Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-17 6,62 PLN 0,05 -4,14 0,08 3,78 -0,57 -9,74 -17,09 -4,01 -33,84
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2020-02-18 136,37 PLN -0,15 1,47 7,14 14,64 12,91 17,63 19,08 3,85 36,36
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-02-18 129,05 PLN -0,88 0,69 10,00 10,58 5,88 -9,33 7,70 5,87 29,05
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-02-18 96,70 PLN -0,84 -3,13 3,59 9,82 2,17 0,07 -1,37 7,48
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-02-18 97,79 PLN -0,27 -0,05 3,25 4,50 0,75 -8,29 -12,19 2,62 -2,68
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2020-02-18 117,70 PLN 0,00 -0,04 -0,30 0,24 -2,08 -0,51 4,72 0,03 14,17
7. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-02-17 138,49 PLN 0,02 0,38 1,18 2,16 4,32 8,26 15,06 0,59 38,49
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 116,23 PLN 0,17 2,26 3,31 3,80 10,17 12,44 3,14 16,23
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 138,36 PLN 0,17 3,35 7,73 17,07 18,24 20,23 5,94 38,36
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2020-02-17 355,98 PLN 0,25 -1,06 1,73 3,85 1,27 -4,14 -7,21 1,86 255,98
11. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-02-17 298,86 PLN -0,05 0,62 0,09 -0,94 2,38 9,09 5,44 0,07 198,86
12. Allianz ESALIENS Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-02-17 280,77 PLN 0,01 0,14 0,38 0,93 1,65 5,60 8,23 0,29 180,77
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-17 219,38 PLN 0,21 -0,10 2,96 6,70 5,78 1,13 -11,51 2,04 -10,84
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-02-18 13,51 PLN -0,22 0,67 5,14 15,47 13,62 19,77 23,49 2,19 35,10
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-02-18 15,78 PLN -0,44 -1,99 0,38 6,84 0,64 0,83 2,60 -1,62 57,80
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-02-18 37,36 PLN 0,05 5,42 14,50 17,37 25,75 58,78 69,66 10,66 273,60
17. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-02-19 106,83 PLN 0,41 4,69 13,24 16,59 15,06 -2,30 13,99 9,56 6,83
18. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2020-02-19 133,03 PLN 0,60 -0,25 5,35 10,36 9,91 8,45 25,37 2,80 33,03
19. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-19 108,89 PLN 0,12 1,59 4,99 7,51 4,87 -2,16 12,14 3,97 8,89
20. Allianz Generali Globalnych Akcji Wzrostu akcyjne 2020-02-19 145,37 PLN 0,54 2,52 9,66 15,39 15,18 11,25 6,06 14,17
21. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2020-02-19 208,48 PLN -0,02 0,25 1,19 3,32 -1,19 -5,87 0,05 2,34 316,96
22. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-02-19 230,59 PLN 0,03 0,51 0,98 1,62 3,98 10,20 14,49 0,75 361,18
23. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2020-02-19 373,10 PLN 0,09 0,70 1,33 1,52 5,02 12,28 10,93 1,26 273,10
24. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-19 350,98 PLN 0,13 1,52 3,58 5,28 7,21 8,05 12,27 2,93 601,96
25. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2020-02-18 166,26 PLN 0,11 0,96 1,08 1,37 5,37 12,33 10,13 0,82 66,26
26. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2020-02-19 200,06 PLN 0,27 1,14 0,64 -0,44 5,80 1,02 -3,01 1,18 100,06
27. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-02-19 126,26 PLN -0,01 0,27 0,88 1,40 2,35 7,18 11,37 0,56 26,26
28. Allianz Generali stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-19 190,44 PLN 0,11 1,50 2,16 3,26 5,43 10,74 10,14 1,82 90,44
29. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-18 123,62 PLN 0,39 0,82 5,50 14,30 9,77 10,96 3,03 10,06
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 117,86 PLN 0,06 0,91 3,12 4,46 6,12 7,72 1,75 17,85
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-02-18 11,83 PLN 0,08 1,46 4,60 3,68 9,84 11,50 2,60 18,30
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-02-18 102,91 PLN -0,21 0,28 1,39 3,39 2,26 -0,80 0,88 2,91
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2020-02-18 338,26 PLN 0,99 3,36 8,87 20,30 26,51 25,51 57,29 8,71 77,03
34. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-02-18 534,43 PLN 0,63 4,45 10,81 18,51 21,91 37,73 37,84 8,43 434,43
35. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2020-02-18 214,10 PLN 0,34 1,95 11,87 5,95 18,32 28,18 43,25 3,01 114,06
36. Allianz Investor BRIC akcyjne 2020-02-18 93,51 PLN -0,72 -3,00 5,41 12,74 12,31 22,16 29,46 0,15 -6,94
37. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-02-18 137,45 PLN 0,02 0,14 0,31 0,83 1,39 5,21 6,83 0,36 36,79
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-18 161,98 PLN 1,25 2,53 7,49 3,76 15,73 5,69 10,21 4,88 61,95
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2020-02-18 251,70 PLN -0,08 -0,46 6,00 10,31 10,02 14,25 15,76 2,85 151,65
40. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-02-18 106,28 PLN -0,03 0,28 1,08 1,34 3,38 5,49 0,54 6,29
41. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-02-18 261,31 PLN 0,02 0,35 0,58 1,30 2,74 8,00 12,31 0,50 161,31
42. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2020-02-18 308,29 PLN 0,82 1,51 4,99 10,92 17,97 8,96 32,34 6,28 208,29
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 40,17 PLN 0,50 2,61 5,46 8,74 14,54 27,93 44,39 4,61 301,70
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 722,72 PLN 0,82 4,05 9,52 16,25 23,70 44,01 72,93 7,89 622,72
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2020-02-18 572,10 PLN -0,81 -0,92 6,91 15,38 14,27 32,12 38,12 2,62 66,13
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-18 480,96 PLN 0,37 1,92 11,40 19,01 16,21 42,96 30,53 5,90 44,34
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 1 171,14 PLN -0,24 2,41 6,27 4,79 7,73 24,43 5,64 17,11
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-02-18 429,52 PLN 0,00 0,57 1,23 1,37 3,31 3,31 6,66 0,94 26,29
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-02-18 158,54 PLN 0,01 0,21 0,41 0,94 2,13 4,72 7,30 0,27 57,92
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2020-02-17 310,71 PLN 0,63 -0,13 2,33 6,29 0,24 -5,45 5,80 2,18 210,71
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-02-17 188,75 PLN 0,51 2,42 4,95 15,95 16,56 19,78 15,47 4,00 88,75
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2020-02-17 189,70 PLN 0,04 0,21 2,90 3,93 6,63 9,77 19,74 0,78 89,70
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-02-17 268,07 PLN -0,02 1,51 5,71 17,08 18,01 17,86 32,53 3,66 168,07
54. Allianz NN Japonia akcyjne 2020-02-17 198,02 PLN -0,90 -4,69 -2,59 14,03 6,02 8,86 11,58 -4,41 98,02
55. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2020-02-17 134,80 PLN -0,41 -4,21 4,80 11,35 5,54 18,26 15,22 -2,42 34,80
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-02-17 327,23 PLN -0,03 0,67 0,26 -0,34 4,49 13,41 14,39 0,16 227,23
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2020-02-17 92,65 PLN -0,16 -0,92 1,32 3,27 5,21 4,63 -3,08 -1,15 -7,35
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-17 149,08 PLN 0,81 1,93 3,53 7,92 -2,80 -11,43 -12,48 3,38 7,92
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2020-02-17 126,82 PLN 0,40 -0,77 7,64 14,71 8,20 11,82 17,86 2,91 26,82
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2020-02-17 231,54 PLN -0,00 0,65 4,85 11,26 12,94 20,24 34,14 2,08 131,54
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-17 126,29 PLN 0,02 1,10 2,97 3,46 5,58 6,25 10,60 2,23 26,29
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2020-02-17 200,89 PLN 0,45 1,93 8,28 7,62 3,22 -9,84 17,03 5,11 67,55
63. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2020-02-18 120,90 PLN -0,15 -0,80 0,97 8,62 1,82 -11,19 -2,37 1,09 20,90
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-02-18 97,00 PLN -0,55 0,47 7,49 13,30 6,56 -11,04 14,41 3,68 -3,33
65. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-18 117,12 PLN -0,35 1,82 7,44 10,63 8,34 -0,64 -3,37 4,35 17,13
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-02-18 112,21 PLN 0,08 0,71 2,12 2,12 4,86 5,43 7,81 1,18 12,20
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-02-18 174,26 PLN 0,00 0,32 0,55 1,05 2,15 5,22 8,38 0,46 10,43
68. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2020-02-18 11,39 PLN -0,70 2,80 13,00 17,18 13,33 9,62 5,95 6,65 13,90
69. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2020-02-18 53,65 PLN 0,43 2,21 4,93 13,19 12,95 8,49 8,43 3,15 33,72
70. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-02-18 13,24 PLN -0,15 1,46 6,69 16,65 15,03 12,97 14,43 3,04 32,14
71. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2020-02-18 21,21 PLN -0,56 -1,39 0,43 4,79 -1,12 -5,98 -9,51 0,19 112,10
72. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-02-18 7,32 PLN -0,81 -3,94 3,54 10,57 5,93 7,33 4,72 -2,01 -26,87
73. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-18 11,24 PLN -0,09 0,27 3,02 7,15 8,08 10,30 12,40 1,26 12,40
74. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2020-02-18 19,09 PLN -0,57 2,58 12,23 14,59 11,12 -8,97 8,16 6,17 90,52
75. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-02-18 200,37 PLN -0,03 0,08 0,50 1,39 1,98 6,37 8,68 0,33 99,14
76. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2020-02-18 11,59 PLN -0,09 0,17 0,70 2,02 2,57 7,91 10,49 0,43 15,90
77. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2020-02-18 12,96 PLN 0,08 0,62 0,39 0,08 2,86 10,67 12,11 0,23 29,47
78. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-02-18 12,28 PLN -0,08 0,49 2,85 4,24 7,06 7,91 19,57 1,49 22,80
79. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-02-18 61,28 PLN 0,08 0,57 0,13 -0,45 2,01 9,94 10,35 0,11 16,17
80. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2020-02-18 19,34 PLN 0,05 0,89 2,27 2,93 7,33 6,44 12,12 1,42 93,21
81. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2020-02-17 12,82 PLN 0,08 0,16 0,47 1,18 1,83 5,86 8,37 0,39 28,20
82. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 11,95 PLN -0,08 -0,58 0,17 1,36 1,19 0,34 -1,89 -0,25 19,38
83. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 21,86 PLN -0,18 0,74 3,75 7,53 11,47 16,46 19,58 2,34 118,38
84. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-18 5,30 PLN 0,57 -4,33 -2,57 -1,12 -4,33 -16,54 -22,63 -5,86 -47,21
85. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2020-02-17 12,68 PLN 0,08 1,04 3,85 9,40 10,55 9,31 15,69 2,09 26,80
86. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2020-02-18 115,34 PLN -0,66 -2,74 1,76 9,48 9,91 0,89 14,88 0,10 15,11
87. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2020-02-18 218,94 PLN 0,10 0,67 0,14 -0,27 1,84 9,59 10,80 0,22 118,42
88. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 161,00 PLN -0,11 -0,39 -0,94 1,00 -0,92 3,37 7,38 -0,17 222,00
89. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 136,10 PLN -0,21 -0,89 -1,77 1,05 -3,08 -1,09 5,54 -0,46 172,20
90. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2020-02-18 14,89 PLN -0,13 0,27 0,95 3,26 4,13 7,43 20,18 1,15 35,24
91. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2020-02-18 14,51 PLN -0,14 0,21 0,83 3,05 3,72 6,14 17,49 1,04 17,30
92. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2020-02-18 14,13 PLN -0,14 0,21 0,78 2,84 3,21 4,59 14,97 1,00 26,05
93. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2020-02-18 13,33 PLN -0,15 0,15 0,45 2,30 2,15 1,45 9,26 0,83 33,30
94. Allianz Polska OFE pozostałe 2020-02-18 40,39 PLN -0,39 -1,17 -0,44 3,64 -0,54 0,62 12,76 0,17 303,90
95. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-02-18 147,28 PLN 0,14 0,48 -0,16 -1,27 1,46 6,49 6,33 -0,09 36,52
96. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2020-02-18 77,00 PLN -0,35 -2,77 -3,50 1,96 -7,97 -28,77 -24,17 -1,45 54,00
97. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-02-18 39,18 PLN -0,31 -0,48 5,49 6,67 1,27 -34,23 -14,66 3,32 -21,69
98. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-02-18 235,18 PLN -0,78 0,40 3,88 12,20 16,17 17,51 28,78 2,60 191,39
99. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-02-18 94,54 PLN -0,30 -2,80 -3,83 1,25 -9,30 -30,43 16,43 -1,35 42,94
100. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2020-02-18 74,67 PLN -0,08 -0,86 4,52 11,20 12,00 -11,14 -28,85 1,43 66,90
101. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2020-02-18 182,70 PLN 0,09 1,43 2,22 3,90 8,22 16,22 15,17 1,53 265,40
102. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 70,49 PLN -0,07 -0,59 -0,97 2,25 -0,98 -12,53 -1,78 0,21 40,87
103. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2020-02-18 157,24 PLN -0,42 1,83 8,20 10,35 7,46 -18,45 -5,87 4,55 56,71
104. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2020-02-18 136,30 PLN 0,42 0,76 2,63 0,66 6,61 -13,26 -4,01 2,03 -3,30
105. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2020-02-18 153,37 PLN 0,01 0,19 0,60 1,16 2,27 6,98 12,20 0,33 52,85
106. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 113,11 PLN -0,23 0,21 3,55 3,23 10,50 -5,01 6,88 0,40 13,11
107. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-02-18 566,16 PLN -0,68 -0,93 3,54 6,61 4,40 8,70 17,25 1,98 61,76
108. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2020-02-18 64,69 PLN -1,49 -4,82 5,37 13,47 9,67 34,86 43,17 -0,58 61,72
109. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-02-18 115,55 PLN -0,25 -0,88 0,78 0,41 0,65 -0,40 3,63 -1,30 15,55
110. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-02-18 131,20 PLN -0,85 0,28 5,52 17,29 18,05 23,01 32,18 3,03 87,44
111. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-02-18 413,98 PLN -0,64 -3,82 1,22 -2,39 1,23 -1,96 -0,55 -2,37 25,45
112. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-02-18 642,07 PLN -0,19 0,57 4,36 6,49 8,73 10,53 14,08 2,39 83,33
113. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-02-18 399,42 PLN -0,10 0,27 4,89 6,26 5,32 8,48 23,07 1,85 21,03
114. Allianz Selektywny akcyjne 2020-02-18 90,62 PLN -0,42 -2,25 0,09 4,51 -2,57 -9,60 -3,75 1,03 -3,26
115. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2020-02-17 272,09 PLN 0,66 2,23 4,68 2,32 -12,09 -12,68 -4,16 4,47 172,09
116. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-02-17 217,76 PLN 0,07 3,75 10,27 -1,65 8,93 39,89 9,60 58,98
117. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-02-17 358,44 PLN 0,01 0,12 0,37 0,51 1,63 6,25 9,16 0,24 258,44
118. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-02-17 118,35 PLN 0,97 8,04 21,14 30,69 31,18 34,23 73,23 14,23 18,35
119. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-02-17 141,53 PLN 0,06 0,02 1,43 1,27 3,25 5,41 10,26 0,37 41,53
120. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2020-02-17 156,31 PLN -0,01 10,33 22,10 8,67 36,83 92,12 115,51 21,50 209,65
121. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2020-02-17 211,96 PLN 0,02 0,18 7,44 7,71 18,81 54,03 72,83 3,75 76,65
122. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 124,75 PLN -0,16 -0,31 1,18 1,92 1,33 -3,14 -4,49 1,05 24,36
123. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-18 91,76 PLN 0,45 -3,02 0,59 0,74 -1,91 -12,63 -13,92 -3,54 -19,82
124. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-02-18 14,07 PLN -0,07 0,00 0,86 -0,28 -3,96 -1,54 0,00 -0,57 40,70
125. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-02-18 87,28 PLN 0,01 0,03 1,80 0,01 -4,63 -1,73 2,17 -0,38 109,51
126. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-02-18 8,14 PLN -1,21 -4,35 6,41 7,39 2,91 12,74 12,59 -3,44 -18,60
127. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 126,81 PLN 0,17 2,88 6,01 11,84 14,41 16,84 4,87 26,81
128. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2020-02-18 12,65 PLN 0,04 2,31 7,50 12,69 13,14 15,94 19,85 3,79 26,47
129. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-02-18 12,94 PLN 0,50 2,06 11,54 10,93 7,53 -7,42 13,61 6,77 29,42
130. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2020-02-18 9,76 PLN 0,38 -1,29 0,52 4,43 -1,88 -7,99 0,28 1,51 -2,39
131. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-02-18 11,52 PLN 0,42 0,60 3,93 4,92 2,50 -3,88 -4,46 3,00 15,16
132. Fundusz Aktywny akcyjne 2020-02-19 14,19 PLN 0,31 1,63 3,35 8,77 4,85 0,07 -0,05 2,19 41,89
133. Fundusz Azjatycki akcyjne 2020-02-19 12,04 PLN 0,06 -1,17 3,62 8,20 5,58 5,32 3,10 0,31 20,42
134. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2020-02-18 18,65 PLN 0,39 -1,20 0,80 5,02 -0,84 -4,72 -1,90 1,66 86,45
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-18 7,22 PLN 0,25 -5,23 -6,55 2,65 -13,92 -24,15 -26,29 -5,65 -27,75
136. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2020-02-18 22,43 PLN 0,01 0,09 0,11 0,23 0,34 0,29 0,83 0,10 124,34
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-02-19 13,08 PLN -0,03 0,10 -0,32 -1,03 -0,05 3,22 -0,43 -0,23 30,77
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-19 17,27 PLN 0,29 4,09 5,50 10,22 11,99 5,62 12,86 4,11 72,66
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2020-02-18 22,72 PLN 0,38 3,33 6,18 9,50 22,34 24,86 24,49 2,72 -54,56
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2020-02-18 53,77 PLN 0,01 2,31 6,37 13,78 16,01 12,19 24,28 3,10 -28,31
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2020-02-18 55,93 PLN 0,01 1,81 6,19 14,07 16,61 12,19 24,63 2,54 -25,42
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2020-02-18 56,08 PLN 0,01 1,84 6,11 14,09 16,45 12,36 25,43 2,50 -25,23
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2020-02-18 25,70 PLN 0,41 4,01 7,32 11,32 24,78 26,80 26,05 3,09 -48,60
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2020-02-18 23,99 PLN 0,41 3,99 7,44 11,24 25,12 27,42 27,40 3,29 -52,02
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2020-02-18 25,25 PLN 0,42 4,06 7,29 11,21 25,19 27,43 26,65 3,09 -49,49
146. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-02-18 46,84 PLN 0,01 0,25 0,44 0,79 1,64 3,65 5,60 0,39 87,92
147. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-02-18 10,63 PLN -0,00 0,64 2,00 2,18 4,58 5,00 5,61 1,06 6,29
148. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2020-02-18 11,40 PLN 0,02 0,13 0,20 0,64 1,18 3,69 6,18 0,21 13,95
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-02-18 12,39 PLN -0,06 0,19 -0,39 -1,50 0,78 4,76 3,10 -0,29 23,94
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2020-02-18 10,51 PLN 0,37 -1,30 0,45 4,34 -1,94 -7,81 1,15 1,43 5,10
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 19,65 PLN 0,16 0,03 1,65 2,37 2,90 1,02 2,76 1,29 96,45
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-19 10,06 PLN 0,11 -0,13 0,01 1,61 -0,45 -1,49 -4,85 0,11 0,59
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2020-02-18 108,65 PLN 0,01 0,23 0,42 0,71 2,00 4,92 0,30 8,35
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2020-02-18 120,68 PLN 0,02 1,74 4,56 7,28 10,35 13,40 2,50 20,34
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-02-17 10,83 PLN -0,05 0,42 0,12 -0,62 1,41 3,59 1,25 0,08 8,33
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2020-02-18 136,37 PLN -0,15 1,47 7,14 14,64 12,91 17,63 19,08 3,85 36,36
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2020-02-18 143,37 PLN -0,15 1,56 7,42 15,23 14,04 21,20 4,00 21,61
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2020-02-18 140,22 PLN -0,14 1,62 7,61 15,65 14,84 4,10 9,60
161. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2020-02-18 129,05 PLN -0,88 0,69 10,00 10,58 5,88 -9,33 7,70 5,87 29,05
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2020-02-18 140,77 PLN -0,87 0,78 10,34 11,36 7,42 -4,32 4,68 6,03 28,29
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2020-02-18 155,63 PLN -0,87 0,84 10,53 11,75 8,17 -2,29 22,49 6,12 57,82
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2020-02-18 156,30 PLN -0,87 0,92 10,74 12,20 8,94 -0,90 25,10 6,24 20,95
165. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2020-02-18 96,70 PLN -0,84 -3,13 3,59 9,82 2,17 0,07 -1,37 -11,36
166. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 97,79 PLN -0,27 -0,05 3,25 4,50 0,75 -8,29 -12,19 2,62 -2,68
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 112,86 PLN -0,27 0,03 3,56 5,25 2,27 -3,43 -4,07 2,75 -8,16
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 116,97 PLN -0,26 0,09 3,74 5,63 2,98 -1,37 -0,63 2,85 -2,26
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 117,29 PLN -0,26 0,15 3,94 6,04 3,72 -0,08 1,29 2,96 5,01
170. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-18 135,11 PLN -0,01 3,87 11,50 19,30 15,49 9,22 27,81
171. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 116,23 PLN 0,17 2,26 3,31 3,80 10,17 12,44 3,14 16,23
172. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 107,78 PLN 0,06 1,22 5,65 9,12 3,41 6,13
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 138,36 PLN 0,17 3,35 7,73 17,07 18,24 20,23 5,94 38,36
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2020-02-18 131,32 PLN -0,67 2,48 9,13 23,25 27,53 28,82 5,02 31,32
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 117,86 PLN 0,06 0,91 3,12 4,46 6,12 7,72 1,75 17,85
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 119,42 PLN 0,06 0,94 3,22 4,64 6,50 8,87 1,81 16,58
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 121,21 PLN 0,07 0,98 3,36 4,94 7,09 10,67 1,88 11,32
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-18 112,11 PLN -1,13 -4,02 1,37 10,99 0,45 7,66 -2,76 12,11
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2020-02-18 104,45 PLN 0,01 -1,97 2,98 4,59 2,35 1,43 0,82 4,43
180. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2020-02-18 158,54 PLN 0,01 0,21 0,41 0,94 2,13 4,72 7,30 0,27 57,92
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2020-02-18 163,65 PLN 0,01 0,25 0,51 1,14 2,54 5,98 9,45 0,32 24,31
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2020-02-18 162,19 PLN 0,01 0,25 0,55 1,22 2,70 6,46 8,50 0,34 17,60
183. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2020-02-18 165,77 PLN 0,01 0,27 0,59 1,31 2,86 6,96 11,13 0,36 17,03
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2020-02-18 139,68 PLN -0,74 3,77 7,86 20,87 20,75 27,97 4,60 39,32
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2020-02-18 112,21 PLN 0,08 0,71 2,12 2,12 4,86 5,43 7,81 1,18 12,20
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2020-02-18 113,67 PLN 0,08 0,74 2,20 2,29 5,18 6,38 1,23 8,74
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2020-02-18 115,04 PLN 0,08 0,77 2,30 2,49 5,60 7,66 1,28 9,50
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2020-02-18 174,26 PLN 0,00 0,32 0,55 1,05 2,15 5,22 8,38 0,46 73,72
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2020-02-18 181,02 PLN 0,01 0,34 0,63 1,21 2,46 6,18 10,02 0,50 27,88
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2020-02-18 185,11 PLN 0,01 0,37 0,72 1,41 2,87 7,45 12,24 0,55 23,67
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2020-02-18 185,12 PLN 0,01 0,41 0,83 1,62 3,26 8,19 13,33 0,61 22,39
192. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2020-02-18 117,30 PLN 0,03 0,30 0,90 1,67 2,84 0,49 2,42
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2020-02-18 103,79 PLN -0,48 -1,11 2,52 3,42 7,77 8,22 -0,92 3,79
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2020-02-18 114,37 PLN 0,22 1,58 4,97 5,03 10,58 13,29 2,63 14,37
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2020-02-18 107,54 PLN 0,10 1,32 2,01 1,05 6,56 9,53 1,68 7,54
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2020-02-18 118,10 PLN -0,08 0,25 2,38 4,07 7,59 11,17 0,66 18,10
197. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2020-02-18 112,06 PLN 0,01 0,36 1,93 2,76 4,94 8,83 0,73 12,06
198. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2020-02-18 100,85 PLN -0,03 -0,03 0,36 0,85
199. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2020-02-18 101,52 PLN -0,12 -0,27 0,61 1,52
200. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2020-02-18 101,66 PLN -0,20 -0,52 0,75 1,66
201. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2020-02-18 101,88 PLN -0,19 -0,54 0,76 1,88
202. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2020-02-18 101,78 PLN -0,26 -0,69 0,84 1,78
203. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2020-02-18 101,67 PLN -0,26 -0,73 0,77 1,67
204. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2020-02-18 101,60 PLN -0,27 -0,77 0,72 1,60
205. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2020-02-18 100,89 PLN -0,27 -0,83 0,94 0,89
206. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2020-02-18 147,28 PLN 0,14 0,48 -0,16 -1,27 1,46 6,49 6,33 -0,09 36,52
207. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2020-02-18 150,74 PLN 0,13 0,51 -0,09 -1,12 1,76 7,47 7,86 -0,05 31,22
208. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2020-02-18 154,86 PLN 0,14 0,55 0,01 -0,92 2,17 8,76 10,11 0,01 22,80
209. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2020-02-18 155,83 PLN 0,14 0,58 0,12 -0,71 2,56 9,51 11,20 0,07 23,00
210. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2020-02-18 90,62 PLN -0,42 -2,25 0,09 4,51 -2,57 -9,60 -3,75 1,03 -3,26
211. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2020-02-18 105,61 PLN -0,41 -2,16 0,41 5,25 -1,16 -4,60 5,71 1,17 10,49
212. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2020-02-18 109,29 PLN -0,41 -2,10 0,58 5,61 -0,47 -2,58 9,47 1,26 28,49
213. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2020-02-18 109,75 PLN -0,41 -2,04 0,77 6,02 0,24 -1,20 11,80 1,37 21,08
214. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 124,75 PLN -0,16 -0,31 1,18 1,92 1,33 -3,14 -4,49 1,05 24,36
215. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 142,66 PLN -0,15 -0,24 1,49 2,67 2,94 1,81 3,85 1,16 10,76
216. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 147,98 PLN -0,16 -0,19 1,66 3,04 3,66 3,97 7,55 1,25 13,19
217. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 148,49 PLN -0,15 -0,13 1,83 3,38 4,31 5,24 9,52 1,34 15,65
218. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-18 108,04 PLN 0,07 0,20 1,05 4,95 5,51 0,53 5,33
219. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-18 91,76 PLN 0,45 -3,02 0,59 0,74 -1,91 -12,63 -13,92 -3,54 -8,25
220. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-02-18 96,80 PLN 0,46 -2,94 0,84 1,26 -0,93 -9,98 -3,41 -6,33
221. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2020-02-18 103,35 PLN 0,01 0,19 0,34 0,89 1,70 0,29 1,75
222. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2020-02-18 108,34 PLN 0,08 0,29 2,07 2,86 4,22 6,27 0,81 8,32
223. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-18 126,81 PLN 0,17 2,88 6,01 11,84 14,41 16,84 4,87 26,81
224. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-17 10,56 PLN 0,07 -1,00 1,35 2,50 0,16 1,52 -1,70 -0,04 5,63
225. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-17 9,77 PLN 0,08 -1,02 1,08 2,17 -0,01 0,41 3,37 -0,36 -2,32
226. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-02-17 9,23 PLN 0,13 -0,26 0,12 0,99 -1,70 -3,67 -5,06 0,23 -7,74
227. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2020-02-18 149,82 PLN 0,22 0,31 3,50 5,05 4,53 4,55 10,67 2,29 29,24
228. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2020-02-18 129,20 PLN 0,29 0,30 5,57 8,44 5,04 -4,14 0,43 2,82 17,24
229. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2020-02-18 139,83 PLN 0,14 0,54 2,82 3,52 4,24 4,79 8,05 1,88 20,94
230. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2020-02-18 158,24 PLN 0,03 1,82 7,01 15,10 15,69 23,16 36,19 3,26 58,24
231. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2020-02-18 117,47 PLN 0,19 -0,90 4,85 9,73 6,20 2,62 3,18 0,23 17,47
232. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2020-02-18 116,81 PLN -0,01 0,22 2,35 3,16 5,79 7,93 12,27 0,60 16,81
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.