Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-18 7,33 PLN 0,06 1,82 1,12 2,14 5,28 -21,15 -22,72 3,72 -26,70
2. Allianz Akcji akcyjne 2017-07-19 156,39 PLN 0,33 1,66 3,03 9,70 22,07 0,75 3,97 12,93 55,91
3. Allianz Akcji Azjatyckich akcyjne 2017-07-19 110,14 PLN 0,70 3,58 11,43 16,90 14,30 21,69 0,96
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2017-07-19 121,53 PLN 0,02 0,07 4,22 7,67 11,08 14,93 8,40 21,52
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-19 148,25 PLN -0,07 -1,28 4,04 9,91 25,57 20,57 59,92 13,56 48,25
6. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-07-19 106,71 PLN 0,15 0,54 0,74 1,60 4,63 -3,46 -11,66 2,78 6,20
7. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny obligacyjne i dłużne 2017-07-19 122,05 PLN -0,11 0,66 2,17 4,22 6,18 11,50 4,76 18,39
8. Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 144,63 PLN 0,11 -0,02 0,40 2,97 5,58 11,31 2,38 22,78
9. Allianz Altus Akcji akcyjne 2017-07-19 180,81 PLN 0,49 2,43 5,12 14,07 29,34 28,09 17,68 47,37
10. Allianz Altus Aktywnego Zarządzania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 122,27 PLN 0,24 0,60 1,68 8,13 11,66 15,67 7,67 16,20
11. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-07-19 129,76 PLN 0,01 0,26 1,03 1,72 3,39 9,28 23,21 1,99 29,76
12. Allianz Aviva Małych Spółek akcyjne 2017-07-19 181,41 PLN -0,05 -1,24 -2,06 5,01 16,84 18,55 42,20 6,84 81,41
13. Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 163,43 PLN 0,28 -0,65 -0,07 4,64 15,44 23,44 54,14 6,52 63,43
14. Allianz Aviva Nowych Spółek akcyjne 2017-07-19 179,49 PLN 0,08 -0,19 1,14 4,61 13,42 15,96 39,19 6,71 79,49
15. Allianz Aviva Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2017-07-19 146,65 PLN -0,03 0,16 1,31 2,98 2,02 13,30 34,66 3,21 46,65
16. Allianz Aviva Polskich Akcji akcyjne 2017-07-19 514,46 PLN 0,31 0,70 3,45 10,00 26,26 21,50 45,56 13,40 414,46
17. Allianz Aviva Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 281,94 PLN 0,08 0,28 1,60 3,47 6,26 6,86 21,57 4,36 181,94
18. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 103,68 PLN 0,06 -0,79 0,28 0,99 0,02 0,65 3,68
19. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 114,11 PLN -0,12 -0,77 0,33 1,64 7,81 2,04 14,11
20. Allianz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 95,98 PLN 0,17 1,84 -4,91 -8,70 -4,51 -16,13 -8,22 -4,03
21. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2017-07-19 398,38 PLN 0,24 0,58 5,15 13,11 22,75 5,58 28,56 15,91 298,38
22. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-07-19 280,86 PLN -0,03 0,06 1,11 2,47 -0,38 4,32 14,59 2,47 180,86
23. Allianz ESALIENS Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 268,24 PLN -0,01 0,20 0,64 1,15 1,61 4,91 12,28 1,23 168,24
24. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 222,73 PLN 0,24 0,62 1,56 4,49 5,22 -10,31 0,15 5,40 -9,48
25. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-19 11,91 PLN 0,68 -1,81 2,76 7,10 15,07 19,22 6,91 19,10
26. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-20 16,45 PLN 0,06 1,73 4,44 7,10 14,79 4,98 45,70 8,01 64,50
27. Allianz Franklin Natural Resources (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 6,93 PLN -0,86 4,05 -5,97 -14,23 -4,55 -42,87 -24,43 -12,28 -30,70
28. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-20 25,68 PLN 0,08 2,93 7,54 14,44 19,16 29,18 99,22 18,61 156,80
29. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 111,99 PLN 0,03 0,09 1,47 3,15 4,68 3,43 11,98
30. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-20 11,09 PLN 0,09 0,91 2,21 6,02 4,13 7,36 10,90
31. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-20 104,17 PLN 0,11 -0,33 1,40 1,55 4,59 2,22 4,17
32. Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-19 10,13 PLN 0,20 -0,10 0,10 1,50 0,20 1,60 1,30
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2017-07-19 293,52 PLN 0,34 0,53 5,78 13,26 35,26 16,17 39,45
34. Allianz Investor Akcji Dużych Spółek akcyjne 2017-07-19 419,88 PLN -0,04 0,19 7,20 13,87 33,84 11,14 28,93 18,31 319,88
35. Allianz Investor Akcji Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-07-19 120,27 PLN 0,28 0,99 5,53 12,95 31,17 14,64 20,33
36. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2017-07-19 147,21 PLN -0,26 0,27 -8,91 -6,31 -5,03 -10,57 -14,60 -2,59 47,18
37. Allianz Investor BRIC akcyjne 2017-07-19 77,31 PLN 1,14 1,98 1,68 5,96 14,38 17,05 17,28 8,51 -23,06
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 143,89 PLN 0,71 -1,78 -5,66 -2,77 -12,21 -0,81 -29,09 0,11 43,86
39. Allianz Investor Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 132,05 PLN -0,02 0,27 0,80 1,41 1,67 3,98 9,75 1,44 31,42
40. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2017-07-19 228,89 PLN 1,34 1,57 2,42 8,24 12,53 29,24 37,42 9,94 128,84
41. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-07-19 101,65 PLN 0,03 0,16 0,33 1,10 1,55 0,84 1,66
42. Allianz Investor Płynna Lokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 245,19 PLN -0,01 0,22 0,82 1,70 2,69 7,17 14,95 1,79 145,19
43. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2017-07-19 292,97 PLN -0,33 -1,11 0,06 13,40 24,73 25,58 85,91 16,22 192,97
44. Allianz Investor Turcja akcyjne 2017-07-19 182,78 PLN 1,54 4,63 12,69 26,45 6,88 -4,29 -3,29 20,25 82,74
45. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 33,04 PLN 0,21 0,55 3,77 6,86 14,96 25,39 52,40 7,76 230,40
46. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 543,44 PLN 0,32 0,97 6,56 11,41 25,27 41,72 81,86 13,20 443,44
47. Allianz Ipopema Akcji akcyjne 2017-07-19 133,24 PLN 0,42 1,76 2,75 9,59 24,90 16,27 37,83 12,67 33,56
48. Allianz Ipopema Makro Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 116,86 PLN 0,05 0,50 1,05 2,18 3,20 2,70 17,75 2,11 16,49
49. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2017-07-20 462,54 PLN -0,17 4,11 7,43 11,89 19,95 26,88 30,06 12,87 34,31
50. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 367,76 PLN 0,43 1,59 7,42 13,78 7,82 15,86 10,37
51. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 1 036,40 PLN 0,15 3,24 10,21 7,79 7,43 3,64
52. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-20 421,49 PLN 0,13 0,74 1,13 1,73 2,66 5,60 16,55 2,07 23,93
53. Allianz NN Akcji akcyjne 2017-07-19 347,42 PLN 0,36 2,48 4,82 14,04 32,02 25,71 55,06 18,10 247,42
54. Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 185,84 PLN 0,97 2,51 11,07 19,27 22,93 18,32 57,75 19,17 85,84
55. Allianz NN Depozytowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 115,09 PLN 0,00 0,17 0,41 0,78 1,28 3,85 10,29 0,86 15,09
56. Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji akcyjne 2017-07-19 160,57 PLN 0,44 -1,21 0,48 2,14 4,72 1,94 8,88
57. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-07-19 167,97 PLN 0,79 -0,58 3,94 7,71 18,14 8,26 52,24 7,62 67,97
58. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2017-07-19 176,23 PLN 0,16 0,36 1,54 1,74 7,85 9,11 33,83 3,23 76,23
59. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-07-19 220,39 PLN 0,91 -1,53 -1,60 -0,34 11,20 25,74 62,97 0,09 120,39
60. Allianz NN Japonia akcyjne 2017-07-19 190,03 PLN 0,11 1,89 9,89 5,53 22,37 22,22 100,88 6,70 90,03
61. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2017-07-19 127,33 PLN 0,47 1,86 9,07 14,14 16,88 7,58 27,24 19,74 27,33
62. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-07-19 298,78 PLN -0,06 0,02 1,27 4,10 2,43 8,96 21,70 4,00 198,78
63. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2017-07-19 95,33 PLN -0,04 1,32 4,12 11,24 6,24 -11,46 -8,62 11,46 -4,67
64. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2017-07-19 116,32 PLN 1,10 0,99 2,05 6,70 17,42 13,26 28,15 9,98 16,32
65. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2017-07-19 192,67 PLN 0,63 1,02 2,77 3,84 11,52 11,84 58,51 3,68 92,67
66. Allianz NN Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 275,60 PLN 0,10 0,79 2,04 6,27 10,42 9,83 25,94 7,34 175,60
67. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 119,43 PLN 0,32 -0,62 0,32 1,25 2,60 13,54 1,14 19,43
68. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2017-07-19 228,79 PLN -0,16 1,40 3,05 9,12 29,65 46,24 93,87 12,46 90,82
69. Allianz Noble Fund Akcji akcyjne 2017-07-19 144,84 PLN 0,23 2,01 3,55 13,61 29,33 12,66 33,16 17,54 44,84
70. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-19 114,81 PLN -0,01 0,96 3,97 11,75 30,42 35,34 86,99 14,60 14,42
71. Allianz Noble Fund Global Return akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 127,41 PLN 0,55 2,52 5,10 11,48 12,22 5,78 16,56 12,19 27,42
72. Allianz Noble Fund Mieszany stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 155,89 PLN 0,13 0,60 2,29 6,89 12,63 12,06 38,58 8,40 55,83
73. Allianz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 153,59 PLN 0,08 0,88 1,78 6,28 9,07 11,84 35,11 7,85 60,12
74. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-07-19 108,28 PLN 0,06 0,17 1,01 2,37 3,25 4,84 2,66 8,27
75. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-07-19 167,29 PLN 0,02 0,02 0,58 1,40 2,97 6,45 16,50 1,54 66,77
76. Allianz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 153,15 PLN -0,01 0,20 0,72 1,57 2,03 5,50 13,93 1,60 52,56
77. Allianz Pioneer Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2017-07-19 11,13 PLN 0,27 1,83 4,51 13,34 27,49 4,12 29,87 17,65 11,30
78. Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich akcyjne 2017-07-19 108,98 PLN 0,71 -1,82 -3,40 -5,04 3,22 31,13 60,29 -5,82 8,98
79. Allianz Pioneer Akcji Europejskich akcyjne 2017-07-19 50,39 PLN 0,80 -1,52 2,15 1,61 8,90 14,57 49,39 0,52 25,60
80. Allianz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-07-19 12,26 PLN 0,82 -0,57 3,46 7,26 14,58 19,03 67,49 8,40 22,36
81. Allianz Pioneer Akcji Polskich akcyjne 2017-07-19 23,81 PLN 0,38 1,58 4,02 12,05 26,18 1,80 15,81 15,69 138,10
82. Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2017-07-19 7,67 PLN 0,79 4,35 11,81 17,46 24,92 -5,43 6,38 19,47 -23,38
83. Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 10,46 PLN 0,29 -0,10 2,45 3,77 6,30 4,18 4,60
84. Allianz Pioneer Dynamicznych Spółek akcyjne 2017-07-19 21,69 PLN 0,14 0,28 2,70 7,06 25,52 29,80 87,63 11,00 116,47
85. Allianz Pioneer Gotówkowy gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 12,22 PLN 0,00 0,16 0,58 1,16 1,66 4,62 11,29 1,24 22,20
86. Allianz Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2017-07-19 11,95 PLN 0,00 -0,25 0,76 2,05 1,10 7,66 19,14 2,14 19,38
87. Allianz Pioneer Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2017-07-19 11,56 PLN 0,17 -0,09 0,52 2,66 5,38 15,60 3,21 15,60
88. Allianz Pioneer Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2017-07-19 57,02 PLN -0,02 0,00 0,97 2,33 1,22 5,38 2,41 8,09
89. Allianz Pioneer Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2017-07-19 18,45 PLN 0,11 0,33 0,87 2,10 4,00 6,71 23,66 2,61 84,32
90. Allianz Pioneer Pieniężny obligacyjne i dłużne 2017-07-19 190,01 PLN -0,01 0,13 0,56 1,12 1,46 4,40 10,79 1,21 88,84
91. Allianz Pioneer Pieniężny Plus obligacyjne i dłużne 2017-07-19 10,84 PLN 0,00 0,00 0,56 1,21 1,21 5,45 1,31 8,40
92. Allianz Pioneer Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 12,20 PLN 0,08 0,58 1,33 4,90 8,25 2,78 22,37 6,46 21,88
93. Allianz Pioneer Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 19,00 PLN 0,21 -0,16 0,96 2,98 5,03 10,66 32,31 3,60 89,81
94. Allianz Pioneer Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 5,73 PLN 0,17 -0,69 -6,68 -9,05 -7,88 -26,82 -34,74 -8,17 -42,93
95. Allianz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2017-07-19 11,90 PLN 0,51 -0,42 1,54 3,30 9,78 13,01 4,02 19,00
96. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2017-07-19 116,19 PLN 0,48 3,05 3,46 7,32 15,76 20,59 26,86 6,26 15,96
97. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2017-07-19 206,41 PLN -0,10 0,00 1,49 3,35 1,99 7,58 20,43 3,28 105,92
98. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 162,08 PLN 0,13 0,58 2,71 6,19 9,80 11,74 27,54 7,13 224,16
99. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 144,46 PLN 0,25 0,95 3,86 8,59 15,53 15,65 31,48 10,38 188,92
100. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2017-07-19 14,55 PLN 0,07 0,90 3,63 7,54 14,57 22,68 8,42 32,15
101. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2017-07-19 14,32 PLN 0,07 0,85 3,47 7,27 14,10 8,08 15,76
102. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2017-07-19 14,12 PLN 0,07 0,79 3,37 7,05 13,50 19,46 7,79 25,96
103. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2017-07-19 13,68 PLN 0,07 0,74 3,09 6,54 12,41 15,93 33,33 7,29 36,80
104. Allianz Polska OFE pozostałe 2017-07-19 42,81 PLN -0,02 1,52 4,75 13,04 26,99 23,55 44,92 15,33 328,10
105. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-07-19 140,72 PLN 0,00 0,04 0,72 2,11 1,41 5,53 17,22 2,20 30,44
106. Allianz Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2017-07-19 104,73 PLN 0,03 0,10 0,64 1,46 2,42 1,58 4,43
107. Allianz Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2017-07-19 108,95 PLN 0,02 0,06 1,94 2,94 3,88 3,19 8,64
108. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2017-07-19 110,65 PLN 0,07 2,67 2,22 10,39 26,53 4,88 19,70 13,67 121,30
109. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-19 57,70 PLN -0,24 -1,30 -2,88 2,20 19,59 20,91 57,09 6,07 15,33
110. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2017-07-19 200,73 PLN 0,71 -1,70 -0,66 2,38 9,99 22,00 62,15 2,71 148,71
111. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2017-07-19 133,99 PLN 0,24 2,30 -0,32 4,52 27,05 57,23 68,37 6,87 102,59
112. Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia akcyjne 2017-07-19 86,77 PLN 0,63 4,22 2,86 9,53 6,36 -8,76 22,71 12,66 93,94
113. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2017-07-19 161,96 PLN -0,04 -0,18 1,65 3,06 1,56 7,42 22,62 3,17 223,92
114. Allianz PZU Sejf+ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 63,33 PLN -0,02 0,14 0,83 1,21 1,93 5,11 15,36 1,25 26,53
115. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 82,66 PLN 0,13 1,55 2,71 8,28 22,12 15,01 40,20 11,75 65,19
116. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2017-07-19 199,21 PLN -0,04 0,55 1,17 9,84 22,45 22,36 55,43 13,14 98,53
117. Allianz Quercus Gold akcyjne 2017-07-19 50,91 PLN -0,10 -0,62 -4,25 1,03 -11,01 -13,99 5,80 -18,71
118. Allianz Quercus lev akcyjne 2017-07-19 84,84 PLN 1,53 5,55 10,70 38,85 72,30 -8,14 3,97 48,79 -15,16
119. Allianz Quercus Ochrony Kapitału gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 144,76 PLN 0,01 0,19 0,59 1,17 2,39 7,87 16,67 1,31 44,27
120. Allianz Quercus Rosja akcyjne 2017-07-19 78,78 PLN 0,77 2,67 -2,98 -5,18 14,64 5,73 -15,93 -6,93 -21,22
121. Allianz Quercus Selektywny akcyjne 2017-07-19 160,90 PLN -0,09 -0,47 0,80 4,30 10,02 17,25 38,14 6,66 60,32
122. Allianz Quercus Short akcyjne 2017-07-19 67,53 PLN -0,84 -3,06 -6,40 -18,41 -29,34 -17,65 -31,01 -21,65 -32,47
123. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 119,67 PLN -0,03 -0,42 -0,22 -0,05 2,28 18,43 0,18 19,67
124. Allianz Quercus Turcja akcyjne 2017-07-19 113,66 PLN 1,10 3,21 12,11 31,28 15,93 2,80 0,05 24,04 9,09
125. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-20 536,60 PLN -0,21 2,85 3,02 4,78 7,06 11,35 36,51 5,38 53,31
126. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-20 58,71 PLN 0,16 5,02 16,33 29,14 32,42 34,56 35,09 46,77
127. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-20 120,12 PLN 0,03 0,86 2,00 5,19 3,45 4,02 16,65 5,99 20,12
128. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-20 119,69 PLN 0,60 -0,92 7,48 12,85 23,36 39,37 14,88 70,99
129. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-20 451,19 PLN 0,19 0,01 3,69 11,77 20,87 -6,80 16,58 36,72
130. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-20 593,22 PLN 0,26 0,29 2,14 3,91 6,60 12,74 38,36 4,16 69,38
131. Allianz Schroder Global High Income Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-20 386,45 PLN 0,12 1,11 2,97 6,88 9,92 9,95 8,75 17,11
132. Allianz Selektywny akcyjne 2017-07-19 103,66 PLN 0,33 1,74 2,79 9,30 23,66 12,64 32,66 12,71 10,67
133. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2017-07-19 337,10 PLN 0,37 1,30 4,98 16,05 37,09 20,81 39,06 20,23 237,10
134. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-19 176,40 PLN 0,85 0,19 9,02 17,80 31,45 20,88 28,79
135. Allianz SKARBIEC Kasa gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 341,35 PLN -0,01 0,18 0,71 1,53 2,10 5,20 11,70 1,58 241,35
136. Allianz SKARBIEC Lokacyjny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 136,88 PLN 0,10 0,19 1,20 2,33 4,04 7,92 26,60 2,65 36,88
137. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-19 94,73 PLN 0,04 -0,73 4,33 12,71 35,33 45,02 95,20 17,53 -5,27
138. Allianz SKARBIEC Market Neutral akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 127,82 PLN 0,39 -2,36 -0,29 0,82 0,45 24,07 0,54 27,82
139. Allianz Skarbiec Market Opportunities akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 178,34 PLN 0,28 7,65 8,12 12,47 24,26 37,22 14,39 33,92
140. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2017-07-19 94,53 PLN 0,72 0,32 10,92 23,62 35,06 43,36 90,16 28,30 87,26
141. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2017-07-19 160,59 PLN 0,76 2,07 12,09 21,94 30,79 42,44 25,45 33,84
142. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 131,57 PLN 0,07 -0,14 0,90 3,73 7,39 1,72 5,52 5,28 31,16
143. Allianz Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-20 14,65 PLN -0,07 3,24 6,78 15,54 26,40 -1,61 21,78 18,91 46,50
144. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-20 14,55 PLN -0,21 0,48 0,07 4,30 8,58 2,68 19,46 3,26 45,50
145. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2017-07-20 91,53 PLN -0,21 0,74 0,53 5,51 11,58 6,55 29,96 4,80 119,71
146. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2017-07-20 7,70 PLN 0,26 9,69 5,91 13,74 13,07 -17,47 -17,29 19,38 -23,00
147. Allianz UniAkcje Biopharma akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 110,89 PLN -1,24 -1,60 -1,20 3,67 7,99 4,46 10,89
148. Allianz UniAkcje Daleki Wschód akcyjne 2017-07-20 113,67 PLN -0,59 -0,83 0,58 5,73 9,27 7,07 13,67
149. Allianz UniAkcje Dywidendowy akcyjne 2017-07-20 134,18 PLN 0,18 -0,44 2,13 5,21 17,63 18,77 6,06 34,18
150. Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-20 113,01 PLN 0,11 -0,10 2,82 9,02 22,80 33,27 67,97 12,54 13,01
151. Allianz UniAkcje Nowa Europa akcyjne 2017-07-20 130,11 PLN 0,53 2,51 5,40 11,31 21,79 31,34 39,23 13,04 30,11
152. Allianz UniAkcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-20 115,95 PLN 0,21 0,91 2,44 10,97 28,56 26,20 66,45 14,23 15,95
153. Allianz UniKorona Akcje akcyjne 2017-07-20 233,90 PLN 0,06 1,85 3,49 12,67 28,76 15,55 42,47 15,71 367,80
154. Allianz UniKorona Obligacje obligacyjne i dłużne 2017-07-20 341,37 PLN -0,05 -0,02 1,04 2,89 1,34 4,91 16,14 2,76 241,37
155. Allianz UniKorona Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 213,05 PLN -0,01 0,27 1,18 2,41 3,33 8,09 18,88 2,62 326,10
156. Allianz UniKorona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 337,46 PLN 0,01 0,89 1,90 8,29 16,45 11,64 27,75 10,23 574,92
157. Allianz UniLokata gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-20 118,96 PLN 0,01 0,21 0,60 1,17 2,08 6,86 15,98 1,31 18,96
158. Allianz UniObligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2017-07-20 154,31 PLN -0,05 -0,01 1,73 5,39 0,63 7,57 27,70 4,10 54,31
159. Allianz UniObligacje Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2017-07-20 200,77 PLN 0,18 -0,85 0,74 2,34 -4,07 6,49 18,89 -0,64 100,77
160. Allianz UniStabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 178,58 PLN 0,01 0,65 2,27 6,61 9,55 7,79 22,20 7,53 78,58
161. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 109,03 PLN -0,04 -0,46 1,04 2,21 4,84 2,26 9,03
162. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2017-07-19 11,34 PLN -0,08 0,42 3,65 6,84 9,37 13,52 6,99 13,43
163. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2017-07-19 14,46 PLN -0,07 -1,19 5,48 10,92 26,43 23,63 68,10 14,55 44,60
164. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2017-07-19 10,87 PLN -0,29 1,94 3,92 9,83 24,35 13,11 29,23 13,12 8,69
165. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2017-07-19 12,00 PLN -0,15 0,65 1,60 2,39 6,20 1,49 -3,69 3,70 20,02
166. Fundusz Aktywny akcyjne 2017-07-20 14,37 PLN -0,59 0,41 2,19 6,07 16,77 7,89 27,98 7,60 43,73
167. Fundusz Azjatycki akcyjne 2017-07-20 12,19 PLN 0,29 2,50 5,96 8,87 9,93 5,10 24,26 11,45 21,93
168. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2017-07-19 20,19 PLN -0,28 1,90 4,41 10,76 24,32 6,29 14,65 13,99 101,85
169. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 8,71 PLN 0,16 1,23 -5,10 -8,53 -5,64 -12,80 -8,05 -12,93
170. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2017-07-19 22,42 PLN -0,01 -0,01 0,03 0,28 0,69 0,94 4,84 0,33 124,19
171. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2017-07-20 12,89 PLN 0,06 -0,05 0,70 1,76 0,54 -0,19 3,58 1,72 28,85
172. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 15,33 PLN -0,80 -2,47 -4,14 -5,40 -0,89 16,62 30,35 -7,39 53,33
173. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2017-07-19 18,82 PLN -1,37 -4,49 0,55 7,75 2,13 50,58 11,43 7,30 -62,36
174. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2017-07-19 48,98 PLN -0,86 -1,83 1,40 5,50 4,66 36,71 45,74 5,52 -34,69
175. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2017-07-19 51,08 PLN -0,88 -1,74 1,65 5,92 5,40 40,14 57,11 5,95 -31,89
176. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2017-07-19 51,15 PLN -0,89 -1,78 1,62 5,98 4,65 39,04 60,78 5,99 -31,80
177. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2017-07-19 21,10 PLN -1,43 -4,44 0,96 8,78 2,25 54,34 36,06 8,31 -57,80
178. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2017-07-19 19,62 PLN -1,44 -4,46 1,03 8,90 2,65 55,39 32,79 8,37 -60,75
179. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2017-07-19 20,67 PLN -1,45 -4,53 1,03 9,02 3,23 59,01 24,74 8,48 -58,66
180. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2017-07-19 45,55 PLN 0,03 -0,02 0,43 1,11 2,42 5,09 15,08 1,26 82,74
181. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2017-07-19 10,28 PLN 0,07 0,10 0,83 2,04 2,48 2,71 2,38 2,82
182. Fundusz Pieniężny gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 11,12 PLN 0,03 0,21 0,71 1,51 2,03 5,44 1,59 11,16
183. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2017-07-19 12,02 PLN 0,07 -0,04 0,57 1,56 0,86 3,88 14,02 1,58 20,19
184. Fundusz Selektywny akcyjne 2017-07-19 11,68 PLN -0,28 1,91 3,95 9,88 24,40 15,44 36,68 13,18 16,83
185. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 19,92 PLN -0,05 -0,01 1,68 4,40 8,93 6,23 13,77 5,89 99,14
186. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-20 10,62 PLN -0,20 1,14 3,15 7,77 14,42 1,30 11,32 9,90 6,22
187. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
188. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
189. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2017-07-18 10,59 PLN 0,07 -0,20 0,39 1,15 -0,15 0,64 1,31 5,89
190. Subfundusz Allianz Akcji A akcyjne 2017-07-19 156,39 PLN 0,33 1,66 3,03 9,70 22,07 0,75 3,97 12,93 55,91
191. Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich A akcyjne 2017-07-19 110,14 PLN 0,70 3,58 11,43 16,90 14,30 21,69 0,96
192. Subfundusz Allianz Akcji B akcyjne 2017-07-19 174,16 PLN 0,33 1,82 3,54 10,80 24,52 6,98 14,90 14,18 6,45
193. Subfundusz Allianz Akcji C akcyjne 2017-07-19 176,99 PLN 0,33 1,88 3,73 11,17 25,40 9,25 14,62 6,74
194. Subfundusz Allianz Akcji D akcyjne 2017-07-19 175,55 PLN 0,34 1,91 3,82 11,38 25,84 10,41 14,84 5,59
195. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2017-07-19 121,53 PLN 0,02 0,07 4,22 7,67 11,08 14,93 8,40 21,52
196. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2017-07-19 124,52 PLN 0,02 0,16 4,48 8,20 12,19 9,00 5,62
197. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2017-07-19 148,25 PLN -0,07 -1,28 4,04 9,91 25,57 20,57 59,92 13,56 48,25
198. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2017-07-19 154,53 PLN -0,07 -1,12 4,55 11,00 28,10 19,81 65,43 14,82 40,83
199. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2017-07-19 167,78 PLN -0,07 -1,06 4,74 11,39 29,00 30,74 15,27 70,15
200. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2017-07-19 166,38 PLN -0,07 -1,03 4,83 11,58 29,45 32,12 15,49 28,75
201. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 106,71 PLN 0,15 0,54 0,74 1,60 4,63 -3,46 -11,66 2,78 6,20
202. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 117,86 PLN 0,16 0,69 1,21 2,54 6,56 2,03 -3,12 3,84 -4,09
203. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 119,96 PLN 0,17 0,76 1,39 2,90 7,34 4,22 4,24 0,24
204. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 118,87 PLN 0,16 0,77 1,46 3,05 7,65 5,16 4,41 6,43
205. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 103,68 PLN 0,06 -0,79 0,28 0,99 0,02 0,65 3,68
206. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 114,11 PLN -0,12 -0,77 0,33 1,64 7,81 2,04 14,11
207. Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich A akcyjne 2017-07-19 110,81 PLN -0,21 -1,72 2,74 6,25 10,84 5,62 10,81
208. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2017-07-19 107,95 PLN -0,37 -3,37 1,34 8,90 7,83 9,68 7,95
209. Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond A obligacyjne i dłużne 2017-07-19 104,77 PLN 0,06 -0,39 0,32 2,53 4,65 3,51 4,77
210. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 111,99 PLN 0,03 0,09 1,47 3,15 4,68 3,43 11,98
211. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 112,45 PLN 0,04 0,12 1,56 3,33 5,05 3,62 9,77
212. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 112,52 PLN 0,03 0,16 1,70 3,61 3,34
213. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 103,07 PLN -0,18 5,97 1,02 1,53 2,96 3,62 3,07
214. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2017-07-19 112,14 PLN -0,03 0,48 2,25 14,44 12,02 19,08 12,12
215. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2017-07-19 116,16 PLN 0,06 -1,27 3,04 9,19 13,74 9,94 15,86
216. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2017-07-19 108,28 PLN 0,06 0,17 1,01 2,37 3,25 4,84 2,66 8,27
217. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2017-07-19 108,84 PLN 0,06 0,19 1,08 2,53 3,57 2,83 4,12
218. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2017-07-19 109,02 PLN 0,06 0,23 1,18 2,73 3,05 3,77
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2017-07-19 167,29 PLN 0,02 0,02 0,58 1,40 2,97 6,45 16,50 1,54 66,77
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2017-07-19 172,44 PLN 0,03 0,05 0,67 1,55 3,28 7,67 19,72 1,72 21,82
221. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2017-07-19 174,52 PLN 0,03 0,09 0,76 1,75 3,70 8,97 1,94 16,60
222. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2017-07-19 173,46 PLN 0,03 0,10 0,80 1,83 3,85 9,21 2,02 14,68
223. Subfundusz Allianz Pieniężny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 153,15 PLN -0,01 0,20 0,72 1,57 2,03 5,50 13,93 1,60 52,56
224. Subfundusz Allianz Pieniężny B gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 156,48 PLN -0,01 0,23 0,82 1,78 2,44 6,78 16,24 1,82 18,86
225. Subfundusz Allianz Pieniężny C gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 154,47 PLN -0,01 0,25 0,86 1,85 2,91 5,53 1,91 12,00
226. Subfundusz Allianz Pieniężny D gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 157,26 PLN -0,01 0,26 0,90 1,93 2,74 7,75 1,99 11,02
227. Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny A gotówkowe i rynku pieniężnego 2017-07-19 101,91 PLN 0,00 0,18 0,63 1,15 1,80 1,27 1,89
228. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2017-07-19 102,34 PLN -0,07 1,03 3,41 9,96 2,31 10,14 2,34
229. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2017-07-19 104,61 PLN 0,12 0,18 1,30 5,17 4,58 5,93 4,61
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2017-07-19 99,81 PLN 0,07 -0,14 0,48 2,12 -0,22 1,85 -0,19
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2017-07-19 109,39 PLN 0,15 0,43 2,24 3,82 9,36 4,50 9,39
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit A obligacyjne i dłużne 2017-07-19 101,93 PLN 0,09 0,02 1,22 3,71 1,90 3,62 1,93
233. Subfundusz Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return A obligacyjne i dłużne 2017-07-19 100,76 PLN 0,01 0,05 -0,39 -0,17 0,65 -0,14 0,74
234. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2017-07-19 105,96 PLN 0,08 0,17 1,62 3,79 5,93 3,88 5,96
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2017-07-19 140,72 PLN 0,00 0,04 0,72 2,11 1,41 5,53 17,22 2,20 30,44
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2017-07-19 142,90 PLN 0,00 0,07 0,80 2,20 1,64 6,42 18,90 2,29 24,39
237. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2017-07-19 145,32 PLN 0,01 0,11 0,91 2,48 2,13 7,79 2,60 15,23
238. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2017-07-19 145,31 PLN 0,00 0,12 0,94 2,55 2,28 8,26 2,68 14,70
239. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2017-07-19 103,66 PLN 0,33 1,74 2,79 9,30 23,66 12,64 32,66 12,71 10,67
240. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2017-07-19 115,44 PLN 0,34 1,91 3,30 10,38 26,15 19,61 46,61 13,96 20,78
241. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2017-07-19 117,32 PLN 0,33 1,96 3,48 10,76 27,02 22,14 14,39 37,93
242. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2017-07-19 116,34 PLN 0,34 1,99 3,56 10,96 27,48 23,44 14,61 28,35
243. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 131,57 PLN 0,07 -0,14 0,90 3,73 7,39 1,72 5,52 5,28 31,16
244. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 144,18 PLN 0,08 0,01 1,33 4,61 9,23 7,05 14,88 6,27 11,94
245. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 146,87 PLN 0,08 0,06 1,51 4,97 9,99 9,33 6,68 12,34
246. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 145,77 PLN 0,08 0,09 1,58 5,13 10,31 10,31 6,85 13,53
247. Subfundusz Allianz Surowców i Energii A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 95,98 PLN 0,17 1,84 -4,91 -8,70 -4,51 -16,13 -8,22 -4,03
248. Subfundusz Allianz Surowców i Energii B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2017-07-19 98,68 PLN 0,17 1,92 -4,68 -8,25 -3,55 -7,72 -4,51
249. Subfundusz Allianz US Short Duration High Income Bond A obligacyjne i dłużne 2017-07-19 103,37 PLN 0,03 0,10 0,96 1,65 3,26 2,07 3,35
250. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-19 109,03 PLN -0,04 -0,46 1,04 2,21 4,84 2,26 9,03
251. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-18 10,76 PLN 0,13 1,47 3,27 4,31 4,40 0,52 8,58 5,04 7,60
252. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-18 10,07 PLN 0,08 1,34 3,38 4,89 10,61 3,53 1,57 5,62 0,69
253. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2017-07-18 9,72 PLN -0,13 0,56 1,41 3,61 6,73 -0,24 5,17 4,52 -2,83
254. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2017-07-19 146,85 PLN -0,21 0,03 2,09 6,40 13,44 13,31 8,13 26,69
255. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2017-07-19 139,65 PLN -0,14 1,20 4,76 10,05 21,63 11,62 12,84 26,72
256. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2017-07-19 137,59 PLN 0,03 0,23 2,20 5,10 8,84 9,58 5,99 19,00
257. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2017-07-19 133,73 PLN -0,12 0,59 3,01 6,89 10,97 25,77 7,67 33,73
258. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2017-07-19 122,66 PLN -0,15 2,19 5,62 10,76 13,89 11,94 13,59 22,66
259. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2017-07-19 110,37 PLN 0,09 0,25 1,10 2,85 4,75 5,39 3,22 10,37
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.