Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-24 7,57 PLN 0,23 1,45 -0,90 4,52 23,13 10,44 7,17 8,38 -24,27
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2021-09-27 176,59 PLN -0,39 -0,29 1,73 9,84 31,70 37,30 59,12 12,77 76,57
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-09-27 221,28 PLN -0,27 1,22 2,67 14,26 39,78 67,37 71,43 26,55 121,28
4. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 65,87 PLN -0,11 -8,78 -12,17 -9,27 -23,84 -31,97 -32,54 -20,62 -42,44
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-09-27 146,04 PLN -0,34 0,23 2,19 12,48 31,54 43,74 41,54 20,13 45,34
6. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-09-27 141,69 PLN -0,03 0,09 0,25 0,63 3,70 6,98 11,62 1,11 41,69
7. Allianz China A-Shares akcyjne 2021-09-27 112,32 PLN 0,29 -0,75 -8,31 3,77 20,21 14,34 11,27 -3,16 24,84
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 118,50 PLN 0,01 -0,47 0,97 2,12 6,56 11,23 13,92 3,07 18,50
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 160,00 PLN 0,23 0,50 4,14 11,21 32,11 30,02 51,85 20,45 60,00
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2021-09-27 410,98 PLN -0,93 -1,37 0,18 5,54 28,12 8,54 24,60 9,64 310,98
11. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-09-27 282,89 PLN 0,02 -0,18 0,06 -0,26 0,27 2,93 6,94 -0,07 182,89
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-09-27 308,92 PLN -0,01 -0,71 0,01 -1,78 -1,23 7,94 9,52 -2,22 208,92
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 264,29 PLN -0,77 -0,87 3,99 10,44 30,12 23,88 24,60 15,10 7,41
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-09-27 12,30 PLN 1,40 0,24 1,49 5,31 25,13 -2,69 20,23 12,02 23,00
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-09-27 16,80 PLN -0,41 -0,88 0,78 3,51 20,26 3,58 16,34 7,62 68,00
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-09-27 54,52 PLN -1,32 -1,34 4,30 19,48 30,09 72,37 148,84 15,61 445,20
17. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-09-27 147,46 PLN 0,07 -0,36 3,48 15,37 39,43 51,41 47,03 25,68 47,46
18. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2021-09-27 148,70 PLN 0,62 0,78 4,84 12,45 37,28 20,30 36,77 14,24 48,70
19. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 136,36 PLN 0,14 -0,92 2,56 13,78 35,10 25,89 44,08 16,97 36,36
20. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2021-09-27 220,60 PLN -1,17 -1,30 2,70 14,74 39,79 67,27 86,43 15,81 73,25
21. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2021-09-27 249,74 PLN -0,08 0,31 2,77 18,89 42,26 13,67 31,76 20,02 399,48
22. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-09-27 237,79 PLN -0,00 -0,09 0,22 0,04 2,20 8,48 14,45 0,85 375,58
23. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2021-09-27 383,08 PLN -0,05 -0,85 -0,11 -1,68 -0,27 10,16 13,31 -2,17 283,08
24. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 391,34 PLN -0,31 -0,74 1,09 9,14 21,53 19,74 32,01 9,99 682,68
25. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2021-09-27 170,76 PLN -0,10 -1,27 0,04 -2,28 -0,73 11,96 10,42 -3,53 70,76
26. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2021-09-27 195,32 PLN -0,21 -1,53 0,91 0,29 -0,10 13,90 -7,70 -2,54 95,32
27. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-09-27 129,75 PLN 0,01 0,13 0,36 0,52 2,14 6,05 11,04 1,28 29,75
28. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 211,79 PLN -0,14 -0,57 1,16 5,26 12,49 18,40 28,39 5,33 111,79
29. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 120,05 PLN -0,07 -3,94 -4,90 -3,41 -12,50 12,07 14,18 -11,51 6,88
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 129,46 PLN -0,24 -0,37 0,88 4,63 14,70 15,38 20,00 5,31 29,45
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2021-09-27 11,80 PLN -0,51 -0,84 -0,08 3,42 4,70 12,06 9,46 -2,07 18,00
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2021-09-27 101,90 PLN -0,05 0,29 -0,84 -0,89 -1,75 3,26 1,66 -3,91 1,90
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2021-09-27 433,73 PLN -0,52 1,18 0,84 6,90 18,60 30,83 85,00 8,70 127,00
34. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-09-27 717,52 PLN -0,41 -0,80 2,21 14,66 29,93 47,57 115,01 14,53 617,52
35. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 103,39 PLN -0,13 -0,93 0,45 1,80 2,33 0,90 2,80 0,66 4,82
36. Allianz Investor BRIC akcyjne 2021-09-27 96,55 PLN 0,41 -0,10 -5,77 -2,14 16,75 22,25 37,67 1,28 -3,91
37. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-09-27 137,95 PLN 0,02 -0,30 -0,11 -1,51 0,30 2,01 5,97 -0,74 37,29
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 163,18 PLN -0,04 -3,34 -3,30 -1,49 -10,26 28,65 3,37 -9,71 63,15
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2021-09-27 311,31 PLN -0,08 2,46 1,29 1,79 22,96 37,36 48,14 9,13 211,25
40. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-09-27 266,90 PLN 0,01 -0,11 0,09 -0,20 1,71 5,68 11,17 0,62 166,90
41. Allianz Investor Quality akcyjne 2021-09-27 223,33 PLN -1,05 -1,37 3,59 14,33 40,93 56,69 47,86 11,94 31,32
42. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2021-09-27 400,73 PLN -0,08 0,64 2,06 8,63 29,72 40,45 56,49 24,82 300,73
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 44,56 PLN -0,22 -0,58 0,13 1,13 3,24 21,82 49,98 -0,82 345,60
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 862,13 PLN -0,40 -0,03 0,88 4,16 9,06 34,10 89,28 2,06 762,13
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2021-09-28 655,34 PLN 0,93 1,13 -4,26 -4,86 19,33 37,35 66,66 2,00 90,30
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-28 580,38 PLN -1,45 -3,85 -1,75 7,61 14,95 34,25 71,21 6,48 74,17
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-28 1 286,06 PLN -0,19 -0,82 -0,14 1,38 9,99 19,49 3,50 28,61
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-09-28 441,03 PLN -0,07 0,14 -0,18 0,37 2,05 4,76 6,38 -0,45 29,68
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-09-27 161,17 PLN -0,01 -0,27 0,09 -0,46 1,23 4,28 6,90 0,10 60,54
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2021-09-24 394,49 PLN -0,82 1,53 3,96 19,88 45,39 27,19 42,65 20,99 294,49
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-09-24 194,36 PLN -0,48 -1,65 -0,38 7,09 24,88 13,98 32,89 14,48 94,36
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2021-09-24 201,10 PLN -0,10 0,48 0,47 2,38 9,81 11,78 20,43 3,17 101,10
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-09-24 281,61 PLN 0,33 -0,82 3,22 8,00 30,36 22,07 41,63 17,76 181,61
54. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-24 200,39 PLN 0,68 4,01 6,04 16,47 50,07 56,49 75,20 25,53 69,31
55. Allianz NN Japonia akcyjne 2021-09-24 233,26 PLN 2,41 7,42 3,99 5,04 34,49 9,62 47,92 19,28 133,26
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-09-24 349,45 PLN -0,02 -0,50 0,08 -0,69 0,63 14,27 18,99 -0,86 249,45
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2021-09-24 86,45 PLN -0,63 -0,84 -2,56 0,13 1,46 1,46 -5,62 -7,01 -13,55
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-24 196,81 PLN -0,86 1,20 4,25 18,44 38,63 40,85 27,16 19,89 42,47
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2021-09-24 134,48 PLN -0,75 -1,04 -6,08 -2,36 15,00 20,76 29,88 1,28 34,48
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2021-09-24 254,17 PLN 0,07 -2,11 2,27 8,05 29,74 17,16 44,86 13,43 154,17
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-24 128,73 PLN -0,08 -0,40 1,02 3,41 6,40 6,81 10,33 3,46 28,73
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2021-09-24 294,32 PLN -0,67 1,87 2,55 18,05 46,09 53,10 48,17 28,37 145,47
63. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 136,64 PLN 0,37 -1,45 0,37 5,66 22,40 11,55 20,15 6,42 18,63
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-09-27 124,76 PLN 0,58 1,30 1,43 9,42 45,88 29,15 26,90 13,62 34,70
65. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2021-09-27 159,51 PLN 0,08 1,84 5,71 26,06 44,55 24,41 36,54 23,76 59,51
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-09-27 115,93 PLN -0,14 -0,16 0,24 1,48 5,89 8,99 9,53 1,02 15,92
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-09-27 176,93 PLN -0,02 0,06 0,12 0,95 2,52 4,69 8,00 1,49 12,12
68. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2021-09-27 62,44 PLN -0,78 -1,53 3,86 8,72 29,41 23,55 35,92 17,04 55,63
69. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-09-27 15,81 PLN 0,00 0,19 2,93 7,48 36,18 28,02 46,39 14,40 57,78
70. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2021-09-27 25,39 PLN -0,16 -0,04 2,84 17,76 46,76 17,38 31,49 23,97 153,90
71. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2021-09-27 8,12 PLN -0,12 -0,98 -7,09 -2,99 18,20 14,04 26,68 -1,93 -18,88
72. Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja akcyjne 2021-09-27 16,27 PLN -0,55 0,06 4,16 19,81 49,95 61,57 80,98 28,01 62,70
73. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 11,48 PLN 0,00 -0,61 -0,26 3,14 11,46 8,92 16,55 4,08 14,80
74. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 12,02 PLN 0,08 -0,91 -0,41 -0,33 3,00 3,53 6,09 0,67 20,08
75. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2021-09-27 28,70 PLN -0,21 -0,35 4,44 18,16 58,04 67,05 48,70 32,01 186,43
76. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-09-27 204,29 PLN 0,05 0,08 0,41 0,23 1,90 4,69 8,79 0,58 103,03
77. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2021-09-27 11,83 PLN 0,08 0,34 1,02 1,02 3,50 5,72 10,15 1,55 18,30
78. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-09-27 12,44 PLN -0,08 0,40 0,73 2,56 8,55 9,70 11,97 2,89 24,40
79. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-09-27 63,26 PLN -0,02 -0,60 0,06 -0,97 -0,53 7,53 11,77 -1,39 19,92
80. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2021-09-27 19,83 PLN -0,10 -0,25 0,05 1,64 4,81 10,54 10,54 0,51 98,10
81. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2021-09-27 13,34 PLN -0,07 -0,60 0,08 -0,97 -0,60 8,37 12,29 -1,62 33,27
82. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2021-09-27 12,99 PLN 0,00 0,00 0,15 -0,08 0,93 3,75 7,80 0,08 29,90
83. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 24,21 PLN -0,21 -0,94 1,17 4,44 14,90 20,93 33,17 6,75 141,86
84. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 6,75 PLN 1,35 3,53 6,97 16,78 35,54 19,89 11,94 24,77 -32,77
85. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2021-09-27 13,37 PLN -0,15 -0,82 2,77 6,62 19,80 13,40 21,88 9,23 33,70
86. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2021-09-27 130,06 PLN 0,84 1,97 7,27 16,87 48,40 22,98 31,52 17,22 29,80
87. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2021-09-27 222,24 PLN 0,09 -1,00 -0,15 -1,68 -1,18 4,77 9,34 -2,12 56,73
88. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 171,47 PLN -0,12 -0,61 0,29 5,77 12,06 5,66 15,53 5,77 242,94
89. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 149,20 PLN -0,17 -0,72 0,67 9,81 20,40 5,96 18,41 10,18 198,40
90. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2021-09-27 17,63 PLN -0,17 0,46 3,77 11,30 25,93 19,53 35,10 16,37 60,13
91. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2021-09-27 17,07 PLN -0,18 0,41 3,64 11,06 25,42 18,13 32,43 16,04 38,00
92. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2021-09-27 16,48 PLN -0,18 0,30 3,45 10,75 24,75 16,30 29,05 15,57 47,01
93. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2021-09-27 15,31 PLN -0,20 0,26 3,24 10,30 23,57 12,91 22,87 14,77 53,10
94. Allianz Polska OFE pozostałe 2021-09-27 49,74 PLN -0,14 1,99 5,14 22,69 49,23 19,02 42,48 28,76 397,40
95. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-09-27 152,86 PLN -0,06 -0,90 -0,87 -2,16 -1,72 8,04 9,62 -2,44 41,69
96. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2021-09-27 82,92 PLN -0,12 -2,04 -0,44 12,86 26,31 -5,74 -7,94 11,60 65,84
97. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-09-27 53,77 PLN -0,35 -1,07 1,72 15,63 41,50 26,91 2,59 25,19 7,48
98. Allianz PZU Akcji Polskich akcyjne 2021-09-27 68,17 PLN 0,01 -0,32 3,59 17,78 40,73 20,80 36,34
99. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-09-27 65,58 PLN 0,11 -0,59 1,88 7,19 24,42 10,98 31,16
100. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2021-09-27 82,46 PLN -1,23 -3,02 1,44 8,56 16,67 13,93 -5,38 11,93 84,31
101. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2021-09-27 183,56 PLN -0,09 -1,09 -0,62 -1,05 -1,06 11,84 13,93 -3,71 267,12
102. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 75,34 PLN -0,15 -1,64 -0,19 7,91 15,98 5,92 6,83 6,61 50,56
103. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2021-09-27 284,73 PLN -0,68 -0,21 2,45 23,74 82,08 98,70 68,95 44,75 183,77
104. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2021-09-27 153,31 PLN 0,33 -0,14 0,80 5,67 13,70 13,97 2,60 6,65 8,77
105. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2021-09-27 156,90 PLN 0,01 -0,01 0,36 0,67 1,42 5,46 10,47 0,89 56,37
106. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 132,81 PLN -0,43 0,04 1,58 7,16 18,07 25,67 13,03 14,54 32,81
107. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-09-28 663,11 PLN 0,30 -0,77 -7,48 -3,37 13,70 22,32 28,86 2,58 89,46
108. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2021-09-28 76,46 PLN -0,62 -2,69 -8,63 -8,90 14,10 28,21 61,28 -4,66 91,14
109. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-09-28 113,82 PLN -0,29 -1,64 -2,89 -1,17 0,08 1,18 -2,31 -6,75 13,82
110. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-09-28 144,28 PLN -1,50 -3,12 0,78 7,81 26,65 18,88 46,64 15,89 106,11
111. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-09-28 502,04 PLN 0,14 0,57 2,41 17,45 35,60 22,90 33,86 19,50 52,13
112. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-09-28 681,09 PLN -0,45 -0,83 0,06 3,65 12,08 12,92 22,65 5,37 94,48
113. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-09-28 423,34 PLN -0,19 -0,15 0,59 2,53 7,77 12,58 18,47 1,66 28,28
114. Allianz Selektywny akcyjne 2021-09-27 139,29 PLN -0,56 0,59 3,35 16,66 41,93 44,82 62,15 26,33 48,70
115. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2021-09-27 350,36 PLN -0,25 -0,08 2,18 17,70 38,95 4,82 34,29 17,48 250,36
116. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-09-27 362,17 PLN 0,01 -0,17 0,33 -1,02 -0,31 3,22 7,93 -0,93 262,17
117. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-09-27 194,39 PLN -0,34 -1,38 2,15 12,80 34,59 102,24 149,95 21,97 94,39
118. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2021-09-27 287,71 PLN -1,12 0,04 3,55 12,96 19,71 30,23 101,35 3,29 110,05
119. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-09-27 145,56 PLN -0,08 -0,48 -0,41 -1,91 2,49 5,73 9,61 -1,22 45,56
120. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2021-09-27 305,56 PLN -2,39 0,25 7,93 28,02 34,73 144,00 308,12 6,92 505,31
121. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2021-09-27 299,93 PLN -0,36 -1,02 0,32 10,07 23,97 51,01 135,55 3,83 149,96
122. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 155,13 PLN -0,21 -0,46 0,98 4,76 12,84 22,76 25,13 7,67 54,65
123. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-09-27 12,78 PLN -0,16 -1,08 -2,14 -2,44 -3,84 -8,97 -0,70 -5,05 27,80
124. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-09-27 78,12 PLN -0,20 -1,54 -2,79 -1,46 -2,76 -9,97 -1,49 -3,83 87,52
125. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-09-27 6,43 PLN 0,00 -7,48 -15,84 0,47 15,65 -8,14 -5,58 -8,92 -35,70
126. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 138,85 PLN 0,15 0,21 2,86 7,49 21,47 20,75 34,04 13,76 38,85
127. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2021-09-27 15,94 PLN 0,22 -0,22 2,39 10,43 31,24 33,31 52,46 12,40 59,44
128. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-09-27 21,76 PLN -0,30 1,66 2,93 16,35 42,81 66,62 73,86 26,09 117,62
129. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2021-09-27 14,92 PLN -0,65 1,36 4,29 19,95 44,11 46,07 65,76 26,58 49,25
130. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-09-27 17,38 PLN -0,46 0,78 2,83 15,14 34,40 48,54 51,42 20,91 73,76
131. Fundusz Aktywny akcyjne 2021-09-28 16,85 PLN -0,35 0,09 3,57 15,18 40,09 21,92 36,45 20,90 68,55
132. Fundusz Azjatycki akcyjne 2021-09-28 12,33 PLN -0,66 -2,50 -8,52 -6,43 0,66 4,17 7,50 -8,07 23,29
133. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2021-09-27 29,06 PLN -0,64 1,45 4,56 20,58 45,58 51,02 74,15 27,55 190,51
134. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 7,00 PLN 0,81 6,43 -4,42 5,08 52,31 -19,83 -22,57 31,30 -29,96
135. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2021-09-27 22,36 PLN 0,00 -0,10 0,22 -0,52 -0,32 -0,22 0,26 -0,43 123,65
136. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-09-28 13,21 PLN -0,10 -0,74 -0,36 -0,79 -0,20 2,18 2,83 -1,50 32,13
137. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-28 19,72 PLN -0,18 0,31 4,54 7,20 21,04 27,15 31,53 14,46 97,18
138. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2021-09-27 22,78 PLN -0,33 -2,23 -0,17 0,75 2,80 18,46 19,34 -0,57 -54,43
139. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
140. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
141. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
142. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2021-09-27 25,65 PLN -0,35 -2,39 -0,49 0,67 2,69 19,61 20,30 -0,30 -48,69
143. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2021-09-27 23,88 PLN -0,35 -2,43 -0,58 0,56 2,47 19,59 20,19 -0,57 -52,25
144. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2021-09-27 25,14 PLN -0,36 -2,49 -0,73 0,43 2,30 19,88 20,12 -0,67 -49,71
145. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-09-27 46,90 PLN -0,03 0,01 -0,13 0,43 1,41 2,53 4,66 0,68 88,14
146. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-09-27 10,91 PLN -0,11 0,04 0,20 1,16 4,79 7,96 8,15 0,62 9,07
147. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2021-09-27 11,39 PLN -0,01 -0,20 -0,42 -1,01 -0,47 1,56 4,08 -0,82 13,93
148. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-09-27 12,73 PLN -0,14 -0,90 -1,17 -2,50 -2,44 5,97 6,39 -3,02 27,27
149. Fundusz Selektywny akcyjne 2021-09-27 15,95 PLN -0,65 1,36 4,27 19,88 44,24 44,93 64,97 26,50 59,51
150. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 24,59 PLN -0,28 -0,09 1,22 6,02 14,16 26,14 32,30 8,10 145,88
151. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-28 11,04 PLN -0,35 -0,50 0,66 8,67 21,43 9,28 17,02 9,62 10,38
152. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
153. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
154. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2021-09-27 110,41 PLN -0,04 -0,19 -0,13 0,08 1,43 4,59 7,27 0,47 10,09
155. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2021-09-27 133,55 PLN -0,28 -0,15 1,86 5,94 15,47 20,08 26,50 5,95 33,17
156. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-09-24 10,84 PLN -0,08 -0,69 -0,41 -1,09 -0,93 2,82 1,86 -2,15 8,44
157. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2021-09-27 176,59 PLN -0,39 -0,29 1,73 9,84 31,70 37,30 59,12 12,77 76,57
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2021-09-27 187,96 PLN -0,38 -0,25 1,86 10,12 32,54 40,96 66,63 13,19 59,44
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2021-09-27 185,91 PLN -0,38 -0,19 2,05 10,51 33,49 43,95 13,79 45,31
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2021-09-27 186,26 PLN -0,37 -0,12 2,26 10,95 34,56 14,46 48,47
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2021-09-27 181,08 PLN -0,36 -0,10 2,33 11,13 14,72 23,93
162. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2021-09-27 177,81 PLN -0,39 -0,27 1,80 9,98 12,99 22,06
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2021-09-27 221,28 PLN -0,27 1,22 2,67 14,26 39,78 67,37 71,43 26,55 121,28
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2021-09-27 244,32 PLN -0,26 1,27 2,81 14,55 40,66 73,10 84,53 27,02 122,66
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2021-09-27 273,34 PLN -0,26 1,33 2,99 14,96 41,66 76,88 91,23 27,69 177,19
166. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2021-09-27 277,74 PLN -0,25 1,39 3,19 15,40 42,73 80,49 96,50 28,40 114,92
167. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2021-09-27 222,13 PLN -0,26 1,24 2,74 14,41 26,79 35,93
168. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 65,87 PLN -0,11 -8,78 -12,17 -9,27 -23,84 -31,97 -32,54 -20,62 -34,14
169. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 70,35 PLN -0,11 -8,74 -12,06 -9,04 -23,36 -30,17 -29,36 -20,32 -31,92
170. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 72,01 PLN -0,11 -8,70 -11,90 -8,72 -22,82 -28,69 -19,91 -31,85
171. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 69,71 PLN -0,09 -8,62 -11,71 -8,34 -22,18 -19,42 -25,30
172. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 66,21 PLN -0,12 -8,78 -12,13 -9,16 -20,48 -21,84
173. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 146,04 PLN -0,34 0,23 2,19 12,48 31,54 43,74 41,54 20,13 45,34
174. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 170,47 PLN -0,34 0,28 2,32 12,77 32,36 48,60 51,83 20,58 38,72
175. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 181,33 PLN -0,32 0,40 2,71 13,60 34,32 54,86 61,44 21,89 62,35
176. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 146,97 PLN -0,34 0,25 2,25 12,62 20,35 27,58
177. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 255,18 PLN -0,04 1,93 -0,40 10,13 51,08 118,14 11,44 141,40
178. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 256,31 PLN -0,04 1,98 -0,27 10,41 11,86 32,24
179. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2021-09-27 112,32 PLN 0,29 -0,75 -8,31 3,77 20,21 14,34 11,27 -3,16 2,96
180. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2021-09-27 112,82 PLN 0,30 -0,70 -8,19 4,04 -2,80 5,99
181. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 118,50 PLN 0,01 -0,47 0,97 2,12 6,56 11,23 13,92 3,07 18,50
182. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 118,66 PLN 0,01 -0,45 1,01 2,20 3,18 5,06
183. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 119,21 PLN -0,17 -0,32 0,26 4,74 15,68 3,90 17,39
184. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 119,42 PLN -0,17 -0,30 0,31 4,85 4,05 10,42
185. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 160,00 PLN 0,23 0,50 4,14 11,21 32,11 30,02 51,85 20,45 60,00
186. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 160,70 PLN 0,22 0,54 4,28 11,49 20,89 25,50
187. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2021-09-27 173,87 PLN -1,37 -1,19 6,35 18,22 37,86 56,11 76,02 24,60 73,87
188. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2021-09-27 174,63 PLN -1,36 -1,14 6,49 18,52 25,07 33,60
189. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 129,46 PLN -0,24 -0,37 0,88 4,63 14,70 15,38 20,00 5,31 29,45
190. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 131,91 PLN -0,24 -0,34 0,96 4,82 15,09 16,60 22,13 5,58 28,77
191. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 135,08 PLN -0,23 -0,29 1,12 5,11 15,74 18,54 6,02 24,06
192. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 134,27 PLN -0,23 -0,24 1,28 5,47 16,53 6,56 17,69
193. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 132,22 PLN -0,23 -0,21 1,35 5,61 6,75 12,08
194. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 130,33 PLN -0,24 -0,35 0,93 4,73 5,46 10,61
195. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 129,04 PLN -0,22 -4,51 -6,40 -1,62 21,61 19,08 32,53 7,23 29,04
196. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-09-27 129,61 PLN -0,22 -4,47 -6,28 -1,37 7,62 16,88
197. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2021-09-27 147,73 PLN -0,34 5,31 13,81 22,19 49,39 37,65 47,85 27,34 47,70
198. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2021-09-27 148,39 PLN -0,34 5,36 13,97 22,50 27,82 39,77
199. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2021-09-27 161,17 PLN -0,01 -0,27 0,09 -0,46 1,23 4,28 6,90 0,10 60,54
200. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2021-09-27 166,89 PLN -0,01 -0,26 0,10 -0,42 1,31 5,18 8,69 0,15 26,77
201. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2021-09-27 165,69 PLN -0,01 -0,26 0,12 -0,38 1,39 5,60 9,45 0,21 20,13
202. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2021-09-27 169,79 PLN -0,01 -0,24 0,17 -0,30 1,56 6,10 10,30 0,33 19,87
203. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2021-09-27 162,48 PLN -0,01 -0,23 0,21 -0,23 0,45 0,64
204. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2021-09-27 161,89 PLN -0,01 -0,26 0,10 -0,44 0,14 0,30
205. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2021-09-27 115,93 PLN -0,14 -0,16 0,24 1,48 5,89 8,99 9,53 1,02 15,92
206. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2021-09-27 117,83 PLN -0,13 -0,14 0,29 1,56 6,06 9,81 11,02 1,13 12,72
207. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2021-09-27 119,72 PLN -0,13 -0,13 0,32 1,63 6,21 10,86 12,99 1,24 13,95
208. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2021-09-27 115,76 PLN -0,13 -0,09 0,43 1,86 6,68 1,57 8,20
209. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2021-09-27 114,74 PLN -0,13 -0,07 0,49 1,98 1,76 4,18
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2021-09-27 113,87 PLN -0,13 -0,14 0,27 1,53 1,10 3,37
211. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 2021-09-27 118,05 PLN 0,09 0,04 1,43 2,39 4,33 2,83 2,87 3,07
212. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych I obligacyjne i dłużne 2021-09-27 118,15 PLN 0,09 0,04 1,45 2,44 2,94 4,32
213. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2021-09-27 176,93 PLN -0,02 0,06 0,12 0,95 2,52 4,69 8,00 1,49 76,38
214. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2021-09-27 184,32 PLN -0,01 0,07 0,15 1,00 2,63 5,43 9,41 1,56 30,22
215. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2021-09-27 189,36 PLN -0,02 0,09 0,22 1,15 2,86 6,51 11,43 1,76 26,51
216. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2021-09-27 190,16 PLN -0,01 0,10 0,25 1,20 3,05 7,42 12,72 1,87 25,73
217. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2021-09-27 175,93 PLN -0,02 0,06 0,14 0,99 1,55 2,01
218. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2021-09-27 97,38 PLN -0,30 -1,43 -2,62 0,42 2,61 5,32 -1,47 -6,75 -2,62
219. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2021-09-27 97,51 PLN -0,29 -1,42 -2,58 0,51 -6,64 -2,57
220. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2021-09-27 113,17 PLN -0,33 -1,33 -0,45 2,72 3,54 11,67 11,70 -1,96 13,17
221. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond I obligacyjne i dłużne 2021-09-27 113,47 PLN -0,32 -1,31 -0,41 2,80 -1,86 1,01
222. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2021-09-27 108,94 PLN -0,12 -0,74 0,01 -0,15 -0,79 9,40 8,94 -2,18 8,94
223. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond I obligacyjne i dłużne 2021-09-27 109,07 PLN -0,11 -0,72 0,06 -0,06 -2,07 -0,95
224. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2021-09-27 120,23 PLN -0,10 0,15 0,63 2,18 7,31 9,48 16,89 1,73 20,23
225. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2021-09-27 120,38 PLN -0,10 0,16 0,67 2,27 1,84 3,69
226. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2021-09-27 116,36 PLN -0,14 -0,03 0,17 1,69 5,95 10,85 15,48 1,14 16,36
227. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2021-09-27 116,51 PLN -0,14 -0,02 0,21 1,76 1,25 3,55
228. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2021-09-27 112,89 PLN -0,12 -0,41 0,99 3,23 7,57 4,19 12,89
229. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2021-09-27 118,61 PLN -0,24 -0,33 1,84 6,82 14,11 8,67 18,61
230. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2021-09-27 124,67 PLN -0,34 -0,24 2,58 10,56 21,48 13,47 24,67
231. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2021-09-27 125,18 PLN -0,34 -0,22 2,61 10,64 21,57 13,58 25,18
232. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2021-09-27 126,48 PLN -0,40 -0,21 2,85 12,36 25,61 15,76 26,48
233. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2021-09-27 126,27 PLN -0,39 -0,25 2,78 12,21 25,49 15,56 26,27
234. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2021-09-27 125,84 PLN -0,40 -0,34 2,57 11,92 24,90 15,07 25,84
235. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2021-09-27 123,05 PLN -0,40 -0,48 2,23 11,46 24,26 14,09 23,05
236. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2021-09-27 112,44 PLN -0,33 0,12 3,39 11,89 12,44
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2021-09-27 152,86 PLN -0,06 -0,90 -0,87 -2,16 -1,72 8,04 9,62 -2,44 41,69
238. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2021-09-27 156,97 PLN -0,06 -0,89 -0,83 -2,10 -1,57 8,87 11,03 -2,34 36,64
239. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2021-09-27 161,90 PLN -0,06 -0,88 -0,79 -2,02 -1,41 9,90 13,07 -2,23 28,38
240. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2021-09-27 163,99 PLN -0,05 -0,84 -0,69 -1,81 -1,01 11,12 14,67 -1,94 29,44
241. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2021-09-27 154,45 PLN -0,05 -0,83 -0,64 -1,72 -1,79 -1,91
242. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2021-09-27 153,37 PLN -0,06 -0,89 -0,84 -2,11 -2,37 -2,57
243. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2021-09-27 139,29 PLN -0,56 0,59 3,35 16,66 41,93 44,82 62,15 26,33 48,70
244. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2021-09-27 164,36 PLN -0,54 0,64 3,49 16,97 42,85 49,84 74,61 26,81 71,96
245. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2021-09-27 172,01 PLN -0,55 0,70 3,68 17,37 43,85 53,02 80,82 27,46 102,22
246. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2021-09-27 174,84 PLN -0,54 0,77 3,88 17,82 44,94 56,19 85,86 28,18 92,89
247. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2021-09-27 142,80 PLN -0,54 0,78 3,92 17,92 28,32 37,78
248. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2021-09-27 140,46 PLN -0,55 0,62 3,42 16,82 26,57 36,09
249. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 155,13 PLN -0,21 -0,46 0,98 4,76 12,84 22,76 25,13 7,67 54,65
250. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 179,05 PLN -0,21 -0,42 1,09 5,00 13,42 26,71 33,62 8,03 39,01
251. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 187,82 PLN -0,21 -0,36 1,27 5,37 14,21 29,39 38,37 8,59 43,66
252. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 190,47 PLN -0,20 -0,30 1,44 5,72 14,97 31,73 41,72 9,12 48,34
253. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 156,63 PLN -0,22 -0,44 1,04 4,89 7,87 10,67
254. Subfundusz Allianz Strategic Bond A obligacyjne i dłużne 2021-09-27 97,09 PLN -0,48 -2,20 -3,30 -3,56 -5,43 -6,74 -3,14 -7,45 -2,93
255. Subfundusz Allianz Strategic Bond I obligacyjne i dłużne 2021-09-27 97,18 PLN -0,47 -2,16 -3,26 -3,51 -7,39 -6,72
256. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2021-09-27 104,14 PLN -0,01 -0,18 -0,32 -0,80 0,03 -0,47 2,53
257. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2021-09-27 104,19 PLN 0,00 -0,17 -0,30 -0,77 -0,43 -0,42
258. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 138,85 PLN 0,15 0,21 2,86 7,49 21,47 20,75 34,04 13,76 38,85
259. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-27 139,09 PLN 0,15 0,22 2,92 7,60 13,92 17,36
260. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-24 10,39 PLN -0,12 -0,66 -4,01 -4,21 0,29 -2,87 -1,27 -4,50 3,92
261. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-24 9,71 PLN -0,04 -0,34 -2,14 -2,15 4,06 -1,54 5,65 -1,67 -2,90
262. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-09-24 9,23 PLN -0,16 0,16 0,46 4,76 10,25 -2,34 0,49 5,73 -7,73
263. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2021-09-27 197,61 PLN -0,36 0,44 2,48 11,44 25,69 32,92 48,10 15,68 70,48
264. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2021-09-27 190,93 PLN -0,37 0,51 3,35 15,14 38,62 46,76 58,95 21,33 73,25
265. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2021-09-27 168,33 PLN -0,24 0,41 1,41 6,53 14,62 24,62 30,58 8,41 45,59
266. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2021-09-27 205,95 PLN -0,29 -0,68 1,50 9,34 34,86 40,39 69,23 14,36 105,95
267. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2021-09-27 133,01 PLN -0,32 -1,69 -4,16 4,28 22,51 15,01 20,90 3,10 33,01
268. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2021-09-27 111,18 PLN -0,17 -0,06 -0,06 0,83 3,54 2,22 4,51 -1,84 11,18
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.