Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-25 7,56 PLN -0,11 2,12 -3,56 -1,22 2,71 14,53 4,62 1,52 -24,43
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2022-01-26 162,75 PLN 0,94 -8,59 -9,24 -7,46 -0,61 39,74 41,82 -9,94 62,73
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-01-26 190,48 PLN 0,58 -6,01 -12,44 -12,82 5,29 56,70 36,34 -7,44 90,48
4. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 67,67 PLN -2,68 -3,34 -7,66 -7,54 -13,11 -25,74 -35,91 -3,86 -40,87
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2022-01-26 133,24 PLN 0,63 -3,03 -7,84 -8,21 6,83 37,05 25,51 -4,10 32,60
6. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2022-01-26 139,12 PLN 0,02 -0,16 -1,12 -1,66 -1,05 5,34 8,91 -0,11 39,12
7. Allianz China A-Shares akcyjne 2022-01-26 109,80 PLN 0,92 -5,02 -6,42 -5,70 -12,82 17,10 15,07 -4,52 22,04
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 117,48 PLN -0,15 -1,75 -1,46 -1,25 1,27 12,00 14,65 -2,21 17,48
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 158,25 PLN -0,52 -5,28 -3,29 0,38 14,75 38,22 39,90 -7,15 58,25
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2022-01-26 375,25 PLN 1,45 -4,80 -10,93 -10,72 -4,83 3,24 4,47 -5,60 275,25
11. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-01-26 281,64 PLN -0,02 0,35 -0,02 -0,47 -0,61 1,97 6,14 0,32 181,64
12. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2022-01-26 220,84 PLN 0,94 -14,36 -17,22 -16,42 -6,61 4,55 3,04 -14,37 -10,25
13. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-01-26 287,29 PLN -0,25 -0,51 -4,39 -7,82 -9,37 -1,32 5,12 0,26 187,29
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-01-26 12,41 PLN 0,32 1,47 0,73 4,37 12,21 8,67 10,51 0,65 24,10
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-01-26 15,06 PLN -0,33 -7,72 -10,41 -10,14 -4,32 -1,89 -3,03 -7,89 50,60
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-01-26 44,80 PLN -0,49 -17,63 -19,53 -17,42 -4,96 58,64 96,06 -17,59 348,00
17. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-01-26 138,20 PLN 1,48 -1,59 -8,25 -3,81 13,46 51,44 29,18 -3,73 38,20
18. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2022-01-26 138,30 PLN 1,68 -5,78 -11,75 -1,42 3,82 12,94 15,44 -5,75 38,30
19. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 132,15 PLN 1,63 -0,87 -6,00 -0,91 11,64 26,17 22,20 -2,60 32,15
20. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2022-01-26 198,70 PLN 0,36 -12,72 -12,68 -9,32 1,97 60,75 52,86 -13,12 56,05
21. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2022-01-26 248,53 PLN 1,52 0,34 -6,08 3,40 19,73 15,25 15,78 -0,96 397,06
22. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2022-01-26 232,01 PLN 0,02 -0,29 -1,40 -2,43 -1,99 4,83 11,36 -0,12 364,02
23. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2022-01-26 348,40 PLN -0,05 -1,19 -5,65 -9,89 -11,62 -1,73 5,03 -0,47 248,40
24. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 366,55 PLN 0,77 -1,89 -6,32 -5,40 1,64 11,83 15,17 -2,45 633,10
25. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2022-01-26 149,31 PLN 0,01 -2,11 -8,02 -13,63 -16,00 -5,18 2,20 -0,88 49,31
26. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2022-01-26 169,74 PLN 0,04 -6,41 -11,01 -13,36 -15,90 -8,78 -12,83 -4,59 69,74
27. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2022-01-26 128,07 PLN 0,03 -0,07 -0,80 -1,08 -0,26 3,96 8,88 0,21 28,07
28. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 196,59 PLN 0,54 -1,25 -6,09 -6,55 -2,74 8,28 16,10 -1,25 96,59
29. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 124,12 PLN -0,41 1,07 0,49 -1,55 -7,23 13,96 14,92 0,99 10,51
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 125,11 PLN 0,26 -2,91 -3,05 -3,46 -0,15 13,99 14,91 -3,29 25,10
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2022-01-27 11,27 PLN 0,09 -2,68 -3,92 -4,65 -5,21 4,74 7,64 -3,01 12,70
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2022-01-27 103,21 PLN 0,28 0,98 2,24 1,85 -2,60 2,91 0,60 0,61 3,21
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2022-01-26 369,47 PLN 0,54 -13,19 -17,29 -14,05 -9,19 36,82 38,81 -14,42 93,37
34. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 96,62 PLN -0,04 -1,95 -5,00 -7,35 -5,64 -5,82 -3,87 -1,51 -2,05
35. Allianz Investor BRIC akcyjne 2022-01-26 93,26 PLN 1,08 0,57 -5,00 -3,73 -9,66 13,30 25,40 0,15 -7,19
36. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2022-01-26 135,22 PLN 0,11 0,13 -1,14 -2,16 -3,23 -0,35 3,72 0,26 34,57
37. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2022-01-26 704,18 PLN 0,77 -4,69 -6,40 -0,98 11,09 59,86 84,16 -5,68 604,18
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 169,64 PLN -0,18 1,30 1,18 -0,10 -4,40 23,63 15,26 1,24 69,61
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2022-01-26 306,25 PLN 0,13 -0,47 -5,19 2,25 -0,66 35,49 43,54 0,08 206,19
40. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2022-01-26 262,72 PLN 0,05 0,24 -0,73 -1,58 -1,30 3,42 8,85 0,32 162,72
41. Allianz Investor Quality akcyjne 2022-01-26 212,06 PLN 0,60 -11,27 -8,14 -5,37 6,49 19,03 30,75 -12,05 24,69
42. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-01-26 374,35 PLN 0,98 -1,10 -8,30 -4,63 11,32 43,41 37,42 -2,85 274,35
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 40,92 PLN 0,20 -4,28 -7,67 -8,48 -9,87 16,58 30,94 -4,44 309,20
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 786,40 PLN 0,39 -6,63 -9,83 -8,42 -8,66 33,93 58,07 -7,28 686,40
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2022-01-27 632,13 PLN -0,79 -2,15 -6,21 -0,06 -9,60 29,54 50,22 -2,41 83,56
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-27 544,43 PLN -0,16 -10,07 -8,64 -6,81 -4,05 38,10 68,88 -10,72 63,38
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-27 1 228,66 PLN -0,01 -4,75 -5,53 -4,30 -0,15 13,35 27,78 -4,90 22,87
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-01-27 433,68 PLN -0,20 -0,76 -1,14 -1,46 -1,84 4,91 4,62 -0,93 27,52
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-01-26 157,77 PLN 0,03 -0,06 -1,21 -2,29 -2,40 1,66 4,55 0,29 57,16
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2022-01-26 387,91 PLN 1,36 -0,56 -6,93 2,85 17,29 23,29 23,21 -1,53 287,91
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2022-01-26 208,62 PLN 1,70 1,41 3,57 8,03 20,53 33,07 32,48 0,48 108,62
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2022-01-26 197,03 PLN -0,03 -1,58 -0,98 -1,72 0,74 12,04 14,03 -2,04 97,03
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2022-01-26 297,02 PLN -0,04 -0,30 2,10 7,44 20,13 35,37 33,22 -1,16 197,02
54. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 214,17 PLN 0,94 7,39 0,95 8,77 29,71 69,02 87,95 6,67 80,95
55. Allianz NN Japonia akcyjne 2022-01-26 224,59 PLN 1,34 -1,05 -2,40 2,14 10,66 20,12 23,49 -1,46 124,59
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-01-26 330,36 PLN -0,07 0,04 -3,32 -6,34 -6,77 5,83 15,63 0,66 230,36
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2022-01-26 82,98 PLN 0,12 0,16 -2,33 -5,23 -9,73 -5,79 -3,89 -0,38 -17,02
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 193,47 PLN 1,46 -1,24 -6,79 2,02 16,49 27,23 23,29 -2,25 40,05
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2022-01-26 131,66 PLN 0,15 -1,11 -3,71 -2,91 -8,10 13,64 18,84 -1,90 31,66
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2022-01-26 260,58 PLN -0,35 -1,88 -0,31 2,07 14,38 31,56 38,62 -3,19 160,58
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Dywersyfikacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 126,03 PLN 0,41 -1,93 -2,29 -2,26 0,86 5,93 6,61 -2,17 6,35
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2022-01-26 289,29 PLN 1,23 -0,41 -6,34 1,83 21,38 51,47 33,47 -1,49 141,28
63. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 126,84 PLN -0,05 -8,81 -8,24 -7,62 -5,53 16,33 9,29 -9,61 10,12
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-01-26 110,14 PLN 0,59 -7,66 -12,03 -7,62 -6,06 22,57 3,09 -9,22 18,92
65. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2022-01-26 150,51 PLN 1,46 -1,46 -11,08 -0,15 14,08 25,52 14,02 -3,41 50,51
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2022-01-26 114,92 PLN -0,02 -0,71 -0,48 -0,87 0,08 8,09 8,54 -0,69 14,91
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2022-01-26 176,68 PLN 0,02 0,12 0,01 0,02 1,19 3,95 7,04 0,10 11,96
68. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2022-01-26 61,60 PLN 1,38 -5,67 -3,87 -0,34 13,93 34,85 23,52 -5,93 53,54
69. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2022-01-26 14,66 PLN 0,55 -6,92 -8,83 -5,48 2,81 31,24 26,05 -8,66 46,31
70. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2022-01-26 24,64 PLN 1,40 -0,28 -6,38 0,90 18,23 14,82 12,72 -2,03 146,40
71. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2022-01-26 7,69 PLN 0,39 -0,90 -7,24 -7,24 -13,60 11,94 14,43 -1,41 -23,18
72. Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja akcyjne 2022-01-26 15,63 PLN 0,77 -2,25 -7,19 -1,64 18,68 56,30 54,29 -3,64 56,30
73. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 11,33 PLN 0,80 -1,73 -1,90 -1,31 2,44 10,54 11,85 -2,50 13,30
74. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 11,54 PLN 0,00 0,00 -2,37 -4,71 -3,99 -1,70 -2,20 0,09 15,28
75. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2022-01-26 26,55 PLN 0,61 -3,31 -9,69 -3,98 16,04 58,70 27,52 -4,70 164,97
76. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-01-26 202,59 PLN -0,09 0,85 -0,08 -0,62 -0,46 3,20 7,76 0,83 101,34
77. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2022-01-26 11,74 PLN -0,09 0,86 -0,09 -0,17 0,34 4,08 9,62 0,86 17,40
78. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2022-01-26 12,26 PLN 0,16 -1,05 -0,81 -0,97 1,07 8,02 8,69 -1,29 22,60
79. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2022-01-26 59,54 PLN -0,15 -0,28 -3,23 -6,68 -7,49 -0,57 7,12 0,02 12,87
80. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2022-01-26 19,38 PLN -0,05 -1,32 -1,67 -2,47 -1,87 8,21 7,01 -1,42 93,61
81. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2022-01-26 12,57 PLN -0,16 -0,32 -3,16 -6,47 -7,64 0,08 7,62 0,00 25,57
82. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2022-01-26 12,92 PLN -0,08 0,54 0,00 -0,46 -0,62 2,70 6,87 0,54 29,20
83. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 23,61 PLN 0,00 -4,14 -3,48 -2,56 2,83 23,16 27,00 -4,53 135,86
84. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 7,19 PLN 0,70 6,84 1,55 9,77 28,85 32,66 14,31 6,05 -28,39
85. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2022-01-26 13,47 PLN 0,67 -1,68 -0,30 1,20 9,51 19,20 16,32 -2,53 34,70
86. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2022-01-26 117,82 PLN 1,04 -8,07 -14,86 -1,98 3,95 12,65 5,75 -5,93 17,58
87. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2022-01-26 205,09 PLN -0,15 -0,67 -4,88 -8,51 -9,86 -4,41 2,96 -0,23 44,63
88. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 165,86 PLN 0,38 -0,14 -4,07 -2,78 2,02 1,73 7,74 -0,57 231,72
89. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 143,55 PLN 0,59 -0,83 -5,29 -2,64 5,55 1,67 6,19 -1,58 187,10
90. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2022-01-26 17,36 PLN 0,81 -0,74 -3,93 0,70 13,32 20,81 26,72 -1,20 57,67
91. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2022-01-26 16,79 PLN 0,78 -0,77 -4,00 0,48 12,91 19,42 24,19 -1,24 35,73
92. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2022-01-26 16,19 PLN 0,81 -0,80 -4,09 0,25 12,35 17,66 21,18 -1,22 44,42
93. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2022-01-26 14,98 PLN 0,81 -0,93 -4,40 -0,27 11,21 14,09 15,23 -1,32 49,80
94. Allianz Polska OFE pozostałe 2022-01-26 50,47 PLN 1,69 0,82 -4,67 7,54 28,85 22,71 30,01 -0,36 404,70
95. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2022-01-26 139,29 PLN 0,05 -1,01 -5,82 -10,07 -11,52 -3,75 1,41 0,01 29,12
96. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2022-01-26 77,70 PLN 1,19 -1,61 -9,82 -6,43 2,98 -10,05 -24,59 -3,12 55,40
97. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-01-26 50,76 PLN 1,12 -2,55 -9,81 -5,63 13,08 29,92 -12,29 -3,83 1,46
98. Allianz PZU Akcji Polskich akcyjne 2022-01-26 64,45 PLN 1,37 -2,42 -9,68 -2,88 13,01 -4,15 28,90
99. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2022-01-26 63,35 PLN -0,38 -5,99 -6,25 -3,06 5,71 -6,89 26,70
100. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2022-01-26 79,54 PLN -0,09 -7,29 -5,09 -4,41 2,78 22,94 -0,01 -8,21 77,78
101. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2022-01-26 169,07 PLN -0,17 -0,49 -4,44 -9,23 -10,95 0,54 7,73 -0,20 238,14
102. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 70,17 PLN 0,62 -1,14 -8,08 -7,79 -1,75 -1,68 -10,44 -2,02 40,23
103. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2022-01-26 267,76 PLN 1,21 -3,03 -8,28 -3,37 26,95 88,27 42,84 -3,51 166,85
104. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2022-01-26 147,87 PLN 0,07 -4,83 -4,58 -3,13 1,03 16,68 -4,96 -4,91 4,91
105. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2022-01-26 156,06 PLN 0,00 0,08 -0,18 -0,47 0,33 4,21 9,01 0,06 55,53
106. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 120,42 PLN 0,67 -2,48 -7,70 -7,23 0,39 20,00 0,30 -2,97 20,42
107. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-01-27 624,65 PLN -0,90 -2,59 -5,30 -8,42 -7,69 18,01 21,55 -3,03 78,47
108. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2022-01-27 73,78 PLN -1,73 -1,38 -5,27 -4,43 -14,41 29,89 58,15 -2,53 84,46
109. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-01-27 110,44 PLN -0,06 -0,77 -2,17 -4,93 -7,46 -4,14 -3,58 -0,84 10,44
110. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-01-27 144,42 PLN -0,11 -3,90 -3,90 -0,24 15,38 31,83 34,15 -4,31 106,32
111. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-01-27 515,82 PLN -0,63 -3,52 -4,79 7,49 20,56 29,84 25,03 -3,60 56,31
112. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-01-27 669,00 PLN -0,13 -2,85 -3,03 -1,79 2,53 15,30 16,33 -2,96 91,02
113. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-01-27 417,02 PLN -0,11 -1,20 -0,74 -1,14 0,31 10,72 14,75 -1,44 26,37
114. Allianz Selektywny akcyjne 2022-01-26 127,00 PLN 0,80 -3,88 -9,54 -7,30 12,29 34,25 29,95 -5,44 35,58
115. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2022-01-26 329,35 PLN 1,54 -1,70 -10,34 -2,60 11,67 4,90 9,82 -3,29 229,35
116. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-01-26 352,77 PLN -0,02 0,59 -1,06 -2,30 -3,62 0,07 4,84 0,59 252,77
117. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-01-26 172,38 PLN 1,06 -3,52 -11,14 -10,31 5,59 92,50 98,27 -5,29 72,38
118. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2022-01-26 218,78 PLN 0,25 -22,74 -24,75 -20,77 -24,06 13,39 43,98 -22,82 59,73
119. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2022-01-26 142,92 PLN 0,22 -0,58 -1,31 -1,71 -3,43 5,07 6,70 -0,71 42,92
120. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2022-01-26 193,82 PLN -0,99 -31,97 -40,14 -32,89 -32,38 78,34 145,43 -31,45 283,95
121. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2022-01-26 245,00 PLN -0,64 -17,15 -19,32 -20,46 -17,85 43,90 83,85 -18,03 104,18
122. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 142,40 PLN 0,35 -2,02 -6,45 -8,61 -2,67 15,53 11,65 -2,30 41,96
123. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-01-26 12,63 PLN -0,08 0,00 -0,71 -2,02 -5,75 -13,26 -10,17 -0,24 26,30
124. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-01-26 76,44 PLN -0,13 -0,17 -1,81 -3,13 -5,31 -15,99 -12,61 -0,27 83,49
125. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-01-26 6,35 PLN 0,79 7,99 3,25 -11,81 -7,57 -19,21 -8,24 6,72 -36,50
126. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 137,31 PLN -0,45 -3,95 -2,51 -0,27 9,22 25,68 28,44 -5,31 37,31
127. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2022-01-26 14,52 PLN -0,53 -8,42 -9,20 -8,13 -2,37 34,55 35,20 -10,64 45,16
128. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-01-26 18,57 PLN -0,45 -6,71 -12,66 -13,61 3,96 53,67 36,73 -7,92 85,67
129. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2022-01-26 13,40 PLN 0,30 -4,74 -10,43 -8,47 11,90 32,20 30,82 -6,27 34,00
130. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2022-01-26 15,72 PLN -0,01 -3,46 -8,26 -8,68 7,25 39,68 32,48 -4,68 57,19
131. Fundusz Aktywny akcyjne 2022-01-27 16,04 PLN 0,83 -4,59 -7,18 -1,95 13,40 21,32 15,75 -5,60 60,42
132. Fundusz Azjatycki akcyjne 2022-01-27 11,51 PLN -0,46 -2,09 -8,02 -11,38 -19,45 2,91 2,34 -1,60 15,15
133. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2022-01-26 26,17 PLN 0,30 -4,64 -10,22 -8,02 13,04 36,67 38,81 -6,19 161,68
134. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 8,43 PLN 4,32 12,82 5,44 27,35 48,39 3,37 -11,60 11,82 -15,66
135. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2022-01-26 22,53 PLN 0,01 2,33 1,70 0,89 0,25 0,69 0,76 2,30 125,31
136. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-01-27 12,42 PLN 0,24 -0,32 -3,59 -6,82 -7,61 -4,88 -1,92 -0,05 24,17
137. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-27 19,04 PLN 0,96 -6,47 -3,92 -2,07 7,80 28,98 17,24 -6,64 90,42
138. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2022-01-26 20,86 PLN 0,01 -3,20 -7,84 -12,81 -7,87 15,17 22,10 -2,90 -58,27
139. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
140. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
141. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
142. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2022-01-26 23,39 PLN 0,02 -3,68 -8,26 -13,73 -8,35 17,63 23,50 -3,35 -53,21
143. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2022-01-26 21,78 PLN 0,02 -3,37 -8,17 -13,80 -8,49 17,21 23,87 -3,37 -56,44
144. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2022-01-26 22,88 PLN 0,02 -3,72 -8,53 -14,22 -8,86 17,56 23,73 -3,42 -54,25
145. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-01-26 46,64 PLN -0,01 0,01 -0,28 -0,55 0,08 1,57 3,50 0,00 87,13
146. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2022-01-26 10,80 PLN 0,08 -0,63 -0,42 -0,98 -0,38 6,92 7,11 -0,62 7,95
147. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2022-01-26 11,20 PLN -0,02 0,10 -0,98 -1,91 -2,68 -0,56 2,20 0,21 12,01
148. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2022-01-26 11,55 PLN 0,01 -1,10 -6,16 -10,39 -12,29 -5,82 -2,11 -0,11 15,50
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2022-01-26 10,00 PLN -0,00 -0,00
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2022-01-26 14,33 PLN 0,30 -4,69 -10,40 -8,45 11,87 31,22 30,14 -6,22 43,26
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 22,47 PLN 0,11 -2,27 -6,77 -8,81 -2,40 17,48 16,86 -2,63 124,62
152. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2022-01-26 9,99 PLN -0,01 -0,06
153. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-27 10,45 PLN 0,57 -1,52 -6,69 -4,02 3,62 3,49 4,14 -2,07 4,47
154. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
155. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
156. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2022-01-26 107,63 PLN -0,01 -0,14 -1,54 -2,70 -2,29 1,24 4,23 0,11 7,32
157. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2022-01-26 126,97 PLN -0,30 -4,20 -4,18 -4,30 -0,30 18,18 19,83 -5,28 26,61
158. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2022-01-25 10,25 PLN 0,13 -0,46 -3,12 -6,43 -7,60 -3,83 -1,99 -0,23 2,46
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2022-01-26 162,75 PLN 0,94 -8,59 -9,24 -7,46 -0,61 39,74 41,82 -9,94 62,73
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2022-01-26 173,49 PLN 0,94 -8,56 -9,14 -7,24 -0,13 43,20 48,24 -9,92 47,16
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2022-01-26 171,95 PLN 0,95 -8,53 -9,00 -6,94 0,55 46,20 -9,90 34,40
162. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2022-01-26 172,73 PLN 0,95 -8,46 -8,82 -6,57 1,36 -9,84 37,69
163. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2022-01-26 168,09 PLN 0,95 -8,43 -8,75 -6,42 1,66 -9,82 15,04
164. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2022-01-26 163,99 PLN 0,94 -8,58 -9,19 -7,36 -0,37 -9,94 12,58
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2022-01-26 190,48 PLN 0,58 -6,01 -12,44 -12,82 5,29 56,70 36,34 -7,44 90,48
166. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2022-01-26 210,62 PLN 0,57 -5,98 -12,35 -12,62 5,80 61,30 46,01 -7,42 91,94
167. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2022-01-26 236,14 PLN 0,57 -5,94 -12,21 -12,32 6,52 64,80 51,28 -7,39 139,47
168. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2022-01-26 240,55 PLN 0,58 -5,87 -12,04 -11,99 7,33 68,38 55,67 -7,34 86,14
169. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2022-01-26 191,34 PLN 0,57 -6,00 -12,40 -12,72 5,54 -7,44 17,08
170. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 67,67 PLN -2,68 -3,34 -7,66 -7,54 -13,11 -25,74 -35,91 -3,86 -32,34
171. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 72,38 PLN -2,69 -3,31 -7,56 -7,34 -12,69 -23,91 -33,00 -3,84 -29,96
172. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 74,25 PLN -2,69 -3,27 -7,42 -7,02 -12,09 -22,32 -29,89 -3,82 -29,73
173. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 72,05 PLN -2,69 -3,20 -7,24 -6,66 -11,40 -3,77 -22,79
174. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 68,07 PLN -2,69 -3,34 -7,61 -7,45 -12,90 -3,86 -19,64
175. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 133,24 PLN 0,63 -3,03 -7,84 -8,21 6,83 37,05 25,51 -4,10 32,60
176. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 155,76 PLN 0,62 -3,00 -7,74 -7,99 7,35 41,06 34,02 -4,08 26,75
177. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 166,45 PLN 0,62 -2,89 -7,41 -7,33 8,90 47,21 42,68 -4,00 49,03
178. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 134,18 PLN 0,62 -3,02 -7,79 -8,10 7,08 -4,10 16,48
179. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 202,04 PLN -0,80 -16,11 -21,35 -20,29 -19,31 87,51 -16,64 91,13
180. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 203,21 PLN -0,80 -16,09 -21,27 -20,11 -18,93 -16,63 4,84
181. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2022-01-26 109,80 PLN 0,92 -5,02 -6,42 -5,70 -12,82 17,10 15,07 -4,52 0,65
182. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2022-01-26 110,43 PLN 0,92 -5,00 -6,34 -5,50 -12,41 -4,52 3,75
183. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 117,48 PLN -0,15 -1,75 -1,46 -1,25 1,27 12,00 14,65 -2,21 17,48
184. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 117,70 PLN -0,15 -1,74 -1,42 -1,18 1,41 -2,20 4,21
185. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 112,23 PLN 1,51 -6,54 -7,14 -6,22 -4,61 -7,26 10,52
186. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 112,49 PLN 1,51 -6,53 -7,10 -6,14 -4,43 -7,25 4,01
187. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 158,25 PLN -0,52 -5,28 -3,29 0,38 14,75 38,22 39,90 -7,15 58,25
188. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 159,17 PLN -0,52 -5,27 -3,19 0,61 15,30 -7,14 24,30
189. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2022-01-26 155,22 PLN 1,10 -12,06 -10,74 -9,00 9,00 56,16 54,00 -14,38 55,22
190. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2022-01-26 156,11 PLN 1,10 -12,04 -10,66 -8,80 9,50 -14,37 19,43
191. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 125,11 PLN 0,26 -2,91 -3,05 -3,46 -0,15 13,99 14,91 -3,29 25,10
192. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 127,63 PLN 0,27 -2,88 -2,97 -3,29 0,20 15,19 16,94 -3,27 24,59
193. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 130,91 PLN 0,26 -2,84 -2,84 -3,03 0,74 17,09 20,18 -3,24 20,23
194. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 130,43 PLN 0,27 -2,77 -2,67 -2,70 1,43 -3,18 14,32
195. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 128,54 PLN 0,27 -2,75 -2,61 -2,58 1,68 -3,17 8,96
196. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 126,03 PLN 0,26 -2,90 -3,01 -3,37 0,05 -3,28 6,96
197. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 149,08 PLN 1,82 6,06 5,74 7,49 17,83 43,21 44,88 4,79 49,08
198. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-01-26 149,93 PLN 1,81 6,07 5,83 7,72 18,38 4,79 35,21
199. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2022-01-26 140,67 PLN 0,00 0,82 -3,07 4,59 19,62 35,72 41,63 -1,18 40,64
200. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2022-01-26 141,50 PLN 0,00 0,83 -2,97 4,83 20,20 -1,17 33,28
201. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2022-01-26 157,77 PLN 0,03 -0,06 -1,21 -2,29 -2,40 1,66 4,55 0,29 57,16
202. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2022-01-26 163,39 PLN 0,02 -0,05 -1,20 -2,27 -2,34 2,43 6,17 0,30 24,11
203. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2022-01-26 162,27 PLN 0,02 -0,04 -1,18 -2,22 -2,25 2,81 6,89 0,30 17,66
204. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2022-01-26 166,37 PLN 0,02 -0,03 -1,14 -2,14 -2,09 3,30 7,73 0,31 17,45
205. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2022-01-26 159,29 PLN 0,03 -0,01 -1,09 -2,07 -1,95 0,33 -1,33
206. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2022-01-26 158,50 PLN 0,03 -0,05 -1,20 -2,27 -2,35 0,30 -1,80
207. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2022-01-26 114,92 PLN -0,02 -0,71 -0,48 -0,87 0,08 8,09 8,54 -0,69 14,91
208. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2022-01-26 116,85 PLN -0,02 -0,70 -0,44 -0,80 0,22 8,85 9,95 -0,69 11,79
209. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2022-01-26 118,79 PLN -0,02 -0,69 -0,40 -0,73 0,38 9,80 11,80 -0,68 13,07
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2022-01-26 115,02 PLN -0,02 -0,64 -0,29 -0,51 0,82 -0,64 7,51
211. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2022-01-26 114,11 PLN -0,01 -0,62 -0,23 -0,38 1,06 -0,62 3,60
212. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2022-01-26 112,91 PLN -0,02 -0,69 -0,45 -0,82 0,19 -0,69 2,50
213. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 2022-01-26 118,17 PLN -0,26 -0,34 -0,53 0,43 2,66 4,09 -0,61 3,18
214. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych I obligacyjne i dłużne 2022-01-26 118,32 PLN -0,26 -0,33 -0,50 0,48 2,77 -0,60 4,47
215. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2022-01-26 176,68 PLN 0,02 0,12 0,01 0,02 1,19 3,95 7,04 0,10 76,13
216. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2022-01-26 184,12 PLN 0,02 0,13 0,03 0,08 1,29 4,61 8,38 0,10 30,07
217. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2022-01-26 189,35 PLN 0,02 0,16 0,11 0,23 1,58 5,66 10,33 0,13 26,50
218. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2022-01-26 190,21 PLN 0,02 0,17 0,13 0,28 1,70 6,54 11,59 0,13 25,76
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2022-01-26 175,74 PLN 0,02 0,13 0,03 0,07 1,28 0,10 1,90
220. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2022-01-26 94,42 PLN 0,21 0,61 -1,28 -4,15 -8,46 -2,08 0,71 0,27 -5,58
221. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2022-01-24 94,27 PLN -0,79 0,44 -2,39 -4,34 -8,64 0,10 -5,81
222. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2022-01-26 107,87 PLN 0,12 -2,63 -3,54 -5,53 -5,64 4,92 8,31 -2,73 7,87
223. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond I obligacyjne i dłużne 2022-01-26 108,19 PLN 0,11 -2,62 -3,51 -5,48 -5,53 -2,72 -3,69
224. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2022-01-26 107,09 PLN -0,21 -1,14 -1,01 -2,54 -3,65 6,72 9,84 -1,12 7,09
225. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond I obligacyjne i dłużne 2022-01-26 107,26 PLN -0,21 -1,13 -0,97 -2,48 -3,52 -1,11 -2,60
226. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2022-01-26 117,87 PLN 0,08 -1,75 -1,16 -1,59 -0,36 8,71 11,61 -1,86 17,87
227. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2022-01-26 118,07 PLN 0,08 -1,74 -1,12 -1,53 -0,21 -1,85 1,70
228. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2022-01-26 114,59 PLN -0,14 -1,00 -1,45 -1,46 -0,71 7,96 11,93 -1,15 14,59
229. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2022-01-26 114,80 PLN -0,14 -0,99 -1,42 -1,38 -0,55 -1,14 2,03
230. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2022-01-26 107,72 PLN 0,16 -1,48 -4,21 -4,50 -1,67 -1,35 7,72
231. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2022-01-26 113,50 PLN 0,34 -2,21 -5,21 -3,67 2,39 -2,46 13,50
232. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2022-01-26 119,83 PLN 0,49 -2,85 -6,09 -2,66 7,03 -3,53 19,83
233. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2022-01-26 120,32 PLN 0,51 -2,87 -6,09 -2,66 7,08 -3,55 20,32
234. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2022-01-26 121,80 PLN 0,58 -3,22 -6,58 -2,31 9,12 -4,09 21,80
235. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2022-01-26 121,40 PLN 0,59 -3,26 -6,61 -2,58 8,78 -4,09 21,40
236. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2022-01-26 120,79 PLN 0,56 -3,29 -6,69 -2,97 8,21 -4,11 20,79
237. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2022-01-26 118,15 PLN 0,53 -3,26 -6,68 -3,20 7,34 -4,10 18,15
238. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2022-01-26 107,82 PLN 0,62 -3,56 -7,00 -1,35 7,18 -4,41 7,82
239. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2022-01-26 139,29 PLN 0,05 -1,01 -5,82 -10,07 -11,52 -3,75 1,41 0,01 29,12
240. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2022-01-26 143,11 PLN 0,06 -1,00 -5,78 -10,00 -11,39 -3,07 2,68 0,03 24,57
241. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2022-01-26 147,67 PLN 0,05 -0,99 -5,74 -9,94 -11,26 -2,22 4,46 0,03 17,10
242. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2022-01-26 149,78 PLN 0,05 -0,95 -5,64 -9,75 -10,90 -1,06 6,04 0,06 18,23
243. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2022-01-26 141,17 PLN 0,06 -0,93 -5,60 -9,65 -10,72 0,08 -10,35
244. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2022-01-26 139,81 PLN 0,06 -1,00 -5,79 -10,01 -11,43 0,02 -11,18
245. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2022-01-26 127,00 PLN 0,80 -3,88 -9,54 -7,30 12,29 34,25 29,95 -5,44 35,58
246. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2022-01-26 150,08 PLN 0,81 -3,85 -9,44 -7,08 12,83 38,23 39,22 -5,42 57,02
247. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2022-01-26 157,41 PLN 0,81 -3,81 -9,29 -6,76 13,61 41,15 44,15 -5,39 85,06
248. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2022-01-26 160,39 PLN 0,80 -3,74 -9,12 -6,42 14,47 44,26 48,37 -5,34 76,95
249. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2022-01-26 131,06 PLN 0,81 -3,73 -9,09 -6,35 14,63 -5,33 26,46
250. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2022-01-26 128,16 PLN 0,81 -3,87 -9,49 -7,19 12,56 -5,43 24,17
251. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 142,40 PLN 0,35 -2,02 -6,45 -8,61 -2,67 15,53 11,65 -2,30 41,96
252. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 164,59 PLN 0,35 -1,98 -6,35 -8,41 -2,24 18,74 18,73 -2,27 27,79
253. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 173,02 PLN 0,34 -1,94 -6,21 -8,10 -1,58 21,24 22,93 -2,24 32,34
254. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 175,85 PLN 0,35 -1,87 -6,05 -7,80 -0,92 23,59 26,06 -2,19 36,95
255. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 143,89 PLN 0,35 -2,00 -6,40 -8,50 -2,43 -2,29 1,67
256. Subfundusz Allianz Strategic Bond A obligacyjne i dłużne 2022-01-26 94,74 PLN 0,17 -0,12 0,19 -6,17 -9,33 -8,32 -6,96 -0,58 -5,28
257. Subfundusz Allianz Strategic Bond I obligacyjne i dłużne 2022-01-26 94,90 PLN 0,17 -0,09 0,25 -6,07 -9,20 -0,56 -8,91
258. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2022-01-26 102,56 PLN 0,00 0,11 -0,87 -1,67 -2,21 0,24 0,97
259. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2022-01-26 102,58 PLN 0,01 0,07 -0,91 -1,69 -2,20 0,26 -1,96
260. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 137,31 PLN -0,45 -3,95 -2,51 -0,27 9,22 25,68 28,44 -5,31 37,31
261. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-26 137,63 PLN -0,46 -3,94 -2,47 -0,17 9,43 -5,31 16,12
262. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-25 10,22 PLN 0,04 0,18 -1,58 -4,18 -8,96 -2,93 -1,11 0,19 2,24
263. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-25 9,52 PLN 0,02 0,19 -1,51 -3,27 -6,16 -2,52 -1,40 0,16 -4,80
264. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-01-25 9,03 PLN 0,27 0,08 -2,57 -1,19 3,06 -3,82 -4,73 -0,17 -9,72
265. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2022-01-26 184,73 PLN 0,05 -3,04 -6,91 -5,83 6,08 29,03 31,39 -3,85 59,36
266. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2022-01-26 172,52 PLN -0,25 -6,30 -9,88 -8,65 6,18 40,81 31,97 -8,10 56,55
267. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2022-01-26 159,55 PLN -0,04 -2,19 -4,70 -4,77 1,85 18,86 20,74 -2,56 38,00
268. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2022-01-26 189,48 PLN -0,27 -7,63 -9,16 -7,80 0,15 44,54 50,01 -9,93 89,48
269. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2022-01-26 130,19 PLN 0,37 -0,94 -4,48 -5,68 -3,93 20,04 16,15 -2,55 30,19
270. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2022-01-26 109,69 PLN 0,01 -0,51 -0,68 -1,51 -2,69 -0,08 2,15 -0,63 9,69
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.