Więcej funduszy w jednym miejscu.
Połączyliśmy siły i poszerzyliśmy listę funduszy o zarządzane przez dawną Avivę. Aby wyszukać notowania konkretnych funduszy, ustaw odpowiedni filtr.
Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 14,05 PLN -0,02 -5,99 -17,80 -23,97 -21,39 -12,52 -17,90 -22,79 148,88
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 1,74 PLN -0,07 -5,84 -17,29 -23,40 -20,60 -10,05 -14,24 -22,20 73,85
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-01 7,16 PLN -0,82 -8,84 -8,97 -3,74 -7,82 6,13 -0,29 -3,74 -28,35
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2022-07-04 136,62 PLN 0,19 -9,39 -17,55 -24,27 -21,59 8,50 14,37 -24,40 36,61
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-07-04 147,47 PLN 0,87 -3,37 -17,43 -29,58 -32,22 18,99 -1,08 -28,34 47,47
6. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 63,40 PLN 2,06 -12,44 -25,38 -9,44 -15,51 -32,55 -33,33 -9,93 -36,61
7. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2022-07-04 112,67 PLN 0,37 -2,50 -12,98 -19,88 -21,78 15,82 6,59 -18,90 12,13
8. Allianz China A-Shares akcyjne 2022-07-04 95,96 PLN 1,60 9,59 0,31 -15,49 -20,01 -0,09 -9,42 -16,56 -12,04
9. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 110,81 PLN -0,01 -2,14 -5,44 -7,66 -6,07 -0,15 7,20 -7,77 10,81
10. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2022-07-04 131,63 PLN 0,08 -1,21 -2,76 -5,49 -6,94 -2,81 1,57 -5,49 31,63
11. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 150,87 PLN -0,01 -5,52 -8,64 -11,59 -3,09 23,18 33,54 -11,48 50,87
12. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2022-07-04 299,15 PLN -0,32 -7,24 -19,26 -25,84 -27,78 -18,61 -23,45 -24,75 199,15
13. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-07-04 277,46 PLN -0,02 -0,33 -0,00 -1,11 -1,94 -0,05 3,54 -1,17 177,46
14. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2022-07-04 194,42 PLN -0,11 -1,54 -16,22 -23,77 -23,88 -10,62 -11,25 -24,61 -20,98
15. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-07-04 257,56 PLN -0,41 -0,61 -3,98 -9,63 -16,90 -13,07 -8,16 -10,12 157,56
16. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-07-05 11,45 PLN -2,14 -7,14 -5,22 -8,91 -5,61 -7,59 -2,97 -7,14 14,50
17. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-07-05 13,03 PLN 0,23 -5,99 -13,77 -18,36 -22,12 -17,11 -19,82 -20,31 30,30
18. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-07-05 36,30 PLN 2,31 -4,42 -21,89 -28,98 -31,65 10,17 46,31 -33,22 263,00
19. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-07-04 112,61 PLN -0,56 -3,69 -15,07 -22,90 -20,78 17,56 -0,92 -21,56 12,61
20. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2022-07-04 70,48 PLN -0,35 -6,60 -16,80 -52,68 -50,08 -43,28 -44,89 -51,97 -29,52
21. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 105,43 PLN -0,15 -5,93 -18,01 -23,43 -20,39 -0,88 -8,34 -22,30 5,43
22. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2022-07-04 155,87 PLN -0,03 -10,09 -23,74 -30,34 -28,41 17,37 15,95 -31,85 22,41
23. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2022-07-04 193,51 PLN -0,10 -5,81 -17,59 -24,29 -19,09 -10,42 -15,88 -22,89 287,02
24. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2022-07-04 212,87 PLN 0,07 -0,44 -0,72 -8,44 -10,36 -5,51 0,10 -8,36 325,74
25. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2022-07-04 305,23 PLN 0,02 -0,12 -3,47 -12,57 -20,70 -15,69 -10,53 -12,81 205,23
26. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 298,86 PLN -0,14 -3,70 -12,38 -21,24 -22,51 -12,46 -10,55 -20,46 497,72
27. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2022-07-04 125,06 PLN 0,06 0,16 -4,73 -16,60 -27,08 -22,49 -18,89 -16,98 25,06
28. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2022-07-04 109,25 PLN -0,17 1,58 -3,33 -38,42 -43,60 -43,21 -45,74 -38,59 9,25
29. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2022-07-04 124,75 PLN 0,10 -0,07 -0,53 -2,49 -3,57 0,48 4,97 -2,39 24,75
30. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 163,16 PLN -0,03 -2,25 -9,21 -18,20 -22,10 -12,49 -8,12 -18,04 63,16
31. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 120,56 PLN 0,17 -3,54 -9,28 -2,04 -4,36 4,26 6,15 -1,90 7,34
32. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 114,35 PLN 0,07 -4,45 -8,18 -11,53 -11,14 0,07 2,68 -11,61 14,34
33. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2022-07-04 9,25 PLN 0,00 -6,85 -11,57 -20,12 -21,54 -19,43 -15,83 -20,40 -7,50
34. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2022-07-05 101,32 PLN 0,07 -0,80 -0,27 -1,72 -1,12 -1,30 -3,02 -1,23 1,32
35. Allianz Investor Akcji akcyjne 2022-07-04 283,03 PLN 0,12 -8,50 -24,06 -33,77 -34,21 -4,64 -1,51 -34,44 48,13
36. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 85,71 PLN -0,16 -0,81 -7,17 -12,33 -17,04 -18,29 -15,56 -12,63 -13,11
37. Allianz Investor BRIC akcyjne 2022-07-04 82,53 PLN 0,51 -2,26 -8,37 -12,09 -18,70 -6,03 11,27 -11,37 -17,86
38. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2022-07-04 132,39 PLN 0,08 -0,02 0,02 -1,86 -4,12 -2,66 0,33 -1,84 31,76
39. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2022-07-04 567,38 PLN 0,13 -6,89 -18,31 -24,67 -19,00 20,26 38,02 -24,00 467,38
40. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 165,63 PLN 0,26 -3,50 -8,12 -1,23 -1,80 12,78 15,87 -1,15 65,60
41. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2022-07-04 299,40 PLN -0,11 5,77 -1,22 -3,17 -2,40 24,98 35,13 -2,16 199,34
42. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2022-07-04 254,82 PLN -0,02 -0,41 -0,99 -2,78 -4,39 -0,80 4,03 -2,70 154,82
43. Allianz Investor Quality akcyjne 2022-07-04 183,13 PLN 0,10 -7,24 -18,42 -23,36 -16,07 -6,97 27,55 -24,05 7,68
44. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-07-04 299,22 PLN -0,38 -4,08 -16,68 -23,14 -23,31 3,58 1,28 -22,35 199,22
45. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 34,42 PLN -0,15 -2,55 -11,31 -19,24 -22,77 -7,02 5,68 -19,62 244,20
46. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 632,38 PLN -0,09 -4,38 -16,31 -25,03 -26,15 -0,20 19,22 -25,44 532,38
47. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2022-07-05 556,24 PLN 2,06 -0,23 -7,82 -13,24 -17,27 6,85 24,80 -14,12 61,52
48. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-05 559,20 PLN 0,25 0,96 -8,48 -5,86 -5,62 33,46 55,13 -8,30 67,82
49. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-05 1 181,92 PLN 0,75 1,59 -2,86 -7,81 -8,39 3,66 17,92 -8,52 18,19
50. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-07-05 411,82 PLN 0,04 -3,27 -4,74 -6,13 -6,75 -2,65 -1,75 -5,93 21,09
51. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-07-04 154,90 PLN 0,15 0,15 0,17 -1,58 -3,76 -0,97 1,25 -1,53 54,30
52. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 131,63 PLN 0,08 -1,21 -2,76 -5,49 -6,94 -2,81 1,57 -5,49 31,63
53. Allianz Multibonus UFK Allianz Europejskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 81,74 PLN 0,45 -5,81 -8,91 -13,48 -12,26 4,97 -13,08 -12,41
54. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 132,88 PLN 0,02 -7,53 -8,19 -12,91 -10,09 6,94 6,48 -11,92 65,93
55. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) portfele modelowe 2022-07-04 122,41 PLN 0,06 -3,92 -8,16 -12,07 -6,18 2,73 -11,75 3,25
56. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 104,62 PLN -0,47 -4,21 -2,88 -0,52 -0,53 4,59 4,40 -0,48 4,60
57. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) portfele modelowe 2022-07-04 197,43 PLN -0,04 -1,88 -6,08 -10,92 -19,69 -11,59 -21,71
58. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 164,12 PLN -0,18 -4,78 -16,31 -26,96 -23,48 18,35 -10,29 -25,36 64,12
59. Allianz Multibonus UFK Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 170,17 PLN -0,12 -0,12 -1,08 -3,19 -7,52 -6,59 -4,28 -3,23 70,17
60. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 128,65 PLN 0,09 -2,29 -6,97 -12,07 -20,82 -17,58 -12,20 -12,74 28,65
61. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 456,76 PLN 0,04 -4,99 -16,48 -25,45 -20,47 -2,45 -9,97 -24,44 356,76
62. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Wzrostu (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 105,43 PLN -0,15 -5,93 -18,01 -23,43 -20,39 -0,88 -8,34 -22,30 5,43
63. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 193,51 PLN -0,10 -5,81 -17,59 -24,29 -19,09 -10,42 -15,88 -22,89 287,02
64. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 125,06 PLN 0,06 0,16 -4,73 -16,60 -27,08 -22,49 -18,89 -16,98 25,06
65. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 165,63 PLN 0,26 -3,50 -8,12 -1,23 -1,80 12,78 15,87 -1,15 65,60
66. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 90,77 PLN -2,40 -4,95 -4,20 8,68 5,63 -18,15 -48,26 11,91 -9,25
67. Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 170,07 PLN -0,42 -7,04 -11,08 -15,14 -15,28 -7,60 -2,91 -15,44 70,07
68. Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (d. Aviva) portfele modelowe 2022-07-04 296,46 PLN -0,01 -4,21 -3,22 -2,99 7,23 23,40 34,04 -1,34 196,46
69. Allianz Multibonus UFK NN (L) Indeks Surowców (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 237,68 PLN -0,01 -11,96 -5,93 16,92 22,64 18,38 46,79
70. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 41,21 PLN -0,27 -3,33 -14,20 -23,39 -21,46 4,89 -29,41 -21,92 -17,63
71. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 80,86 PLN 0,16 -0,05 -5,22 -4,86 -1,39 19,21 -5,85 -6,68 80,73
72. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 151,26 PLN -0,18 -0,38 -4,09 -10,44 -18,10 -13,23 -6,48 -10,71 202,52
73. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 210,15 PLN -0,66 -6,76 -17,15 -25,29 -24,18 42,50 5,90 -24,27 109,44
74. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 249,34 PLN 0,04 -5,53 -19,14 -27,98 -26,22 -19,03 -24,48 -26,79 149,34
75. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 31,95 PLN 0,16 -1,93 -6,36 -13,18 -17,34 -13,25 -8,84 -12,92 219,50
76. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) portfele modelowe 2022-07-04 182,70 PLN -0,10 -8,39 -19,72 -33,42 -33,90 -17,87 8,18 -35,55 33,39
77. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 280,10 PLN -0,14 -0,65 -4,66 -10,37 -16,88 -14,99 -8,50 -10,76 180,10
78. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 57,34 PLN 0,28 -9,74 -6,29 17,40 23,23 30,94 11,62 18,25 -42,66
79. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) portfele modelowe 2022-07-04 126,24 PLN -0,01 -5,32 -40,41 -50,75 -54,70 -9,61 40,88 -55,35 150,08
80. Allianz NN Akcji akcyjne 2022-07-04 308,71 PLN -0,11 -5,50 -16,08 -22,76 -17,77 -1,98 -8,42 -21,64 208,71
81. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2022-07-04 190,18 PLN 0,67 -7,78 -7,45 -10,16 -2,38 9,27 14,04 -8,40 90,18
82. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2022-07-04 170,07 PLN -0,42 -7,04 -11,08 -15,14 -15,28 -7,60 -2,91 -15,44 70,07
83. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2022-07-04 296,46 PLN -0,01 -4,21 -3,22 -2,99 7,23 23,40 34,04 -1,34 196,46
84. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 237,68 PLN -0,01 -11,96 -5,93 16,92 22,64 18,38 46,79
85. Allianz NN Japonia akcyjne 2022-07-04 230,56 PLN 0,80 -3,28 -2,10 -0,83 2,41 22,02 22,74 1,16 130,56
86. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-07-04 302,85 PLN -0,30 0,75 -3,34 -8,12 -13,21 -5,34 1,51 -7,72 202,85
87. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2022-07-04 71,52 PLN 0,22 -4,53 -8,47 -13,75 -18,99 -22,08 -23,55 -14,14 -28,48
88. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 149,32 PLN 0,01 -5,28 -16,43 -25,59 -20,61 0,86 -17,24 -24,56 8,09
89. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2022-07-04 119,16 PLN -0,68 -3,82 -9,38 -11,60 -16,96 0,08 5,69 -11,21 19,16
90. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2022-07-04 251,72 PLN -0,02 -4,95 -8,17 -7,28 -0,63 15,79 31,85 -6,48 151,72
91. Allianz NN Stabilny Globalnej Dywersyfikacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 121,03 PLN -0,11 -1,29 -4,31 -5,96 -5,61 -0,44 1,72 -6,05 2,14
92. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2022-07-04 247,08 PLN -0,50 -4,33 -11,42 -17,52 -12,60 24,89 9,01 -15,86 106,07
93. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 112,01 PLN -0,01 -6,21 -15,44 -20,25 -18,98 4,17 -9,79 -20,18 -2,75
94. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-07-04 93,18 PLN -0,12 -8,12 -14,99 -23,74 -23,85 2,05 -18,23 -23,19 0,60
95. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2022-07-04 128,87 PLN 0,36 -5,10 -13,01 -18,13 -13,72 6,83 -8,82 -17,30 28,87
96. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2022-07-04 108,41 PLN 0,00 -1,97 -3,72 -6,27 -6,32 -1,23 0,50 -6,32 8,40
97. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2022-07-04 175,72 PLN 0,01 0,04 0,18 -0,44 -0,45 2,08 5,08 -0,45 11,36
98. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2022-07-04 55,48 PLN -0,14 -4,58 -9,92 -15,75 -7,93 12,58 10,12 -15,27 38,29
99. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2022-07-04 12,75 PLN 0,47 -8,21 -13,85 -20,71 -17,79 5,02 5,55 -20,56 27,25
100. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2022-07-04 6,24 PLN 0,16 -6,45 -13,33 -20,61 -28,19 -12,85 -14,29 -20,00 -37,66
101. Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja akcyjne 2022-07-04 12,15 PLN -0,16 -5,96 -15,39 -26,27 -22,12 18,54 11,47 -25,09 21,50
102. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 10,51 PLN 0,19 -6,08 -8,29 -9,55 -8,61 -2,69 1,25 -9,55 5,10
103. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 10,93 PLN -0,09 -1,26 -1,80 -5,20 -9,52 -8,61 -9,82 -5,20 9,19
104. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2022-07-04 21,46 PLN -0,56 -4,83 -14,81 -24,28 -21,71 22,07 -0,92 -22,97 114,17
105. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-07-04 203,90 PLN 0,05 -0,39 0,88 1,42 0,13 3,11 7,36 1,48 102,64
106. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2022-07-04 11,80 PLN 0,08 -0,59 0,68 1,29 0,60 3,69 8,96 1,37 18,00
107. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2022-07-04 10,82 PLN 0,09 -6,08 -9,53 -12,88 -12,67 -9,15 -5,83 -12,88 8,20
108. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2022-07-04 56,25 PLN -0,09 0,59 -1,64 -5,22 -11,25 -7,39 -1,28 -5,51 6,64
109. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2022-07-04 17,59 PLN 0,00 -3,14 -6,09 -10,35 -11,34 -6,19 -4,30 -10,53 75,72
110. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2022-07-04 11,92 PLN -0,08 1,02 -1,57 -4,87 -10,78 -6,58 -0,17 -5,17 19,08
111. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2022-07-04 13,04 PLN 0,00 -0,08 1,09 1,48 0,54 3,00 6,80 1,48 30,40
112. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 21,22 PLN -0,09 -4,24 -10,27 -14,37 -11,80 2,36 12,45 -14,19 111,99
113. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 7,94 PLN 0,00 -10,79 -5,70 16,25 22,91 43,84 37,37 17,11 -20,92
114. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2022-07-04 11,95 PLN 0,17 -6,35 -9,40 -13,78 -9,61 0,00 0,93 -13,53 19,50
115. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2022-07-04 180,14 PLN -0,27 -0,48 -6,21 -11,89 -19,39 -17,05 -12,70 -12,37 27,04
116. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 142,39 PLN -0,25 -2,43 -9,00 -14,91 -16,39 -12,85 -11,56 -14,64 184,78
117. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 122,09 PLN -0,28 -3,39 -10,86 -16,75 -17,05 -13,48 -14,50 -16,30 144,18
118. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2022-07-04 15,81 PLN -0,25 -1,74 -6,78 -10,88 -6,78 7,48 9,79 -10,02 43,60
119. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2022-07-04 15,27 PLN -0,20 -1,74 -6,83 -11,01 -7,12 6,19 7,69 -10,18 23,44
120. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2022-07-04 14,69 PLN -0,20 -1,74 -6,97 -11,19 -7,55 4,63 5,08 -10,37 31,04
121. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2022-07-04 13,53 PLN -0,29 -1,89 -7,20 -11,68 -8,52 1,50 -0,15 -10,87 35,30
122. Allianz Polska OFE pozostałe 2022-07-04 41,25 PLN -0,79 -5,48 -15,05 -19,92 -11,50 -0,96 -1,83 -18,56 312,50
123. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2022-07-04 128,35 PLN 0,27 0,86 -2,30 -7,46 -16,44 -12,69 -8,64 -7,84 18,97
124. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2022-07-04 62,25 PLN -0,29 -6,26 -18,01 -23,69 -24,49 -24,84 -42,47 -22,38 24,50
125. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-07-04 41,21 PLN -0,27 -3,33 -14,20 -23,39 -21,46 4,89 -29,41 -21,92 -17,63
126. Allianz PZU Akcji Polskich akcyjne 2022-07-04 51,96 PLN -0,12 -6,70 -18,56 -23,70 -20,36 -22,72 3,92
127. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2022-07-04 60,38 PLN 0,18 -7,19 -10,07 -11,18 -7,05 -11,26 20,76
128. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2022-07-04 80,86 PLN 0,16 -0,05 -5,22 -4,86 -1,39 19,21 -5,85 -6,68 80,73
129. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2022-07-04 151,26 PLN -0,18 -0,38 -4,09 -10,44 -18,10 -13,23 -6,48 -10,71 202,52
130. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 58,24 PLN -0,02 -3,35 -12,51 -19,36 -22,49 -18,98 -28,68 -18,68 16,39
131. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2022-07-04 210,15 PLN -0,66 -6,76 -17,15 -25,29 -24,18 42,50 5,90 -24,27 109,44
132. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2022-07-04 117,86 PLN 0,14 -9,02 -17,99 -24,20 -22,77 -11,33 -27,14 -24,21 -16,38
133. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2022-07-04 155,00 PLN -0,03 -0,43 -0,10 -0,62 -1,02 2,49 7,17 -0,62 54,47
134. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 97,62 PLN -1,15 -2,17 -13,50 -21,42 -25,39 -8,51 -18,91 -21,34 -2,38
135. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-07-05 591,32 PLN 0,06 0,67 -3,27 -7,76 -15,92 7,49 12,94 -8,21 68,95
136. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2022-07-05 60,83 PLN -1,78 -5,02 -11,69 -19,51 -26,18 -1,77 8,99 -19,64 52,07
137. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-07-05 96,93 PLN -0,29 -4,68 -8,28 -12,75 -17,21 -17,68 -18,01 -12,97 -3,07
138. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-07-05 122,46 PLN -3,39 -13,72 -13,16 -20,05 -14,88 4,50 3,94 -18,86 74,94
139. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-07-05 452,15 PLN -1,05 -6,40 -12,93 -15,37 -7,91 5,41 -0,16 -15,50 37,02
140. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-07-05 630,66 PLN 0,13 -4,04 -6,09 -8,49 -7,65 3,74 7,42 -8,52 80,08
141. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-07-05 358,86 PLN 0,12 -6,56 -11,10 -15,21 -15,01 -9,58 -5,59 -15,18 8,75
142. Allianz Selektywny akcyjne 2022-07-04 101,73 PLN 0,56 -3,58 -18,03 -25,28 -25,21 8,21 0,25 -24,26 8,60
143. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 106,64 PLN -0,01 0,21 0,16 -0,60 -2,29 0,33 4,75 -0,58 6,64
144. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2022-07-04 249,34 PLN 0,04 -5,53 -19,14 -27,98 -26,22 -19,03 -24,48 -26,79 149,34
145. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-07-04 341,50 PLN 0,03 -0,61 -0,80 -2,63 -5,38 -3,86 0,15 -2,63 241,50
146. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-07-04 131,63 PLN -1,33 -3,93 -17,50 -28,98 -30,67 38,73 39,26 -27,68 31,63
147. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2022-07-04 182,70 PLN -0,10 -8,39 -19,72 -33,42 -33,90 -17,87 8,18 -35,55 33,39
148. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2022-07-04 122,40 PLN 0,07 -4,60 -9,54 -15,11 -16,35 -12,50 -10,34 -14,96 22,40
149. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2022-07-04 126,24 PLN -0,01 -5,32 -40,41 -50,75 -54,70 -9,61 40,88 -55,35 150,08
150. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2022-07-04 209,51 PLN -0,06 -6,73 -16,58 -29,66 -30,49 3,17 37,98 -29,90 74,61
151. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 125,04 PLN 0,39 -0,74 -8,50 -14,54 -19,14 0,34 -4,72 -14,21 24,65
152. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-07-05 11,87 PLN -1,00 -5,72 -8,69 -5,57 -8,76 -19,25 -17,91 -6,24 18,70
153. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-07-05 66,54 PLN -1,57 -9,31 -13,72 -12,48 -16,59 -27,56 -26,76 -13,19 59,72
154. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-07-05 5,76 PLN -1,87 -17,24 -25,29 0,52 -22,68 -30,52 -20,66 -3,19 -42,40
155. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 131,16 PLN -0,01 -4,23 -6,96 -9,58 -3,83 13,42 21,37 -9,55 31,16
156. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander pozostałe 2022-07-04 42,01 PLN -0,83 -6,35 -16,13 -21,75 -13,75 -1,73 -2,26 -20,66 320,10
157. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 8,82 PLN -0,13 -1,48 -4,92 -9,24 -15,37 -9,71 -11,82
158. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 41,26 PLN -0,05 -5,71 -17,24 -24,00 -21,37 -10,66 -16,10 -22,82 259,89
159. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2022-07-04 12,29 PLN -0,12 -8,02 -17,01 -24,14 -21,85 5,14 9,85 -24,37 22,85
160. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-07-04 14,28 PLN 0,81 -4,60 -18,30 -30,10 -32,49 15,86 -2,57 -29,18 42,80
161. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2022-07-04 10,72 PLN 0,28 -4,86 -19,10 -25,71 -25,50 6,68 -0,53 -25,02 7,19
162. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2022-07-04 13,32 PLN 0,21 -3,12 -13,47 -19,90 -21,44 17,80 11,53 -19,22 33,22
163. Fundusz Aktywny akcyjne 2022-07-05 13,66 PLN 0,53 -4,90 -14,00 -20,12 -15,47 -1,01 -4,79 -19,62 36,58
164. Fundusz Azjatycki akcyjne 2022-07-05 9,80 PLN 0,51 0,95 -4,27 -16,86 -27,58 -16,09 -17,89 -16,22 -1,96
165. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2022-07-04 21,01 PLN 0,29 -4,80 -18,94 -25,40 -24,82 10,16 4,93 -24,70 110,04
166. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 10,01 PLN 1,52 -10,61 1,05 29,75 37,06 31,50 16,15 32,74 0,12
167. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2022-07-04 22,25 PLN 0,07 -0,11 -0,15 -0,88 -0,30 -0,44 -0,75 1,03 122,51
168. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-07-05 11,58 PLN 0,83 -0,12 -2,72 -6,82 -12,87 -11,82 -10,09 -6,81 15,78
169. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-05 18,02 PLN 1,18 -2,20 -7,63 -11,05 -4,96 14,34 16,11 -11,66 80,18
170. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2022-07-04 19,78 PLN 0,25 -4,00 -7,51 -7,58 -14,73 -2,86 5,31 -7,92 -60,43
171. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
172. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
173. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
174. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2022-07-04 22,07 PLN 0,28 -3,97 -7,99 -8,45 -15,88 -2,56 5,19 -8,82 -55,86
175. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2022-07-04 20,42 PLN 0,28 -4,11 -8,44 -9,01 -16,46 -2,86 4,59 -9,39 -59,16
176. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2022-07-04 21,44 PLN 0,29 -4,18 -8,49 -9,09 -16,85 -3,53 4,32 -9,48 -57,12
177. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-07-04 46,21 PLN 0,08 -0,08 -0,02 -0,92 -1,46 -0,45 1,42 -0,93 85,38
178. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2022-07-04 10,26 PLN 0,28 -1,81 -3,10 -5,51 -5,81 -1,45 0,04 -5,57 2,57
179. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2022-07-04 11,12 PLN -0,03 -0,10 0,39 -0,47 -2,53 -1,63 0,19 -0,49 11,22
180. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2022-07-04 10,59 PLN 0,37 0,31 -2,87 -8,41 -17,44 -14,71 -11,76 -8,42 5,89
181. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2022-07-04 9,18 PLN 0,23 -0,04 -2,71 -8,17
182. Fundusz Selektywny akcyjne 2022-07-04 11,46 PLN 0,28 -4,84 -19,06 -25,66 -25,47 5,90 -1,06 -24,97 14,62
183. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 19,70 PLN 0,45 -1,32 -8,97 -14,94 -19,20 1,47 -1,18 -14,61 96,99
184. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2022-07-04 9,89 PLN -0,02 -0,16 0,21 -1,07 -1,07
185. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-05 9,09 PLN 0,45 -2,80 -9,41 -15,39 -16,48 -11,08 -13,87 -14,81 -9,12
186. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 13,06 PLN 0,01 0,05 0,15 0,30 0,45 2,38 5,23 0,30 30,62
187. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 11,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,76 2,50 0,00 1 027,88
188. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 14,16 PLN -0,08 -5,96 -17,58 -23,94 -21,74 -14,09 -20,62 -22,76 41,63
189. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 13,20 PLN -0,12 -1,89 -6,56 -11,27 -15,82 -11,96 -11,02 -11,19 31,98
190. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
191. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
192. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2022-07-04 14,42 PLN 0,00 -3,03 -10,18 -13,64 -9,04 8,02 3,97 -13,16 188,42
193. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 1,61 PLN -0,33 -0,07 -2,86 -7,90 -15,10 -12,38 -7,58 -8,07 61,07
194. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 16,29 PLN -0,02 -0,24 -0,34 -1,67 -3,80 -1,15 1,86 -1,70 62,92
195. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2022-07-04 105,13 PLN 0,15 0,04 -0,39 -2,25 -4,79 -2,19 0,46 -2,22 4,83
196. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2022-07-04 112,66 PLN 0,15 -3,53 -7,00 -15,86 -14,39 -1,74 4,29 -15,95 12,34
197. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 12,22 PLN 0,73 -1,67 -8,70 -13,15 -15,57 3,84 -12,61 -12,30 22,16
198. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 4,23 PLN -0,11 -1,76 -6,34 -11,18 -15,37 -9,55 -7,23 -11,08 322,50
199. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 2,74 PLN -0,10 -1,91 -6,45 -10,70 -14,03 -6,72 -2,84 -10,52 149,66
200. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2022-07-04 8,42 PLN 0,05 -4,25 -12,04 -18,22 -17,38 -15,85
201. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 9,13 PLN 0,02 -1,31 -4,17 -7,70 -8,05 -8,70
202. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 8,75 PLN 0,05 -2,77 -8,18 -12,97 -12,87 -12,55
203. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 8,63 PLN 0,05 -3,29 -9,55 -14,78 -14,44 -13,68
204. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2022-07-01 9,54 PLN 0,84 -0,43 -2,86 -7,08 -12,60 -11,49 -9,75 -7,08 -4,57
205. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2022-07-04 136,62 PLN 0,19 -9,39 -17,55 -24,27 -21,59 8,50 14,37 -24,40 36,61
206. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2022-07-04 145,83 PLN 0,19 -9,37 -17,48 -24,15 -21,28 10,86 19,21 -24,28 23,70
207. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2022-07-04 144,79 PLN 0,19 -9,34 -17,40 -24,00 -20,84 13,03 -24,13 13,17
208. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2022-07-04 145,96 PLN 0,21 -9,27 -17,23 -23,70 -20,20 15,85 -23,82 16,35
209. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2022-07-04 142,22 PLN 0,20 -9,25 -17,17 -23,59 -19,96 -23,70 -2,66
210. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2022-07-04 137,72 PLN 0,19 -9,38 -17,53 -24,23 -21,46 -24,36 -5,46
211. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2022-07-04 147,47 PLN 0,87 -3,37 -17,43 -29,58 -32,22 18,99 -1,08 -28,34 47,47
212. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2022-07-04 163,28 PLN 0,86 -3,34 -17,36 -29,47 -31,95 21,84 5,16 -28,23 48,80
213. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2022-07-04 183,39 PLN 0,87 -3,31 -17,28 -29,33 -31,57 24,32 8,81 -28,08 85,98
214. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2022-07-04 187,44 PLN 0,88 -3,25 -17,12 -29,06 -31,04 27,13 12,17 -27,80 45,04
215. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2022-07-04 148,20 PLN 0,86 -3,36 -17,41 -29,55 -32,10 -28,31 -9,31
216. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 63,40 PLN 2,06 -12,44 -25,38 -9,44 -15,51 -32,55 -33,33 -9,93 -36,61
217. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 67,90 PLN 2,06 -12,42 -25,32 -9,31 -15,18 -31,09 -30,52 -9,79 -34,29
218. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 69,78 PLN 2,06 -12,39 -25,25 -9,13 -14,70 -29,70 -27,38 -9,61 -33,96
219. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 67,94 PLN 2,07 -12,34 -25,10 -8,78 -14,04 -27,92 -9,26 -27,20
220. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 63,81 PLN 2,06 -12,43 -25,36 -9,39 -15,36 -9,87 -24,67
221. Subfundusz Allianz Akcyjny (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 2 481,24 PLN -0,05 -5,65 -16,82 -22,52 -18,71 -3,49 -3,77 -21,28 144,69
222. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 112,67 PLN 0,37 -2,50 -12,98 -19,88 -21,78 15,82 6,59 -18,90 12,13
223. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 131,89 PLN 0,37 -2,48 -12,91 -19,76 -21,47 18,53 13,06 -18,78 7,32
224. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 141,66 PLN 0,38 -2,38 -12,65 -19,30 -20,43 23,63 20,46 -18,30 26,83
225. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 113,52 PLN 0,37 -2,49 -12,95 -19,84 -21,65 -18,86 -1,46
226. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 147,58 PLN -0,01 -13,55 -30,35 -39,65 -42,43 24,30 -39,11 39,61
227. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 148,50 PLN -0,01 -13,55 -30,33 -39,62 -42,26 -39,08 -23,38
228. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2022-07-04 95,96 PLN 1,60 9,59 0,31 -15,49 -20,01 -0,09 -9,42 -16,56 -12,04
229. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2022-07-04 96,55 PLN 1,59 9,59 0,33 -15,46 -19,78 -16,52 -9,29
230. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 110,81 PLN -0,01 -2,14 -5,44 -7,66 -6,07 -0,15 7,20 -7,77 10,81
231. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 111,09 PLN -0,01 -2,13 -5,42 -7,59 -5,93 -7,69 -1,65
232. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 131,63 PLN 0,08 -1,21 -2,76 -5,49 -6,94 -2,81 1,57 -5,49 31,63
233. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 134,21 PLN 0,10 -1,13 -2,56 -5,08 -6,23 -5,08 -0,92
234. Subfundusz Allianz Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 1 661,68 PLN -0,13 -0,85 -3,86 -8,24 -14,30 -7,88 0,49 -8,46 63,87
235. Subfundusz Allianz Dochodowy C (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 108,30 PLN -0,06 -0,38 -0,72 -1,74 -1,76 -1,81
236. Subfundusz Allianz Dochodowy (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 108,35 PLN -0,06 -0,39 -0,72 -1,74 -1,99 0,73 -1,76 4,73
237. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 95,08 PLN -0,01 -6,98 -14,95 -21,12 -20,58 -6,34 -21,43 -6,37
238. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 95,35 PLN -0,01 -6,98 -14,92 -21,08 -20,46 -21,38 -11,84
239. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 150,87 PLN -0,01 -5,52 -8,64 -11,59 -3,09 23,18 33,54 -11,48 50,87
240. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 151,81 PLN -0,01 -5,51 -8,62 -11,54 -2,80 -11,43 18,56
241. Subfundusz Allianz Europejskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 81,74 PLN 0,45 -5,81 -8,91 -13,48 -12,26 4,97 -13,08 -12,41
242. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2022-07-04 123,60 PLN 0,14 -10,91 -18,75 -31,51 -24,29 8,00 14,81 -31,82 23,60
243. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2022-07-04 124,37 PLN 0,14 -10,90 -18,73 -31,47 -24,06 -31,78 -4,85
244. Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 132,88 PLN 0,02 -7,53 -8,19 -12,91 -10,09 6,94 6,48 -11,92 65,93
245. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 122,41 PLN 0,06 -3,92 -8,16 -12,07 -6,18 2,73 -11,75 3,25
246. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji Z (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 123,71 PLN 0,07 -3,77 -7,73 -11,22 -10,88 -9,00
247. Subfundusz Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva) pozostałe 2022-07-04 104,62 PLN -0,47 -4,21 -2,88 -0,52 -0,53 4,59 4,40 -0,48 4,60
248. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 197,43 PLN -0,04 -1,88 -6,08 -10,92 -19,69 -11,59 -21,71
249. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 198,99 PLN -0,02 -1,76 -5,75 -10,28 -10,94 -11,67
250. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 114,35 PLN 0,07 -4,45 -8,18 -11,53 -11,14 0,07 2,68 -11,61 14,34
251. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 116,80 PLN 0,07 -4,43 -8,11 -11,39 -10,85 1,10 4,46 -11,47 14,02
252. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 120,04 PLN 0,08 -4,40 -8,01 -11,20 -10,40 2,73 7,31 -11,27 10,25
253. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 119,95 PLN 0,08 -4,34 -7,85 -10,90 -9,78 4,92 -10,96 5,14
254. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 118,35 PLN 0,08 -4,32 -7,79 -10,79 -9,55 -10,85 0,32
255. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 115,24 PLN 0,07 -4,44 -8,15 -11,48 -11,00 -11,56 -2,20
256. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 140,36 PLN 0,43 -18,02 -23,80 -2,23 1,90 23,55 41,08 -1,34 40,36
257. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-07-04 141,23 PLN 0,43 -18,01 -23,78 -2,19 2,21 -1,29 27,36
258. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2022-07-04 121,70 PLN 1,22 -4,59 -12,65 -16,46 -5,45 8,74 9,81 -14,51 21,68
259. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2022-07-04 122,47 PLN 1,22 -4,58 -12,63 -16,41 -5,16 -14,46 15,35
260. Subfundusz Allianz Kapitał Plus (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 164,95 PLN -0,18 -1,50 -6,50 -12,42 -15,09 -3,18 -7,17 -12,13 64,95
261. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2022-07-04 154,90 PLN 0,15 0,15 0,17 -1,58 -3,76 -0,97 1,25 -1,53 54,30
262. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2022-07-04 160,60 PLN 0,15 0,18 0,27 -1,46 -3,63 -0,29 2,76 -1,41 21,99
263. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2022-07-04 159,59 PLN 0,15 0,19 0,31 -1,40 -3,52 0,08 3,45 -1,35 15,71
264. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2022-07-04 163,74 PLN 0,16 0,21 0,36 -1,32 -3,36 0,56 4,27 -1,27 15,59
265. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2022-07-04 156,87 PLN 0,16 0,22 0,39 -1,25 -3,22 -1,20 -2,83
266. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2022-07-04 155,67 PLN 0,15 0,15 0,20 -1,54 -3,71 -1,49 -3,56
267. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 1 553,65 PLN 0,02 -0,02 0,59 0,05 -1,06 3,09 7,32 0,06 53,21
268. Subfundusz Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 164,12 PLN -0,18 -4,78 -16,31 -26,96 -23,48 18,35 -10,29 -25,36 64,12
269. Subfundusz Allianz Małych Spółek Z (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 174,20 PLN -0,17 -4,62 -15,90 -26,31 -21,79 -24,62 2,12
270. Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 170,17 PLN -0,12 -0,12 -1,08 -3,19 -7,52 -6,59 -4,28 -3,23 70,17
271. Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 173,34 PLN -0,11 -0,05 -0,87 -2,79 -6,73 -2,81 -6,13
272. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 164,04 PLN 0,24 -3,78 -14,20 -23,34 -24,18 13,74 -0,12 -21,93 64,04
273. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii Z (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 175,37 PLN 0,26 -3,63 -13,78 -22,62 -22,51 -21,15 3,64
274. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 128,65 PLN 0,09 -2,29 -6,97 -12,07 -20,82 -17,58 -12,20 -12,74 28,65
275. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 132,58 PLN 0,10 -2,18 -6,67 -11,49 -19,76 -12,15 -18,92
276. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2022-07-04 108,41 PLN 0,00 -1,97 -3,72 -6,27 -6,32 -1,23 0,50 -6,32 8,40
277. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2022-07-04 110,35 PLN 0,00 -1,95 -3,65 -6,16 -6,14 -0,57 1,79 -6,21 5,57
278. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2022-07-04 112,33 PLN 0,01 -1,91 -3,55 -6,03 -5,94 0,26 3,46 -6,08 6,92
279. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2022-07-04 108,97 PLN 0,02 -1,87 -3,45 -5,82 -5,53 1,63 -5,87 1,85
280. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2022-07-04 108,22 PLN 0,01 -1,85 -3,39 -5,72 -5,29 -5,75 -1,74
281. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2022-07-04 106,62 PLN 0,01 -1,94 -3,65 -6,17 -6,17 -6,22 -3,21
282. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 2022-07-04 120,75 PLN 0,07 -0,43 0,13 1,62 3,42 4,74 1,56 5,43
283. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych I obligacyjne i dłużne 2022-07-04 121,02 PLN 0,07 -0,40 0,21 1,73 3,59 1,67 6,85
284. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2022-07-04 175,72 PLN 0,01 0,04 0,18 -0,44 -0,45 2,08 5,08 -0,45 11,36
285. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2022-07-04 183,29 PLN 0,02 0,07 0,26 -0,34 -0,30 2,70 6,34 -0,35 29,49
286. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2022-07-04 188,80 PLN 0,02 0,11 0,36 -0,16 0,03 3,70 8,25 -0,16 26,14
287. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2022-07-04 189,90 PLN 0,03 0,14 0,46 -0,03 0,22 4,57 9,55 -0,03 25,55
288. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2022-07-04 174,86 PLN 0,02 0,05 0,21 -0,39 -0,35 -0,40 1,39
289. Subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 107,45 PLN -0,02 -2,31 -7,68 -12,12 -12,63 9,79 -3,58 -11,43 7,45
290. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-07-04 1 596,19 PLN -0,15 -0,62 -2,19 -4,55 -6,23 -0,79 6,34 -4,63 59,62
291. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2022-07-04 83,24 PLN 0,00 -4,87 -8,50 -11,54 -16,05 -18,39 -17,02 -11,61 -16,76
292. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2022-07-04 91,91 PLN -0,01 -4,86 -9,87 -16,97 -19,13 -15,78 -11,37 -17,12 -8,09
293. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond I obligacyjne i dłużne 2022-07-04 92,24 PLN -0,01 -4,86 -9,84 -16,92 -19,02 -17,07 -17,88
294. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2022-07-04 99,33 PLN -0,01 -1,03 -4,20 -8,01 -9,04 -5,34 -0,02 -8,28 -0,67
295. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond I obligacyjne i dłużne 2022-07-04 99,54 PLN 0,00 -1,00 -4,17 -7,95 -8,90 -8,22 -9,61
296. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2022-07-04 103,65 PLN -0,01 -6,26 -9,70 -13,57 -13,45 -9,21 -4,68 -13,70 3,65
297. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2022-07-04 103,90 PLN -0,01 -6,24 -9,67 -13,50 -13,32 -13,63 -10,51
298. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2022-07-04 105,22 PLN 0,00 -2,94 -5,10 -9,19 -9,40 -4,41 -0,34 -9,23 5,22
299. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2022-07-04 105,48 PLN 0,00 -2,93 -5,06 -9,12 -9,26 -9,16 -6,26
300. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2022-07-04 99,83 PLN 0,35 -0,16 -5,18 -8,53 -10,84 -8,57 -0,17
301. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2022-07-04 102,18 PLN 0,41 -1,49 -8,82 -12,35 -12,49 -12,19 2,18
302. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2022-07-04 104,18 PLN 0,45 -2,75 -12,14 -16,44 -14,53 -16,13 4,18
303. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2022-07-04 104,48 PLN 0,48 -2,73 -12,19 -16,55 -14,63 -16,25 4,48
304. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2022-07-04 104,07 PLN 0,50 -3,43 -13,90 -18,41 -15,66 -18,05 4,07
305. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2022-07-04 103,57 PLN 0,51 -3,45 -14,00 -18,55 -16,02 -18,18 3,57
306. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2022-07-04 102,96 PLN 0,51 -3,54 -14,12 -18,62 -16,40 -18,27 2,96
307. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2022-07-04 100,61 PLN 0,51 -3,63 -14,21 -18,69 -16,73 -18,34 0,61
308. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2022-07-04 93,82 PLN 0,55 -3,36 -13,05 -17,15 -13,79 -16,82 -6,18
309. Subfundusz Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 456,76 PLN 0,04 -4,99 -16,48 -25,45 -20,47 -2,45 -9,97 -24,44 356,76
310. Subfundusz Allianz Polskich Akcji Z (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 482,38 PLN 0,05 -4,83 -16,08 -24,73 -18,48 -23,69 7,03
311. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2022-07-04 128,35 PLN 0,27 0,86 -2,30 -7,46 -16,44 -12,69 -8,64 -7,84 18,97
312. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2022-07-04 132,00 PLN 0,27 0,89 -2,23 -7,36 -16,29 -12,11 -7,46 -7,74 14,90
313. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2022-07-04 136,40 PLN 0,27 0,93 -2,12 -7,22 -16,10 -11,37 -5,95 -7,60 8,16
314. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2022-07-04 138,59 PLN 0,27 0,96 -2,03 -7,04 -15,76 -10,27 -4,43 -7,42 9,39
315. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2022-07-04 130,73 PLN 0,28 0,98 -1,98 -6,95 -15,59 -7,32 -16,98
316. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2022-07-04 128,88 PLN 0,26 0,87 -2,28 -7,41 -16,35 -7,80 -18,12
317. Subfundusz Allianz PPK 2025 (d. Aviva) PPK 2022-07-04 9,68 PLN -0,21 -1,22 -6,02 -11,19 -12,64 -11,11 -3,20
318. Subfundusz Allianz PPK 2030 (d. Aviva) PPK 2022-07-04 9,94 PLN -0,10 -2,07 -8,39 -14,24 -13,86 -13,94 -0,60
319. Subfundusz Allianz PPK 2035 (d. Aviva) PPK 2022-07-04 10,34 PLN -0,10 -3,00 -10,71 -16,75 -14,19 -16,28 3,40
320. Subfundusz Allianz PPK 2040 (d. Aviva) PPK 2022-07-04 10,27 PLN -0,10 -3,02 -10,70 -16,77 -14,35 -16,30 2,70
321. Subfundusz Allianz PPK 2045 (d. Aviva) PPK 2022-07-04 10,36 PLN 0,00 -3,81 -12,35 -18,87 -15,15 -18,30 3,60
322. Subfundusz Allianz PPK 2050 (d. Aviva) PPK 2022-07-04 10,52 PLN 0,00 -3,75 -12,26 -18,83 -14,68 -18,20 5,20
323. Subfundusz Allianz PPK 2055 (d. Aviva) PPK 2022-07-04 10,63 PLN 0,00 -3,71 -11,64 -17,98 -14,07 -17,34 6,30
324. Subfundusz Allianz PPK 2060 (d. Aviva) PPK 2022-07-04 10,74 PLN 0,09 -3,59 -11,24 -17,51 -12,97 -16,87 7,40
325. Subfundusz Allianz PPK 2065 (d. Aviva) PPK 2022-07-04 9,24 PLN 0,00 -2,94 -10,55 -16,00 -7,78 -15,38 -7,60
326. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2022-07-04 101,73 PLN 0,56 -3,58 -18,03 -25,28 -25,21 8,21 0,25 -24,26 8,60
327. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2022-07-04 120,37 PLN 0,57 -3,56 -17,96 -25,17 -24,91 10,84 6,60 -24,14 25,94
328. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2022-07-04 126,46 PLN 0,56 -3,52 -17,89 -25,02 -24,50 13,01 10,22 -23,99 48,67
329. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2022-07-04 129,29 PLN 0,58 -3,46 -17,73 -24,74 -23,92 15,60 13,65 -23,70 42,64
330. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2022-07-04 105,72 PLN 0,58 -3,44 -17,70 -24,68 -23,81 -23,63 2,01
331. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2022-07-04 102,69 PLN 0,56 -3,58 -18,01 -25,25 -25,09 -24,23 -0,50
332. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcyjne 2022-07-04 148,98 PLN 0,75 -1,44 -8,08 -11,96 -13,16 13,32 0,75 -11,06 48,98
333. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania C (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 256,74 PLN -0,08 -1,79 -7,01 -12,97 -12,62 -12,56
334. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 254,91 PLN -0,09 -1,90 -7,29 -13,42 -13,48 -6,58 -9,09 -13,15 154,91
335. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 125,04 PLN 0,39 -0,74 -8,50 -14,54 -19,14 0,34 -4,72 -14,21 24,65
336. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 144,71 PLN 0,39 -0,71 -8,43 -14,42 -18,83 2,50 0,70 -14,08 12,35
337. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 152,42 PLN 0,39 -0,68 -8,34 -14,23 -18,37 4,54 4,14 -13,88 16,58
338. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 155,36 PLN 0,40 -0,62 -8,18 -13,94 -17,82 6,62 6,97 -13,59 21,00
339. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 129,87 PLN 0,40 -0,60 -8,14 -13,88 -17,69 -13,52 -9,27
340. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 126,40 PLN 0,39 -0,73 -8,48 -14,50 -19,00 -14,17 -10,69
341. Subfundusz Allianz Strategic Bond A obligacyjne i dłużne 2022-07-04 87,86 PLN 0,54 -0,69 -2,01 -8,04 -12,81 -16,32 -14,89 -7,80 -12,16
342. Subfundusz Allianz Strategic Bond I obligacyjne i dłużne 2022-07-04 88,08 PLN 0,54 -0,69 -1,97 -7,95 -12,65 -7,70 -15,45
343. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2022-07-04 102,15 PLN 0,09 0,06 0,60 -0,11 -1,94 -0,06 -0,16 0,57
344. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2022-07-04 102,21 PLN 0,09 0,07 0,62 -0,05 -1,91 -0,10 -2,31
345. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 131,16 PLN -0,01 -4,23 -6,96 -9,58 -3,83 13,42 21,37 -9,55 31,16
346. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 131,53 PLN -0,01 -4,23 -6,94 -9,53 -3,69 -9,51 10,98
347. Subfundusz Allianz Zrównoważony C (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 113,00 PLN -0,14 -2,59 -11,16 -18,32 -17,67 -17,80
348. Subfundusz Allianz Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 112,20 PLN -0,16 -2,70 -11,45 -18,72 -17,87 -10,12 -14,00 -18,21 12,20
349. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-01 10,07 PLN 0,07 -0,11 0,10 -1,34 -7,15 -4,52 -5,25 -1,34 0,68
350. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-01 9,30 PLN 0,01 -0,78 -0,78 -2,11 -6,49 -5,01 -6,46 -2,11 -6,95
351. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-01 8,77 PLN 0,06 -0,74 -1,40 -3,00 -4,03 -6,07 -9,30 -3,00 -12,28
352. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 4,48 PLN -0,09 -3,81 -12,02 -17,74 -18,64 -9,39 -10,63 -17,07 348,00
353. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-07-04 1,75 PLN -0,10 -3,85 -12,01 -17,37 -18,04 -8,20 -8,07 -16,69 74,88
354. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2022-07-04 157,99 PLN 0,53 -4,67 -14,64 -18,25 -18,31 6,85 8,22 -17,76 36,30
355. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2022-07-04 141,58 PLN 0,44 -7,04 -18,59 -24,94 -23,76 12,27 1,89 -24,58 28,47
356. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2022-07-04 143,20 PLN 0,38 -2,17 -8,19 -12,81 -13,83 4,23 4,59 -12,55 23,86
357. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2022-07-04 159,76 PLN -0,36 -8,29 -17,23 -24,02 -21,97 10,61 21,32 -24,06 59,76
358. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2022-07-04 116,98 PLN -0,61 -5,59 -12,40 -12,53 -15,94 1,56 -3,31 -12,44 16,98
359. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2022-07-04 104,44 PLN 0,40 -1,76 -3,01 -5,30 -6,17 -8,56 -4,91 -5,38 4,44
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.