Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-03-31 5,28 PLN 0,32 -14,21 -23,35 -18,37 -21,61 -26,79 -32,63 -23,35 -47,17
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2020-04-01 101,41 PLN -3,04 -15,66 -22,77 -16,80 -18,77 -13,40 -13,22 -22,77 1,40
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-04-01 95,20 PLN -0,07 -16,93 -21,90 -17,40 -24,88 -33,24 -25,49 -21,90 -4,80
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-04-01 74,18 PLN -1,15 -16,49 -24,34 -17,64 -23,64 -25,11 -24,34 -17,55
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-04-01 80,48 PLN -0,92 -10,81 -15,54 -13,96 -18,94 -23,78 -29,11 -15,54 -19,90
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2020-04-01 117,70 PLN 0,00 0,00 0,03 0,05 -0,98 -1,34 3,75 0,03 14,17
7. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-04-01 131,09 PLN 0,02 -4,77 -4,79 -3,84 -2,04 2,21 8,27 -4,79 31,09
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 106,77 PLN -0,24 -5,91 -5,25 -5,41 -0,60 3,49 -5,25 6,77
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 110,87 PLN -0,66 -11,35 -15,11 -11,33 -7,65 -3,65 -15,11 10,87
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2020-04-01 265,07 PLN -1,10 -15,46 -24,16 -23,49 -24,99 -28,15 -31,35 -24,16 165,07
11. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-04-01 279,55 PLN -0,08 -0,43 -0,14 0,29 1,30 4,97 7,47 -0,14 179,55
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-04-01 304,43 PLN -0,16 0,58 1,94 1,77 4,56 9,87 7,58 1,94 204,43
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 176,40 PLN -1,17 -11,43 -17,95 -16,10 -15,72 -18,86 -29,32 -17,95 -28,31
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-04-01 9,07 PLN -1,31 -23,20 -31,39 -27,21 -25,84 -22,54 -20,44 -31,39 -9,30
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-04-01 12,63 PLN -1,94 -13,91 -21,26 -16,52 -19,30 -20,62 -17,56 -21,26 26,30
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-04-01 27,97 PLN -4,38 -15,65 -17,15 -9,34 -10,06 17,18 25,15 -17,15 179,70
17. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-04-02 79,97 PLN -0,78 -15,43 -18,38 -12,26 -18,59 -27,99 -18,39 -17,99 -20,03
18. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2020-04-02 94,67 PLN -0,54 -20,08 -27,26 -23,12 -23,78 -22,55 -11,32 -26,84 -5,33
19. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-02 81,35 PLN -0,79 -16,00 -22,83 -19,50 -23,85 -26,67 -18,01 -22,32 -18,65
20. Allianz Generali Globalnych Akcji Wzrostu akcyjne 2020-04-02 117,40 PLN -2,80 -10,20 -14,23 -7,78 -9,85 -9,15 -14,34 -7,80
21. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2020-04-02 154,00 PLN -0,96 -16,36 -25,08 -23,91 -29,05 -30,46 -27,19 -24,41 208,00
22. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-04-02 224,89 PLN -0,27 -2,42 -1,74 -1,11 1,40 7,03 11,16 -1,74 349,78
23. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2020-04-02 367,66 PLN -0,27 -2,24 -0,72 0,16 4,13 9,18 9,46 -0,21 267,66
24. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-02 283,88 PLN -0,98 -12,63 -17,84 -14,92 -15,63 -13,18 -10,20 -16,75 467,76
25. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2020-04-02 161,28 PLN -0,45 -3,85 -2,24 -1,98 3,17 6,86 6,05 -2,20 61,28
26. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2020-04-02 193,39 PLN 0,27 -2,52 -1,88 -3,68 4,32 -1,87 -4,80 -2,19 93,39
27. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-04-02 124,43 PLN 0,06 -1,54 -0,92 -0,28 0,62 5,36 9,44 -0,90 24,43
28. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-02 170,84 PLN -0,59 -6,86 -8,76 -7,45 -6,87 -1,21 -1,54 -8,66 70,84
29. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-02 121,14 PLN 0,32 -1,89 1,61 6,36 5,60 7,04 0,97 7,85
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 102,19 PLN -0,34 -9,96 -11,78 -9,79 -9,27 -7,39 -11,78 2,18
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-04-02 9,50 PLN -0,52 -18,87 -17,89 -16,52 -14,18 -11,55 -17,61 -5,00
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-04-02 99,29 PLN 0,55 -2,48 -2,86 -0,37 -1,99 -4,46 -2,67 -0,71
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2020-04-01 243,15 PLN -3,53 -15,93 -21,86 -15,56 -14,73 -14,13 5,63 -21,86 27,26
34. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-04-01 408,33 PLN -2,67 -12,37 -17,15 -10,71 -10,71 4,33 2,34 -17,15 308,33
35. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2020-04-01 132,10 PLN -3,27 -29,22 -36,44 -32,41 -27,53 -16,99 -11,61 -36,44 32,07
36. Allianz Investor BRIC akcyjne 2020-04-01 70,30 PLN -1,99 -17,03 -24,71 -18,30 -18,94 -8,52 -6,54 -24,71 -30,04
37. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-04-01 135,88 PLN -0,13 -1,12 -0,79 -0,41 0,53 3,79 5,35 -0,79 35,23
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-01 157,26 PLN -1,27 -1,76 1,82 2,96 15,58 5,02 6,52 1,82 57,23
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2020-04-01 211,23 PLN -1,28 -10,76 -13,69 -10,81 -14,02 -5,33 -6,43 -13,69 111,19
40. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-04-01 97,10 PLN -0,94 -7,57 -8,14 -7,65 -5,95 -3,85 -2,91 -8,14 -2,89
41. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-04-01 255,67 PLN -0,11 -2,13 -1,67 -1,08 0,44 5,27 9,57 -1,67 155,67
42. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2020-04-01 238,66 PLN -2,22 -12,82 -17,73 -14,93 -13,75 -19,80 -2,58 -17,73 138,66
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 36,48 PLN -1,62 -4,75 -5,00 -0,90 1,11 14,21 26,67 -5,00 264,80
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 596,81 PLN -2,62 -8,95 -10,91 -4,07 -2,60 15,78 34,94 -10,91 496,81
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2020-04-02 458,98 PLN 0,75 -12,22 -18,82 -11,13 -12,24 5,93 8,95 -17,67 33,28
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-02 395,31 PLN -1,83 -8,10 -13,12 1,95 -4,85 14,17 2,84 -12,96 18,63
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-02 1 147,88 PLN -0,30 -0,16 2,70 1,12 4,01 20,46 3,54 14,79
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-04-02 413,78 PLN 0,71 -3,34 -2,84 -2,58 -1,24 -0,89 2,18 -2,76 21,66
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-04-01 155,29 PLN 0,01 -1,98 -1,79 -1,31 0,11 2,24 4,77 -1,79 54,69
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2020-04-01 231,20 PLN -1,33 -14,32 -23,96 -22,59 -25,63 -28,79 -23,16 -23,96 131,20
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-04-01 134,95 PLN -2,43 -17,53 -25,64 -21,88 -19,69 -17,37 -22,01 -25,64 34,95
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2020-04-01 160,38 PLN -0,60 -13,05 -14,80 -13,10 -11,49 -7,40 0,58 -14,80 60,38
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-04-01 191,10 PLN -3,54 -18,19 -26,10 -21,47 -18,30 -16,42 -9,33 -26,10 91,10
54. Allianz NN Japonia akcyjne 2020-04-01 149,35 PLN -3,80 -15,76 -27,90 -21,79 -22,14 -16,61 -19,70 -27,90 49,35
55. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2020-04-01 106,69 PLN -2,17 -14,51 -22,77 -12,83 -19,30 -10,24 -9,04 -22,77 6,69
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-04-01 335,58 PLN -0,12 0,82 2,71 2,62 7,30 14,38 17,57 2,71 235,58
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2020-04-01 77,93 PLN -1,28 -12,69 -16,86 -12,70 -11,59 -14,29 -15,82 -16,86 -22,07
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-01 114,07 PLN -1,35 -12,94 -20,89 -18,50 -21,59 -29,90 -32,30 -20,89 -17,42
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2020-04-01 95,96 PLN -2,38 -16,04 -22,13 -16,15 -20,75 -17,44 -14,55 -22,13 -4,04
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2020-04-01 168,00 PLN -4,03 -17,57 -25,93 -21,49 -19,96 -11,44 0,04 -25,93 68,00
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-01 116,17 PLN -0,39 -4,45 -5,96 -4,72 -3,71 -2,41 -0,48 -5,96 16,17
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2020-04-01 160,15 PLN 0,16 -11,65 -16,20 -12,08 -18,80 -28,69 -10,48 -16,20 33,57
63. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2020-04-01 86,79 PLN -1,26 -16,91 -27,43 -25,32 -27,83 -36,72 -32,94 -27,43 -13,21
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-04-01 64,73 PLN -3,06 -24,97 -30,81 -25,88 -29,46 -41,17 -27,29 -30,81 -35,49
65. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-01 83,98 PLN -4,44 -19,34 -25,18 -21,54 -21,32 -29,79 -32,18 -25,18 -16,01
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-04-01 103,02 PLN 0,02 -7,30 -7,11 -6,27 -4,56 -3,69 -1,60 -7,11 3,01
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-04-01 168,08 PLN -0,39 -3,30 -3,11 -2,58 -1,72 1,26 4,13 -3,11 6,51
68. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2020-04-01 8,57 PLN -0,81 -14,30 -19,76 -12,10 -16,88 -17,04 -22,37 -19,76 -14,30
69. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2020-04-01 42,47 PLN -1,12 -11,87 -18,34 -15,01 -12,25 -14,25 -16,07 -18,34 5,86
70. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-04-01 9,46 PLN -2,57 -19,56 -26,38 -19,90 -19,69 -20,44 -21,62 -26,38 -5,59
71. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2020-04-01 15,16 PLN -1,37 -17,07 -28,39 -26,59 -30,39 -32,20 -36,78 -28,39 51,60
72. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-04-01 5,60 PLN -1,23 -16,91 -25,03 -17,40 -21,02 -18,49 -19,54 -25,03 -44,06
73. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-01 9,33 PLN -1,27 -11,56 -15,95 -12,97 -11,56 -9,24 -6,33 -15,95 -6,70
74. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2020-04-01 14,22 PLN -0,07 -15,31 -20,91 -14,08 -18,97 -32,70 -23,71 -20,91 41,92
75. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-04-01 196,15 PLN -0,09 -1,66 -1,78 -1,16 -0,24 3,92 6,15 -1,78 94,94
76. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2020-04-01 11,06 PLN -0,18 -3,41 -4,16 -3,32 -2,21 2,79 5,13 -4,16 10,60
77. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2020-04-01 12,99 PLN -0,15 -0,46 0,46 0,62 3,18 9,99 11,79 0,46 29,77
78. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-04-01 10,27 PLN -0,96 -14,20 -15,12 -13,62 -11,69 -10,23 -1,91 -15,12 2,70
79. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-04-01 61,66 PLN -0,15 -0,13 0,74 0,65 2,72 9,64 10,66 0,74 16,89
80. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2020-04-01 17,16 PLN -0,46 -10,44 -10,02 -9,01 -6,08 -5,92 -1,15 -10,02 71,43
81. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2020-04-01 12,65 PLN -0,08 -1,02 -0,94 -0,47 0,40 4,20 6,75 -0,94 26,50
82. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 10,87 PLN -1,00 -5,72 -9,27 -8,35 -8,73 -8,66 -11,98 -9,27 8,59
83. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 18,11 PLN -1,74 -11,66 -15,22 -12,17 -9,54 -3,98 -3,00 -15,22 80,92
84. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-01 4,33 PLN -1,59 -13,57 -23,09 -19,96 -22,40 -29,36 -35,57 -23,09 -56,87
85. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2020-04-01 10,39 PLN -0,95 -12,25 -16,34 -12,98 -11,27 -11,65 -8,86 -16,34 3,90
86. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2020-04-01 83,56 PLN -1,62 -16,78 -27,48 -25,50 -18,59 -25,73 -15,11 -27,48 -16,61
87. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2020-04-01 218,99 PLN -0,13 -0,84 0,24 0,30 1,95 8,06 10,52 0,24 118,47
88. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 142,48 PLN -0,89 -7,17 -11,65 -11,14 -12,29 -9,35 -5,69 -11,65 184,96
89. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 112,04 PLN -1,21 -10,58 -18,06 -17,56 -20,13 -19,07 -14,20 -18,06 124,08
90. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2020-04-01 13,03 PLN -0,61 -8,50 -11,48 -10,45 -10,08 -6,39 3,41 -11,48 18,35
91. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2020-04-01 12,70 PLN -0,55 -8,44 -11,56 -10,56 -10,37 -7,50 1,28 -11,56 2,67
92. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2020-04-01 12,35 PLN -0,56 -8,52 -11,72 -10,83 -10,89 -8,86 -1,04 -11,72 10,17
93. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2020-04-01 11,64 PLN -0,60 -8,63 -11,95 -11,28 -11,75 -11,62 -5,90 -11,95 16,40
94. Allianz Polska OFE pozostałe 2020-04-01 30,30 PLN -1,01 -15,74 -24,85 -23,81 -25,92 -24,50 -17,12 -24,85 203,00
95. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-04-01 150,40 PLN -0,11 0,93 2,03 1,67 3,87 7,92 8,51 2,03 39,41
96. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2020-04-01 56,34 PLN -1,45 -15,87 -27,89 -27,65 -32,62 -48,25 -46,51 -27,89 12,68
97. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-04-01 29,23 PLN -0,51 -16,79 -22,92 -19,87 -26,43 -51,69 -40,25 -22,92 -41,58
98. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-04-01 174,75 PLN -3,21 -16,32 -23,77 -19,88 -16,12 -13,80 -8,29 -23,77 116,52
99. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-04-01 70,02 PLN -1,51 -16,22 -26,93 -27,15 -32,56 -49,44 -20,39 -26,93 5,87
100. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2020-04-01 62,47 PLN -2,30 -6,90 -15,15 -7,26 -6,89 -27,31 -41,81 -15,15 39,63
101. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2020-04-01 170,61 PLN -0,50 -5,71 -5,19 -3,83 0,94 7,59 7,56 -5,19 241,22
102. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 57,78 PLN -1,04 -10,87 -17,86 -17,74 -18,86 -28,68 -21,76 -17,86 15,47
103. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2020-04-01 113,18 PLN -1,67 -19,42 -24,74 -19,79 -23,48 -41,88 -35,22 -24,74 12,80
104. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2020-04-01 134,79 PLN 0,60 -1,38 0,90 0,94 4,29 -15,52 -7,50 0,90 -4,37
105. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2020-04-01 152,68 PLN -0,13 -0,50 -0,12 0,43 1,57 6,22 11,28 -0,12 52,16
106. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 99,88 PLN 0,15 -6,98 -11,34 -8,05 -3,03 -16,59 -11,21 -11,34 -0,12
107. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-04-02 488,51 PLN 0,16 -12,22 -12,44 -8,43 -11,70 -6,54 -2,28 -12,01 39,57
108. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2020-04-02 50,13 PLN -0,17 -17,18 -23,97 -13,25 -20,73 0,27 9,46 -22,95 25,33
109. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-04-02 106,14 PLN -0,33 -6,58 -9,31 -6,95 -7,60 -9,34 -4,43 -9,34 6,14
110. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-04-02 92,79 PLN -0,40 -20,46 -27,66 -20,13 -17,86 -16,98 -12,89 -27,14 32,56
111. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-04-02 301,20 PLN -0,12 -22,03 -29,08 -24,85 -27,46 -29,66 -26,21 -28,97 -8,73
112. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-04-02 538,32 PLN -0,06 -10,59 -14,66 -11,26 -9,97 -7,57 -5,70 -14,15 53,71
113. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-04-02 337,38 PLN -0,46 -13,04 -14,12 -10,17 -12,48 -9,31 2,14 -13,97 2,24
114. Allianz Selektywny akcyjne 2020-04-01 66,56 PLN -1,41 -15,00 -25,80 -24,49 -30,33 -32,86 -32,02 -25,80 -28,94
115. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2020-04-01 204,19 PLN -0,93 -12,57 -21,60 -21,99 -35,49 -35,03 -31,09 -21,60 104,19
116. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-04-01 167,60 PLN -2,77 -15,16 -15,64 -9,61 -20,89 2,50 -15,64 22,36
117. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-04-01 354,05 PLN -0,10 -1,22 -0,98 -0,73 0,45 4,52 7,59 -0,98 254,05
118. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-04-01 96,83 PLN -0,16 -6,54 -6,54 3,84 0,27 7,42 34,10 -6,54 -3,17
119. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-04-01 128,18 PLN -0,99 -8,44 -9,10 -8,48 -7,49 -5,04 -0,35 -9,10 28,18
120. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2020-04-01 119,89 PLN -3,93 -15,94 -6,81 0,88 -2,62 38,75 59,09 -6,81 137,50
121. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2020-04-01 154,68 PLN -3,19 -18,70 -24,29 -17,65 -18,32 6,82 20,58 -24,29 28,91
122. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 113,39 PLN -0,68 -5,11 -8,15 -7,50 -9,18 -12,43 -14,51 -8,15 13,04
123. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-01 71,09 PLN -1,61 -14,56 -25,27 -23,00 -25,15 -29,63 -30,99 -25,27 -37,88
124. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-04-01 13,40 PLN 0,45 -3,94 -5,30 -4,35 -8,09 -8,53 -5,70 -5,30 34,00
125. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-04-01 81,00 PLN 0,28 -6,24 -7,54 -5,89 -10,70 -11,42 -5,48 -7,54 94,43
126. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-04-01 4,35 PLN -6,05 -39,75 -48,40 -42,61 -43,58 -40,57 -36,50 -48,40 -56,50
127. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 108,56 PLN -0,22 -7,80 -10,22 -7,91 -4,25 -0,06 -10,22 8,56
128. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2020-04-01 9,75 PLN 2,73 -16,74 -19,97 -13,74 -14,60 -11,02 -9,06 -19,97 -2,47
129. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-04-01 9,44 PLN 2,38 -19,29 -22,09 -17,91 -24,20 -31,91 -22,55 -22,09 -5,57
130. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2020-04-01 7,24 PLN 1,73 -16,82 -24,67 -23,66 -28,26 -30,88 -28,45 -24,67 -27,56
131. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-04-01 9,55 PLN 1,17 -11,57 -14,58 -12,92 -16,46 -19,44 -22,26 -14,58 -4,50
132. Fundusz Aktywny akcyjne 2020-04-02 10,67 PLN 1,64 -16,05 -22,83 -21,33 -21,58 -24,06 -26,64 -23,14 6,72
133. Fundusz Azjatycki akcyjne 2020-04-02 10,41 PLN 0,52 -10,59 -13,35 -8,07 -11,07 -10,34 -12,13 -13,30 4,08
134. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2020-04-01 13,86 PLN 1,74 -16,68 -24,42 -23,20 -27,46 -28,38 -29,48 -24,42 38,63
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-01 4,51 PLN 3,74 -26,58 -41,10 -40,91 -44,90 -50,71 -53,12 -41,10 -54,90
136. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2020-04-01 22,41 PLN 0,01 -0,15 -0,02 0,09 0,43 0,06 0,62 -0,02 124,05
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-04-02 12,94 PLN 0,18 -1,27 -1,21 -1,65 -0,90 1,53 -1,44 -1,28 29,40
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-02 14,77 PLN 1,45 -9,48 -10,27 -10,32 -5,09 -7,04 -6,44 -10,96 47,67
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2020-04-01 21,97 PLN 0,07 -0,72 -0,66 4,86 14,83 17,95 22,46 -0,66 -56,06
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2020-04-01 48,16 PLN -0,01 -5,15 -7,65 -1,11 2,68 -0,40 11,82 -7,65 -35,78
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2020-04-01 50,25 PLN -0,01 -4,94 -7,89 -0,94 3,51 -0,12 13,16 -7,89 -33,00
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2020-04-01 50,42 PLN -0,01 -4,85 -7,85 -0,50 3,62 0,06 12,59 -7,85 -32,78
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2020-04-01 24,61 PLN 0,11 -0,77 -1,30 5,02 17,71 18,36 23,25 -1,30 -50,79
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2020-04-01 22,98 PLN 0,11 -0,60 -1,06 5,16 18,08 18,98 23,27 -1,06 -54,04
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2020-04-01 24,23 PLN 0,11 -0,63 -1,10 5,29 18,34 19,09 23,53 -1,10 -51,55
146. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-04-01 45,33 PLN -0,01 -3,07 -2,85 -2,39 -1,83 0,12 2,01 -2,85 81,86
147. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-04-01 9,82 PLN 0,04 -7,21 -6,65 -5,83 -4,18 -3,50 -2,74 -6,65 -1,82
148. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2020-04-01 11,34 PLN 0,01 -0,52 -0,30 0,01 0,77 2,84 5,38 -0,30 13,37
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-04-01 12,68 PLN 0,06 0,94 2,00 1,50 3,36 6,42 5,79 2,00 26,78
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2020-04-01 7,79 PLN 1,71 -17,02 -24,87 -23,88 -28,42 -30,88 -28,02 -24,87 -22,15
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 17,97 PLN 0,75 -5,41 -7,38 -6,61 -7,08 -8,07 -7,41 -7,38 79,65
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-02 8,46 PLN 0,90 -10,49 -15,70 -15,37 -16,35 -17,57 -20,83 -15,78 -15,38
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2020-04-01 106,43 PLN 0,01 -2,10 -1,75 -1,31 -0,16 2,46 -1,75 6,13
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2020-04-01 101,67 PLN 1,23 -12,90 -13,65 -10,44 -9,17 -4,83 -13,65 1,38
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-03-31 10,61 PLN 0,26 -2,40 -2,03 -2,26 -0,86 0,83 -0,89 -2,03 6,05
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2020-04-01 101,41 PLN -3,04 -15,66 -22,77 -16,80 -18,77 -13,40 -13,22 -22,77 1,40
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2020-04-01 106,75 PLN -3,03 -15,58 -22,57 -16,37 -17,95 -10,76 -22,57 -9,45
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2020-04-01 104,48 PLN -3,03 -15,53 -22,44 -16,08 -17,38 -22,44 -18,34
161. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2020-04-01 95,20 PLN -0,07 -16,93 -21,90 -17,40 -24,88 -33,24 -25,49 -21,90 -4,80
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2020-04-01 103,97 PLN -0,07 -16,85 -21,69 -16,88 -23,84 -29,63 -22,69 -21,69 -5,25
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2020-04-01 115,04 PLN -0,07 -16,79 -21,55 -16,59 -23,30 -28,14 -15,34 -21,55 16,66
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2020-04-01 115,64 PLN -0,06 -16,73 -21,40 -16,27 -22,71 -27,08 -13,49 -21,40 -10,52
165. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2020-04-01 74,18 PLN -1,15 -16,49 -24,34 -17,64 -23,64 -25,11 -32,01 -24,34 -32,00
166. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 80,48 PLN -0,92 -10,81 -15,54 -13,96 -18,94 -23,78 -29,11 -15,54 -19,90
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 92,98 PLN -0,93 -10,73 -15,35 -13,43 -17,79 -19,82 -22,64 -15,35 -24,34
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 96,44 PLN -0,92 -10,68 -15,20 -13,13 -17,21 -18,12 -19,87 -15,20 -19,41
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 96,80 PLN -0,91 -10,61 -15,03 -12,79 -16,57 -16,99 -18,27 -15,03 -13,33
170. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-01 103,63 PLN -4,18 -12,22 -16,22 -7,39 -13,43 -16,22 -1,97
171. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 106,77 PLN -0,24 -5,91 -5,25 -5,41 -0,60 3,49 -5,25 6,77
172. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 84,46 PLN -2,11 -14,27 -18,97 -15,90 -18,97 -16,83
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 110,87 PLN -0,66 -11,35 -15,11 -11,33 -7,65 -3,65 -15,11 10,87
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2020-04-01 99,39 PLN -3,34 -13,83 -20,51 -11,54 -9,10 -5,87 -20,51 -0,61
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 102,19 PLN -0,34 -9,96 -11,78 -9,79 -9,27 -7,39 -11,78 2,18
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 103,59 PLN -0,34 -9,92 -11,69 -9,63 -8,94 -6,41 -11,69 1,12
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 105,20 PLN -0,34 -9,89 -11,57 -9,39 -8,45 -4,86 -11,57 -3,38
178. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-01 76,63 PLN -1,57 -20,62 -33,53 -28,39 -35,01 -26,07 -33,53 -23,37
179. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2020-04-01 72,48 PLN -3,09 -24,77 -30,04 -28,75 -35,54 -33,89 -30,04 -27,53
180. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2020-04-01 155,29 PLN 0,01 -1,98 -1,79 -1,31 0,11 2,24 4,77 -1,79 54,69
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2020-04-01 160,37 PLN 0,01 -1,94 -1,69 -1,12 0,51 3,46 6,87 -1,69 21,82
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2020-04-01 158,98 PLN 0,01 -1,92 -1,65 -1,03 0,66 3,95 5,95 -1,65 15,27
183. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2020-04-01 162,51 PLN 0,01 -1,91 -1,61 -0,96 0,82 4,42 8,51 -1,61 14,73
184. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2020-04-01 93,65 PLN -2,60 -22,74 -29,87 -23,58 -23,86 -15,51 -29,87 -6,59
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2020-04-01 103,02 PLN 0,02 -7,30 -7,11 -6,27 -4,56 -3,69 -1,60 -7,11 3,01
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2020-04-01 104,39 PLN 0,02 -7,28 -7,04 -6,13 -4,27 -2,83 -7,04 -0,13
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2020-04-01 105,70 PLN 0,02 -7,25 -6,95 -5,94 -3,89 -1,65 -6,95 0,61
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2020-04-01 168,08 PLN -0,39 -3,30 -3,11 -2,58 -1,72 1,26 4,13 -3,11 67,56
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2020-04-01 174,65 PLN -0,39 -3,27 -3,04 -2,44 -1,43 2,17 5,70 -3,04 23,38
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2020-04-01 178,69 PLN -0,39 -3,24 -2,93 -2,24 -1,04 3,41 7,84 -2,93 19,38
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2020-04-01 178,74 PLN -0,40 -3,23 -2,86 -2,07 -0,66 4,12 8,91 -2,86 18,18
192. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2020-04-01 107,58 PLN 0,49 -7,85 -7,84 -7,13 -6,07 -7,84 -6,07
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2020-04-01 83,34 PLN -1,06 -16,44 -20,44 -15,94 -13,79 -15,16 -20,44 -16,66
194. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2020-04-01 95,28 PLN -1,02 -15,27 -14,50 -12,52 -9,43 -6,84 -14,50 -4,72
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2020-04-01 104,77 PLN 0,12 -2,92 -0,94 -1,21 2,75 6,11 -0,94 4,77
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2020-04-01 101,68 PLN -1,03 -11,61 -13,33 -11,51 -9,12 -4,81 -13,33 1,68
197. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2020-04-01 100,43 PLN -0,73 -9,20 -9,73 -8,31 -6,91 -3,40 -9,73 0,43
198. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2020-04-01 96,32 PLN -0,57 -1,74 -4,15 -4,15 -3,68
199. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2020-04-01 91,58 PLN -0,90 -4,34 -9,24 -9,24 -8,42
200. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2020-04-01 85,99 PLN -1,31 -7,43 -14,78 -14,78 -14,01
201. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2020-04-01 86,20 PLN -1,33 -7,38 -14,75 -14,75 -13,80
202. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2020-04-01 82,29 PLN -1,51 -10,10 -18,47 -18,47 -17,71
203. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2020-04-01 82,30 PLN -1,50 -9,99 -18,43 -18,43 -17,70
204. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2020-04-01 82,45 PLN -1,54 -9,79 -18,26 -18,26 -17,55
205. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2020-04-01 82,21 PLN -1,50 -9,51 -17,75 -17,75 -17,79
206. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2020-04-01 150,40 PLN -0,11 0,93 2,03 1,67 3,87 7,92 8,51 2,03 39,41
207. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2020-04-01 153,98 PLN -0,11 0,96 2,10 1,82 4,19 8,90 10,07 2,10 34,04
208. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2020-04-01 158,26 PLN -0,11 1,00 2,21 2,02 4,60 10,21 12,37 2,21 25,49
209. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2020-04-01 159,33 PLN -0,11 1,03 2,32 2,23 5,04 11,01 13,52 2,32 25,76
210. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2020-04-01 66,56 PLN -1,41 -15,00 -25,80 -24,49 -30,33 -32,86 -32,02 -25,80 -28,94
211. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2020-04-01 77,65 PLN -1,41 -14,93 -25,62 -24,02 -29,37 -29,24 -25,44 -25,62 -18,76
212. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2020-04-01 80,43 PLN -1,41 -14,88 -25,48 -23,75 -28,87 -27,74 -22,77 -25,48 -5,44
213. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2020-04-01 80,84 PLN -1,40 -14,82 -25,33 -23,46 -28,33 -26,68 -21,09 -25,33 -10,81
214. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 113,39 PLN -0,68 -5,11 -8,15 -7,50 -9,18 -12,43 -14,51 -8,15 13,04
215. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 129,78 PLN -0,68 -5,04 -7,98 -6,93 -7,85 -8,07 -7,15 -7,98 0,76
216. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 134,73 PLN -0,68 -4,99 -7,81 -6,61 -7,20 -6,12 -3,84 -7,81 3,05
217. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 135,30 PLN -0,68 -4,93 -7,66 -6,30 -6,58 -4,93 -2,03 -7,66 5,37
218. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-01 65,59 PLN 0,40 -30,02 -38,97 -37,70 -36,30 -38,97 -36,05
219. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-01 71,09 PLN -1,61 -14,56 -25,27 -23,00 -25,15 -29,63 -30,99 -25,27 -28,92
220. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-04-01 75,08 PLN -1,60 -14,48 -25,08 -22,62 -24,41 -27,49 -25,08 -27,35
221. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2020-04-01 102,80 PLN -0,07 -0,52 -0,24 0,18 1,21 -0,24 1,21
222. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2020-04-01 94,21 PLN 0,68 -12,03 -12,34 -11,60 -9,90 -7,77 -12,34 -5,81
223. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-04-01 108,56 PLN -0,22 -7,80 -10,22 -7,91 -4,25 -0,06 -10,22 8,56
224. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-31 9,99 PLN 0,04 -2,94 -5,46 -3,41 -5,60 -4,36 -7,58 -5,46 -0,10
225. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-31 9,13 PLN 0,04 -3,75 -6,86 -4,92 -6,61 -6,30 -3,62 -6,86 -8,70
226. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-03-31 8,48 PLN 0,02 -4,27 -7,84 -7,61 -9,52 -11,13 -13,00 -7,84 -15,17
227. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2020-04-01 125,40 PLN 1,29 -11,54 -14,38 -12,58 -14,95 -12,77 -8,46 -14,38 8,18
228. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2020-04-01 101,36 PLN 1,95 -14,72 -19,34 -15,34 -19,51 -24,34 -22,91 -19,34 -8,03
229. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2020-04-01 124,06 PLN 0,76 -8,37 -9,61 -8,37 -8,67 -7,55 -5,03 -9,61 7,30
230. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2020-04-01 122,85 PLN 3,04 -16,23 -19,83 -12,86 -13,25 -5,21 3,02 -19,83 22,85
231. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2020-04-01 88,31 PLN 1,76 -19,59 -24,66 -20,14 -23,49 -24,04 -22,80 -24,66 -11,70
232. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2020-04-01 100,03 PLN 0,34 -13,19 -13,85 -12,08 -10,03 -8,11 -4,31 -13,85 0,03
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.