Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 6,96 PLN 0,25 1,34 1,03 2,45 2,62 -24,19 -29,34 7,10 -30,40
2. Allianz Akcji akcyjne 2016-12-02 131,16 PLN 0,08 0,86 0,82 4,64 -0,91 -23,97 -15,50 0,19 30,75
3. Allianz Akcji Azjatyckich akcyjne 2016-12-02 91,50 PLN -1,28 -4,94 -8,09 0,02 -4,39 -1,54 -16,12
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2016-12-02 109,03 PLN -0,86 1,23 -2,35 0,46 -3,75 -0,87 9,02
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-12-02 128,21 PLN 0,38 0,53 1,70 11,25 6,98 -8,24 28,85 7,35 28,21
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2016-12-02 102,08 PLN 0,03 -0,38 -1,26 1,18 -2,81 -10,07 -14,03 -1,94 1,59
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2016-12-02 114,72 PLN -0,13 -1,37 -0,80 -0,56 2,26 9,14 2,78 11,28
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 140,04 PLN -0,23 0,85 1,87 1,77 6,39 8,31 4,53 18,88
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2016-12-02 148,80 PLN -0,08 1,04 2,83 6,23 4,91 -2,95 5,79 21,28
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 111,18 PLN -0,06 -0,29 1,51 1,22 1,58 1,85 5,66
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2016-12-02 126,88 PLN -0,03 -0,21 0,15 2,29 3,71 10,19 26,78 3,95 26,88
12. Allianz Aviva Investors Nowych Spółek akcyjne 2016-12-02 163,42 PLN 0,25 -1,40 -1,74 3,54 1,84 -5,40 32,71 3,61 63,42
13. Allianz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2016-12-02 141,46 PLN -0,04 -1,96 -2,22 -0,61 1,85 16,58 40,23 2,05 41,46
14. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2016-12-02 163,67 PLN 0,23 -0,43 0,29 4,94 3,51 -7,79 34,84 5,08 63,67
15. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 146,35 PLN 0,21 -0,40 -0,96 4,48 2,20 3,17 46,66 5,24 46,35
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2016-12-02 434,58 PLN 0,19 1,57 1,25 8,33 5,12 -7,31 34,28 7,14 334,58
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 267,17 PLN 0,08 -0,59 -1,24 1,57 0,00 -0,25 22,83 1,12 167,17
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 101,33 PLN -0,16 -0,75 -2,53 0,50 1,33
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 108,51 PLN -0,26 4,23 2,03 6,03 8,51
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 103,23 PLN -0,10 4,55 6,11 7,22 9,04 14,99 3,22
21. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-12-05 10,45 PLN 0,10 2,85 -1,51 0,67 -4,22 -3,15 4,50
22. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-05 8,06 PLN 1,26 13,52 11,02 15,64 23,05 -22,50 33,67 -19,40
23. Allianz Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-12-05 14,91 PLN 0,74 3,69 1,71 5,30 1,71 1,15 36,79 4,48 49,10
24. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-12-05 21,45 PLN 1,04 2,39 -2,37 0,80 -6,00 15,57 65,13 -3,51 114,50
25. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 106,68 PLN -0,02 -0,69 -1,27 1,52 6,46 6,35 6,67
26. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-12-05 10,13 PLN 0,20 -5,15 -5,68 0,80 1,30
27. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-12-05 100,15 PLN -0,13 -0,63 -0,62 0,19 0,15
28. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-12-05 9,99 PLN 0,20 -1,87 -1,48 -0,30 -0,10
29. Allianz Investor Akcji akcyjne 2016-12-02 239,76 PLN 0,30 4,56 2,91 13,91
30. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2016-12-02 338,43 PLN 0,11 2,37 1,64 8,52 -2,68 -14,17 2,93 -0,98 238,43
31. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2016-12-02 101,41 PLN 0,06 4,46 2,95 12,34 7,75 8,11 1,46
32. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2016-12-02 147,25 PLN -3,84 -6,41 -4,41 9,00 16,91 -2,61 -13,91 26,35 47,22
33. Allianz Investor BRIC akcyjne 2016-12-02 69,54 PLN -1,71 -1,39 -0,80 13,13 4,51 11,18 3,21 11,21 -30,79
34. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 144,61 PLN -0,39 -5,96 -8,67 0,61 10,72 5,66 -34,26 13,80 44,58
35. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 129,64 PLN -0,05 -0,35 -0,37 0,00 0,50 3,56 10,45 0,36 29,02
36. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2016-12-02 211,79 PLN -0,61 2,40 -0,80 8,13 -0,10 23,64 22,39 5,15 111,75
37. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2016-12-02 100,78 PLN 0,00 0,10 0,19 0,83 1,03 1,64 0,79
38. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 240,05 PLN -0,02 -0,19 0,11 1,09 2,18 6,99 15,59 2,30 140,05
39. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2016-12-02 247,55 PLN 0,19 0,02 -1,23 8,06 9,00 -5,24 69,09 9,72 147,55
40. Allianz Investor Turcja akcyjne 2016-12-02 144,41 PLN 0,40 -9,30 -14,73 -14,59 -17,87 -22,89 -9,43 -11,29 44,38
41. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 29,89 PLN 0,10 1,46 0,54 5,36 5,84 15,27 43,77 6,98 198,90
42. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 463,23 PLN 0,23 2,85 1,57 8,30 8,17 21,84 58,85 9,82 363,23
43. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2016-12-02 110,28 PLN 0,14 0,68 0,71 6,62 1,83 -14,89 2,64 10,55
44. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 112,94 PLN -0,06 -1,33 -1,09 1,02 -0,98 -2,37 -0,60 12,58
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2016-12-05 408,58 PLN -0,33 5,95 1,71 15,80 12,43 17,43 15,31 18,65
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-05 316,69 PLN 0,67 5,61 -5,05 -6,59 -13,47 -15,35 -4,96
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-05 935,12 PLN -0,46 -4,26 -6,49
48. Allianz JPM Global Strategic Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-12-05 410,18 PLN 0,03 -0,24 -0,98 1,09 2,74 5,62 20,46 3,28 20,61
49. Allianz Legg Mason Akcji akcyjne 2016-12-02 326,74 PLN 0,15 -0,44 -1,92 1,27 -0,20 -20,30 6,29 1,53 226,74
50. Allianz Legg Mason Obligacji obligacyjne i dłużne 2016-12-02 272,52 PLN -0,18 -2,28 -3,29 -2,34 -2,45 6,78 18,30 -1,99 172,52
51. Allianz Legg Mason Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 264,46 PLN -0,03 -0,15 0,03 0,31 1,11 5,31 14,48 0,93 164,46
52. Allianz Legg Mason Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 208,73 PLN -0,08 -1,24 -1,89 -1,88 -3,66 -21,92 -8,31 -3,33 -15,17
53. Allianz NN Akcji akcyjne 2016-12-02 280,11 PLN 0,19 1,86 2,86 9,52 3,54 -5,20 27,84 4,67 180,11
54. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 148,82 PLN 0,01 -1,63 -2,97 -0,72 -5,60 -3,34 31,51 -1,18 48,82
55. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 113,89 PLN -0,03 -0,03 0,07 0,31 0,97 4,44 12,58 0,66 13,89
56. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2016-12-02 154,61 PLN -0,08 2,53 -0,07 4,09 4,84
57. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2016-12-02 146,51 PLN -0,53 2,70 -1,53 -1,49 -10,45 1,98 46,89 -6,72 46,51
58. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2016-12-02 167,48 PLN 0,02 0,25 0,36 6,03 10,48 8,83 43,27 13,78 67,48
59. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2016-12-02 211,83 PLN -0,40 7,52 5,47 9,14 1,98 31,87 84,75 7,15 111,83
60. Allianz NN Japonia akcyjne 2016-12-02 174,04 PLN -0,43 8,07 11,35 10,15 -12,00 14,27 90,06 -8,73 74,04
61. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2016-12-02 109,36 PLN -0,78 -0,93 -2,23 4,87 2,00 -0,62 8,98 4,06 9,36
62. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2016-12-02 284,98 PLN -0,16 -2,21 -2,63 -0,86 0,04 9,14 23,58 0,82 184,98
63. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2016-12-02 83,38 PLN 0,11 -7,27 -7,73 -2,29 1,02 -17,20 3,81 -16,62
64. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2016-12-02 103,55 PLN -0,97 1,30 1,41 15,16 6,37 10,86 10,04 14,45 3,55
65. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2016-12-02 183,21 PLN -0,11 6,68 3,83 9,05 11,79 15,19 62,52 13,34 83,21
66. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 251,73 PLN 0,00 -0,45 -0,41 2,44 0,91 0,56 20,43 1,71 151,73
67. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 116,56 PLN 0,02 1,38 -0,36 2,50 1,55 3,13 16,56
68. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2016-12-02 200,01 PLN 0,21 2,13 3,67 16,59 13,35 14,05 73,57 14,06 66,81
69. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2016-12-02 116,59 PLN -0,03 0,95 -0,02 4,74 -1,68 -14,73 14,73 -0,20 16,59
70. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-12-02 97,53 PLN 0,08 1,66 1,63 12,16 5,35 0,04 69,41 6,37 -2,80
71. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 111,54 PLN -0,04 0,55 -0,88 -2,58 -7,60 -2,84 1,68 -5,61 11,55
72. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 140,53 PLN 0,00 0,54 -0,89 0,78 -4,63 -8,98 34,74 -3,80 40,47
73. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 139,57 PLN -0,11 -1,27 -1,86 -1,61 -2,29 2,89 33,60 -2,11 45,51
74. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2016-12-02 104,59 PLN 0,10 -0,96 -1,14 2,04 2,46 3,95 4,58
75. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2016-12-02 164,22 PLN 0,03 0,18 0,37 1,89 3,17 8,11 17,22 3,48 63,71
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 150,02 PLN -0,01 -0,50 -0,44 0,47 1,43 5,60 15,18 1,46 49,44
77. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2016-12-02 9,07 PLN 0,22 0,44 2,14 6,33 -1,20 -20,86 17,49 1,34 -9,30
78. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2016-12-02 114,21 PLN 0,38 13,71 8,52 10,97 5,46 46,24 81,83 11,52 14,21
79. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2016-12-02 47,99 PLN 0,04 6,62 -0,97 -0,70 -7,28 11,01 44,37 -2,97 19,62
80. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2016-12-02 10,86 PLN -0,37 3,63 -2,60 -3,29 -10,54 11,96 63,55 -7,81 8,38
81. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2016-12-02 19,50 PLN 0,10 0,72 1,14 5,52 -1,22 -23,95 -5,66 0,52 95,00
82. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2016-12-02 6,31 PLN -0,16 0,48 -0,94 3,27 1,12 -23,33 -16,09 4,99 -36,96
83. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 9,77 PLN -0,10 0,41 -1,81 0,31 -0,10 1,45 -2,30
84. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2016-12-02 19,07 PLN 0,26 0,10 1,06 12,44 4,84 6,24 7,80 90,32
85. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 12,04 PLN 0,00 -0,17 0,00 0,42 0,84 4,60 12,95 0,84 20,40
86. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2016-12-02 11,63 PLN -0,17 -1,52 -1,94 -0,68 -0,34 10,34 0,17 16,18
87. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2016-12-02 11,08 PLN 0,00 -0,54 0,18 4,43 6,85 8,73 10,80
88. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2016-12-02 55,35 PLN -0,14 -1,65 -2,07 -0,93 -0,90 -0,29 4,93
89. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2016-12-02 17,86 PLN 0,06 -0,67 -0,56 2,35 3,36 8,70 31,13 5,31 78,42
90. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2016-12-02 187,17 PLN -0,03 -0,40 -0,27 0,24 0,74 4,39 12,31 0,75 86,02
91. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2016-12-02 10,67 PLN 0,00 -0,65 -0,56 0,00 0,66 5,75 0,66 6,70
92. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 11,21 PLN -0,09 -0,18 -0,36 1,72 -0,71 -7,89 -0,36 11,99
93. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 18,03 PLN -0,33 0,22 -1,42 1,63 -1,69 10,61 38,06 0,73 80,12
94. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 6,14 PLN 0,66 2,50 4,07 3,54 7,91 -16,80 -29,83 12,87 -38,84
95. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2016-12-02 11,10 PLN -0,27 1,56 -0,36 1,28 -3,06 11,00 0,00 11,00
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2016-12-02 103,16 PLN 0,98 4,23 2,53 5,13 4,85 3,60 12,26 8,72 2,95
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2016-12-02 197,89 PLN -0,20 -2,03 -2,60 -1,48 -0,75 7,67 22,61 -0,59 97,42
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 148,01 PLN -0,01 -0,03 -0,92 1,73 0,78 3,12 22,79 1,22 196,02
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 126,79 PLN 0,06 0,86 -0,46 3,47 1,50 0,00 19,98 2,26 153,58
100. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2016-12-05 13,19 PLN 0,38 1,15 1,31 4,52 6,72 10,75 5,94 19,80
101. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2016-12-05 13,02 PLN 0,39 1,09 1,24 4,33 4,66 4,66 5,25
102. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2016-12-05 12,88 PLN 0,47 1,10 1,10 4,04 5,75 7,87 5,14 14,90
103. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2016-12-05 12,55 PLN 0,40 0,97 0,80 3,55 4,76 4,67 4,15 25,50
104. Allianz Polska OFE pozostałe 2016-12-05 35,80 PLN 1,10 2,58 2,14 7,38 7,41 2,14 27,63 5,95 258,00
105. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2016-12-02 136,99 PLN -0,01 -1,49 -1,67 -0,07 -0,07 7,76 20,06 0,55 26,98
106. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2016-12-05 102,68 PLN 0,01 -0,20 -0,13 1,10 2,39
107. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2016-12-05 104,88 PLN -0,02 -0,31 -0,66 1,63 4,58
108. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2016-12-02 93,53 PLN 0,04 -0,12 2,60 8,42 4,81 -21,77 2,74 6,24 87,06
109. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2016-12-02 189,43 PLN -0,27 4,05 2,18 5,93 -0,66 21,10 58,57 3,41 134,70
110. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2016-12-02 120,82 PLN 0,24 3,42 7,48 19,43 29,79 27,41 52,90 29,01 82,67
111. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2016-12-02 79,68 PLN 0,87 5,75 -6,48 -9,03 -20,94 -8,30 24,85 -19,66 78,10
112. Allianz PZU Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-12-02 53,14 PLN 0,13 0,91 1,94 10,75 11,99 -6,53 54,88 12,75 6,22
113. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2016-12-02 156,13 PLN -0,10 -1,87 -2,81 -1,82 -2,44 10,18 26,85 -2,55 212,26
114. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 62,14 PLN -0,05 -0,16 -0,27 0,88 0,40 5,59 15,74 0,39 24,16
115. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 71,20 PLN -0,01 -0,11 1,04 6,78 5,91 -7,71 26,80 6,40 42,29
116. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2016-12-02 168,45 PLN 0,11 0,27 0,18 5,55 4,02 -7,24 43,97 4,36 67,88
117. Allianz Quercus Gold akcyjne 2016-12-02 49,45 PLN 0,45 -10,06 -12,62 -4,96 7,24 -11,46 6,92 -21,04
118. Allianz Quercus lev akcyjne 2016-12-02 48,70 PLN -0,23 2,18 2,46 2,98 -12,11 -55,01 -44,77 -7,80 -51,30
119. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 142,67 PLN 0,01 0,19 0,60 1,20 2,40 8,31 18,85 2,25 42,19
120. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2016-12-02 77,58 PLN 0,96 11,61 11,11 23,44 24,99 -17,97 -21,48 43,16 -22,42
121. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2016-12-02 147,87 PLN 0,03 -0,87 -1,08 1,80 1,92 4,11 35,75 1,56 47,34
122. Allianz Quercus Short akcyjne 2016-12-02 94,51 PLN 0,12 -1,43 -2,33 -4,31 -1,60 19,68 -2,84 -2,74 -5,49
123. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 118,27 PLN 0,07 -0,38 0,19 2,23 3,39 15,14 3,52 18,27
124. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2016-12-02 86,54 PLN -0,37 -9,18 -12,61 -13,55 -14,34 -21,70 -9,27 -16,94
125. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-12-05 511,06 PLN -0,36 -1,01 -0,78 3,61 0,82 13,02 36,64 1,13 46,02
126. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2016-12-05 43,86 PLN -0,05 -3,31 -7,07 4,30 4,95 12,00 5,96 9,65
127. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-12-05 112,61 PLN 0,07 -2,43 -3,37 0,20 6,17 1,60 9,69 6,82 12,61
128. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-12-05 97,30 PLN 0,71 2,46 -3,63 -1,98 -4,26 22,15 -4,61 39,00
129. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-12-05 380,48 PLN -0,10 0,88 0,99 4,20 8,43 3,16 10,60 15,30
130. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-12-05 559,59 PLN -0,08 1,66 0,41 2,88 1,86 12,62 39,88 2,71 59,78
131. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-12-05 346,96 PLN 0,32 -2,36 -2,58 4,22 10,72 8,58 13,88 5,14
132. Allianz Selektywny akcyjne 2016-12-02 87,11 PLN 0,02 1,11 1,29 6,30 -0,19 -10,45 -1,08 1,26 -7,00
133. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2016-12-02 265,43 PLN 0,22 2,09 2,66 9,49 2,45 -16,26 12,66 5,01 165,43
134. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-12-02 140,76 PLN -0,33 1,20 -2,07 4,04 -2,68 -1,80 2,77
135. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 335,17 PLN -0,02 -0,18 -0,10 0,41 1,15 4,82 13,11 0,96 235,17
136. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 132,09 PLN 0,01 -0,64 -0,66 1,96 3,40 8,39 33,22 4,98 32,09
137. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-12-02 79,37 PLN 0,16 1,65 4,34 14,27 11,22 3,62 69,34 13,94 -20,63
138. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 130,71 PLN -0,31 -0,83 -0,05 2,39 -1,19 9,17 1,44 30,71
139. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 156,87 PLN 0,48 -1,13 4,00 11,84 10,23 11,37 17,80
140. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2016-12-02 72,13 PLN -0,25 -0,63 -3,58 4,01 -1,48 7,38 70,24 0,95 42,89
141. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2016-12-02 124,55 PLN -0,41 1,17 -2,40 5,43 -2,36 -1,15 3,80
142. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 121,99 PLN 0,03 -0,60 -1,24 0,30 -1,98 -6,86 -2,34 -1,10 21,61
143. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-12-05 12,20 PLN 0,49 1,92 2,78 13,91 14,88 -6,66 -0,57 18,33 22,00
144. Allianz Templeton BRIC Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-12-05 7,60 PLN 0,13 -3,06 -4,52 9,99 9,83 -8,54 -13,93 12,76 -24,00
145. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-12-05 13,55 PLN 0,52 2,89 2,96 5,86 -1,67 0,59 19,70 0,89 35,50
146. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2016-12-05 83,77 PLN 0,54 2,86 3,30 6,78 0,40 2,20 29,84 2,95 101,08
147. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2016-12-05 6,29 PLN 1,13 -9,24 -9,89 1,78 13,54 -27,37 -35,75 19,81 -37,10
148. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-05 101,40 PLN -0,81 6,79 -0,63 -0,35 -7,13 -3,55 1,40
149. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2016-12-05 103,86 PLN 0,52 0,73 -0,08 8,89 5,12 10,56 3,86
150. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2016-12-05 120,89 PLN 0,93 3,88 2,69 3,83 7,96 10,14 9,50 20,89
151. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-12-05 98,53 PLN 0,45 0,41 -0,95 6,69 9,70 0,60 53,76 9,81 -1,47
152. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2016-12-05 111,33 PLN 0,96 2,47 0,12 3,84 9,81 18,57 12,63 9,62 11,33
153. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-05 97,11 PLN 1,03 2,17 2,83 7,62 11,12 2,59 38,75 9,87 -2,89
154. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2016-12-05 192,34 PLN 1,24 2,11 0,54 6,32 7,43 -5,70 18,12 5,93 284,68
155. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2016-12-05 330,54 PLN -0,24 -1,76 -2,03 -1,38 -0,84 6,73 21,38 -0,74 230,54
156. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-05 207,09 PLN -0,05 -0,39 -0,23 0,99 1,83 8,26 20,14 2,06 314,18
157. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-05 297,74 PLN 0,58 1,08 0,24 2,70 4,47 -2,51 16,73 4,14 495,48
158. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-05 117,27 PLN 0,01 0,11 0,50 0,89 1,77 7,30 1,66 17,27
159. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2016-12-05 146,12 PLN -0,40 -4,12 -5,39 -3,42 -2,72 11,68 35,36 -1,22 46,12
160. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2016-12-05 200,39 PLN -0,27 -2,94 -5,83 -3,23 0,38 14,63 32,36 1,88 100,39
161. Allianz UniObligacje Zamienne obligacyjne i dłużne 2016-12-05 99,84 PLN -0,69 0,37 -0,36 1,37 -2,38 -1,76 -0,16
162. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-05 162,23 PLN 0,21 -0,91 -2,21 0,76 0,86 -0,51 15,19 0,73 62,23
163. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 104,28 PLN -0,19 2,04 0,13 3,06 4,28
164. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2016-12-05 10,28 PLN -0,81 1,32 -1,98 0,12 -0,03 1,08 2,83
165. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2016-12-05 12,42 PLN 0,38 0,85 1,90 11,61 8,24 -2,50 35,50 8,19 24,25
166. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2016-12-05 9,12 PLN 0,03 1,05 1,51 6,74 1,34 -11,17 5,22 2,07 -8,78
167. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2016-12-05 11,38 PLN 0,03 -0,34 -0,83 2,06 -0,50 -4,48 -6,12 -0,34 13,77
168. Fundusz Aktywny akcyjne 2016-12-06 12,82 PLN 0,13 4,34 2,07 5,08 -1,62 -5,82 15,34 0,93 28,16
169. Fundusz Azjatycki akcyjne 2016-12-06 11,10 PLN -0,31 -1,53 -2,73 2,71 -1,37 -1,35 14,84 0,39 11,02
170. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2016-12-05 16,79 PLN 0,08 0,89 1,32 5,67 1,76 -17,35 -6,58 2,06 67,83
171. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-05 9,36 PLN -0,09 4,14 3,94 4,67 7,04 9,89 -6,40
172. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2016-12-05 22,33 PLN 0,00 0,08 0,18 0,29 0,13 1,08 6,64 0,14 123,35
173. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2016-12-06 12,55 PLN -0,14 -1,64 -2,29 -1,48 -2,61 -1,60 4,36 -1,80 25,48
174. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-06 16,19 PLN 0,34 8,66 4,20 5,90 1,19 27,51 44,53 6,57 61,95
175. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2016-12-01 17,28 PLN -1,74 -4,00 -10,78 1,69 8,84 78,79 0,57 11,62 -65,45
176. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2016-12-01 46,17 PLN -0,50 0,02 -2,26 2,96 7,93 50,28 36,47 9,21 -38,43
177. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2016-12-01 47,95 PLN -0,52 0,07 -2,02 3,48 8,93 53,77 36,73 10,04 -36,07
178. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2016-12-01 47,98 PLN -0,53 0,01 -2,93 2,80 8,22 52,69 38,49 9,33 -36,02
179. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2016-12-01 19,16 PLN -1,85 -4,36 -12,00 1,17 8,90 81,59 -11,91 11,78 -61,68
180. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2016-12-01 17,81 PLN -1,89 -4,46 -11,87 1,37 9,39 85,19 -19,04 12,76 -64,39
181. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2016-12-01 18,73 PLN -1,91 -4,56 -11,69 2,21 9,92 90,63 -22,01 12,85 -62,55
182. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2016-12-05 44,87 PLN 0,03 0,15 0,24 1,62 2,67 7,07 16,00 2,99 80,02
183. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2016-12-05 9,98 PLN 0,08 -0,85 -1,06 0,99 1,39 2,09 -0,20
184. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-05 10,89 PLN -0,01 -0,44 -0,44 0,44 1,44 5,45 1,39 8,91
185. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2016-12-05 11,74 PLN -0,01 -1,48 -1,77 -0,35 -0,20 6,01 16,26 0,03 17,42
186. Fundusz Selektywny akcyjne 2016-12-05 9,80 PLN 0,03 1,07 1,55 6,73 1,48 -5,41 1,31 2,25 -2,01
187. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-05 18,31 PLN 0,04 -0,48 -0,87 1,05 0,07 -1,99 5,28 0,28 83,08
188. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-06 9,37 PLN -0,02 -0,44 -0,56 2,44 -3,01 -13,95 -1,40 -1,99 -6,29
189. Indeks1 pozostałe 2016-12-06 1,20 EUR -0,00 -0,01 -0,04 -0,07 0,20 3,02 20,24 0,14 27,14
190. Indeks2 pozostałe 2016-12-06 1,20 EUR 0,00 0,02 0,07 0,14 0,38 4,27 23,12 0,30 27,26
191. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2016-12-02 10,41 PLN -0,11 -1,57 -2,16 -1,13 -1,73 1,43 -0,65 4,10
192. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2016-12-02 131,16 PLN 0,08 0,86 0,82 4,64 -0,91 -23,97 -15,50 0,19 30,75
193. Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 2016-12-02 91,50 PLN -1,28 -4,94 -8,09 0,02 -4,39 -1,54 -16,12
194. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2016-12-02 144,25 PLN 0,08 1,03 1,32 5,69 1,09 -19,26 2,06 -11,83
195. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2016-12-02 145,95 PLN 0,08 1,09 1,50 6,05 1,81 -17,55 2,72 -11,98
196. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2016-12-02 144,44 PLN 0,08 1,11 1,58 6,24 2,16 -16,68 3,05 -13,12
197. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2016-12-02 109,03 PLN -0,86 1,23 -2,35 0,46 -3,75 -0,87 9,02
198. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2016-12-02 111,02 PLN -0,87 1,31 -2,11 0,96 -2,67 0,12 -5,83
199. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2016-12-02 128,21 PLN 0,38 0,53 1,70 11,25 6,98 -8,24 28,85 7,35 28,21
200. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2016-12-02 131,98 PLN 0,40 0,70 2,21 12,37 9,14 -8,82 9,35 20,28
201. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2016-12-02 142,67 PLN 0,39 0,76 2,39 12,77 9,91 -0,50 10,07 44,68
202. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2016-12-02 141,17 PLN 0,40 0,79 2,48 12,97 10,29 0,55 10,43 9,24
203. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 102,08 PLN 0,03 -0,38 -1,26 1,18 -2,81 -10,07 -14,03 -1,94 1,59
204. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 111,44 PLN 0,03 -0,24 -0,82 2,10 -1,01 -4,96 -0,27 -9,32
205. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 112,92 PLN 0,03 -0,18 -0,63 2,47 -0,31 -2,92 0,39 -5,64
206. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 111,69 PLN 0,03 -0,15 -0,55 2,63 0,00 -2,03 0,68 0,00
207. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 101,33 PLN -0,16 -0,75 -2,53 0,50 1,33
208. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 108,51 PLN -0,26 4,23 2,03 6,03 8,51
209. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2016-12-02 99,56 PLN -0,63 -0,57 -2,59 -1,32 -0,44
210. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2016-12-02 93,85 PLN -1,18 0,59 -5,49 -6,15
211. Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 2016-12-02 101,06 PLN -0,01 -2,32 0,41 1,06
212. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 106,68 PLN -0,02 -0,69 -1,27 1,52 6,46 6,35 6,67
213. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 106,87 PLN -0,02 -0,67 -1,19 1,69 4,32
214. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2016-12-02 93,77 PLN -1,03 -6,25 -6,08 -6,25
215. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2016-12-02 100,52 PLN -0,96 0,76 -5,26 0,26
216. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2016-12-02 104,59 PLN 0,10 -0,96 -1,14 2,04 2,46 3,95 4,58
217. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2016-12-02 104,93 PLN 0,10 -0,93 -1,07 2,19 2,71 4,18 0,38
218. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2016-12-02 104,85 PLN 0,11 -0,89 -0,96 -0,20
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2016-12-02 164,22 PLN 0,03 0,18 0,37 1,89 3,17 8,11 17,22 3,48 63,71
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2016-12-02 168,95 PLN 0,04 0,21 0,44 2,05 3,49 9,67 3,77 19,36
221. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2016-12-02 170,57 PLN 0,04 0,25 0,54 2,25 3,90 11,00 4,16 13,96
222. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2016-12-02 169,37 PLN 0,04 0,25 0,58 2,33 4,06 11,25 4,30 11,98
223. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 150,02 PLN -0,01 -0,50 -0,44 0,47 1,43 5,60 15,18 1,46 49,44
224. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 152,90 PLN -0,01 -0,46 -0,33 0,67 1,84 6,88 1,84 16,14
225. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 150,79 PLN -0,01 -0,46 -0,30 0,46 0,46 5,62 0,46 9,33
226. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 153,37 PLN -0,01 -0,43 -0,26 0,82 2,15 7,85 2,12 8,27
227. Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2016-12-02 100,30 PLN 0,01 0,30 0,46 0,28
228. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2016-12-02 90,28 PLN 0,08 -7,48 -7,73 -9,72
229. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2016-12-02 96,42 PLN 0,22 -4,07 -3,84 -3,58
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2016-12-02 97,42 PLN 0,14 -1,85 -2,40 -2,58
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2016-12-02 102,79 PLN 0,06 0,21 2,12 2,79
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2016-12-02 97,45 PLN 0,27 -2,23 -2,90 -2,55
233. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2016-12-02 100,53 PLN 0,12 0,51 0,69 0,51
234. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2016-12-02 101,16 PLN 0,09 0,03 0,47 1,16
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2016-12-02 136,99 PLN -0,01 -1,49 -1,67 -0,07 -0,07 7,76 20,06 0,55 26,98
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2016-12-02 138,95 PLN -0,01 -1,47 -1,60 0,07 0,23 8,72 0,82 20,95
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2016-12-02 140,84 PLN -0,01 -1,43 -1,50 0,28 0,64 10,04 1,20 11,68
238. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2016-12-02 140,71 PLN -0,01 -1,42 -1,46 0,36 0,79 10,53 1,34 11,07
239. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2016-12-02 87,11 PLN 0,02 1,11 1,29 6,30 -0,19 -10,45 -1,08 1,26 -7,00
240. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2016-12-02 95,80 PLN 0,03 1,28 1,80 7,36 1,82 -4,90 3,14 0,23
241. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2016-12-02 96,94 PLN 0,03 1,34 1,97 7,74 2,54 -2,88 3,81 13,97
242. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2016-12-02 95,91 PLN 0,02 1,36 2,05 7,92 2,89 -1,86 4,15 5,81
243. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 121,99 PLN 0,03 -0,60 -1,24 0,30 -1,98 -6,86 -2,34 -1,10 21,61
244. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 132,26 PLN 0,04 -0,46 -0,82 1,15 -0,30 -1,99 0,46 2,69
245. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 134,14 PLN 0,04 -0,40 -0,64 1,51 0,40 0,09 1,12 2,60
246. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 132,88 PLN 0,04 -0,38 -0,58 1,65 0,70 0,99 1,39 3,49
247. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 103,23 PLN -0,10 4,55 6,11 7,22 9,04 14,99 3,22
248. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2016-12-02 105,47 PLN -0,09 4,63 6,37 7,75 10,42 16,26 2,06
249. Subfundusz Allianz US Equity A akcyjne 2016-12-02 99,00 PLN -0,57 4,22 -0,10 -1,00
250. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2016-12-02 100,57 PLN -0,07 0,23 0,41 0,55
251. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 104,28 PLN -0,19 2,04 0,13 3,06 4,28
252. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 10,30 PLN -0,17 -0,74 -1,43 0,28 -1,45 -3,96 4,69 -1,03 2,99
253. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 9,31 PLN 0,19 1,50 2,36 3,11 1,66 -7,40 -4,33 3,16 -6,91
254. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2016-12-02 9,14 PLN 0,03 -0,05 -0,11 0,58 -0,89 -8,90 0,37 -0,47 -8,58
255. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2016-12-05 132,61 PLN 0,03 0,06 -0,07 3,98 2,49 0,25 2,79 14,40
256. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2016-12-05 119,51 PLN 0,00 0,56 0,31 5,69 1,99 -8,69 2,53 8,44
257. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2016-12-05 127,86 PLN -0,01 -0,35 -0,50 2,39 1,61 1,28 2,06 10,58
258. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2016-12-05 120,40 PLN -0,61 2,04 -1,58 1,03 -0,19 20,89 0,96 20,40
259. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2016-12-05 107,18 PLN -0,71 -0,32 -2,94 4,41 3,61 8,06 6,34 7,18
260. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2016-12-05 105,53 PLN -0,04 -0,70 -0,92 2,87 3,11 5,50 4,85 5,53
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.