Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-06-26 185,88 PLN -0,06 1,89 2,48 -0,97 3,26 34,76 47,61 -1,03 85,86
2. Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-06-26 200,18 PLN -0,06 1,90 2,55 -0,82 3,57 35,97 50,67 -0,89 69,80
3. Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-06-26 201,18 PLN -0,06 1,94 2,65 -0,62 3,99 37,65 54,44 -0,70 57,25
4. Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-06-26 207,65 PLN -0,06 2,01 2,86 -0,23 4,81 40,97 60,72 -0,32 65,52
5. Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-06-26 204,16 PLN -0,05 2,04 2,94 -0,07 5,12 42,25 -0,17 39,73
6. Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-06-26 187,32 PLN -0,06 2,00 2,84 -0,25 -0,34 -2,23
7. Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-06-26 187,93 PLN -0,06 1,89 2,50 -0,92 3,36 35,16 -0,99 29,01
8. Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-06-26 187,81 PLN -0,06 2,05 2,97 0,00 -0,10 -1,97
9. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-06-26 237,76 PLN 1,52 1,30 7,26 16,72 3,32 67,01 76,25 15,87 137,76
10. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-06-26 237,76 PLN 1,52 1,30 7,26 16,72 3,32 67,01 76,25 15,87 137,76
11. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-06-26 265,72 PLN 1,53 1,33 7,34 16,90 3,63 68,58 79,98 16,04 142,16
12. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-06-26 301,93 PLN 1,53 1,37 7,46 17,14 4,06 70,57 84,41 16,27 206,19
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-06-26 314,99 PLN 1,53 1,43 7,66 17,59 4,85 74,14 91,12 16,69 143,74
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-06-26 239,72 PLN 1,52 1,31 7,29 16,78 3,43 67,55 15,92 46,69
15. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-06-26 240,23 PLN 1,53 1,47 7,79 17,87 16,96 16,73
16. Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-06-26 115,23 PLN 0,85 3,03 14,81 45,75 50,71 74,51 41,47 48,53 15,22
17. Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-06-26 124,53 PLN 0,86 3,06 14,89 45,99 51,17 76,11 44,43 48,76 20,51
18. Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-06-26 115,98 PLN 0,85 3,08 15,00 46,31 30,62 59,62 32,58 49,07 9,76
19. Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-06-26 129,09 PLN 0,85 3,16 15,24 46,88 52,97 82,51 54,01 49,63 38,33
20. Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-06-26 116,34 PLN 0,86 3,04 14,84 45,84 50,88 75,08 48,62 37,34
21. Allianz Akcyjny A akcyjne 2025-06-26 4 158,78 PLN 1,96 -0,14 2,37 18,65 7,07 68,86 89,23 19,07 310,12
22. Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 179,23 PLN 0,87 0,04 -0,46 8,84 4,05 61,72 76,95 8,99 78,37
23. Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 181,73 PLN 0,87 0,09 -0,29 9,22 4,77 62,55 62,55 9,36 51,86
24. Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 235,86 PLN 0,87 0,16 -0,10 9,63 5,49 69,33 92,59 9,76 111,17
25. Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 195,15 PLN 0,87 0,17 -0,06 9,71 5,65 9,84 24,10
26. Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 180,96 PLN 0,86 0,04 -0,44 8,89 4,10 62,06 9,04 57,08
27. Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-26 228,79 PLN 0,23 6,06 8,57 -1,81 7,68 48,36 49,98 -2,53 116,43
28. Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-26 230,90 PLN 0,23 6,06 8,59 -1,76 7,79 48,81 -2,48 19,13
29. Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-06-26 65,30 PLN -0,68 2,79 1,01 2,64 10,98 -30,72 -26,06 0,76 -40,14
30. Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-06-26 65,90 PLN -0,69 2,79 1,03 2,68 11,07 -30,51 0,81 -38,09
31. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 126,95 PLN -0,20 0,75 -0,80 -1,43 1,84 14,58 15,25 -1,34 26,95
32. Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 126,95 PLN -0,20 0,75 -0,80 -1,43 1,84 14,58 15,25 -1,34 26,95
33. Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 127,07 PLN -0,20 0,76 -0,77 -1,35 6,92 14,40 -1,27 12,50
34. Allianz Discovery FIZ seria A pozostałe 2025-06-27 1 381,46 PLN 0,00 2,03 -1,29 -0,51 4,70 10,79 22,47 -0,18 38,15
35. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 107,14 PLN 0,03 0,72 2,46 3,61 6,85 3,54 7,14
36. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-06-26 107,34 PLN 0,04 0,77 2,56 3,79 3,72 3,82
37. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-06-26 107,65 PLN 0,03 0,81 2,70 4,07 3,99 4,12
38. Allianz Dłużny A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 2 159,22 PLN 0,08 1,27 3,14 4,68 7,73 31,11 12,09 4,78 112,93
39. Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 106,42 PLN 0,04 0,67 1,86 3,43 6,24 3,36 6,42
40. Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-06-26 106,53 PLN 0,04 0,69 1,90 3,54 3,46 3,63
41. Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 106,83 PLN 0,04 2,71 2,13 -0,35 1,34 10,81 8,05 0,06 5,20
42. Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-06-26 106,84 PLN 0,03 0,74 2,04 3,82 3,73 3,93
43. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 198,55 PLN -0,58 0,04 -2,78 -3,15 0,73 31,24 66,65 -3,49 98,55
44. Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 198,55 PLN -0,58 0,04 -2,78 -3,15 0,73 31,24 66,65 -3,49 98,55
45. Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 200,38 PLN -0,58 0,04 -2,76 -3,11 0,83 31,64 -3,45 56,49
46. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-06-26 345,02 PLN -0,01 0,73 1,28 2,70 5,20 24,82 22,56 2,60 245,02
47. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-06-26 201,74 PLN 0,40 2,89 3,37 -2,14 -2,30 3,84 1,32 -1,87 -18,01
48. Allianz ESALIENS Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-06-26 337,15 PLN 0,11 1,35 3,95 4,93 7,89 32,38 8,38 5,10 237,15
49. Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-06-26 160,92 PLN -0,85 -2,81 -3,70 -3,07 -10,21 29,76 31,17 -2,97 60,92
50. Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-06-26 162,38 PLN -0,85 -2,80 -3,68 -3,02 -10,12 30,13 -2,93 24,23
51. Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 100,95 EUR 0,03 0,42 1,05 1,06
52. Allianz Euro Dochodowy I obligacyjne i dłużne 2025-06-26 100,98 EUR 0,03 0,43 0,89
53. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-06-27 18,04 PLN 0,45 3,92 10,74 8,94 10,67 36,05 32,16 10,00 80,40
54. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-06-27 59,77 PLN 0,67 5,10 12,69 2,70 8,93 62,15 57,87 4,62 497,70
55. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-06-26 211,46 PLN 1,54 -1,47 3,93 15,31 11,00 90,30 98,13 14,56 111,46
56. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-06-26 269,51 PLN 0,57 8,31 14,00 1,16 11,07 61,97 78,35 3,24 111,66
57. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-06-26 84,82 PLN 0,64 4,51 7,67 10,86 12,09 18,48 -25,79 11,78 10,77
58. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-06-26 349,53 PLN 1,93 0,22 2,85 21,98 11,48 80,90 88,98 22,39 599,06
59. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-06-26 378,72 PLN 0,15 0,99 2,88 4,36 6,25 26,13 -0,31 4,55 278,72
60. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-06-26 273,16 PLN 0,00 0,89 1,94 3,60 7,42 28,61 18,86 3,54 446,32
61. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 473,14 PLN 1,15 0,63 2,94 13,82 8,30 59,47 44,37 13,97 846,28
62. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 138,70 PLN 0,13 1,92 1,57 1,85 5,19 21,01 26,57 1,65 38,69
63. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 142,95 PLN 0,14 1,95 1,66 2,01 5,51 22,12 28,59 1,80 39,55
64. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 148,90 PLN 0,14 1,99 1,77 2,25 5,99 23,77 31,71 2,03 36,76
65. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 151,85 PLN 0,15 2,04 1,94 2,59 6,70 26,34 36,30 2,37 33,10
66. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 150,93 PLN 0,14 2,06 2,00 2,72 6,97 27,29 2,49 27,94
67. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 140,20 PLN 0,14 1,93 1,60 1,90 5,30 21,39 1,70 18,98
68. Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-06-26 156,13 PLN -0,05 -2,00 -6,25 4,69 -3,67 9,19 56,10 4,67 56,13
69. Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-06-26 157,55 PLN -0,06 -2,00 -6,23 4,73 -3,57 9,51 4,72 42,08
70. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-06-26 566,09 PLN 1,97 0,24 3,71 26,65 16,27 84,48 108,54 26,85 466,09
71. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-06-26 274,31 PLN 0,14 -2,61 -0,47 11,77 10,11 42,91 74,45 11,19 174,31
72. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-06-26 223,31 PLN 0,11 2,38 2,64 4,06 8,49 28,17 25,12 3,97 123,31
73. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-06-26 410,18 PLN 0,00 0,12 -2,59 -1,15 6,78 38,54 89,38 -1,11 310,18
74. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-06-26 398,30 PLN 0,35 2,18 1,66 3,73 4,21 72,11 137,10 2,47 298,30
75. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-06-26 380,87 PLN 0,10 0,80 3,83 4,98 7,31 27,73 10,48 5,17 280,87
76. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-06-26 89,02 PLN 0,53 2,24 6,80 10,38 11,32 23,60 3,74 10,60 -10,98
77. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-27 1 017,50 PLN 0,00 1,22 2,67 -3,00 1,00 2,31 0,58 -1,20 1,61
78. Allianz India Equity A akcyjne 2025-06-26 199,21 PLN 0,90 1,63 8,07 -3,56 4,58 63,61 128,16 -3,60 99,17
79. Allianz India Equity I akcyjne 2025-06-26 201,07 PLN 0,90 1,64 8,10 -3,51 4,69 64,11 -3,55 89,38
80. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-06-26 1 045,03 PLN 1,55 1,32 5,47 18,15 10,91 82,82 97,37 18,65 945,03
81. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-26 283,26 PLN 0,32 -0,19 9,75 26,49 39,91 68,67 62,70 27,01 183,20
82. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-06-26 286,92 PLN -0,42 -1,51 -2,53 -2,73 1,10 -3,06 19,53 -2,46 186,86
83. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-06-26 161,86 PLN -0,04 0,53 1,11 2,48 4,89 22,75 18,01 2,42 61,09
84. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-06-26 293,00 PLN 0,23 1,94 4,43 3,81 7,31 54,74 88,79 4,67 72,28
85. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-06-26 99,09 PLN 0,48 3,68 5,90 10,19 10,35 20,65 22,62 10,90 -1,38
86. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-06-26 558,95 PLN 1,27 0,45 5,27 18,80 14,34 91,03 80,87 17,88 458,95
87. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 954,24 PLN 1,02 1,69 4,88 9,46 8,33 50,88 28,13 9,88 854,24
88. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-06-27 525,86 PLN -0,06 2,39 1,90 0,21 -1,93 -5,37 1,80 0,49 52,70
89. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-27 572,59 PLN 0,16 1,51 -7,26 -5,08 -12,56 1,87 18,38 -3,94 71,84
90. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-06-26 193,26 PLN 0,04 0,71 2,04 3,76 6,65 25,40 22,40 3,76 92,51
91. Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 193,26 PLN 0,04 0,71 2,04 3,76 6,65 25,40 22,40 3,76 92,51
92. Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-06-26 202,40 PLN 0,04 0,75 2,12 3,93 7,02 26,68 24,01 3,92 53,74
93. Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-06-26 201,82 PLN 0,04 0,75 2,15 4,00 7,13 27,13 24,70 3,98 46,33
94. Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-06-26 208,68 PLN 0,05 0,77 2,31 4,29 7,59 28,13 26,08 4,28 47,32
95. Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-06-26 200,74 PLN 0,05 0,78 2,36 4,37 7,76 28,65 4,36 24,34
96. Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-06-26 194,68 PLN 0,04 0,72 2,06 3,81 6,72 25,71 3,80 20,61
97. Allianz Krótkoterminowych Obligacji A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 1 940,47 PLN 0,01 0,65 1,75 3,42 6,20 25,32 25,02 3,39 91,36
98. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value akcyjne 2025-06-26 138,76 PLN 0,70 5,42 0,48 3,79 9,44 31,56 36,56 4,13 48,79
99. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje akcyjne 2025-06-26 349,53 PLN 1,93 0,22 2,85 21,98 11,48 80,90 88,98 22,39 599,06
100. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-06-26 223,31 PLN 0,11 2,38 2,64 4,06 8,49 28,17 25,12 3,97 123,31
101. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-06-26 410,18 PLN 0,00 0,12 -2,59 -1,15 6,78 38,54 89,38 -1,11 310,18
102. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-06-26 233,03 PLN 0,36 0,53 -0,21 9,75 7,61 -5,14 7,81 43,92
103. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-06-26 283,26 PLN 0,32 -0,19 9,75 26,49 39,91 68,67 62,70 27,01 183,20
104. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja akcyjne 2025-06-26 128,72 PLN -2,79 -3,60 -10,05 -19,92 -30,18 38,32 26,61 -22,01 28,69
105. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-06-26 84,52 PLN 1,71 -0,75 7,34 22,21 17,80 109,00 129,80 21,31 68,94
106. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-06-26 95,81 PLN 0,35 2,18 -2,72 0,91 -4,45 18,78 41,04 1,45 114,15
107. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2025-06-26 191,16 PLN 0,04 0,72 2,87 3,98 5,94 27,78 3,55 4,42 282,32
108. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny akcyjne 2025-06-26 397,35 PLN 1,32 -3,18 -0,09 15,24 5,71 89,12 165,80 14,92 296,00
109. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-06-26 457,07 PLN 2,35 -1,08 2,71 16,73 5,50 86,12 75,79 16,54 357,07
110. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2025-06-26 298,31 PLN 2,44 9,17 26,85 3,56 13,43 57,84 34,09 5,59 117,79
111. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-06-26 346,42 PLN 0,08 0,98 3,37 5,26 7,50 24,95 1,13 5,57 246,42
112. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych pozostałe 2025-06-26 53,04 PLN 1,20 1,71 -1,38 6,89 -0,43 -9,21 64,31 5,01 -46,96
113. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych akcyjne 2025-06-26 238,70 PLN 0,87 11,71 28,69 14,14 35,82 75,59 22,96 16,52 372,86
114. Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 105,55 PLN 0,11 1,06 3,69 4,27 5,37 4,49 5,55
115. Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-06-26 106,01 PLN 0,11 1,13 3,91 4,70 4,91 4,10
116. Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-06-26 106,31 PLN 0,12 1,18 4,05 4,98 5,17 4,40
117. Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 129,48 PLN 0,25 2,07 2,07 3,99 6,81 19,35 19,98 3,81 29,47
118. Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-06-26 132,98 PLN 0,25 2,10 2,15 4,15 7,13 20,42 21,51 3,96 27,22
119. Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-06-26 136,98 PLN 0,25 2,13 2,25 4,36 7,55 21,88 23,49 4,16 30,38
120. Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-06-26 134,61 PLN 0,25 2,17 2,36 4,58 8,01 23,47 26,20 4,37 25,82
121. Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-06-26 134,69 PLN 0,25 2,19 2,43 4,72 8,28 24,41 4,50 22,29
122. Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-06-26 130,12 PLN 0,25 2,15 2,30 4,47 4,27 3,67
123. Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-06-26 128,48 PLN 0,24 2,10 2,15 4,14 7,12 20,42 3,96 16,63
124. Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-06-26 130,48 PLN 0,25 2,19 2,44 4,75 4,53 3,96
125. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A obligacyjne i dłużne 2025-06-27 1 562,31 PLN 0,00 0,50 1,82 3,45 8,00 26,24 27,77 3,16 55,58
126. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C obligacyjne i dłużne 2025-06-27 1 912,45 PLN 0,00 0,62 2,22 4,20 9,78 33,80 40,45 3,85 68,17
127. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-06-26 220,14 PLN 0,04 0,66 1,86 3,53 6,82 25,47 28,91 3,42 39,51
128. Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 220,14 PLN 0,04 0,66 1,86 3,53 6,82 25,47 28,91 3,42 39,51
129. Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-06-26 232,10 PLN 0,04 0,69 1,92 3,66 7,16 26,84 30,71 3,54 63,97
130. Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-06-26 240,57 PLN 0,04 0,72 2,01 3,83 7,50 27,64 32,29 3,71 60,72
131. Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-06-26 245,56 PLN 0,04 0,79 2,20 4,19 8,07 29,56 34,86 4,05 62,35
132. Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-06-26 219,89 PLN 0,04 0,67 1,88 3,58 6,97 25,95 3,46 27,49
133. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 121,69 PLN 0,25 3,05 1,46 0,41 0,54 1,17 8,73 0,33 21,69
134. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-06-26 122,92 PLN 0,24 3,05 1,49 0,47 0,74 0,38 -4,65
135. Allianz Papierów Nieskarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 2 103,03 PLN 0,04 0,71 2,26 4,08 8,36 32,05 28,28 4,01 110,30
136. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-06-26 260,89 PLN 0,00 0,69 1,38 3,29 6,66 27,80 31,18 3,20 159,28
137. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-06-26 15,50 PLN 0,00 0,78 1,31 3,47 7,19 31,13 37,29 3,33 55,00
138. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-06-26 72,59 PLN 0,06 0,82 2,73 4,48 7,70 30,21 14,95 4,57 37,61
139. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-06-26 20,34 PLN 0,25 2,42 1,80 3,78 4,79 15,50 9,24 3,51 103,20
140. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-06-26 15,80 PLN 0,06 0,96 3,34 5,05 8,74 34,13 18,53 5,19 57,84
141. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-06-26 16,22 PLN 0,00 0,62 1,38 3,05 6,15 24,39 26,82 2,92 62,20
142. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 28,84 PLN 0,35 2,49 4,23 3,33 8,75 35,02 42,28 3,74 188,11
143. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-26 7,90 PLN 0,00 0,38 -1,37 6,61 4,64 -4,01 74,01 5,61 -21,31
144. Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 111,75 PLN 0,56 2,52 7,10 11,48 13,61 32,14 18,90 11,69 11,75
145. Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-06-26 114,06 PLN 0,56 2,54 7,19 11,97 14,93 20,99 12,14 13,97
146. Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 117,42 PLN 0,19 2,95 2,93 5,51 10,24 27,13 9,30 5,19 17,42
147. Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 100,83 PLN 0,32 2,24 2,15 4,81 7,05 15,60 -0,26 4,54 0,81
148. Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-06-26 101,70 PLN 0,32 2,26 2,21 4,94 7,31 16,32 4,66 -2,38
149. Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 111,55 PLN 0,22 1,98 2,04 3,29 5,59 13,11 3,09 3,13 11,55
150. Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 135,72 PLN 0,02 1,65 2,15 3,56 7,62 28,95 23,44 3,35 35,72
151. Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-06-26 136,65 PLN 0,02 1,65 2,19 3,63 7,78 29,53 3,42 17,70
152. Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 128,97 PLN 0,33 2,49 2,03 5,12 7,73 22,32 19,52 4,79 28,97
153. Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-06-26 129,87 PLN 0,33 2,50 2,06 5,20 7,88 22,88 4,87 15,42
154. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-06-26 235,35 PLN 0,07 1,03 2,97 4,82 7,67 32,99 5,42 4,96 65,97
155. Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-06-26 136,68 PLN 0,22 0,58 2,33 5,21 6,51 38,82 33,00 5,30 36,68
156. Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-06-26 145,90 PLN 0,44 0,52 2,45 6,37 6,15 44,61 45,13 6,54 45,90
157. Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-06-26 162,31 PLN 0,78 0,38 2,74 9,03 6,33 57,55 65,15 9,28 62,31
158. Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-06-26 165,89 PLN 1,06 0,22 2,94 11,39 8,29 60,67 68,23 11,71 65,89
159. Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-06-26 168,66 PLN 1,06 0,29 2,92 11,25 7,61 63,87 75,91 11,59 68,66
160. Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-06-26 169,99 PLN 1,20 0,12 2,97 12,49 8,67 66,05 77,52 12,85 69,99
161. Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-06-26 168,63 PLN 1,19 0,14 2,96 12,43 8,61 65,60 75,86 12,79 68,63
162. Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-06-26 165,72 PLN 1,17 0,17 3,05 12,30 8,43 66,52 75,98 12,67 65,72
163. Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-06-26 153,76 PLN 1,17 0,22 3,26 12,23 9,07 66,03 12,59 53,76
164. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-06-26 24,94 PLN 0,61 0,69 3,31 13,36 12,90 58,25 78,27 12,85 126,52
165. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-06-26 23,79 PLN 0,59 0,63 3,17 13,12 12,43 56,31 74,67 12,59 92,32
166. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-06-26 22,55 PLN 0,58 0,58 3,06 12,81 11,91 54,03 70,45 12,30 101,16
167. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-06-26 20,16 PLN 0,60 0,55 2,80 12,25 10,71 49,44 62,06 11,81 101,60
168. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-06-26 78,53 PLN 1,51 0,47 2,84 24,79 16,43 90,93 127,29 24,81 685,30
169. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-06-26 160,64 PLN 0,11 0,94 2,90 3,77 5,46 27,05 4,53 3,93 48,91
170. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 160,64 PLN 0,11 0,94 2,90 3,77 5,46 27,05 4,53 3,93 48,91
171. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2025-06-26 166,57 PLN 0,12 0,98 2,98 3,93 5,77 28,10 5,79 4,08 44,99
172. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2025-06-26 174,05 PLN 0,12 1,00 3,08 4,13 6,19 29,56 7,45 4,28 38,01
173. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2025-06-26 178,77 PLN 0,12 1,04 3,19 4,35 6,63 30,98 9,51 4,49 41,11
174. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2025-06-26 169,60 PLN 0,12 1,06 3,24 4,46 6,85 31,74 4,59 7,71
175. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2025-06-26 161,79 PLN 0,12 0,95 2,93 3,82 5,56 27,43 3,98 2,78
176. Allianz Premium FIZ seria A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-27 356,11 PLN 0,00 1,86 -1,30 -0,60 3,85 11,04 22,82 -0,24 42,18
177. Allianz Premium FIZ seria B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-27 455,39 PLN 0,00 2,01 -0,86 0,29 5,72 18,78 40,34 0,50 49,72
178. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2025-06-26 119,02 PLN 2,18 0,28 5,27 25,92 15,49 91,60 83,22 26,31 138,04
179. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-06-26 84,52 PLN 1,71 -0,75 7,34 22,21 17,80 109,00 129,80 21,31 68,94
180. Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-06-26 95,81 PLN 0,35 2,18 -2,72 0,91 -4,45 18,78 41,04 1,45 114,15
181. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-06-27 194,66 PLN 0,91 -0,26 6,13 17,76 21,52 50,17 71,56 17,96 178,09
182. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-06-27 763,75 PLN 0,92 3,62 6,87 9,51 10,52 66,18 117,44 9,62 131,44
183. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-06-27 772,11 PLN 0,12 1,78 1,55 1,84 6,41 21,74 29,99 1,96 120,46
184. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-06-27 490,34 PLN 0,06 2,06 3,10 5,84 10,25 34,39 26,74 5,55 48,59
185. Allianz Selektywny A akcyjne 2025-06-26 164,67 PLN 1,65 -0,55 2,54 15,74 1,41 65,71 83,60 15,82 75,80
186. Allianz Selektywny B akcyjne 2025-06-26 196,64 PLN 1,65 -0,52 2,62 15,92 1,72 67,25 87,49 15,99 105,73
187. Allianz Selektywny C akcyjne 2025-06-26 209,01 PLN 1,65 -0,49 2,72 16,16 2,13 69,23 92,09 16,22 145,72
188. Allianz Selektywny D akcyjne 2025-06-26 218,48 PLN 1,65 -0,43 2,92 16,60 2,90 73,05 99,42 16,64 141,04
189. Allianz Selektywny E akcyjne 2025-06-26 179,49 PLN 1,65 -0,41 2,95 16,69 3,05 73,89 16,73 73,19
190. Allianz Selektywny F akcyjne 2025-06-26 165,92 PLN 1,65 -0,43 2,90 16,57 16,62 14,68
191. Allianz Selektywny I akcyjne 2025-06-26 166,74 PLN 1,65 -0,54 2,57 15,81 1,52 66,22 15,88 61,55
192. Allianz Selektywny Z akcyjne 2025-06-26 166,39 PLN 1,66 -0,38 3,05 16,88 16,92 15,01
193. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 132,84 PLN 0,04 0,61 1,65 3,22 6,53 24,85 22,68 3,14 32,84
194. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2025-06-26 133,68 PLN 0,05 0,66 1,79 3,48 7,07 3,40 9,52
195. Allianz Spółek Dywidendowych A akcyjne 2025-06-26 294,16 PLN 2,06 -0,18 1,85 17,04 13,19 103,95 142,17 17,29 194,16
196. Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 180,60 PLN 0,67 0,23 1,54 7,46 5,82 47,37 37,92 7,63 80,04
197. Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 233,96 PLN 0,68 0,36 1,90 8,22 7,28 53,71 49,01 8,37 82,21
198. Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 196,36 PLN 0,68 0,37 1,94 8,30 7,44 54,33 8,45 37,18
199. Allianz Stabilnego Wzrostu F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 181,84 PLN 0,68 0,34 1,87 8,14 8,29 7,39
200. Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 183,15 PLN 0,67 0,24 1,56 7,51 5,98 47,84 7,68 29,41
201. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-06-27 16,61 PLN 1,03 -0,24 2,15 9,13 8,35 42,21 63,32 8,92 66,10
202. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-06-27 12,43 PLN -0,24 1,72 7,81 13,21 8,84 3,33 -7,58 13,10 24,30
203. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-06-27 76,70 PLN -0,22 1,78 8,56 13,55 11,37 12,53 -6,05 13,50 84,11
204. Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2025-06-26 125,75 PLN 0,00 0,56 1,48 2,96 5,35 23,30 21,19 2,92 23,81
205. Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2025-06-26 126,85 PLN 0,00 0,59 1,58 3,15 5,72 24,30 3,10 21,24
206. Allianz Turbo Akcji A akcyjne 2025-06-26 105,75 PLN 2,18 -0,07 4,52 17,74 17,29 16,83
207. Allianz Turbo Akcji Z akcyjne 2025-06-26 107,01 PLN 2,21 -0,15 4,96 19,07 18,58 18,22
208. Allianz Zbalansowana Multistrategia akcyjne 2025-06-26 547,96 PLN 2,27 -1,53 3,57 28,05 12,88 81,82 76,73 27,28 447,96
209. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 162,92 PLN -0,42 0,31 -1,31 -1,83 1,33 23,96 43,78 -2,01 62,92
210. Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 162,92 PLN -0,42 0,31 -1,31 -1,83 1,33 23,96 43,78 -2,01 62,92
211. Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 163,87 PLN -0,41 0,32 -1,29 -1,78 1,44 24,33 -1,96 38,26
212. Allianz Zrównoważony A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 108,28 PLN 1,04 0,02 1,05 10,29 6,00 10,55 8,45
213. Allianz Zrównoważony F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 108,99 PLN 1,04 0,12 1,36 10,95 11,20 9,88
214. Fundusz Akcji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-26 21,7146 PLN 1,98 -0,39 1,85 16,89 4,11 55,64 63,50 17,28 284,74
215. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2025-06-26 16,05 PLN 0,23 1,89 2,06 -0,18 2,84 31,88 40,99 -1,36 60,55
216. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-06-26 22,23 PLN 0,67 1,40 4,83 16,09 0,44 59,61 64,00 13,60 122,32
217. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2025-06-26 16,66 PLN 0,03 -0,13 -0,17 14,29 -1,15 59,85 70,83 13,42 66,59
218. Fundusz Akcji PPE (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-26 2,7218 PLN 1,95 -0,33 1,80 17,32 4,69 57,64 68,55 17,79 172,18
219. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2025-06-26 21,44 PLN -0,10 0,41 -1,75 8,22 3,02 63,83 77,73 8,00 114,38
220. Fundusz Aktywny akcyjne 2025-06-27 19,91 PLN -0,23 0,16 -0,49 9,91 5,18 48,34 60,20 9,51 99,06
221. Fundusz Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-25 7,31 PLN -0,23 2,08 2,45 7,67 3,76 -0,68 27,25 7,53 -26,89
222. Fundusz Azjatycki akcyjne 2025-06-27 10,15 PLN 0,54 2,22 0,77 9,18 15,10 5,33 -13,05 8,79 1,49
223. Fundusz Dłużny obligacyjne i dłużne 2025-06-26 11,2080 PLN 0,06 0,90 2,66 3,71 6,65 27,77 8,91 3,77 12,08
224. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2025-06-26 33,64 PLN 0,04 -0,04 0,04 14,87 -0,20 64,77 79,46 13,97 236,39
225. Fundusz Dynamiczny (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-26 62,8276 PLN 1,92 -0,40 1,85 16,67 3,67 53,40 59,56 17,05 447,98
226. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-26 10,64 PLN -1,23 -0,04 -7,81 -8,13 -6,90 9,36 90,83 -8,30 6,45
227. Fundusz Gwarancji Zysku obligacyjne i dłużne 2025-06-26 14,3775 PLN 0,01 0,46 1,38 2,63 5,21 10,09 10,93 2,56 43,78
228. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2025-06-26 24,68 PLN 0,01 0,33 0,44 1,07 2,41 10,94 10,11 1,08 146,77
229. Fundusz Gwarantowany (z dawej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-06-26 12,2348 PLN 0,01 0,29 0,91 1,72 3,49 8,48 8,84 1,67 1 123,48
230. Fundusz IKE Dynamiczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-26 21,2080 PLN 1,95 -0,46 1,40 16,44 3,14 50,70 56,34 16,93 112,08
231. Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 16,7239 PLN 0,41 0,68 2,22 5,66 5,14 27,64 11,66 5,84 67,24
232. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-06-27 14,37 PLN 0,09 0,55 1,98 4,13 5,73 25,13 8,33 4,21 43,71
233. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-27 18,64 PLN -0,38 -0,01 -1,80 -5,25 -1,72 3,99 15,84 -5,71 86,37
234. Fundusz Międzynarodowy (z dawnej oferty Avivy) portfele modelowe 2025-06-26 17,7587 PLN 0,30 0,07 -0,09 -5,02 -3,77 22,54 44,45 -4,27 255,17
235. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2025-06-26 24,59 PLN 0,22 -0,40 -1,93 -1,15 5,25 25,80 12,86 -0,92 -50,83
236. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
237. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
238. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
239. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2025-06-26 27,70 PLN 0,23 -0,45 -1,86 -1,18 5,58 27,14 13,03 -0,92 -44,59
240. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2025-06-26 25,71 PLN 0,23 -0,47 -1,87 -1,18 5,67 27,61 12,47 -0,90 -48,58
241. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2025-06-26 27,06 PLN 0,24 -0,47 -1,84 -1,12 5,82 27,94 12,26 -0,83 -45,89
242. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-06-26 57,42 PLN 0,05 0,64 1,81 3,28 6,28 24,39 25,30 3,20 130,37
243. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2025-06-26 12,12 PLN -0,00 1,77 1,66 3,57 6,21 18,11 18,13 3,51 21,19
244. Fundusz Obligacji PPE (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-06-26 1,9323 PLN 0,10 0,78 2,79 4,08 4,57 21,02 0,74 4,23 92,86
245. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2025-06-26 13,59 PLN 0,05 0,59 1,48 2,90 5,15 22,24 19,06 2,81 35,92
246. Fundusz Pieniężny (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-06-26 19,9813 PLN 0,02 0,64 1,70 3,13 5,61 23,07 18,50 3,13 99,81
247. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-06-26 13,10 PLN 0,16 0,75 2,73 3,34 4,70 25,03 1,39 3,56 30,98
248. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2025-06-26 11,01 PLN 0,15 0,76 3,08 3,77 5,24 20,66 3,97 10,08
249. Fundusz Selektywny akcyjne 2025-06-26 17,81 PLN 0,03 -0,12 -0,17 14,26 -1,13 59,87 70,77 13,40 78,14
250. Fundusz Spółek Dywidendowych akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-06-26 22,1779 PLN 2,05 -0,41 1,12 15,39 10,04 87,39 110,08 15,70 121,78
251. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 28,45 PLN 0,01 0,37 0,66 6,92 4,83 46,99 36,99 6,83 184,43
252. Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 3,6481 PLN 0,48 0,79 2,58 7,01 6,53 34,00 22,67 7,18 232,07
253. Fundusz Stabilnego Wzrostu (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 5,4350 PLN 0,40 0,71 2,36 5,83 5,60 29,61 14,33 5,96 443,50
254. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2025-06-26 10,5935 PLN -0,77 -2,45 -2,93 -2,60 -8,41 -2,31 5,94
255. Fundusz Strategia Akcyjna portfele modelowe 2025-06-26 12,4314 PLN 1,43 0,43 4,35 12,97 4,11 47,77 12,66 24,31
256. Fundusz Strategia Obligacyjna obligacyjne i dłużne 2025-06-26 11,9491 PLN 0,11 1,15 2,60 3,95 7,30 31,66 3,92 19,49
257. Fundusz Strategia Stabilna stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 11,9052 PLN 0,63 1,00 3,35 7,12 5,73 36,71 7,00 19,05
258. Fundusz Strategia Zrównoważona akcyjne 2025-06-26 12,0395 PLN 0,87 0,92 3,59 8,67 4,95 39,94 8,49 20,40
259. Fundusz Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-06-25 11,50 PLN 0,12 0,88 2,09 3,39 5,20 21,35 5,42 3,45 14,96
260. Fundusz Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-25 10,86 PLN 0,27 1,51 1,86 3,52 3,01 7,77 6,60 3,66 8,55
261. Fundusz Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-25 10,39 PLN 0,27 1,50 1,85 3,50 3,03 11,47 12,09 3,64 3,91
262. Fundusz Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-25 11,27 PLN 0,02 0,31 -0,73 6,38 4,00 28,49 31,50 6,38 12,65
263. Fundusz Zachowawaczy obligacyjne i dłużne 2025-06-26 11,65 PLN 0,04 0,53 1,29 2,50 4,35 17,82 2,43 16,54
264. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-27 13,38 PLN -0,01 0,20 0,16 12,49 7,53 49,38 43,66 12,45 33,79
265. Fundusz Zrównoważony PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 2,5239 PLN 1,18 0,32 2,53 12,06 6,10 45,42 41,69 12,38 152,39
266. Fundusz Zrównoważony (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-06-26 6,2915 PLN 1,14 0,22 2,33 11,35 5,00 41,52 35,11 11,63 529,15
267. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2025-06-26 238,03 PLN 0,19 1,45 4,16 15,56 7,76 52,41 59,21 15,11 105,34
268. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2025-06-26 218,94 PLN 0,25 1,02 3,60 14,50 6,57 56,98 70,81 13,66 98,67
269. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2025-06-26 190,13 PLN 0,12 1,40 2,75 7,61 4,63 34,04 34,46 7,40 64,44
270. Portfel Rynów Rozwiniętych portfele modelowe 2025-06-26 214,72 PLN 0,21 1,68 0,97 -1,06 1,51 35,69 48,16 -1,66 114,72
271. Portfel Rynków Wschodzących portfele modelowe 2025-06-26 153,48 PLN 0,20 1,86 4,92 5,01 7,03 31,94 49,19 5,09 53,48
272. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2025-06-26 125,73 PLN 0,03 1,92 2,24 4,66 7,17 20,51 18,41 4,63 25,73
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.