1. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-25 |
7,59 PLN |
0,02 |
3,19 |
13,47 |
19,79 |
18,10 |
-1,23 |
23,73 |
8,65 |
-24,08 |
2. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
162,00 PLN |
-2,70 |
-1,07 |
8,80 |
17,36 |
27,88 |
25,66 |
57,71 |
3,45 |
61,98 |
3. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
184,75 PLN |
-1,02 |
2,12 |
10,00 |
14,09 |
51,30 |
32,14 |
60,96 |
5,66 |
84,75 |
4. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
70,19 PLN |
-3,66 |
-9,87 |
-9,15 |
-21,61 |
-21,02 |
-29,66 |
-17,54 |
-15,41 |
-38,67 |
5. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
127,69 PLN |
-1,00 |
2,38 |
9,14 |
11,57 |
35,22 |
21,92 |
25,84 |
5,03 |
27,08 |
6. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
140,75 PLN |
-0,06 |
0,11 |
1,08 |
2,78 |
1,77 |
6,93 |
15,77 |
0,44 |
40,75 |
7. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
117,26 PLN |
-3,19 |
-6,89 |
11,52 |
19,76 |
27,11 |
-3,76 |
36,38 |
1,09 |
30,33 |
8. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
114,48 PLN |
-0,63 |
-1,32 |
0,08 |
2,83 |
-0,19 |
8,65 |
14,32 |
-0,43 |
14,48 |
9. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
138,15 PLN |
-1,66 |
0,17 |
5,66 |
10,37 |
5,76 |
16,59 |
37,96 |
4,00 |
38,15 |
10. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
385,59 PLN |
-1,47 |
-2,21 |
10,83 |
16,22 |
14,48 |
-2,23 |
19,26 |
2,87 |
285,59 |
11. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
283,54 PLN |
-0,00 |
0,06 |
0,23 |
0,44 |
0,95 |
3,99 |
7,81 |
0,16 |
183,54 |
12. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
313,98 PLN |
-0,09 |
-0,95 |
-0,55 |
0,72 |
4,04 |
10,81 |
12,00 |
-0,62 |
213,98 |
13. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
234,42 PLN |
-0,92 |
-0,87 |
8,87 |
12,22 |
11,06 |
6,01 |
6,93 |
2,09 |
-4,73 |
14. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
11,28 PLN |
-0,70 |
1,99 |
4,16 |
9,09 |
-10,33 |
-5,92 |
15,69 |
2,73 |
12,80 |
15. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
15,79 PLN |
-0,94 |
0,32 |
3,81 |
9,65 |
4,78 |
-5,05 |
18,81 |
1,15 |
57,90 |
16. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
46,49 PLN |
0,52 |
-1,38 |
4,07 |
6,41 |
34,95 |
58,61 |
133,97 |
-1,42 |
364,90 |
17. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
123,91 PLN |
-0,43 |
1,73 |
11,08 |
13,26 |
25,21 |
12,40 |
42,11 |
5,61 |
23,91 |
18. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
130,52 PLN |
-1,98 |
-2,02 |
7,23 |
15,41 |
4,16 |
-4,85 |
27,52 |
0,27 |
30,52 |
19. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
117,06 PLN |
-0,69 |
-1,11 |
5,67 |
11,90 |
15,46 |
0,45 |
34,77 |
0,41 |
17,06 |
20. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
197,36 PLN |
0,65 |
1,28 |
12,09 |
21,90 |
46,59 |
48,59 |
80,47 |
3,61 |
55,00 |
21. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
206,83 PLN |
-0,78 |
-0,36 |
5,33 |
9,98 |
7,40 |
-12,35 |
14,81 |
-0,61 |
313,66 |
22. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
236,92 PLN |
-0,03 |
0,08 |
0,83 |
2,03 |
2,62 |
8,66 |
16,62 |
0,48 |
373,84 |
23. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
389,11 PLN |
-0,24 |
-1,30 |
-0,30 |
1,46 |
3,44 |
11,85 |
15,74 |
-0,63 |
289,11 |
24. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
355,60 PLN |
-0,71 |
-1,40 |
3,78 |
7,09 |
6,26 |
5,10 |
24,55 |
-0,05 |
611,20 |
25. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
174,47 PLN |
-0,47 |
-1,85 |
-0,71 |
1,80 |
3,64 |
11,25 |
17,21 |
-1,43 |
74,47 |
26. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
196,30 PLN |
-0,73 |
-2,74 |
-0,40 |
1,70 |
-2,07 |
0,83 |
-3,35 |
-2,05 |
96,30 |
27. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
128,87 PLN |
-0,06 |
0,36 |
0,93 |
1,75 |
2,02 |
6,70 |
11,40 |
0,59 |
28,87 |
28. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
199,44 PLN |
-0,52 |
-1,33 |
1,21 |
4,19 |
7,11 |
9,56 |
24,11 |
-0,82 |
99,44 |
29. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
123,71 PLN |
-3,21 |
-7,54 |
-6,15 |
-12,54 |
-2,78 |
7,12 |
38,94 |
-8,81 |
10,14 |
30. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
124,21 PLN |
-1,22 |
-0,87 |
4,30 |
8,70 |
6,82 |
9,86 |
22,73 |
1,04 |
24,20 |
31. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-03-01 |
11,60 PLN |
0,35 |
-2,52 |
-1,78 |
0,17 |
-0,51 |
4,79 |
|
-3,73 |
16,00 |
32. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-03-01 |
103,12 PLN |
0,76 |
-2,75 |
-1,72 |
-1,02 |
1,17 |
0,04 |
|
-2,76 |
3,12 |
33. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
401,58 PLN |
-0,61 |
-1,30 |
4,73 |
3,04 |
29,97 |
29,31 |
99,29 |
0,65 |
110,17 |
34. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
640,02 PLN |
0,04 |
0,96 |
7,68 |
10,95 |
28,92 |
39,09 |
96,42 |
2,16 |
540,02 |
35. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
192,16 PLN |
-2,55 |
-3,50 |
5,44 |
22,46 |
-8,11 |
14,73 |
63,71 |
-3,68 |
92,12 |
36. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
99,85 PLN |
-3,28 |
-3,27 |
7,05 |
16,19 |
11,38 |
15,02 |
77,01 |
4,74 |
-0,63 |
37. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
140,03 PLN |
-0,01 |
0,21 |
0,94 |
1,62 |
1,82 |
4,03 |
8,13 |
0,76 |
39,36 |
38. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
166,14 PLN |
-2,74 |
-6,37 |
-4,77 |
-12,17 |
0,46 |
13,73 |
13,99 |
-8,07 |
66,11 |
39. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
299,06 PLN |
-3,54 |
-2,99 |
8,33 |
18,16 |
21,63 |
25,68 |
66,60 |
4,83 |
199,00 |
40. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
101,43 PLN |
-0,10 |
-0,94 |
-1,05 |
-0,25 |
-4,22 |
-0,71 |
2,83 |
-1,25 |
1,44 |
41. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
266,92 PLN |
-0,08 |
0,28 |
0,82 |
1,73 |
2,06 |
6,85 |
13,49 |
0,63 |
166,92 |
42. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
342,32 PLN |
-0,69 |
1,80 |
9,10 |
6,31 |
18,38 |
17,72 |
56,24 |
6,63 |
242,32 |
43. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
44,31 PLN |
-0,23 |
-2,40 |
-0,09 |
0,50 |
13,47 |
27,58 |
61,01 |
-1,38 |
343,10 |
44. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
833,97 PLN |
-0,31 |
-3,13 |
1,21 |
1,08 |
22,38 |
41,59 |
104,24 |
-1,27 |
733,97 |
45. |
|
akcyjne |
2021-03-01 |
693,60 PLN |
3,07 |
0,64 |
13,79 |
29,88 |
33,38 |
37,96 |
108,39 |
7,95 |
101,41 |
46. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-03-01 |
551,71 PLN |
1,17 |
-2,03 |
3,49 |
8,08 |
30,99 |
52,23 |
73,23 |
1,22 |
65,57 |
47. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-03-01 |
1 274,93 PLN |
0,67 |
2,65 |
4,39 |
8,28 |
11,32 |
8,78 |
|
2,60 |
27,49 |
48. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-03-01 |
441,38 PLN |
0,24 |
-0,24 |
0,37 |
1,71 |
3,24 |
4,36 |
11,99 |
-0,37 |
29,78 |
49. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
161,71 PLN |
-0,07 |
0,04 |
0,48 |
1,46 |
1,99 |
4,37 |
9,00 |
0,43 |
61,08 |
50. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
325,97 PLN |
-1,41 |
-1,44 |
6,77 |
12,30 |
11,92 |
-4,91 |
24,16 |
-0,03 |
225,97 |
51. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
172,83 PLN |
-1,26 |
-0,14 |
2,70 |
6,06 |
-1,83 |
4,85 |
23,02 |
1,80 |
72,83 |
52. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
196,52 PLN |
-0,20 |
0,48 |
2,40 |
5,86 |
4,90 |
10,87 |
36,14 |
0,82 |
96,52 |
53. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
248,47 PLN |
-0,91 |
0,50 |
2,81 |
10,44 |
-0,28 |
12,19 |
35,51 |
3,90 |
148,47 |
54. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
173,53 PLN |
-2,26 |
5,10 |
15,85 |
22,79 |
35,57 |
25,72 |
77,62 |
8,71 |
46,61 |
55. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
208,86 PLN |
-3,95 |
2,91 |
8,60 |
19,79 |
10,80 |
-1,49 |
34,65 |
6,80 |
108,86 |
56. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
351,89 PLN |
-0,11 |
-0,69 |
-0,05 |
1,56 |
6,34 |
16,36 |
22,94 |
-0,16 |
251,89 |
57. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
89,09 PLN |
-0,93 |
-3,08 |
-1,37 |
2,99 |
-2,47 |
-11,80 |
10,26 |
-4,17 |
-10,91 |
58. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
163,48 PLN |
-0,90 |
-1,57 |
3,96 |
10,23 |
15,67 |
-9,14 |
10,47 |
-0,41 |
18,34 |
59. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
137,74 PLN |
-2,81 |
-3,86 |
5,03 |
11,96 |
15,73 |
14,96 |
65,12 |
3,74 |
37,74 |
60. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
226,73 PLN |
-1,13 |
-0,48 |
1,56 |
9,81 |
5,27 |
7,96 |
47,14 |
1,19 |
126,73 |
61. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
123,84 PLN |
-0,35 |
-0,90 |
-0,09 |
0,54 |
0,12 |
2,94 |
10,78 |
-0,47 |
23,84 |
62. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
244,71 PLN |
-0,66 |
2,67 |
12,09 |
16,59 |
26,90 |
9,84 |
43,92 |
6,73 |
104,10 |
63. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
133,73 PLN |
0,37 |
-0,39 |
9,59 |
12,79 |
22,61 |
-0,62 |
19,10 |
4,15 |
16,11 |
64. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
116,26 PLN |
-0,66 |
-0,84 |
17,19 |
31,69 |
26,99 |
3,53 |
34,45 |
5,88 |
25,52 |
65. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
126,71 PLN |
-1,09 |
-3,96 |
4,97 |
9,25 |
12,29 |
-13,60 |
13,75 |
-1,69 |
26,71 |
66. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
114,08 PLN |
-0,28 |
-0,65 |
0,84 |
3,36 |
1,72 |
5,09 |
14,81 |
-0,59 |
14,07 |
67. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
175,17 PLN |
-0,06 |
0,32 |
0,81 |
1,49 |
0,57 |
3,73 |
10,50 |
0,48 |
11,01 |
68. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
13,53 PLN |
-0,37 |
2,73 |
14,08 |
19,84 |
25,98 |
20,59 |
57,14 |
6,45 |
35,30 |
69. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
53,45 PLN |
-1,02 |
-1,15 |
3,77 |
9,62 |
5,05 |
7,89 |
17,21 |
0,19 |
33,23 |
70. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
14,35 PLN |
-1,10 |
0,63 |
8,63 |
19,38 |
15,54 |
15,63 |
34,36 |
3,84 |
43,21 |
71. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
21,00 PLN |
-1,08 |
0,77 |
8,86 |
12,30 |
7,03 |
-11,43 |
12,42 |
2,54 |
110,00 |
72. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
8,64 PLN |
-2,70 |
-2,92 |
9,92 |
19,67 |
23,08 |
2,86 |
56,81 |
4,35 |
-13,69 |
73. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
10,98 PLN |
-0,81 |
-0,72 |
0,00 |
3,39 |
0,92 |
4,08 |
17,31 |
-0,45 |
9,80 |
74. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
11,92 PLN |
-0,25 |
-0,83 |
0,34 |
1,97 |
1,53 |
-2,38 |
6,24 |
-0,17 |
19,08 |
75. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
23,58 PLN |
-0,67 |
3,06 |
18,08 |
23,00 |
31,58 |
14,30 |
43,34 |
8,46 |
135,33 |
76. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
203,78 PLN |
0,00 |
0,12 |
0,51 |
1,52 |
1,90 |
5,42 |
9,51 |
0,32 |
102,52 |
77. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
11,72 PLN |
0,00 |
0,17 |
0,86 |
2,36 |
1,74 |
6,06 |
10,36 |
0,60 |
17,20 |
78. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
13,45 PLN |
-0,22 |
-1,18 |
-0,74 |
0,45 |
3,22 |
10,70 |
14,86 |
-0,81 |
34,37 |
79. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
12,13 PLN |
-0,41 |
0,00 |
1,51 |
4,21 |
-0,33 |
4,03 |
19,98 |
0,33 |
21,30 |
80. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
63,76 PLN |
-0,13 |
-0,93 |
-0,55 |
0,54 |
3,39 |
9,82 |
14,08 |
-0,61 |
20,87 |
81. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
19,62 PLN |
0,00 |
-0,66 |
0,72 |
2,78 |
1,71 |
6,40 |
17,63 |
-0,56 |
96,00 |
82. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
13,00 PLN |
0,00 |
0,00 |
0,31 |
0,93 |
1,56 |
4,84 |
8,70 |
0,15 |
30,00 |
83. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
22,70 PLN |
-0,53 |
-1,13 |
1,61 |
5,48 |
7,74 |
15,58 |
31,98 |
0,09 |
126,77 |
84. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
5,89 PLN |
-1,67 |
5,56 |
12,84 |
15,72 |
14,15 |
0,86 |
9,07 |
8,87 |
-41,33 |
85. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
12,20 PLN |
-0,81 |
-0,81 |
2,87 |
6,55 |
-0,41 |
2,78 |
16,63 |
-0,33 |
22,00 |
86. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
110,96 PLN |
-2,09 |
-2,10 |
11,44 |
19,83 |
0,72 |
-8,82 |
17,11 |
0,01 |
10,74 |
87. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
226,25 PLN |
-0,06 |
-0,56 |
-0,26 |
0,82 |
2,71 |
7,87 |
12,82 |
-0,36 |
59,56 |
88. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
161,17 PLN |
-0,40 |
-0,86 |
1,78 |
2,73 |
2,62 |
-1,53 |
10,96 |
-0,59 |
222,34 |
89. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
134,50 PLN |
-0,61 |
-1,10 |
3,07 |
4,08 |
3,11 |
-7,27 |
9,55 |
-0,67 |
169,00 |
90. |
Allianz Polska DFE (kategoria A) |
pozostałe |
2021-02-26 |
15,60 PLN |
-0,51 |
1,83 |
6,41 |
9,55 |
7,07 |
4,00 |
26,11 |
2,97 |
41,69 |
91. |
Allianz Polska DFE (kategoria B) |
pozostałe |
2021-02-26 |
15,15 PLN |
-0,46 |
1,88 |
6,39 |
9,39 |
6,69 |
2,85 |
21,78 |
2,99 |
22,47 |
92. |
Allianz Polska DFE (kategoria C) |
pozostałe |
2021-02-26 |
14,67 PLN |
-0,47 |
1,80 |
6,23 |
9,15 |
6,15 |
1,24 |
20,64 |
2,88 |
30,87 |
93. |
Allianz Polska DFE (kategoria D) |
pozostałe |
2021-02-26 |
13,70 PLN |
-0,51 |
1,71 |
5,96 |
8,56 |
5,06 |
-1,72 |
14,74 |
2,70 |
37,00 |
94. |
Allianz Polska OFE |
pozostałe |
2021-02-26 |
39,88 PLN |
-1,19 |
1,81 |
9,50 |
13,36 |
4,86 |
-7,36 |
20,63 |
3,24 |
298,80 |
95. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
156,51 PLN |
-0,13 |
-0,58 |
-0,39 |
1,23 |
5,39 |
9,89 |
13,96 |
-0,11 |
45,08 |
96. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
72,79 PLN |
-1,27 |
-3,53 |
4,82 |
3,75 |
1,04 |
-28,68 |
-14,58 |
-2,03 |
45,58 |
97. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
45,47 PLN |
-0,81 |
1,29 |
12,66 |
13,59 |
22,83 |
-14,35 |
-0,63 |
5,87 |
-9,11 |
98. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
58,67 PLN |
-0,96 |
-2,10 |
2,32 |
6,60 |
|
|
|
-0,71 |
17,34 |
99. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
56,33 PLN |
-1,73 |
-1,23 |
7,93 |
6,85 |
|
|
|
-0,18 |
12,66 |
100. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
73,95 PLN |
-0,84 |
-4,45 |
3,91 |
0,69 |
4,97 |
-2,94 |
-8,32 |
0,38 |
65,29 |
101. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
186,58 PLN |
-0,35 |
-1,73 |
-1,14 |
0,76 |
2,03 |
15,19 |
16,11 |
-2,12 |
273,16 |
102. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
69,32 PLN |
-0,93 |
-2,94 |
2,45 |
3,46 |
2,36 |
-12,60 |
5,29 |
-1,91 |
38,53 |
103. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
219,53 PLN |
-0,88 |
4,08 |
23,01 |
31,11 |
46,91 |
16,28 |
38,06 |
11,61 |
118,79 |
104. |
|
pozostałe |
2021-02-26 |
143,71 PLN |
-0,09 |
-1,81 |
1,72 |
3,35 |
4,84 |
-8,70 |
-0,17 |
-0,03 |
1,96 |
105. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
155,71 PLN |
0,01 |
0,10 |
0,30 |
0,75 |
1,47 |
6,00 |
11,20 |
0,12 |
55,18 |
106. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
119,60 PLN |
-0,22 |
-0,29 |
7,30 |
8,06 |
7,49 |
2,27 |
5,49 |
3,15 |
19,60 |
107. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-03-01 |
690,22 PLN |
1,43 |
2,99 |
12,10 |
15,97 |
24,80 |
22,99 |
42,52 |
6,78 |
97,21 |
108. |
|
akcyjne |
2021-03-01 |
87,44 PLN |
0,81 |
2,23 |
13,83 |
28,12 |
45,56 |
32,80 |
125,83 |
9,03 |
118,60 |
109. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-03-01 |
117,64 PLN |
-0,11 |
-1,70 |
-0,91 |
0,68 |
3,70 |
-3,69 |
9,68 |
-3,62 |
17,64 |
110. |
|
akcyjne |
2021-03-01 |
129,18 PLN |
0,89 |
2,29 |
5,08 |
11,30 |
10,89 |
5,71 |
35,54 |
3,76 |
84,54 |
111. |
|
akcyjne |
2021-03-01 |
433,08 PLN |
0,70 |
2,80 |
7,59 |
17,64 |
10,74 |
-12,94 |
29,45 |
3,09 |
31,24 |
112. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-03-01 |
413,81 PLN |
0,01 |
-0,29 |
0,70 |
4,17 |
6,12 |
3,98 |
36,21 |
-0,63 |
25,40 |
113. |
|
akcyjne |
2021-03-01 |
653,83 PLN |
0,37 |
0,42 |
2,51 |
6,01 |
8,72 |
6,29 |
24,78 |
1,16 |
86,69 |
114. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
116,08 PLN |
-1,32 |
2,63 |
10,56 |
13,43 |
37,18 |
15,51 |
39,18 |
5,28 |
23,92 |
115. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
290,22 PLN |
-1,10 |
-1,60 |
4,40 |
6,96 |
14,54 |
-15,78 |
21,46 |
-2,69 |
190,22 |
116. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
365,01 PLN |
-0,01 |
-0,28 |
-0,06 |
0,45 |
1,80 |
4,93 |
9,65 |
-0,16 |
265,01 |
117. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
165,35 PLN |
-0,46 |
1,29 |
8,38 |
9,67 |
47,79 |
67,60 |
148,24 |
3,75 |
65,35 |
118. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
286,76 PLN |
1,09 |
-0,46 |
11,00 |
18,95 |
40,00 |
36,03 |
128,53 |
2,95 |
109,36 |
119. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
147,53 PLN |
0,09 |
-0,31 |
1,05 |
3,64 |
4,65 |
6,37 |
18,44 |
0,12 |
47,53 |
120. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
289,63 PLN |
2,75 |
1,05 |
13,67 |
26,33 |
99,47 |
153,37 |
359,66 |
1,34 |
473,75 |
121. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
290,65 PLN |
2,20 |
-2,54 |
8,22 |
16,73 |
45,84 |
55,01 |
168,25 |
0,62 |
142,23 |
122. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
147,12 PLN |
-0,53 |
0,55 |
3,72 |
5,45 |
20,20 |
11,85 |
19,97 |
2,11 |
46,67 |
123. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
13,17 PLN |
-0,60 |
-1,72 |
-1,57 |
-1,13 |
-5,52 |
-7,71 |
2,81 |
-2,15 |
31,70 |
124. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
79,77 PLN |
-0,76 |
-1,19 |
-0,80 |
-1,01 |
-7,69 |
-11,73 |
3,46 |
-1,80 |
91,48 |
125. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
6,37 PLN |
-2,30 |
-7,28 |
-2,15 |
11,17 |
-14,84 |
-26,61 |
25,15 |
-9,77 |
-36,30 |
126. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
125,31 PLN |
-1,34 |
-0,33 |
3,94 |
7,17 |
3,00 |
12,22 |
25,13 |
2,66 |
25,31 |
127. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
15,05 PLN |
0,82 |
1,23 |
11,59 |
20,71 |
24,29 |
27,13 |
52,13 |
6,11 |
50,51 |
128. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
18,39 PLN |
0,12 |
2,99 |
11,23 |
15,20 |
50,88 |
34,00 |
68,01 |
6,57 |
83,94 |
129. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
12,57 PLN |
-0,07 |
4,96 |
12,04 |
15,27 |
37,69 |
18,27 |
45,55 |
6,60 |
25,69 |
130. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
15,26 PLN |
-0,07 |
4,09 |
10,48 |
13,78 |
36,99 |
28,27 |
37,03 |
6,16 |
52,56 |
131. |
|
akcyjne |
2021-03-01 |
14,31 PLN |
-0,29 |
1,77 |
7,39 |
12,69 |
8,54 |
-0,18 |
19,07 |
2,67 |
43,13 |
132. |
|
akcyjne |
2021-03-01 |
13,93 PLN |
-0,06 |
-0,08 |
5,00 |
11,45 |
19,08 |
7,24 |
35,41 |
3,88 |
39,31 |
133. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
24,32 PLN |
-0,07 |
5,06 |
12,34 |
15,83 |
39,45 |
22,30 |
51,01 |
6,77 |
143,20 |
134. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
6,40 PLN |
-2,15 |
12,66 |
18,86 |
22,59 |
-3,96 |
-28,42 |
-21,48 |
20,04 |
-35,97 |
135. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
22,48 PLN |
0,00 |
0,01 |
0,09 |
0,18 |
0,16 |
0,33 |
0,86 |
0,07 |
124,76 |
136. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-03-01 |
13,34 PLN |
-0,23 |
-0,67 |
-0,31 |
0,57 |
1,85 |
2,89 |
4,20 |
-0,53 |
33,43 |
137. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-03-01 |
17,50 PLN |
-0,83 |
-0,27 |
2,20 |
8,08 |
4,65 |
18,51 |
19,55 |
1,58 |
75,00 |
138. |
|
pozostałe |
2021-02-26 |
22,42 PLN |
-1,37 |
-1,01 |
1,36 |
4,07 |
1,72 |
12,02 |
31,07 |
-2,16 |
-55,16 |
139. |
|
pozostałe |
2021-01-12 |
49,89 PLN |
0,35 |
2,47 |
1,19 |
5,04 |
-4,79 |
-6,03 |
17,01 |
1,12 |
-33,47 |
140. |
|
pozostałe |
2021-02-10 |
53,30 PLN |
0,32 |
2,68 |
5,08 |
5,11 |
-2,78 |
2,03 |
17,55 |
3,19 |
-28,93 |
141. |
|
pozostałe |
2021-02-26 |
53,12 PLN |
-1,05 |
1,79 |
3,56 |
5,48 |
-2,13 |
-0,81 |
13,46 |
2,48 |
-29,17 |
142. |
|
pozostałe |
2021-02-26 |
25,26 PLN |
-1,48 |
-1,04 |
1,36 |
4,34 |
1,26 |
11,66 |
32,54 |
-1,84 |
-49,48 |
143. |
|
pozostałe |
2021-02-26 |
23,53 PLN |
-1,48 |
-1,12 |
1,28 |
4,25 |
1,28 |
11,96 |
33,29 |
-2,00 |
-52,94 |
144. |
|
pozostałe |
2021-02-26 |
24,81 PLN |
-1,51 |
-1,16 |
1,20 |
4,22 |
1,21 |
16,54 |
34,70 |
-1,99 |
-50,38 |
145. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
46,75 PLN |
-0,09 |
0,31 |
0,57 |
1,08 |
-0,15 |
2,02 |
7,62 |
0,37 |
87,56 |
146. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
10,80 PLN |
-0,22 |
-0,32 |
0,91 |
3,16 |
1,58 |
4,92 |
11,24 |
-0,36 |
8,01 |
147. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
11,51 PLN |
-0,03 |
0,04 |
0,22 |
0,55 |
1,00 |
2,48 |
6,81 |
0,24 |
15,14 |
148. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
13,11 PLN |
-0,24 |
-0,47 |
-0,44 |
0,92 |
4,85 |
8,23 |
10,73 |
-0,13 |
31,07 |
149. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
13,44 PLN |
-0,07 |
4,96 |
11,96 |
15,45 |
36,70 |
17,51 |
45,03 |
6,59 |
34,41 |
150. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
23,36 PLN |
-0,26 |
1,50 |
4,41 |
6,64 |
21,12 |
16,43 |
28,52 |
2,70 |
133,59 |
151. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-03-01 |
10,13 PLN |
-0,31 |
0,60 |
4,18 |
6,92 |
5,04 |
-4,77 |
9,56 |
0,56 |
1,25 |
152. |
|
pozostałe |
2016-12-28 |
1,20 EUR |
0,42 |
0,41 |
0,39 |
0,36 |
0,56 |
3,50 |
18,80 |
0,55 |
27,66 |
153. |
|
pozostałe |
2017-06-05 |
1,20 EUR |
0,42 |
0,40 |
0,36 |
0,31 |
0,45 |
1,71 |
14,29 |
0,32 |
27,66 |
154. |
|
portfele modelowe |
2021-02-26 |
110,38 PLN |
-0,11 |
0,21 |
0,62 |
1,46 |
1,50 |
4,50 |
9,51 |
0,44 |
10,07 |
155. |
|
portfele modelowe |
2021-02-26 |
127,67 PLN |
-0,01 |
0,25 |
4,30 |
8,13 |
7,53 |
14,53 |
27,35 |
1,28 |
27,31 |
156. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-25 |
10,99 PLN |
-0,30 |
-0,86 |
-0,58 |
0,36 |
1,09 |
3,69 |
4,85 |
-0,80 |
9,94 |
157. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
162,00 PLN |
-2,70 |
-1,07 |
8,80 |
17,36 |
27,88 |
25,66 |
57,71 |
3,45 |
61,98 |
158. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
171,93 PLN |
-2,69 |
-1,02 |
8,99 |
17,86 |
29,07 |
29,38 |
65,59 |
3,54 |
45,84 |
159. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
169,36 PLN |
-2,69 |
-0,96 |
9,18 |
18,28 |
29,98 |
|
|
3,66 |
32,37 |
160. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
168,89 PLN |
-2,69 |
-0,90 |
9,40 |
18,76 |
31,07 |
|
|
3,79 |
34,63 |
161. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
163,91 PLN |
-2,68 |
-0,87 |
9,49 |
|
|
|
|
3,84 |
12,18 |
162. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
162,88 PLN |
-2,69 |
-1,04 |
8,90 |
|
|
|
|
3,50 |
11,81 |
163. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
184,75 PLN |
-1,02 |
2,12 |
10,00 |
14,09 |
51,30 |
32,14 |
60,96 |
5,66 |
84,75 |
164. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
203,39 PLN |
-1,02 |
2,17 |
10,20 |
14,57 |
52,66 |
37,87 |
74,78 |
5,74 |
85,35 |
165. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
226,61 PLN |
-1,03 |
2,22 |
10,39 |
14,97 |
53,82 |
40,88 |
81,13 |
5,86 |
129,80 |
166. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
229,25 PLN |
-1,02 |
2,29 |
10,59 |
15,41 |
54,93 |
43,42 |
85,67 |
5,98 |
77,40 |
167. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
185,18 PLN |
-1,03 |
2,15 |
10,11 |
|
|
|
|
5,70 |
13,32 |
168. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
70,19 PLN |
-3,66 |
-9,87 |
-9,15 |
-21,61 |
-21,02 |
-29,66 |
-17,54 |
-15,41 |
-29,82 |
169. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
74,75 PLN |
-3,66 |
-9,83 |
-8,99 |
-21,27 |
-20,28 |
-27,58 |
-13,38 |
-15,34 |
-27,67 |
170. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
76,20 PLN |
-3,67 |
-9,78 |
-8,83 |
-21,00 |
-19,71 |
-25,26 |
|
-15,25 |
-27,89 |
171. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
73,42 PLN |
-3,66 |
-9,71 |
-8,65 |
-20,67 |
-19,01 |
|
|
-15,13 |
-21,32 |
172. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
70,45 PLN |
-3,68 |
-9,85 |
-9,07 |
|
|
|
|
-15,39 |
-16,83 |
173. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
127,69 PLN |
-1,00 |
2,38 |
9,14 |
11,57 |
35,22 |
21,92 |
25,84 |
5,03 |
27,08 |
174. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
148,61 PLN |
-1,00 |
2,42 |
9,30 |
12,01 |
36,34 |
27,04 |
36,04 |
5,11 |
20,93 |
175. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
156,74 PLN |
-1,00 |
2,54 |
9,71 |
12,84 |
38,33 |
32,05 |
44,29 |
5,36 |
40,33 |
176. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
128,31 PLN |
-1,00 |
2,39 |
9,22 |
|
|
|
|
5,07 |
11,38 |
177. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
245,25 PLN |
-4,89 |
-2,05 |
15,27 |
40,67 |
97,99 |
112,74 |
|
7,11 |
132,00 |
178. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
245,61 PLN |
-4,89 |
-2,01 |
15,41 |
|
|
|
|
7,19 |
26,72 |
179. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
117,26 PLN |
-3,19 |
-6,89 |
11,52 |
19,76 |
27,11 |
-3,76 |
36,38 |
1,09 |
7,49 |
180. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
117,43 PLN |
-3,19 |
-6,85 |
11,65 |
|
|
|
|
1,17 |
10,33 |
181. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
114,48 PLN |
-0,63 |
-1,32 |
0,08 |
2,83 |
-0,19 |
8,65 |
14,32 |
-0,43 |
14,48 |
182. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
114,54 PLN |
-0,62 |
-1,31 |
0,12 |
|
|
|
|
-0,40 |
1,41 |
183. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
116,48 PLN |
-1,65 |
-1,00 |
4,98 |
8,81 |
12,42 |
|
|
1,52 |
14,70 |
184. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
116,54 PLN |
-1,65 |
-0,99 |
5,04 |
|
|
|
|
1,54 |
7,76 |
185. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
138,15 PLN |
-1,66 |
0,17 |
5,66 |
10,37 |
5,76 |
16,59 |
37,96 |
4,00 |
38,15 |
186. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
138,35 PLN |
-1,66 |
0,22 |
5,79 |
|
|
|
|
4,08 |
8,04 |
187. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
142,72 PLN |
-0,79 |
0,22 |
8,42 |
10,62 |
17,65 |
32,96 |
|
2,28 |
42,72 |
188. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
142,93 PLN |
-0,79 |
0,26 |
8,55 |
|
|
|
|
2,36 |
9,35 |
189. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
124,21 PLN |
-1,22 |
-0,87 |
4,30 |
8,70 |
6,82 |
9,86 |
22,73 |
1,04 |
24,20 |
190. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
126,30 PLN |
-1,22 |
-0,84 |
4,39 |
8,89 |
7,19 |
11,02 |
|
1,09 |
23,29 |
191. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
128,92 PLN |
-1,21 |
-0,79 |
4,54 |
9,19 |
7,79 |
12,87 |
|
1,19 |
18,41 |
192. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
127,64 PLN |
-1,22 |
-0,74 |
4,72 |
9,57 |
8,57 |
|
|
1,29 |
11,88 |
193. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
125,51 PLN |
-1,21 |
-0,71 |
4,78 |
|
|
|
|
1,33 |
6,39 |
194. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
124,90 PLN |
-1,22 |
-0,85 |
4,35 |
|
|
|
|
1,07 |
6,00 |
195. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
132,65 PLN |
-3,51 |
4,85 |
17,58 |
22,97 |
26,90 |
16,29 |
|
10,23 |
32,65 |
196. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
2021-02-26 |
132,85 PLN |
-3,51 |
4,90 |
17,72 |
|
|
|
|
10,31 |
19,80 |
197. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
118,60 PLN |
-4,65 |
0,85 |
9,14 |
20,71 |
17,50 |
0,36 |
|
2,23 |
18,58 |
198. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
118,78 PLN |
-4,65 |
0,90 |
9,27 |
|
|
|
|
2,32 |
11,88 |
199. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
161,71 PLN |
-0,07 |
0,04 |
0,48 |
1,46 |
1,99 |
4,37 |
9,00 |
0,43 |
61,08 |
200. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
167,38 PLN |
-0,07 |
0,04 |
0,49 |
1,52 |
2,25 |
5,48 |
11,03 |
0,44 |
27,14 |
201. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
166,10 PLN |
-0,07 |
0,05 |
0,51 |
1,57 |
2,38 |
5,94 |
10,66 |
0,45 |
20,43 |
202. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
170,04 PLN |
-0,07 |
0,06 |
0,56 |
1,65 |
2,54 |
6,43 |
12,71 |
0,48 |
20,04 |
203. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
162,58 PLN |
-0,07 |
0,07 |
0,59 |
|
|
|
|
0,51 |
0,71 |
204. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
162,38 PLN |
-0,07 |
0,04 |
0,49 |
|
|
|
|
0,44 |
0,60 |
205. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
143,60 PLN |
-1,13 |
2,94 |
9,09 |
14,39 |
11,83 |
15,26 |
|
2,81 |
43,23 |
206. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
143,82 PLN |
-1,13 |
2,99 |
9,22 |
|
|
|
|
2,90 |
12,66 |
207. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
114,08 PLN |
-0,28 |
-0,65 |
0,84 |
3,36 |
1,72 |
5,09 |
14,81 |
-0,59 |
14,07 |
208. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
115,84 PLN |
-0,28 |
-0,64 |
0,87 |
3,46 |
1,96 |
5,97 |
16,45 |
-0,58 |
10,82 |
209. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
117,60 PLN |
-0,28 |
-0,63 |
0,91 |
3,56 |
2,27 |
7,15 |
|
-0,55 |
11,94 |
210. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
113,42 PLN |
-0,28 |
-0,59 |
1,02 |
3,79 |
2,74 |
|
|
-0,48 |
6,01 |
211. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
112,27 PLN |
-0,27 |
-0,57 |
1,09 |
|
|
|
|
-0,43 |
1,93 |
212. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
111,98 PLN |
-0,28 |
-0,64 |
0,86 |
|
|
|
|
-0,58 |
1,65 |
213. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
114,32 PLN |
0,47 |
-0,69 |
0,25 |
0,94 |
-2,35 |
|
|
-0,38 |
-0,18 |
214. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
114,36 PLN |
0,47 |
-0,67 |
0,28 |
|
|
|
|
-0,37 |
0,97 |
215. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
175,17 PLN |
-0,06 |
0,32 |
0,81 |
1,49 |
0,57 |
3,73 |
10,50 |
0,48 |
74,63 |
216. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
182,38 PLN |
-0,06 |
0,34 |
0,83 |
1,56 |
0,80 |
4,59 |
12,08 |
0,50 |
28,84 |
217. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
187,04 PLN |
-0,06 |
0,34 |
0,86 |
1,65 |
1,08 |
5,72 |
14,21 |
0,51 |
24,96 |
218. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
187,71 PLN |
-0,06 |
0,36 |
0,93 |
1,81 |
1,43 |
6,65 |
15,56 |
0,56 |
24,11 |
219. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
174,09 PLN |
-0,06 |
0,33 |
0,82 |
|
|
|
|
0,49 |
0,94 |
220. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
100,53 PLN |
-0,96 |
-2,54 |
-0,58 |
4,20 |
-1,93 |
-6,85 |
|
-3,73 |
0,53 |
221. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
100,57 PLN |
-0,96 |
-2,53 |
-0,54 |
|
|
|
|
-3,71 |
0,49 |
222. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
111,26 PLN |
-0,32 |
-2,68 |
-1,77 |
-0,10 |
-2,55 |
6,05 |
|
-3,61 |
11,26 |
223. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
111,47 PLN |
-0,31 |
-2,66 |
-1,73 |
|
|
|
|
-3,59 |
-0,77 |
224. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
109,13 PLN |
-0,05 |
-1,82 |
-1,40 |
-0,29 |
1,20 |
9,38 |
|
-2,01 |
9,13 |
225. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
109,16 PLN |
-0,05 |
-1,81 |
-1,37 |
|
|
|
|
-1,99 |
-0,87 |
226. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
117,83 PLN |
-0,25 |
-0,39 |
0,80 |
2,98 |
0,92 |
8,05 |
|
-0,30 |
17,83 |
227. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
117,87 PLN |
-0,25 |
-0,38 |
0,84 |
|
|
|
|
-0,28 |
1,52 |
228. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
114,66 PLN |
-0,07 |
-0,65 |
1,15 |
3,88 |
2,82 |
7,92 |
|
-0,34 |
14,66 |
229. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
114,71 PLN |
-0,07 |
-0,63 |
1,19 |
|
|
|
|
-0,31 |
1,95 |
230. |
|
PPK |
2021-02-26 |
108,91 PLN |
-0,59 |
-0,58 |
1,41 |
2,99 |
9,37 |
|
|
0,52 |
8,91 |
231. |
|
PPK |
2021-02-26 |
110,18 PLN |
-0,89 |
-0,60 |
2,57 |
4,31 |
11,60 |
|
|
0,94 |
10,18 |
232. |
|
PPK |
2021-02-26 |
111,27 PLN |
-1,19 |
-0,62 |
3,82 |
5,57 |
14,31 |
|
|
1,27 |
11,27 |
233. |
|
PPK |
2021-02-26 |
111,69 PLN |
-1,19 |
-0,60 |
3,90 |
5,61 |
14,52 |
|
|
1,34 |
11,69 |
234. |
|
PPK |
2021-02-26 |
110,81 PLN |
-1,35 |
-0,73 |
4,73 |
6,86 |
14,60 |
|
|
1,42 |
10,81 |
235. |
|
PPK |
2021-02-26 |
110,74 PLN |
-1,36 |
-0,77 |
4,70 |
6,87 |
14,67 |
|
|
1,35 |
10,74 |
236. |
|
PPK |
2021-02-26 |
110,61 PLN |
-1,37 |
-0,91 |
4,62 |
6,66 |
14,59 |
|
|
1,14 |
10,61 |
237. |
|
PPK |
2021-02-26 |
108,86 PLN |
-1,42 |
-1,10 |
4,76 |
6,88 |
13,49 |
|
|
0,94 |
8,86 |
238. |
|
PPK |
2021-02-26 |
100,05 PLN |
-0,84 |
-0,55 |
|
|
|
|
|
|
0,05 |
239. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
156,51 PLN |
-0,13 |
-0,58 |
-0,39 |
1,23 |
5,39 |
9,89 |
13,96 |
-0,11 |
45,08 |
240. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
160,58 PLN |
-0,12 |
-0,58 |
-0,36 |
1,32 |
5,65 |
10,83 |
15,53 |
-0,09 |
39,78 |
241. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
165,48 PLN |
-0,12 |
-0,56 |
-0,32 |
1,42 |
5,97 |
12,04 |
17,83 |
-0,07 |
31,22 |
242. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
167,22 PLN |
-0,12 |
-0,52 |
-0,21 |
1,63 |
6,41 |
13,11 |
19,32 |
-0,01 |
31,99 |
243. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
157,31 PLN |
-0,12 |
-0,51 |
-0,17 |
|
|
|
|
0,03 |
-0,10 |
244. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
156,93 PLN |
-0,13 |
-0,58 |
-0,37 |
|
|
|
|
-0,10 |
-0,30 |
245. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
116,08 PLN |
-1,32 |
2,63 |
10,56 |
13,43 |
37,18 |
15,51 |
39,18 |
5,28 |
23,92 |
246. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
136,57 PLN |
-1,31 |
2,68 |
10,76 |
13,92 |
38,47 |
20,56 |
51,19 |
5,37 |
42,89 |
247. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
142,35 PLN |
-1,31 |
2,74 |
10,96 |
14,32 |
39,44 |
23,12 |
56,57 |
5,48 |
67,35 |
248. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
144,06 PLN |
-1,30 |
2,81 |
11,17 |
14,75 |
40,49 |
25,38 |
60,57 |
5,62 |
58,94 |
249. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
117,55 PLN |
-1,31 |
2,82 |
11,21 |
|
|
|
|
5,63 |
13,42 |
250. |
|
akcyjne |
2021-02-26 |
116,88 PLN |
-1,31 |
2,65 |
10,67 |
|
|
|
|
5,33 |
13,24 |
251. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
147,12 PLN |
-0,53 |
0,55 |
3,72 |
5,45 |
20,20 |
11,85 |
19,97 |
2,11 |
46,67 |
252. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
169,37 PLN |
-0,52 |
0,60 |
3,86 |
5,78 |
20,99 |
16,30 |
29,05 |
2,19 |
31,50 |
253. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
176,94 PLN |
-0,53 |
0,65 |
4,04 |
6,15 |
21,83 |
18,76 |
33,64 |
2,30 |
35,34 |
254. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
178,75 PLN |
-0,52 |
0,71 |
4,22 |
6,50 |
22,64 |
20,66 |
36,60 |
2,41 |
39,21 |
255. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
148,33 PLN |
-0,53 |
0,58 |
3,78 |
|
|
|
|
2,16 |
4,80 |
256. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
101,23 PLN |
-0,09 |
-3,12 |
-2,86 |
-2,19 |
-6,12 |
-1,69 |
|
-3,51 |
1,21 |
257. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
101,27 PLN |
-0,09 |
-3,11 |
-2,82 |
|
|
|
|
-3,49 |
-2,79 |
258. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
104,93 PLN |
-0,03 |
0,05 |
0,32 |
0,76 |
1,51 |
|
|
0,29 |
3,31 |
259. |
|
obligacyjne i dłużne |
2021-02-26 |
104,94 PLN |
-0,04 |
0,05 |
0,33 |
|
|
|
|
0,29 |
0,30 |
260. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
125,31 PLN |
-1,34 |
-0,33 |
3,94 |
7,17 |
3,00 |
12,22 |
25,13 |
2,66 |
25,31 |
261. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-26 |
125,38 PLN |
-1,35 |
-0,31 |
3,99 |
|
|
|
|
2,69 |
5,79 |
262. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-25 |
11,09 PLN |
0,19 |
-1,23 |
3,44 |
6,26 |
6,44 |
-1,53 |
8,34 |
1,93 |
10,92 |
263. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-25 |
10,09 PLN |
0,07 |
-0,51 |
3,99 |
6,57 |
4,82 |
-2,89 |
12,90 |
2,22 |
0,94 |
264. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2021-02-25 |
8,81 PLN |
0,01 |
0,56 |
2,52 |
2,81 |
-2,51 |
-9,21 |
-3,47 |
0,93 |
-11,92 |
265. |
|
portfele modelowe |
2021-02-26 |
177,29 PLN |
-0,09 |
1,81 |
7,19 |
9,63 |
22,29 |
20,45 |
40,55 |
3,78 |
52,95 |
266. |
|
portfele modelowe |
2021-02-26 |
167,87 PLN |
0,38 |
3,32 |
12,02 |
17,39 |
36,53 |
20,55 |
49,44 |
6,68 |
52,32 |
267. |
|
portfele modelowe |
2021-02-26 |
157,81 PLN |
-0,20 |
0,73 |
3,73 |
5,52 |
14,84 |
15,45 |
27,42 |
1,64 |
36,49 |
268. |
|
portfele modelowe |
2021-02-26 |
195,04 PLN |
0,71 |
3,09 |
14,42 |
23,85 |
28,88 |
38,56 |
76,08 |
8,31 |
95,04 |
269. |
|
portfele modelowe |
2021-02-26 |
136,30 PLN |
0,46 |
0,57 |
13,23 |
21,69 |
20,83 |
5,66 |
43,99 |
5,65 |
36,30 |
270. |
|
portfele modelowe |
2021-02-26 |
111,34 PLN |
-0,54 |
-1,23 |
0,17 |
2,92 |
-4,07 |
0,23 |
13,76 |
-1,69 |
11,34 |