Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-17 7,82 PLN -0,04 6,24 3,65 6,80 9,28 0,13 -22,42 3,78 -21,76
2. Allianz Akcji akcyjne 2018-01-18 159,99 PLN 0,13 4,88 2,99 2,64 12,61 8,66 -4,82 4,02 59,50
3. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2018-01-18 131,85 PLN 0,65 3,84 4,81 8,51 16,84 20,90 3,53 31,84
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-18 144,57 PLN 0,83 4,25 4,24 -2,55 7,59 26,22 42,29 2,47 44,57
5. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-01-18 121,22 PLN 0,44 7,83 5,74 10,83 28,14 5,08 11,12
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-01-18 107,53 PLN 0,24 2,97 1,60 0,92 2,46 -1,55 -11,80 2,51 7,02
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2018-01-18 122,39 PLN 0,02 -0,04 0,27 0,17 4,43 9,13 -0,07 18,72
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 143,43 PLN 0,10 1,30 0,27 -0,72 1,96 10,19 -0,28 21,76
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2018-01-18 186,24 PLN -0,03 2,91 1,98 3,51 17,67 32,67 2,46 51,80
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 120,83 PLN 0,12 1,02 -0,91 -0,94 6,95 10,48 0,54 14,84
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-01-18 131,53 PLN 0,03 0,40 0,67 1,37 3,10 10,32 19,12 0,21 31,53
12. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2018-01-18 168,76 PLN 0,43 4,43 -0,96 -7,02 -2,07 16,28 16,35 3,48 68,76
13. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 163,91 PLN 0,77 6,44 5,19 0,58 5,16 21,95 42,98 4,15 63,91
14. Allianz Aviva Nowych Spółek akcyjne 2018-01-18 178,67 PLN 0,38 5,26 2,35 -0,38 4,53 14,01 27,39 3,78 78,67
15. Allianz Aviva Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2018-01-18 148,47 PLN -0,07 0,33 1,00 1,21 4,01 7,84 26,43 0,16 48,47
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2018-01-18 530,28 PLN 0,38 5,38 2,93 3,39 13,90 23,53 33,18 4,35 430,28
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 285,69 PLN 0,13 2,12 1,50 1,41 4,91 5,71 14,53 1,75 185,69
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 107,09 PLN 0,07 0,00 1,41 3,35 4,13 0,78 7,09
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 123,37 PLN 0,69 2,08 5,71 7,98 10,07 2,87 23,37
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 102,41 PLN -0,27 4,74 3,45 6,88 -2,70 0,88 1,37 2,40
21. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2018-01-18 422,54 PLN 0,20 3,46 5,27 6,32 20,28 14,71 20,35 3,62 322,54
22. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-01-18 283,02 PLN -0,12 -0,01 0,56 0,74 3,10 -0,12 9,49 0,01 183,02
23. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 271,23 PLN -0,03 0,12 0,66 1,11 2,28 4,92 10,51 0,11 171,23
24. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 231,52 PLN -0,04 2,70 2,85 4,20 8,66 -3,82 -1,70 2,78 -5,91
25. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-19 12,53 PLN 0,48 2,37 3,47 5,21 12,68 24,43 3,04 25,30
26. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-19 17,05 PLN 0,24 3,15 3,71 3,71 11,29 14,12 30,35 3,52 70,50
27. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 8,13 PLN 0,00 11,37 14,67 16,31 1,12 0,00 -19,50 5,17 -18,70
28. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-19 28,67 PLN 0,46 5,33 9,09 11,73 27,88 39,04 101,19 6,15 186,70
29. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 115,01 PLN 0,07 1,05 1,54 2,72 5,81 1,16 15,00
30. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-19 11,27 PLN -0,18 0,54 -0,18 1,71 7,44 0,54 12,70
31. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-19 103,56 PLN 0,04 1,50 0,18 -0,48 1,48 1,30 3,56
32. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-19 10,03 PLN -0,10 -0,89 -1,18 -0,99 0,50 -0,69 0,30
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2018-01-18 321,84 PLN 0,73 6,58 5,57 10,02 24,66 5,61 52,90
34. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2018-01-18 467,41 PLN 0,70 6,72 7,06 11,27 27,32 26,31 25,53 6,49 367,41
35. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2018-01-18 133,81 PLN 0,72 6,16 6,66 11,57 25,61 5,98 33,88
36. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2018-01-18 165,43 PLN 1,30 7,30 -0,77 12,09 5,88 7,57 -5,70 2,62 65,40
37. Allianz Investor BRIC akcyjne 2018-01-18 86,68 PLN 0,85 5,98 6,17 13,40 18,63 23,70 25,53 4,51 -13,73
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 147,86 PLN -0,24 4,66 1,77 3,49 0,03 -1,22 -26,92 2,07 47,83
39. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 133,80 PLN -0,03 0,04 0,72 1,31 2,73 4,35 9,16 0,06 33,16
40. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2018-01-18 243,72 PLN 0,16 2,78 4,09 7,91 15,39 10,38 37,85 3,38 143,67
41. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-01-18 102,14 PLN 0,00 -0,02 0,15 0,51 1,56 0,03 2,15
42. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 248,67 PLN 0,01 0,15 0,66 1,41 3,11 7,31 13,97 0,12 148,67
43. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2018-01-18 304,64 PLN 0,95 5,36 3,20 3,64 18,04 36,79 64,85 3,61 204,64
44. Allianz Investor Turcja akcyjne 2018-01-18 168,68 PLN 1,21 1,98 0,29 -6,29 15,35 -25,59 -28,69 -1,03 68,65
45. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 34,95 PLN 0,34 3,16 3,49 6,01 13,14 29,06 48,09 2,98 249,50
46. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 596,67 PLN 0,62 5,23 5,52 10,15 22,69 49,71 79,11 4,92 496,67
47. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2018-01-18 133,17 PLN 0,08 3,98 1,68 0,37 9,84 18,84 15,21 3,59 33,49
48. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 116,05 PLN 0,01 0,22 0,27 -0,64 1,41 1,99 8,94 0,12 15,68
49. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2018-01-19 512,01 PLN 0,29 3,70 5,97 10,51 23,27 25,17 35,00 3,62 48,68
50. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 380,64 PLN 0,74 3,07 1,99 3,95 17,12 6,98 2,66 14,23
51. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 1 183,78 PLN 0,34 6,43 7,32 14,39 23,11 6,00 18,38
52. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-19 425,18 PLN -0,00 0,60 0,59 1,01 2,26 6,96 12,19 0,57 25,02
53. Allianz NN Akcji akcyjne 2018-01-18 366,73 PLN 0,02 4,69 3,68 5,94 20,78 29,61 37,40 4,69 266,73
54. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 186,05 PLN 0,08 3,90 0,93 1,08 19,26 7,04 25,57 2,60 86,05
55. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 115,93 PLN 0,00 0,09 0,34 0,73 1,51 3,44 8,27 0,10 15,93
56. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2018-01-18 164,58 PLN -0,19 -0,01 1,92 2,95 4,42 0,78 11,60
57. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-01-18 173,34 PLN 0,16 1,49 2,01 4,01 10,92 14,01 41,71 2,43 73,34
58. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2018-01-18 179,19 PLN -0,12 0,80 0,38 1,84 3,98 15,03 23,36 0,60 79,19
59. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-01-18 228,12 PLN -0,05 0,05 2,60 4,45 3,30 19,14 61,75 1,70 128,12
60. Allianz NN Japonia akcyjne 2018-01-18 223,66 PLN -0,63 3,82 10,64 17,82 25,55 32,94 95,64 3,07 123,66
61. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2018-01-18 139,69 PLN -0,34 4,15 4,31 10,22 25,00 20,18 20,75 2,74 39,69
62. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-01-18 301,02 PLN -0,10 -0,01 0,60 0,69 4,66 5,04 16,09 0,12 201,02
63. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2018-01-18 99,48 PLN 0,31 4,18 3,91 4,31 15,37 2,80 -12,29 3,15 -0,52
64. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2018-01-18 121,24 PLN 0,25 3,77 2,17 5,38 11,49 14,80 22,44 3,21 21,24
65. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2018-01-18 213,71 PLN -0,17 2,92 6,43 11,62 14,44 28,09 59,90 3,23 113,71
66. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 280,26 PLN -0,02 1,51 1,22 1,79 8,10 10,30 16,23 1,54 180,26
67. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 121,65 PLN -0,14 0,07 1,06 2,18 2,92 9,16 0,66 21,65
68. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2018-01-18 231,07 PLN 0,49 3,72 3,20 0,84 10,46 40,39 77,88 3,07 92,72
69. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2018-01-18 155,49 PLN 0,40 5,51 5,20 7,60 22,34 31,19 25,02 4,02 55,49
70. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-18 116,94 PLN 1,05 4,71 3,93 1,85 14,24 44,25 65,33 2,81 16,54
71. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 136,34 PLN 0,15 3,78 3,88 7,60 19,44 15,65 12,72 3,77 36,35
72. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 161,99 PLN 0,38 2,81 3,83 4,05 11,13 17,62 25,18 1,64 61,93
73. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 158,00 PLN 0,22 2,30 2,92 2,95 9,40 16,07 32,34 1,96 64,72
74. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-01-18 109,50 PLN -0,03 0,10 0,17 1,19 3,48 6,19 0,22 9,49
75. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-01-18 169,18 PLN 0,01 0,01 0,23 1,15 2,54 5,65 13,33 0,03 68,66
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 154,97 PLN -0,02 0,16 0,56 1,18 2,72 5,34 11,71 0,17 54,37
77. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2018-01-18 11,79 PLN 0,26 2,88 2,97 6,22 20,55 15,14 18,25 3,06 17,90
78. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2018-01-18 112,81 PLN -0,02 -0,76 2,19 4,25 -1,41 11,47 70,56 2,25 12,81
79. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2018-01-18 51,60 PLN -0,08 0,98 0,53 3,22 4,22 10,04 40,10 2,50 28,61
80. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-01-18 12,89 PLN 0,08 2,79 3,37 6,00 12,87 20,58 60,52 2,96 28,64
81. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2018-01-18 24,96 PLN 0,16 3,78 2,38 5,23 17,85 10,25 5,63 3,61 149,60
82. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2018-01-18 8,45 PLN 0,00 8,61 6,42 11,04 28,81 25,00 0,24 7,10 -15,58
83. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 10,81 PLN -0,09 1,22 2,08 3,64 7,14 1,31 8,10
84. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2018-01-18 21,46 PLN 0,56 3,32 3,27 -0,92 6,19 26,16 52,96 2,83 114,17
85. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 12,36 PLN 0,00 0,08 0,65 1,15 2,32 4,75 9,96 0,08 23,60
86. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2018-01-18 12,12 PLN -0,08 0,17 0,83 1,42 3,41 4,94 17,10 0,17 21,08
87. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2018-01-18 11,79 PLN 0,00 0,60 0,77 2,17 4,80 16,96 0,77 17,90
88. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2018-01-18 57,91 PLN -0,07 0,10 0,77 1,54 3,82 4,14 0,14 9,78
89. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2018-01-18 18,64 PLN 0,00 0,27 0,16 1,14 3,10 9,13 16,06 0,32 86,21
90. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2018-01-18 192,48 PLN -0,02 0,04 0,50 1,29 2,42 4,63 10,02 0,04 91,29
91. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2018-01-18 10,99 PLN -0,09 0,00 0,55 1,38 2,61 5,17 0,00 9,90
92. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 12,34 PLN 0,00 0,90 1,23 1,23 5,92 3,18 14,47 0,90 23,28
93. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 19,89 PLN 0,15 1,07 3,00 4,91 7,86 11,99 30,94 1,32 98,70
94. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 5,97 PLN 0,17 3,65 2,40 4,37 -5,39 -11,69 -30,18 0,67 -40,54
95. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2018-01-18 12,15 PLN 0,08 1,17 1,17 2,62 5,65 14,95 1,42 21,50
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2018-01-18 123,23 PLN 0,36 5,19 3,10 6,57 13,62 26,71 21,53 5,28 22,98
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2018-01-18 208,99 PLN -0,17 -0,26 0,86 1,15 4,45 5,56 16,26 0,07 108,49
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 166,22 PLN -0,14 1,06 1,44 2,69 8,89 12,17 20,80 1,30 232,44
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 149,69 PLN -0,14 2,15 2,22 3,88 12,65 18,86 24,47 2,37 199,38
100. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2018-01-18 15,26 PLN 0,20 2,90 2,69 4,95 12,87 24,88 2,07 38,60
101. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2018-01-18 15,00 PLN 0,27 2,88 2,67 4,82 12,44 23,15 2,04 21,26
102. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2018-01-18 14,75 PLN 0,20 2,79 2,50 4,54 11,91 21,60 2,01 31,58
103. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2018-01-18 14,21 PLN 0,14 2,67 2,23 3,95 10,76 17,93 28,60 1,94 42,10
104. Allianz Polska OFE pozostałe 2018-01-18 45,06 PLN 0,40 4,31 2,92 5,23 19,08 29,86 38,43 3,09 350,60
105. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-01-18 142,39 PLN -0,05 0,04 0,57 1,19 3,05 2,74 13,53 0,10 31,99
106. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2018-01-18 109,28 PLN -0,02 2,57 1,43 -1,17 9,38 13,30 1,67 2,76 118,56
107. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-18 55,08 PLN 0,27 2,95 1,57 -4,77 -2,41 26,62 29,17 2,86 10,09
108. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2018-01-18 204,26 PLN 0,01 -0,45 1,44 2,48 4,18 18,69 50,72 0,13 153,08
109. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2018-01-18 130,39 PLN 0,32 4,83 1,21 -2,45 1,87 67,57 48,97 3,73 97,14
110. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2018-01-18 79,79 PLN -0,40 -0,08 -5,97 -7,47 -0,09 -21,27 12,86 0,38 78,34
111. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2018-01-18 161,48 PLN -0,09 -0,14 0,21 -0,34 2,68 2,49 14,75 0,00 222,96
112. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 64,01 PLN -0,02 0,05 0,53 1,06 2,27 4,87 12,04 0,06 27,89
113. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 83,07 PLN 0,16 3,09 2,43 0,63 8,92 19,94 20,74 2,98 66,01
114. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2018-01-18 196,41 PLN 0,40 2,46 0,45 -1,45 8,39 22,65 31,64 2,77 95,74
115. Allianz Quercus Gold akcyjne 2018-01-18 53,26 PLN -0,06 4,45 2,19 4,51 5,82 -7,52 1,35 -14,96
116. Allianz Quercus lev akcyjne 2018-01-18 98,25 PLN -1,30 9,85 5,28 17,58 61,86 22,40 -10,57 12,00 -1,75
117. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 146,43 PLN 0,01 0,11 0,56 1,16 2,34 7,42 14,85 0,08 45,93
118. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2018-01-18 91,68 PLN 0,60 4,89 6,33 17,27 9,76 71,88 -5,06 6,65 -8,32
119. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2018-01-18 160,63 PLN 0,35 1,10 1,29 -0,25 4,26 15,00 29,86 1,06 60,05
120. Allianz Quercus Short akcyjne 2018-01-18 61,17 PLN 0,67 -5,18 -3,61 -10,18 -26,36 -28,42 -26,63 -6,02 -38,83
121. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 114,72 PLN -0,03 -2,16 -1,01 -4,17 -4,26 11,21 -1,81 14,72
122. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2018-01-18 110,33 PLN 0,77 2,38 -0,33 -1,86 26,28 -13,28 -23,25 -0,51 5,89
123. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-19 564,19 PLN -0,14 2,90 2,72 4,92 10,09 19,56 28,96 1,74 61,20
124. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-19 68,00 PLN 0,56 6,18 8,17 16,01 49,45 56,43 4,31 70,00
125. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-19 122,58 PLN -0,03 2,16 2,21 2,08 7,41 8,50 9,80 2,01 22,58
126. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-19 127,17 PLN 0,83 2,84 3,82 6,88 19,99 38,09 4,44 81,67
127. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-19 519,32 PLN 0,27 9,76 8,11 15,32 28,34 26,32 7,75 57,37
128. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-19 627,31 PLN 0,04 2,08 3,95 6,02 9,87 14,76 36,57 1,93 79,12
129. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-19 402,26 PLN -0,10 1,55 1,67 4,22 10,77 26,01 1,52 21,90
130. Allianz Selektywny akcyjne 2018-01-18 105,99 PLN 0,13 4,91 2,99 2,58 12,19 17,40 22,69 4,06 13,15
131. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2018-01-18 363,52 PLN 0,21 3,87 4,05 8,23 25,77 35,51 26,79 3,39 263,52
132. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-18 211,51 PLN 0,80 7,45 8,58 20,92 41,31 8,64 54,42
133. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 346,28 PLN 0,00 0,10 0,74 1,43 2,96 5,72 10,83 0,10 246,28
134. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 138,98 PLN -0,05 0,54 0,50 1,64 3,87 9,48 19,73 0,46 38,98
135. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-18 101,69 PLN 0,86 5,70 6,15 7,39 21,95 54,97 86,59 4,14 1,69
136. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 139,00 PLN 0,66 4,71 5,19 9,17 9,17 16,43 40,56 4,91 39,00
137. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 192,70 PLN -0,41 4,13 1,26 8,35 21,32 39,50 0,58 44,70
138. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2018-01-18 109,44 PLN 0,28 6,04 7,50 16,61 43,30 53,69 90,23 7,42 116,80
139. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2018-01-18 183,84 PLN 0,32 6,54 7,13 15,18 39,41 61,48 8,08 53,21
140. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 133,97 PLN 0,19 2,42 2,30 1,89 5,60 3,80 2,47 2,09 33,56
141. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-19 16,74 PLN 1,45 10,20 7,93 14,19 31,71 18,89 16,82 6,29 67,40
142. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-19 14,50 PLN 0,28 0,28 0,28 -0,55 4,32 2,84 8,21 1,83 45,00
143. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2018-01-19 91,82 PLN 0,27 0,49 0,70 0,11 6,15 8,10 15,08 1,92 120,40
144. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2018-01-19 8,38 PLN 0,36 10,26 1,58 9,11 25,26 18,36 -22,12 7,30 -16,20
145. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 107,22 PLN 0,43 0,63 -4,36 -4,51 0,57 2,10 7,22
146. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2018-01-19 119,78 PLN -0,08 3,00 4,06 4,76 11,71 16,47 2,33 19,78
147. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2018-01-19 138,49 PLN 0,61 4,54 2,04 3,40 8,62 9,06 4,25 38,49
148. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-19 114,81 PLN 0,61 5,52 5,62 1,70 11,49 30,21 54,48 4,25 14,81
149. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2018-01-19 138,68 PLN -0,28 4,50 3,15 7,15 19,35 32,13 28,65 3,66 38,68
150. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-19 120,66 PLN 0,35 4,27 2,77 4,28 15,84 29,44 47,83 3,68 20,66
151. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2018-01-19 248,96 PLN 0,14 4,90 3,77 6,50 19,90 23,22 30,76 4,27 397,92
152. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2018-01-19 345,81 PLN -0,12 -0,01 0,68 1,25 4,21 3,02 11,45 -0,02 245,81
153. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-19 216,83 PLN -0,05 0,15 0,78 1,76 4,22 8,30 17,57 0,14 333,66
154. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 348,24 PLN 0,11 3,24 2,04 3,20 11,92 13,22 19,07 2,88 596,48
155. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-19 120,42 PLN 0,00 0,21 0,63 1,24 2,42 6,45 13,70 0,14 20,42
156. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2018-01-19 155,97 PLN -0,21 -0,19 0,62 1,03 6,20 3,24 19,34 -0,21 55,97
157. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2018-01-19 194,20 PLN -0,09 -0,64 -2,66 -3,09 -1,41 -7,64 6,65 -0,70 94,20
158. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 184,43 PLN 0,01 1,78 1,74 3,28 10,31 8,29 16,57 1,53 84,43
159. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 115,56 PLN 0,46 1,46 3,83 5,95 8,31 2,11 15,56
160. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2018-01-18 12,15 PLN -0,68 3,59 3,66 7,00 14,17 18,67 2,60 21,46
161. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2018-01-18 14,05 PLN 0,56 3,83 2,52 -2,93 7,92 27,92 49,83 1,79 40,46
162. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2018-01-18 11,19 PLN 0,53 6,33 2,37 2,67 12,77 19,76 17,23 3,62 11,91
163. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2018-01-18 12,19 PLN 0,22 3,57 1,49 1,40 3,87 3,34 -3,58 2,34 21,89
164. Fundusz Aktywny akcyjne 2018-01-19 15,00 PLN 0,23 3,15 1,53 3,73 10,47 9,96 21,87 2,60 49,98
165. Fundusz Azjatycki akcyjne 2018-01-19 13,22 PLN -0,19 4,41 3,85 8,75 18,19 14,16 21,98 3,42 32,21
166. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2018-01-18 20,90 PLN 0,53 6,41 2,63 3,25 14,35 14,76 5,51 3,65 108,99
167. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 9,25 PLN -0,50 4,86 2,75 6,36 -3,05 -2,33 1,85 -7,54
168. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2018-01-18 22,39 PLN 0,00 -0,08 -0,15 -0,14 0,16 0,60 2,16 -0,03 123,90
169. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2018-01-19 12,99 PLN -0,02 0,24 0,34 0,91 2,60 -1,02 1,31 0,25 29,95
170. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 15,25 PLN -0,01 -1,34 -1,25 -1,31 -6,06 3,39 29,77 -0,45 52,54
171. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2018-01-18 21,56 PLN 0,41 4,80 12,86 12,97 22,35 12,38 57,09 5,17 -56,88
172. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2018-01-18 53,57 PLN 0,32 4,74 8,34 8,44 15,16 21,41 60,88 4,66 -28,57
173. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2018-01-18 56,05 PLN 0,32 4,89 8,58 8,75 15,97 23,30 71,04 4,79 -25,27
174. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2018-01-18 56,18 PLN 0,33 4,92 8,68 8,86 16,13 22,25 68,97 4,83 -25,09
175. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2018-01-18 24,43 PLN 0,42 5,42 13,99 14,11 24,78 14,28 69,56 5,83 -51,14
176. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2018-01-18 22,72 PLN 0,42 5,48 14,02 14,14 24,91 14,47 69,23 5,78 -54,55
177. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2018-01-18 23,04 PLN 0,43 8,16 9,66 9,82 20,31 11,12 56,19 6,00 -53,93
178. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2018-01-18 45,95 PLN -0,01 -0,03 0,13 0,91 2,00 4,03 11,71 0,02 84,36
179. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2018-01-18 10,40 PLN -0,02 0,16 0,19 1,19 3,10 3,88 0,24 3,98
180. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 11,25 PLN 0,01 0,20 0,59 1,21 2,67 5,28 11,54 0,20 12,48
181. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2018-01-18 12,13 PLN -0,04 0,04 0,45 1,03 2,56 1,15 10,69 0,15 21,35
182. Fundusz Selektywny akcyjne 2018-01-18 12,02 PLN 0,52 6,20 2,32 2,61 12,74 20,42 29,86 3,55 20,21
183. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 20,41 PLN 0,09 2,89 2,20 2,40 7,02 8,16 10,45 2,00 104,02
184. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-19 10,96 PLN 0,21 2,92 0,92 2,94 10,97 5,43 5,15 2,09 9,56
185. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
186. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
187. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2018-01-18 105,80 PLN -0,00 0,09 0,42 1,06 2,49 0,12 5,51
188. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2018-01-18 113,22 PLN -0,24 1,85 1,75 3,94 6,91 1,41 12,90
189. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2018-01-17 10,64 PLN -0,03 -0,05 0,11 0,53 1,58 -0,40 3,30 0,13 6,37
190. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2018-01-18 159,99 PLN 0,13 4,88 2,99 2,64 12,61 8,66 -4,82 4,02 59,50
191. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2018-01-18 179,97 PLN 0,13 5,06 3,51 3,68 14,89 15,39 5,19 4,14 10,01
192. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2018-01-18 183,54 PLN 0,14 5,13 3,70 4,05 15,70 17,85 8,94 4,18 10,69
193. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2018-01-18 182,36 PLN 0,14 5,16 3,79 4,23 16,09 19,10 4,20 9,68
194. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2018-01-18 131,85 PLN 0,65 3,84 4,81 8,51 16,84 20,90 3,53 31,84
195. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2018-01-18 135,77 PLN 0,66 3,93 5,08 9,06 18,00 3,59 15,17
196. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2018-01-18 144,57 PLN 0,83 4,25 4,24 -2,55 7,59 26,22 42,29 2,47 44,57
197. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2018-01-18 152,22 PLN 0,84 4,44 4,77 -1,56 9,77 13,19 47,17 2,58 38,72
198. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2018-01-18 165,85 PLN 0,84 4,50 4,96 -1,22 10,54 36,90 62,87 2,62 68,19
199. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2018-01-18 164,75 PLN 0,84 4,52 5,04 -1,05 10,93 38,34 2,64 27,49
200. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2018-01-18 121,22 PLN 0,44 7,83 5,74 10,83 28,14 5,08 11,12
201. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 107,53 PLN 0,24 2,97 1,60 0,92 2,46 -1,55 -11,80 2,51 7,02
202. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 119,87 PLN 0,25 3,13 2,08 1,87 4,37 4,07 -3,28 2,61 -2,46
203. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 122,43 PLN 0,25 3,19 2,26 2,23 5,10 6,30 0,19 2,65 2,31
204. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 121,50 PLN 0,25 3,22 2,33 2,38 5,41 7,27 2,66 8,78
205. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 112,04 PLN 1,38 4,45 4,75 5,77 5,99
206. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 107,09 PLN 0,07 0,00 1,41 3,35 4,13 0,78 7,09
207. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 123,37 PLN 0,69 2,08 5,71 7,98 10,07 2,87 23,37
208. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2018-01-18 117,02 PLN 0,18 3,04 3,48 5,39 11,66 3,40 17,02
209. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2018-01-18 112,70 PLN 0,47 1,37 1,58 4,01 13,68 1,70 12,70
210. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 115,01 PLN 0,07 1,05 1,54 2,72 5,81 1,16 15,00
211. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 115,69 PLN 0,08 1,09 1,63 2,92 6,20 1,18 12,93
212. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 116,08 PLN 0,07 1,13 1,76 3,19 6,78 1,21 6,61
213. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 121,08 PLN -0,36 9,41 7,67 17,26 19,86 3,66 21,08
214. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2018-01-18 122,08 PLN -0,57 2,17 7,95 8,83 24,31 0,49 22,06
215. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2018-01-18 126,09 PLN 0,85 4,75 5,30 8,61 18,43 4,16 25,76
216. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2018-01-18 109,50 PLN -0,03 0,10 0,17 1,19 3,48 6,19 0,22 9,49
217. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2018-01-18 110,23 PLN -0,03 0,13 0,25 1,34 3,78 0,24 5,45
218. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2018-01-18 110,64 PLN -0,02 0,16 0,36 1,55 4,21 0,26 5,31
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2018-01-18 169,18 PLN 0,01 0,01 0,23 1,15 2,54 5,65 13,33 0,03 68,66
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2018-01-18 174,64 PLN 0,01 0,03 0,30 1,31 2,84 6,60 16,17 0,05 23,38
221. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2018-01-18 177,11 PLN 0,01 0,06 0,40 1,51 3,26 7,89 18,52 0,07 18,33
222. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2018-01-18 176,17 PLN 0,02 0,08 0,44 1,59 3,42 8,38 0,08 16,48
223. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 154,97 PLN -0,02 0,16 0,56 1,18 2,72 5,34 11,71 0,17 54,37
224. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 158,66 PLN -0,01 0,20 0,67 1,39 3,14 6,61 13,97 0,20 20,52
225. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 156,74 PLN -0,01 0,21 0,70 1,46 3,30 5,36 12,93 0,20 13,65
226. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2018-01-18 159,68 PLN -0,01 0,22 0,74 1,53 3,45 7,58 0,21 12,73
227. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2018-01-18 106,80 PLN 0,24 4,16 3,96 4,29 14,10 3,43 6,80
228. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2018-01-18 106,91 PLN -0,13 0,31 0,07 2,33 6,98 0,42 6,91
229. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2018-01-18 100,37 PLN -0,06 -0,54 -0,25 0,63 2,48 -0,25 0,37
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2018-01-18 110,42 PLN -0,14 0,35 -0,07 1,09 4,75 0,40 10,42
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2018-01-18 102,30 PLN -0,10 -0,90 -0,53 0,45 3,89 -0,55 2,30
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2018-01-18 100,61 PLN 0,01 -0,23 -0,31 -0,14 -0,30 -0,07 0,59
233. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2018-01-18 107,07 PLN -0,07 -0,22 -0,03 1,12 4,82 -0,07 7,07
234. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2018-01-18 142,39 PLN -0,05 0,04 0,57 1,19 3,05 2,74 13,53 0,10 31,99
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2018-01-18 144,81 PLN -0,05 0,07 0,65 1,34 3,29 3,59 15,16 0,12 26,05
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2018-01-18 147,55 PLN -0,05 0,10 0,75 1,54 3,78 4,92 17,57 0,14 17,00
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2018-01-18 147,66 PLN -0,05 0,12 0,78 1,62 3,93 5,40 0,14 16,55
238. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2018-01-18 105,99 PLN 0,13 4,91 2,99 2,58 12,19 17,40 22,69 4,06 13,15
239. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2018-01-18 119,23 PLN 0,14 5,09 3,52 3,63 14,46 24,68 35,60 4,19 24,74
240. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2018-01-18 121,60 PLN 0,14 5,15 3,69 3,99 15,26 27,33 40,43 4,22 42,96
241. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2018-01-18 120,79 PLN 0,14 5,18 3,78 4,17 15,67 28,66 4,24 33,26
242. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 133,97 PLN 0,19 2,42 2,30 1,89 5,60 3,80 2,47 2,09 33,56
243. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 148,07 PLN 0,20 2,57 2,74 2,78 7,42 9,25 11,57 2,19 14,96
244. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 151,36 PLN 0,20 2,63 2,92 3,14 8,17 11,57 15,53 2,23 15,77
245. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 150,46 PLN 0,21 2,66 3,00 3,30 8,49 12,59 2,25 17,18
246. Subfundusz Allianz Structured Return A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 102,26 PLN 0,01 -0,30 0,02 -0,30
247. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 102,41 PLN -0,27 4,74 3,45 6,88 -2,70 0,88 1,37 2,40
248. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2018-01-18 105,81 PLN -0,27 4,81 3,71 7,41 -1,73 1,42 2,39
249. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2018-01-18 103,69 PLN -0,04 -0,14 -0,11 0,34 2,02 0,05 3,67
250. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-18 115,56 PLN 0,46 1,46 3,83 5,95 8,31 2,11 15,56
251. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-17 11,30 PLN -0,09 2,60 2,43 5,19 9,58 5,68 7,94 1,82 13,04
252. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-17 10,41 PLN 0,08 2,94 2,12 3,52 8,49 11,95 0,86 2,35 4,15
253. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2018-01-17 9,86 PLN 0,09 1,48 0,48 1,29 4,92 2,16 0,44 1,07 -1,45
254. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2018-01-18 152,82 PLN -0,03 2,61 2,97 3,85 10,65 14,41 28,70 1,77 31,84
255. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2018-01-18 143,78 PLN 0,26 5,36 2,46 2,81 13,19 15,66 23,74 3,28 30,46
256. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2018-01-18 139,68 PLN 0,02 1,24 0,91 1,55 6,65 9,56 18,08 0,90 20,81
257. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2018-01-18 144,70 PLN -0,29 4,33 4,69 8,08 15,59 32,41 3,10 44,70
258. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2018-01-18 131,81 PLN 0,29 5,59 4,83 7,30 19,20 18,34 3,32 31,81
259. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2018-01-18 112,00 PLN -0,02 0,57 0,46 1,57 4,35 8,82 0,56 12,00
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.