Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-21 7,40 PLN 0,37 7,18 14,29 21,32 8,04 -5,69 27,44 5,86 -26,03
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2021-01-22 163,43 PLN -0,57 5,58 15,60 22,13 21,75 23,20 61,84 4,37 63,41
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-01-22 181,91 PLN 0,65 8,77 11,86 17,14 41,81 25,23 66,66 4,03 81,91
4. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 78,57 PLN -1,13 -2,12 -11,48 -10,02 -16,09 -23,60 -6,02 -5,31 -31,34
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-01-22 123,79 PLN 0,45 5,08 9,92 11,63 26,17 14,36 23,79 1,83 23,20
6. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-01-22 140,54 PLN -0,03 0,52 2,08 3,44 1,86 6,83 15,81 0,29 40,54
7. Allianz China A-Shares akcyjne 2021-01-22 128,25 PLN 1,28 15,42 27,82 34,66 29,40 4,81 53,13 10,57 42,55
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 115,85 PLN -0,38 1,11 3,01 4,12 1,74 7,99 15,84 0,77 15,85
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 138,01 PLN -0,53 5,22 10,90 12,08 2,62 11,47 38,00 3,89 38,01
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2021-01-22 390,80 PLN -0,45 7,32 18,80 18,77 8,97 -8,30 29,40 4,26 290,80
11. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-01-22 283,31 PLN 0,05 0,13 0,35 0,40 0,98 4,41 7,90 0,08 183,31
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-01-22 316,79 PLN 0,02 0,49 0,89 1,62 6,43 11,90 14,28 0,27 216,79
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 234,44 PLN -0,08 3,94 14,07 12,48 7,40 0,41 10,54 2,10 -4,72
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-01-25 11,05 PLN -0,99 0,82 12,99 8,65 -17,29 -11,67 11,73 0,64 10,50
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-01-25 15,77 PLN -0,32 2,14 9,97 12,00 -0,94 -8,05 19,38 1,02 57,70
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-01-25 47,47 PLN 0,06 1,00 7,98 18,08 34,40 63,97 137,83 0,66 374,70
17. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-01-22 121,59 PLN 0,55 7,82 14,16 11,15 17,36 6,00 46,95 3,63 21,59
18. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2021-01-22 132,90 PLN -0,44 6,19 16,90 15,85 -0,87 -4,47 38,14 2,10 32,90
19. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 117,58 PLN 0,23 2,96 12,39 13,20 9,32 -2,99 43,69 0,86 17,58
20. Allianz Generali Globalnych Akcji Wzrostu akcyjne 2021-01-22 196,98 PLN -0,37 3,00 16,17 26,33 38,55 41,91 88,01 3,41 54,70
21. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2021-01-22 206,78 PLN 0,41 3,49 15,12 10,44 -0,49 -17,22 23,61 -0,63 313,56
22. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-01-22 236,59 PLN 0,05 0,53 1,38 2,32 3,04 9,06 16,70 0,34 373,18
23. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2021-01-22 393,60 PLN 0,11 0,77 1,91 2,71 6,17 13,68 17,77 0,52 293,60
24. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 359,39 PLN 0,26 3,68 9,27 8,10 3,53 2,92 30,82 1,01 618,78
25. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2021-01-22 177,44 PLN 0,10 0,76 2,54 3,81 7,77 13,69 20,51 0,24 77,44
26. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2021-01-22 201,51 PLN -0,50 1,77 2,70 0,02 2,13 4,03 -0,03 0,55 101,51
27. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-01-22 128,40 PLN 0,00 0,42 0,87 2,14 1,88 6,60 11,19 0,23 28,40
28. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 201,39 PLN 0,29 1,85 5,34 5,40 7,05 8,87 28,91 0,15 101,39
29. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 133,82 PLN -0,48 -1,30 -4,74 -4,90 9,13 11,62 56,55 -1,36 19,14
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 125,19 PLN -0,32 2,58 8,02 11,11 7,16 8,83 24,70 1,84 25,18
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-01-25 11,90 PLN 0,25 -0,83 5,03 5,31 1,80 5,59 -1,24 19,00
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-01-25 106,00 PLN -0,08 0,62 2,14 2,86 3,70 1,95 -0,05 6,00
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2021-01-22 405,50 PLN 0,46 1,76 10,69 16,25 23,17 25,24 104,20 1,63 112,23
34. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-01-22 636,28 PLN 0,50 4,13 12,65 16,89 23,58 35,08 98,84 1,56 536,28
35. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2021-01-22 196,61 PLN -2,45 0,52 15,00 19,24 -8,07 19,49 79,16 -1,45 96,57
36. Allianz Investor BRIC akcyjne 2021-01-22 103,07 PLN -1,09 10,66 17,06 21,43 7,98 18,34 88,95 8,12 2,58
37. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-01-22 139,58 PLN 0,17 0,61 1,25 1,38 1,58 4,27 7,96 0,43 38,91
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 177,46 PLN -0,75 -1,11 -3,94 -3,64 12,37 20,05 37,12 -1,80 77,42
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2021-01-22 307,45 PLN -0,72 11,43 13,83 23,76 23,88 24,85 60,94 7,78 207,39
40. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-01-22 102,43 PLN -0,03 -0,17 0,79 0,77 -3,38 0,23 3,55 -0,27 2,44
41. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-01-22 266,08 PLN 0,05 0,37 1,04 1,74 2,06 6,93 13,32 0,31 166,08
42. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2021-01-22 332,87 PLN 0,07 5,54 10,07 9,62 8,60 8,79 59,82 3,68 232,87
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 45,30 PLN 0,22 0,71 4,04 6,84 15,00 29,21 65,99 0,82 353,00
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 857,76 PLN 0,38 1,44 7,80 12,48 22,47 43,05 111,81 1,54 757,76
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2021-01-25 715,37 PLN 1,96 15,32 22,34 38,20 25,17 40,36 116,76 11,34 107,73
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-25 588,31 PLN 1,21 7,49 14,11 18,73 25,15 51,52 74,18 7,93 76,55
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-25 1 254,94 PLN -0,14 1,35 5,45 7,92 9,30 7,05 0,99 25,49
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-01-25 442,67 PLN -0,08 0,08 2,01 2,39 3,48 4,07 12,50 -0,08 30,16
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-01-22 161,62 PLN 0,04 0,41 1,09 1,84 2,08 4,28 9,28 0,38 60,99
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2021-01-22 329,64 PLN -0,05 4,56 16,02 14,65 6,55 -10,90 31,59 1,10 229,64
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-01-22 173,61 PLN -0,43 4,76 11,80 6,30 -5,30 -0,85 21,51 2,26 73,61
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2021-01-22 196,02 PLN -0,15 0,98 5,10 7,17 3,65 9,35 38,18 0,56 96,02
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-01-22 248,10 PLN -0,79 4,94 10,90 10,41 -5,51 7,70 36,12 3,75 148,10
54. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 162,70 PLN -1,41 6,81 14,05 17,31 18,02 15,76 70,22 1,92 37,46
55. Allianz NN Japonia akcyjne 2021-01-22 204,10 PLN -0,51 7,02 16,11 22,46 -2,16 -9,67 20,43 4,37 104,10
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-01-22 354,11 PLN -0,12 0,55 1,39 2,36 8,79 17,59 25,47 0,47 254,11
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2021-01-22 91,63 PLN -0,81 -0,75 5,36 4,00 -2,19 -7,90 17,07 -1,44 -8,37
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 165,59 PLN 0,02 3,79 11,10 12,33 13,05 -11,67 14,87 0,87 19,87
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2021-01-22 143,48 PLN -1,21 10,37 15,31 21,58 13,25 17,88 77,11 8,06 43,48
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2021-01-22 227,86 PLN -0,19 2,50 8,52 12,09 -0,63 5,32 54,44 1,69 127,86
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 125,10 PLN -0,21 0,85 2,38 2,18 0,13 2,52 12,49 0,55 25,10
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2021-01-22 239,94 PLN 0,29 9,25 12,84 16,84 22,21 3,11 47,51 4,65 100,12
63. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 135,14 PLN 0,16 6,12 16,13 22,89 17,46 -1,17 19,40 5,25 17,33
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-01-22 118,24 PLN -0,04 10,97 30,68 39,83 22,77 0,88 41,03 7,69 27,66
65. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2021-01-22 131,89 PLN -0,03 6,27 16,01 16,07 8,67 -15,58 24,17 2,33 31,89
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-01-22 114,80 PLN -0,17 0,41 3,77 4,77 2,92 4,85 15,26 0,03 14,79
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-01-22 174,62 PLN -0,02 0,24 0,92 1,81 0,45 3,19 10,32 0,16 10,66
68. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2021-01-22 13,24 PLN 0,84 8,70 18,21 19,71 19,82 11,26 59,13 4,17 32,40
69. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2021-01-22 54,11 PLN -0,39 4,36 9,67 10,23 3,05 3,94 14,06 1,42 34,87
70. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-01-22 14,33 PLN -0,56 4,83 16,60 22,90 9,72 10,06 33,18 3,69 43,01
71. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2021-01-22 20,96 PLN 0,43 5,54 18,62 11,19 -1,50 -16,76 15,99 2,34 109,60
72. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2021-01-22 8,90 PLN -1,00 10,01 20,92 27,32 18,19 4,34 66,04 7,49 -11,09
73. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 11,05 PLN -0,63 1,47 4,44 4,84 -1,25 1,84 19,07 0,18 10,50
74. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 12,01 PLN -0,08 1,01 2,21 3,00 0,08 -3,07 9,78 0,59 19,98
75. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2021-01-22 23,08 PLN 0,44 11,01 22,83 22,12 24,29 6,80 42,03 6,16 130,34
76. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-01-22 203,58 PLN 0,01 0,27 0,97 2,03 1,68 5,69 9,62 0,23 102,33
77. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2021-01-22 11,70 PLN 0,00 0,43 1,65 3,27 1,12 6,36 10,48 0,43 17,00
78. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2021-01-22 13,59 PLN 0,00 0,37 0,82 1,57 5,35 12,13 17,26 0,22 35,76
79. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-01-22 12,13 PLN -0,25 0,83 3,94 5,66 -0,74 2,97 20,34 0,33 21,30
80. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-01-22 64,29 PLN 0,02 0,34 0,70 1,36 5,34 11,00 16,07 0,22 21,88
81. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2021-01-22 19,74 PLN 0,00 0,36 3,51 4,17 2,87 5,96 18,20 0,05 97,20
82. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2021-01-22 13,00 PLN 0,00 0,15 0,62 1,33 1,48 5,18 8,79 0,15 30,00
83. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 22,96 PLN -0,26 2,04 6,89 9,07 5,86 15,03 34,27 1,23 129,37
84. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 5,53 PLN -1,07 3,17 6,96 14,73 0,73 -7,06 8,22 2,22 -44,92
85. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2021-01-22 12,32 PLN -0,32 1,90 9,12 7,98 -1,83 1,07 16,12 0,65 23,20
86. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2021-01-22 113,38 PLN -1,55 7,46 29,40 16,39 -4,10 -8,83 25,98 2,19 13,15
87. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2021-01-22 227,31 PLN 0,03 0,22 0,74 1,44 4,26 8,73 14,40 0,11 126,77
88. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 162,27 PLN 0,09 1,25 6,45 3,83 0,71 -2,60 13,67 0,09 224,54
89. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 135,60 PLN 0,13 1,95 10,25 5,33 -0,61 -9,79 13,73 0,14 171,20
90. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2021-01-22 15,29 PLN -0,33 2,82 7,60 7,75 3,17 0,07 26,26 0,92 38,87
91. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2021-01-22 14,84 PLN -0,34 2,70 7,46 7,54 2,70 -1,13 19,29 0,88 19,97
92. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2021-01-22 14,38 PLN -0,35 2,71 7,31 7,23 2,20 -2,64 20,64 0,84 28,28
93. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2021-01-22 13,45 PLN -0,30 2,67 7,09 6,75 1,20 -5,48 14,76 0,82 34,50
94. Allianz Polska OFE pozostałe 2021-01-22 39,16 PLN -0,81 5,18 17,56 11,16 -3,40 -13,31 24,20 1,37 291,60
95. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-01-22 157,34 PLN -0,01 0,39 0,58 1,84 7,14 10,48 16,02 0,41 45,85
96. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2021-01-22 74,97 PLN -0,07 4,05 13,38 8,79 -4,27 -31,79 -6,49 0,90 49,94
97. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-01-22 44,92 PLN 0,36 9,27 15,51 13,29 14,36 -19,15 5,27 4,59 -10,21
98. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-01-22 60,30 PLN -0,13 3,36 10,54 15,50 2,05 20,60
99. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-01-22 56,74 PLN -0,04 3,56 16,44 9,47 0,55 13,48
100. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2021-01-22 76,90 PLN 0,01 5,57 7,61 5,69 1,81 -6,30 -9,78 4,38 71,88
101. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2021-01-22 189,57 PLN -0,13 -0,12 1,67 1,67 4,90 17,40 18,39 -0,56 279,14
102. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 70,97 PLN -0,20 2,57 8,93 6,56 0,45 -14,91 13,19 0,42 41,83
103. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2021-01-22 211,27 PLN 0,35 12,73 32,25 25,97 35,72 7,29 41,76 7,41 110,55
104. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2021-01-22 145,83 PLN -0,13 2,31 5,06 6,30 7,71 -9,28 3,96 1,45 3,46
105. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2021-01-22 155,56 PLN 0,00 0,08 0,40 0,81 1,58 6,21 11,29 0,03 55,03
106. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 119,73 PLN -0,06 5,11 5,66 7,56 5,04 5,03 7,97 3,26 19,73
107. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-01-25 688,71 PLN 0,36 9,15 15,90 19,49 21,70 20,79 41,51 6,54 96,78
108. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2021-01-25 88,62 PLN 1,47 13,81 23,50 40,02 34,67 28,38 135,20 10,51 121,56
109. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-01-25 119,62 PLN -0,18 -1,33 3,74 2,80 2,62 -4,12 13,84 -2,00 19,62
110. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-01-25 126,59 PLN -0,98 2,75 11,58 7,27 -2,71 -0,36 33,63 1,68 80,84
111. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-01-25 439,00 PLN 0,46 6,18 14,89 29,65 2,30 -15,15 42,38 4,50 33,03
112. Allianz Schroder Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-01-25 415,84 PLN 0,04 0,12 4,95 5,78 4,53 2,62 40,94 -0,14 26,01
113. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-01-25 657,36 PLN -0,02 2,29 6,34 8,35 2,99 4,11 26,19 1,70 87,70
114. Allianz Selektywny akcyjne 2021-01-22 111,80 PLN 0,52 5,44 12,07 12,02 20,51 4,53 39,87 1,40 19,36
115. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2021-01-22 296,46 PLN 0,40 3,31 12,92 10,46 11,13 -19,00 28,73 -0,59 196,46
116. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-01-22 365,72 PLN 0,01 -0,01 0,44 0,98 2,12 5,57 10,08 0,04 265,72
117. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-01-22 164,66 PLN 0,63 8,46 9,09 11,26 47,88 61,10 156,96 3,32 64,66
118. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2021-01-22 295,89 PLN 0,61 3,10 16,91 25,19 40,16 38,40 127,00 6,23 116,03
119. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-01-22 147,84 PLN -0,20 0,63 2,81 4,99 4,52 6,37 19,42 0,33 47,84
120. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2021-01-22 299,50 PLN 1,15 -2,06 24,36 43,23 109,98 169,50 365,13 4,80 493,30
121. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2021-01-22 302,96 PLN 0,15 2,42 14,50 34,64 44,20 62,30 170,55 4,88 152,49
122. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 145,60 PLN 0,26 2,75 4,65 6,11 16,21 8,16 21,37 1,05 45,15
123. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-01-25 13,42 PLN 0,07 0,22 1,13 -0,07 -4,82 -6,55 3,31 -0,30 34,20
124. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-01-25 80,83 PLN 0,15 0,25 1,78 -0,76 -7,51 -11,16 3,19 -0,49 94,02
125. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-01-25 6,75 PLN -0,44 -3,30 16,78 9,58 -19,93 -22,32 45,16 -4,39 -32,50
126. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 125,69 PLN -0,48 3,98 7,48 8,42 1,64 8,45 25,68 2,97 25,69
127. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2021-01-22 14,87 PLN 0,95 6,20 15,69 21,40 19,80 21,46 51,14 4,83 48,70
128. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-01-22 17,83 PLN -0,84 8,98 10,80 15,79 39,85 25,46 71,62 3,29 78,28
129. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2021-01-22 11,89 PLN -1,38 6,15 11,12 10,94 19,61 5,69 45,89 0,85 18,91
130. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-01-22 14,57 PLN -0,98 5,52 9,38 11,50 26,78 18,72 34,21 1,40 45,71
131. Fundusz Aktywny akcyjne 2021-01-25 14,23 PLN -0,66 5,01 14,30 11,19 1,59 -6,26 21,14 2,04 42,26
132. Fundusz Azjatycki akcyjne 2021-01-25 14,17 PLN 0,15 6,47 11,09 16,84 16,82 5,64 40,41 5,67 41,71
133. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2021-01-22 22,99 PLN -1,38 6,24 11,38 11,46 21,13 9,39 53,19 0,91 129,84
134. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 5,73 PLN -2,80 9,23 30,45 1,84 -23,75 -37,78 -27,95 7,50 -42,65
135. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2021-01-22 22,47 PLN -0,00 0,06 0,10 0,16 0,25 0,37 0,82 0,05 124,70
136. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-01-25 13,44 PLN -0,15 0,41 1,09 0,89 2,94 3,35 5,97 0,17 34,38
137. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-25 17,70 PLN 0,24 3,58 5,36 8,11 5,58 15,31 17,79 2,75 77,01
138. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2021-01-22 22,48 PLN -0,43 2,03 0,52 4,13 2,40 2,79 44,72 -1,91 -55,05
139. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
140. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-01-22 51,90 PLN 0,10 0,82 0,47 3,75 -5,76 -8,16 17,15 0,49 -30,79
141. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-01-22 52,08 PLN 0,10 0,83 0,46 3,75 -5,67 -8,07 16,71 0,48 -30,56
142. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2021-01-22 25,46 PLN 0,08 1,94 0,27 4,24 2,35 3,46 46,91 -1,07 -49,09
143. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2021-01-22 23,73 PLN 0,06 1,95 0,24 4,17 1,93 3,67 48,51 -1,18 -52,54
144. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2021-01-22 25,02 PLN 0,04 1,88 0,18 4,19 1,95 7,82 50,08 -1,15 -49,96
145. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-01-22 46,64 PLN 0,00 0,18 0,67 1,42 -0,25 1,48 7,48 0,12 87,10
146. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-01-22 10,86 PLN 0,11 0,46 3,40 4,55 2,67 4,46 11,63 0,15 8,57
147. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2021-01-22 11,50 PLN 0,01 0,14 0,37 0,46 1,00 2,25 7,04 0,10 14,99
148. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-01-22 13,17 PLN 0,02 0,33 0,38 1,48 6,47 8,58 12,93 0,36 31,71
149. Fundusz Selektywny akcyjne 2021-01-22 12,72 PLN -1,38 6,06 10,96 11,03 18,79 5,23 45,49 0,84 27,16
150. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 22,93 PLN -0,54 3,01 4,33 6,03 16,57 11,82 29,93 0,81 129,29
151. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-25 10,14 PLN -0,68 2,68 9,78 6,75 0,91 -8,14 13,45 0,67 1,36
152. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
153. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
154. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2021-01-22 110,16 PLN 0,01 0,32 0,90 1,73 1,57 4,12 9,85 0,24 9,85
155. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2021-01-22 127,58 PLN 0,41 2,38 7,73 9,52 7,34 12,32 27,22 1,21 27,22
156. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-01-21 11,09 PLN -0,06 0,12 0,90 1,29 2,69 4,28 6,55 0,04 10,87
157. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2021-01-22 163,43 PLN -0,57 5,58 15,60 22,13 21,75 23,20 61,84 4,37 63,41
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2021-01-22 173,36 PLN -0,56 5,64 15,84 22,70 22,94 26,91 70,09 4,40 47,05
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2021-01-22 170,65 PLN -0,56 5,70 16,05 23,13 23,80 4,45 33,38
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2021-01-22 170,05 PLN -0,56 5,77 16,28 23,64 24,85 4,50 35,55
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2021-01-22 164,99 PLN -0,55 5,80 4,52 12,92
162. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2021-01-22 164,28 PLN -0,56 5,61 4,39 12,78
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2021-01-22 181,91 PLN 0,65 8,77 11,86 17,14 41,81 25,23 66,66 4,03 81,91
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2021-01-22 200,16 PLN 0,65 8,83 12,10 17,69 43,16 30,84 81,24 4,06 82,41
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2021-01-22 222,87 PLN 0,65 8,89 12,31 18,11 44,25 33,70 87,81 4,11 126,01
166. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2021-01-22 225,31 PLN 0,66 8,97 12,52 18,57 45,29 36,06 92,46 4,16 74,35
167. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2021-01-22 182,29 PLN 0,65 8,80 4,05 11,55
168. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 78,57 PLN -1,13 -2,12 -11,48 -10,02 -16,09 -23,60 -6,02 -5,31 -21,44
169. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 83,63 PLN -1,13 -2,06 -11,29 -9,60 -15,28 -21,31 -1,13 -5,28 -19,07
170. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 85,20 PLN -1,13 -2,00 -11,13 -9,27 -14,67 -18,79 -5,24 -19,37
171. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 82,03 PLN -1,12 -1,92 -10,94 -8,89 -13,90 -5,18 -12,10
172. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 78,85 PLN -1,13 -2,09 -5,30 -6,92
173. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 123,79 PLN 0,45 5,08 9,92 11,63 26,17 14,36 23,79 1,83 23,20
174. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 144,00 PLN 0,45 5,13 10,13 12,11 27,25 19,30 34,00 1,85 17,18
175. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 151,67 PLN 0,45 5,26 10,53 12,94 29,11 23,95 42,07 1,95 35,80
176. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 124,36 PLN 0,44 5,10 1,83 7,95
177. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 247,38 PLN -0,09 6,59 31,11 47,81 89,96 119,23 8,04 134,02
178. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 247,62 PLN -0,09 6,63 8,06 27,76
179. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2021-01-22 128,25 PLN 1,28 15,42 27,82 34,66 29,40 4,81 53,13 10,57 17,56
180. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2021-01-22 128,38 PLN 1,29 15,47 10,61 20,61
181. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 115,85 PLN -0,38 1,11 3,01 4,12 1,74 7,99 15,84 0,77 15,85
182. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 115,89 PLN -0,38 1,12 0,77 2,60
183. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 117,67 PLN -0,07 2,63 9,17 13,84 10,27 2,55 15,87
184. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 117,71 PLN -0,07 2,65 2,56 8,84
185. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 138,01 PLN -0,53 5,22 10,90 12,08 2,62 11,47 38,00 3,89 38,01
186. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 138,15 PLN -0,53 5,27 3,93 7,89
187. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2021-01-22 141,23 PLN -1,00 4,08 9,51 9,85 10,28 23,82 1,21 41,23
188. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2021-01-22 141,37 PLN -0,99 4,12 1,25 8,16
189. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 125,19 PLN -0,32 2,58 8,02 11,11 7,16 8,83 24,70 1,84 25,18
190. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 127,26 PLN -0,31 2,61 8,11 11,31 7,53 9,98 1,86 24,23
191. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 129,82 PLN -0,31 2,66 8,26 11,62 8,12 11,81 1,89 19,23
192. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 128,46 PLN -0,31 2,73 8,45 12,02 8,91 1,94 12,60
193. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 126,28 PLN -0,31 2,74 1,95 7,04
194. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 125,86 PLN -0,32 2,59 1,84 6,81
195. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 127,63 PLN -2,43 6,77 17,52 17,37 10,23 6,11 6,06 27,63
196. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-01-22 127,77 PLN -2,42 6,81 6,09 15,22
197. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2021-01-22 118,12 PLN -1,46 5,42 13,09 25,45 12,82 -4,22 1,82 18,10
198. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2021-01-22 118,24 PLN -1,46 5,47 1,85 11,37
199. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2021-01-22 161,62 PLN 0,04 0,41 1,09 1,84 2,08 4,28 9,28 0,38 60,99
200. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2021-01-22 167,28 PLN 0,04 0,41 1,11 1,94 2,39 5,43 11,36 0,38 27,06
201. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2021-01-22 165,99 PLN 0,05 0,42 1,13 2,00 2,52 5,89 10,59 0,39 20,35
202. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2021-01-22 169,90 PLN 0,05 0,44 1,17 2,08 2,68 6,39 13,06 0,40 19,94
203. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2021-01-22 162,42 PLN 0,04 0,45 0,41 0,61
204. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2021-01-22 162,29 PLN 0,04 0,41 0,38 0,55
205. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2021-01-22 139,34 PLN -1,42 3,08 12,98 14,46 3,03 9,30 -0,24 38,98
206. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich I akcyjne 2021-01-22 139,49 PLN -1,42 3,12 -0,20 9,27
207. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2021-01-22 114,80 PLN -0,17 0,41 3,77 4,77 2,92 4,85 15,26 0,03 14,79
208. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2021-01-22 116,56 PLN -0,16 0,42 3,81 4,88 3,19 5,75 16,90 0,04 11,51
209. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2021-01-22 118,31 PLN -0,17 0,43 3,85 5,01 3,52 6,94 0,05 12,61
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2021-01-22 114,06 PLN -0,17 0,47 3,96 5,24 4,01 0,08 6,61
211. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2021-01-22 112,87 PLN -0,16 0,49 0,10 2,48
212. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2021-01-22 112,67 PLN -0,17 0,41 0,04 2,28
213. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 2021-01-22 114,97 PLN -0,09 0,33 1,30 2,01 -1,72 0,18 0,38
214. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych I obligacyjne i dłużne 2021-01-22 114,99 PLN -0,10 0,33 0,18 1,53
215. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2021-01-22 174,62 PLN -0,02 0,24 0,92 1,81 0,45 3,19 10,32 0,16 74,08
216. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2021-01-22 181,79 PLN -0,02 0,25 0,94 1,91 0,70 4,06 11,93 0,17 28,43
217. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2021-01-22 186,41 PLN -0,03 0,25 0,97 2,01 1,01 5,22 14,08 0,17 24,54
218. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2021-01-22 187,03 PLN -0,02 0,28 1,05 2,19 1,37 6,13 15,41 0,19 23,66
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2021-01-22 173,53 PLN -0,02 0,24 0,17 0,61
220. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2021-01-22 103,16 PLN -0,80 -0,57 6,06 6,07 -1,85 -3,39 -1,22 3,16
221. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2021-01-22 103,19 PLN -0,80 -0,56 -1,21 3,11
222. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2021-01-22 114,09 PLN 0,00 -0,83 3,74 3,49 1,22 7,10 -1,16 14,09
223. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond I obligacyjne i dłużne 2021-01-22 114,29 PLN 0,00 -0,82 -1,15 1,74
224. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2021-01-22 110,99 PLN -0,05 -0,14 1,02 1,56 4,34 10,58 -0,34 10,99
225. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond I obligacyjne i dłużne 2021-01-22 111,01 PLN -0,05 -0,13 -0,33 0,81
226. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2021-01-22 118,29 PLN -0,17 0,72 3,47 4,65 0,49 7,13 0,09 18,29
227. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2021-01-22 118,32 PLN -0,17 0,72 0,10 1,91
228. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2021-01-22 115,34 PLN -0,13 0,73 3,87 5,16 3,23 7,89 0,25 15,34
229. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2021-01-22 115,37 PLN -0,14 0,74 0,26 2,53
230. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2021-01-22 108,96 PLN -0,01 1,35 2,94 3,77 8,05 0,56 8,96
231. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2021-01-22 109,83 PLN 0,05 1,96 4,48 5,56 8,04 0,62 9,83
232. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2021-01-22 110,62 PLN 0,09 2,62 6,41 7,39 8,47 0,68 10,62
233. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2021-01-22 110,98 PLN 0,09 2,63 6,44 7,37 8,57 0,70 10,98
234. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2021-01-22 110,17 PLN 0,11 3,04 7,81 8,86 7,77 0,83 10,17
235. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2021-01-22 110,16 PLN 0,10 3,06 7,87 8,96 7,87 0,81 10,16
236. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2021-01-22 110,25 PLN 0,09 3,10 7,85 8,88 8,02 0,81 10,25
237. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2021-01-22 108,71 PLN 0,09 3,17 8,36 9,23 7,25 0,80 8,71
238. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2021-01-22 99,39 PLN 0,07 -0,61
239. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2021-01-22 157,34 PLN -0,01 0,39 0,58 1,84 7,14 10,48 16,02 0,41 45,85
240. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2021-01-22 161,41 PLN -0,01 0,40 0,62 1,95 7,42 11,43 17,65 0,42 40,50
241. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2021-01-22 166,30 PLN -0,01 0,41 0,65 2,07 7,76 12,67 20,00 0,43 31,87
242. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2021-01-22 167,99 PLN -0,01 0,45 0,76 2,28 8,21 13,73 21,49 0,45 32,60
243. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2021-01-22 158,01 PLN 0,00 0,46 0,47 0,35
244. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2021-01-22 157,75 PLN -0,01 0,39 0,42 0,22
245. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2021-01-22 111,80 PLN 0,52 5,44 12,07 12,02 20,51 4,53 39,87 1,40 19,36
246. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2021-01-22 131,47 PLN 0,52 5,51 12,32 12,57 21,70 9,26 52,16 1,44 37,55
247. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2021-01-22 136,94 PLN 0,52 5,56 12,51 12,96 22,55 11,58 57,57 1,47 60,99
248. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2021-01-22 138,48 PLN 0,52 5,63 12,73 13,39 23,48 13,58 61,53 1,52 52,78
249. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2021-01-22 112,99 PLN 0,52 5,65 1,54 9,02
250. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2021-01-22 112,54 PLN 0,52 5,47 1,41 9,04
251. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 145,60 PLN 0,26 2,75 4,65 6,11 16,21 8,16 21,37 1,05 45,15
252. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 167,54 PLN 0,26 2,79 4,82 6,47 17,00 12,59 30,72 1,09 30,08
253. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 174,92 PLN 0,26 2,85 5,01 6,85 17,82 14,98 35,38 1,13 33,79
254. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 176,59 PLN 0,26 2,91 5,18 7,19 18,60 16,78 38,31 1,17 37,53
255. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 146,76 PLN 0,26 2,77 1,07 3,70
256. Subfundusz Allianz Strategic Bond A obligacyjne i dłużne 2021-01-22 104,82 PLN 0,02 -0,05 0,64 2,21 -3,04 1,09 -0,09 4,80
257. Subfundusz Allianz Strategic Bond I obligacyjne i dłużne 2021-01-22 104,85 PLN 0,02 -0,04 -0,08 0,64
258. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2021-01-22 104,85 PLN 0,08 0,23 0,58 0,78 1,58 0,21 3,23
259. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2021-01-22 104,86 PLN 0,08 0,23 0,21 0,22
260. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 125,69 PLN -0,48 3,98 7,48 8,42 1,64 8,45 25,68 2,97 25,69
261. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-22 125,75 PLN -0,47 4,00 3,00 6,10
262. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-21 11,17 PLN 0,10 3,50 5,60 8,06 5,46 -1,50 9,35 2,64 11,68
263. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-21 10,16 PLN 0,19 3,58 6,74 8,17 3,35 -2,60 14,69 2,88 1,60
264. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-01-21 8,78 PLN -0,42 1,88 4,19 1,82 -4,87 -11,05 -3,40 0,59 -12,22
265. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2021-01-22 173,64 PLN -0,44 4,80 7,46 9,23 15,91 13,05 41,61 1,64 49,79
266. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2021-01-22 162,21 PLN -0,26 6,99 12,41 15,89 25,51 11,96 51,65 3,08 47,19
267. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2021-01-22 156,44 PLN -0,33 2,72 4,63 5,97 12,24 11,92 28,74 0,75 35,30
268. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2021-01-22 189,60 PLN 0,79 6,91 17,98 21,69 22,04 30,06 74,83 5,28 89,60
269. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2021-01-22 136,12 PLN 0,35 8,29 18,70 22,39 15,24 2,59 48,76 5,51 36,12
270. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2021-01-22 113,26 PLN 0,05 0,31 4,08 5,34 -2,87 1,17 16,27 0,01 13,26
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.