Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 7,37 PLN 0,50 1,81 2,18 2,97 5,89 -20,75 -23,02 4,24 -26,33
2. Allianz Akcji akcyjne 2017-07-20 155,87 PLN -0,33 1,70 2,55 9,29 21,01 0,41 4,25 12,56 55,39
3. Allianz Akcji Azjatyckich akcyjne 2017-07-20 110,14 PLN 0,00 3,42 10,80 17,48 14,21 2,75 21,69 10,14
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2017-07-20 122,22 PLN 0,57 0,26 4,63 8,21 11,04 15,59 9,02 22,21
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-20 148,49 PLN 0,16 -1,19 4,18 9,28 25,16 20,76 61,12 13,74 48,49
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-07-20 106,65 PLN -0,06 0,55 0,70 1,55 4,21 -3,52 -11,71 2,73 6,14
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2017-07-20 122,04 PLN -0,01 0,66 2,13 4,22 6,24 11,49 4,76 18,38
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 144,50 PLN -0,09 -0,14 0,25 2,82 5,97 11,21 2,29 22,67
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2017-07-20 179,76 PLN -0,58 2,14 4,21 13,43 27,89 27,34 16,99 46,52
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 121,87 PLN -0,33 0,32 1,15 7,79 11,27 15,29 7,32 15,82
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-07-20 129,81 PLN 0,04 0,29 1,04 1,72 3,40 9,32 23,17 2,03 29,81
12. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2017-07-20 180,72 PLN -0,38 -1,40 -2,55 3,96 16,24 18,09 42,73 6,44 80,72
13. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 162,86 PLN -0,35 -0,37 -0,57 3,49 14,59 23,01 55,27 6,15 62,86
14. Allianz Aviva Nowych Spółek akcyjne 2017-07-20 179,35 PLN -0,08 0,04 0,78 3,98 13,09 15,87 39,91 6,63 79,35
15. Allianz Aviva Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2017-07-20 146,67 PLN 0,01 0,22 1,33 3,05 2,08 13,31 34,81 3,22 46,67
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2017-07-20 513,15 PLN -0,25 0,88 2,81 9,13 25,28 21,19 46,54 13,11 413,15
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 281,64 PLN -0,11 0,28 1,42 3,20 6,01 6,75 21,88 4,25 181,64
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 103,80 PLN 0,12 -1,04 0,66 1,23 0,05 0,77 3,80
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 115,03 PLN 0,81 -0,94 1,52 2,58 8,15 2,86 15,03
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 96,29 PLN 0,32 2,57 -3,90 -8,39 -3,85 -15,86 -7,93 -3,72
21. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2017-07-20 399,07 PLN 0,17 1,07 4,90 13,27 22,76 5,76 29,63 16,11 299,07
22. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-07-20 280,74 PLN -0,04 0,05 1,18 2,55 -0,32 4,27 14,67 2,42 180,74
23. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 268,23 PLN -0,00 0,19 0,63 1,15 1,61 4,91 12,28 1,22 168,23
24. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 222,61 PLN -0,05 0,68 1,42 4,50 5,05 -10,36 1,00 5,34 -9,53
25. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-21 11,80 PLN -0,92 -1,50 1,90 5,64 13,03 18,71 5,92 18,00
26. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-21 16,40 PLN -0,30 1,67 4,33 6,77 14,77 4,93 45,26 7,68 64,00
27. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-21 6,86 PLN -1,01 4,89 -6,54 -15,10 -4,99 -43,40 -25,19 -13,16 -31,40
28. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-20 25,68 PLN 0,08 2,93 7,54 14,44 19,16 29,18 99,22 18,61 156,80
29. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 112,16 PLN 0,15 0,24 1,62 3,18 4,67 3,58 12,15
30. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-21 11,08 PLN -0,09 1,09 2,21 5,93 4,43 7,26 10,80
31. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-21 104,10 PLN -0,07 -0,21 1,47 1,48 4,25 2,15 4,10
32. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-21 10,12 PLN -0,10 -0,20 0,30 1,61 0,20 1,50 1,20
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2017-07-20 296,04 PLN 0,86 1,82 5,83 13,95 35,08 17,17 40,64
34. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2017-07-20 420,86 PLN 0,23 0,54 6,58 13,27 33,26 11,40 30,71 18,59 320,86
35. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-07-20 121,30 PLN 0,86 2,43 5,68 13,98 31,28 15,62 21,36
36. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2017-07-20 147,95 PLN 0,50 0,47 -8,90 -5,58 -7,04 -10,12 -13,82 -2,10 47,92
37. Allianz Investor BRIC akcyjne 2017-07-20 76,83 PLN -0,62 2,11 0,96 5,12 13,79 16,32 17,42 7,83 -23,54
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 143,96 PLN 0,05 -1,30 -5,99 -2,33 -10,23 -0,77 -29,47 0,16 43,93
39. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 132,02 PLN -0,02 0,24 0,78 1,38 1,66 3,95 9,80 1,42 31,39
40. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2017-07-20 226,93 PLN -0,86 0,34 0,88 8,48 10,56 28,13 35,80 9,00 126,88
41. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-07-20 101,70 PLN 0,05 0,20 0,36 1,17 1,58 0,89 1,71
42. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 245,21 PLN 0,01 0,22 0,82 1,70 2,71 7,18 14,99 1,79 145,21
43. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2017-07-20 293,83 PLN 0,29 -0,41 0,13 13,13 24,84 25,95 87,11 16,56 193,83
44. Allianz Investor Turcja akcyjne 2017-07-20 182,26 PLN -0,28 4,10 11,03 25,28 9,90 -4,56 -3,33 19,91 82,22
45. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 33,18 PLN 0,42 1,10 4,05 7,17 14,89 25,92 53,75 8,22 231,80
46. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 547,54 PLN 0,75 1,87 6,94 11,90 25,33 42,79 84,49 14,05 447,54
47. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2017-07-20 133,00 PLN -0,18 1,95 2,34 9,20 24,01 16,06 38,48 12,46 33,32
48. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 116,84 PLN -0,02 0,59 1,06 2,19 3,05 2,68 17,70 2,10 16,47
49. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2017-07-21 462,66 PLN 0,03 3,58 5,84 11,92 20,13 26,96 30,09 12,90 34,35
50. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-21 368,18 PLN 0,11 1,13 7,53 13,91 7,14 15,99 10,49
51. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-21 1 031,26 PLN -0,50 3,14 9,09 7,26 6,90 3,13
52. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-21 421,37 PLN -0,03 0,81 1,08 1,70 2,34 5,52 16,52 2,04 23,90
53. Allianz NN Akcji akcyjne 2017-07-20 345,87 PLN -0,45 2,40 4,05 13,71 30,96 25,15 56,02 17,57 245,87
54. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 185,15 PLN -0,37 2,50 9,26 18,89 23,68 17,88 58,38 18,73 85,15
55. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 115,08 PLN -0,01 0,16 0,39 0,77 1,28 3,84 10,35 0,85 15,08
56. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2017-07-20 160,14 PLN -0,27 -1,26 0,19 1,97 4,27 1,66 8,59
57. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-07-20 167,35 PLN -0,37 -0,15 3,37 7,30 16,64 7,86 53,69 7,22 67,35
58. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2017-07-20 176,48 PLN 0,14 0,66 1,76 2,49 7,85 9,27 33,95 3,37 76,48
59. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-07-20 218,83 PLN -0,71 -1,74 -2,60 -0,85 9,99 24,85 62,87 -0,62 118,83
60. Allianz NN Japonia akcyjne 2017-07-20 191,19 PLN 0,61 1,62 10,27 5,77 23,30 22,97 105,16 7,36 91,19
61. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2017-07-20 127,30 PLN -0,02 1,60 8,57 14,42 16,36 7,55 27,38 19,71 27,30
62. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-07-20 298,82 PLN 0,01 0,09 1,34 4,24 2,60 8,97 21,86 4,01 198,82
63. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2017-07-20 95,60 PLN 0,28 2,29 4,25 11,03 6,49 -11,21 -8,21 11,77 -4,40
64. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2017-07-20 115,00 PLN -1,13 0,00 0,62 6,31 16,01 11,98 27,66 8,74 15,00
65. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2017-07-20 192,75 PLN 0,04 1,84 1,87 3,56 10,97 11,89 60,00 3,72 92,75
66. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 275,18 PLN -0,15 0,79 1,80 6,18 10,25 9,66 26,30 7,18 175,18
67. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 119,20 PLN -0,19 -0,63 -0,01 1,10 2,31 13,32 0,95 19,20
68. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2017-07-20 228,61 PLN -0,08 1,15 2,96 8,75 28,73 46,12 93,39 12,37 90,67
69. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2017-07-20 144,21 PLN -0,43 1,59 2,66 12,89 28,24 12,17 33,92 17,03 44,21
70. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-20 114,86 PLN 0,04 0,67 3,85 10,91 29,95 35,40 89,29 14,65 14,47
71. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 126,84 PLN -0,45 2,00 3,87 10,46 12,18 5,31 17,58 11,68 26,85
72. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 155,51 PLN -0,24 0,34 1,77 6,38 12,27 11,79 39,46 8,14 55,45
73. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 153,24 PLN -0,23 0,58 1,34 5,93 8,95 11,59 35,14 7,60 59,76
74. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-07-20 108,34 PLN 0,06 0,28 1,03 2,40 3,23 4,90 2,72 8,33
75. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-07-20 167,35 PLN 0,04 0,13 0,64 1,42 2,99 6,49 16,67 1,58 66,83
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 153,16 PLN 0,01 0,22 0,74 1,57 2,05 5,51 13,93 1,61 52,56
77. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2017-07-20 11,10 PLN -0,27 1,83 3,64 12,92 26,71 3,84 30,74 17,34 11,00
78. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2017-07-20 109,29 PLN 0,28 -1,55 -3,92 -5,06 2,55 31,50 62,22 -5,56 9,29
79. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2017-07-20 50,32 PLN -0,14 -1,62 1,13 1,70 7,66 14,42 51,43 0,38 25,42
80. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-07-20 12,20 PLN -0,49 -0,49 2,43 6,55 13,07 18,45 68,28 7,87 21,76
81. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2017-07-20 23,73 PLN -0,34 1,63 3,26 11,83 25,22 1,45 16,27 15,31 137,30
82. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-07-20 7,68 PLN 0,13 4,77 11,30 17,61 25,08 -5,30 7,26 19,63 -23,28
83. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 10,47 PLN 0,10 0,29 2,35 3,87 6,29 4,28 4,70
84. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2017-07-20 21,68 PLN -0,05 0,18 2,55 6,38 24,74 29,74 88,69 10,95 116,37
85. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 12,22 PLN 0,00 0,16 0,58 1,16 1,66 4,62 11,29 1,24 22,20
86. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2017-07-20 11,95 PLN 0,00 -0,25 0,84 2,22 1,19 7,66 19,14 2,14 19,38
87. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2017-07-20 11,55 PLN -0,09 0,00 0,52 2,58 5,29 15,50 3,13 15,50
88. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-07-20 57,01 PLN -0,02 -0,02 0,99 2,43 1,26 5,36 2,39 8,08
89. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2017-07-20 18,45 PLN 0,00 0,38 0,93 2,05 3,94 6,71 23,66 2,61 84,32
90. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2017-07-20 190,05 PLN 0,02 0,15 0,56 1,14 1,49 4,42 10,84 1,23 88,88
91. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2017-07-20 10,84 PLN 0,00 0,00 0,46 1,21 1,21 5,45 1,31 8,40
92. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 12,17 PLN -0,25 0,41 1,16 4,28 7,79 2,53 22,43 6,20 21,58
93. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 19,05 PLN 0,26 -0,16 1,38 3,36 5,07 10,95 32,57 3,87 90,31
94. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 5,75 PLN 0,35 -0,17 -5,43 -8,29 -7,11 -26,56 -35,39 -7,85 -42,73
95. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2017-07-20 11,86 PLN -0,34 -0,67 1,11 3,04 9,01 12,63 3,67 18,60
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2017-07-20 116,21 PLN 0,02 3,65 3,43 7,06 16,62 20,61 28,48 6,27 15,98
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2017-07-20 206,49 PLN 0,04 0,04 1,55 3,45 2,12 7,63 20,62 3,32 106,00
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 162,03 PLN -0,03 0,67 2,52 6,11 9,44 11,71 28,06 7,10 224,06
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 144,41 PLN -0,03 1,16 3,53 8,40 14,92 15,61 32,33 10,34 188,82
100. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2017-07-20 14,54 PLN -0,07 0,83 3,19 7,39 14,31 22,60 8,35 32,06
101. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2017-07-20 14,32 PLN 0,00 0,85 3,10 7,27 13,92 8,08 15,76
102. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2017-07-20 14,12 PLN 0,00 0,79 2,99 6,97 13,32 19,46 7,79 25,96
103. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2017-07-20 13,67 PLN -0,07 0,66 2,70 6,38 12,14 15,85 33,37 7,22 36,70
104. Allianz Polska OFE pozostałe 2017-07-20 42,73 PLN -0,19 1,35 3,97 12,83 26,31 23,32 44,80 15,11 327,30
105. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-07-20 140,72 PLN 0,00 0,08 0,80 2,22 1,46 5,53 17,39 2,20 30,44
106. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2017-07-20 104,73 PLN 0,01 0,10 0,65 1,51 2,41 1,59 4,44
107. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2017-07-20 109,02 PLN 0,06 -0,07 2,02 3,03 3,97 3,25 8,71
108. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2017-07-20 110,37 PLN -0,25 2,41 2,06 10,45 25,65 4,62 20,75 13,39 120,74
109. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-20 57,58 PLN -0,21 -1,42 -3,05 1,84 18,40 20,66 58,27 5,85 15,09
110. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-07-20 200,16 PLN -0,28 -1,81 -0,81 2,13 8,84 21,66 63,24 2,42 148,00
111. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-07-20 134,03 PLN 0,03 2,37 0,28 4,13 26,52 57,28 69,81 6,90 102,65
112. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2017-07-20 86,80 PLN 0,03 3,28 2,64 10,39 5,54 -8,73 24,02 12,70 94,01
113. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2017-07-20 161,93 PLN -0,02 -0,23 1,77 3,06 1,77 7,40 22,86 3,15 223,86
114. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 63,33 PLN 0,00 0,14 0,88 1,17 2,00 5,11 15,38 1,25 26,53
115. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 82,55 PLN -0,13 1,36 2,70 7,92 21,63 14,86 41,23 11,60 64,97
116. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2017-07-20 198,64 PLN -0,29 0,44 0,69 9,31 21,43 22,01 56,11 12,82 97,97
117. Allianz Quercus Gold akcyjne 2017-07-20 51,05 PLN 0,27 -0,33 -4,11 0,99 -9,76 -13,75 6,09 -18,49
118. Allianz Quercus lev akcyjne 2017-07-20 83,35 PLN -1,76 5,47 8,11 36,91 66,40 -9,76 4,65 46,18 -16,65
119. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 144,77 PLN 0,01 0,19 0,60 1,17 2,38 7,88 16,73 1,32 44,28
120. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2017-07-20 78,75 PLN -0,04 3,44 -2,97 -5,77 14,65 5,69 -14,94 -6,97 -21,25
121. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2017-07-20 160,77 PLN -0,08 -0,55 0,61 4,29 9,69 17,15 38,17 6,58 60,19
122. Allianz Quercus Short akcyjne 2017-07-20 68,17 PLN 0,95 -3,00 -5,21 -17,80 -28,13 -16,87 -31,19 -20,91 -31,83
123. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 119,72 PLN 0,04 -0,47 -0,15 -0,22 2,01 18,48 0,22 19,72
124. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2017-07-20 113,49 PLN -0,15 3,08 9,71 31,42 19,70 2,65 0,56 23,86 8,93
125. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-21 537,80 PLN 0,22 3,35 3,01 5,02 7,03 11,03 36,81 5,62 53,66
126. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-21 58,53 PLN -0,31 5,09 14,82 28,75 31,36 33,97 34,68 46,33
127. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-21 120,47 PLN 0,28 1,37 2,32 5,49 3,75 4,07 16,98 6,29 20,47
128. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-21 118,01 PLN -1,40 -1,64 5,46 11,27 22,11 37,35 13,27 68,59
129. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-21 451,63 PLN 0,10 0,12 3,34 11,88 21,06 -6,61 16,70 36,86
130. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-21 593,67 PLN 0,08 0,43 2,05 3,98 6,65 12,91 38,46 4,24 69,51
131. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-21 387,40 PLN 0,25 1,69 3,18 7,15 10,69 10,46 9,01 17,39
132. Allianz Selektywny akcyjne 2017-07-20 103,31 PLN -0,34 1,76 2,29 8,86 22,56 12,26 33,82 12,33 10,29
133. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2017-07-20 336,62 PLN -0,14 1,76 4,21 15,54 36,19 20,64 40,22 20,06 236,62
134. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-20 176,21 PLN -0,11 1,06 8,22 18,18 29,21 20,75 28,65
135. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 341,41 PLN 0,02 0,20 0,72 1,54 2,12 5,22 11,70 1,60 241,41
136. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 136,94 PLN 0,04 0,26 1,20 2,41 4,04 7,96 26,77 2,70 36,94
137. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-20 94,89 PLN 0,17 -0,08 4,39 11,94 35,02 45,27 96,09 17,73 -5,11
138. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 128,83 PLN 0,79 -1,01 0,41 1,43 0,82 25,05 1,34 28,83
139. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 179,79 PLN 0,81 9,43 8,58 13,60 25,42 38,33 15,32 35,01
140. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-07-20 95,02 PLN 0,52 1,78 10,78 23,35 33,61 44,10 93,17 28,96 88,23
141. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2017-07-20 161,03 PLN 0,27 3,13 11,56 22,85 29,14 42,83 25,79 34,20
142. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 131,55 PLN -0,02 -0,02 0,85 3,62 7,17 1,71 5,86 5,27 31,14
143. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-21 14,64 PLN -0,07 3,03 6,63 15,46 26,64 -1,81 21,70 18,83 46,40
144. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-21 14,46 PLN -0,62 0,28 -0,41 3,66 8,64 1,90 18,72 2,63 44,60
145. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-21 91,02 PLN -0,56 0,54 0,12 4,92 11,68 5,73 29,23 4,21 118,48
146. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-21 7,68 PLN -0,26 10,19 5,79 13,44 13,11 -17,95 -17,51 19,07 -23,20
147. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-21 111,60 PLN 0,64 -2,04 -0,88 4,34 8,78 5,12 11,60
148. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2017-07-21 114,40 PLN 0,64 -1,15 1,53 6,41 9,33 7,76 14,40
149. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2017-07-21 134,39 PLN 0,16 0,34 2,32 5,37 17,70 18,29 6,23 34,39
150. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-21 113,18 PLN 0,15 0,52 2,30 9,18 22,75 34,15 68,22 12,71 13,18
151. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2017-07-21 129,90 PLN -0,16 2,77 5,01 11,13 23,54 29,14 39,00 12,86 29,90
152. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-21 116,14 PLN 0,16 1,50 2,31 11,15 28,79 26,54 66,72 14,41 16,14
153. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2017-07-21 234,49 PLN 0,25 2,73 3,53 12,96 29,30 15,46 42,82 16,00 368,98
154. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2017-07-21 341,56 PLN 0,06 0,02 1,12 2,95 1,49 4,93 16,20 2,81 241,56
155. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-21 213,09 PLN 0,02 0,28 1,19 2,43 3,43 8,10 18,91 2,64 326,18
156. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-21 338,10 PLN 0,19 1,45 1,98 8,49 16,87 11,80 28,00 10,44 576,20
157. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-21 118,97 PLN 0,01 0,21 0,60 1,18 2,08 6,84 15,99 1,32 18,97
158. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2017-07-21 154,11 PLN -0,13 -0,10 1,57 5,25 0,89 7,33 27,53 3,97 54,11
159. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2017-07-21 200,82 PLN 0,02 -1,01 0,45 2,37 -3,04 6,21 18,92 -0,61 100,82
160. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-21 178,83 PLN 0,14 0,97 2,40 6,76 9,88 7,89 22,37 7,68 78,83
161. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 109,57 PLN 0,50 -0,69 1,90 2,88 5,08 2,77 9,57
162. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2017-07-20 11,34 PLN 0,01 0,04 3,84 6,84 9,86 13,53 7,00 13,44
163. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-20 14,45 PLN -0,07 -1,20 4,31 10,43 26,59 23,54 68,01 14,47 44,50
164. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2017-07-20 10,90 PLN 0,33 1,81 3,03 9,76 24,62 13,48 29,25 13,49 9,05
165. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-07-20 12,02 PLN 0,15 0,68 1,17 2,47 6,44 1,64 -3,55 3,86 20,21
166. Fundusz Aktywny akcyjne 2017-07-21 14,45 PLN 0,51 0,29 2,08 6,61 17,49 8,82 28,63 8,15 44,46
167. Fundusz Azjatycki akcyjne 2017-07-21 12,24 PLN 0,41 2,45 6,50 9,31 10,56 5,57 24,77 11,90 22,43
168. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2017-07-20 20,26 PLN 0,33 1,82 3,53 10,74 24,45 6,64 14,85 14,37 102,53
169. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 8,72 PLN 0,15 1,65 -4,57 -8,30 -5,11 -12,67 -7,91 -12,79
170. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2017-07-20 22,42 PLN 0,00 -0,01 0,03 0,29 0,69 0,94 4,74 0,33 124,19
171. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2017-07-21 12,88 PLN -0,00 -0,07 0,65 1,75 0,53 -0,24 3,58 1,72 28,85
172. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-21 15,41 PLN 0,49 -2,14 -3,33 -4,94 0,28 17,69 30,99 -6,94 54,08
173. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2017-07-20 18,98 PLN 0,86 -4,81 2,78 9,06 2,18 51,88 20,96 8,22 -62,03
174. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2017-07-20 49,32 PLN 0,70 -2,31 2,95 6,33 5,32 37,68 50,89 6,26 -34,23
175. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2017-07-20 51,45 PLN 0,72 -2,23 3,25 6,78 5,85 41,16 61,33 6,72 -31,40
176. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2017-07-20 51,98 PLN 1,61 -1,42 4,15 7,79 6,10 41,28 66,39 7,70 -30,70
177. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2017-07-20 21,29 PLN 0,91 -4,82 3,33 10,17 2,41 55,75 39,94 9,30 -57,41
178. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2017-07-20 19,80 PLN 0,92 -4,86 3,43 10,30 2,72 56,81 35,70 9,37 -60,39
179. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2017-07-20 20,86 PLN 0,93 -4,94 3,45 10,45 3,06 60,49 26,24 9,49 -58,27
180. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-07-20 45,56 PLN 0,02 -0,02 0,46 1,14 2,44 5,12 14,93 1,28 82,78
181. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-07-20 10,29 PLN 0,06 0,16 0,94 2,14 2,51 2,77 2,44 2,88
182. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 11,11 PLN -0,01 0,19 0,71 1,55 1,99 5,43 1,57 11,15
183. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-07-20 12,02 PLN -0,00 -0,00 0,59 1,82 0,88 3,88 13,93 1,58 20,19
184. Fundusz Selektywny akcyjne 2017-07-20 11,72 PLN 0,32 1,78 3,05 9,80 24,67 15,81 36,90 13,55 17,21
185. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 19,93 PLN 0,07 -0,01 1,27 4,49 8,98 6,30 13,71 5,97 99,28
186. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-21 10,64 PLN 0,19 0,88 2,63 7,97 14,44 1,45 11,53 10,11 6,42
187. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
188. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
189. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-07-19 10,59 PLN 0,00 -0,18 0,40 1,26 -0,16 0,64 1,31 5,89
190. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2017-07-20 155,87 PLN -0,33 1,70 2,55 9,29 21,01 0,41 4,25 12,56 55,39
191. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2017-07-20 173,60 PLN -0,32 1,88 3,06 10,38 23,45 6,63 15,22 13,81 6,11
192. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2017-07-20 176,42 PLN -0,32 1,93 3,24 10,76 24,32 8,90 14,25 6,40
193. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2017-07-20 174,99 PLN -0,32 1,96 3,34 10,96 24,75 10,06 14,48 5,25
194. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2017-07-20 122,22 PLN 0,57 0,26 4,63 8,21 11,04 15,59 9,02 22,21
195. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2017-07-20 125,23 PLN 0,57 0,34 4,89 8,74 12,14 9,62 6,23
196. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2017-07-20 148,49 PLN 0,16 -1,19 4,18 9,28 25,16 20,76 61,12 13,74 48,49
197. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2017-07-20 154,79 PLN 0,17 -1,03 4,70 10,37 27,68 20,01 66,67 15,01 41,06
198. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2017-07-20 168,07 PLN 0,17 -0,97 4,89 10,75 28,58 30,97 15,46 70,44
199. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2017-07-20 166,67 PLN 0,17 -0,94 4,98 10,95 29,03 32,35 15,69 28,97
200. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2017-07-20 110,14 PLN 0,00 3,42 10,80 17,48 14,21 2,75 21,69 10,14
201. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 106,65 PLN -0,06 0,55 0,70 1,55 4,21 -3,52 -11,71 2,73 6,14
202. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 117,80 PLN -0,05 0,70 1,17 2,49 6,15 1,98 -3,18 3,79 -4,14
203. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 119,89 PLN -0,06 0,75 1,34 2,84 6,90 4,16 4,18 0,18
204. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 118,81 PLN -0,05 0,78 1,43 3,00 7,22 5,10 4,36 6,37
205. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 103,80 PLN 0,12 -1,04 0,66 1,23 0,05 0,77 3,80
206. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 115,03 PLN 0,81 -0,94 1,52 2,58 8,15 2,86 15,03
207. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2017-07-20 111,32 PLN 0,46 -1,30 3,31 5,93 10,47 6,11 11,32
208. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2017-07-20 108,81 PLN 0,80 -2,93 2,06 9,73 8,69 10,56 8,81
209. Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 2017-07-20 104,83 PLN 0,06 -0,36 0,36 2,73 4,71 3,57 4,83
210. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 112,16 PLN 0,15 0,24 1,62 3,18 4,67 3,58 12,15
211. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 112,62 PLN 0,15 0,27 1,72 3,37 5,04 3,78 9,94
212. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 112,70 PLN 0,16 0,32 1,85 3,65 3,51
213. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 103,41 PLN 0,33 5,81 1,53 2,22 3,30 3,96 3,41
214. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2017-07-20 111,55 PLN -0,53 -0,04 1,23 14,81 11,43 18,46 11,53
215. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2017-07-20 116,96 PLN 0,69 -0,70 3,51 9,64 13,27 10,69 16,66
216. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2017-07-20 108,34 PLN 0,06 0,28 1,03 2,40 3,23 4,90 2,72 8,33
217. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2017-07-20 108,90 PLN 0,06 0,30 1,10 2,55 3,54 2,89 4,18
218. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2017-07-20 109,08 PLN 0,06 0,34 1,21 2,75 3,11 3,83
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2017-07-20 167,35 PLN 0,04 0,13 0,64 1,42 2,99 6,49 16,67 1,58 66,83
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2017-07-20 172,49 PLN 0,03 0,15 0,72 1,57 3,29 7,70 19,88 1,75 21,86
221. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2017-07-20 174,58 PLN 0,03 0,18 0,82 1,77 3,71 9,00 1,97 16,64
222. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2017-07-20 173,52 PLN 0,03 0,20 0,86 1,85 3,87 9,25 2,06 14,72
223. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 153,16 PLN 0,01 0,22 0,74 1,57 2,05 5,51 13,93 1,61 52,56
224. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 156,49 PLN 0,01 0,25 0,84 1,78 2,46 6,79 16,23 1,83 18,87
225. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 154,49 PLN 0,01 0,27 0,87 1,86 2,92 5,54 1,92 12,01
226. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 157,27 PLN 0,01 0,27 0,91 1,93 2,77 7,76 2,00 11,03
227. Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 101,92 PLN 0,01 0,18 0,64 1,16 1,81 1,28 1,90
228. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2017-07-20 102,70 PLN 0,35 2,36 3,61 9,72 2,67 10,53 2,70
229. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2017-07-20 104,65 PLN 0,04 0,55 1,34 5,13 4,62 5,97 4,65
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2017-07-20 99,90 PLN 0,09 -0,17 0,65 2,28 -0,13 1,94 -0,10
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2017-07-20 109,49 PLN 0,09 0,67 2,23 3,97 9,46 4,59 9,49
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2017-07-20 102,01 PLN 0,08 -0,08 1,40 3,70 1,98 3,70 2,01
233. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2017-07-20 100,78 PLN 0,02 0,06 -0,39 -0,24 0,67 -0,12 0,76
234. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2017-07-20 105,97 PLN 0,01 0,25 1,61 3,73 5,94 3,89 5,97
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2017-07-20 140,72 PLN 0,00 0,08 0,80 2,22 1,46 5,53 17,39 2,20 30,44
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2017-07-20 142,89 PLN -0,01 0,10 0,88 2,29 1,68 6,41 19,08 2,28 24,38
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2017-07-20 145,31 PLN -0,01 0,14 0,97 2,58 2,17 7,78 2,59 15,22
238. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2017-07-20 145,31 PLN 0,00 0,15 1,01 2,66 2,32 8,26 2,68 14,70
239. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2017-07-20 103,31 PLN -0,34 1,76 2,29 8,86 22,56 12,26 33,82 12,33 10,29
240. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2017-07-20 115,06 PLN -0,33 1,93 2,81 9,95 25,04 19,22 47,89 13,58 20,38
241. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2017-07-20 116,94 PLN -0,32 1,99 2,98 10,32 25,90 21,75 14,02 37,48
242. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2017-07-20 115,96 PLN -0,33 2,01 3,07 10,51 26,35 23,03 14,24 27,93
243. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 131,55 PLN -0,02 -0,02 0,85 3,62 7,17 1,71 5,86 5,27 31,14
244. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 144,16 PLN -0,01 0,13 1,28 4,50 9,01 7,04 15,25 6,26 11,93
245. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 146,85 PLN -0,01 0,18 1,46 4,86 9,77 9,31 6,67 12,32
246. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 145,76 PLN -0,01 0,21 1,53 5,02 10,10 10,31 6,85 13,52
247. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 96,29 PLN 0,32 2,57 -3,90 -8,39 -3,85 -15,86 -7,93 -3,72
248. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 99,00 PLN 0,32 2,65 -3,67 -7,93 -2,88 -7,42 -4,20
249. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2017-07-20 103,39 PLN 0,02 0,14 0,92 1,69 3,28 2,09 3,37
250. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 109,57 PLN 0,50 -0,69 1,90 2,88 5,08 2,77 9,57
251. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 10,79 PLN 0,23 1,41 3,58 4,58 4,68 0,76 8,57 5,29 7,85
252. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 10,09 PLN 0,26 1,38 3,70 5,33 10,93 3,79 1,74 5,89 0,95
253. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 9,73 PLN 0,12 0,46 1,19 3,63 6,83 -0,12 5,26 4,64 -2,71
254. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2017-07-20 146,82 PLN -0,02 -0,37 1,93 6,23 13,45 13,29 8,10 26,66
255. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2017-07-20 139,91 PLN 0,18 0,98 4,11 9,95 21,91 11,82 13,05 26,95
256. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2017-07-20 137,65 PLN 0,05 0,17 2,05 5,12 8,90 9,63 6,04 19,05
257. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2017-07-20 133,78 PLN 0,04 -0,02 3,08 6,90 11,31 25,83 7,71 33,78
258. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2017-07-20 123,16 PLN 0,41 1,96 5,94 11,18 14,47 12,39 14,05 23,16
259. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2017-07-20 110,48 PLN 0,10 0,34 1,27 2,97 4,79 5,50 3,33 10,48
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.