Więcej funduszy w jednym miejscu.
Połączyliśmy siły i poszerzyliśmy listę funduszy o zarządzane przez dawną Avivę. Aby wyszukać notowania konkretnych funduszy, ustaw odpowiedni filtr.
Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 12,56 PLN -3,41 -10,60 -8,94 -24,68 -32,64 -17,60 -29,59 -30,97 122,51
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 1,55 PLN -3,35 -10,49 -9,04 -24,33 -32,14 -15,48 -26,64 -30,51 55,28
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-22 6,92 PLN -0,92 -5,23 -6,68 -11,82 -7,60 5,14 -7,52 -7,03 -30,80
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2022-09-23 132,97 PLN -2,11 -9,23 -1,53 -19,31 -24,82 8,38 8,06 -26,42 32,96
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-09-23 143,79 PLN -1,78 -6,97 0,85 -18,83 -35,39 24,31 0,05 -30,13 43,79
6. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 52,11 PLN -4,35 -10,57 -19,41 -38,34 -21,50 -45,00 -46,53 -25,97 -54,47
7. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2022-09-23 109,19 PLN -1,91 -4,99 -0,97 -14,58 -25,83 16,57 3,01 -21,41 8,67
8. Allianz China A-Shares akcyjne 2022-09-23 77,55 PLN -1,21 -11,61 -14,82 -19,54 -30,53 -15,40 -31,86 -32,57 -13,80
9. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 109,73 PLN -0,21 -2,56 -0,74 -6,19 -7,49 -2,97 5,45 -8,66 9,73
10. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2022-09-23 132,06 PLN -0,23 -0,14 0,11 -1,99 -6,83 -3,25 1,25 -5,18 32,06
11. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 152,88 PLN -0,37 -6,31 1,25 -7,12 -3,75 22,51 35,64 -10,30 52,88
12. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2022-09-23 280,21 PLN -1,99 -10,33 -6,55 -22,75 -33,09 -19,86 -30,20 -29,51 180,21
13. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-09-23 279,66 PLN 0,17 0,15 1,18 0,58 -1,11 0,41 4,01 -0,39 179,66
14. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2022-09-23 183,41 PLN -1,31 -13,08 -4,12 -19,99 -31,57 -12,82 -18,25 -28,88 -25,46
15. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-09-23 262,21 PLN -0,41 0,25 2,85 -3,17 -15,16 -12,20 -6,66 -8,49 162,21
16. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-09-23 10,99 PLN -3,26 -7,57 -4,02 -8,26 -9,55 -12,08 -8,49 -10,87 9,90
17. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-09-23 12,30 PLN -1,60 -9,16 -5,75 -17,78 -27,26 -19,50 -25,32 -24,77 23,00
18. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-09-23 34,07 PLN -1,45 -13,04 -5,60 -25,02 -38,50 7,00 32,77 -37,33 240,70
19. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-09-23 104,98 PLN -1,77 -7,43 -4,71 -18,89 -29,29 13,89 -5,30 -26,87 4,98
20. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2022-09-23 64,72 USD -1,37 -10,63 -8,64 -21,05 -56,53 -48,27 -52,02 -55,89 -15,48
21. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 96,45 PLN -3,02 -9,50 -7,22 -22,82 -29,78 -5,94 -18,17 -28,91 -3,55
22. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2022-09-23 145,38 PLN -1,43 -14,80 -9,58 -26,48 -35,14 12,15 6,67 -36,43 14,18
23. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2022-09-23 177,77 PLN -3,02 -8,99 -6,63 -22,60 -29,50 -13,38 -26,09 -29,16 255,54
24. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2022-09-23 214,86 PLN -0,13 -0,03 1,15 0,43 -9,66 -5,34 0,21 -7,51 329,72
25. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2022-09-23 306,53 PLN -0,44 -0,67 1,96 -3,51 -20,11 -16,17 -10,53 -12,44 206,53
26. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 284,95 PLN -1,98 -5,80 -3,39 -15,41 -27,87 -15,03 -16,74 -24,16 469,90
27. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2022-09-23 126,08 PLN -0,48 -0,70 2,68 -4,56 -26,42 -23,01 -18,45 -16,30 26,08
28. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2022-09-23 107,97 USD 0,01 -2,80 1,13 -4,25 -45,29 -46,05 -46,82 -39,31 -24,49
29. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2022-09-23 125,53 PLN -0,02 0,26 0,88 0,19 -3,24 0,65 5,07 -1,78 25,53
30. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 159,01 PLN -1,29 -3,78 -1,05 -11,18 -25,26 -14,05 -12,05 -20,12 59,01
31. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 108,48 PLN -1,86 -6,00 -11,53 -18,19 -9,71 -3,75 -3,55 -11,73 -3,42
32. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 113,89 PLN -0,75 -3,70 -0,04 -8,18 -12,31 0,24 0,99 -11,97 13,88
33. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2022-09-26 8,96 PLN -1,10 -5,98 -3,86 -12,41 -24,45 -21,33 -20,28 -22,89 -10,40
34. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2022-09-26 102,96 PLN -0,01 0,85 1,46 1,05 0,99 3,56 -0,44 0,37 2,96
35. Allianz Investor Akcji akcyjne 2022-09-23 267,03 PLN -2,09 -12,37 -5,50 -27,38 -38,83 -7,76 -12,85 -38,15 39,76
36. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 86,96 PLN -0,75 -1,72 2,77 -6,05 -16,08 -17,35 -14,65 -11,36 -11,84
37. Allianz Investor BRIC akcyjne 2022-09-23 82,52 PLN -0,98 -4,00 2,38 -6,21 -14,51 -4,67 3,47 -11,38 -17,87
38. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2022-09-23 133,31 PLN 0,02 0,23 1,10 0,32 -3,38 -2,25 0,59 -1,16 32,67
39. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2022-09-23 535,14 PLN -2,34 -9,46 -4,48 -20,30 -26,14 15,81 22,61 -28,32 435,14
40. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 151,81 PLN -1,38 -5,36 -10,26 -15,69 -7,26 -3,36 4,22 -9,40 51,78
41. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2022-09-23 299,94 PLN -0,72 -3,30 3,81 0,17 -3,99 24,79 29,60 -1,98 199,88
42. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2022-09-23 257,96 PLN -0,07 0,17 1,48 0,19 -3,37 -0,12 4,67 -1,50 157,96
43. Allianz Investor Quality akcyjne 2022-09-23 177,78 PLN -1,13 -10,35 -3,16 -18,33 -21,40 -9,58 7,43 -26,27 4,53
44. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-09-23 281,55 PLN -1,99 -6,70 -3,33 -20,02 -30,03 0,35 -5,19 -26,93 181,55
45. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 34,10 PLN -1,27 -3,89 0,59 -11,91 -23,83 -7,94 1,40 -20,36 241,00
46. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 610,48 PLN -1,75 -6,88 -1,96 -18,34 -29,73 -3,01 8,67 -28,02 510,48
47. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2022-09-26 537,50 PLN -0,08 -7,42 -2,66 -9,02 -17,25 1,71 12,12 -17,02 56,08
48. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-26 546,09 PLN -0,16 -7,70 -2,00 -7,35 -8,35 35,30 47,63 -10,45 63,88
49. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-26 1 180,18 PLN 0,17 0,97 0,60 -2,25 -8,67 4,31 11,62 -8,65 18,02
50. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-09-26 424,17 PLN -0,19 -0,59 2,04 -1,42 -3,91 -0,01 0,62 -3,11 24,72
51. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-09-23 157,03 PLN -0,06 0,16 1,83 1,23 -2,59 -0,17 2,15 -0,18 56,42
52. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 132,06 PLN -0,23 -0,14 0,11 -1,99 -6,83 -3,25 1,25 -5,18 32,06
53. Allianz Multibonus UFK Allianz Europejskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 78,23 PLN -1,71 -9,03 -3,38 -11,44 -17,57 3,41 -13,43 -16,81 -16,17
54. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 133,33 PLN -2,15 -3,82 -0,48 -6,76 -10,65 8,59 5,99 -11,62 66,50
55. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) portfele modelowe 2022-09-23 120,26 PLN -1,47 -7,87 -0,50 -8,65 -8,37 1,86 1,79 -13,30 1,43
56. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 108,76 PLN 0,07 1,13 1,39 2,15 4,09 7,51 8,95 3,46 8,74
57. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) portfele modelowe 2022-09-23 198,92 PLN -0,83 -0,61 1,67 -4,57 -18,00 -10,92 -21,12
58. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 156,99 PLN -2,02 -8,08 -2,56 -17,19 -29,84 16,31 -10,30 -28,60 56,99
59. Allianz Multibonus UFK Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 172,89 PLN -0,16 0,39 2,11 0,36 -5,70 -5,32 -3,06 -1,68 72,89
60. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 131,33 PLN -0,95 -0,49 3,17 -3,85 -18,27 -16,10 -10,80 -10,93 31,33
61. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 414,43 PLN -3,26 -10,15 -7,23 -22,12 -32,07 -7,56 -20,27 -31,44 314,43
62. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Wzrostu (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 96,45 PLN -3,02 -9,50 -7,22 -22,82 -29,78 -5,94 -18,17 -28,91 -3,55
63. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 177,77 PLN -3,02 -8,99 -6,63 -22,60 -29,50 -13,38 -26,09 -29,16 255,54
64. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 126,08 PLN -0,48 -0,70 2,68 -4,56 -26,42 -23,01 -18,45 -16,30 26,08
65. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 151,81 PLN -1,38 -5,36 -10,26 -15,69 -7,26 -3,36 4,22 -9,40 51,78
66. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 120,05 PLN -0,52 3,79 28,82 33,36 33,12 4,66 -30,56 48,01 20,03
67. Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 173,58 PLN -0,86 -3,47 -0,04 -8,35 -13,77 -6,40 -2,19 -13,70 73,58
68. Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (d. Aviva) portfele modelowe 2022-09-23 299,85 PLN -0,99 -6,18 3,74 -0,86 6,83 22,30 38,08 -0,22 199,85
69. Allianz Multibonus UFK NN (L) Indeks Surowców (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 227,00 PLN -3,02 -8,89 -7,33 -11,67 14,05 13,06 40,19
70. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 39,09 PLN -2,03 -6,93 -2,32 -16,46 -28,02 6,66 -29,91 -25,94 -21,87
71. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 76,61 PLN -0,83 -5,85 -3,21 -7,82 -8,56 11,01 -11,77 -11,59 71,23
72. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 154,13 PLN -0,60 -0,14 2,84 -2,66 -16,31 -12,90 -5,01 -9,02 208,26
73. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 199,14 PLN -2,55 -7,47 -4,70 -20,02 -30,90 39,54 -0,12 -28,24 98,47
74. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 232,77 PLN -2,68 -9,57 -4,03 -22,99 -34,09 -11,89 -32,94 -31,65 132,77
75. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 32,85 PLN -0,33 0,00 3,11 -4,53 -14,36 -12,38 -6,68 -10,47 228,50
76. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) portfele modelowe 2022-09-23 180,22 PLN -1,64 -11,17 -1,71 -19,02 -38,82 -8,76 -6,00 -36,42 31,58
77. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 285,64 PLN -0,28 0,00 3,00 -4,14 -15,72 -13,35 -7,50 -9,00 185,64
78. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 54,70 PLN -3,90 -9,23 -6,54 -11,80 16,91 26,65 3,52 12,81 -45,30
79. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) portfele modelowe 2022-09-23 120,56 PLN -2,36 -16,09 -7,15 -39,85 -61,89 -5,52 20,92 -57,36 138,83
80. Allianz NN Akcji akcyjne 2022-09-23 281,37 PLN -3,27 -9,74 -7,17 -21,76 -29,26 -5,74 -20,01 -28,58 181,37
81. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2022-09-23 187,27 PLN -2,60 -7,60 -0,07 -6,99 -4,11 8,72 11,70 -9,80 87,27
82. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2022-09-23 173,58 PLN -0,86 -3,47 -0,04 -8,35 -13,77 -6,40 -2,19 -13,70 73,58
83. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2022-09-23 299,85 PLN -0,99 -6,18 3,74 -0,86 6,83 22,30 38,08 -0,22 199,85
84. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 227,00 PLN -3,02 -8,89 -7,33 -11,67 14,05 13,06 40,19
85. Allianz NN Japonia akcyjne 2022-09-23 236,08 PLN -0,01 -1,52 3,05 0,79 3,65 23,71 21,50 3,58 136,08
86. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-09-23 308,78 PLN -0,73 0,01 3,23 -1,50 -11,66 -5,46 3,14 -5,92 208,78
87. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2022-09-23 69,89 PLN -1,06 -2,98 -3,07 -8,94 -19,67 -22,50 -28,87 -16,10 -30,11
88. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 139,27 PLN -3,19 -9,56 -4,58 -20,15 -29,84 -0,90 -24,79 -29,63 0,82
89. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2022-09-23 118,64 PLN -0,98 -4,91 0,20 -7,52 -12,44 2,58 3,32 -11,60 18,64
90. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2022-09-23 243,57 PLN -1,46 -8,17 -1,50 -9,25 -4,11 12,08 23,82 -9,51 143,57
91. Allianz NN Stabilny Globalnej Dywersyfikacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 120,69 PLN -0,45 -1,65 -0,29 -4,18 -6,32 -1,23 1,44 -6,32 1,85
92. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2022-09-23 228,02 PLN -1,90 -7,74 -5,85 -16,36 -23,05 24,58 0,75 -22,36 90,18
93. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 108,96 PLN -1,76 -9,54 -2,16 -15,55 -19,98 1,15 -14,79 -22,35 -5,40
94. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-09-23 89,43 PLN -2,43 -12,59 -3,18 -18,19 -28,39 1,45 -20,89 -26,29 -3,44
95. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2022-09-23 117,02 PLN -3,42 -12,00 -6,75 -21,10 -26,88 0,44 -19,62 -24,91 17,02
96. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2022-09-23 108,87 PLN -0,38 -1,90 0,38 -3,01 -6,32 -1,07 -0,19 -5,92 8,86
97. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2022-09-23 176,43 PLN -0,18 -0,31 0,53 0,40 -0,32 2,23 4,76 -0,05 11,81
98. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2022-09-23 54,08 PLN -2,61 -9,37 -1,42 -11,99 -14,44 7,45 5,56 -17,41 34,80
99. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2022-09-23 12,60 PLN -2,10 -7,76 -0,08 -14,29 -20,05 5,70 2,94 -21,50 25,75
100. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2022-09-23 5,78 PLN -1,87 -7,07 -7,81 -18,01 -28,99 -15,99 -27,02 -25,90 -42,26
101. Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja akcyjne 2022-09-23 11,25 PLN -3,10 -8,76 -5,54 -19,12 -31,82 14,91 -1,83 -30,64 12,50
102. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 10,41 PLN -1,42 -5,28 -0,10 -7,55 -9,71 -3,25 -0,86 -10,41 4,10
103. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 11,01 PLN -0,54 -1,08 1,19 -0,81 -8,40 -6,85 -10,27 -4,51 9,99
104. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2022-09-23 20,82 PLN -2,02 -5,58 -1,00 -14,92 -27,98 24,60 -2,53 -25,27 107,78
105. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-09-23 208,82 PLN 0,15 1,01 2,43 3,29 2,31 5,23 9,30 3,93 107,53
106. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2022-09-23 12,08 PLN 0,17 1,00 2,37 3,16 2,29 5,59 10,83 3,78 20,80
107. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2022-09-23 11,02 PLN -0,90 -3,08 0,64 -7,16 -11,49 -7,63 -5,33 -11,27 10,20
108. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2022-09-23 57,41 PLN -0,38 0,28 2,83 0,05 -9,32 -6,18 0,05 -3,56 8,83
109. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2022-09-23 17,45 PLN -0,68 -2,95 -0,63 -6,28 -12,22 -7,53 -6,03 -11,24 74,33
110. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2022-09-23 12,16 PLN -0,49 -0,08 3,14 0,16 -8,91 -5,66 1,33 -3,26 21,48
111. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2022-09-23 13,32 PLN 0,08 0,91 2,23 3,26 2,54 4,80 8,65 3,66 33,20
112. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 20,89 PLN -1,23 -6,03 -0,76 -10,50 -14,00 0,72 9,72 -15,53 108,69
113. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 7,71 PLN -2,41 -7,66 -6,55 -9,40 16,47 39,42 34,09 13,72 -23,21
114. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2022-09-23 184,19 PLN -0,60 0,15 3,72 -4,36 -17,10 -15,50 -10,96 -10,40 29,89
115. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 138,44 PLN -1,50 -3,57 -1,29 -11,20 -19,61 -13,72 -15,30 -17,01 176,88
116. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2022-09-23 15,65 PLN -0,57 -2,80 -0,38 -7,01 -11,58 7,78 6,03 -10,93 42,14
117. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2022-09-23 15,09 PLN -0,59 -2,83 -0,53 -7,20 -11,96 6,49 3,85 -11,24 21,99
118. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2022-09-23 14,50 PLN -0,62 -2,88 -0,68 -7,47 -12,39 4,84 1,33 -11,53 29,35
119. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2022-09-23 13,33 PLN -0,60 -2,98 -0,89 -7,94 -13,27 1,76 -3,68 -12,19 33,30
120. Allianz Polska OFE pozostałe 2022-09-23 38,53 PLN -1,88 -8,15 -5,93 -19,29 -22,99 -2,63 -11,30 -23,93 285,30
121. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2022-09-23 131,43 PLN -0,36 -0,05 3,78 -1,14 -14,19 -11,03 -6,98 -5,63 21,83
122. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2022-09-23 55,77 PLN -3,06 -10,71 -8,72 -25,08 -33,44 -28,42 -48,75 -30,46 11,54
123. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-09-23 39,09 PLN -2,03 -6,93 -2,32 -16,46 -28,02 6,66 -29,91 -25,94 -21,87
124. Allianz PZU Akcji Polskich akcyjne 2022-09-23 47,50 PLN -3,18 -10,12 -6,61 -22,74 -31,01 -29,36 -5,00
125. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2022-09-23 58,92 PLN -1,98 -9,05 -0,72 -10,97 -10,06 -13,40 17,84
126. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2022-09-23 76,61 PLN -0,83 -5,85 -3,21 -7,82 -8,56 11,01 -11,77 -11,59 71,23
127. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2022-09-23 154,13 PLN -0,60 -0,14 2,84 -2,66 -16,31 -12,90 -5,01 -9,02 208,26
128. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 55,83 PLN -1,91 -6,04 -2,33 -15,07 -26,46 -20,53 -32,02 -22,05 11,57
129. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2022-09-23 199,14 PLN -2,55 -7,47 -4,70 -20,02 -30,90 39,54 -0,12 -28,24 98,47
130. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2022-09-23 117,48 PLN -1,15 -2,32 -0,06 -17,38 -23,29 -12,50 -26,78 -24,46 -16,65
131. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2022-09-23 158,05 PLN -0,04 0,86 1,88 1,99 0,72 4,01 8,74 1,33 57,51
132. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 105,96 PLN -1,05 -0,80 9,62 -5,44 -20,74 -2,57 -10,18 -14,62 5,96
133. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 565,00 PLN -0,56 -1,42 -3,28 -6,98 -15,12 4,35 3,87 -12,29 61,43
134. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2022-09-23 55,98 PLN -2,89 -8,08 -8,39 -17,59 -27,53 -5,75 -8,61 -26,04 39,95
135. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-09-26 97,88 PLN -1,03 -1,90 0,07 -6,12 -14,45 -14,45 -18,96 -12,12 -2,12
136. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-09-26 123,45 PLN -0,24 -8,20 -3,11 -11,15 -16,07 3,59 2,65 -18,20 76,36
137. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-09-23 464,24 PLN -1,32 -5,23 1,82 -7,08 -8,30 13,58 -1,29 -13,24 40,68
138. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-09-23 623,76 PLN -0,83 -4,07 -1,33 -6,17 -9,06 1,93 4,52 -9,52 78,10
139. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 363,87 PLN -1,08 -3,36 -0,30 -8,69 -14,43 -3,60 -8,09 -14,00 10,26
140. Allianz Selektywny akcyjne 2022-09-23 97,57 PLN -2,53 -7,35 -0,77 -19,93 -30,79 10,93 -6,09 -27,35 4,16
141. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 108,53 PLN -0,06 0,64 1,89 1,99 -0,50 1,60 6,08 1,18 8,53
142. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2022-09-23 232,77 PLN -2,68 -9,57 -4,03 -22,99 -34,09 -11,89 -32,94 -31,65 132,77
143. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-09-23 345,21 PLN -0,00 0,09 1,58 -0,03 -4,68 -3,12 0,63 -1,57 245,21
144. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-09-23 128,13 PLN -2,09 -5,73 -1,42 -18,03 -34,79 36,48 31,97 -29,60 28,13
145. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2022-09-23 180,22 PLN -1,64 -11,17 -1,71 -19,02 -38,82 -8,76 -6,00 -36,42 31,58
146. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2022-09-23 123,52 PLN -0,39 -1,96 0,67 -8,23 -15,21 -11,99 -10,31 -14,19 23,52
147. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2022-09-23 120,56 PLN -2,36 -16,09 -7,15 -39,85 -61,89 -5,52 20,92 -57,36 138,83
148. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2022-09-23 199,92 PLN -1,89 -9,05 -5,19 -17,51 -34,12 4,30 17,97 -33,11 66,61
149. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 123,37 PLN -1,27 -3,02 0,83 -9,53 -20,87 0,58 -5,85 -15,36 22,99
150. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 11,50 PLN -1,12 -4,49 -4,25 -10,30 -10,44 -17,92 -21,29 -9,16 15,00
151. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 63,44 PLN -1,72 -5,74 -6,66 -16,06 -19,32 -26,22 -31,13 -17,23 52,28
152. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-09-23 6,41 PLN -4,19 -4,90 8,28 -13,14 -1,84 -16,43 -23,69 7,73 -35,90
153. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 131,59 PLN -0,30 -4,93 0,27 -6,38 -4,80 11,73 21,34 -9,25 31,59
154. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander pozostałe 2022-09-23 38,77 PLN -2,02 -8,21 -7,09 -21,37 -25,61 -4,39 -13,52 -26,78 287,70
155. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 8,87 PLN -0,52 -0,59 0,96 -3,90 -14,30 -9,20 -11,32
156. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 37,07 PLN -3,26 -10,27 -8,47 -23,84 -32,31 -15,45 -27,69 -30,67 223,31
157. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2022-09-23 12,22 PLN -0,77 -7,70 0,50 -16,89 -22,34 6,28 6,27 -24,75 22,23
158. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-09-23 14,27 PLN 0,22 -5,20 2,96 -17,26 -34,44 23,31 1,83 -29,22 42,72
159. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2022-09-23 10,58 PLN 0,19 -4,77 1,35 -18,13 -29,74 11,37 -2,91 -25,97 5,84
160. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2022-09-23 13,21 PLN 0,19 -3,01 0,84 -12,83 -24,25 19,93 10,54 -19,92 32,07
161. Fundusz Aktywny akcyjne 2022-09-26 13,43 PLN -0,09 -5,80 -0,07 -14,64 -20,49 -1,15 -8,40 -20,98 34,28
162. Fundusz Azjatycki akcyjne 2022-09-26 8,82 PLN -1,44 -4,39 -8,44 -13,73 -28,75 -22,82 -29,91 -24,65 -11,83
163. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2022-09-23 20,79 PLN 0,19 -4,68 1,61 -17,75 -29,11 15,02 2,46 -25,48 107,86
164. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 10,89 PLN 0,67 -3,41 9,15 10,03 59,59 41,99 23,06 44,38 8,90
165. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2022-09-23 22,46 PLN 0,02 0,25 1,06 0,73 0,47 0,37 0,15 2,00 124,64
166. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-09-26 11,76 PLN -0,20 0,45 3,07 -1,34 -11,15 -10,51 -9,06 -5,32 17,63
167. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-26 18,82 PLN -0,20 -5,49 6,37 -4,29 -4,68 14,32 23,20 -7,73 88,18
168. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2022-09-23 18,56 PLN -0,10 -2,83 -6,01 -13,51 -18,23 -11,17 -2,52 -13,62 -62,88
169. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
170. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
171. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
172. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2022-09-23 20,73 PLN -0,22 -2,53 -5,96 -14,09 -19,31 -11,90 -2,09 -14,34 -58,53
173. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2022-09-23 19,04 PLN -0,86 -3,62 -6,39 -14,74 -19,97 -13,23 -3,30 -15,51 -61,92
174. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2022-09-23 20,09 PLN 0,15 -2,76 -6,20 -14,57 -20,23 -13,14 -3,14 -15,18 -59,82
175. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-09-23 46,65 PLN 0,01 0,33 1,19 0,70 -0,52 0,37 1,82 0,02 87,16
176. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2022-09-23 10,33 PLN -0,28 -1,28 0,92 -2,20 -5,39 -0,91 -0,24 -4,88 3,33
177. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2022-09-23 11,32 PLN -0,01 0,29 1,93 1,94 -0,69 -0,16 1,46 1,25 13,17
178. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2022-09-23 10,90 PLN -0,25 -0,10 5,48 -1,13 -14,57 -12,66 -9,56 -5,74 8,99
179. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2022-09-23 9,41 PLN -0,17 -0,03 4,15 -1,36 -5,93
180. Fundusz Selektywny akcyjne 2022-09-23 11,32 PLN 0,19 -4,75 1,36 -18,09 -29,70 10,51 -3,40 -25,91 13,18
181. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 19,76 PLN -0,02 -1,98 2,64 -8,46 -19,88 2,61 -0,64 -14,36 97,56
182. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2022-09-23 10,04 PLN -0,01 0,21 1,57 1,44 0,35
183. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-26 8,95 PLN -0,04 -1,97 -0,22 -10,06 -19,30 -10,64 -17,27 -16,13 -10,53
184. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 13,08 PLN 0,00 0,05 0,15 0,30 0,52 2,14 5,12 0,44 30,79
185. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 11,28 PLN 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,66 2,21 0,03 1 028,17
186. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 12,60 PLN -3,36 -10,61 -9,41 -24,90 -33,14 -19,33 -32,13 -31,26 26,04
187. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 13,04 PLN -1,03 -2,31 -0,28 -7,39 -16,85 -12,41 -12,81 -12,27 30,38
188. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
189. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
190. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2022-09-23 14,28 PLN -1,79 -8,64 0,62 -10,46 -13,56 7,75 1,90 -14,00 185,64
191. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 1,64 PLN -0,35 0,09 2,78 -1,80 -13,17 -11,19 -6,08 -6,36 64,07
192. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 16,50 PLN -0,12 0,21 1,59 0,98 -2,38 -0,24 2,80 -0,45 65,00
193. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2022-09-23 106,53 PLN -0,09 -0,01 2,08 0,52 -3,56 -1,24 1,32 -0,91 6,23
194. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2022-09-23 113,23 PLN -0,48 -2,99 0,88 -6,14 -15,09 -0,92 2,81 -15,53 12,91
195. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 11,24 PLN -2,62 -9,15 -4,40 -14,77 -24,40 -0,03 -23,35 -19,28 12,43
196. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 4,19 PLN -0,97 -2,16 0,14 -6,76 -16,25 -9,81 -8,86 -11,82 319,01
197. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 2,71 PLN -1,13 -2,54 -0,26 -7,19 -15,64 -7,29 -5,23 -11,65 146,50
198. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2022-09-23 8,11 PLN -2,03 -8,01 -1,99 -13,59 -20,40 -18,93
199. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 9,23 PLN -0,54 -0,25 1,69 -2,49 -7,01 -7,66
200. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 8,66 PLN -1,20 -3,56 0,11 -7,82 -13,67 -13,35
201. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 8,47 PLN -1,49 -5,14 -0,60 -9,88 -16,04 -15,30
202. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2022-09-22 9,68 PLN -0,30 -0,49 2,76 -1,64 -10,91 -10,74 -8,80 -5,75 -3,21
203. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2022-09-23 132,97 PLN -2,11 -9,23 -1,53 -19,31 -24,82 8,38 8,06 -26,42 32,96
204. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2022-09-23 142,03 PLN -2,11 -9,21 -1,46 -19,19 -24,55 10,55 12,45 -26,26 20,48
205. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2022-09-23 141,14 PLN -2,11 -9,18 -1,36 -19,02 -24,19 12,65 -26,04 10,32
206. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2022-09-23 142,55 PLN -2,11 -9,11 -1,14 -18,68 -23,57 15,47 -25,60 13,63
207. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2022-09-23 138,99 PLN -2,11 -9,09 -1,07 -18,56 -23,34 -25,43 -4,87
208. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2022-09-23 134,07 PLN -2,12 -9,22 -1,51 -19,27 -24,71 -26,37 -7,96
209. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2022-09-23 143,79 PLN -1,78 -6,97 0,85 -18,83 -35,39 24,31 0,05 -30,13 43,79
210. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2022-09-23 159,31 PLN -1,79 -6,95 0,92 -18,71 -35,16 26,95 5,97 -29,97 45,18
211. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2022-09-23 179,08 PLN -1,79 -6,92 1,02 -18,55 -34,85 29,44 9,58 -29,77 81,60
212. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2022-09-23 183,33 PLN -1,80 -6,87 1,21 -18,24 -34,35 32,36 13,05 -29,38 41,86
213. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2022-09-23 144,54 PLN -1,78 -6,96 0,88 -18,79 -35,30 -30,08 -11,55
214. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 52,11 PLN -4,35 -10,57 -19,41 -38,34 -21,50 -45,00 -46,53 -25,97 -54,47
215. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 55,85 PLN -4,35 -10,54 -19,35 -38,25 -21,23 -43,89 -44,36 -25,80 -45,96
216. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 57,45 PLN -4,35 -10,51 -19,26 -38,12 -20,84 -42,80 -41,89 -25,58 -45,63
217. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 56,03 PLN -4,35 -10,45 -19,10 -37,88 -20,23 -41,37 -25,16 -39,96
218. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 52,46 PLN -4,36 -10,55 -19,38 -38,30 -21,38 -25,90 -38,07
219. Subfundusz Allianz Akcyjny (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 2 227,80 PLN -3,34 -10,30 -8,50 -23,44 -30,53 -9,33 -17,66 -29,32 119,69
220. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 109,19 PLN -1,91 -4,99 -0,97 -14,58 -25,83 16,57 3,01 -21,41 8,67
221. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 127,90 PLN -1,91 -4,97 -0,90 -14,45 -25,57 18,95 8,89 -21,23 4,08
222. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 137,73 PLN -1,91 -4,88 -0,61 -13,95 -24,63 23,99 16,06 -20,56 23,31
223. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 110,04 PLN -1,91 -4,98 -0,95 -14,54 -25,72 -21,35 -4,48
224. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 153,96 PLN -3,56 -9,73 4,46 -26,94 -38,90 33,89 -36,48 45,64
225. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 154,95 PLN -3,56 -9,72 4,48 -26,90 -38,77 -36,43 -20,05
226. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2022-09-23 77,55 PLN -1,21 -11,61 -14,82 -19,54 -30,53 -15,40 -31,86 -32,57 -13,80
227. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2022-09-23 78,05 PLN -1,22 -11,61 -14,80 -19,49 -30,38 -32,52 -26,67
228. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 109,73 PLN -0,21 -2,56 -0,74 -6,19 -7,49 -2,97 5,45 -8,66 9,73
229. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 110,04 PLN -0,22 -2,55 -0,71 -6,13 -7,36 -8,57 -2,58
230. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych C (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 132,17 PLN -0,23 -0,12 0,74
231. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 132,06 PLN -0,23 -0,14 0,11 -1,99 -6,83 -3,25 1,25 -5,18 32,06
232. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 134,90 PLN -0,22 -0,07 0,33 -1,57 -6,14 -4,60 -0,41
233. Subfundusz Allianz Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 1 691,40 PLN -0,59 -0,29 2,75 -2,25 -12,39 -7,00 1,82 -6,83 66,80
234. Subfundusz Allianz Dochodowy C (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 109,22 PLN -0,03 0,23 0,90 0,37 -0,93 -0,98
235. Subfundusz Allianz Dochodowy (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 109,28 PLN -0,02 0,23 0,90 0,37 -1,27 1,16 -0,92 5,63
236. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 94,27 PLN -1,62 -6,87 -0,75 -14,72 -21,19 -6,79 -22,10 -7,17
237. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 94,57 PLN -1,62 -6,86 -0,71 -14,66 -21,08 -22,02 -12,56
238. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 152,88 PLN -0,37 -6,31 1,25 -7,12 -3,75 22,51 35,64 -10,30 52,88
239. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 153,87 PLN -0,37 -6,29 1,28 -7,07 -3,55 -10,23 20,16
240. Subfundusz Allianz Europejskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 78,23 PLN -1,71 -9,03 -3,38 -11,44 -17,57 3,41 -13,43 -16,81 -16,17
241. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2022-09-23 117,96 PLN -3,58 -13,03 -1,40 -23,02 -33,95 5,95 9,12 -34,93 17,96
242. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2022-09-23 118,71 PLN -3,58 -13,03 -1,39 -23,00 -33,81 -34,89 -9,18
243. Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 133,33 PLN -2,15 -3,82 -0,48 -6,76 -10,65 8,59 5,99 -11,62 66,50
244. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji C (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 120,53 PLN -1,47 -7,80 -5,67
245. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 120,26 PLN -1,47 -7,87 -0,50 -8,65 -8,37 1,86 1,79 -13,30 1,43
246. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji Z (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 122,06 PLN -1,46 -7,73 -0,02 -7,76 -12,07 -10,21
247. Subfundusz Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva) pozostałe 2022-09-23 108,76 PLN 0,07 1,13 1,39 2,15 4,09 7,51 8,95 3,46 8,74
248. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 198,92 PLN -0,83 -0,61 1,67 -4,57 -18,00 -10,92 -21,12
249. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 201,12 PLN -0,82 -0,49 2,03 -3,88 -9,99 -10,72
250. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 113,89 PLN -0,75 -3,70 -0,04 -8,18 -12,31 0,24 0,99 -11,97 13,88
251. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 116,41 PLN -0,74 -3,68 0,03 -8,04 -12,04 1,26 2,74 -11,77 13,64
252. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 119,76 PLN -0,75 -3,64 0,14 -7,83 -11,62 2,87 5,52 -11,48 9,99
253. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 119,86 PLN -0,74 -3,59 0,32 -7,52 -11,00 5,06 -11,03 5,06
254. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 118,32 PLN -0,74 -3,57 0,38 -7,40 -10,78 -10,87 0,30
255. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 114,80 PLN -0,74 -3,70 -0,03 -8,14 -12,20 -11,90 -2,57
256. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 139,97 PLN -0,84 -6,58 -6,92 -21,06 7,26 27,70 32,31 -1,62 39,97
257. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-23 140,87 PLN -0,84 -6,57 -6,89 -21,01 7,49 -1,54 27,04
258. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2022-09-23 131,60 PLN -2,00 -0,20 9,68 -1,05 -11,37 25,78 18,48 -7,55 31,57
259. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2022-09-23 132,47 PLN -1,99 -0,19 9,71 -1,00 -11,17 -7,47 24,77
260. Subfundusz Allianz Kapitał Plus (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 161,76 PLN -1,05 -3,11 -1,03 -7,72 -17,09 -4,72 -8,87 -13,83 61,76
261. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2022-09-23 157,03 PLN -0,06 0,16 1,83 1,23 -2,59 -0,17 2,15 -0,18 56,42
262. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2022-09-23 162,94 PLN -0,06 0,18 1,92 1,41 -2,38 0,51 3,66 0,02 23,77
263. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2022-09-23 161,96 PLN -0,06 0,19 1,96 1,49 -2,27 0,87 4,35 0,11 17,43
264. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2022-09-23 166,22 PLN -0,07 0,19 1,99 1,56 -2,11 1,35 5,17 0,22 17,35
265. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2022-09-23 159,30 PLN -0,06 0,21 2,03 1,64 -1,97 0,33 -1,33
266. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2022-09-23 157,84 PLN -0,06 0,16 1,85 1,28 -2,52 -0,12 -2,21
267. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 1 577,43 PLN -0,06 0,38 1,83 2,21 0,41 4,21 8,42 1,59 55,56
268. Subfundusz Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 156,99 PLN -2,02 -8,08 -2,56 -17,19 -29,84 16,31 -10,30 -28,60 56,99
269. Subfundusz Allianz Małych Spółek Z (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 167,34 PLN -2,02 -7,93 -2,08 -16,38 -28,37 -27,59 -1,90
270. Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 172,89 PLN -0,16 0,39 2,11 0,36 -5,70 -5,32 -3,06 -1,68 72,89
271. Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 176,44 PLN -0,16 0,46 2,33 0,79 -4,90 -1,08 -4,45
272. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 160,93 PLN -1,79 -6,16 0,69 -14,28 -25,89 11,09 0,20 -23,41 60,93
273. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii Z (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 172,79 PLN -1,78 -6,01 1,18 -13,44 -24,35 -22,31 2,12
274. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny C (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 131,38 PLN -0,94 -1,71
275. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 131,33 PLN -0,95 -0,49 3,17 -3,85 -18,27 -16,10 -10,80 -10,93 31,33
276. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 135,75 PLN -0,94 -0,37 3,52 -3,20 -17,17 -10,05 -16,98
277. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2022-09-23 108,87 PLN -0,38 -1,90 0,38 -3,01 -6,32 -1,07 -0,19 -5,92 8,86
278. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2022-09-23 110,89 PLN -0,38 -1,88 0,45 -2,86 -6,12 -0,40 1,08 -5,75 6,08
279. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2022-09-23 112,98 PLN -0,37 -1,85 0,55 -2,68 -5,87 0,42 2,75 -5,54 7,54
280. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2022-09-23 109,71 PLN -0,37 -1,82 0,67 -2,45 -5,46 1,79 -5,23 2,54
281. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2022-09-23 109,02 PLN -0,37 -1,79 0,74 -2,33 -5,22 -5,05 -1,02
282. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2022-09-23 107,14 PLN -0,37 -1,89 0,45 -2,86 -6,14 -5,76 -2,74
283. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 2022-09-23 120,22 PLN -0,33 -2,62 0,05 -0,81 1,90 3,77 1,12 4,97
284. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych I obligacyjne i dłużne 2022-09-23 120,57 PLN -0,33 -2,60 0,12 -0,66 2,10 1,29 6,45
285. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2022-09-23 176,43 PLN -0,18 -0,31 0,53 0,40 -0,32 2,23 4,76 -0,05 11,81
286. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2022-09-23 184,04 PLN -0,19 -0,34 0,55 0,49 -0,18 2,79 5,96 0,06 30,02
287. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2022-09-23 189,75 PLN -0,19 -0,29 0,66 0,70 0,17 3,80 7,87 0,34 26,77
288. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2022-09-23 190,95 PLN -0,19 -0,30 0,72 0,86 0,38 4,62 9,19 0,52 26,25
289. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2022-09-23 175,56 PLN -0,18 -0,32 0,53 0,43 -0,25 0,00 1,79
290. Subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 101,02 PLN -2,13 -7,47 -4,39 -11,43 -19,33 4,09 -11,53 -16,73 1,02
291. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-09-23 1 610,64 PLN -0,14 0,09 1,09 -1,05 -5,55 -1,16 6,17 -3,77 61,06
292. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2022-09-23 83,23 PLN -1,15 -2,65 -1,27 -6,46 -15,20 -16,89 -20,83 -11,62 -16,77
293. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2022-09-23 90,04 PLN -0,86 -3,72 -2,50 -9,75 -21,11 -17,71 -15,39 -18,81 -9,96
294. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond I obligacyjne i dłużne 2022-09-23 90,39 PLN -0,86 -3,71 -2,47 -9,69 -21,01 -18,73 -19,53
295. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2022-09-23 97,65 PLN -0,23 -2,41 -1,09 -5,83 -10,65 -7,89 -2,83 -9,83 -2,35
296. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond I obligacyjne i dłużne 2022-09-23 97,88 PLN -0,24 -2,39 -1,06 -5,78 -10,55 -9,75 -11,12
297. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2022-09-23 105,53 PLN -0,89 -3,54 0,67 -7,30 -12,39 -8,53 -4,10 -12,13 5,53
298. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2022-09-23 105,81 PLN -0,90 -3,54 0,69 -7,24 -12,26 -12,04 -8,86
299. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2022-09-23 105,48 PLN -0,72 -2,73 0,27 -4,23 -9,54 -3,57 -1,25 -9,01 5,48
300. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2022-09-23 105,78 PLN -0,72 -2,71 0,31 -4,16 -9,40 -8,90 -5,99
301. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2022-09-23 99,35 PLN -1,00 -2,69 1,37 -5,51 -12,32 -9,01 -0,65
302. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2022-09-23 100,34 PLN -1,53 -4,39 0,18 -9,86 -15,93 -13,77 0,34
303. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2022-09-23 101,03 PLN -2,05 -6,10 -0,89 -13,61 -19,65 -18,67 1,03
304. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2022-09-23 101,34 PLN -2,04 -6,08 -0,83 -13,64 -19,74 -18,77 1,34
305. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2022-09-23 100,27 PLN -2,27 -6,94 -1,41 -15,64 -21,50 -21,04 0,27
306. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2022-09-23 99,74 PLN -2,24 -6,98 -1,39 -15,76 -21,78 -21,20 -0,26
307. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2022-09-23 99,17 PLN -2,27 -6,99 -1,43 -15,89 -21,97 -21,27 -0,83
308. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2022-09-23 96,88 PLN -2,28 -6,96 -1,47 -16,03 -22,07 -21,36 -3,12
309. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2022-09-23 90,46 PLN -2,28 -6,76 -1,14 -14,82 -20,19 -19,80 -9,54
310. Subfundusz Allianz Polskich Akcji C (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 415,39 PLN -3,26 -10,05 -8,41
311. Subfundusz Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 414,43 PLN -3,26 -10,15 -7,23 -22,12 -32,07 -7,56 -20,27 -31,44 314,43
312. Subfundusz Allianz Polskich Akcji Z (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 439,54 PLN -3,26 -10,01 -6,78 -21,36 -30,47 -30,47 -2,47
313. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2022-09-23 131,43 PLN -0,36 -0,05 3,78 -1,14 -14,19 -11,03 -6,98 -5,63 21,83
314. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2022-09-23 135,26 PLN -0,35 -0,02 3,86 -1,00 -14,00 -10,43 -5,77 -5,46 17,74
315. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2022-09-23 139,85 PLN -0,36 -0,01 3,94 -0,83 -13,78 -9,71 -4,26 -5,26 10,90
316. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2022-09-23 142,23 PLN -0,35 0,02 4,05 -0,62 -13,43 -8,59 -2,66 -4,98 12,27
317. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2022-09-23 134,20 PLN -0,36 0,02 4,08 -0,54 -13,27 -4,86 -14,77
318. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2022-09-23 132,00 PLN -0,35 -0,04 3,81 -1,10 -14,10 -5,57 -16,14
319. Subfundusz Allianz PPK 2025 (d. Aviva) PPK 2022-09-23 9,63 PLN -1,03 -2,63 0,63 -6,23 -14,02 -11,57 -3,70
320. Subfundusz Allianz PPK 2030 (d. Aviva) PPK 2022-09-23 9,75 PLN -1,42 -4,22 -0,71 -9,47 -17,09 -15,58 -2,50
321. Subfundusz Allianz PPK 2035 (d. Aviva) PPK 2022-09-23 9,96 PLN -1,87 -6,04 -2,35 -12,86 -19,61 -19,35 -0,40
322. Subfundusz Allianz PPK 2040 (d. Aviva) PPK 2022-09-23 9,90 PLN -1,88 -5,98 -2,37 -12,93 -19,64 -19,32 -1,00
323. Subfundusz Allianz PPK 2045 (d. Aviva) PPK 2022-09-23 9,80 PLN -2,39 -7,81 -3,92 -15,88 -22,59 -22,71 -2,00
324. Subfundusz Allianz PPK 2050 (d. Aviva) PPK 2022-09-23 9,93 PLN -2,36 -7,88 -4,15 -15,85 -22,42 -22,78 -0,70
325. Subfundusz Allianz PPK 2055 (d. Aviva) PPK 2022-09-23 10,02 PLN -2,43 -7,90 -4,30 -15,44 -21,78 -22,08 0,20
326. Subfundusz Allianz PPK 2060 (d. Aviva) PPK 2022-09-23 10,15 PLN -2,40 -7,73 -3,97 -14,99 -20,64 -21,44 1,50
327. Subfundusz Allianz PPK 2065 (d. Aviva) PPK 2022-09-23 8,74 PLN -2,35 -7,51 -3,74 -14,90 -17,16 -19,96 -12,60
328. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2022-09-23 97,57 PLN -2,53 -7,35 -0,77 -19,93 -30,79 10,93 -6,09 -27,35 4,16
329. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2022-09-23 115,52 PLN -2,53 -7,33 -0,70 -19,81 -30,55 13,31 -0,51 -27,20 20,86
330. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2022-09-23 121,45 PLN -2,54 -7,32 -0,62 -19,67 -30,23 15,44 2,78 -27,00 42,78
331. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2022-09-23 124,37 PLN -2,55 -7,27 -0,44 -19,36 -29,70 18,08 6,08 -26,60 37,21
332. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2022-09-23 101,72 PLN -2,56 -7,27 -0,40 -19,31 -29,60 -26,52 -1,85
333. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2022-09-23 98,53 PLN -2,52 -7,34 -0,74 -19,88 -30,69 -27,29 -4,53
334. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcyjne 2022-09-23 137,93 PLN -2,61 -8,96 -3,75 -13,60 -22,28 9,04 -11,63 -17,66 37,93
335. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania C (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 251,80 PLN -1,24 -3,38 -0,73 -8,10 -14,30 -14,24
336. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 249,34 PLN -1,25 -3,48 -1,04 -8,66 -16,89 -7,15 -11,73 -15,05 149,34
337. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 123,37 PLN -1,27 -3,02 0,83 -9,53 -20,87 0,58 -5,85 -15,36 22,99
338. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 142,87 PLN -1,27 -2,99 0,91 -9,40 -20,60 2,42 -0,80 -15,17 10,92
339. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 148,86 PLN -1,27 -2,96 -0,17 -10,27 -21,13 3,17 1,34 -15,89 13,86
340. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 153,77 PLN -1,27 -2,90 1,20 -8,89 -19,65 6,49 5,42 -14,47 19,76
341. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 128,58 PLN -1,27 -2,89 1,24 -8,82 -19,53 -14,38 -10,17
342. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 124,74 PLN -1,27 -3,01 0,87 -9,49 -20,75 -15,29 -11,86
343. Subfundusz Allianz Strategic Bond A obligacyjne i dłużne 2022-09-23 85,86 PLN -0,99 -0,30 0,18 -4,50 -12,07 -19,45 -17,16 -9,90 -14,16
344. Subfundusz Allianz Strategic Bond I obligacyjne i dłużne 2022-09-23 86,11 PLN -1,00 -0,29 0,21 -4,42 -11,90 -9,77 -17,34
345. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2022-09-23 103,95 PLN -0,02 0,36 1,89 2,23 -0,20 1,32 1,60 2,34
346. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2022-09-23 104,02 PLN -0,02 0,36 1,89 2,28 -0,18 1,67 -0,58
347. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 131,59 PLN -0,30 -4,93 0,27 -6,38 -4,80 11,73 21,34 -9,25 31,59
348. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 131,99 PLN -0,29 -4,93 0,30 -6,33 -4,68 -9,19 11,37
349. Subfundusz Allianz Zrównoważony C (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 108,51 PLN -1,99 -5,70 -2,20 -13,57 -20,94 -21,07
350. Subfundusz Allianz Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 107,43 PLN -1,99 -5,81 -2,52 -14,13 -23,23 -11,92 -18,38 -21,69 7,43
351. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-22 9,84 PLN -0,38 -1,68 -2,19 -2,19 -5,38 -5,35 -10,19 -3,58 -1,61
352. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-22 9,26 PLN -0,42 -1,38 -0,60 -1,13 -4,50 -3,96 -9,15 -2,59 -7,41
353. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-22 8,77 PLN 0,04 -1,28 -0,01 -1,23 -5,15 -4,70 -10,51 -3,06 -12,34
354. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 4,23 PLN -2,15 -6,25 -4,19 -15,78 -24,82 -11,95 -17,68 -21,69 323,06
355. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-23 1,65 PLN -2,22 -6,35 -4,37 -15,91 -24,52 -11,10 -15,62 -21,47 64,84
356. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2022-09-23 156,48 PLN -0,01 -3,37 0,15 -14,27 -21,19 8,88 6,50 -18,55 34,99
357. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2022-09-23 139,48 PLN -0,09 -5,96 -0,29 -18,63 -27,01 15,39 -0,74 -25,70 26,56
358. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2022-09-23 143,66 PLN -0,13 -2,05 1,66 -7,31 -14,91 5,99 4,11 -12,26 24,25
359. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2022-09-23 161,58 PLN -0,96 -7,71 2,12 -15,79 -20,78 12,95 19,68 -23,19 61,58
360. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2022-09-23 119,28 PLN -0,54 -2,80 2,31 -8,66 -9,89 7,22 -4,52 -10,72 19,28
361. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2022-09-23 104,81 PLN -0,37 -1,73 0,77 -2,42 -5,94 -8,08 -5,86 -5,04 4,81
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.