Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-26 5,51 PLN 0,89 3,47 -13,69 -16,57 -14,18 -24,84 -34,43 -20,12 -44,94
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2020-05-27 120,81 PLN -0,16 7,59 -4,26 -6,10 0,07 0,96 -0,11 -8,00 20,80
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-27 119,52 PLN -1,39 5,36 1,55 1,41 1,60 -19,63 -8,03 -1,94 19,52
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-05-27 82,26 PLN 0,00 3,25 -10,34 -11,75 -8,58 -22,04 -16,10 -8,57
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-05-27 93,73 PLN -1,59 3,58 1,96 -1,01 -0,86 -11,91 -18,55 -1,64 -6,72
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2020-05-27 116,60 PLN -0,03 0,11 -0,44 -1,03 -2,01 -3,88 3,95 -0,91 13,11
7. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-05-27 133,42 PLN 0,20 1,23 -3,42 -2,78 -0,85 3,28 9,56 -3,09 33,42
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 108,84 PLN 0,19 0,91 -4,81 -3,78 1,44 5,10 -3,42 8,84
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 117,35 PLN 0,26 2,01 -9,40 -9,58 -0,65 3,23 -10,15 17,35
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2020-05-27 305,46 PLN -0,38 0,85 -5,92 -12,19 -12,61 -23,36 -22,42 -12,60 205,46
11. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-05-27 281,01 PLN 0,05 0,25 0,04 0,47 1,56 5,07 8,10 0,38 181,01
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-05-27 308,54 PLN 0,08 0,03 1,93 2,93 5,72 10,41 11,86 3,32 208,54
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 197,99 PLN -0,16 1,34 -3,41 -7,03 -3,91 -10,59 -20,79 -7,91 -19,53
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-28 10,14 PLN 0,10 3,05 -14,14 -21,64 -14,79 -16,20 -14,43 -23,30 1,40
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-28 13,78 PLN 0,15 2,15 -6,07 -12,23 -8,92 -14,67 -12,23 -14,09 37,80
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-28 36,47 PLN 0,63 10,41 9,98 8,93 18,33 45,41 58,02 8,03 264,70
17. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-28 98,78 PLN -1,07 6,60 8,30 4,77 5,35 -11,93 -0,34 1,30 -1,22
18. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2020-05-28 110,10 PLN -0,68 5,60 -5,33 -12,32 -7,85 -12,42 0,39 -14,92 10,10
19. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-28 96,80 PLN -0,94 5,92 2,53 -5,60 -6,24 -15,75 -3,83 -7,57 -3,20
20. Allianz Generali Globalnych Akcji Wzrostu akcyjne 2020-05-28 144,44 PLN 0,46 7,69 10,95 8,54 13,10 7,47 12,81 5,38 13,44
21. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2020-05-28 180,00 PLN -0,89 5,86 -0,11 -11,16 -13,32 -22,23 -17,17 -11,64 260,00
22. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-05-28 227,87 PLN 0,04 0,47 -1,28 -0,28 2,17 7,57 12,52 -0,44 355,74
23. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2020-05-28 375,91 PLN 0,14 0,92 -0,39 1,80 6,06 10,70 13,17 2,02 275,91
24. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 317,71 PLN -0,84 3,33 -1,17 -5,60 -3,29 -4,98 -0,30 -6,82 535,42
25. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2020-05-28 166,06 PLN 0,14 1,68 -1,38 0,30 6,28 8,44 10,74 0,70 66,06
26. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2020-05-28 201,87 PLN -0,37 1,44 1,37 0,90 9,50 1,80 1,78 2,10 101,87
27. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-05-28 125,18 PLN 0,00 0,25 -0,93 -0,03 1,00 5,62 9,68 -0,30 25,18
28. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 184,21 PLN -0,38 2,23 1,00 -0,98 1,80 4,16 6,34 -1,51 84,21
29. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-28 131,89 PLN 0,87 0,24 6,02 12,95 20,36 15,67 17,17 9,93 17,42
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 107,96 PLN 0,03 2,60 -6,74 -5,83 -3,50 -3,29 -6,79 7,95
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-28 10,43 PLN -1,23 7,19 -10,55 -7,54 -5,35 -4,92 -9,54 4,30
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-28 102,83 PLN 0,13 1,65 0,88 1,34 1,36 -0,70 0,80 2,83
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2020-05-27 302,33 PLN -0,88 5,48 2,65 -1,75 10,04 4,63 27,51 -2,84 58,23
34. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-05-27 503,47 PLN -1,44 7,41 6,31 4,02 12,52 20,57 24,82 2,15 403,47
35. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2020-05-27 149,57 PLN -0,36 11,53 -21,99 -21,53 -16,21 2,87 -2,79 -28,04 49,54
36. Allianz Investor BRIC akcyjne 2020-05-27 76,60 PLN -0,40 1,56 -12,08 -14,47 -6,35 0,99 -3,34 -17,96 -23,77
37. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-05-27 136,71 PLN 0,10 0,32 -0,60 -0,20 0,95 3,87 6,24 -0,18 36,06
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 168,80 PLN -1,03 -1,16 1,50 13,38 26,11 14,29 14,79 9,29 68,77
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2020-05-27 221,63 PLN -0,71 -2,43 -9,11 -9,06 -4,87 0,05 -10,30 -9,44 121,59
40. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-05-27 100,05 PLN 0,14 0,56 -5,08 -5,07 -2,97 -1,34 -0,57 -5,35 0,06
41. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-05-27 258,05 PLN 0,09 0,53 -1,33 -0,70 0,97 5,63 10,63 -0,75 158,05
42. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2020-05-27 275,24 PLN -0,80 4,03 -1,74 -5,78 -0,33 -6,93 9,40 -5,12 175,24
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 40,18 PLN -0,35 1,62 4,53 5,24 12,20 23,74 39,03 4,64 301,80
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 695,71 PLN -0,72 2,65 5,44 5,35 15,30 31,98 54,46 3,85 595,71
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2020-05-28 484,04 PLN -0,14 -2,05 -6,92 -10,64 -0,49 10,66 12,12 -13,18 40,56
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-28 483,08 PLN 3,14 2,72 14,70 9,14 19,14 38,18 20,38 6,37 44,97
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 1 167,44 PLN 0,53 1,69 1,93 5,50 4,76 19,00 5,30 16,74
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-28 423,71 PLN 0,06 1,34 -0,90 -0,16 1,02 1,25 4,55 -0,43 24,58
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-05-27 157,11 PLN 0,05 0,47 -0,91 -0,53 0,87 2,91 6,13 -0,64 56,50
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2020-05-27 265,66 PLN -0,71 4,96 -5,33 -11,43 -10,06 -21,52 -14,67 -12,63 165,66
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-05-27 152,85 PLN 0,97 4,91 -10,01 -15,20 -8,56 -9,90 -15,78 -15,78 52,85
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2020-05-27 175,05 PLN -0,14 4,69 -5,87 -5,44 -3,50 -0,21 8,16 -7,00 75,05
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-05-27 220,60 PLN 1,53 2,87 -7,30 -13,77 -3,54 -0,72 1,09 -14,70 120,60
54. Allianz NN Japonia akcyjne 2020-05-27 170,79 PLN 1,45 7,53 -6,13 -16,66 -5,72 -6,97 -16,80 -17,55 70,79
55. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2020-05-27 117,56 PLN -0,08 1,34 -7,07 -10,55 -2,42 -4,73 -7,07 -14,90 17,56
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-05-27 342,58 PLN 0,15 0,82 3,17 4,69 9,05 15,50 22,25 4,85 242,58
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2020-05-27 85,11 PLN -0,25 6,98 -5,95 -5,84 -1,53 -8,81 -7,30 -9,20 -14,89
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 130,08 PLN -1,39 4,24 -4,35 -8,74 -7,50 -25,73 -26,23 -9,79 -5,83
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2020-05-27 108,27 PLN -0,18 2,75 -6,57 -9,05 -4,47 -5,73 -7,13 -12,14 8,27
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2020-05-27 195,41 PLN 1,78 2,25 -5,61 -12,40 -6,04 3,67 12,17 -13,85 95,41
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 119,38 PLN 0,29 1,01 -2,25 -3,14 -0,26 -0,33 1,77 -3,36 19,38
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2020-05-27 185,34 PLN -0,39 4,38 -0,80 -0,32 -2,90 -17,90 -0,60 -3,02 54,58
63. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 101,62 PLN 1,04 5,63 -2,62 -7,84 -3,88 -19,00 -19,66 -9,46 -11,77
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-27 80,01 PLN -0,06 9,27 -9,20 -12,39 -9,38 -29,57 -13,63 -14,48 -13,61
65. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2020-05-27 102,37 PLN -1,07 5,25 -5,75 -14,38 -10,52 -28,35 -23,59 -14,41 2,37
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-05-27 106,64 PLN 0,20 1,62 -4,44 -3,06 -1,30 -1,17 1,34 -3,84 6,63
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-05-27 170,04 PLN -0,02 0,68 -2,28 -1,96 -1,05 1,93 5,19 -1,98 7,76
68. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2020-05-27 10,26 PLN -0,68 7,21 -0,10 1,99 5,34 -6,13 -8,06 -3,93 2,60
69. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2020-05-27 46,32 PLN -0,58 3,16 -5,95 -10,73 -3,32 -8,98 -13,37 -10,94 15,45
70. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-05-27 11,05 PLN 0,36 8,44 -8,45 -12,30 -5,64 -10,09 -12,72 -14,01 10,28
71. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2020-05-27 17,49 PLN -0,17 6,45 -7,51 -16,48 -15,01 -25,38 -27,52 -17,38 74,90
72. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-05-27 6,07 PLN 0,50 3,58 -12,41 -14,02 -8,86 -17,41 -21,27 -18,74 -39,36
73. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 10,06 PLN 0,60 3,29 -6,16 -7,88 -4,01 -3,64 0,10 -9,37 0,60
74. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2020-05-27 17,44 PLN -0,57 8,53 1,51 2,35 3,38 -19,30 -9,54 -3,00 74,05
75. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-05-27 197,79 PLN 0,06 0,76 -1,01 -0,71 0,31 4,34 7,02 -0,96 96,57
76. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2020-05-27 11,20 PLN 0,09 1,08 -2,52 -2,61 -1,32 3,51 6,46 -2,95 12,00
77. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2020-05-27 13,24 PLN 0,08 0,68 1,38 2,24 4,91 11,07 15,43 2,40 32,27
78. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-05-27 11,11 PLN 0,45 3,54 -8,03 -7,03 -4,55 -3,81 4,81 -8,18 11,10
79. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-05-27 62,67 PLN 0,13 0,46 1,37 2,12 4,12 10,41 13,90 2,39 18,81
80. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2020-05-27 18,25 PLN 0,39 3,28 -5,10 -3,54 -0,65 -0,65 3,69 -4,30 82,32
81. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2020-05-27 12,75 PLN 0,00 0,55 -0,31 0,00 0,95 4,59 7,41 -0,16 27,50
82. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 11,40 PLN 0,44 0,97 -1,98 -4,36 -2,06 -5,86 -7,09 -4,84 13,89
83. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 20,08 PLN 0,80 3,45 -2,90 -5,24 0,65 6,08 7,15 -5,99 100,60
84. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 4,49 PLN -0,44 3,94 -11,96 -17,46 -16,23 -24,03 -34,16 -20,25 -55,28
85. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2020-05-27 10,93 PLN 0,28 3,02 -9,07 -10,99 -6,42 -8,54 -6,34 -12,00 9,30
86. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2020-05-27 96,37 PLN -0,50 6,31 -8,87 -14,55 -1,70 -15,20 -7,37 -16,37 -3,82
87. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2020-05-27 221,74 PLN 0,10 0,39 0,40 1,18 3,01 7,98 13,93 1,50 121,21
88. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 150,74 PLN 0,10 2,70 -2,97 -6,92 -5,72 -6,35 -0,22 -6,53 201,48
89. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 122,15 PLN 0,07 4,25 -4,50 -11,29 -10,32 -14,66 -7,57 -10,66 144,30
90. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2020-05-27 13,81 PLN 0,58 2,07 -4,63 -6,44 -3,29 -4,10 7,89 -6,18 25,43
91. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2020-05-27 13,45 PLN 0,60 2,05 -4,68 -6,53 -3,65 -5,15 5,57 -6,34 8,73
92. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2020-05-27 13,07 PLN 0,54 2,03 -4,81 -6,84 -4,18 -6,64 3,16 -6,58 16,59
93. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2020-05-27 12,30 PLN 0,57 1,91 -5,09 -7,31 -5,09 -9,43 -1,91 -6,96 23,00
94. Allianz Polska OFE pozostałe 2020-05-27 33,77 PLN 2,06 4,97 -9,80 -16,02 -14,16 -19,88 -10,61 -16,25 237,70
95. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-05-27 152,19 PLN 0,16 0,01 2,09 2,84 4,83 8,54 12,38 3,24 41,07
96. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2020-05-27 63,26 PLN 0,29 3,08 -8,50 -19,92 -19,22 -41,60 -41,63 -19,03 26,52
97. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-27 35,37 PLN -0,20 6,47 -1,17 -4,74 -6,13 -39,53 -30,13 -6,72 -29,30
98. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-05-27 197,02 PLN 0,01 3,86 -8,56 -13,84 -4,69 -2,29 1,96 -14,05 144,11
99. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-05-27 79,18 PLN -0,24 3,84 -7,93 -18,61 -17,73 -39,81 -16,16 -17,37 19,72
100. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2020-05-27 68,53 PLN 0,06 -1,24 0,20 -5,49 4,74 -17,25 -38,81 -6,91 53,17
101. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2020-05-27 182,01 PLN 0,10 3,59 -0,14 1,79 7,30 12,93 16,43 1,14 264,02
102. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 62,94 PLN 0,18 2,71 -4,91 -11,10 -8,53 -22,39 -15,74 -10,52 25,78
103. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2020-05-27 140,95 PLN 0,51 8,87 -2,65 -3,19 -0,16 -29,41 -21,80 -6,28 40,47
104. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2020-05-27 133,83 PLN -0,38 -0,82 -2,24 0,25 5,01 -17,33 -9,56 0,18 -5,05
105. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2020-05-27 153,56 PLN 0,02 0,25 0,07 0,67 1,77 6,42 11,46 0,46 53,04
106. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 107,14 PLN 0,79 3,00 -2,24 -1,95 0,31 -10,92 -7,69 -4,90 7,14
107. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-28 533,23 PLN -0,49 2,34 -3,58 -2,17 -0,53 2,09 1,27 -3,95 52,35
108. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-28 54,42 PLN -0,20 -0,86 -9,40 -12,08 -6,03 -0,00 18,70 -16,35 36,06
109. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-28 112,61 PLN -0,07 5,96 -0,74 -1,03 -0,77 -5,01 2,32 -3,80 12,61
110. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-28 109,79 PLN 1,27 5,68 -5,76 -11,48 -0,70 -7,35 1,14 -13,79 56,85
111. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-28 335,67 PLN 0,47 4,67 -14,17 -18,40 -19,52 -25,71 -18,14 -20,84 1,72
112. Allianz Schroder Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-28 375,77 PLN -0,05 5,12 -3,64 -0,49 -2,25 -1,64 10,08 -4,18 13,87
113. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-28 586,00 PLN 0,35 2,70 -2,56 -5,13 -0,77 -0,78 2,55 -6,55 67,32
114. Allianz Selektywny akcyjne 2020-05-27 80,28 PLN -1,74 3,96 -1,08 -10,53 -9,71 -21,68 -20,40 -10,50 -14,29
115. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2020-05-27 248,51 PLN -1,78 5,70 2,02 -4,57 -12,29 -25,32 -18,60 -4,58 148,51
116. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-27 206,81 PLN -1,67 4,09 4,09 1,15 -0,01 17,77 4,09 50,99
117. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-05-27 358,05 PLN 0,09 0,54 -0,15 0,22 1,40 5,23 8,81 0,13 258,05
118. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-27 126,88 PLN -2,73 7,96 19,01 28,84 35,83 34,84 70,08 22,46 26,88
119. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-05-27 135,10 PLN 0,45 2,43 -3,83 -3,53 -2,38 -0,79 4,27 -4,19 35,10
120. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2020-05-27 162,27 PLN -2,14 11,95 15,99 19,87 26,52 74,54 105,64 26,13 221,45
121. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2020-05-27 193,23 PLN -1,31 8,40 0,71 -4,23 -0,18 23,49 43,18 -5,42 61,04
122. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 124,48 PLN -0,81 2,10 3,07 0,99 2,12 -5,58 -5,75 0,83 24,10
123. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 81,22 PLN -1,10 3,16 -6,82 -10,87 -10,01 -16,88 -22,23 -14,62 -29,03
124. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-28 13,43 PLN -0,07 0,60 -3,73 -3,52 -6,93 -6,74 -6,22 -5,09 34,30
125. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-05-28 81,17 PLN -0,04 0,97 -6,04 -5,02 -9,39 -10,25 -6,19 -7,35 94,84
126. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-05-28 5,36 PLN -2,19 10,06 -25,76 -30,66 -27,57 -25,86 -21,52 -36,42 -46,40
127. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 111,74 PLN 0,23 1,08 -7,60 -7,42 -0,10 3,25 -7,59 11,74
128. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2020-05-27 11,10 PLN 1,85 8,62 -5,56 -6,70 -1,11 -0,78 2,33 -8,88 11,04
129. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-05-27 11,98 PLN 0,91 8,38 -1,30 2,10 2,49 -17,37 -3,03 -1,15 19,82
130. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2020-05-27 8,76 PLN 1,47 7,36 -3,50 -9,29 -8,01 -19,21 -15,57 -8,89 -12,38
131. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-05-27 11,20 PLN 0,80 6,62 1,01 0,86 1,72 -6,45 -10,15 0,21 12,05
132. Fundusz Aktywny akcyjne 2020-05-28 12,08 PLN 1,31 6,04 -8,43 -12,16 -8,50 -15,89 -17,74 -13,03 20,76
133. Fundusz Azjatycki akcyjne 2020-05-28 11,11 PLN 1,07 3,49 -5,00 -4,94 -0,72 -6,04 -11,95 -7,42 11,15
134. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2020-05-27 16,81 PLN 1,49 7,50 -3,13 -8,69 -6,89 -16,28 -16,47 -8,38 68,04
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 5,71 PLN 1,50 11,36 -12,00 -24,91 -23,84 -35,57 -40,44 -25,43 -42,91
136. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2020-05-27 22,41 PLN 0,01 -0,08 -0,15 0,01 0,43 -0,09 0,60 -0,02 124,05
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-05-28 13,14 PLN 0,12 0,53 0,31 0,03 1,02 2,42 1,53 0,27 31,42
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 16,12 PLN -0,04 3,01 -3,59 -2,60 3,63 3,04 1,06 -2,79 61,21
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2020-05-27 21,68 PLN -0,70 -3,02 -3,20 0,29 14,70 16,19 25,56 -1,97 -56,63
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2020-05-27 48,19 PLN -0,75 -1,86 -6,81 -4,70 3,97 -0,76 8,79 -7,60 -35,75
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2020-05-27 50,34 PLN -0,79 -1,93 -6,57 -4,53 4,93 -0,39 10,09 -7,71 -32,88
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2020-05-27 50,51 PLN -0,79 -1,95 -6,49 -4,50 5,19 -0,19 9,67 -7,68 -32,65
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2020-05-27 24,39 PLN -0,78 -3,28 -3,55 0,79 17,00 16,93 26,40 -2,15 -51,21
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2020-05-27 22,75 PLN -0,77 -3,31 -3,51 0,61 17,06 17,33 26,60 -2,04 -54,50
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2020-05-27 24,00 PLN -0,77 -3,34 -3,51 0,85 17,47 17,44 26,77 -2,03 -52,00
146. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-05-27 45,65 PLN 0,01 0,65 -2,47 -2,16 -1,52 0,42 2,59 -2,16 83,15
147. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-05-27 10,12 PLN 0,18 1,31 -4,81 -2,99 -1,34 -1,27 -0,08 -3,78 1,20
148. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2020-05-27 11,38 PLN 0,01 0,17 -0,12 0,12 1,00 2,75 5,91 0,11 13,83
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-05-27 12,78 PLN -0,03 -0,22 2,18 2,44 4,18 6,74 9,32 2,85 27,84
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2020-05-27 9,39 PLN 1,45 7,22 -4,01 -9,81 -8,51 -19,49 -15,44 -9,40 -6,13
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 19,76 PLN 0,50 3,75 2,67 2,11 4,02 -0,97 2,20 1,88 97,60
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-28 9,10 PLN 1,11 3,30 -5,61 -9,23 -7,67 -13,47 -14,79 -9,44 -9,01
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2020-05-27 107,32 PLN 0,01 0,48 -1,30 -0,89 0,22 2,79 -0,93 7,02
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2020-05-27 110,47 PLN 0,91 5,72 -5,83 -4,69 -1,32 1,77 -6,17 10,16
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-05-26 10,79 PLN 0,09 0,58 -0,82 -0,51 0,90 1,97 1,80 -0,34 7,88
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2020-05-27 120,81 PLN -0,16 7,59 -4,26 -6,10 0,07 0,96 -0,11 -8,00 20,80
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2020-05-27 127,35 PLN -0,16 7,67 -4,03 -5,64 1,08 4,03 -7,62 8,02
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2020-05-27 124,78 PLN -0,16 7,73 -3,87 -5,31 1,79 -7,36 -2,47
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2020-05-27 123,68 PLN -0,16 7,81 -3,65 -4,89 -7,02 -1,41
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2020-05-27 119,52 PLN -1,39 5,36 1,55 1,41 1,60 -19,63 -8,03 -1,94 19,52
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2020-05-27 130,69 PLN -1,40 5,44 1,78 1,93 2,91 -15,45 -2,82 -1,57 19,10
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2020-05-27 144,85 PLN -1,39 5,51 2,01 2,35 3,69 -13,59 4,36 -1,23 46,89
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2020-05-27 145,72 PLN -1,39 5,57 2,17 2,70 4,44 -12,30 6,67 -0,95 12,76
166. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2020-05-27 82,26 PLN 0,00 3,25 -10,34 -11,75 -8,58 -22,04 -25,35 -16,10 -24,59
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 93,73 PLN -1,59 3,58 1,96 -1,01 -0,86 -11,91 -18,55 -1,64 -6,72
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 108,42 PLN -1,59 3,64 2,17 -0,53 0,44 -7,49 -11,25 -1,29 -11,77
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 113,11 PLN -1,58 3,77 2,53 0,19 1,90 -4,17 -6,20 -0,71 1,27
170. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 138,30 PLN -0,75 13,23 11,88 11,42 23,73 11,80 30,83
171. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 108,84 PLN 0,19 0,91 -4,81 -3,78 1,44 5,10 -3,42 8,84
172. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 95,99 PLN -0,58 4,58 -5,28 -6,74 -7,91 -5,48
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 117,35 PLN 0,26 2,01 -9,40 -9,58 -0,65 3,23 -10,15 17,35
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2020-05-27 116,72 PLN -0,96 6,67 -4,00 -3,97 7,49 5,84 -6,65 16,72
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 107,96 PLN 0,03 2,60 -6,74 -5,83 -3,50 -3,29 -6,79 7,95
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 109,50 PLN 0,04 2,64 -6,66 -5,65 -3,16 -2,26 -6,65 6,89
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 111,30 PLN 0,04 2,68 -6,53 -5,40 -2,63 -0,63 -6,45 2,22
178. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 109,62 PLN 0,04 2,75 -6,36 -5,04 -6,16 -3,92
179. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 98,11 PLN -1,23 3,40 -5,15 -11,76 -4,80 -5,06 -14,90 -1,89
180. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2020-05-27 80,88 PLN 1,11 0,47 -19,55 -21,78 -27,46 -26,26 -21,93 -19,14
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2020-05-27 157,11 PLN 0,05 0,47 -0,91 -0,53 0,87 2,91 6,13 -0,64 56,50
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2020-05-27 162,35 PLN 0,05 0,50 -0,81 -0,34 1,28 4,14 8,26 -0,48 23,32
183. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2020-05-27 160,97 PLN 0,05 0,51 -0,78 -0,26 1,43 4,63 7,32 -0,41 16,71
184. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2020-05-27 164,60 PLN 0,05 0,53 -0,74 -0,18 1,60 5,12 9,93 -0,35 16,20
185. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2020-05-27 115,66 PLN -0,09 9,71 -9,64 -11,86 -5,90 -1,40 -13,39 15,36
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2020-05-27 106,64 PLN 0,20 1,62 -4,44 -3,06 -1,30 -1,17 1,34 -3,84 6,63
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2020-05-27 108,11 PLN 0,20 1,65 -4,37 -2,93 -1,01 -0,28 -3,72 3,42
188. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2020-05-27 109,53 PLN 0,19 1,67 -4,28 -2,74 -0,62 0,93 -3,57 4,25
189. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2020-05-27 105,28 PLN 0,20 1,72 -4,16 -2,49 -3,37 -1,60
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2020-05-27 170,04 PLN -0,02 0,68 -2,28 -1,96 -1,05 1,93 5,19 -1,98 69,51
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2020-05-27 176,77 PLN -0,02 0,70 -2,21 -1,82 -0,76 2,85 6,78 -1,86 24,88
192. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2020-05-27 180,97 PLN -0,02 0,74 -2,11 -1,62 -0,35 4,10 8,94 -1,69 20,90
193. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2020-05-27 181,14 PLN -0,02 0,77 -2,04 -1,44 0,03 4,86 10,06 -1,55 19,76
194. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2020-05-27 110,60 PLN 0,05 0,74 -5,47 -4,88 -3,73 -5,25 -3,43
195. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2020-05-27 93,00 PLN -0,45 8,09 -8,23 -7,31 -2,43 -7,51 -11,22 -7,00
196. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2020-05-27 104,48 PLN 0,09 7,93 -7,65 -4,33 -0,48 0,22 -6,25 4,48
197. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2020-05-27 107,30 PLN 0,21 1,26 -0,31 1,60 4,44 7,83 1,46 7,30
198. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2020-05-27 109,30 PLN 0,29 3,27 -5,62 -5,56 -2,41 0,54 -6,84 9,30
199. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2020-05-27 106,09 PLN 0,25 2,92 -4,41 -3,51 -2,32 0,74 -4,64 6,09
200. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2020-05-27 100,58 PLN -0,23 0,77 1,77 -0,03 0,09 0,58
201. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2020-05-27 97,48 PLN -0,52 1,25 0,31 -3,41 -3,39 -2,52
202. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2020-05-27 94,24 PLN -1,00 1,54 -0,79 -6,61 -6,60 -5,76
203. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2020-05-27 94,56 PLN -0,99 1,54 -0,64 -6,42 -6,48 -5,44
204. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2020-05-27 91,49 PLN -1,16 1,77 -2,61 -9,46 -9,35 -8,51
205. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2020-05-27 91,42 PLN -1,14 1,78 -2,57 -9,54 -9,39 -8,58
206. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2020-05-27 91,60 PLN -1,13 1,80 -2,35 -9,36 -9,19 -8,40
207. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2020-05-27 90,07 PLN -1,11 1,66 -3,39 -9,95 -9,88 -9,93
208. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2020-05-27 152,19 PLN 0,16 0,01 2,09 2,84 4,83 8,54 12,38 3,24 41,07
209. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2020-05-27 155,89 PLN 0,15 0,03 2,16 2,99 5,15 9,53 14,00 3,37 35,70
210. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2020-05-27 160,33 PLN 0,16 0,07 2,27 3,20 5,57 10,85 16,38 3,55 27,14
211. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2020-05-27 161,52 PLN 0,16 0,11 2,38 3,42 6,01 11,70 17,63 3,72 27,49
212. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2020-05-27 80,28 PLN -1,74 3,96 -1,08 -10,53 -9,71 -21,68 -20,40 -10,50 -14,29
213. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2020-05-27 93,80 PLN -1,74 4,05 -0,85 -10,05 -8,53 -17,58 -12,83 -10,14 -1,86
214. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2020-05-27 97,26 PLN -1,74 4,10 -0,67 -9,73 -7,88 -15,83 -9,72 -9,89 14,34
215. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2020-05-27 97,87 PLN -1,74 4,17 -0,49 -9,39 -7,19 -14,54 -7,70 -9,61 7,98
216. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 124,48 PLN -0,81 2,10 3,07 0,99 2,12 -5,58 -5,75 0,83 24,10
217. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 142,62 PLN -0,81 2,16 3,25 1,44 3,46 -1,03 2,21 1,13 10,73
218. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 148,21 PLN -0,81 2,21 3,43 1,79 4,18 1,06 5,84 1,41 13,36
219. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 148,99 PLN -0,81 2,27 3,59 2,12 4,88 2,41 7,89 1,69 16,04
220. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 65,63 PLN -0,03 0,11 -37,11 -38,84 -36,49 -38,93 -36,01
221. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 81,22 PLN -1,10 3,16 -6,82 -10,87 -10,01 -16,88 -22,23 -14,62 -18,79
222. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 85,91 PLN -1,09 3,24 -6,59 -10,43 -9,10 -14,36 -14,28 -16,87
223. Subfundusz Allianz Surowców i Energii C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 87,12 PLN -1,09 3,31 -6,41 -10,10 -8,41 -11,62 -14,02 -17,55
224. Subfundusz Allianz Surowców i Energii D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-05-27 83,41 PLN -1,09 3,38 -6,20 -9,66 -13,67 -10,62
225. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2020-05-27 103,42 PLN 0,05 0,25 0,05 0,42 1,53 0,36 1,82
226. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2020-05-27 98,04 PLN 0,51 2,54 -8,94 -7,76 -6,09 -4,75 -8,77 -1,98
227. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-27 111,74 PLN 0,23 1,08 -7,60 -7,42 -0,10 3,25 -7,59 11,74
228. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-26 10,08 PLN 0,14 0,63 -2,94 -3,42 -3,55 -4,93 -10,11 -4,57 0,84
229. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-26 9,19 PLN 0,09 0,53 -4,31 -4,78 -5,04 -7,74 -4,24 -6,21 -8,06
230. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-05-26 8,53 PLN 0,03 0,48 -5,42 -7,13 -7,78 -11,95 -12,36 -7,30 -14,68
231. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2020-05-27 140,52 PLN 0,60 4,25 -2,78 -3,11 -2,19 -4,22 1,88 -4,06 21,22
232. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2020-05-27 118,85 PLN 1,24 6,93 -2,24 -3,40 -1,02 -14,40 -11,44 -5,42 7,84
233. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2020-05-27 135,02 PLN 0,40 3,29 -1,53 -0,89 0,96 -1,60 3,22 -1,62 16,78
234. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2020-05-27 141,22 PLN 1,53 8,44 -4,16 -5,12 1,12 5,64 15,75 -7,85 41,22
235. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2020-05-27 97,33 PLN 1,01 5,22 -12,20 -13,50 -11,42 -19,29 -16,81 -16,96 -2,67
236. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2020-05-27 104,42 PLN 0,59 3,26 -9,96 -8,47 -6,08 -4,84 -1,94 -10,08 4,42
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.