Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-14 7,79 PLN -0,32 3,23 4,62 14,61 36,13 4,48 14,55 11,46 -22,12
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2021-06-15 172,05 PLN 0,13 5,54 5,04 13,15 42,50 29,52 62,90 9,87 72,03
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-06-15 212,44 PLN -0,34 6,12 10,30 28,71 70,02 50,78 85,89 21,49 112,44
4. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 82,48 PLN -1,16 1,15 9,93 4,21 1,68 -18,47 -15,72 -0,60 -27,93
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-06-15 139,96 PLN -0,70 2,90 7,46 19,36 45,20 34,19 39,57 15,13 39,29
6. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-06-15 141,40 PLN 0,01 0,24 0,45 1,24 4,86 7,39 13,77 0,91 41,40
7. Allianz China A-Shares akcyjne 2021-06-15 120,61 PLN -0,85 5,11 13,21 9,68 41,99 9,47 32,15 3,98 34,06
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 117,53 PLN -0,01 1,70 1,23 2,53 7,52 10,07 16,04 2,23 17,53
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 152,94 PLN 0,13 4,47 6,23 17,44 31,72 23,49 51,26 15,13 52,94
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2021-06-15 403,67 PLN -0,91 3,10 1,38 11,58 29,21 8,65 25,77 7,69 303,67
11. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-06-15 282,71 PLN -0,00 -0,12 -0,28 -0,08 0,53 3,29 7,23 -0,13 182,71
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-06-15 310,73 PLN 0,04 0,05 -0,96 -1,43 0,23 8,94 11,89 -1,65 210,73
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 251,29 PLN -1,03 2,82 3,36 11,64 24,82 18,52 18,73 9,44 2,13
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-06-16 12,24 PLN -0,24 1,16 4,08 11,48 17,58 1,24 24,90 11,48 22,40
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-06-16 16,47 PLN -0,42 2,23 1,42 6,33 17,56 1,98 19,87 5,51 64,70
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-06-16 49,91 PLN -0,10 7,59 7,17 8,29 32,18 61,78 140,07 5,83 399,10
17. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-06-15 140,22 PLN -0,52 3,25 10,43 24,76 39,26 26,84 57,27 19,51 40,22
18. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2021-06-15 141,47 PLN -1,35 3,61 3,52 12,11 29,05 12,90 34,57 8,68 41,47
19. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 130,72 PLN -1,10 4,64 8,49 14,80 34,54 16,01 49,43 12,13 30,72
20. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2021-06-15 207,34 PLN -0,63 7,04 6,64 13,25 42,40 53,03 84,12 8,85 62,84
21. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2021-06-15 238,05 PLN -0,79 7,52 11,34 18,47 33,42 7,65 34,08 14,40 376,10
22. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-06-15 237,53 PLN -0,00 0,18 0,10 1,01 3,56 8,74 15,78 0,74 375,06
23. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2021-06-15 385,49 PLN -0,06 0,31 -0,90 -1,12 1,46 11,04 15,48 -1,55 285,49
24. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 383,76 PLN -0,45 4,08 5,75 10,57 19,97 15,52 34,53 7,86 667,52
25. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2021-06-15 171,80 PLN -0,13 0,72 -1,59 -2,26 1,86 11,86 13,90 -2,94 71,80
26. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2021-06-15 193,93 PLN 0,17 1,96 -2,90 -1,57 -4,12 6,21 -6,46 -3,23 93,93
27. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-06-15 129,34 PLN 0,04 0,25 0,24 1,18 3,13 6,32 11,20 0,96 29,34
28. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 208,11 PLN -0,29 2,55 3,15 5,18 11,77 15,93 30,53 3,50 108,11
29. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 132,86 PLN -0,44 0,54 6,32 -0,44 2,60 15,95 39,60 -2,06 18,29
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 127,96 PLN -0,02 2,54 2,61 5,91 18,27 13,60 22,13 4,09 27,95
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2021-06-16 11,83 PLN 0,08 1,63 2,96 -1,17 8,43 12,45 16,44 -1,83 18,30
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2021-06-16 103,58 PLN -0,05 0,31 0,52 -1,37 1,13 2,82 5,10 -2,33 3,58
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2021-06-15 416,02 PLN -1,10 7,32 -2,85 5,92 30,54 24,21 100,16 4,27 117,73
34. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-06-15 676,91 PLN -0,98 4,89 5,62 12,03 31,33 38,43 118,60 8,05 576,91
35. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 102,98 PLN -0,19 0,90 0,66 0,37 2,47 0,69 3,12 0,26 4,40
36. Allianz Investor BRIC akcyjne 2021-06-15 101,00 PLN -0,41 5,12 0,56 8,38 30,47 20,24 64,44 5,95 0,52
37. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2021-06-15 138,10 PLN -0,01 -0,55 -1,05 -0,40 0,89 2,27 6,48 -0,63 37,44
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 176,63 PLN -0,18 0,94 6,47 -0,51 4,11 26,66 14,30 -2,26 76,59
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2021-06-15 303,98 PLN 0,18 5,60 -0,97 12,01 34,18 20,71 56,88 6,56 203,92
40. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2021-06-15 266,89 PLN -0,03 0,06 -0,05 0,74 2,93 6,19 12,30 0,61 166,89
41. Allianz Investor Quality akcyjne 2021-06-15 209,34 PLN -0,05 2,99 8,15 9,30 37,07 46,80 52,44 4,93 23,09
42. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2021-06-15 389,03 PLN -0,52 5,38 2,06 23,19 33,35 33,93 71,67 21,18 289,03
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 44,03 PLN -0,50 2,87 -1,72 -1,41 7,29 20,23 56,75 -2,00 340,30
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 837,25 PLN -0,81 4,92 -2,35 0,28 16,28 30,12 98,62 -0,89 737,25
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2021-06-16 668,94 PLN -1,00 3,65 -4,54 8,57 31,81 34,24 89,80 4,11 94,25
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-16 582,69 PLN 0,30 5,09 5,28 7,85 22,24 48,44 81,29 6,90 74,87
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-16 1 276,77 PLN -0,05 0,92 -0,32 3,51 10,18 13,36 2,75 27,68
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-06-16 442,50 PLN -0,05 0,44 0,47 0,15 3,61 5,59 8,79 -0,12 30,11
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-06-15 161,24 PLN -0,01 0,02 -0,20 0,23 2,19 4,50 7,95 0,14 60,61
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2021-06-15 373,47 PLN -0,62 5,95 9,96 18,96 41,34 21,75 46,32 14,54 273,47
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-06-15 196,41 PLN 0,33 3,15 8,10 17,42 27,32 15,46 41,13 15,69 96,41
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2021-06-15 200,19 PLN 0,01 0,99 1,90 3,13 11,94 12,78 26,57 2,70 100,19
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-06-15 273,62 PLN 0,21 1,80 4,06 14,18 25,88 21,00 46,15 14,42 173,62
54. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 191,17 PLN -0,82 2,34 8,92 25,96 58,24 43,43 84,33 19,76 61,52
55. Allianz NN Japonia akcyjne 2021-06-15 228,09 PLN 0,48 3,24 0,39 16,96 37,29 7,95 51,70 16,63 128,09
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-06-15 350,11 PLN 0,07 0,16 -0,47 -0,51 1,63 14,85 22,21 -0,67 250,11
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2021-06-15 89,86 PLN -0,55 0,92 2,50 -2,74 4,16 1,80 3,66 -3,35 -10,14
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 186,65 PLN -0,19 7,13 9,81 17,29 42,59 24,73 25,40 13,70 35,12
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2021-06-15 142,05 PLN 0,05 4,49 0,45 9,25 30,36 22,58 59,07 6,98 42,05
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2021-06-15 252,76 PLN 0,13 -0,13 6,01 12,59 29,89 20,81 53,41 12,80 152,76
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 127,11 PLN -0,06 1,25 1,30 2,43 6,39 5,36 12,21 2,16 27,11
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2021-06-15 281,92 PLN -0,73 5,69 11,78 29,21 52,18 37,72 64,82 22,96 135,13
63. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 133,57 PLN -1,07 2,80 -0,01 6,29 29,49 4,09 17,48 4,03 15,97
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-06-15 121,02 PLN -0,72 5,66 2,55 17,98 49,54 16,00 40,44 10,22 30,66
65. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2021-06-15 146,24 PLN -0,93 5,64 11,63 17,27 39,13 10,53 35,04 13,46 46,24
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-06-15 115,76 PLN -0,05 0,80 1,43 1,53 7,42 8,75 12,50 0,87 15,75
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-06-15 176,64 PLN -0,02 0,34 0,83 1,46 3,58 5,08 9,45 1,32 11,94
68. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2021-06-15 60,49 PLN 0,93 3,93 7,19 17,98 29,70 16,01 32,74 13,38 50,77
69. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-06-15 15,33 PLN -0,13 2,75 3,09 13,05 39,11 20,42 44,49 10,93 52,99
70. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2021-06-15 24,18 PLN -0,94 5,31 10,11 21,94 35,69 11,79 31,48 18,07 141,80
71. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2021-06-15 8,75 PLN -0,23 4,17 1,74 8,43 38,45 13,93 46,57 5,68 -12,59
72. Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja akcyjne 2021-06-15 15,19 PLN -0,98 5,41 9,75 25,95 44,25 49,07 78,71 19,51 51,90
73. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 11,63 PLN -0,09 1,93 4,59 6,11 14,13 10,34 21,53 5,44 16,30
74. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 12,14 PLN 0,00 0,75 0,83 2,02 6,12 3,85 10,16 1,68 21,28
75. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2021-06-15 27,04 PLN -0,77 5,38 9,96 31,39 53,20 43,83 62,21 24,38 169,86
76. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-06-15 203,57 PLN 0,01 0,09 -0,15 0,28 2,67 4,81 8,98 0,22 102,32
77. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2021-06-15 11,73 PLN 0,00 0,34 0,09 0,77 4,27 5,49 9,93 0,69 17,30
78. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-06-15 12,34 PLN 0,00 1,06 1,90 2,49 9,98 8,91 15,76 2,07 23,40
79. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2021-06-15 63,49 PLN -0,05 0,43 -0,52 -0,86 0,79 8,53 13,94 -1,03 20,36
80. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2021-06-15 19,84 PLN -0,05 0,76 1,59 0,97 6,78 10,28 13,70 0,56 98,20
81. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2021-06-15 13,39 PLN 0,00 0,53 -0,59 -1,11 0,68 9,40 14,54 -1,25 33,77
82. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2021-06-15 12,97 PLN 0,00 0,00 -0,23 -0,08 1,49 4,01 8,08 -0,08 29,70
83. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 23,88 PLN -0,08 1,75 3,02 5,94 17,87 19,70 35,68 5,29 138,56
84. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 6,40 PLN -0,78 1,59 8,11 20,98 40,35 7,56 4,92 18,30 -36,25
85. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2021-06-15 13,03 PLN 0,15 2,12 4,24 7,60 17,92 9,22 22,35 6,45 30,30
86. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2021-06-15 120,91 PLN -1,09 4,66 0,99 14,27 25,52 12,38 23,92 8,98 20,67
87. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2021-06-15 223,80 PLN -0,02 0,10 -0,84 -1,26 0,53 5,91 12,03 -1,44 57,83
88. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 170,14 PLN -0,34 2,36 3,97 5,95 11,66 5,43 17,55 4,95 240,28
89. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 147,11 PLN -0,50 3,43 6,52 10,19 18,57 4,91 20,64 8,64 194,22
90. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2021-06-15 16,89 PLN 0,00 3,56 5,56 13,97 21,08 16,00 34,26 11,49 53,41
91. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2021-06-15 16,37 PLN 0,00 3,48 5,41 13,68 20,54 14,64 31,59 11,28 32,34
92. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2021-06-15 15,83 PLN 0,00 3,46 5,25 13,40 19,92 12,91 28,28 11,01 41,21
93. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2021-06-15 14,74 PLN -0,07 3,37 4,99 12,86 18,68 9,59 22,02 10,49 47,40
94. Allianz Polska OFE pozostałe 2021-06-15 46,55 PLN -0,17 6,57 11,76 24,70 36,19 14,94 40,68 20,50 365,50
95. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-06-15 155,02 PLN -0,03 0,25 -0,66 -1,08 1,20 9,73 13,17 -1,07 43,70
96. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2021-06-15 82,59 PLN -0,91 4,72 9,68 14,61 28,79 -11,96 -3,97 11,16 65,18
97. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-06-15 52,29 PLN -0,83 5,08 12,09 28,10 45,37 10,22 11,30 21,75 4,52
98. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2021-06-15 64,19 PLN -0,09 1,78 4,75 10,22 8,63 28,38
99. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2021-06-15 64,85 PLN -0,46 5,89 10,51 19,30 14,92 29,70
100. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2021-06-15 80,21 PLN 0,05 2,20 6,61 9,65 18,74 7,64 -1,73 8,88 79,28
101. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2021-06-15 185,47 PLN -0,15 0,32 -0,78 -2,27 1,05 14,16 17,16 -2,71 270,94
102. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 75,42 PLN -0,58 3,36 6,29 9,16 18,96 2,07 14,45 6,72 50,72
103. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2021-06-15 271,86 PLN -0,44 6,59 17,65 46,98 80,52 64,23 71,70 38,21 170,94
104. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2021-06-15 152,09 PLN -0,03 1,97 4,37 7,00 15,05 2,86 5,46 5,80 7,90
105. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2021-06-15 156,32 PLN 0,04 0,19 0,34 0,60 1,61 5,59 10,82 0,51 55,79
106. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 130,84 PLN -0,37 2,23 6,60 16,28 19,87 15,94 13,82 12,84 30,84
107. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-06-16 700,26 PLN -1,02 2,07 2,86 11,77 27,04 25,01 42,74 8,33 100,07
108. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2021-06-16 84,01 PLN -0,21 2,79 -2,59 7,86 42,91 27,96 103,94 4,75 110,02
109. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-06-16 118,45 PLN -0,05 1,23 1,44 -2,46 2,81 2,45 5,71 -2,96 18,45
110. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-06-16 144,53 PLN -0,26 4,66 8,63 17,38 26,85 14,37 56,60 16,09 106,47
111. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-06-16 485,47 PLN -0,59 5,09 11,70 17,71 39,38 8,35 30,24 15,56 47,11
112. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-06-16 679,14 PLN -0,22 2,18 3,01 5,82 13,92 11,10 25,80 5,07 93,92
113. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-06-16 419,99 PLN -0,05 1,24 1,66 1,33 8,37 10,97 26,21 0,86 27,27
114. Allianz Selektywny akcyjne 2021-06-15 130,57 PLN -0,98 3,69 9,23 23,74 54,19 36,31 60,66 18,42 39,39
115. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2021-06-15 336,34 PLN -1,20 3,98 11,32 16,99 34,55 4,57 41,05 12,78 236,34
116. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-06-15 361,81 PLN 0,00 -0,45 -0,91 -0,97 0,77 3,38 8,32 -1,03 261,81
117. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-06-15 189,15 PLN -0,25 3,13 11,79 26,34 43,34 84,23 178,41 18,69 89,15
118. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2021-06-15 272,58 PLN -0,89 10,10 -0,13 -0,52 26,76 23,18 109,98 -2,14 99,01
119. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2021-06-15 146,59 PLN -0,02 -0,01 -0,99 0,33 5,92 6,71 13,28 -0,52 46,59
120. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2021-06-15 256,06 PLN -1,61 13,79 -4,65 -7,31 41,34 103,04 282,58 -10,40 407,25
121. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2021-06-15 287,08 PLN -1,43 5,69 -1,15 1,60 42,27 41,04 148,83 -0,62 139,25
122. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 152,51 PLN -0,36 1,47 2,88 8,03 20,30 17,58 25,83 5,85 52,04
123. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-06-16 13,09 PLN -0,61 -0,46 -0,38 -2,46 -2,31 -6,63 3,07 -2,75 30,90
124. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2021-06-16 80,60 PLN -0,74 -0,21 0,86 -0,54 -0,46 -7,74 3,76 -0,78 93,47
125. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2021-06-16 7,54 PLN -1,18 5,16 15,64 6,50 30,90 12,71 24,01 6,80 -24,60
126. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 134,63 PLN 0,06 3,47 4,19 11,83 21,21 16,61 34,01 10,30 34,63
127. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2021-06-15 15,49 PLN 0,51 3,93 4,76 12,32 38,05 26,85 54,94 9,23 54,93
128. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2021-06-15 20,95 PLN 0,20 7,67 11,24 28,59 68,29 49,78 89,77 21,40 109,53
129. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2021-06-15 14,07 PLN 0,65 4,95 10,44 25,30 52,89 36,67 66,46 19,31 40,67
130. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2021-06-15 16,69 PLN 0,37 4,02 8,64 20,97 45,88 39,51 50,77 16,16 66,93
131. Fundusz Aktywny akcyjne 2021-06-16 16,05 PLN 0,75 5,36 8,12 20,27 30,77 14,43 34,19 15,10 60,46
132. Fundusz Azjatycki akcyjne 2021-06-16 13,53 PLN -0,08 2,67 0,79 2,00 17,60 6,59 26,65 0,92 35,34
133. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2021-06-15 27,31 PLN 0,66 5,06 10,75 25,98 54,58 41,36 73,16 19,89 173,08
134. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 7,20 PLN 0,63 5,20 2,87 33,12 25,79 -21,35 -20,49 34,88 -28,05
135. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2021-06-15 22,31 PLN -0,01 -0,14 -0,75 -0,66 -0,45 -0,41 0,25 -0,67 123,10
136. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2021-06-16 13,30 PLN 0,02 0,37 -0,27 -0,39 0,46 2,81 4,81 -0,83 33,03
137. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-16 18,52 PLN 1,12 2,18 1,48 10,25 16,41 18,48 23,18 7,51 85,21
138. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2021-06-15 23,17 PLN -0,38 5,42 2,50 5,65 6,73 19,88 39,30 1,11 -53,66
139. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
140. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
141. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
142. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2021-06-15 26,20 PLN -0,41 5,92 2,81 6,08 7,36 21,71 37,96 1,82 -47,60
143. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2021-06-15 24,40 PLN -0,42 5,92 2,80 5,99 7,22 22,09 38,49 1,63 -51,19
144. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2021-06-15 25,75 PLN -0,42 6,01 2,85 5,99 7,25 22,27 38,53 1,72 -48,51
145. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2021-06-15 46,96 PLN 0,01 0,29 0,57 0,89 2,73 3,05 6,26 0,82 88,41
146. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2021-06-15 10,90 PLN 0,03 0,70 1,07 1,23 6,37 7,76 10,08 0,57 9,02
147. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2021-06-15 11,43 PLN 0,01 -0,20 -0,61 -0,48 0,14 2,12 5,45 -0,47 14,33
148. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2021-06-15 12,94 PLN 0,06 0,30 -0,92 -1,36 0,40 7,53 9,98 -1,44 29,36
149. Fundusz Selektywny akcyjne 2021-06-15 15,04 PLN 0,65 4,95 10,42 25,21 52,70 35,67 65,64 19,27 50,40
150. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 24,19 PLN 0,14 2,37 3,44 8,85 20,58 20,95 34,17 6,35 141,90
151. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-16 10,92 PLN 0,34 3,92 5,83 11,29 18,06 7,01 20,24 8,43 9,18
152. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
153. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
154. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2021-06-15 110,62 PLN 0,04 0,29 0,35 0,79 2,74 5,14 8,88 0,66 10,31
155. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2021-06-15 131,00 PLN 0,15 2,39 3,30 5,76 17,23 16,86 27,08 3,92 30,63
156. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2021-06-14 10,93 PLN -0,03 0,47 -0,30 -1,09 0,42 3,42 4,11 -1,36 9,32
157. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2021-06-15 172,05 PLN 0,13 5,54 5,04 13,15 42,50 29,52 62,90 9,87 72,03
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2021-06-15 182,86 PLN 0,13 5,58 5,17 13,45 43,60 33,14 70,82 10,12 55,11
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2021-06-15 180,50 PLN 0,13 5,65 5,35 13,84 44,61 10,48 41,08
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2021-06-15 180,44 PLN 0,14 5,72 5,57 14,30 45,77 10,88 43,83
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2021-06-15 175,27 PLN 0,14 5,75 5,65 14,47 11,04 19,96
162. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2021-06-15 173,11 PLN 0,13 5,56 5,10 13,30 10,00 18,84
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2021-06-15 212,44 PLN -0,34 6,12 10,30 28,71 70,02 50,78 85,89 21,49 112,44
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2021-06-15 234,22 PLN -0,34 6,17 10,44 29,05 71,34 56,62 100,96 21,77 113,45
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2021-06-15 261,52 PLN -0,34 6,24 10,64 29,51 72,55 60,04 108,25 22,17 165,21
166. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2021-06-15 265,16 PLN -0,34 6,31 10,85 29,99 73,84 63,12 113,74 22,58 105,18
167. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2021-06-15 213,10 PLN -0,34 6,15 10,37 28,89 21,63 30,40
168. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 82,48 PLN -1,16 1,15 9,93 4,21 1,68 -18,47 -15,72 -0,60 -17,53
169. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 87,97 PLN -1,16 1,21 10,07 4,49 2,47 -16,19 -11,61 -0,36 -14,87
170. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 89,87 PLN -1,15 1,26 10,27 4,85 3,19 -13,50 -0,04 -14,95
171. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 86,79 PLN -1,15 1,33 10,48 5,26 4,03 0,32 -7,00
172. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 82,86 PLN -1,16 1,18 10,01 4,36 -0,48 -2,18
173. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 139,96 PLN -0,70 2,90 7,46 19,36 45,20 34,19 39,57 15,13 39,29
174. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 163,14 PLN -0,71 2,95 7,60 19,67 46,24 39,26 50,28 15,39 32,75
175. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 172,81 PLN -0,70 3,08 7,99 20,54 48,37 44,94 59,60 16,16 54,72
176. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 140,75 PLN -0,71 2,93 7,52 19,51 15,26 22,18
177. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 247,34 PLN 0,49 12,17 1,29 9,76 75,51 99,34 8,02 133,98
178. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 248,08 PLN 0,49 12,22 1,41 10,04 8,27 28,00
179. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2021-06-15 120,61 PLN -0,85 5,11 13,21 9,68 41,99 9,47 32,15 3,98 10,56
180. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2021-06-15 120,97 PLN -0,85 5,15 13,35 9,95 4,22 13,65
181. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 117,53 PLN -0,01 1,70 1,23 2,53 7,52 10,07 16,04 2,23 17,53
182. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 117,64 PLN -0,01 1,71 1,27 2,61 2,30 4,15
183. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 117,42 PLN -0,31 2,63 1,19 3,69 20,72 2,34 15,63
184. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 117,55 PLN -0,31 2,65 1,23 3,79 2,42 8,69
185. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 152,94 PLN 0,13 4,47 6,23 17,44 31,72 23,49 51,26 15,13 52,94
186. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 153,40 PLN 0,14 4,52 6,37 17,74 15,40 19,80
187. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2021-06-15 162,03 PLN 0,51 7,06 11,57 21,20 39,39 39,17 62,01 16,12 62,03
188. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2021-06-15 162,51 PLN 0,51 7,10 11,71 21,50 16,39 24,33
189. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 127,96 PLN -0,02 2,54 2,61 5,91 18,27 13,60 22,13 4,09 27,95
190. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 130,25 PLN -0,02 2,57 2,69 6,09 18,68 14,80 24,28 4,25 27,15
191. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 133,17 PLN -0,02 2,62 2,84 6,39 19,34 16,70 4,52 22,31
192. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 132,12 PLN -0,02 2,68 3,02 6,76 20,16 4,85 15,80
193. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 130,01 PLN -0,02 2,70 3,08 6,89 4,97 10,21
194. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 128,75 PLN -0,02 2,56 2,66 6,02 4,18 9,27
195. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 142,64 PLN -1,43 -2,10 3,49 21,26 49,50 16,13 42,63 18,53 42,64
196. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2021-06-15 143,07 PLN -1,43 -2,06 3,62 21,57 18,80 29,02
197. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2021-06-15 131,18 PLN 0,30 7,15 6,22 16,77 55,89 15,74 13,08 31,15
198. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2021-06-15 131,58 PLN 0,30 7,20 6,35 17,06 13,34 23,93
199. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2021-06-15 161,24 PLN -0,01 0,02 -0,20 0,23 2,19 4,50 7,95 0,14 60,61
200. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2021-06-15 166,93 PLN -0,01 0,02 -0,19 0,26 2,36 5,50 9,85 0,17 26,80
201. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2021-06-15 165,69 PLN -0,01 0,03 -0,17 0,30 2,46 5,94 10,39 0,21 20,13
202. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2021-06-15 169,71 PLN -0,01 0,04 -0,13 0,39 2,63 6,44 11,50 0,28 19,81
203. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2021-06-15 162,33 PLN -0,01 0,06 -0,09 0,46 0,35 0,55
204. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2021-06-15 161,93 PLN -0,01 0,02 -0,20 0,25 0,16 0,32
205. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2021-06-15 115,76 PLN -0,05 0,80 1,43 1,53 7,42 8,75 12,50 0,87 15,75
206. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2021-06-15 117,61 PLN -0,05 0,81 1,48 1,62 7,63 9,62 14,08 0,94 12,51
207. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2021-06-15 119,45 PLN -0,05 0,83 1,51 1,69 7,88 10,75 1,01 13,70
208. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2021-06-15 115,35 PLN -0,05 0,87 1,62 1,91 8,35 1,21 7,81
209. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2021-06-15 114,26 PLN -0,05 0,88 1,68 2,04 1,33 3,74
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2021-06-15 113,67 PLN -0,05 0,81 1,46 1,59 0,92 3,19
211. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 2021-06-15 116,69 PLN 0,02 0,21 1,51 1,89 4,58 1,68 1,89
212. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych I obligacyjne i dłużne 2021-06-15 116,76 PLN 0,02 0,21 1,54 1,94 1,73 3,09
213. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2021-06-15 176,64 PLN -0,02 0,34 0,83 1,46 3,58 5,08 9,45 1,32 76,09
214. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2021-06-15 183,96 PLN -0,02 0,34 0,86 1,51 3,74 5,88 10,95 1,37 29,96
215. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2021-06-15 188,83 PLN -0,02 0,37 0,93 1,63 4,00 7,00 13,02 1,47 26,16
216. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2021-06-15 189,57 PLN -0,02 0,38 0,96 1,72 4,29 7,92 14,34 1,55 25,34
217. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2021-06-15 175,60 PLN -0,02 0,35 0,86 1,51 1,36 1,81
218. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2021-06-15 101,09 PLN -0,61 0,90 2,35 -2,55 7,34 5,69 -3,20 1,09
219. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2021-06-15 101,18 PLN -0,60 0,91 2,39 -2,47 -3,13 1,10
220. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2021-06-15 113,95 PLN -0,20 1,38 3,43 -0,56 7,45 13,55 -1,28 13,95
221. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond I obligacyjne i dłużne 2021-06-15 114,20 PLN -0,20 1,39 3,46 -0,50 -1,23 1,66
222. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2021-06-15 109,29 PLN -0,10 0,44 0,18 -1,59 1,41 9,70 -1,87 9,29
223. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond I obligacyjne i dłużne 2021-06-15 109,36 PLN -0,09 0,45 0,21 -1,54 -1,81 -0,69
224. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2021-06-15 119,33 PLN 0,00 0,79 1,50 1,50 8,03 9,69 0,97 19,33
225. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2021-06-15 119,43 PLN 0,00 0,80 1,54 1,56 1,04 2,87
226. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2021-06-15 116,27 PLN -0,13 0,55 1,45 1,60 8,03 11,04 1,06 16,27
227. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2021-06-15 116,38 PLN -0,12 0,57 1,49 1,68 1,14 3,43
228. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2021-06-15 111,45 PLN -0,27 0,78 1,67 3,70 9,90 2,86 11,45
229. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2021-06-15 115,45 PLN -0,45 1,36 3,44 7,26 17,15 5,77 15,45
230. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2021-06-15 119,72 PLN -0,61 1,98 5,38 11,20 25,11 8,97 19,72
231. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2021-06-15 120,17 PLN -0,62 1,99 5,43 11,25 25,15 9,04 20,17
232. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2021-06-15 120,81 PLN -0,71 2,23 6,37 13,28 29,85 10,57 20,81
233. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2021-06-15 120,81 PLN -0,71 2,25 6,44 13,31 29,97 10,56 20,81
234. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2021-06-15 120,77 PLN -0,72 2,23 6,50 13,27 29,69 10,43 20,77
235. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2021-06-15 118,48 PLN -0,71 2,25 6,39 12,78 29,44 9,86 18,48
236. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2021-06-15 107,51 PLN -0,55 3,29 5,58 7,51
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2021-06-15 155,02 PLN -0,03 0,25 -0,66 -1,08 1,20 9,73 13,17 -1,07 43,70
238. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2021-06-15 159,12 PLN -0,04 0,26 -0,62 -1,01 1,40 10,62 14,68 -1,00 38,51
239. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2021-06-15 164,05 PLN -0,03 0,28 -0,59 -0,94 1,62 11,74 16,87 -0,93 30,08
240. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2021-06-15 165,97 PLN -0,04 0,31 -0,49 -0,74 2,03 12,90 18,43 -0,75 31,00
241. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2021-06-15 156,23 PLN -0,03 0,33 -0,44 -0,64 -0,66 -0,78
242. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2021-06-15 155,49 PLN -0,03 0,26 -0,64 -1,03 -1,02 -1,22
243. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2021-06-15 130,57 PLN -0,98 3,69 9,23 23,74 54,19 36,31 60,66 18,42 39,39
244. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2021-06-15 153,84 PLN -0,98 3,74 9,36 24,07 55,39 41,63 73,73 18,69 60,95
245. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2021-06-15 160,69 PLN -0,97 3,80 9,56 24,51 56,48 44,64 79,92 19,07 88,91
246. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2021-06-15 162,98 PLN -0,97 3,88 9,77 24,98 57,67 47,47 84,74 19,49 79,81
247. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2021-06-15 133,05 PLN -0,97 3,89 9,80 25,07 19,56 28,38
248. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2021-06-15 131,56 PLN -0,98 3,71 9,30 23,91 18,55 27,47
249. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 152,51 PLN -0,36 1,47 2,88 8,03 20,30 17,58 25,83 5,85 52,04
250. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 175,80 PLN -0,36 1,51 2,99 8,28 20,99 21,80 34,85 6,07 36,49
251. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 184,04 PLN -0,36 1,57 3,17 8,66 21,84 24,37 39,65 6,41 40,77
252. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 186,29 PLN -0,35 1,63 3,35 9,02 22,64 26,50 42,88 6,73 45,09
253. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 153,88 PLN -0,36 1,49 2,94 8,17 5,98 8,73
254. Subfundusz Allianz Strategic Bond A obligacyjne i dłużne 2021-06-15 100,19 PLN -0,12 -0,34 -0,43 -3,95 -0,62 -2,99 -4,50 0,17
255. Subfundusz Allianz Strategic Bond I obligacyjne i dłużne 2021-06-15 100,24 PLN -0,12 -0,34 -0,42 -3,91 -4,47 -3,78
256. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2021-06-15 104,38 PLN 0,01 -0,11 -0,49 -0,22 0,71 -0,24 2,77
257. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2021-06-15 104,41 PLN 0,02 -0,11 -0,47 -0,20 -0,22 -0,21
258. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 134,63 PLN 0,06 3,47 4,19 11,83 21,21 16,61 34,01 10,30 34,63
259. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-15 134,79 PLN 0,06 3,49 4,25 11,94 10,40 13,73
260. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-14 10,84 PLN -0,02 0,55 -0,75 0,82 6,80 -2,38 5,75 -0,39 8,39
261. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-14 9,96 PLN -0,02 0,72 -0,50 1,77 7,62 -1,72 10,29 0,82 -0,44
262. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2021-06-14 9,15 PLN 0,15 1,91 2,99 6,21 6,95 -3,58 0,77 4,85 -8,50
263. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2021-06-15 191,32 PLN 0,30 4,17 7,15 15,75 32,73 27,58 51,15 11,99 65,05
264. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2021-06-15 183,13 PLN 0,43 5,48 8,50 21,41 49,64 33,96 64,18 16,38 66,17
265. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2021-06-15 165,38 PLN 0,12 2,46 4,20 8,78 19,94 21,89 33,09 6,51 43,04
266. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2021-06-15 204,44 PLN 0,26 2,93 5,76 16,58 43,27 37,77 76,93 13,53 104,44
267. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2021-06-15 140,42 PLN 0,17 4,27 6,31 12,31 38,31 13,32 38,26 8,84 40,42
268. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2021-06-15 111,81 PLN -0,02 0,71 0,96 -0,51 5,40 2,50 8,80 -1,28 11,81
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.