,56 29,02 27,03 2,32 133,21
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-05-26 302,72 PLN -0,35 -1,12 -7,98 -10,21 -13,30 -3,59 2,06 -7,76 202,72
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2022-05-26 74,30 PLN 0,22 0,54 -9,93 -8,72 -16,83 -13,87 -20,39 -10,80 -25,70
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 156,71 PLN 0,97 -3,62 -8,39 -18,15 -12,83 11,75 -10,53 -20,82 13,44
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2022-05-26 120,65 PLN 0,82 -2,04 -6,33 -8,93 -12,93 6,96 5,05 -10,10 20,65
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2022-05-26 263,91 PLN 1,08 -0,21 -0,08 2,60 4,94 26,88 40,01 -1,95 163,91
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Dywersyfikacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 122,32 PLN 0,18 -1,51 -2,29 -4,49 -2,87 2,16 2,13 -5,05 3,22
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2022-05-26 256,75 PLN 0,44 -2,09 -1,83 -10,87 -6,65 34,94 13,74 -12,57 114,14
63. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 118,01 PLN 1,72 -1,90 -7,37 -13,91 -11,04 11,82 -5,93 -15,90 2,46
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-05-26 99,59 PLN 1,57 -1,96 -6,36 -16,16 -15,69 13,12 -12,34 -17,91 7,53
65. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2022-05-26 134,34 PLN 1,59 -2,62 -0,72 -11,04 -5,67 17,48 -5,98 -13,79 34,34
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2022-05-26 110,68 PLN 0,29 -0,40 -2,59 -3,98 -3,62 2,42 2,58 -4,36 10,67
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2022-05-26 175,50 PLN 0,05 0,21 -0,66 -0,41 -0,43 2,15 5,20 -0,57 11,22
68. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2022-05-26 57,68 PLN 0,80 -2,52 -4,74 -10,48 -1,11 20,59 13,34 -11,91 43,77
69. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2022-05-26 13,37 PLN 0,83 -5,11 -6,96 -15,06 -11,16 14,47 8,79 -16,70 33,43
70. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2022-05-26 6,41 PLN 0,31 -1,54 -12,91 -17,72 -25,72 -3,75 -12,79 -17,82 -35,96
71. Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja akcyjne 2022-05-26 12,85 PLN 1,26 -2,80 -5,31 -17,26 -14,50 31,93 17,57 -20,78 28,50
72. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 11,05 PLN 0,36 -1,52 -0,72 -2,47 -3,41 5,64 5,84 -4,91 10,50
73. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 11,08 PLN 0,09 0,73 -3,23 -3,99 -8,35 -4,73 -8,51 -3,90 10,69
74. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2022-05-26 22,50 PLN 0,63 -3,76 -6,25 -17,31 -14,90 33,37 4,12 -19,24 124,55
75. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-05-26 204,00 PLN 0,17 0,77 0,80 2,03 0,13 3,49 7,62 1,53 102,74
76. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2022-05-26 11,83 PLN 0,25 0,94 1,02 2,16 0,94 4,32 9,33 1,63 18,30
77. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2022-05-26 11,37 PLN 0,62 -2,57 -4,93 -6,88 -7,03 -2,24 -1,56 -8,45 13,70
78. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2022-05-26 55,95 PLN -0,11 -0,52 -5,47 -7,18 -11,74 -6,98 -1,43 -6,01 6,07
79. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2022-05-26 18,14 PLN 0,39 -0,82 -4,58 -6,93 -8,06 -1,25 -1,25 -7,73 81,22
80. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2022-05-26 11,83 PLN -0,08 -0,67 -5,51 -6,92 -11,45 -6,19 -0,76 -5,89 18,18
81. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2022-05-26 13,02 PLN 0,15 0,77 0,85 1,72 0,23 3,09 6,81 1,32 30,20
82. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 22,07 PLN 0,87 -1,65 -5,32 -9,25 -6,64 10,68 16,59 -10,76 120,48
83. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 8,89 PLN 0,68 3,49 16,97 30,74 42,01 66,17 50,42 31,12 -11,45
84. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2022-05-26 12,65 PLN 0,40 -1,86 -3,51 -5,39 -1,33 8,40 5,86 -8,47 26,50
85. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2022-05-26 73,64 PLN 1,07 -4,25 -24,53 -39,98 -36,69 -25,03 -35,20 -41,21 -26,51
86. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2022-05-26 182,80 PLN -0,47 -1,17 -10,29 -12,98 -18,05 -15,02 -10,99 -11,07 28,91
87. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 146,64 PLN 0,40 -1,13 -7,49 -11,48 -12,76 -8,22 -8,90 -12,09 193,28
88. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 126,34 PLN 0,79 -1,40 -7,23 -11,80 -12,60 -7,16 -11,74 -13,38 152,68
89. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2022-05-26 16,01 PLN 0,00 -2,26 -2,50 -7,30 -3,55 12,19 11,18 -8,88 45,41
90. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2022-05-26 15,47 PLN 0,06 -2,21 -2,58 -7,42 -3,91 10,90 9,10 -9,00 25,06
91. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2022-05-26 14,89 PLN 0,07 -2,23 -2,68 -7,63 -4,37 9,24 6,36 -9,15 32,83
92. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2022-05-26 13,73 PLN 0,00 -2,35 -2,97 -8,16 -5,38 6,02 1,10 -9,55 37,30
93. Allianz Polska OFE pozostałe 2022-05-26 43,21 PLN 0,42 -3,64 -4,76 -11,60 -4,21 9,95 2,51 -14,69 332,10
94. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2022-05-26 127,48 PLN -0,36 -0,41 -8,06 -10,53 -17,45 -12,11 -9,08 -8,47 18,17
95. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2022-05-26 66,23 PLN 1,36 -2,89 -6,12 -15,00 -17,90 -15,43 -38,86 -17,42 32,46
96. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-05-26 42,75 PLN 0,85 -3,78 -6,23 -18,40 -16,97 13,46 -26,91 -19,00 -14,55
97. Allianz PZU Akcji Polskich akcyjne 2022-05-26 55,88 PLN 1,47 -2,88 -3,25 -14,24 -11,00 -16,89 11,76
98. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2022-05-26 64,69 PLN 0,94 -0,71 1,71 -2,27 2,33 -4,92 29,38
99. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2022-05-26 81,74 PLN 0,43 -0,64 0,38 -1,41 3,49 25,81 -1,30 -5,67 82,70
100. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2022-05-26 152,60 PLN -0,13 -0,91 -7,96 -11,33 -17,44 -9,97 -5,32 -9,92 205,20
101. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 60,34 PLN 0,75 -2,49 -7,54 -14,73 -18,76 -12,31 -25,60 -15,75 20,58
102. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2022-05-26 223,85 PLN 0,58 -3,86 -5,26 -17,50 -15,06 58,74 12,11 -19,33 123,09
103. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2022-05-26 127,41 PLN 0,96 -2,76 -11,71 -17,28 -15,08 0,10 -21,30 -18,07 -9,61
104. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2022-05-26 155,39 PLN 0,03 0,29 -0,30 -0,06 -0,48 3,00 7,69 -0,37 54,86
105. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 100,73 PLN 0,46 -4,50 -11,42 -19,96 -21,90 -5,62 -16,25 -18,83 0,73
106. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-05-27 582,24 PLN 0,47 -1,39 -5,50 -11,15 -17,86 8,72 11,48 -9,61 66,36
107. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2022-05-27 62,40 PLN 2,83 1,89 -12,93 -17,71 -26,53 8,26 14,66 -17,56 56,00
108. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-05-27 101,85 PLN 0,59 0,57 -6,39 -7,29 -13,49 -10,34 -14,09 -8,56 1,85
109. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-05-27 140,70 PLN 1,54 2,40 1,70 -4,60 0,02 27,03 18,73 -6,77 101,00
110. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-05-27 478,00 PLN 0,80 -5,08 -6,74 -10,39 1,04 15,76 5,79 -10,67 44,85
111. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-05-27 654,82 PLN 0,50 -0,32 -0,65 -4,35 -2,63 10,98 10,87 -5,02 86,97
112. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-05-27 384,28 PLN 0,61 -1,66 -4,54 -7,75 -7,69 0,35 0,58 -9,17 16,45
113. Allianz Selektywny akcyjne 2022-05-26 104,87 PLN 1,07 -4,75 -6,93 -19,14 -19,32 17,75 2,31 -21,92 11,96
114. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2022-05-26 263,45 PLN 1,70 -3,63 -7,82 -19,47 -20,80 -7,25 -20,83 -22,64 163,45
115. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-05-26 344,65 PLN 0,05 1,20 -1,99 -2,08 -4,99 -2,38 1,29 -1,73 244,65
116. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-05-26 138,60 PLN 1,39 -4,28 -8,27 -22,41 -26,58 48,36 47,29 -23,85 38,60
117. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2022-05-26 194,38 PLN 2,17 -3,33 -12,92 -31,05 -25,58 -6,08 10,69 -31,43 41,91
118. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2022-05-26 128,84 PLN 0,66 -0,66 -6,56 -9,11 -12,08 -6,85 -5,38 -10,49 28,84
119. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2022-05-26 125,70 PLN 3,31 -24,20 -38,13 -60,29 -49,01 -2,07 35,20 -55,55 149,01
120. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2022-05-26 219,46 PLN 3,58 -6,46 -9,50 -29,88 -22,18 13,13 40,25 -26,57 82,90
121. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 125,67 PLN 0,17 -2,66 -7,50 -13,63 -17,12 3,01 -4,68 -13,78 25,28
122. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-05-27 12,48 PLN 0,65 -0,32 -2,27 -0,08 -4,88 -13,57 -13,33 -1,42 24,80
123. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-05-27 72,71 PLN 0,90 -0,42 -5,85 -3,63 -9,90 -18,90 -19,60 -5,14 74,53
124. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-05-27 7,06 PLN 0,86 4,59 2,77 23,64 -1,40 -3,95 -2,35 18,66 -29,40
125. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 133,74 PLN 0,06 -4,31 -1,21 -6,86 1,62 19,56 23,58 -7,77 33,74
126. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2022-05-26 12,85 PLN -0,17 -6,57 -7,20 -20,83 -14,98 14,03 14,86 -20,87 28,54
127. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-05-26 14,73 PLN -0,50 -7,53 -7,10 -27,44 -27,48 26,14 1,55 -26,96 47,27
128. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2022-05-26 11,01 PLN -0,64 -6,75 -2,74 -21,79 -20,20 16,15 1,49 -23,01 10,07
129. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2022-05-26 13,58 PLN -0,44 -4,47 -2,53 -17,00 -17,16 23,60 13,34 -17,69 35,75
130. Fundusz Aktywny akcyjne 2022-05-27 14,08 PLN -0,19 -5,57 -7,47 -17,37 -9,45 7,04 -1,96 -17,17 40,76
131. Fundusz Azjatycki akcyjne 2022-05-27 9,30 PLN 0,20 -0,07 -16,04 -23,26 -30,66 -16,79 -21,35 -20,50 -6,97
132. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2022-05-26 21,55 PLN -0,64 -6,69 -2,49 -21,46 -19,47 20,02 7,36 -22,75 115,48
133. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 10,95 PLN 1,66 11,97 28,49 38,51 63,23 45,63 23,56 45,16 9,49
134. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2022-05-26 22,27 PLN 0,02 0,32 -0,91 1,15 -0,36 -0,19 -0,72 1,09 122,65
135. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-05-27 11,57 PLN -0,05 -0,43 -6,19 -7,43 -12,91 -11,06 -9,84 -6,87 15,70
136. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-27 18,10 PLN 0,20 -5,05 -1,13 -12,76 0,54 15,92 15,66 -11,28 80,95
137. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2022-05-26 20,60 PLN -0,68 -0,65 -3,81 -9,25 -7,54 10,05 10,40 -4,11 -58,79
138. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
139. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
140. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
141. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2022-05-26 23,02 PLN -0,72 -0,95 -5,09 -10,18 -8,33 11,51 10,37 -4,88 -53,95
142. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2022-05-26 21,39 PLN -0,72 -0,70 -4,40 -10,26 -8,55 11,15 10,31 -5,08 -57,22
143. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2022-05-26 22,43 PLN -0,74 -0,49 -5,03 -10,76 -9,05 10,91 9,78 -5,29 -55,14
144. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-05-26 46,17 PLN 0,02 0,14 -0,85 -0,88 -1,49 -0,38 1,56 -1,01 85,23
145. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2022-05-26 10,42 PLN 0,16 -0,59 -2,10 -4,02 -3,72 1,52 1,63 -4,11 4,16
146. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2022-05-26 11,11 PLN 0,01 0,89 -0,65 -0,53 -2,99 -1,44 0,26 -0,62 11,08
147. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2022-05-26 10,59 PLN -0,10 0,25 -7,80 -9,77 -17,88 -13,74 -11,59 -8,43 5,88
148. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2022-05-26 9,20 PLN -0,07 0,24 -7,42 -7,98
149. Fundusz Selektywny akcyjne 2022-05-26 11,77 PLN -0,64 -6,74 -2,67 -21,76 -20,21 15,28 0,92 -22,97 17,67
150. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 19,85 PLN -0,24 -2,87 -5,76 -14,21 -17,04 4,63 -0,54 -13,97 98,46
151. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2022-05-26 9,89 PLN 0,01 0,76 -0,74 -1,09
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-27 9,27 PLN -0,21 -2,68 -8,06 -13,18 -13,35 -5,64 -11,89 -13,15 -7,35
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2022-05-26 105,06 PLN -0,01 0,44 -2,19 -2,50 -4,79 -1,88 0,63 -2,28 4,76
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2022-05-26 115,27 PLN 0,13 -2,03 -5,83 -13,56 -10,66 2,91 6,20 -14,00 14,95
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2022-05-25 9,57 PLN 0,04 -0,41 -5,57 -7,25 -12,36 -10,51 -9,47 -6,84 -4,32
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2022-05-26 143,07 PLN 0,17 -7,30 -8,85 -19,84 -14,62 18,51 19,56 -20,83 43,06
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2022-05-26 152,67 PLN 0,17 -7,27 -8,78 -19,70 -14,26 21,18 24,71 -20,73 29,50
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2022-05-26 151,51 PLN 0,17 -7,24 -8,69 -19,52 -13,76 23,60 -20,61 18,42
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2022-05-26 152,60 PLN 0,17 -7,18 -8,51 -19,20 -13,07 -20,35 21,64
162. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2022-05-26 148,65 PLN 0,18 -7,16 -8,44 -19,08 -12,82 -20,25 1,74
163. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2022-05-26 144,21 PLN 0,17 -7,29 -8,83 -19,79 -14,46 -20,80 -1,00
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2022-05-26 151,58 PLN 0,62 -6,06 -10,77 -25,71 -27,12 28,52 1,92 -26,34 51,58
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2022-05-26 167,78 PLN 0,62 -6,03 -10,70 -25,59 -26,82 31,78 8,55 -26,25 52,90
166. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2022-05-26 188,36 PLN 0,63 -6,00 -10,62 -25,42 -26,39 34,51 12,36 -26,13 91,02
167. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2022-05-26 192,36 PLN 0,63 -5,94 -10,45 -25,13 -25,82 37,55 15,77 -25,90 48,85
168. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2022-05-26 152,32 PLN 0,63 -6,05 -10,75 -25,66 -26,98 -26,31 -6,79
169. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 71,53 PLN -0,47 -7,70 -5,38 0,44 -16,81 -20,67 -26,80 1,62 -28,48
170. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 76,59 PLN -0,47 -7,67 -5,30 0,60 -16,45 -18,88 -23,65 1,75 -25,89
171. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 78,68 PLN -0,46 -7,63 -5,20 0,85 -15,96 -17,20 -20,18 1,92 -25,54
172. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 76,54 PLN -0,46 -7,58 -5,04 1,23 -15,30 2,23 -17,98
173. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 71,99 PLN -0,46 -7,68 -5,35 0,52 -16,64 1,68 -15,02
174. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 114,99 PLN 0,54 -3,48 -5,78 -15,36 -17,27 21,39 8,07 -17,23 14,44
175. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 134,56 PLN 0,54 -3,47 -5,71 -15,21 -16,93 24,41 14,81 -17,13 9,50
176. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 144,35 PLN 0,54 -3,37 -5,44 -14,70 -15,80 29,82 22,30 -16,74 29,24
177. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 115,85 PLN 0,55 -3,47 -5,75 -15,30 -17,11 -17,20 0,56
178. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 150,38 PLN 0,06 -18,88 -23,96 -39,44 -36,00 34,51 -37,95 42,26
179. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 151,30 PLN 0,06 -18,87 -23,94 -39,39 -35,78 -37,93 -21,94
180. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2022-05-26 84,30 PLN 0,05 3,17 -20,06 -26,75 -30,59 -6,34 -20,10 -26,70 -22,72
181. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2022-05-26 84,81 PLN 0,05 3,16 -20,04 -26,69 -30,36 -26,67 -20,32
182. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 112,94 PLN 0,06 -2,48 -2,20 -5,88 -2,71 5,25 9,06 -5,99 12,94
183. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 113,21 PLN 0,06 -2,46 -2,16 -5,81 -2,56 -5,93 0,23
184. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 98,25 PLN 0,04 -6,33 -9,99 -18,28 -15,32 -18,81 -3,25
185. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 98,53 PLN 0,05 -6,31 -9,96 -18,23 -15,17 -18,76 -8,90
186. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 154,30 PLN 0,06 -5,57 -1,05 -8,17 3,71 30,60 35,73 -9,46 54,30
187. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 155,25 PLN 0,06 -5,55 -1,02 -8,09 4,06 -9,42 21,24
188. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2022-05-26 131,00 PLN 0,07 -9,02 -9,84 -25,19 -16,66 20,42 18,79 -27,74 31,00
189. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2022-05-26 131,80 PLN 0,07 -9,01 -9,81 -25,13 -16,37 -27,71 0,83
190. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 117,55 PLN 0,20 -2,58 -4,56 -8,75 -6,84 5,06 5,30 -9,14 17,54
191. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 120,03 PLN 0,19 -2,56 -4,49 -8,60 -6,53 6,16 7,14 -9,03 17,17
192. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 123,30 PLN 0,20 -2,52 -4,38 -8,40 -6,06 7,86 10,08 -8,86 13,24
193. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 123,12 PLN 0,20 -2,46 -4,22 -8,09 -5,42 -8,61 7,91
194. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 121,44 PLN 0,20 -2,45 -4,16 -7,97 -5,18 -8,52 2,94
195. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 118,45 PLN 0,19 -2,57 -4,53 -8,69 -6,70 -9,10 0,53
196. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 165,32 PLN 0,07 -0,38 5,31 22,12 15,94 61,26 59,98 16,20 65,32
197. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-05-26 166,32 PLN 0,07 -0,37 5,34 22,21 16,33 16,24 49,99
198. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2022-05-26 121,90 PLN 0,05 -8,23 -9,33 -11,93 -4,17 10,41 11,13 -14,37 21,88
199. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2022-05-26 122,66 PLN 0,06 -8,22 -9,32 -11,85 -3,84 -14,33 15,53
200. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2022-05-26 154,74 PLN -0,06 0,70 -1,79 -2,02 -3,88 -0,64 1,36 -1,63 54,14
201. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2022-05-26 160,37 PLN -0,06 0,73 -1,72 -1,94 -3,77 0,06 2,87 -1,55 21,82
202. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2022-05-26 159,34 PLN -0,06 0,75 -1,69 -1,88 -3,67 0,42 3,57 -1,51 15,53
203. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2022-05-26 163,45 PLN -0,06 0,76 -1,65 -1,81 -3,52 0,90 4,38 -1,45 15,39
204. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2022-05-26 156,57 PLN -0,05 0,78 -1,61 -1,73 -3,37 -1,39 -3,02
205. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2022-05-26 155,50 PLN -0,05 0,71 -1,77 -1,99 -3,82 -1,60 -3,66
206. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2022-05-26 110,68 PLN 0,29 -0,40 -2,59 -3,98 -3,62 2,42 2,58 -4,36 10,67
207. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2022-05-26 112,63 PLN 0,29 -0,38 -2,52 -3,88 -3,45 3,12 3,89 -4,28 7,75
208. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2022-05-26 114,60 PLN 0,29 -0,35 -2,45 -3,77 -3,27 3,98 5,60 -4,18 9,08
209. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2022-05-26 111,12 PLN 0,30 -0,31 -2,35 -3,57 -2,86 -4,01 3,86
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2022-05-26 110,33 PLN 0,30 -0,29 -2,29 -3,45 -2,61 -3,91 0,17
211. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2022-05-26 108,82 PLN 0,29 -0,38 -2,53 -3,89 -3,49 -4,28 -1,22
212. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 2022-05-26 121,29 PLN 0,21 0,54 1,84 2,37 4,19 5,57 2,02 5,90
213. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych I obligacyjne i dłużne 2022-05-26 121,53 PLN 0,22 0,57 1,90 2,47 4,34 2,10 7,30
214. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2022-05-26 175,50 PLN 0,05 0,21 -0,66 -0,41 -0,43 2,15 5,20 -0,57 74,96
215. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2022-05-26 183,00 PLN 0,05 0,24 -0,60 -0,33 -0,30 2,77 6,48 -0,51 29,28
216. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2022-05-26 188,42 PLN 0,05 0,27 -0,51 -0,17 0,02 3,78 8,39 -0,36 25,88
217. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2022-05-26 189,43 PLN 0,05 0,30 -0,44 -0,07 0,17 4,64 9,66 -0,28 25,24
218. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2022-05-26 174,62 PLN 0,05 0,22 -0,63 -0,37 -0,34 -0,54 1,25
219. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2022-05-26 86,67 PLN 0,28 0,87 -8,29 -6,06 -13,69 -9,09 -13,80 -7,96 -13,33
220. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2022-05-26 96,55 PLN 0,58 -1,01 -7,10 -11,83 -14,60 -8,03 -7,39 -12,94 -3,45
221. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond I obligacyjne i dłużne 2022-05-26 96,88 PLN 0,58 -1,01 -7,08 -11,77 -14,49 -12,89 -13,75
222. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2022-05-26 101,15 PLN 0,01 -0,41 -3,86 -6,54 -7,30 -1,56 1,65 -6,60 1,15
223. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond I obligacyjne i dłużne 2022-05-26 101,34 PLN 0,01 -0,40 -3,84 -6,50 -7,16 -6,56 -7,97
224. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2022-05-26 110,31 PLN 1,18 -1,12 -4,20 -6,37 -6,86 -1,52 1,47 -8,15 10,31
225. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2022-05-26 110,56 PLN 1,19 -1,11 -4,16 -6,29 -6,72 -8,09 -4,77
226. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2022-05-26 108,34 PLN 0,48 0,16 -4,28 -5,51 -6,39 -0,26 2,88 -6,54 8,34
227. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2022-05-26 108,59 PLN 0,49 0,17 -4,25 -5,44 -6,24 -6,48 -3,49
228. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2022-05-26 99,86 PLN 0,23 -1,05 -5,19 -8,46 -10,05 -8,54 -0,14
229. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2022-05-26 103,42 PLN 0,42 -1,89 -5,15 -10,39 -10,01 -11,12 3,42
230. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2022-05-26 106,64 PLN 0,66 -2,72 -5,62 -12,67 -10,48 -14,15 6,64
231. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2022-05-26 106,93 PLN 0,65 -2,76 -5,71 -12,76 -10,59 -14,28 6,93
232. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2022-05-26 107,19 PLN 0,76 -3,15 -5,73 -13,75 -10,85 -15,59 7,19
233. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2022-05-26 106,73 PLN 0,76 -3,16 -5,79 -13,87 -11,21 -15,68 6,73
234. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2022-05-26 106,20 PLN 0,77 -3,22 -5,83 -13,92 -11,64 -15,69 6,20
235. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2022-05-26 103,88 PLN 0,77 -3,29 -5,91 -13,98 -11,94 -15,68 3,88
236. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2022-05-26 96,58 PLN 0,73 -2,85 -5,30 -13,82 -8,89 -14,37 -3,42
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2022-05-26 127,48 PLN -0,36 -0,41 -8,06 -10,53 -17,45 -12,11 -9,08 -8,47 18,17
238. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2022-05-26 131,07 PLN -0,36 -0,39 -8,00 -10,45 -17,31 -11,51 -7,90 -8,39 14,09
239. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2022-05-26 135,37 PLN -0,35 -0,36 -7,93 -10,35 -17,15 -10,78 -6,41 -8,30 7,34
240. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2022-05-26 137,48 PLN -0,36 -0,33 -7,84 -10,17 -16,81 -9,67 -4,92 -8,16 8,52
241. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2022-05-26 129,66 PLN -0,36 -0,31 -7,80 -10,08 -16,65 -8,08 -17,66
242. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2022-05-26 128,00 PLN -0,36 -0,40 -8,03 -10,48 -17,36 -8,43 -18,68
243. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2022-05-26 104,87 PLN 1,07 -4,75 -6,93 -19,14 -19,32 17,75 2,31 -21,92 11,96
244. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2022-05-26 124,05 PLN 1,07 -4,73 -6,86 -19,00 -18,99 20,78 9,00 -21,82 29,79
245. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2022-05-26 130,28 PLN 1,07 -4,70 -6,77 -18,81 -18,51 23,20 12,75 -21,70 53,16
246. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2022-05-26 133,08 PLN 1,07 -4,64 -6,60 -18,51 -17,89 26,01 16,21 -21,46 46,82
247. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2022-05-26 108,80 PLN 1,08 -4,62 -6,56 -18,45 -17,77 -21,41 4,98
248. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2022-05-26 105,86 PLN 1,07 -4,74 -6,90 -19,08 -19,17 -21,89 2,57
249. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 125,67 PLN 0,17 -2,66 -7,50 -13,63 -17,12 3,01 -4,68 -13,78 25,28
250. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 145,39 PLN 0,17 -2,63 -7,44 -13,49 -16,79 5,39 0,89 -13,67 12,88
251. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 153,07 PLN 0,16 -2,60 -7,33 -13,28 -16,29 7,52 4,38 -13,51 17,08
252. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 155,91 PLN 0,17 -2,54 -7,18 -13,00 -15,73 9,67 7,16 -13,28 21,43
253. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 130,31 PLN 0,17 -2,53 -7,14 -12,93 -15,61 -13,23 -8,96
254. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 127,02 PLN 0,17 -2,65 -7,48 -13,58 -16,96 -13,74 -10,25
255. Subfundusz Allianz Strategic Bond A obligacyjne i dłużne 2022-05-26 89,23 PLN 0,08 1,51 -4,62 -5,91 -10,57 -14,54 -13,31 -6,36 -10,79
256. Subfundusz Allianz Strategic Bond I obligacyjne i dłużne 2022-05-26 89,44 PLN 0,08 1,52 -4,57 -5,80 -10,41 -6,28 -14,15
257. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2022-05-26 101,89 PLN 0,01 0,84 -0,58 -0,43 -2,52 0,06 -0,41 0,32
258. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2022-05-26 101,94 PLN 0,01 0,84 -0,55 -0,44 -2,49 -0,36 -2,57
259. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 133,74 PLN 0,06 -4,31 -1,21 -6,86 1,62 19,56 23,58 -7,77 33,74
260. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-26 134,10 PLN 0,06 -4,31 -1,19 -6,80 1,78 -7,74 13,15
261. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-25 10,02 PLN 0,07 0,51 -1,08 -2,33 -7,75 -4,20 -5,23 -1,84 0,16
262. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-25 9,32 PLN 0,03 0,29 -1,32 -2,14 -6,26 -3,77 -6,19 -1,99 -6,83
263. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-05-25 8,80 PLN 0,02 -0,07 -0,63 -2,64 -2,98 -4,88 -9,37 -2,68 -11,99
264. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2022-05-26 163,44 PLN -0,39 -5,05 -4,38 -15,10 -13,07 14,01 11,40 -14,93 40,99
265. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2022-05-26 148,32 PLN -0,54 -7,01 -5,38 -20,80 -16,95 23,56 6,83 -20,99 34,58
266. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2022-05-26 145,45 PLN -0,16 -2,49 -3,89 -11,12 -11,11 8,88 6,01 -11,17 25,80
267. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2022-05-26 166,99 PLN -0,79 -7,07 -7,33 -20,54 -16,50 19,33 24,92 -20,62 66,99
268. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2022-05-26 120,03 PLN 0,11 -2,95 -5,29 -10,51 -12,54 8,99 -0,46 -10,16 20,03
269. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2022-05-26 106,08 PLN 0,20 -0,14 -2,28 -3,41 -4,48 -4,53 -3,33 -3,90 6,08
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.