Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 7,20 PLN -0,18 -0,47 0,83 1,89 6,06 -20,35 -27,20 1,83 -28,04
2. Allianz Akcji akcyjne 2017-04-20 152,00 PLN 0,14 -1,52 6,58 16,48 12,21 -3,59 -1,80 9,76 51,53
3. Allianz Akcji Azjatyckich akcyjne 2017-04-20 99,40 PLN 0,57 -0,03 6,03 -0,03 6,16 9,82 -8,88
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2017-04-20 116,81 PLN 0,17 -0,49 3,42 5,39 7,87 16,52 4,19 16,80
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-04-20 142,53 PLN 0,02 -1,47 4,89 10,11 18,01 10,18 39,18 9,18 42,53
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-04-20 105,91 PLN -0,02 -1,08 0,85 2,47 2,04 -4,88 -12,29 2,01 5,40
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2017-04-20 119,49 PLN 0,03 0,56 2,04 2,75 3,56 10,81 2,57 15,91
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 144,14 PLN 0,06 -0,33 2,56 5,03 6,20 10,95 2,03 22,36
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2017-04-20 172,49 PLN 0,28 -0,81 8,84 18,47 19,18 18,02 12,26 40,59
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 120,48 PLN 0,19 -0,17 6,56 8,14 8,92 13,12 6,09 14,50
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-04-20 128,47 PLN 0,02 0,20 0,67 1,03 4,12 9,34 24,75 0,97 28,47
12. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2017-04-20 185,44 PLN 0,11 -1,16 6,67 11,35 16,06 11,34 35,39 9,22 85,44
13. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 163,79 PLN 0,15 -1,25 4,08 10,28 15,35 17,28 49,16 6,76 63,79
14. Allianz Aviva Nowych Spółek akcyjne 2017-04-20 177,97 PLN 0,28 -1,86 3,18 6,77 10,09 7,74 27,85 5,81 77,97
15. Allianz Aviva Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2017-04-20 144,74 PLN -0,01 1,06 1,69 0,01 1,43 15,18 37,05 1,87 44,74
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2017-04-20 499,14 PLN 0,37 -1,09 6,15 15,19 19,14 14,26 38,78 10,02 399,14
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 277,71 PLN 0,08 -0,24 1,76 2,75 3,59 5,49 20,34 2,79 177,71
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 103,12 PLN -0,26 0,40 0,57 -0,25 2,59 0,11 3,12
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 113,31 PLN -0,38 -1,59 1,04 6,25 11,38 1,32 13,31
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 100,20 PLN -0,73 -0,71 -4,67 -1,39 5,19 -7,50 -4,19 0,19
21. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-04-21 11,58 PLN -0,26 0,61 3,67 9,97 10,81 3,95 15,80
22. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-04-21 15,72 PLN -0,19 -0,63 2,34 6,94 8,79 2,61 36,34 3,22 57,20
23. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-21 7,34 PLN -0,41 -1,87 -9,16 -1,61 4,71 -36,67 -7,09 -26,60
24. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-04-21 23,83 PLN -0,21 1,27 6,19 8,56 12,41 26,22 69,97 10,07 138,30
25. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 110,37 PLN 0,00 0,39 1,54 1,90 5,56 1,93 10,36
26. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-04-21 10,84 PLN -0,09 1,31 3,63 0,28 4,94 8,40
27. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-04-21 102,59 PLN -0,14 -1,13 0,01 1,34 0,67 2,59
28. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-04-21 10,09 PLN -0,30 1,00 1,31 -0,79 1,20 0,90
29. Allianz Investor Akcji akcyjne 2017-04-20 279,72 PLN 0,81 -0,78 7,67 19,25 10,71 32,89
30. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2017-04-20 394,89 PLN 0,82 -1,11 6,28 18,27 16,93 3,75 23,11 11,27 294,89
31. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-04-20 114,78 PLN 0,71 -0,56 7,86 15,00 30,92 9,41 14,84
32. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2017-04-20 162,41 PLN 0,50 3,42 3,65 -2,71 19,34 6,85 -7,59 7,46 62,38
33. Allianz Investor BRIC akcyjne 2017-04-20 76,10 PLN 0,09 -1,19 4,12 5,56 20,97 25,47 8,39 6,81 -24,26
34. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 153,13 PLN 0,39 2,97 3,89 -0,42 3,47 9,92 -24,73 6,54 53,10
35. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 131,00 PLN 0,00 0,19 0,60 0,59 1,10 3,97 10,05 0,64 30,37
36. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2017-04-20 224,95 PLN 0,66 -0,40 7,53 5,19 16,81 35,50 33,22 8,05 124,91
37. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-04-20 101,34 PLN 0,02 0,42 0,82 0,52 1,55 0,54 1,35
38. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 243,21 PLN 0,01 0,29 0,87 1,19 2,78 7,31 15,27 0,96 143,21
39. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2017-04-20 293,44 PLN 0,23 -0,80 12,98 16,20 29,58 19,43 72,56 16,40 193,44
40. Allianz Investor Turcja akcyjne 2017-04-20 164,16 PLN 1,21 2,13 12,84 -1,82 -12,95 -4,11 -4,27 8,00 64,13
41. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 31,89 PLN 0,16 0,31 3,00 7,16 13,69 22,84 48,26 4,01 218,90
42. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 512,03 PLN 0,40 -0,31 4,65 12,00 22,17 34,31 72,89 6,66 412,03
43. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2017-04-20 129,96 PLN 0,22 -0,18 6,70 18,20 17,29 9,20 35,60 9,89 30,27
44. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 115,61 PLN -0,03 0,68 1,11 1,00 2,84 0,41 15,95 1,02 15,24
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2017-04-21 437,14 PLN 1,53 -0,75 5,75 7,56 21,76 28,11 22,17 6,67 26,94
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-21 342,39 PLN 0,01 -0,70 5,93 7,05 1,24 7,86 2,75
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-21 945,29 PLN 0,52 -1,07 -1,68 -4,28 -2,01 -5,47
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-04-21 416,87 PLN 0,02 -0,04 0,61 0,28 3,68 5,07 17,54 0,95 22,57
49. Allianz Legg Mason Akcji akcyjne 2017-04-20 380,42 PLN 0,41 0,54 7,98 15,06 13,00 -2,48 21,61 10,68 280,42
50. Allianz Legg Mason Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-04-20 277,46 PLN -0,12 0,80 1,35 -0,92 -1,17 5,90 16,87 1,23 177,46
51. Allianz Legg Mason Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 266,54 PLN 0,00 0,16 0,51 0,68 1,20 5,17 13,16 0,58 166,54
52. Allianz Legg Mason Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 219,49 PLN 0,09 0,33 3,04 3,70 -3,15 -13,45 -2,00 3,87 -10,79
53. Allianz NN Akcji akcyjne 2017-04-20 332,40 PLN 0,29 -1,54 9,28 20,53 19,79 19,62 49,45 12,99 232,40
54. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 169,46 PLN 1,28 0,82 8,82 9,36 5,01 14,97 44,92 8,67 69,46
55. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 114,63 PLN 0,01 0,15 0,38 0,61 0,98 4,29 11,22 0,46 14,63
56. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2017-04-20 159,83 PLN 0,01 0,70 1,78 4,06 7,35 1,47 8,38
57. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-04-20 161,90 PLN 0,19 0,71 3,81 10,91 8,03 8,24 54,28 3,73 61,90
58. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2017-04-20 173,42 PLN -0,08 0,66 0,71 2,43 11,53 8,88 37,10 1,58 73,42
59. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-04-20 224,66 PLN 0,31 -1,30 1,79 10,70 15,22 36,77 77,99 2,03 124,66
60. Allianz NN Japonia akcyjne 2017-04-20 173,38 PLN 0,26 -6,09 -4,08 6,88 6,87 21,89 69,58 -2,64 73,38
61. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2017-04-20 117,25 PLN 0,44 -1,46 5,38 3,84 9,24 6,51 9,54 10,26 17,25
62. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-04-20 294,87 PLN -0,05 1,25 2,86 0,79 2,00 10,52 24,22 2,63 194,87
63. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2017-04-20 91,70 PLN 0,15 0,52 6,50 0,74 2,25 -11,78 -10,87 7,21 -8,30
64. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2017-04-20 114,29 PLN 0,27 -2,90 5,66 8,03 22,27 21,75 16,68 8,07 14,29
65. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2017-04-20 189,21 PLN 0,93 -0,60 1,65 8,26 12,17 14,24 53,74 1,82 89,21
66. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 270,31 PLN 0,08 -0,08 4,30 6,51 7,15 9,15 26,48 5,28 170,31
67. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 119,21 PLN 0,13 0,51 1,11 2,33 4,97 18,15 0,96 19,21
68. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2017-04-20 222,03 PLN 0,01 -2,97 5,62 11,64 24,02 37,68 75,41 9,14 85,18
69. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2017-04-20 140,48 PLN 0,44 -0,66 9,97 21,07 19,38 8,54 31,17 14,00 40,48
70. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-04-20 110,60 PLN 0,15 -1,33 6,80 13,37 23,08 21,98 68,96 10,40 10,23
71. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 122,12 PLN 0,73 1,22 6,35 6,95 5,85 5,83 9,79 7,53 22,13
72. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 152,80 PLN 0,26 -0,14 4,52 8,63 6,84 5,77 34,90 6,25 52,74
73. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 151,22 PLN 0,21 -0,05 4,53 6,72 5,70 10,78 34,79 6,19 57,65
74. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-04-20 107,24 PLN 0,04 0,58 1,36 1,03 5,13 5,32 1,68 7,23
75. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-04-20 166,28 PLN -0,02 0,29 0,78 1,29 3,71 7,69 17,21 0,93 65,77
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 152,04 PLN -0,01 0,27 0,83 0,73 1,99 5,71 14,74 0,86 51,45
77. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2017-04-20 10,71 PLN 0,56 1,04 8,95 19,66 16,92 -1,65 27,50 13,21 7,10
78. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2017-04-20 113,75 PLN 0,83 -1,75 -1,19 9,87 13,84 45,70 74,22 -1,70 13,75
79. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2017-04-20 49,76 PLN 0,87 0,04 0,57 6,71 4,71 13,19 49,38 -0,74 24,03
80. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-04-20 11,91 PLN 0,51 0,76 4,02 10,28 6,82 18,27 61,16 5,31 18,86
81. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2017-04-20 22,98 PLN 0,39 -0,52 8,29 18,64 16,41 -3,57 9,95 11,66 129,80
82. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-04-20 6,90 PLN 0,58 -0,14 5,67 6,48 10,40 -8,85 -12,77 7,48 -31,07
83. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 10,23 PLN 0,20 -0,20 1,49 3,96 4,60 1,89 2,30
84. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2017-04-20 21,14 PLN 0,09 -0,94 3,73 9,82 19,64 22,84 80,84 8,19 110,98
85. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 12,15 PLN 0,00 0,16 0,58 0,75 1,42 4,74 11,98 0,66 21,50
86. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2017-04-20 11,85 PLN -0,08 0,77 1,37 0,00 0,85 9,62 1,28 18,38
87. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2017-04-20 11,49 PLN -0,09 0,88 2,04 1,86 8,50 2,59 14,90
88. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-04-20 56,45 PLN -0,04 0,84 1,42 0,02 0,62 6,29 1,38 7,01
89. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2017-04-20 18,28 PLN -0,05 0,44 1,11 1,33 5,54 7,91 25,72 1,67 82,62
90. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2017-04-20 189,00 PLN 0,02 0,20 0,59 0,58 1,25 4,56 11,27 0,67 87,84
91. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2017-04-20 10,79 PLN 0,09 0,28 0,75 0,47 1,22 5,99 0,84 7,90
92. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 12,03 PLN -0,08 0,33 3,08 6,93 4,97 1,43 4,97 20,18
93. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 18,79 PLN -0,16 -0,21 1,95 3,13 5,38 13,12 33,64 2,45 87,71
94. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 6,08 PLN -0,98 -0,49 -3,03 -0,82 5,56 -22,74 -28,39 -2,56 -39,44
95. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2017-04-20 11,73 PLN 0,09 0,34 1,91 5,49 7,81 13,44 2,53 17,30
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2017-04-20 112,36 PLN 0,05 -1,60 3,51 10,82 8,88 21,22 21,18 2,75 12,14
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2017-04-20 203,33 PLN -0,02 1,18 1,86 0,16 0,93 8,16 21,38 1,74 102,84
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 158,05 PLN 0,16 0,40 3,50 6,38 6,80 10,46 26,67 4,47 216,10
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 139,48 PLN 0,28 -0,01 4,70 10,48 10,68 12,42 28,32 6,57 178,96
100. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2017-04-21 14,10 PLN 0,07 0,57 4,14 7,55 11,02 19,59 5,07 28,07
101. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2017-04-20 13,89 PLN 0,36 0,36 4,04 7,34 10,77 4,83 12,29
102. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2017-04-20 13,71 PLN 0,37 0,29 3,86 7,03 10,12 16,38 4,66 22,30
103. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2017-04-20 13,31 PLN 0,30 0,23 3,58 6,48 9,01 12,89 32,57 4,39 33,10
104. Allianz Polska OFE pozostałe 2017-04-21 41,11 PLN 0,02 0,19 8,56 16,69 18,99 18,06 42,25 10,75 311,10
105. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-04-20 139,60 PLN -0,08 0,72 1,41 0,19 1,34 7,16 19,13 1,39 29,40
106. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2017-04-20 104,06 PLN -0,01 0,32 0,86 1,00 2,77 0,93 3,76
107. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2017-04-20 106,86 PLN -0,01 0,20 0,99 1,11 3,95 1,21 6,56
108. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2017-04-20 108,14 PLN -0,10 -2,72 8,22 16,74 18,20 -0,38 15,02 11,10 116,28
109. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-04-20 59,39 PLN -0,03 -2,91 5,04 12,55 18,66 16,22 52,91 9,17 18,71
110. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-04-20 201,79 PLN -0,13 0,16 2,96 8,19 12,52 27,81 67,45 3,25 150,02
111. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-04-20 133,66 PLN -0,57 -3,98 3,84 15,04 27,98 50,65 68,57 6,60 102,09
112. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2017-04-20 84,57 PLN 0,25 -0,67 7,55 2,21 -0,52 -7,70 23,30 9,80 89,03
113. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2017-04-20 159,12 PLN -0,13 1,05 1,27 -0,33 -1,09 8,52 24,58 1,36 218,24
114. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 62,78 PLN -0,05 0,13 0,29 0,69 1,72 5,64 15,40 0,37 25,43
115. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 80,38 PLN -0,12 -2,27 5,09 12,64 14,37 10,06 37,12 8,67 60,63
116. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2017-04-20 197,28 PLN 0,19 -0,87 8,56 16,58 17,76 16,20 49,43 12,05 96,61
117. Allianz Quercus Gold akcyjne 2017-04-20 53,24 PLN 0,13 3,52 5,32 -0,82 -0,89 -9,29 10,64 -14,99
118. Allianz Quercus lev akcyjne 2017-04-20 77,10 PLN 0,60 0,93 26,64 63,35 32,59 -17,70 -3,88 35,22 -22,90
119. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 143,90 PLN -0,01 0,19 0,56 1,15 2,38 8,03 17,53 0,71 43,41
120. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2017-04-20 81,16 PLN -0,05 -3,27 -2,88 14,04 30,11 15,88 -20,06 -4,12 -18,84
121. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2017-04-20 159,79 PLN 0,11 -0,44 3,66 6,77 7,05 13,99 35,23 5,93 59,22
122. Allianz Quercus Short akcyjne 2017-04-20 71,92 PLN -0,32 -0,76 -13,28 -25,49 -20,01 -12,56 -28,12 -16,56 -28,08
123. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 119,90 PLN -0,03 0,14 -0,07 1,13 3,47 16,39 0,37 19,90
124. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2017-04-20 103,45 PLN 2,04 4,51 19,79 4,70 -4,20 4,90 -4,77 12,90 -0,71
125. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-04-21 522,09 PLN 0,24 -1,25 1,95 0,90 3,30 11,90 31,68 2,53 49,17
126. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2017-04-21 50,98 PLN 1,01 0,98 12,13 8,66 20,48 22,30 17,30 27,44
127. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-04-21 117,74 PLN -0,03 0,00 3,11 1,20 2,18 3,21 14,68 3,88 17,74
128. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-04-21 111,90 PLN 0,49 1,44 5,51 13,47 13,84 31,79 7,40 59,86
129. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-04-21 437,05 PLN 0,44 2,12 8,27 13,95 22,21 -4,50 12,93 32,44
130. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-04-21 581,72 PLN 0,16 -0,25 1,89 4,28 6,76 14,59 37,59 2,14 66,10
131. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-04-21 375,45 PLN 0,04 0,85 3,84 3,94 12,87 12,74 5,65 13,77
132. Allianz Selektywny akcyjne 2017-04-20 101,00 PLN 0,15 -1,56 6,43 16,67 14,97 8,81 15,52 9,82 7,83
133. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2017-04-20 323,02 PLN 0,59 -0,47 10,87 22,64 27,20 11,97 34,97 15,21 223,02
134. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-04-20 162,83 PLN 0,64 1,09 9,21 14,07 23,60 11,58 18,88
135. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 338,97 PLN 0,01 0,24 0,81 0,95 1,68 5,17 12,32 0,87 238,97
136. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 135,32 PLN 0,04 0,69 1,20 1,29 5,16 8,23 28,55 1,48 35,32
137. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-04-20 90,90 PLN 0,11 -1,32 7,23 14,50 29,49 32,10 76,71 12,78 -9,10
138. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 128,30 PLN 0,09 -0,47 1,02 -3,53 5,28 15,58 0,92 28,30
139. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 165,58 PLN 0,39 1,27 4,62 2,56 21,23 30,08 6,20 24,34
140. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-04-20 85,77 PLN 0,65 -0,46 11,35 14,59 27,75 32,59 77,10 16,41 69,91
141. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2017-04-20 144,34 PLN 0,75 0,27 10,12 13,92 25,56 34,00 12,76 20,29
142. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 130,44 PLN 0,03 0,15 2,75 5,66 4,45 0,93 4,50 4,38 30,04
143. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-04-21 13,73 PLN 0,07 0,44 8,28 11,90 23,58 -0,65 5,94 11,44 37,30
144. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-04-21 14,52 PLN -0,14 0,28 4,09 7,56 9,17 5,22 21,10 3,05 45,20
145. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-04-21 90,91 PLN -0,15 0,64 4,80 8,91 12,86 8,36 31,43 4,09 118,22
146. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-04-21 7,26 PLN -0,14 0,41 7,24 0,00 16,16 -20,31 -30,99 12,56 -27,40
147. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-21 112,59 PLN 0,31 -0,78 5,26 10,48 13,02 6,06 12,59
148. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2017-04-21 112,68 PLN -0,29 -0,12 4,81 6,04 17,88 6,14 12,68
149. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2017-04-21 131,34 PLN -0,03 -0,48 2,98 9,29 8,38 23,17 3,82 31,34
150. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-04-21 110,64 PLN 0,66 -1,41 6,73 10,55 17,37 21,88 63,50 10,18 10,64
151. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2017-04-21 123,70 PLN 0,21 -0,90 5,83 9,78 10,39 36,40 28,57 7,47 23,70
152. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-21 113,52 PLN 0,29 -0,21 8,64 17,67 20,14 23,06 66,72 11,83 13,52
153. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2017-04-21 226,50 PLN 0,22 -0,29 9,11 17,47 18,24 13,42 39,23 12,05 353,00
154. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2017-04-21 337,79 PLN -0,02 1,27 1,81 0,14 0,42 6,73 18,86 1,68 237,79
155. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-21 210,59 PLN 0,01 0,38 1,23 1,18 2,86 8,40 17,52 1,44 321,18
156. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-21 331,55 PLN 0,11 0,43 6,39 11,09 11,31 9,92 28,01 8,30 563,10
157. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-21 118,26 PLN 0,01 0,19 0,58 1,05 1,98 7,07 16,66 0,72 18,26
158. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2017-04-21 151,73 PLN 0,03 1,70 3,63 -1,67 -0,20 9,04 31,97 2,36 51,73
159. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2017-04-21 199,92 PLN 0,32 1,47 1,91 -5,71 -3,35 12,28 26,79 -1,06 99,92
160. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-21 174,64 PLN 0,02 0,19 4,26 5,87 5,67 6,85 22,40 5,15 74,64
161. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 107,53 PLN -0,35 -0,86 0,97 3,28 6,60 0,85 7,53
162. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2017-04-20 10,92 PLN -0,17 -0,73 2,88 4,88 6,15 3,04 9,25
163. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-04-20 13,85 PLN 1,05 -1,19 5,86 10,24 19,31 13,67 44,70 9,74 38,53
164. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2017-04-20 10,58 PLN 1,20 -1,94 6,53 16,86 15,93 9,51 17,83 10,15 5,84
165. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-04-20 11,88 PLN 0,58 -1,11 1,28 3,35 3,93 0,55 -4,54 2,66 18,82
166. Fundusz Aktywny akcyjne 2017-04-21 14,15 PLN 0,62 -1,83 4,44 13,78 12,66 7,44 24,44 5,95 41,52
167. Fundusz Azjatycki akcyjne 2017-04-21 11,50 PLN -0,11 -0,87 2,64 0,69 4,52 3,86 12,28 5,07 14,95
168. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2017-04-20 19,56 PLN 1,19 -1,83 6,97 17,63 14,35 3,41 7,53 10,47 95,62
169. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 9,14 PLN -0,40 0,06 -3,91 -0,69 4,10 -3,50 -8,62
170. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2017-04-20 22,41 PLN 0,00 0,15 0,26 0,45 0,61 1,26 5,67 0,30 124,13
171. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2017-04-21 12,80 PLN 0,05 0,58 1,10 0,05 -0,33 0,32 4,26 1,06 28,02
172. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-21 15,94 PLN -0,35 -1,44 -1,67 4,27 7,24 24,65 40,78 -3,73 59,39
173. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2017-04-20 18,47 PLN -1,33 2,32 6,11 -0,71 7,21 90,18 21,97 5,30 -63,06
174. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2017-04-20 47,91 PLN -0,81 0,04 3,28 2,32 6,98 52,36 58,10 3,21 -36,12
175. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2017-04-20 49,83 PLN -0,84 -0,00 3,42 2,44 7,68 56,66 67,98 3,36 -33,56
176. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2017-04-20 49,91 PLN -0,85 0,06 3,50 2,46 7,15 55,73 75,37 3,40 -33,46
177. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2017-04-20 20,61 PLN -1,40 2,46 6,62 -0,70 8,56 99,33 46,69 5,78 -58,78
178. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2017-04-20 19,15 PLN -1,42 2,41 6,65 -0,91 7,87 104,23 33,13 5,74 -61,71
179. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2017-04-20 20,17 PLN -1,43 2,50 6,76 -0,92 8,53 107,27 27,81 5,83 -59,66
180. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-04-20 45,35 PLN -0,00 0,25 0,68 1,06 3,18 6,42 15,85 0,82 81,95
181. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-04-20 10,19 PLN -0,05 0,49 1,19 0,95 3,56 1,48 1,92
182. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 11,04 PLN -0,01 0,27 0,83 0,75 1,98 5,60 0,85 10,36
183. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-04-20 11,95 PLN -0,02 0,78 1,23 0,05 0,96 5,38 15,56 0,99 19,49
184. Fundusz Selektywny akcyjne 2017-04-20 11,37 PLN 1,20 -1,96 6,55 16,94 16,03 13,22 17,28 10,19 13,74
185. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 19,68 PLN 0,47 0,31 3,18 6,45 6,09 5,84 12,32 4,64 96,78
186. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-21 10,37 PLN 0,70 -0,46 5,21 9,97 8,44 -1,08 6,76 7,29 3,70
187. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
188. Indeks2 pozostałe 2017-04-21 1,20 EUR -0,00 -0,02 -0,06 -1,34 0,06 1,91 16,85 -0,07 27,16
189. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-04-20 10,54 PLN -0,05 0,59 0,88 -0,67 -0,24 1,81 0,86 5,42
190. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2017-04-20 152,00 PLN 0,14 -1,52 6,58 16,48 12,21 -3,59 -1,80 9,76 51,53
191. Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 2017-04-20 99,40 PLN 0,57 -0,03 6,03 -0,03 6,16 9,82 -8,88
192. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2017-04-20 168,44 PLN 0,14 -1,36 7,10 17,63 14,47 2,38 8,52 10,43 2,96
193. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2017-04-20 170,89 PLN 0,15 -1,29 7,29 18,05 15,27 4,57 10,67 3,06
194. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2017-04-20 169,34 PLN 0,15 -1,27 7,37 18,25 15,67 5,67 10,78 1,85
195. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2017-04-20 116,81 PLN 0,17 -0,49 3,42 5,39 7,87 16,52 4,19 16,80
196. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2017-04-20 119,39 PLN 0,18 -0,40 3,67 5,91 8,88 4,51 1,27
197. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2017-04-20 142,53 PLN 0,02 -1,47 4,89 10,11 18,01 10,18 39,18 9,18 42,53
198. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2017-04-20 147,84 PLN 0,03 -1,30 5,41 11,22 20,39 9,50 43,97 9,84 34,73
199. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2017-04-20 160,23 PLN 0,02 -1,24 5,59 11,60 21,23 19,49 10,08 62,49
200. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2017-04-20 158,76 PLN 0,03 -1,21 5,68 11,79 21,66 20,76 10,20 22,85
201. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 105,91 PLN -0,02 -1,08 0,85 2,47 2,04 -4,88 -12,29 2,01 5,40
202. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 116,44 PLN -0,01 -0,93 1,31 3,40 3,93 0,55 -3,81 2,59 -5,25
203. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 118,30 PLN -0,02 -0,87 1,48 3,77 4,66 2,70 2,80 -1,14
204. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 117,14 PLN -0,02 -0,85 1,55 3,93 4,97 3,64 2,89 4,88
205. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 103,12 PLN -0,26 0,40 0,57 -0,25 2,59 0,11 3,12
206. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 113,31 PLN -0,38 -1,59 1,04 6,25 11,38 1,32 13,31
207. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2017-04-20 107,75 PLN -0,09 0,33 2,53 6,18 5,77 2,71 7,75
208. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2017-04-20 106,61 PLN 0,08 1,69 7,51 8,95 8,32 6,61
209. Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 2017-04-20 104,45 PLN 0,01 0,58 2,36 0,73 3,19 4,45
210. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 110,37 PLN 0,00 0,39 1,54 1,90 5,56 1,93 10,36
211. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 110,72 PLN 0,00 0,42 1,62 2,07 5,88 2,03 8,08
212. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 110,65 PLN 0,01 0,47 1,77 1,63
213. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2017-04-20 110,20 PLN 0,48 2,01 13,42 10,22 17,02 10,18
214. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2017-04-20 112,99 PLN 0,23 2,01 5,91 7,71 6,94 12,70
215. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2017-04-20 107,24 PLN 0,04 0,58 1,36 1,03 5,13 5,32 1,68 7,23
216. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2017-04-20 107,71 PLN 0,03 0,61 1,43 1,17 5,44 1,77 3,04
217. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2017-04-20 107,78 PLN 0,03 0,64 1,53 1,37 1,88 2,59
218. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2017-04-20 166,28 PLN -0,02 0,29 0,78 1,29 3,71 7,69 17,21 0,93 65,77
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2017-04-20 171,26 PLN -0,02 0,31 0,85 1,44 4,02 9,05 20,59 1,02 20,99
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2017-04-20 173,16 PLN -0,02 0,34 0,94 1,64 4,44 10,37 1,14 15,69
221. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2017-04-20 172,04 PLN -0,02 0,36 0,98 1,71 4,59 10,62 1,19 13,75
222. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 152,04 PLN -0,01 0,27 0,83 0,73 1,99 5,71 14,74 0,86 51,45
223. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 155,19 PLN -0,01 0,30 0,93 0,92 2,40 6,99 17,05 0,98 17,88
224. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 153,15 PLN 0,00 0,32 0,98 1,01 2,03 5,74 1,04 11,04
225. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 155,85 PLN 0,00 0,33 1,01 1,08 2,72 7,97 1,08 10,02
226. Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-04-20 101,27 PLN 0,00 0,24 0,52 1,29 0,64 1,25
227. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2017-04-20 99,12 PLN 0,15 0,75 5,90 0,22 6,67 -0,88
228. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2017-04-20 103,27 PLN 0,00 1,64 3,75 1,60 4,58 3,27
229. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2017-04-20 99,25 PLN -0,08 1,06 1,62 -0,46 1,28 -0,75
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2017-04-20 107,10 PLN 0,10 0,98 1,70 2,91 2,31 7,10
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2017-04-20 100,60 PLN -0,10 1,31 2,27 0,30 2,27 0,60
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2017-04-20 101,17 PLN 0,02 0,15 0,15 1,19 0,27 1,15
233. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2017-04-20 104,29 PLN 0,02 0,65 2,08 2,73 2,25 4,29
234. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2017-04-20 139,60 PLN -0,08 0,72 1,41 0,19 1,34 7,16 19,13 1,39 29,40
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2017-04-20 141,65 PLN -0,08 0,74 1,40 0,26 1,56 8,05 20,83 1,40 23,30
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2017-04-20 143,91 PLN -0,07 0,78 1,59 0,54 2,05 9,45 1,60 14,11
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2017-04-20 143,85 PLN -0,08 0,79 1,62 0,62 2,20 9,94 1,65 13,54
238. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2017-04-20 101,00 PLN 0,15 -1,56 6,43 16,67 14,97 8,81 15,52 9,82 7,83
239. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2017-04-20 111,92 PLN 0,15 -1,39 6,95 17,82 17,28 15,56 27,66 10,48 17,10
240. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2017-04-20 113,56 PLN 0,16 -1,33 7,13 18,24 18,11 18,02 10,73 33,51
241. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2017-04-20 112,51 PLN 0,15 -1,30 7,22 18,46 18,52 19,27 10,84 24,13
242. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 130,44 PLN 0,03 0,15 2,75 5,66 4,45 0,93 4,50 4,38 30,04
243. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 142,34 PLN 0,04 0,29 3,18 6,56 6,24 6,22 13,77 4,92 10,51
244. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 144,74 PLN 0,03 0,35 3,36 6,92 6,98 8,48 5,14 10,71
245. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 143,56 PLN 0,04 0,38 3,44 7,09 7,30 9,47 5,23 11,81
246. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 100,20 PLN -0,73 -0,71 -4,67 -1,39 5,19 -7,50 -4,19 0,19
247. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-04-20 102,77 PLN -0,72 -0,62 -4,43 -0,89 6,19 -3,89 -0,55
248. Subfundusz Allianz US Equity A akcyjne 2017-04-20 101,85 PLN -0,18 -2,38 0,68 5,68 2,39 1,85
249. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2017-04-20 102,45 PLN 0,06 1,02 0,77 2,13 1,17 2,43
250. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 107,53 PLN -0,35 -0,86 0,97 3,28 6,60 0,85 7,53
251. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 10,43 PLN 0,18 -0,54 1,03 -0,18 1,11 -0,84 4,23 1,83 4,32
252. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 9,75 PLN 0,19 -0,10 1,77 5,70 7,41 1,70 -1,50 2,30 -2,47
253. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-04-20 9,63 PLN 0,12 -0,22 2,59 5,16 4,94 -1,63 4,69 3,54 -3,74
254. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2017-04-20 144,04 PLN 0,14 -0,48 4,22 7,86 10,12 11,14 6,06 24,26
255. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2017-04-20 134,38 PLN 0,80 -1,66 5,61 11,80 13,35 6,63 8,58 21,94
256. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2017-04-20 134,89 PLN 0,20 0,43 3,01 4,59 6,43 7,58 3,91 16,67
257. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2017-04-20 129,79 PLN -0,02 -0,04 3,71 6,96 9,53 27,15 4,50 29,79
258. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2017-04-20 116,26 PLN 0,11 -0,14 4,95 5,28 12,08 11,22 7,66 16,26
259. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2017-04-20 109,09 PLN -0,07 0,65 1,67 1,78 6,45 6,44 2,03 9,09
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.