Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-17 6,88 PLN 0,10 2,03 5,47 1,95 -7,79 2,45 -23,83 9,82 -31,18
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2019-04-18 126,72 PLN -0,24 2,06 9,56 3,49 -1,11 18,13 26,40 15,78 26,71
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-04-18 126,48 PLN -0,50 -0,88 3,75 -0,84 -8,69 5,36 -2,23 8,77 26,48
4. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-04-18 98,49 PLN -0,62 1,39 6,30 7,14 -14,59 5,70 11,77 9,47
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-04-18 99,73 PLN -0,34 0,44 3,01 2,14 -3,59 -3,59 -10,43 6,42 -0,75
6. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2019-04-18 119,45 PLN 0,00 0,31 -0,56 -1,58 -2,54 3,55 10,78 -1,16 15,87
7. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-04-18 134,35 PLN 0,00 0,62 1,80 1,50 1,85 8,94 14,34 2,13 34,35
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 107,50 PLN 0,19 0,83 3,17 2,23 1,40 6,77 4,13 7,50
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 120,96 PLN 0,08 2,02 6,84 1,94 3,32 19,53 11,88 20,96
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2019-04-18 362,39 PLN -0,19 1,38 -0,14 0,39 -4,87 8,30 -7,10 5,01 262,39
11. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-04-18 291,34 PLN -0,05 0,06 0,30 1,68 1,47 3,96 11,20 0,27 191,34
12. Allianz ESALIENS Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-04-18 276,51 PLN -0,03 0,17 0,18 0,62 1,06 4,99 9,10 0,13 176,51
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 212,93 PLN -0,15 1,56 1,78 2,63 -1,46 -5,70 -16,04 5,32 -13,46
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-04-18 12,48 PLN -0,16 1,71 9,09 5,49 4,09 20,93 15,45 24,80
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-04-18 15,82 PLN -0,25 0,32 3,20 0,32 -3,89 10,86 3,33 8,21 58,20
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-04-18 31,35 PLN 0,26 2,38 11,21 6,96 7,62 47,81 67,11 20,25 213,50
17. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 113,42 PLN 0,00 0,98 3,67 2,59 0,62 8,90 6,11 13,41
18. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-04-19 11,04 PLN 0,00 0,45 3,86 6,98 -0,45 7,50 10,40
19. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-04-19 101,89 PLN 0,00 0,67 1,81 2,57 -1,32 2,95 1,89
20. Allianz Investor Akcji akcyjne 2019-04-17 288,41 PLN -0,42 2,74 9,78 -5,03 -5,54 37,40 44,52 14,70 50,94
21. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-04-17 461,26 PLN -0,28 2,28 6,18 2,05 0,95 38,32 21,19 11,26 361,26
22. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2019-04-17 176,47 PLN -0,24 -3,53 0,46 8,51 13,39 30,05 16,10 9,46 76,43
23. Allianz Investor BRIC akcyjne 2019-04-17 87,33 PLN 0,17 2,62 8,27 13,84 7,89 38,51 43,99 14,23 -13,09
24. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-04-17 135,62 PLN 0,04 0,21 0,01 0,36 0,38 4,66 7,63 -0,20 34,97
25. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-17 133,77 PLN -0,13 -2,54 -1,96 1,87 -8,63 -8,92 -3,98 -1,28 33,74
26. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2019-04-17 245,22 PLN 0,11 2,11 9,57 15,78 8,44 26,99 47,71 11,71 145,17
27. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-04-17 103,45 PLN -0,05 0,44 0,97 1,05 1,11 3,71 1,21 3,46
28. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-04-17 255,26 PLN 0,02 0,33 0,58 1,04 1,69 7,91 12,63 0,57 155,26
29. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2019-04-17 280,87 PLN -0,15 2,42 9,30 4,60 1,88 23,98 14,31 12,61 180,87
30. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-17 36,17 PLN -0,28 1,40 4,24 1,69 3,70 28,86 39,33 6,26 261,70
31. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-17 615,27 PLN -0,42 2,24 6,98 1,00 4,32 46,57 61,39 10,68 515,27
32. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2019-04-19 530,18 PLN 0,00 3,35 10,09 15,88 10,82 48,10 55,38 16,79 53,96
33. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-19 385,43 PLN 0,00 -7,76 -3,47 -7,50 4,27 14,02 1,56 15,67
34. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-19 1 105,61 PLN 0,00 0,81 1,61 1,57 -4,36 0,83 10,56
35. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-04-19 420,53 PLN 0,00 0,57 1,84 0,43 0,01 4,72 5,99 3,16 23,65
36. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-04-18 155,59 PLN -0,04 0,23 0,32 0,63 0,23 4,44 8,18 0,40 54,99
37. Allianz NN Akcji akcyjne 2019-04-18 314,36 PLN -0,48 0,34 0,31 4,95 -2,77 14,27 13,13 4,41 214,36
38. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-04-18 172,44 PLN 0,14 2,77 10,06 6,63 2,92 17,22 15,28 16,35 72,44
39. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2019-04-18 182,68 PLN 0,16 1,35 3,94 2,55 2,47 18,51 14,69 7,22 82,68
40. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-04-18 239,00 PLN 0,48 3,07 8,76 5,92 10,62 24,72 45,50 16,00 139,00
41. Allianz NN Japonia akcyjne 2019-04-18 193,23 PLN -0,77 2,79 4,61 -3,77 -7,23 23,00 35,85 9,98 93,23
42. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2019-04-18 134,64 PLN -0,33 2,35 7,76 12,41 -0,69 25,22 22,31 13,48 34,64
43. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-04-18 313,08 PLN -0,02 0,44 0,51 2,06 2,53 8,58 17,34 0,68 213,08
44. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2019-04-18 88,37 PLN -0,25 -0,35 0,81 3,61 -12,03 -0,38 -14,99 3,60 -11,63
45. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-18 147,71 PLN -0,31 -3,65 -1,01 1,79 -11,14 -8,36 0,21 5,33 6,93
46. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2019-04-18 121,99 PLN 0,25 2,12 6,36 11,57 5,66 31,88 29,96 12,77 21,99
47. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2019-04-18 211,55 PLN -0,01 1,07 6,76 1,72 2,95 26,56 27,73 14,04 111,55
48. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-18 120,88 PLN 0,07 0,51 1,73 1,44 1,47 6,55 19,80 3,03 20,88
49. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2019-04-18 198,74 PLN -0,29 -0,51 4,47 5,84 -6,85 12,14 23,24 8,81 65,75
50. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2019-04-18 121,14 PLN -0,31 -0,53 1,90 0,60 -13,72 4,67 -6,41 6,77 21,14
51. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-04-18 92,19 PLN -0,14 -1,61 3,21 0,36 -16,35 3,90 1,68 8,74 -8,12
52. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-18 107,65 PLN -0,09 -1,00 -1,49 -5,09 -17,08 -6,84 -6,71 -0,47 7,66
53. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-04-18 108,38 PLN 0,02 0,56 2,25 2,25 0,10 6,54 6,44 3,46 8,37
54. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-04-18 171,28 PLN -0,05 0,20 0,86 1,35 1,30 6,89 1,37 8,54
55. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2019-04-18 10,35 PLN -0,19 1,37 3,81 7,03 -4,52 13,36 -4,96 8,15 3,50
56. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2019-04-18 49,43 PLN 0,28 1,90 8,88 4,30 -0,98 5,64 12,44 15,36 23,21
57. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-04-18 12,09 PLN 0,00 2,63 9,12 4,58 -2,74 9,41 20,06 17,49 20,66
58. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2019-04-18 21,94 PLN -0,18 0,64 2,67 5,79 -4,36 11,88 -7,93 6,92 119,40
59. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2019-04-18 7,27 PLN -0,27 2,68 6,91 9,49 -8,44 17,45 -3,96 13,24 -27,37
60. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-18 10,60 PLN 0,00 0,57 3,52 2,71 0,19 9,28 6,75 6,00
61. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2019-04-18 17,53 PLN -0,11 -0,23 5,48 6,37 -12,31 0,29 1,86 11,16 74,95
62. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2019-04-18 12,60 PLN 0,00 0,16 0,48 2,11 2,44 7,33 16,56 0,64 25,87
63. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-04-18 11,65 PLN 0,00 0,78 3,01 3,01 -0,09 10,53 5,72 16,50
64. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2019-04-18 60,09 PLN 0,02 0,15 0,47 1,97 2,18 7,25 13,14 0,59 13,91
65. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2019-04-18 18,33 PLN 0,05 0,77 2,75 2,63 -0,05 6,26 8,21 4,15 83,12
66. Allianz Pekao Oszczędny obligacyjne i dłużne 2019-04-18 197,19 PLN -0,05 0,33 0,54 1,01 1,64 5,65 9,09 0,62 95,97
67. Allianz Pekao Oszczędny Plus obligacyjne i dłużne 2019-04-18 11,35 PLN -0,09 0,44 0,62 1,34 2,25 6,47 11,49 0,80 13,50
68. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2019-04-18 12,63 PLN 0,00 0,24 0,40 0,88 1,53 5,43 8,88 0,48 26,30
69. Allianz Pekao Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 12,02 PLN 0,08 0,59 2,74 4,43 -0,91 5,25 1,35 3,53 20,08
70. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 20,22 PLN 0,05 1,56 5,75 3,75 3,37 14,24 21,73 9,30 102,00
71. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-18 5,59 PLN -0,18 0,00 2,95 -2,10 -5,57 -0,89 -28,97 7,09 -44,32
72. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2019-04-18 11,92 PLN 0,08 1,71 5,96 4,47 0,17 10,37 15,28 10,06 19,20
73. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2019-04-18 103,55 PLN -0,66 -1,71 0,98 2,10 -7,25 0,37 11,72 7,52 3,34
74. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2019-04-18 214,99 PLN 0,00 0,11 0,28 1,15 1,30 6,89 14,36 0,26 114,48
75. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 163,19 PLN -0,07 0,23 0,54 2,13 -0,15 10,54 14,06 1,78 226,38
76. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 141,09 PLN -0,14 0,20 0,61 2,99 -1,74 12,29 13,72 2,74 182,18
77. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2019-04-18 14,58 PLN -0,27 0,83 1,96 1,89 -1,69 15,26 23,66 4,37 32,43
78. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2019-04-18 14,25 PLN -0,35 0,71 1,79 1,64 -2,06 13,91 4,24 15,20
79. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2019-04-18 13,93 PLN -0,36 0,72 1,68 1,38 -2,59 12,16 18,25 4,03 24,26
80. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2019-04-18 13,26 PLN -0,30 0,61 1,45 0,91 -3,49 8,87 12,47 3,76 32,60
81. Allianz Polska OFE pozostałe 2019-04-18 41,39 PLN -0,62 0,39 1,27 3,86 -1,05 20,78 18,87 4,63 313,90
82. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-04-18 144,94 PLN 0,00 0,08 0,30 2,20 1,12 5,41 11,26 0,30 34,35
83. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2019-04-18 83,73 PLN -0,55 -0,81 -1,83 -1,35 -15,08 -7,97 -22,87 2,40 67,46
84. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-04-18 39,77 PLN -0,15 -0,77 2,13 -2,62 -20,79 -19,92 -22,17 5,77 -20,51
85. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2019-04-18 210,78 PLN 0,28 2,53 7,36 5,52 7,08 18,98 33,51 14,21 161,16
86. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2019-04-18 103,76 PLN -0,53 -0,57 -2,11 1,12 -11,23 0,69 16,95 1,78 56,88
87. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2019-04-18 63,63 PLN -0,52 -5,07 -2,66 -8,85 -12,97 -25,47 -30,56 1,22 42,22
88. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2019-04-18 169,01 PLN -0,14 -0,12 0,90 2,89 2,91 5,20 15,26 1,60 238,02
89. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 71,43 PLN -0,28 -0,11 0,65 2,82 -7,09 2,34 -2,19 2,93 42,75
90. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2019-04-18 146,55 PLN -0,03 -2,01 2,81 2,86 -19,26 -12,25 -13,68 8,47 46,05
91. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2019-04-18 128,93 PLN 0,16 -0,02 1,05 -3,60 -15,85 -13,41 -8,03 3,09 -8,53
92. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2019-04-18 150,56 PLN 0,05 0,23 0,57 1,07 2,15 7,14 13,03 0,72 50,05
93. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 102,30 PLN 0,54 -0,43 1,32 -3,33 -12,48 -11,78 -0,70 2,40 2,30
94. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-04-19 556,13 PLN 0,00 -0,11 5,68 6,04 -1,21 9,71 19,19 7,63 58,89
95. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2019-04-19 64,29 PLN 0,00 4,30 13,94 19,17 -1,23 52,39 54,25 19,09 60,73
96. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-04-19 114,70 PLN 0,00 -0,33 -0,06 1,44 -6,52 -0,18 0,54 0,93 14,70
97. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-04-19 117,57 PLN 0,00 3,62 9,08 4,45 -5,28 19,02 38,46 15,63 67,95
98. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-04-19 416,77 PLN 0,00 -0,05 5,88 7,73 -17,72 17,51 -8,93 9,88 26,29
99. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-04-19 601,15 PLN 0,00 1,03 3,98 2,82 -1,73 11,17 18,42 6,62 71,65
100. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-04-19 387,92 PLN 0,00 0,90 3,97 4,06 -2,75 17,13 16,49 8,09 17,55
101. Allianz Selektywny akcyjne 2019-04-18 96,24 PLN -0,52 0,69 2,09 5,46 -1,28 10,35 3,68 6,40 2,74
102. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2019-04-18 318,13 PLN -0,78 -1,06 2,22 3,74 -4,67 26,64 10,27 8,31 218,13
103. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-04-18 206,11 PLN -0,19 -1,68 8,45 3,50 -0,15 57,66 18,96 50,48
104. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-04-18 353,38 PLN -0,02 0,18 0,31 0,77 1,13 6,00 9,64 0,37 253,38
105. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-04-18 96,10 PLN -0,15 1,03 7,54 6,65 -1,12 38,45 39,66 14,08 -3,90
106. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2019-04-18 139,05 PLN 0,05 0,70 2,22 1,73 0,05 8,24 11,21 4,16 39,05
107. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2019-04-18 119,33 PLN -0,75 -1,64 11,61 6,40 4,83 77,44 84,46 24,21 136,39
108. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2019-04-18 190,83 PLN 0,33 2,44 12,89 6,02 1,87 64,85 77,15 20,87 59,04
109. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 125,01 PLN -0,14 0,31 1,91 1,55 -4,21 0,43 -3,27 4,00 24,62
110. Allianz Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-18 95,06 PLN 0,15 0,89 3,77 -2,32 -4,43 2,81 9,68 -16,93
111. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-04-18 14,74 PLN 0,27 0,41 1,24 2,93 2,50 11,92 6,81 3,44 47,40
112. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2019-04-18 91,88 PLN 0,27 0,32 0,97 3,31 0,59 15,21 9,58 3,56 120,55
113. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2019-04-18 7,69 PLN 0,65 -4,00 -1,41 6,66 -9,95 25,04 -15,77 9,54 -23,10
114. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2019-04-18 115,75 PLN 0,41 3,04 7,05 13,03 2,07 20,56 11,08 15,75
115. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2019-04-18 132,86 PLN 0,09 2,82 9,69 6,14 0,94 11,10 24,60 13,21 32,86
116. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-04-18 97,71 PLN -1,00 1,07 7,54 4,78 -9,60 5,39 7,63 12,08 -2,29
117. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2019-04-18 124,42 PLN -0,53 -0,06 3,48 2,89 -3,23 12,26 37,19 7,24 24,42
118. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-18 106,74 PLN -0,81 0,73 3,02 3,37 -5,21 14,79 15,71 5,84 6,74
119. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2019-04-18 217,48 PLN -0,45 0,36 2,38 3,80 -3,47 14,82 8,90 5,64 334,96
120. Allianz UniKorona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2019-04-18 222,84 PLN 0,04 0,50 0,89 1,63 1,86 8,89 14,70 0,95 345,68
121. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2019-04-18 354,76 PLN 0,10 0,21 0,38 1,94 1,09 5,57 12,09 0,42 254,76
122. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 337,31 PLN -0,30 1,29 3,70 6,16 0,91 14,24 11,83 6,22 574,62
123. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2019-04-18 156,73 PLN 0,05 -0,29 -0,10 2,14 -0,21 3,47 12,63 0,04 56,73
124. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2019-04-18 184,19 PLN 0,17 -1,26 -0,14 4,55 -3,43 -10,56 3,45 0,42 84,19
125. Allianz UniOszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2019-04-18 123,77 PLN 0,00 0,18 0,50 1,03 2,13 6,75 12,06 0,62 23,77
126. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 183,86 PLN -0,23 0,59 1,99 4,31 1,26 11,82 12,49 3,63 83,86
127. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 113,78 PLN 0,10 1,44 5,16 1,60 2,10 12,93 8,57 13,78
128. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2019-04-18 11,75 PLN 0,06 2,62 9,98 3,12 -0,27 15,03 14,77 17,51
129. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2019-04-18 12,59 PLN -0,04 0,03 4,75 -0,21 -7,38 8,67 3,31 9,37 25,90
130. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2019-04-18 10,34 PLN 0,09 1,32 3,28 5,49 0,30 14,11 6,95 7,07 3,37
131. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2019-04-18 11,62 PLN 0,01 1,20 4,09 2,68 -1,25 2,00 -1,70 7,24 16,16
132. Fundusz Aktywny akcyjne 2019-04-19 13,87 PLN 0,01 1,25 5,98 4,28 -0,50 11,33 5,29 11,26 38,69
133. Fundusz Azjatycki akcyjne 2019-04-19 11,90 PLN 0,19 2,34 6,19 5,37 -5,90 8,43 7,50 9,70 18,98
134. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2019-04-18 19,57 PLN 0,10 1,40 3,55 6,05 1,33 15,15 3,45 7,43 95,71
135. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-18 8,20 PLN -0,03 -0,16 0,65 -6,98 -7,76 -5,79 4,72 -17,99
136. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2019-04-18 22,32 PLN 0,00 -0,08 -0,32 -0,39 -0,31 0,22 0,82 -0,33 123,17
137. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2019-04-19 13,06 PLN -0,03 0,07 0,07 1,16 0,12 1,77 2,37 0,35 30,63
138. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-19 15,70 PLN -0,03 1,29 7,24 3,29 7,55 6,02 22,77 11,81 56,98
139. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2019-04-18 19,05 PLN 0,09 1,46 5,29 2,10 -0,59 11,43 96,14 6,32 -61,90
140. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2019-04-18 47,28 PLN 0,04 1,61 3,25 -3,13 -4,80 6,00 50,38 3,82 -36,95
141. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2019-04-18 49,02 PLN 0,06 1,82 3,72 -3,56 -5,46 6,51 54,10 4,39 -34,64
142. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2019-04-18 49,14 PLN 0,07 1,76 3,58 -3,72 -5,42 5,89 53,34 4,23 -34,48
143. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2019-04-18 21,04 PLN 0,09 1,19 5,94 1,45 -2,61 11,04 103,48 7,10 -57,93
144. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2019-04-18 19,67 PLN 0,09 1,55 6,00 1,83 -2,08 12,21 109,76 7,15 -60,67
145. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2019-04-18 20,61 PLN 0,09 1,61 6,09 1,63 -2,51 12,18 111,77 7,27 -58,79
146. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2019-04-18 46,26 PLN -0,00 0,22 0,80 1,12 0,82 5,33 8,55 1,26 85,58
147. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2019-04-18 10,28 PLN 0,01 0,55 2,13 2,00 -0,05 4,64 3,22 2,84
148. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2019-04-18 11,28 PLN 0,01 0,17 0,19 0,49 0,10 4,23 7,89 0,26 12,76
149. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2019-04-18 12,27 PLN -0,03 0,06 0,12 1,90 0,76 3,70 8,20 0,15 22,68
150. Fundusz Selektywny akcyjne 2019-04-18 11,13 PLN 0,09 1,29 3,23 5,42 0,27 14,41 10,78 6,97 11,29
151. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 19,47 PLN 0,00 0,66 2,58 2,22 -2,53 5,18 4,68 4,61 94,63
152. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-19 10,22 PLN -0,00 0,50 1,80 3,24 -2,22 7,41 -2,54 4,50 2,17
153. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
154. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
155. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2019-04-18 106,86 PLN 0,01 0,24 0,60 1,17 0,91 5,58 0,84 6,56
156. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2019-04-18 114,46 PLN 0,11 2,33 7,77 5,65 2,73 11,58 11,39 14,14
157. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2019-04-17 10,70 PLN -0,02 0,24 0,61 1,35 0,26 1,37 3,30 0,87 6,97
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2019-04-18 126,72 PLN -0,24 2,06 9,56 3,49 -1,11 18,13 26,40 15,78 26,71
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2019-04-18 132,11 PLN -0,23 2,14 9,84 4,00 -0,11 21,63 16,12 12,06
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2019-04-18 128,45 PLN -0,23 2,20 10,02 4,35 16,37 0,40
161. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2019-04-18 126,48 PLN -0,50 -0,88 3,75 -0,84 -8,69 5,36 -2,23 8,77 26,48
162. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2019-04-18 136,33 PLN -0,49 -0,75 4,14 0,01 -6,97 11,71 0,98 9,27 24,24
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2019-04-18 149,84 PLN -0,49 -0,69 4,32 0,35 -6,32 14,08 11,75 9,50 51,95
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2019-04-18 149,53 PLN -0,49 -0,64 4,43 0,55 -5,97 15,31 13,74 9,63 15,71
165. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2019-04-18 98,49 PLN -0,62 1,39 6,30 7,14 -14,59 5,70 11,77 -9,72
166. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 99,73 PLN -0,34 0,44 3,01 2,14 -3,59 -3,59 -10,43 6,42 -0,75
167. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 113,68 PLN -0,34 0,58 3,40 3,01 -1,86 1,82 -1,83 6,94 -7,49
168. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 117,13 PLN -0,33 0,64 3,59 3,37 -1,16 4,00 1,68 7,17 -2,12
169. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 116,70 PLN -0,33 0,69 3,68 3,54 -0,85 4,96 3,25 7,30 4,49
170. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-18 122,93 PLN -0,34 2,18 14,84 13,20 6,97 25,62 16,29
171. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 107,50 PLN 0,19 0,83 3,17 2,23 1,40 6,77 4,13 7,50
172. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 120,96 PLN 0,08 2,02 6,84 1,94 3,32 19,53 11,88 20,96
173. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2019-04-18 111,75 PLN 0,23 4,21 14,85 7,05 3,51 20,99 11,75
174. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 113,42 PLN 0,00 0,98 3,67 2,59 0,62 8,90 6,11 13,41
175. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 114,58 PLN 0,00 1,00 3,76 2,77 0,98 10,01 6,22 11,85
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 115,77 PLN 0,00 1,06 3,90 3,05 1,53 6,41 6,33
177. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-18 119,78 PLN 0,05 5,45 13,47 11,22 4,93 18,92 19,78
178. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2019-04-18 110,99 PLN -0,01 0,31 6,22 11,09 -5,49 5,05 10,97
179. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2019-04-18 155,59 PLN -0,04 0,23 0,32 0,63 0,23 4,44 8,18 0,40 54,99
180. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2019-04-18 160,07 PLN -0,04 0,26 0,42 0,84 0,62 5,69 10,36 0,53 21,59
181. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2019-04-18 158,45 PLN -0,04 0,27 0,46 0,91 0,78 5,56 9,40 0,57 14,89
182. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2019-04-18 161,73 PLN -0,04 0,29 0,50 0,99 0,94 6,66 12,04 0,62 14,18
183. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2019-04-18 128,43 PLN -0,16 5,83 16,74 6,60 2,67 26,79 28,10
184. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2019-04-18 108,38 PLN 0,02 0,56 2,25 2,25 0,10 6,54 6,44 3,46 8,37
185. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2019-04-18 109,51 PLN 0,02 0,58 2,33 2,39 0,40 7,49 3,55 4,76
186. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2019-04-18 110,47 PLN 0,03 0,62 2,44 2,61 0,81 3,68 5,15
187. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2019-04-18 171,28 PLN -0,05 0,20 0,86 1,35 1,30 6,89 10,93 1,37 70,75
188. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2019-04-18 177,47 PLN -0,05 0,23 0,93 1,50 1,60 7,85 13,00 1,46 25,38
189. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2019-04-18 180,88 PLN -0,04 0,26 1,03 1,70 2,01 9,15 15,29 1,58 20,84
190. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2019-04-18 180,28 PLN -0,04 0,29 1,09 1,80 2,18 9,67 15,91 1,65 19,19
191. Subfundusz Allianz Obligacji Zmiennokuponowych A obligacyjne i dłużne 2019-04-18 114,79 PLN 0,03 0,34 1,40 0,06 1,73 0,23
192. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2019-04-18 96,89 PLN -0,22 -0,16 1,00 5,08 -10,15 4,17 -3,11
193. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2019-04-18 104,88 PLN -0,02 0,34 2,95 5,03 0,05 5,78 4,88
194. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2019-04-18 102,01 PLN 0,18 0,45 1,90 2,79 1,86 2,53 2,01
195. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2019-04-18 112,80 PLN 0,00 1,51 3,91 3,78 3,08 7,83 12,80
196. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2019-04-18 100,66 PLN 0,11 0,08 1,21 1,06 0,21 1,70 0,64
197. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2019-04-18 108,51 PLN 0,06 0,73 2,55 3,59 2,27 3,81 8,51
198. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2019-04-18 144,94 PLN 0,00 0,08 0,30 2,20 1,12 5,41 11,26 0,30 34,35
199. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2019-04-18 147,97 PLN 0,00 0,11 0,38 2,36 1,43 6,29 12,87 0,39 28,80
200. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2019-04-18 151,51 PLN 0,00 0,14 0,48 2,55 1,83 7,64 15,23 0,52 20,14
201. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2019-04-18 151,93 PLN 0,00 0,16 0,53 2,64 2,00 8,14 16,11 0,58 19,92
202. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2019-04-18 96,24 PLN -0,52 0,69 2,09 5,46 -1,28 10,35 3,68 6,40 2,74
203. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2019-04-18 110,83 PLN -0,51 0,82 2,48 6,36 0,57 17,01 14,43 6,90 15,96
204. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2019-04-18 114,02 PLN -0,51 0,88 2,65 6,73 1,27 19,48 18,50 7,11 34,05
205. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2019-04-18 113,78 PLN -0,52 0,92 2,75 6,94 1,64 20,76 20,62 7,25 25,53
206. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 125,01 PLN -0,14 0,31 1,91 1,55 -4,21 0,43 -3,27 4,00 24,62
207. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 141,12 PLN -0,14 0,46 2,34 2,42 -2,56 5,68 5,31 4,54 9,57
208. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 145,53 PLN -0,14 0,52 2,51 2,78 -1,87 7,93 9,07 4,77 11,31
209. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 145,22 PLN -0,14 0,56 2,61 2,94 -1,57 8,92 10,74 4,87 13,10
210. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-18 103,42 PLN -0,04 0,25 1,49 0,51 3,45 3,78 0,83
211. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-18 95,06 PLN 0,15 0,89 3,77 -2,32 -4,43 2,81 -12,25 9,68 -4,95
212. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2019-04-18 99,44 PLN 0,15 0,97 4,01 -1,85 -3,48 5,87 9,99 -3,77
213. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2019-04-18 101,79 PLN -0,03 0,18 0,22
214. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2019-04-18 104,86 PLN -0,04 0,21 1,73 0,99 1,57 3,53 4,84
215. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-18 113,78 PLN 0,10 1,44 5,16 1,60 2,10 12,93 8,57 13,78
216. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-17 10,65 PLN 0,06 0,59 1,34 0,99 -3,92 3,11 1,19 1,85 6,46
217. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-17 9,85 PLN 0,09 0,64 1,16 1,03 -3,08 8,56 2,70 1,79 -1,51
218. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2019-04-17 9,43 PLN 0,01 0,19 0,66 0,63 -1,64 2,83 -3,69 1,21 -5,75
219. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2019-04-18 149,50 PLN 0,05 1,30 5,36 3,58 1,81 14,74 15,35 7,87 28,97
220. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2019-04-18 128,57 PLN 0,04 1,63 5,81 3,00 -5,38 9,11 2,02 10,13 16,67
221. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2019-04-18 136,79 PLN 0,04 0,55 2,43 2,51 0,15 8,21 9,10 4,26 18,31
222. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2019-04-18 147,46 PLN 0,22 4,02 14,53 6,11 4,69 25,58 44,46 20,54 47,46
223. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2019-04-18 117,53 PLN 0,06 2,90 8,61 6,95 -6,66 13,94 12,44 11,30 17,53
224. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2019-04-18 111,71 PLN 0,07 0,47 2,17 2,89 0,43 9,38 8,98 4,05 11,71
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.