Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-19 7,49 PLN -0,22 3,06 3,51 3,73 8,46 -16,22 -25,19 5,97 -25,11
2. Allianz Akcji akcyjne 2017-09-20 157,43 PLN -0,08 2,54 2,72 2,00 20,18 -4,78 1,29 13,68 56,94
3. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2017-09-20 123,47 PLN 0,14 3,34 1,29 5,19 11,27 13,41 10,13 23,46
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-20 144,03 PLN 0,16 -0,85 -4,16 -0,43 12,10 11,21 57,32 10,33 44,03
5. Allianz Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-09-20 114,48 PLN 0,20 4,92 7,49 15,14 14,25 6,08 26,48 14,48
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-09-20 106,07 PLN -0,05 1,05 0,00 -0,93 2,71 -6,27 -12,22 2,17 5,56
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2017-09-20 122,05 PLN 0,01 -0,07 0,67 2,72 4,99 10,86 4,76 18,39
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 144,70 PLN -0,01 0,46 0,00 0,06 4,80 10,16 2,43 22,84
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2017-09-20 182,13 PLN 0,02 2,57 3,49 4,73 25,07 21,08 18,54 48,45
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 122,50 PLN 0,02 1,28 0,84 1,51 10,75 11,28 7,87 16,42
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 130,43 PLN 0,00 0,34 0,76 1,73 2,85 9,45 21,85 2,52 30,43
12. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2017-09-20 175,23 PLN -0,28 -2,37 -4,40 -6,60 4,78 10,37 32,86 3,20 75,23
13. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 160,63 PLN -0,07 -0,51 -1,74 -3,16 7,61 14,15 50,84 4,70 60,63
14. Allianz Aviva Nowych Spółek akcyjne 2017-09-20 178,36 PLN 0,02 0,85 -0,51 -1,65 7,17 8,04 38,02 6,04 78,36
15. Allianz Aviva Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2017-09-20 147,29 PLN 0,03 0,46 0,64 2,84 1,60 12,10 33,48 3,66 47,29
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2017-09-20 521,62 PLN 0,06 2,06 2,55 3,36 21,06 13,47 43,27 14,98 421,62
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 282,86 PLN 0,05 0,59 0,72 1,61 4,47 3,21 20,36 4,70 182,86
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 104,30 PLN 0,06 0,55 -0,56 1,55 1,20 1,25 4,30
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 112,96 PLN 0,01 1,27 -2,72 -1,89 7,71 1,01 12,96
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 98,09 PLN 0,27 2,82 4,48 -2,80 1,07 -13,40 -6,21 -1,92
21. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2017-09-20 402,13 PLN -0,10 1,74 1,84 6,28 21,62 -1,20 22,41 17,00 302,13
22. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-09-20 281,03 PLN -0,02 0,13 0,15 2,10 -0,26 2,43 14,00 2,53 181,03
23. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 268,76 PLN 0,02 0,15 0,39 1,00 1,61 4,49 11,70 1,42 168,76
24. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 224,66 PLN -0,01 1,38 1,61 2,70 5,91 -12,90 -2,47 6,31 -8,69
25. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-20 11,94 PLN 0,25 2,49 -0,83 3,56 15,92 17,40 7,18 19,40
26. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-20 16,46 PLN 0,18 2,43 1,79 3,39 14,46 5,24 34,59 8,08 64,60
27. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 7,10 PLN 1,00 9,06 6,61 -5,96 1,28 -37,06 -30,12 -10,13 -29,00
28. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-20 25,80 PLN -0,12 2,63 3,41 8,04 19,11 25,61 85,75 19,17 158,00
29. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 112,82 PLN 0,02 0,99 0,83 2,62 4,95 4,19 12,81
30. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 11,22 PLN -0,44 0,63 2,37 4,86 4,86 8,62 12,20
31. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 103,84 PLN 0,19 -0,38 -0,46 0,08 3,62 1,89 3,84
32. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 10,16 PLN -0,10 -0,10 0,20 1,70 0,10 1,91 1,60
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2017-09-20 305,47 PLN 0,58 5,83 5,07 8,36 30,58 20,90 45,12
34. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2017-09-20 436,75 PLN 0,11 4,61 4,34 9,37 30,99 10,82 25,08 23,07 336,75
35. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-09-20 126,14 PLN 1,09 6,34 6,52 9,28 26,68 20,24 26,20
36. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2017-09-20 165,68 PLN -0,73 7,52 12,51 5,50 10,08 -3,53 -5,09 9,63 65,65
37. Allianz Investor BRIC akcyjne 2017-09-20 79,89 PLN -0,01 4,40 6,18 3,73 14,90 15,75 20,68 12,13 -20,49
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 146,88 PLN -0,27 0,58 0,71 -1,24 -6,31 5,74 -33,59 2,19 46,85
39. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 132,46 PLN 0,02 0,23 0,57 1,31 1,76 3,70 9,45 1,76 31,83
40. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2017-09-20 234,49 PLN -0,56 2,34 3,68 3,82 11,52 21,85 43,76 12,63 134,44
41. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 101,86 PLN -0,01 0,01 0,35 0,93 1,33 1,05 1,87
42. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 246,36 PLN 0,02 0,31 0,69 1,59 2,68 7,00 14,68 2,27 146,36
43. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2017-09-20 295,56 PLN 0,51 2,74 0,18 -0,08 17,43 21,38 82,56 17,24 195,56
44. Allianz Investor Turcja akcyjne 2017-09-20 175,17 PLN -0,15 -3,16 0,05 8,98 5,94 -3,31 -8,87 15,24 75,13
45. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 33,61 PLN 0,03 2,50 2,41 5,73 13,28 25,69 51,74 9,62 236,10
46. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 560,95 PLN 0,11 4,49 4,36 9,21 23,38 43,00 81,50 16,85 460,95
47. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2017-09-20 133,51 PLN -0,12 2,02 2,35 2,55 21,35 9,16 28,97 12,90 33,83
48. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 116,65 PLN -0,05 0,04 0,42 1,58 1,92 2,89 20,26 1,93 16,28
49. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2017-09-21 483,70 PLN 0,37 2,99 8,30 9,82 22,84 26,43 37,49 18,03 40,46
50. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-21 370,07 PLN -0,13 5,00 1,65 7,33 8,67 16,58 11,06
51. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-21 1 063,80 PLN 0,03 4,90 6,39 11,34 10,27 6,38
52. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 421,68 PLN -0,04 0,49 0,88 1,11 2,03 5,56 14,66 2,11 23,99
53. Allianz NN Akcji akcyjne 2017-09-20 354,23 PLN -0,14 2,48 4,87 4,92 29,42 18,22 47,90 20,41 254,23
54. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 186,46 PLN -0,04 0,21 3,23 10,94 23,41 14,99 50,64 19,57 86,46
55. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 115,37 PLN 0,01 0,12 0,41 0,80 1,31 3,50 10,01 1,10 15,37
56. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2017-09-20 158,71 PLN -0,08 0,50 -2,15 -0,01 4,54 0,76 7,62
57. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-09-20 166,60 PLN 0,04 1,67 -0,60 3,63 15,90 5,78 41,85 6,74 66,60
58. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2017-09-20 177,45 PLN 0,05 1,00 1,21 3,00 6,95 9,69 28,97 3,94 77,45
59. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-09-20 216,83 PLN 0,05 1,75 -2,64 -4,74 10,41 17,03 57,69 -1,53 116,83
60. Allianz NN Japonia akcyjne 2017-09-20 194,10 PLN 0,12 4,78 3,16 5,13 26,12 17,61 103,27 8,99 94,10
61. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2017-09-20 132,01 PLN 0,37 3,16 5,36 10,94 17,11 10,56 24,74 24,14 32,01
62. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-09-20 299,62 PLN -0,02 0,23 0,36 2,88 2,26 8,00 21,16 4,29 199,62
63. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2017-09-20 98,28 PLN 0,38 2,54 5,16 7,73 8,46 -5,29 -7,40 14,91 -1,72
64. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2017-09-20 115,45 PLN 0,04 1,75 0,39 -1,91 12,74 7,83 20,78 9,16 15,45
65. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2017-09-20 196,62 PLN 0,29 4,62 3,88 3,29 13,11 13,70 53,08 5,81 96,62
66. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 277,71 PLN -0,05 0,90 1,72 2,66 9,49 7,78 23,30 8,16 177,71
67. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 119,00 PLN -0,06 0,40 -0,79 0,34 2,84 11,37 0,78 19,00
68. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2017-09-20 227,27 PLN -0,09 -0,20 0,56 -0,68 15,71 32,90 94,45 11,71 89,55
69. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2017-09-20 146,37 PLN -0,05 2,24 3,11 3,50 25,51 9,12 27,57 18,78 46,37
70. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-20 113,22 PLN 0,17 -0,19 -0,76 1,01 15,34 25,12 81,76 13,02 12,84
71. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 127,89 PLN -0,09 1,80 2,85 6,00 12,35 5,35 11,31 12,61 27,90
72. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 155,43 PLN -0,06 0,32 0,28 1,57 9,93 8,13 33,81 8,08 55,37
73. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 152,46 PLN -0,12 -0,11 0,07 0,77 7,19 9,75 36,04 7,06 58,94
74. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 109,05 PLN -0,05 0,48 0,93 2,28 3,50 5,00 3,39 9,04
75. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-09-20 168,33 PLN -0,01 0,35 0,71 1,53 2,88 6,33 16,58 2,17 67,81
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 153,71 PLN 0,01 0,24 0,58 1,37 2,01 5,23 13,56 1,97 53,11
77. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2017-09-20 11,52 PLN -0,17 3,97 5,69 8,68 27,86 5,59 25,22 21,78 15,20
78. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2017-09-20 107,24 PLN -0,45 1,19 -3,40 -7,38 6,09 20,28 58,03 -7,33 7,24
79. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2017-09-20 51,07 PLN -0,43 1,77 -0,16 2,67 10,66 13,29 43,33 1,88 27,29
80. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-09-20 12,18 PLN -0,08 2,78 -0,65 3,05 12,57 16,11 57,98 7,69 21,56
81. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2017-09-20 24,48 PLN -0,12 3,73 4,84 5,97 26,25 -2,31 11,83 18,95 144,80
82. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-09-20 7,95 PLN 0,38 4,74 8,46 15,05 24,41 1,15 4,19 23,83 -20,58
83. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 10,51 PLN 0,00 1,35 0,67 2,54 7,14 4,68 5,10
84. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2017-09-20 21,41 PLN -0,09 0,56 -1,06 0,33 10,82 21,10 73,92 9,57 113,67
85. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 12,26 PLN 0,08 0,25 0,49 1,07 1,74 4,52 10,85 1,57 22,60
86. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2017-09-20 12,00 PLN -0,08 0,33 0,17 2,04 1,10 6,38 19,05 2,56 19,88
87. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2017-09-20 11,64 PLN 0,00 1,04 0,78 2,19 5,34 15,25 3,93 16,40
88. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-09-20 57,38 PLN -0,05 0,28 0,63 2,50 1,47 4,80 3,05 8,78
89. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 18,56 PLN -0,05 0,49 0,98 1,98 3,75 6,91 21,39 3,23 85,41
90. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2017-09-20 190,97 PLN 0,02 0,32 0,63 1,25 1,72 4,42 10,88 1,72 89,79
91. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2017-09-20 10,90 PLN 0,09 0,37 0,55 1,30 1,58 5,11 1,87 9,00
92. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 12,28 PLN -0,08 1,15 1,32 2,42 8,58 1,24 18,88 7,16 22,68
93. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 19,05 PLN 0,11 1,49 -0,16 1,17 5,25 8,86 29,59 3,87 90,31
94. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 5,75 PLN -0,17 1,77 -0,17 -5,89 -3,69 -23,54 -36,53 -7,85 -42,73
95. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2017-09-20 11,89 PLN -0,08 0,85 -0,42 1,71 8,39 11,85 3,93 18,90
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2017-09-20 118,91 PLN -0,23 2,01 6,06 4,13 19,74 22,20 24,19 8,74 18,67
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 206,89 PLN -0,01 0,13 0,23 2,95 1,74 6,39 19,80 3,52 106,39
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 163,33 PLN -0,09 0,90 1,48 3,75 9,87 9,74 25,52 7,96 226,66
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 145,94 PLN -0,14 1,26 2,23 4,62 15,52 13,49 28,41 11,51 191,88
100. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2017-09-20 14,79 PLN 0,07 2,21 2,57 5,34 13,51 18,89 10,21 34,33
101. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2017-09-20 14,55 PLN 0,07 2,18 2,46 5,13 13,05 9,81 17,62
102. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2017-09-20 14,34 PLN 0,14 2,14 2,36 4,90 12,47 15,83 9,47 27,92
103. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2017-09-20 13,86 PLN 0,07 2,06 2,06 4,37 11,33 12,32 35,09 8,71 38,60
104. Allianz Polska OFE pozostałe 2017-09-20 43,68 PLN -0,05 3,41 3,61 6,25 25,34 17,45 43,40 17,67 336,80
105. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 141,36 PLN 0,18 0,37 0,53 1,99 1,47 4,84 17,03 2,67 31,03
106. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2017-09-20 105,11 PLN -0,02 0,22 0,46 1,34 2,24 1,95 4,81
107. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2017-09-20 110,27 PLN -0,04 1,23 1,07 3,40 4,72 4,43 9,96
108. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2017-09-20 109,23 PLN -0,23 -0,89 1,35 -1,74 19,59 -1,65 12,45 12,21 118,46
109. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-20 55,41 PLN -0,14 -1,48 -5,14 -9,42 5,38 9,81 47,84 1,86 10,75
110. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-09-20 196,48 PLN -0,09 -0,58 -3,62 -2,48 7,33 17,94 49,72 0,54 143,44
111. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-09-20 131,80 PLN -0,03 -1,52 0,66 -5,32 15,83 48,09 58,13 5,12 99,27
112. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2017-09-20 87,08 PLN 0,21 2,83 3,62 2,28 0,59 -13,53 21,57 13,06 94,64
113. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2017-09-20 162,33 PLN -0,03 0,25 0,01 3,09 1,05 6,33 22,11 3,40 224,66
114. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 63,58 PLN 0,00 0,19 0,54 1,40 2,02 4,99 14,99 1,65 27,03
115. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 82,19 PLN 0,10 -0,38 0,92 -0,07 15,70 8,29 32,74 11,11 64,25
116. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2017-09-20 199,66 PLN -0,31 1,60 0,96 0,33 18,39 16,04 50,58 13,40 98,98
117. Allianz Quercus Gold akcyjne 2017-09-20 53,03 PLN -0,79 0,70 3,53 3,11 -5,27 -3,19 10,20 -15,33
118. Allianz Quercus lev akcyjne 2017-09-20 92,42 PLN -0,53 11,55 16,94 20,98 98,41 -12,60 -4,65 62,08 -7,58
119. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 145,32 PLN 0,01 0,18 0,57 1,18 2,35 7,75 16,09 1,70 44,83
120. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2017-09-20 83,78 PLN -0,10 6,85 10,05 -0,14 23,84 18,48 -13,62 -1,03 -16,22
121. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2017-09-20 160,63 PLN -0,23 0,16 -0,64 0,09 7,22 14,43 37,09 6,48 60,05
122. Allianz Quercus Short akcyjne 2017-09-20 63,99 PLN 0,33 -6,28 -8,95 -11,70 -34,31 -15,76 -28,18 -25,76 -36,01
123. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 117,87 PLN -0,15 -1,03 -2,00 -1,55 0,24 16,70 -1,33 17,87
124. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2017-09-20 113,02 PLN -0,18 0,13 2,65 14,17 16,03 8,69 -3,45 23,34 8,47
125. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 546,24 PLN 0,43 3,30 4,98 3,32 5,78 13,98 33,83 7,27 56,07
126. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-21 61,68 PLN -0,24 5,20 10,76 22,19 31,17 39,90 41,94 54,21
127. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 121,32 PLN -0,41 0,58 2,09 3,04 4,81 6,24 16,01 7,04 21,32
128. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-21 120,16 PLN 0,30 3,25 0,15 8,93 22,17 35,25 15,32 71,65
129. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-21 469,25 PLN 0,07 2,69 4,02 9,64 25,51 -6,59 21,25 42,20
130. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-21 597,42 PLN 0,14 1,45 1,07 2,44 8,00 11,77 35,67 4,90 70,58
131. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-21 395,15 PLN -0,25 1,51 3,72 6,15 11,34 14,38 11,19 19,74
132. Allianz Selektywny akcyjne 2017-09-20 104,33 PLN -0,08 2,55 2,77 1,69 21,02 5,37 31,78 13,44 11,38
133. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2017-09-20 349,28 PLN 0,13 4,58 5,58 7,62 34,31 15,88 33,78 24,58 249,28
134. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-20 191,00 PLN -0,30 6,90 9,54 18,57 34,80 30,88 39,45
135. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 342,90 PLN 0,03 0,30 0,63 1,40 2,18 5,22 11,35 2,04 242,90
136. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 137,73 PLN -0,09 0,59 0,84 2,49 3,87 8,26 22,80 3,29 37,73
137. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-20 97,90 PLN 0,28 2,72 3,09 6,27 26,62 37,31 100,99 21,46 -2,10
138. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 131,21 PLN -0,20 2,38 0,81 1,79 -0,86 23,45 31,21 3,21 31,21
139. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 191,90 PLN 0,23 4,51 16,80 17,37 20,56 42,94 23,08 44,10
140. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-09-20 100,22 PLN -0,49 6,37 7,35 16,30 34,42 46,26 98,02 36,02 98,53
141. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2017-09-20 169,94 PLN -0,14 5,56 8,83 18,05 34,87 44,30 32,76 41,63
142. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 131,28 PLN -0,04 1,02 -0,22 0,79 6,02 -0,45 3,62 5,05 30,87
143. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-20 15,74 PLN 1,22 7,00 10,92 14,89 34,19 5,07 23,45 27,76 57,40
144. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-20 14,64 PLN 0,76 2,09 1,10 0,34 13,66 1,81 16,01 3,90 46,40
145. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-09-20 92,29 PLN 0,71 2,10 1,57 1,45 16,13 6,06 24,35 5,67 121,53
146. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-09-20 8,39 PLN -0,24 5,93 19,52 13,99 25,98 -7,80 -15,34 30,08 -16,10
147. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-21 108,94 PLN -0,67 1,44 -4,37 -3,99 5,51 2,62 8,94
148. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2017-09-21 112,53 PLN -0,48 1,01 -2,77 -0,26 8,08 6,00 12,53
149. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2017-09-21 136,29 PLN 0,18 2,40 1,75 3,27 14,84 15,50 7,73 36,29
150. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-21 111,14 PLN -0,39 0,57 -1,30 -0,96 10,68 22,40 62,77 10,68 11,14
151. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2017-09-21 135,36 PLN 0,08 2,45 7,09 8,44 23,70 35,52 37,53 17,60 35,36
152. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-21 118,19 PLN -0,19 3,06 3,29 3,89 24,19 22,02 57,92 16,43 18,19
153. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2017-09-21 241,43 PLN 0,03 3,30 5,77 6,28 26,74 11,95 36,96 19,43 382,86
154. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2017-09-21 342,77 PLN 0,03 0,16 0,38 2,76 1,58 4,23 15,88 3,18 242,77
155. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-21 214,48 PLN 0,04 0,37 0,94 2,24 3,29 8,01 17,98 3,31 328,96
156. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-21 343,05 PLN -0,03 2,38 2,94 3,91 15,55 8,64 24,60 12,06 586,10
157. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-21 119,46 PLN 0,01 0,20 0,62 1,21 2,28 6,69 15,43 1,74 19,46
158. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2017-09-21 154,95 PLN 0,24 0,27 0,45 3,86 0,33 6,36 27,34 4,53 54,95
159. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2017-09-21 203,63 PLN 0,21 0,62 0,37 3,35 -3,59 6,37 21,35 0,78 103,63
160. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-21 181,23 PLN -0,04 1,59 2,32 3,97 9,76 5,38 20,65 9,12 81,23
161. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 108,67 PLN 0,03 1,23 -1,50 0,19 5,55 1,92 8,67
162. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2017-09-20 11,50 PLN -0,01 1,84 1,39 4,47 10,08 12,44 8,45 14,98
163. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-09-20 14,04 PLN 0,56 -1,11 -3,99 0,16 13,25 15,30 64,02 11,23 40,41
164. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2017-09-20 11,00 PLN 0,32 2,65 2,71 1,93 22,51 8,69 24,10 14,50 10,01
165. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-09-20 11,99 PLN 0,23 0,93 0,41 -0,21 4,76 -0,76 -4,09 3,59 19,90
166. Fundusz Aktywny akcyjne 2017-09-21 14,72 PLN 0,15 3,23 2,20 2,12 19,00 5,26 24,28 10,21 47,22
167. Fundusz Azjatycki akcyjne 2017-09-21 12,62 PLN 0,00 2,28 5,58 8,80 10,46 8,30 23,70 15,32 26,16
168. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2017-09-20 20,47 PLN 0,32 2,75 2,91 2,73 23,09 2,49 11,31 15,60 104,71
169. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 8,87 PLN -0,04 2,30 3,40 -2,87 -1,20 -12,67 -6,33 -11,29
170. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2017-09-20 22,43 PLN 0,00 0,02 0,04 0,23 0,56 0,79 4,18 0,38 124,30
171. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2017-09-21 12,95 PLN -0,11 0,44 0,41 1,71 0,90 -0,86 3,74 2,21 29,47
172. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-21 15,33 PLN -0,01 0,86 -2,64 -5,20 1,95 12,08 31,10 -7,41 53,30
173. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2017-09-20 18,94 PLN -0,62 -0,09 -5,01 4,94 -2,20 47,71 33,48 7,99 -62,11
174. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2017-09-20 49,22 PLN -0,47 0,34 -2,52 2,77 4,56 33,90 53,63 6,03 -34,38
175. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2017-09-20 51,35 PLN -0,49 0,36 -2,43 3,04 5,31 38,00 68,39 6,51 -31,53
176. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2017-09-20 51,42 PLN -0,49 0,37 -2,47 3,10 4,57 37,32 67,51 6,54 -31,44
177. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2017-09-20 21,24 PLN -0,64 -0,07 -5,08 5,58 -1,60 53,09 55,66 9,00 -57,53
178. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2017-09-20 19,74 PLN -0,63 -0,02 -5,15 5,59 -1,36 55,65 53,48 9,03 -60,52
179. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2017-09-20 20,79 PLN -0,63 -0,11 -5,25 5,68 -0,98 57,50 41,30 9,12 -58,41
180. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-09-20 45,81 PLN -0,01 0,30 0,52 1,26 2,36 4,88 14,95 1,83 83,77
181. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 10,36 PLN -0,01 0,50 0,89 2,18 3,01 3,12 3,19 3,64
182. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 11,15 PLN 0,01 0,25 0,55 1,34 1,96 5,15 1,93 11,54
183. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-09-20 12,04 PLN -0,15 0,23 0,18 1,55 0,77 3,04 13,60 1,76 20,40
184. Fundusz Selektywny akcyjne 2017-09-20 11,82 PLN 0,37 2,61 2,66 1,90 22,60 9,95 38,38 14,53 18,22
185. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 19,95 PLN 0,18 1,02 0,06 1,66 7,76 4,50 11,59 6,05 99,43
186. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-21 10,86 PLN 0,03 2,50 2,93 4,23 15,23 -0,41 9,35 12,34 8,58
187. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
188. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
189. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-09-19 10,62 PLN -0,11 0,21 0,10 1,31 -0,01 0,02 6,24 1,60 6,19
190. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2017-09-20 157,43 PLN -0,08 2,54 2,72 2,00 20,18 -4,78 1,29 13,68 56,94
191. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2017-09-20 175,93 PLN -0,07 2,73 3,25 3,03 22,60 1,12 11,94 15,34 7,54
192. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2017-09-20 179,01 PLN -0,07 2,79 3,43 3,40 23,46 3,27 15,93 7,96
193. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2017-09-20 177,66 PLN -0,07 2,83 3,52 3,58 23,90 4,36 16,22 6,86
194. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2017-09-20 123,47 PLN 0,14 3,34 1,29 5,19 11,27 13,41 10,13 23,46
195. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2017-09-20 126,72 PLN 0,14 3,43 1,54 5,71 12,38 10,92 7,49
196. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2017-09-20 144,03 PLN 0,16 -0,85 -4,16 -0,43 12,10 11,21 57,32 10,33 44,03
197. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2017-09-20 150,66 PLN 0,17 -0,67 -3,67 0,59 14,37 10,53 62,72 11,94 37,30
198. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2017-09-20 163,77 PLN 0,17 -0,61 -3,50 0,94 15,17 20,61 12,51 66,08
199. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2017-09-20 162,50 PLN 0,17 -0,58 -3,42 1,11 15,57 21,88 12,79 25,74
200. Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących A akcyjne 2017-09-20 114,48 PLN 0,20 4,92 7,49 15,14 14,25 6,08 26,48 14,48
201. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 106,07 PLN -0,05 1,05 0,00 -0,93 2,71 -6,27 -12,22 2,17 5,56
202. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 117,52 PLN -0,04 1,21 0,46 -0,01 4,61 -0,94 -3,74 3,54 -4,37
203. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 119,76 PLN -0,04 1,29 0,64 0,35 5,37 1,19 4,07 0,08
204. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 118,73 PLN -0,04 1,31 0,71 0,50 5,68 2,10 4,29 6,30
205. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 104,30 PLN 0,06 0,55 -0,56 1,55 1,20 1,25 4,30
206. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 112,96 PLN 0,01 1,27 -2,72 -1,89 7,71 1,01 12,96
207. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2017-09-20 111,70 PLN 0,33 1,54 -0,97 4,00 10,50 6,47 11,70
208. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2017-09-20 108,31 PLN 0,08 3,00 -3,37 3,31 9,06 10,05 8,31
209. Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 2017-09-20 106,03 PLN 0,03 0,60 0,78 2,10 5,67 4,75 6,03
210. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 112,82 PLN 0,02 0,99 0,83 2,62 4,95 4,19 12,81
211. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 113,35 PLN 0,02 1,02 0,92 2,80 5,31 4,45 10,65
212. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 113,53 PLN 0,02 1,08 1,06 3,09 4,27
213. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 107,58 PLN 0,22 3,00 10,08 3,12 10,07 8,15 7,58
214. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2017-09-20 114,34 PLN -0,23 3,10 2,46 5,84 14,45 21,42 14,32
215. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2017-09-20 117,43 PLN 0,13 3,46 -0,31 6,02 11,83 11,14 17,13
216. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2017-09-20 109,05 PLN -0,05 0,48 0,93 2,28 3,50 5,00 3,39 9,04
217. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2017-09-20 109,67 PLN -0,05 0,50 1,01 2,44 3,81 3,62 4,92
218. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2017-09-20 109,93 PLN -0,05 0,54 1,12 2,65 4,23 3,91 4,64
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2017-09-20 168,33 PLN -0,01 0,35 0,71 1,53 2,88 6,33 16,58 2,17 67,81
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2017-09-20 173,60 PLN 0,00 0,38 0,79 1,68 3,19 7,45 19,70 2,40 22,64
221. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2017-09-20 175,82 PLN 0,00 0,42 0,90 1,88 3,61 8,75 2,70 17,46
222. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2017-09-20 174,79 PLN 0,00 0,43 0,93 1,96 3,76 8,99 2,81 15,56
223. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 153,71 PLN 0,01 0,24 0,58 1,37 2,01 5,23 13,56 1,97 53,11
224. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 157,16 PLN 0,01 0,28 0,68 1,58 2,42 6,50 15,85 2,26 19,38
225. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 155,18 PLN 0,01 0,29 0,71 1,65 2,57 5,25 2,37 12,51
226. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 158,02 PLN 0,01 0,30 0,75 1,73 2,73 7,47 2,48 11,56
227. Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-09-20 102,29 PLN 0,00 0,26 0,54 1,25 2,39 1,65 2,27
228. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2017-09-20 105,13 PLN 0,42 2,42 4,78 6,86 7,37 13,14 5,13
229. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2017-09-20 106,30 PLN -0,20 0,92 2,13 4,63 6,90 7,65 6,30
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2017-09-20 100,44 PLN -0,09 0,00 0,37 2,27 1,04 2,49 0,44
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2017-09-20 110,03 PLN 0,07 0,92 1,17 3,74 10,42 5,11 10,03
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2017-09-20 102,54 PLN -0,10 0,08 0,44 3,26 2,74 4,24 2,54
233. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2017-09-20 100,93 PLN -0,21 0,03 0,21 -0,09 1,03 0,03 0,91
234. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2017-09-20 106,74 PLN -0,08 0,49 0,97 3,01 6,37 4,65 6,74
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2017-09-20 141,36 PLN 0,18 0,37 0,53 1,99 1,47 4,84 17,03 2,67 31,03
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2017-09-20 143,62 PLN 0,18 0,39 0,61 2,14 1,70 5,71 18,71 2,81 25,02
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2017-09-20 146,15 PLN 0,19 0,43 0,72 2,35 2,19 7,07 3,18 15,89
238. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2017-09-20 146,18 PLN 0,19 0,44 0,75 2,42 2,34 7,55 3,29 15,38
239. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2017-09-20 104,33 PLN -0,08 2,55 2,77 1,69 21,02 5,37 31,78 13,44 11,38
240. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2017-09-20 116,59 PLN -0,07 2,73 3,29 2,72 23,45 11,90 45,65 15,09 21,98
241. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2017-09-20 118,63 PLN -0,08 2,79 3,46 3,08 24,31 14,27 15,67 39,47
242. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2017-09-20 117,71 PLN -0,07 2,83 3,55 3,26 24,76 15,48 15,96 29,87
243. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 131,28 PLN -0,04 1,02 -0,22 0,79 6,02 -0,45 3,62 5,05 30,87
244. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 144,28 PLN -0,03 1,18 0,21 1,66 7,83 4,76 12,81 6,35 12,02
245. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 147,16 PLN -0,03 1,25 0,40 2,02 8,59 6,99 6,89 12,56
246. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 146,13 PLN -0,03 1,27 0,47 2,17 8,91 7,96 7,12 13,81
247. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 98,09 PLN 0,27 2,82 4,48 -2,80 1,07 -13,40 -6,21 -1,92
248. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-09-20 101,02 PLN 0,27 2,91 4,75 -2,31 2,08 -5,53 -2,25
249. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2017-09-20 103,62 PLN 0,02 0,30 0,36 1,71 3,39 2,32 3,60
250. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-20 108,67 PLN 0,03 1,23 -1,50 0,19 5,55 1,92 8,67
251. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-19 10,97 PLN -0,01 1,47 3,19 4,71 4,86 1,90 8,53 7,13 9,74
252. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-19 10,19 PLN -0,09 1,39 2,32 4,40 11,94 5,48 0,63 6,87 1,88
253. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-09-19 9,81 PLN 0,06 1,21 1,28 1,45 7,10 -1,54 2,65 5,50 -1,92
254. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2017-09-20 147,10 PLN -0,04 0,71 -0,19 1,63 10,56 9,92 8,31 26,90
255. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2017-09-20 141,05 PLN 0,18 1,97 1,80 3,22 17,85 6,49 13,97 27,98
256. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2017-09-20 138,23 PLN -0,00 0,54 0,59 2,91 7,48 7,48 6,48 19,55
257. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2017-09-20 135,21 PLN -0,09 1,89 1,05 4,14 11,35 22,82 8,86 35,21
258. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2017-09-20 125,33 PLN -0,08 2,17 3,76 7,65 13,83 11,86 16,06 25,33
259. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2017-09-20 111,37 PLN -0,04 0,74 1,14 2,74 5,20 6,60 4,15 11,37
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.