Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-25 7,59 PLN 0,02 3,19 13,47 19,79 18,10 -1,23 23,73 8,65 -24,08
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2021-02-26 162,00 PLN -2,70 -1,07 8,80 17,36 27,88 25,66 57,71 3,45 61,98
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-02-26 184,75 PLN -1,02 2,12 10,00 14,09 51,30 32,14 60,96 5,66 84,75
4. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 70,19 PLN -3,66 -9,87 -9,15 -21,61 -21,02 -29,66 -17,54 -15,41 -38,67
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-02-26 127,69 PLN -1,00 2,38 9,14 11,57 35,22 21,92 25,84 5,03 27,08
6. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-02-26 140,75 PLN -0,06 0,11 1,08 2,78 1,77 6,93 15,77 0,44 40,75
7. Allianz China A-Shares akcyjne 2021-02-26 117,26 PLN -3,19 -6,89 11,52 19,76 27,11 -3,76 36,38 1,09 30,33
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 114,48 PLN -0,63 -1,32 0,08 2,83 -0,19 8,65 14,32 -0,43 14,48
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 138,15 PLN -1,66 0,17 5,66 10,37 5,76 16,59 37,96 4,00 38,15
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2021-02-26 385,59 PLN -1,47 -2,21 10,83 16,22 14,48 -2,23 19,26 2,87 285,59
11. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-02-26 283,54 PLN -0,00 0,06 0,23 0,44 0,95 3,99 7,81 0,16 183,54
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-02-26 313,98 PLN -0,09 -0,95 -0,55 0,72 4,04 10,81 12,00 -0,62 213,98
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 234,42 PLN -0,92 -0,87 8,87 12,22 11,06 6,01 6,93 2,09 -4,73
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-02-26 11,28 PLN -0,70 1,99 4,16 9,09 -10,33 -5,92 15,69 2,73 12,80
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-02-26 15,79 PLN -0,94 0,32 3,81 9,65 4,78 -5,05 18,81 1,15 57,90
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-02-26 46,49 PLN 0,52 -1,38 4,07 6,41 34,95 58,61 133,97 -1,42 364,90
17. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-02-26 123,91 PLN -0,43 1,73 11,08 13,26 25,21 12,40 42,11 5,61 23,91
18. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2021-02-26 130,52 PLN -1,98 -2,02 7,23 15,41 4,16 -4,85 27,52 0,27 30,52
19. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 117,06 PLN -0,69 -1,11 5,67 11,90 15,46 0,45 34,77 0,41 17,06
20. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2021-02-26 197,36 PLN 0,65 1,28 12,09 21,90 46,59 48,59 80,47 3,61 55,00
21. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2021-02-26 206,83 PLN -0,78 -0,36 5,33 9,98 7,40 -12,35 14,81 -0,61 313,66
22. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-02-26 236,92 PLN -0,03 0,08 0,83 2,03 2,62 8,66 16,62 0,48 373,84
23. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2021-02-26 389,11 PLN -0,24 -1,30 -0,30 1,46 3,44 11,85 15,74 -0,63 289,11
24. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 355,60 PLN -0,71 -1,40 3,78 7,09 6,26 5,10 24,55 -0,05 611,20
25. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2021-02-26 174,47 PLN -0,47 -1,85 -0,71 1,80 3,64 11,25 17,21 -1,43 74,47
26. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2021-02-26 196,30 PLN -0,73 -2,74 -0,40 1,70 -2,07 0,83 -3,35 -2,05 96,30
27. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-02-26 128,87 PLN -0,06 0,36 0,93 1,75 2,02 6,70 11,40 0,59 28,87
28. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 199,44 PLN -0,52 -1,33 1,21 4,19 7,11 9,56 24,11 -0,82 99,44
29. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 123,71 PLN -3,21 -7,54 -6,15 -12,54 -2,78 7,12 38,94 -8,81 10,14
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 124,21 PLN -1,22 -0,87 4,30 8,70 6,82 9,86 22,73 1,04 24,20
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-03-01 11,60 PLN 0,35 -2,52 -1,78 0,17 -0,51 4,79 -3,73 16,00
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-03-01 103,12 PLN 0,76 -2,75 -1,72 -1,02 1,17 0,04 -2,76 3,12
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2021-02-26 401,58 PLN -0,61 -1,30 4,73 3,04 29,97 29,31 99,29 0,65 110,17
34. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-02-26 640,02 PLN 0,04 0,96 7,68 10,95 28,92 39,09 96,42 2,16 540,02
35. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2021-02-26 192,16 PLN -2,55 -3,50 5,44 22,46 -8,11 14,73 63,71 -3,68 92,12
36. Allianz Investor BRIC akcyjne 2021-02-26 99,85 PLN -3,28 -3,27 7,05 16,19 11,38 15,02 77,01 4,74 -0,63
37. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-02-26 140,03 PLN -0,01 0,21 0,94 1,62 1,82 4,03 8,13 0,76 39,36
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 166,14 PLN -2,74 -6,37 -4,77 -12,17 0,46 13,73 13,99 -8,07 66,11
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2021-02-26 299,06 PLN -3,54 -2,99 8,33 18,16 21,63 25,68 66,60 4,83 199,00
40. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-02-26 101,43 PLN -0,10 -0,94 -1,05 -0,25 -4,22 -0,71 2,83 -1,25 1,44
41. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-02-26 266,92 PLN -0,08 0,28 0,82 1,73 2,06 6,85 13,49 0,63 166,92
42. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2021-02-26 342,32 PLN -0,69 1,80 9,10 6,31 18,38 17,72 56,24 6,63 242,32
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 44,31 PLN -0,23 -2,40 -0,09 0,50 13,47 27,58 61,01 -1,38 343,10
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 833,97 PLN -0,31 -3,13 1,21 1,08 22,38 41,59 104,24 -1,27 733,97
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2021-03-01 693,60 PLN 3,07 0,64 13,79 29,88 33,38 37,96 108,39 7,95 101,41
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-03-01 551,71 PLN 1,17 -2,03 3,49 8,08 30,99 52,23 73,23 1,22 65,57
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-03-01 1 274,93 PLN 0,67 2,65 4,39 8,28 11,32 8,78 2,60 27,49
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-03-01 441,38 PLN 0,24 -0,24 0,37 1,71 3,24 4,36 11,99 -0,37 29,78
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-02-26 161,71 PLN -0,07 0,04 0,48 1,46 1,99 4,37 9,00 0,43 61,08
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2021-02-26 325,97 PLN -1,41 -1,44 6,77 12,30 11,92 -4,91 24,16 -0,03 225,97
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-02-26 172,83 PLN -1,26 -0,14 2,70 6,06 -1,83 4,85 23,02 1,80 72,83
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2021-02-26 196,52 PLN -0,20 0,48 2,40 5,86 4,90 10,87 36,14 0,82 96,52
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-02-26 248,47 PLN -0,91 0,50 2,81 10,44 -0,28 12,19 35,51 3,90 148,47
54. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 173,53 PLN -2,26 5,10 15,85 22,79 35,57 25,72 77,62 8,71 46,61
55. Allianz NN Japonia akcyjne 2021-02-26 208,86 PLN -3,95 2,91 8,60 19,79 10,80 -1,49 34,65 6,80 108,86
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-02-26 351,89 PLN -0,11 -0,69 -0,05 1,56 6,34 16,36 22,94 -0,16 251,89
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2021-02-26 89,09 PLN -0,93 -3,08 -1,37 2,99 -2,47 -11,80 10,26 -4,17 -10,91
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 163,48 PLN -0,90 -1,57 3,96 10,23 15,67 -9,14 10,47 -0,41 18,34
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2021-02-26 137,74 PLN -2,81 -3,86 5,03 11,96 15,73 14,96 65,12 3,74 37,74
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2021-02-26 226,73 PLN -1,13 -0,48 1,56 9,81 5,27 7,96 47,14 1,19 126,73
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 123,84 PLN -0,35 -0,90 -0,09 0,54 0,12 2,94 10,78 -0,47 23,84
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2021-02-26 244,71 PLN -0,66 2,67 12,09 16,59 26,90 9,84 43,92 6,73 104,10
63. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 133,73 PLN 0,37 -0,39 9,59 12,79 22,61 -0,62 19,10 4,15 16,11
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-02-26 116,26 PLN -0,66 -0,84 17,19 31,69 26,99 3,53 34,45 5,88 25,52
65. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2021-02-26 126,71 PLN -1,09 -3,96 4,97 9,25 12,29 -13,60 13,75 -1,69 26,71
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-02-26 114,08 PLN -0,28 -0,65 0,84 3,36 1,72 5,09 14,81 -0,59 14,07
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-02-26 175,17 PLN -0,06 0,32 0,81 1,49 0,57 3,73 10,50 0,48 11,01
68. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2021-02-26 13,53 PLN -0,37 2,73 14,08 19,84 25,98 20,59 57,14 6,45 35,30
69. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2021-02-26 53,45 PLN -1,02 -1,15 3,77 9,62 5,05 7,89 17,21 0,19 33,23
70. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-02-26 14,35 PLN -1,10 0,63 8,63 19,38 15,54 15,63 34,36 3,84 43,21
71. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2021-02-26 21,00 PLN -1,08 0,77 8,86 12,30 7,03 -11,43 12,42 2,54 110,00
72. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2021-02-26 8,64 PLN -2,70 -2,92 9,92 19,67 23,08 2,86 56,81 4,35 -13,69
73. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 10,98 PLN -0,81 -0,72 0,00 3,39 0,92 4,08 17,31 -0,45 9,80
74. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 11,92 PLN -0,25 -0,83 0,34 1,97 1,53 -2,38 6,24 -0,17 19,08
75. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2021-02-26 23,58 PLN -0,67 3,06 18,08 23,00 31,58 14,30 43,34 8,46 135,33
76. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-02-26 203,78 PLN 0,00 0,12 0,51 1,52 1,90 5,42 9,51 0,32 102,52
77. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2021-02-26 11,72 PLN 0,00 0,17 0,86 2,36 1,74 6,06 10,36 0,60 17,20
78. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2021-02-26 13,45 PLN -0,22 -1,18 -0,74 0,45 3,22 10,70 14,86 -0,81 34,37
79. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-02-26 12,13 PLN -0,41 0,00 1,51 4,21 -0,33 4,03 19,98 0,33 21,30
80. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-02-26 63,76 PLN -0,13 -0,93 -0,55 0,54 3,39 9,82 14,08 -0,61 20,87
81. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2021-02-26 19,62 PLN 0,00 -0,66 0,72 2,78 1,71 6,40 17,63 -0,56 96,00
82. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2021-02-26 13,00 PLN 0,00 0,00 0,31 0,93 1,56 4,84 8,70 0,15 30,00
83. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 22,70 PLN -0,53 -1,13 1,61 5,48 7,74 15,58 31,98 0,09 126,77
84. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 5,89 PLN -1,67 5,56 12,84 15,72 14,15 0,86 9,07 8,87 -41,33
85. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2021-02-26 12,20 PLN -0,81 -0,81 2,87 6,55 -0,41 2,78 16,63 -0,33 22,00
86. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2021-02-26 110,96 PLN -2,09 -2,10 11,44 19,83 0,72 -8,82 17,11 0,01 10,74
87. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2021-02-26 226,25 PLN -0,06 -0,56 -0,26 0,82 2,71 7,87 12,82 -0,36 59,56
88. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 161,17 PLN -0,40 -0,86 1,78 2,73 2,62 -1,53 10,96 -0,59 222,34
89. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 134,50 PLN -0,61 -1,10 3,07 4,08 3,11 -7,27 9,55 -0,67 169,00
90. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2021-02-26 15,60 PLN -0,51 1,83 6,41 9,55 7,07 4,00 26,11 2,97 41,69
91. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2021-02-26 15,15 PLN -0,46 1,88 6,39 9,39 6,69 2,85 21,78 2,99 22,47
92. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2021-02-26 14,67 PLN -0,47 1,80 6,23 9,15 6,15 1,24 20,64 2,88 30,87
93. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2021-02-26 13,70 PLN -0,51 1,71 5,96 8,56 5,06 -1,72 14,74 2,70 37,00
94. Allianz Polska OFE pozostałe 2021-02-26 39,88 PLN -1,19 1,81 9,50 13,36 4,86 -7,36 20,63 3,24 298,80
95. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-02-26 156,51 PLN -0,13 -0,58 -0,39 1,23 5,39 9,89 13,96 -0,11 45,08
96. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2021-02-26 72,79 PLN -1,27 -3,53 4,82 3,75 1,04 -28,68 -14,58 -2,03 45,58
97. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-02-26 45,47 PLN -0,81 1,29 12,66 13,59 22,83 -14,35 -0,63 5,87 -9,11
98. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-02-26 58,67 PLN -0,96 -2,10 2,32 6,60 -0,71 17,34
99. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-02-26 56,33 PLN -1,73 -1,23 7,93 6,85 -0,18 12,66
100. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2021-02-26 73,95 PLN -0,84 -4,45 3,91 0,69 4,97 -2,94 -8,32 0,38 65,29
101. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2021-02-26 186,58 PLN -0,35 -1,73 -1,14 0,76 2,03 15,19 16,11 -2,12 273,16
102. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 69,32 PLN -0,93 -2,94 2,45 3,46 2,36 -12,60 5,29 -1,91 38,53
103. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2021-02-26 219,53 PLN -0,88 4,08 23,01 31,11 46,91 16,28 38,06 11,61 118,79
104. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2021-02-26 143,71 PLN -0,09 -1,81 1,72 3,35 4,84 -8,70 -0,17 -0,03 1,96
105. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2021-02-26 155,71 PLN 0,01 0,10 0,30 0,75 1,47 6,00 11,20 0,12 55,18
106. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 119,60 PLN -0,22 -0,29 7,30 8,06 7,49 2,27 5,49 3,15 19,60
107. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-03-01 690,22 PLN 1,43 2,99 12,10 15,97 24,80 22,99 42,52 6,78 97,21
108. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2021-03-01 87,44 PLN 0,81 2,23 13,83 28,12 45,56 32,80 125,83 9,03 118,60
109. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-03-01 117,64 PLN -0,11 -1,70 -0,91 0,68 3,70 -3,69 9,68 -3,62 17,64
110. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-03-01 129,18 PLN 0,89 2,29 5,08 11,30 10,89 5,71 35,54 3,76 84,54
111. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-03-01 433,08 PLN 0,70 2,80 7,59 17,64 10,74 -12,94 29,45 3,09 31,24
112. Allianz Schroder Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-03-01 413,81 PLN 0,01 -0,29 0,70 4,17 6,12 3,98 36,21 -0,63 25,40
113. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-03-01 653,83 PLN 0,37 0,42 2,51 6,01 8,72 6,29 24,78 1,16 86,69
114. Allianz Selektywny akcyjne 2021-02-26 116,08 PLN -1,32 2,63 10,56 13,43 37,18 15,51 39,18 5,28 23,92
115. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2021-02-26 290,22 PLN -1,10 -1,60 4,40 6,96 14,54 -15,78 21,46 -2,69 190,22
116. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-02-26 365,01 PLN -0,01 -0,28 -0,06 0,45 1,80 4,93 9,65 -0,16 265,01
117. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-02-26 165,35 PLN -0,46 1,29 8,38 9,67 47,79 67,60 148,24 3,75 65,35
118. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2021-02-26 286,76 PLN 1,09 -0,46 11,00 18,95 40,00 36,03 128,53 2,95 109,36
119. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-02-26 147,53 PLN 0,09 -0,31 1,05 3,64 4,65 6,37 18,44 0,12 47,53
120. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2021-02-26 289,63 PLN 2,75 1,05 13,67 26,33 99,47 153,37 359,66 1,34 473,75
121. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2021-02-26 290,65 PLN 2,20 -2,54 8,22 16,73 45,84 55,01 168,25 0,62 142,23
122. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 147,12 PLN -0,53 0,55 3,72 5,45 20,20 11,85 19,97 2,11 46,67
123. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-02-26 13,17 PLN -0,60 -1,72 -1,57 -1,13 -5,52 -7,71 2,81 -2,15 31,70
124. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-02-26 79,77 PLN -0,76 -1,19 -0,80 -1,01 -7,69 -11,73 3,46 -1,80 91,48
125. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-02-26 6,37 PLN -2,30 -7,28 -2,15 11,17 -14,84 -26,61 25,15 -9,77 -36,30
126. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 125,31 PLN -1,34 -0,33 3,94 7,17 3,00 12,22 25,13 2,66 25,31
127. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2021-02-26 15,05 PLN 0,82 1,23 11,59 20,71 24,29 27,13 52,13 6,11 50,51
128. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-02-26 18,39 PLN 0,12 2,99 11,23 15,20 50,88 34,00 68,01 6,57 83,94
129. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2021-02-26 12,57 PLN -0,07 4,96 12,04 15,27 37,69 18,27 45,55 6,60 25,69
130. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-02-26 15,26 PLN -0,07 4,09 10,48 13,78 36,99 28,27 37,03 6,16 52,56
131. Fundusz Aktywny akcyjne 2021-03-01 14,31 PLN -0,29 1,77 7,39 12,69 8,54 -0,18 19,07 2,67 43,13
132. Fundusz Azjatycki akcyjne 2021-03-01 13,93 PLN -0,06 -0,08 5,00 11,45 19,08 7,24 35,41 3,88 39,31
133. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2021-02-26 24,32 PLN -0,07 5,06 12,34 15,83 39,45 22,30 51,01 6,77 143,20
134. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 6,40 PLN -2,15 12,66 18,86 22,59 -3,96 -28,42 -21,48 20,04 -35,97
135. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2021-02-26 22,48 PLN 0,00 0,01 0,09 0,18 0,16 0,33 0,86 0,07 124,76
136. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-03-01 13,34 PLN -0,23 -0,67 -0,31 0,57 1,85 2,89 4,20 -0,53 33,43
137. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-03-01 17,50 PLN -0,83 -0,27 2,20 8,08 4,65 18,51 19,55 1,58 75,00
138. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2021-02-26 22,42 PLN -1,37 -1,01 1,36 4,07 1,72 12,02 31,07 -2,16 -55,16
139. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
140. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
141. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-02-26 53,12 PLN -1,05 1,79 3,56 5,48 -2,13 -0,81 13,46 2,48 -29,17
142. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2021-02-26 25,26 PLN -1,48 -1,04 1,36 4,34 1,26 11,66 32,54 -1,84 -49,48
143. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2021-02-26 23,53 PLN -1,48 -1,12 1,28 4,25 1,28 11,96 33,29 -2,00 -52,94
144. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2021-02-26 24,81 PLN -1,51 -1,16 1,20 4,22 1,21 16,54 34,70 -1,99 -50,38
145. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-02-26 46,75 PLN -0,09 0,31 0,57 1,08 -0,15 2,02 7,62 0,37 87,56
146. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-02-26 10,80 PLN -0,22 -0,32 0,91 3,16 1,58 4,92 11,24 -0,36 8,01
147. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2021-02-26 11,51 PLN -0,03 0,04 0,22 0,55 1,00 2,48 6,81 0,24 15,14
148. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-02-26 13,11 PLN -0,24 -0,47 -0,44 0,92 4,85 8,23 10,73 -0,13 31,07
149. Fundusz Selektywny akcyjne 2021-02-26 13,44 PLN -0,07 4,96 11,96 15,45 36,70 17,51 45,03 6,59 34,41
150. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 23,36 PLN -0,26 1,50 4,41 6,64 21,12 16,43 28,52 2,70 133,59
151. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-03-01 10,13 PLN -0,31 0,60 4,18 6,92 5,04 -4,77 9,56 0,56 1,25
152. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
153. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
154. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2021-02-26 110,38 PLN -0,11 0,21 0,62 1,46 1,50 4,50 9,51 0,44 10,07
155. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2021-02-26 127,67 PLN -0,01 0,25 4,30 8,13 7,53 14,53 27,35 1,28 27,31
156. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-02-25 10,99 PLN -0,30 -0,86 -0,58 0,36 1,09 3,69 4,85 -0,80 9,94
157. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2021-02-26 162,00 PLN -2,70 -1,07 8,80 17,36 27,88 25,66 57,71 3,45 61,98
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2021-02-26 171,93 PLN -2,69 -1,02 8,99 17,86 29,07 29,38 65,59 3,54 45,84
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2021-02-26 169,36 PLN -2,69 -0,96 9,18 18,28 29,98 3,66 32,37
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2021-02-26 168,89 PLN -2,69 -0,90 9,40 18,76 31,07 3,79 34,63
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2021-02-26 163,91 PLN -2,68 -0,87 9,49 3,84 12,18
162. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2021-02-26 162,88 PLN -2,69 -1,04 8,90 3,50 11,81
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2021-02-26 184,75 PLN -1,02 2,12 10,00 14,09 51,30 32,14 60,96 5,66 84,75
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2021-02-26 203,39 PLN -1,02 2,17 10,20 14,57 52,66 37,87 74,78 5,74 85,35
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2021-02-26 226,61 PLN -1,03 2,22 10,39 14,97 53,82 40,88 81,13 5,86 129,80
166. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2021-02-26 229,25 PLN -1,02 2,29 10,59 15,41 54,93 43,42 85,67 5,98 77,40
167. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2021-02-26 185,18 PLN -1,03 2,15 10,11 5,70 13,32
168. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 70,19 PLN -3,66 -9,87 -9,15 -21,61 -21,02 -29,66 -17,54 -15,41 -29,82
169. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 74,75 PLN -3,66 -9,83 -8,99 -21,27 -20,28 -27,58 -13,38 -15,34 -27,67
170. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 76,20 PLN -3,67 -9,78 -8,83 -21,00 -19,71 -25,26 -15,25 -27,89
171. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 73,42 PLN -3,66 -9,71 -8,65 -20,67 -19,01 -15,13 -21,32
172. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 70,45 PLN -3,68 -9,85 -9,07 -15,39 -16,83
173. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 127,69 PLN -1,00 2,38 9,14 11,57 35,22 21,92 25,84 5,03 27,08
174. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 148,61 PLN -1,00 2,42 9,30 12,01 36,34 27,04 36,04 5,11 20,93
175. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 156,74 PLN -1,00 2,54 9,71 12,84 38,33 32,05 44,29 5,36 40,33
176. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 128,31 PLN -1,00 2,39 9,22 5,07 11,38
177. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 245,25 PLN -4,89 -2,05 15,27 40,67 97,99 112,74 7,11 132,00
178. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 245,61 PLN -4,89 -2,01 15,41 7,19 26,72
179. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2021-02-26 117,26 PLN -3,19 -6,89 11,52 19,76 27,11 -3,76 36,38 1,09 7,49
180. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2021-02-26 117,43 PLN -3,19 -6,85 11,65 1,17 10,33
181. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 114,48 PLN -0,63 -1,32 0,08 2,83 -0,19 8,65 14,32 -0,43 14,48
182. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 114,54 PLN -0,62 -1,31 0,12 -0,40 1,41
183. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 116,48 PLN -1,65 -1,00 4,98 8,81 12,42 1,52 14,70
184. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 116,54 PLN -1,65 -0,99 5,04 1,54 7,76
185. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 138,15 PLN -1,66 0,17 5,66 10,37 5,76 16,59 37,96 4,00 38,15
186. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 138,35 PLN -1,66 0,22 5,79 4,08 8,04
187. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2021-02-26 142,72 PLN -0,79 0,22 8,42 10,62 17,65 32,96 2,28 42,72
188. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2021-02-26 142,93 PLN -0,79 0,26 8,55 2,36 9,35
189. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 124,21 PLN -1,22 -0,87 4,30 8,70 6,82 9,86 22,73 1,04 24,20
190. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 126,30 PLN -1,22 -0,84 4,39 8,89 7,19 11,02 1,09 23,29
191. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 128,92 PLN -1,21 -0,79 4,54 9,19 7,79 12,87 1,19 18,41
192. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 127,64 PLN -1,22 -0,74 4,72 9,57 8,57 1,29 11,88
193. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 125,51 PLN -1,21 -0,71 4,78 1,33 6,39
194. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 124,90 PLN -1,22 -0,85 4,35 1,07 6,00
195. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 132,65 PLN -3,51 4,85 17,58 22,97 26,90 16,29 10,23 32,65
196. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-02-26 132,85 PLN -3,51 4,90 17,72 10,31 19,80
197. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2021-02-26 118,60 PLN -4,65 0,85 9,14 20,71 17,50 0,36 2,23 18,58
198. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2021-02-26 118,78 PLN -4,65 0,90 9,27 2,32 11,88
199. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2021-02-26 161,71 PLN -0,07 0,04 0,48 1,46 1,99 4,37 9,00 0,43 61,08
200. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2021-02-26 167,38 PLN -0,07 0,04 0,49 1,52 2,25 5,48 11,03 0,44 27,14
201. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2021-02-26 166,10 PLN -0,07 0,05 0,51 1,57 2,38 5,94 10,66 0,45 20,43
202. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2021-02-26 170,04 PLN -0,07 0,06 0,56 1,65 2,54 6,43 12,71 0,48 20,04
203. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2021-02-26 162,58 PLN -0,07 0,07 0,59 0,51 0,71
204. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2021-02-26 162,38 PLN -0,07 0,04 0,49 0,44 0,60
205. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2021-02-26 143,60 PLN -1,13 2,94 9,09 14,39 11,83 15,26 2,81 43,23
206. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich I akcyjne 2021-02-26 143,82 PLN -1,13 2,99 9,22 2,90 12,66
207. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2021-02-26 114,08 PLN -0,28 -0,65 0,84 3,36 1,72 5,09 14,81 -0,59 14,07
208. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2021-02-26 115,84 PLN -0,28 -0,64 0,87 3,46 1,96 5,97 16,45 -0,58 10,82
209. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2021-02-26 117,60 PLN -0,28 -0,63 0,91 3,56 2,27 7,15 -0,55 11,94
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2021-02-26 113,42 PLN -0,28 -0,59 1,02 3,79 2,74 -0,48 6,01
211. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2021-02-26 112,27 PLN -0,27 -0,57 1,09 -0,43 1,93
212. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2021-02-26 111,98 PLN -0,28 -0,64 0,86 -0,58 1,65
213. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 2021-02-26 114,32 PLN 0,47 -0,69 0,25 0,94 -2,35 -0,38 -0,18
214. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych I obligacyjne i dłużne 2021-02-26 114,36 PLN 0,47 -0,67 0,28 -0,37 0,97
215. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2021-02-26 175,17 PLN -0,06 0,32 0,81 1,49 0,57 3,73 10,50 0,48 74,63
216. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2021-02-26 182,38 PLN -0,06 0,34 0,83 1,56 0,80 4,59 12,08 0,50 28,84
217. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2021-02-26 187,04 PLN -0,06 0,34 0,86 1,65 1,08 5,72 14,21 0,51 24,96
218. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2021-02-26 187,71 PLN -0,06 0,36 0,93 1,81 1,43 6,65 15,56 0,56 24,11
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2021-02-26 174,09 PLN -0,06 0,33 0,82 0,49 0,94
220. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2021-02-26 100,53 PLN -0,96 -2,54 -0,58 4,20 -1,93 -6,85 -3,73 0,53
221. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2021-02-26 100,57 PLN -0,96 -2,53 -0,54 -3,71 0,49
222. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2021-02-26 111,26 PLN -0,32 -2,68 -1,77 -0,10 -2,55 6,05 -3,61 11,26
223. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond I obligacyjne i dłużne 2021-02-26 111,47 PLN -0,31 -2,66 -1,73 -3,59 -0,77
224. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2021-02-26 109,13 PLN -0,05 -1,82 -1,40 -0,29 1,20 9,38 -2,01 9,13
225. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond I obligacyjne i dłużne 2021-02-26 109,16 PLN -0,05 -1,81 -1,37 -1,99 -0,87
226. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2021-02-26 117,83 PLN -0,25 -0,39 0,80 2,98 0,92 8,05 -0,30 17,83
227. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2021-02-26 117,87 PLN -0,25 -0,38 0,84 -0,28 1,52
228. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2021-02-26 114,66 PLN -0,07 -0,65 1,15 3,88 2,82 7,92 -0,34 14,66
229. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2021-02-26 114,71 PLN -0,07 -0,63 1,19 -0,31 1,95
230. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2021-02-26 108,91 PLN -0,59 -0,58 1,41 2,99 9,37 0,52 8,91
231. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2021-02-26 110,18 PLN -0,89 -0,60 2,57 4,31 11,60 0,94 10,18
232. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2021-02-26 111,27 PLN -1,19 -0,62 3,82 5,57 14,31 1,27 11,27
233. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2021-02-26 111,69 PLN -1,19 -0,60 3,90 5,61 14,52 1,34 11,69
234. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2021-02-26 110,81 PLN -1,35 -0,73 4,73 6,86 14,60 1,42 10,81
235. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2021-02-26 110,74 PLN -1,36 -0,77 4,70 6,87 14,67 1,35 10,74
236. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2021-02-26 110,61 PLN -1,37 -0,91 4,62 6,66 14,59 1,14 10,61
237. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2021-02-26 108,86 PLN -1,42 -1,10 4,76 6,88 13,49 0,94 8,86
238. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2021-02-26 100,05 PLN -0,84 -0,55 0,05
239. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2021-02-26 156,51 PLN -0,13 -0,58 -0,39 1,23 5,39 9,89 13,96 -0,11 45,08
240. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2021-02-26 160,58 PLN -0,12 -0,58 -0,36 1,32 5,65 10,83 15,53 -0,09 39,78
241. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2021-02-26 165,48 PLN -0,12 -0,56 -0,32 1,42 5,97 12,04 17,83 -0,07 31,22
242. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2021-02-26 167,22 PLN -0,12 -0,52 -0,21 1,63 6,41 13,11 19,32 -0,01 31,99
243. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2021-02-26 157,31 PLN -0,12 -0,51 -0,17 0,03 -0,10
244. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2021-02-26 156,93 PLN -0,13 -0,58 -0,37 -0,10 -0,30
245. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2021-02-26 116,08 PLN -1,32 2,63 10,56 13,43 37,18 15,51 39,18 5,28 23,92
246. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2021-02-26 136,57 PLN -1,31 2,68 10,76 13,92 38,47 20,56 51,19 5,37 42,89
247. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2021-02-26 142,35 PLN -1,31 2,74 10,96 14,32 39,44 23,12 56,57 5,48 67,35
248. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2021-02-26 144,06 PLN -1,30 2,81 11,17 14,75 40,49 25,38 60,57 5,62 58,94
249. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2021-02-26 117,55 PLN -1,31 2,82 11,21 5,63 13,42
250. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2021-02-26 116,88 PLN -1,31 2,65 10,67 5,33 13,24
251. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 147,12 PLN -0,53 0,55 3,72 5,45 20,20 11,85 19,97 2,11 46,67
252. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 169,37 PLN -0,52 0,60 3,86 5,78 20,99 16,30 29,05 2,19 31,50
253. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 176,94 PLN -0,53 0,65 4,04 6,15 21,83 18,76 33,64 2,30 35,34
254. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 178,75 PLN -0,52 0,71 4,22 6,50 22,64 20,66 36,60 2,41 39,21
255. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 148,33 PLN -0,53 0,58 3,78 2,16 4,80
256. Subfundusz Allianz Strategic Bond A obligacyjne i dłużne 2021-02-26 101,23 PLN -0,09 -3,12 -2,86 -2,19 -6,12 -1,69 -3,51 1,21
257. Subfundusz Allianz Strategic Bond I obligacyjne i dłużne 2021-02-26 101,27 PLN -0,09 -3,11 -2,82 -3,49 -2,79
258. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2021-02-26 104,93 PLN -0,03 0,05 0,32 0,76 1,51 0,29 3,31
259. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2021-02-26 104,94 PLN -0,04 0,05 0,33 0,29 0,30
260. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 125,31 PLN -1,34 -0,33 3,94 7,17 3,00 12,22 25,13 2,66 25,31
261. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-26 125,38 PLN -1,35 -0,31 3,99 2,69 5,79
262. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-25 11,09 PLN 0,19 -1,23 3,44 6,26 6,44 -1,53 8,34 1,93 10,92
263. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-25 10,09 PLN 0,07 -0,51 3,99 6,57 4,82 -2,89 12,90 2,22 0,94
264. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-02-25 8,81 PLN 0,01 0,56 2,52 2,81 -2,51 -9,21 -3,47 0,93 -11,92
265. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2021-02-26 177,29 PLN -0,09 1,81 7,19 9,63 22,29 20,45 40,55 3,78 52,95
266. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2021-02-26 167,87 PLN 0,38 3,32 12,02 17,39 36,53 20,55 49,44 6,68 52,32
267. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2021-02-26 157,81 PLN -0,20 0,73 3,73 5,52 14,84 15,45 27,42 1,64 36,49
268. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2021-02-26 195,04 PLN 0,71 3,09 14,42 23,85 28,88 38,56 76,08 8,31 95,04
269. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2021-02-26 136,30 PLN 0,46 0,57 13,23 21,69 20,83 5,66 43,99 5,65 36,30
270. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2021-02-26 111,34 PLN -0,54 -1,23 0,17 2,92 -4,07 0,23 13,76 -1,69 11,34
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.