Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-07 5,98 PLN 0,35 3,31 10,24 -13,24 -11,34 -16,64 -21,72 -13,30 -40,24
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2020-07-08 130,01 PLN -0,31 2,59 24,27 -0,96 3,10 9,48 16,20 -0,99 30,00
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-08 141,55 PLN 0,28 11,06 40,04 13,27 13,64 -4,27 16,07 16,13 41,55
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-07-08 93,18 PLN 0,51 6,45 20,68 -3,97 -2,87 -12,03 -4,96 3,57
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-07-08 104,09 PLN 0,09 7,58 24,20 8,80 6,95 -1,20 -5,44 9,23 3,59
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2020-07-08 116,78 PLN -0,01 -0,20 0,21 -0,81 -1,28 -4,28 4,50 -0,76 13,28
7. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-07-08 135,03 PLN -0,06 -0,44 3,19 -2,05 -0,34 4,17 11,40 -1,92 35,03
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 110,61 PLN -0,02 0,95 3,63 -2,08 -0,62 7,74 -1,85 10,61
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 121,28 PLN -0,52 1,17 7,47 -7,08 -1,61 8,39 -7,14 21,28
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2020-07-08 319,68 PLN 0,21 -0,24 13,86 -8,62 -12,54 -18,15 -11,27 -8,53 219,68
11. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-07-08 282,11 PLN 0,01 0,28 0,93 0,67 1,58 5,26 8,43 0,77 182,11
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-07-08 311,60 PLN 0,05 0,76 1,92 4,67 5,09 11,50 13,22 4,34 211,60
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 202,08 PLN 0,02 -1,52 9,65 -6,00 -6,69 -7,50 -13,75 -6,00 -17,87
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-08 10,32 PLN -0,10 -5,49 7,05 -22,87 -16,23 -11,95 -5,15 -21,94 3,20
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-08 13,93 PLN 0,29 -3,67 5,45 -13,10 -10,99 -14,17 -6,38 -13,15 39,30
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-08 40,30 PLN 1,43 6,87 30,00 17,19 22,90 62,11 80,23 19,37 303,00
17. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-09 108,31 PLN 0,34 6,80 27,78 7,40 13,28 -4,33 16,35 11,08 8,31
18. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2020-07-09 114,86 PLN 0,19 2,43 12,63 -13,18 -7,22 -9,27 8,91 -11,24 14,86
19. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-09 102,88 PLN 0,60 3,52 19,86 -3,10 -2,70 -10,23 9,86 -1,77 2,88
20. Allianz Generali Globalnych Akcji Wzrostu akcyjne 2020-07-09 156,03 PLN 1,27 4,38 23,18 11,81 18,43 16,32 28,46 13,84 22,54
21. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2020-07-09 184,87 PLN 0,23 0,53 13,65 -10,11 -13,93 -19,59 -8,06 -9,25 269,74
22. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-07-09 230,89 PLN 0,02 0,75 2,57 0,71 2,40 8,63 14,14 0,88 361,78
23. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2020-07-09 382,33 PLN 0,01 0,87 3,54 3,18 5,45 12,55 15,42 3,77 282,33
24. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-09 329,66 PLN 0,17 2,00 11,54 -4,35 -3,10 -1,03 8,55 -3,32 559,32
25. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2020-07-09 170,11 PLN -0,04 1,00 5,01 3,32 5,42 11,18 13,96 3,15 70,11
26. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2020-07-09 202,15 PLN 0,04 -0,79 2,73 2,12 5,31 2,00 1,95 2,24 102,15
27. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-07-09 125,64 PLN -0,01 0,27 0,97 -0,21 1,16 5,70 9,80 0,06 25,64
28. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-09 190,22 PLN 0,15 1,61 8,76 1,59 2,08 7,53 13,89 1,71 90,22
29. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-09 138,10 PLN 0,87 6,58 10,21 15,49 19,04 21,41 30,48 15,10 22,95
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 111,04 PLN -0,06 0,70 7,99 -4,27 -2,69 0,03 -4,14 11,03
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-08 11,09 PLN -0,18 1,46 14,92 -4,48 -3,23 1,65 -3,82 10,90
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-08 102,53 PLN -0,43 0,29 2,36 0,17 -0,12 -1,86 0,51 2,53
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2020-07-08 352,86 PLN 0,68 9,98 33,84 10,85 18,93 22,52 58,92 13,40 84,68
34. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-07-08 546,20 PLN 0,57 5,03 25,45 9,25 15,94 32,44 46,88 10,82 446,20
35. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2020-07-08 162,00 PLN 0,51 -2,15 15,66 -22,63 -19,72 13,27 10,28 -22,06 61,97
36. Allianz Investor BRIC akcyjne 2020-07-08 85,37 PLN 0,71 5,80 16,01 -9,07 -2,15 15,91 22,13 -8,57 -15,04
37. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-07-08 137,69 PLN 0,03 0,50 1,34 0,37 1,21 4,33 7,00 0,53 37,03
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 179,46 PLN 1,14 7,18 9,77 12,65 23,70 26,67 28,59 16,19 79,42
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2020-07-08 252,81 PLN 0,22 9,41 15,62 3,37 7,19 14,20 18,58 3,31 152,76
40. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-07-08 100,92 PLN -0,06 -0,26 2,72 -4,52 -3,44 -0,53 0,93 -4,53 0,93
41. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-07-08 261,27 PLN 0,05 0,78 2,50 0,37 1,63 6,65 11,90 0,49 161,27
42. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2020-07-08 313,03 PLN -0,29 6,88 25,03 5,06 8,10 7,17 33,61 7,91 213,03
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 42,64 PLN 0,52 4,15 12,74 9,95 15,06 30,88 51,26 11,04 326,40
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 770,21 PLN 0,90 7,21 21,85 12,88 21,50 44,89 78,81 14,98 670,21
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2020-07-09 555,03 PLN 1,11 7,51 15,08 -2,57 7,79 25,54 39,33 -0,44 61,17
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-09 496,34 PLN 0,21 2,59 14,75 7,60 19,82 37,96 24,68 9,29 48,95
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-09 1 166,36 PLN 0,16 0,02 2,67 3,18 2,55 15,98 5,21 16,64
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-09 429,73 PLN 0,05 0,89 3,50 0,84 1,53 2,64 6,97 0,99 26,35
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-07-08 158,47 PLN 0,02 0,43 2,00 0,15 1,28 3,62 6,89 0,22 57,85
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2020-07-08 279,17 PLN -0,13 0,84 15,24 -7,65 -10,96 -16,95 -3,40 -8,19 179,17
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-07-08 160,13 PLN -0,81 -1,81 13,02 -12,41 -7,28 -3,23 -2,90 -11,77 60,13
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2020-07-08 179,83 PLN -0,04 -1,02 10,87 -4,68 -2,14 2,98 14,11 -4,46 79,83
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-07-08 221,02 PLN -0,28 -4,63 5,74 -15,37 -7,74 0,90 8,61 -14,54 121,02
54. Allianz NN Japonia akcyjne 2020-07-08 165,63 PLN -0,67 -8,92 4,78 -18,96 -11,69 -11,96 -14,07 -20,04 65,63
55. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2020-07-08 137,36 PLN 1,64 8,95 21,67 0,35 8,68 10,20 22,71 -0,56 37,36
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-07-08 345,95 PLN 0,06 0,43 2,74 6,05 8,09 16,43 23,71 5,89 245,95
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2020-07-08 86,14 PLN 0,00 -1,92 8,15 -7,92 -5,57 -6,48 -3,61 -8,10 -13,86
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 141,00 PLN -0,12 3,59 18,01 -1,67 -4,23 -20,30 -14,18 -2,22 2,07
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2020-07-08 120,07 PLN 1,59 5,96 17,52 -2,82 1,94 7,43 16,80 -2,56 20,07
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2020-07-08 195,62 PLN 0,38 -5,32 5,31 -13,52 -9,59 3,41 17,05 -13,76 95,62
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 121,21 PLN 0,20 -0,07 3,94 -2,04 0,12 2,28 6,51 -1,88 21,21
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2020-07-08 198,88 PLN 0,37 3,96 20,21 2,19 0,31 -11,77 13,26 4,06 65,87
63. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 107,77 PLN 1,09 0,96 16,29 -4,74 0,36 -13,21 -10,29 -3,98 -6,43
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-08 83,82 PLN 0,17 -0,80 20,99 -11,61 -8,04 -26,23 -3,47 -10,41 -9,50
65. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2020-07-08 110,50 PLN -0,41 3,56 20,24 -7,11 -7,55 -22,06 -9,91 -7,61 10,50
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-07-08 108,44 PLN 0,00 -0,07 4,78 -2,38 -1,12 0,69 4,95 -2,22 8,43
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-07-08 171,08 PLN -0,01 0,33 1,69 -1,55 -0,65 2,35 5,72 -1,38 8,42
68. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2020-07-08 10,96 PLN -0,27 2,14 22,73 1,39 6,82 0,55 6,51 2,62 9,60
69. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2020-07-08 48,80 PLN -0,08 -0,61 11,31 -6,10 -0,37 -2,61 -2,44 -6,17 21,64
70. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-07-08 11,32 PLN -0,35 -4,31 15,04 -11,98 -5,82 -6,06 -4,15 -11,91 12,97
71. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2020-07-08 18,47 PLN -0,22 0,00 16,60 -12,21 -15,08 -20,66 -16,88 -12,75 84,70
72. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-07-08 6,86 PLN 0,59 4,73 17,47 -7,92 -3,38 -5,90 4,89 -8,17 -31,47
73. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 10,36 PLN -0,19 -1,61 8,37 -6,67 -3,63 0,19 6,58 -6,67 3,60
74. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2020-07-08 18,75 PLN 0,00 3,59 25,75 3,25 6,66 -13,19 3,76 4,28 87,13
75. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-07-08 199,47 PLN 0,03 0,42 1,68 -0,27 0,80 5,03 7,90 -0,12 98,24
76. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2020-07-08 11,33 PLN 0,00 0,44 2,35 -1,99 -0,53 4,62 7,70 -1,82 13,30
77. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2020-07-08 13,36 PLN 0,07 0,60 2,30 3,49 4,62 12,17 16,58 3,33 33,47
78. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-07-08 11,27 PLN 0,00 -1,31 7,85 -7,32 -5,45 -1,40 7,64 -6,86 12,70
79. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-07-08 63,26 PLN 0,06 0,62 2,07 3,57 4,08 11,31 15,08 3,35 19,92
80. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2020-07-08 18,73 PLN -0,05 -0,05 8,39 -1,94 0,11 2,07 7,71 -1,78 87,11
81. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2020-07-08 12,83 PLN 0,00 0,31 1,34 0,31 1,26 5,08 7,91 0,47 28,30
82. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 11,53 PLN 0,09 -0,86 3,50 -3,43 -3,35 -4,71 -1,96 -3,76 15,18
83. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 20,66 PLN 0,05 -0,86 9,25 -3,68 0,15 10,07 14,14 -3,28 106,39
84. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 4,75 PLN 0,64 3,04 6,03 -15,33 -14,10 -16,96 -26,24 -15,63 -52,69
85. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2020-07-08 11,29 PLN -0,09 -0,96 6,21 -9,17 -5,13 -4,40 1,07 -9,10 12,90
86. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2020-07-08 98,18 PLN -0,22 -2,16 9,56 -14,78 -9,90 -12,67 -1,11 -14,80 -2,02
87. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2020-07-08 223,82 PLN 0,13 0,67 2,14 2,65 2,99 8,88 14,95 2,45 123,28
88. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 154,45 PLN -0,09 -0,19 6,66 -3,93 -5,41 -3,90 4,19 -4,23 208,90
89. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 126,43 PLN -0,19 -0,52 9,99 -7,11 -10,29 -11,28 -1,04 -7,53 152,86
90. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2020-07-08 14,05 PLN -0,14 -0,85 5,72 -4,75 -4,94 -2,43 12,67 -4,55 27,61
91. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2020-07-08 13,67 PLN -0,15 -0,87 5,64 -4,94 -5,33 -3,60 10,15 -4,81 10,51
92. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2020-07-08 13,28 PLN -0,15 -0,90 5,48 -5,21 -5,82 -5,08 7,70 -5,08 18,47
93. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2020-07-08 12,48 PLN -0,24 -1,03 5,23 -5,74 -6,73 -7,90 2,38 -5,60 24,80
94. Allianz Polska OFE pozostałe 2020-07-08 34,65 PLN -0,63 -2,72 9,10 -13,98 -16,59 -17,54 -2,28 -14,06 246,50
95. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-07-08 154,17 PLN 0,08 1,04 2,06 4,89 4,79 9,91 14,06 4,59 42,91
96. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2020-07-08 66,55 PLN -0,14 0,30 12,59 -14,75 -19,17 -38,56 -32,36 -14,82 33,10
97. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-08 37,81 PLN -0,16 1,64 22,68 -3,08 -3,82 -34,61 -19,74 -0,29 -24,43
98. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-07-08 50,58 PLN 0,22 1,16
99. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-07-08 50,38 PLN -0,38 0,76
100. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2020-07-08 69,77 PLN -0,17 -0,34 5,15 -5,86 3,87 -18,27 -34,73 -5,23 55,95
101. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2020-07-08 185,41 PLN -0,03 1,00 7,62 3,15 6,45 14,86 18,97 3,03 270,82
102. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 65,00 PLN -0,09 0,34 9,52 -7,51 -9,32 -20,07 -7,75 -7,59 29,90
103. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2020-07-08 156,08 PLN 0,36 1,69 33,04 3,04 6,17 -21,34 -6,27 3,78 55,55
104. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2020-07-08 135,85 PLN -0,26 1,71 1,64 0,85 2,71 -15,90 -5,87 1,69 -3,62
105. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2020-07-08 154,25 PLN 0,02 0,29 0,88 0,80 1,96 6,62 11,76 0,91 53,73
106. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 110,39 PLN 0,67 1,56 8,34 -2,40 3,00 -8,32 -3,54 -2,01 10,39
107. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-09 586,31 PLN 0,82 6,52 17,19 4,25 7,30 11,97 17,59 5,61 67,52
108. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-08 63,00 PLN 0,66 5,21 18,86 -3,89 3,03 12,86 49,11 -3,17 57,50
109. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-09 114,87 PLN 0,49 -1,23 7,52 -1,66 -2,20 -2,76 5,35 -1,88 14,87
110. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-09 116,23 PLN 0,50 1,65 15,54 -9,88 0,90 -0,58 13,10 -8,73 66,04
111. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-09 352,73 PLN -0,06 0,34 12,21 -16,84 -18,42 -21,73 -12,77 -16,82 6,89
112. Allianz Schroder Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-09 388,00 PLN 0,07 -0,38 12,36 -1,77 -1,92 2,53 16,81 -1,06 17,58
113. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-08 601,14 PLN 0,05 0,12 9,12 -4,58 -0,98 2,77 8,04 -4,13 71,65
114. Allianz Selektywny akcyjne 2020-07-08 92,25 PLN 0,05 7,53 29,80 2,87 -1,76 -8,88 -1,74 2,84 -1,52
115. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2020-07-08 265,83 PLN -0,53 3,39 23,85 1,81 -13,33 -19,26 -4,18 2,07 165,83
116. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-08 237,10 PLN 1,26 9,49 33,72 15,76 6,72 39,18 19,34 73,10
117. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-07-08 361,93 PLN 0,04 0,63 2,24 1,13 1,88 6,13 9,77 1,22 261,93
118. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-08 145,78 PLN -0,36 10,79 43,72 36,46 53,65 55,15 109,39 40,70 45,78
119. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-07-08 139,24 PLN -0,06 -0,81 7,62 -1,45 -0,08 2,19 8,84 -1,26 39,24
120. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2020-07-08 212,26 PLN 3,88 22,54 73,63 55,19 50,28 135,09 185,64 64,99 320,48
121. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2020-07-08 222,64 PLN 2,08 11,04 37,73 7,17 9,15 45,74 73,92 8,98 85,55
122. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 133,17 PLN 0,08 4,96 14,54 7,64 6,93 1,83 3,89 7,87 32,76
123. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 84,82 PLN 0,63 0,58 13,47 -10,29 -9,36 -9,79 -13,98 -10,84 -25,88
124. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-08 13,45 PLN 0,15 0,82 1,20 -4,81 -8,63 -7,37 -3,31 -4,95 34,50
125. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-07-08 81,64 PLN 0,17 1,59 2,29 -6,79 -11,24 -10,48 -2,97 -6,81 95,97
126. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-07-08 5,95 PLN 1,54 -5,85 21,43 -29,83 -28,74 -17,82 -7,75 -29,42 -40,50
127. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 114,71 PLN -0,27 1,42 4,92 -5,16 -1,29 6,98 -5,14 14,71
128. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2020-07-08 11,88 PLN 0,44 3,15 20,76 -2,73 1,28 6,09 13,90 -2,49 18,82
129. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-07-08 13,93 PLN -0,49 9,80 40,06 11,52 13,17 -3,60 17,99 14,94 39,33
130. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2020-07-08 9,88 PLN -0,84 6,95 31,21 1,76 -1,49 -7,45 1,35 2,72 -1,22
131. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-07-08 12,24 PLN -0,44 6,59 25,54 8,54 8,09 3,06 2,24 9,50 22,43
132. Fundusz Aktywny akcyjne 2020-07-09 12,65 PLN -0,79 -0,01 14,59 -8,80 -8,17 -11,64 -8,98 -8,91 26,47
133. Fundusz Azjatycki akcyjne 2020-07-09 11,99 PLN -0,00 3,40 13,37 -0,55 2,83 0,43 1,91 -0,15 19,87
134. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2020-07-08 18,99 PLN -0,84 7,11 31,79 2,55 -0,21 -4,21 1,81 3,54 89,91
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 5,47 PLN -2,54 -12,45 11,49 -29,23 -28,62 -36,67 -40,89 -28,53 -45,27
136. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2020-07-08 22,44 PLN 0,00 0,11 0,16 0,11 0,37 0,07 0,73 0,11 124,36
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-07-09 13,28 PLN -0,08 0,32 2,28 1,47 1,12 3,22 3,35 1,29 32,76
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-09 16,47 PLN -0,04 0,66 9,43 0,28 4,44 5,49 5,15 -0,71 64,66
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2020-07-08 21,46 PLN -0,12 1,45 -3,22 -3,37 6,20 18,08 29,90 -2,96 -57,07
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2020-07-08 47,52 PLN -0,14 0,47 -2,25 -9,78 -0,41 -1,04 10,81 -8,89 -36,64
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2020-07-08 49,62 PLN -0,15 0,58 -2,24 -9,92 -0,20 -0,85 12,24 -9,04 -33,85
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2020-07-08 49,79 PLN -0,15 0,58 -2,24 -9,76 -0,29 -0,61 11,92 -9,01 -33,62
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2020-07-08 24,11 PLN -0,13 1,69 -3,19 -3,85 7,23 18,48 33,61 -3,31 -51,79
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2020-07-08 22,48 PLN -0,12 1,73 -3,28 -4,15 6,86 18,87 36,61 -3,19 -55,03
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2020-07-08 23,70 PLN -0,12 1,71 -3,35 -3,80 6,99 18,98 36,92 -3,26 -52,61
146. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-07-08 45,90 PLN 0,01 0,31 1,49 -1,79 -1,13 0,80 3,10 -1,63 84,14
147. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-07-08 10,30 PLN 0,03 0,20 4,73 -2,21 -1,02 0,62 2,85 -2,05 3,02
148. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2020-07-08 11,45 PLN -0,00 0,23 1,06 0,59 1,22 3,12 6,32 0,66 14,46
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-07-08 12,95 PLN 0,01 0,82 2,02 4,39 4,29 8,08 11,22 4,20 29,51
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2020-07-08 10,56 PLN -0,84 6,84 30,65 1,03 -2,20 -7,94 1,09 1,95 5,64
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 20,97 PLN -0,22 4,44 15,25 7,46 8,00 5,70 11,33 8,08 109,62
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-09 9,37 PLN -0,59 0,09 8,26 -6,79 -8,16 -10,79 -8,02 -6,70 -6,25
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2020-07-08 108,09 PLN 0,01 0,41 1,64 -0,31 0,55 3,33 -0,22 7,79
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2020-07-08 114,62 PLN 0,09 1,18 11,81 -2,83 -0,12 6,26 -2,65 14,30
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-07-07 10,91 PLN -0,01 0,35 2,81 0,91 1,07 3,39 3,61 0,83 9,14
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2020-07-08 130,01 PLN -0,31 2,59 24,27 -0,96 3,10 9,48 16,20 -0,99 30,00
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2020-07-08 137,22 PLN -0,29 2,68 24,58 -0,46 4,15 12,82 22,58 -0,46 16,40
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2020-07-08 134,56 PLN -0,30 2,73 24,79 -0,12 4,88 -0,10 5,17
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2020-07-08 133,50 PLN -0,30 2,80 25,06 0,32 5,78 0,36 6,42
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2020-07-08 141,55 PLN 0,28 11,06 40,04 13,27 13,64 -4,27 16,07 16,13 41,55
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2020-07-08 154,96 PLN 0,28 11,15 40,39 13,81 15,03 0,61 26,94 16,71 41,22
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2020-07-08 171,88 PLN 0,29 11,21 40,68 14,27 15,91 2,81 31,55 17,20 74,30
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2020-07-08 173,06 PLN 0,29 11,29 40,89 14,66 16,75 4,39 34,52 17,63 33,92
166. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2020-07-08 93,18 PLN 0,51 6,45 20,68 -3,97 -2,87 -12,03 -4,75 -4,96 -14,58
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 104,09 PLN 0,09 7,58 24,20 8,80 6,95 -1,20 -5,44 9,23 3,59
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 120,53 PLN 0,09 7,65 24,46 9,26 8,25 3,65 2,91 9,73 -1,92
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 125,95 PLN 0,10 7,79 24,90 10,05 9,84 7,43 8,83 10,56 12,77
170. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 160,46 PLN -0,04 9,00 51,55 27,00 34,51 29,72 51,79
171. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 110,61 PLN -0,02 0,95 3,63 -2,08 -0,62 7,74 -1,85 10,61
172. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 101,72 PLN 0,21 0,53 17,24 -3,58 0,42 -2,41 0,17
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 121,28 PLN -0,52 1,17 7,47 -7,08 -1,61 8,39 -7,14 21,28
174. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2020-07-08 125,61 PLN 0,54 2,99 20,63 0,96 10,92 17,90 0,46 25,61
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 111,04 PLN -0,06 0,70 7,99 -4,27 -2,69 0,03 -4,14 11,03
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 112,67 PLN -0,05 0,73 8,10 -4,09 -2,34 1,09 -3,95 9,99
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 114,60 PLN -0,05 0,77 8,25 -3,83 -1,81 2,78 -3,67 5,25
178. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 112,96 PLN -0,05 0,84 8,45 -3,48 -1,09 -3,30 -0,99
179. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 103,81 PLN 1,07 2,74 24,56 -9,86 -7,90 5,10 -9,96 3,81
180. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2020-07-08 90,87 PLN 0,10 5,45 19,72 -10,68 -18,70 -18,22 -12,29 -9,15
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2020-07-08 158,47 PLN 0,02 0,43 2,00 0,15 1,28 3,62 6,89 0,22 57,85
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2020-07-08 163,83 PLN 0,02 0,47 2,09 0,35 1,69 4,86 9,04 0,43 24,44
183. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2020-07-08 162,46 PLN 0,02 0,47 2,13 0,42 1,84 5,34 8,23 0,51 17,79
184. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2020-07-08 166,15 PLN 0,02 0,48 2,17 0,50 2,01 5,83 10,71 0,59 17,30
185. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2020-07-08 120,15 PLN 0,19 -1,89 18,96 -9,51 -3,96 6,15 -10,03 19,84
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2020-07-08 108,44 PLN 0,00 -0,07 4,78 -2,38 -1,12 0,69 4,95 -2,22 8,43
187. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2020-07-08 109,97 PLN 0,00 -0,05 4,86 -2,23 -0,83 1,59 6,43 -2,07 5,20
188. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2020-07-08 111,48 PLN 0,01 -0,02 4,97 -2,03 -0,43 2,83 -1,86 6,11
189. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2020-07-08 107,21 PLN 0,01 0,03 5,11 -1,79 0,06 -1,60 0,21
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2020-07-08 171,08 PLN -0,01 0,33 1,69 -1,55 -0,65 2,35 5,72 -1,38 70,55
191. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2020-07-08 177,92 PLN 0,00 0,35 1,77 -1,40 -0,35 3,28 7,32 -1,22 25,69
192. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2020-07-08 182,22 PLN -0,01 0,38 1,87 -1,20 0,04 4,53 9,49 -1,02 21,74
193. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2020-07-08 182,48 PLN 0,00 0,42 1,97 -1,03 0,43 5,32 10,65 -0,83 20,65
194. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2020-07-08 112,24 PLN 0,04 0,55 3,80 -3,90 -2,66 -3,85 -2,00
195. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2020-07-08 94,78 PLN 0,45 -1,48 11,95 -9,55 -7,01 -4,73 -9,52 -5,22
196. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2020-07-08 108,44 PLN -0,11 1,26 12,91 -3,00 -0,23 5,24 -2,69 8,44
197. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2020-07-08 108,44 PLN 0,11 0,87 3,41 2,41 3,61 9,41 2,53 8,44
198. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2020-07-08 110,88 PLN -0,08 -1,50 7,59 -5,65 -2,79 2,27 -5,49 10,88
199. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2020-07-08 108,42 PLN -0,07 -0,13 6,53 -2,55 -1,43 2,76 -2,54 8,42
200. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2020-07-08 103,62 PLN -0,01 1,67 5,63 3,18 3,11 3,62
201. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2020-07-08 101,82 PLN -0,06 2,24 8,20 0,95 0,91 1,82
202. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2020-07-08 100,01 PLN -0,09 2,89 11,66 -0,85 -0,88 0,01
203. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2020-07-08 100,34 PLN -0,10 2,87 11,66 -0,77 -0,76 0,34
204. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2020-07-08 97,80 PLN -0,11 3,19 13,27 -3,15 -3,10 -2,20
205. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2020-07-08 97,67 PLN -0,11 3,15 13,10 -3,23 -3,19 -2,33
206. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2020-07-08 97,81 PLN -0,11 3,11 12,98 -3,11 -3,03 -2,19
207. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2020-07-08 96,08 PLN -0,10 3,08 11,88 -4,16 -3,87 -3,92
208. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2020-07-08 154,17 PLN 0,08 1,04 2,06 4,89 4,79 9,91 14,06 4,59 42,91
209. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2020-07-08 157,98 PLN 0,09 1,07 2,13 5,05 5,11 10,92 15,72 4,75 37,52
210. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2020-07-08 162,54 PLN 0,09 1,09 2,23 5,26 5,53 12,24 18,13 4,97 28,89
211. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2020-07-08 163,83 PLN 0,09 1,14 2,34 5,48 5,98 13,13 19,43 5,21 29,32
212. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2020-07-08 92,25 PLN 0,05 7,53 29,80 2,87 -1,76 -8,88 -1,74 2,84 -1,52
213. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2020-07-08 107,92 PLN 0,06 7,62 30,13 3,38 -0,53 -4,22 7,50 3,38 12,91
214. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2020-07-08 111,99 PLN 0,05 7,68 30,36 3,74 0,18 -2,18 11,33 3,76 31,66
215. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2020-07-08 112,79 PLN 0,06 7,75 30,60 4,13 0,94 -0,63 13,88 4,17 24,44
216. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 133,17 PLN 0,08 4,96 14,54 7,64 6,93 1,83 3,89 7,87 32,76
217. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 152,70 PLN 0,08 5,02 14,74 8,01 8,21 6,61 12,54 8,27 18,56
218. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 158,82 PLN 0,08 5,07 14,94 8,39 8,97 8,87 16,54 8,67 21,48
219. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 159,77 PLN 0,08 5,13 15,12 8,75 9,69 10,36 18,84 9,04 24,43
220. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 64,94 PLN 0,00 0,50 -0,73 -39,71 -37,93 -39,57 -36,69
221. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 84,82 PLN 0,63 0,58 13,47 -10,29 -9,36 -9,79 -13,98 -10,84 -15,19
222. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 89,82 PLN 0,63 0,66 13,75 -9,85 -8,45 -7,06 -8,99 -10,38 -13,08
223. Subfundusz Allianz Surowców i Energii C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 91,15 PLN 0,63 0,72 13,95 -9,53 -7,77 -4,08 -10,05 -13,74
224. Subfundusz Allianz Surowców i Energii D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-07-08 87,37 PLN 0,63 0,80 14,22 -9,07 -6,92 -9,57 -6,38
225. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2020-07-08 104,01 PLN 0,01 0,30 1,16 0,85 1,73 0,93 2,40
226. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2020-07-08 101,33 PLN 0,07 0,20 8,53 -5,94 -3,52 -1,72 -5,71 1,31
227. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-08 114,71 PLN -0,27 1,42 4,92 -5,16 -1,29 6,98 -5,14 14,71
228. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-07 10,25 PLN -0,01 0,77 2,55 -3,19 -2,86 -3,31 -5,02 -2,96 2,54
229. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-07 9,32 PLN 0,02 0,46 1,97 -4,90 -4,89 -6,14 -0,83 -4,95 -6,83
230. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-07-07 8,58 PLN -0,04 0,06 1,16 -7,05 -8,27 -11,21 -10,42 -6,83 -14,24
231. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2020-07-08 151,20 PLN -0,34 4,22 18,18 2,23 2,32 3,80 12,38 3,23 30,44
232. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2020-07-08 131,49 PLN -0,24 5,91 26,10 3,58 4,33 -4,63 4,23 4,64 19,32
233. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2020-07-08 142,58 PLN -0,19 3,03 13,40 3,18 3,87 4,65 11,19 3,89 23,32
234. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2020-07-08 150,51 PLN 0,34 2,16 20,41 -1,87 4,14 14,25 27,17 -1,79 50,51
235. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2020-07-08 107,22 PLN 0,13 3,62 18,84 -8,31 -6,93 -11,19 -2,95 -8,52 7,22
236. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2020-07-08 106,35 PLN -0,03 -0,27 6,28 -8,46 -6,83 -2,99 1,77 -8,41 6,35
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.