Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena j.u. Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Aktywny Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-25 6,69 PLN -0,04 3,76 5,57 22,61 1,33 -11,51 -1,76 -2,93 -33,09
2. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2020-11-26 148,90 PLN 0,09 5,54 7,87 23,06 16,26 17,78 32,04 13,40 48,89
3. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-11-26 167,95 PLN 0,26 5,09 3,71 38,56 42,26 21,61 39,31 37,79 67,95
4. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 77,26 PLN 0,91 -11,16 -13,71 -5,92 -15,14 -22,45 -19,57 -18,78 -32,49
5. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-11-26 117,00 PLN 0,08 5,56 2,23 22,85 23,40 12,33 10,24 22,78 16,44
6. Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-11-26 139,25 PLN 0,01 1,16 1,69 4,58 1,58 6,39 13,82 1,14 39,25
7. Allianz China A-Shares akcyjne 2020-11-26 105,15 PLN -0,12 5,27 7,39 27,83 12,92 -8,98 7,25 16,87
8. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 114,39 PLN 0,00 1,50 2,75 5,30 1,38 7,73 1,51 14,39
9. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 130,75 PLN 0,00 4,62 4,46 11,70 1,25 10,78 0,11 30,75
10. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2020-11-26 347,90 PLN 0,50 7,93 4,86 13,46 -0,11 -14,55 3,49 -0,45 247,90
11. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-11-26 282,88 PLN 0,00 0,21 0,20 0,72 1,13 4,51 8,16 1,05 182,88
12. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-11-26 315,73 PLN 0,05 0,43 1,28 2,42 5,40 11,76 12,91 5,72 215,73
13. Allianz ESALIENS Strateg stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 215,32 PLN 0,72 6,58 3,08 8,58 0,95 -4,29 -1,55 0,15 -12,49
14. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-11-27 10,88 PLN 0,46 15,62 5,94 7,40 -15,98 -10,31 -2,94 -17,70 8,80
15. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-11-27 15,23 PLN 0,13 8,32 6,06 10,68 -2,99 -6,45 3,46 -5,05 52,30
16. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-11-27 45,35 PLN 1,52 4,23 3,92 25,14 35,45 65,63 97,52 34,33 353,50
17. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-11-27 111,52 PLN -0,03 5,13 0,56 11,69 18,45 2,89 21,52 14,37 11,52
18. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2020-11-27 121,98 PLN 0,21 8,01 7,43 10,04 -2,90 -7,11 16,86 -5,74 21,98
19. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-27 110,24 PLN -0,49 5,23 4,13 12,81 6,98 -5,22 22,41 5,26 10,24
20. Allianz Generali Globalnych Akcji Wzrostu akcyjne 2020-11-27 176,26 PLN 0,11 5,91 7,02 22,59 32,48 33,00 54,65 28,60 38,43
21. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2020-11-27 195,36 PLN -0,51 9,19 3,27 7,57 -4,19 -17,98 4,27 -4,10 290,72
22. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-11-27 235,03 PLN 0,03 0,66 1,20 3,18 2,84 8,83 15,50 2,69 370,06
23. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2020-11-27 390,49 PLN 0,05 0,94 1,77 4,03 5,82 13,32 16,59 5,98 290,49
24. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-27 341,60 PLN -0,31 3,81 1,96 6,61 1,23 0,81 16,94 0,18 583,20
25. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2020-11-27 175,81 PLN 0,05 1,45 2,46 6,02 6,25 13,53 16,62 6,61 75,81
26. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2020-11-27 197,56 PLN 0,24 0,93 2,11 -2,49 -1,22 2,59 -1,18 -0,08 97,56
27. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-11-27 127,68 PLN 0,00 0,27 0,79 2,00 1,97 6,41 10,83 1,69 27,68
28. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-27 196,56 PLN -0,25 2,79 2,09 6,29 5,54 8,54 19,86 5,10 96,56
29. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-27 131,54 PLN -0,21 -5,26 -8,13 0,60 12,25 12,17 32,11 9,63 17,11
30. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 119,09 PLN 0,05 2,94 4,22 10,34 4,03 5,25 18,88 2,81 19,08
31. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-11-27 11,80 PLN 0,17 4,06 2,79 11,74 4,61 5,08 2,34 18,00
32. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-11-27 104,94 PLN 0,10 1,05 1,33 2,18 3,42 2,01 2,87 4,94
33. Allianz Investor Akcji akcyjne 2020-11-26 383,43 PLN 0,35 5,11 -1,61 25,71 24,63 24,85 76,51 23,23 100,68
34. Allianz Investor Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-11-26 594,39 PLN -0,01 6,51 3,04 16,36 22,89 34,14 68,63 20,60 494,39
35. Allianz Investor Ameryka Łacińska akcyjne 2020-11-26 182,24 PLN 0,16 7,48 16,14 21,40 -4,12 16,89 40,14 -12,32 82,20
36. Allianz Investor BRIC akcyjne 2020-11-26 93,27 PLN 0,89 6,67 8,53 21,27 4,60 11,57 38,94 -0,11 -7,18
37. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2020-11-26 138,73 PLN 0,02 0,65 0,67 1,57 1,24 3,85 7,59 1,29 38,07
38. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 174,46 PLN -0,04 -5,56 -7,78 2,29 16,75 21,22 33,51 12,96 74,43
39. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2020-11-26 276,07 PLN 0,94 3,74 9,08 23,68 14,35 14,43 30,34 12,81 176,01
40. Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-11-26 102,51 PLN 0,01 0,93 0,82 2,60 -2,75 0,43 2,62 -3,03 2,52
41. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2020-11-26 264,75 PLN -0,00 0,49 0,90 2,69 1,89 6,74 12,77 1,83 164,75
42. Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek akcyjne 2020-11-26 313,77 PLN 0,38 4,99 -2,56 13,09 7,53 9,56 37,52 8,17 213,77
43. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 44,35 PLN 0,05 2,02 0,59 10,00 16,37 30,25 57,44 15,49 343,50
44. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 824,00 PLN 0,14 4,02 -0,12 17,59 25,17 43,98 93,25 23,01 724,00
45. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2020-11-27 618,42 PLN -0,11 6,00 13,54 27,58 14,42 24,29 63,84 10,93 79,58
46. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-27 526,49 PLN 0,88 3,25 4,21 12,40 18,95 44,50 40,65 15,92 58,00
47. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-27 1 222,14 PLN 0,02 2,86 3,76 5,24 10,44 7,18 10,24 22,21
48. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-11-27 439,03 PLN 0,04 1,31 1,37 3,68 3,45 4,03 9,82 3,17 29,09
49. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-11-26 160,94 PLN 0,06 0,61 0,97 2,49 1,92 4,17 8,81 1,78 60,31
50. Allianz NN Akcji akcyjne 2020-11-26 305,29 PLN -0,18 9,11 5,17 14,10 1,55 -12,79 10,40 0,40 205,29
51. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-11-26 168,29 PLN -0,28 9,85 3,27 11,17 -6,32 0,54 2,57 -7,27 68,29
52. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2020-11-26 191,92 PLN 0,02 3,06 3,38 9,49 3,84 8,01 27,01 1,96 91,92
53. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-11-26 241,68 PLN -0,00 9,79 7,42 11,23 -5,18 9,21 15,97 -6,55 141,68
54. Allianz NN Japonia akcyjne 2020-11-26 192,32 PLN 0,28 9,07 10,30 14,24 -5,90 -8,87 -2,81 -7,16 92,32
55. Allianz NN Nowej Azji akcyjne 2020-11-26 149,79 PLN 0,78 5,84 5,99 27,31 14,27 9,53 38,62 8,43 49,79
56. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-11-26 352,07 PLN -0,03 0,73 1,62 2,92 7,65 17,56 23,43 7,76 252,07
57. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2020-11-26 90,33 PLN 0,28 4,05 4,43 5,87 -0,21 -4,33 8,23 -3,63 -9,67
58. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 157,26 PLN -0,13 6,76 6,03 19,22 10,12 -10,15 0,24 9,06 13,84
59. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2020-11-26 131,14 PLN 0,99 6,19 6,59 20,91 10,60 12,45 32,59 6,42 31,14
60. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2020-11-26 223,25 PLN -0,00 8,03 8,13 16,28 0,43 10,38 35,77 -1,57 123,25
61. Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 123,95 PLN 0,04 1,66 0,63 4,12 0,70 2,79 8,02 0,34 23,95
62. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2020-11-26 218,31 PLN -0,32 4,48 4,01 17,33 17,36 -1,06 22,63 14,23 82,08
63. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 122,03 PLN -0,02 6,07 2,92 21,34 11,02 -6,89 1,65 8,72 5,95
64. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-11-26 99,21 PLN 0,48 11,52 12,38 23,92 8,84 -11,39 6,39 6,04 7,12
65. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2020-11-26 120,71 PLN -0,49 7,55 4,08 16,65 0,84 -18,16 -0,25 0,93 20,71
66. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-11-26 113,13 PLN 0,01 2,26 2,50 6,30 2,88 3,56 10,89 2,01 13,12
67. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-11-26 173,77 PLN -0,02 0,38 0,68 2,18 0,22 2,83 9,16 0,17 10,12
68. Allianz Pekao Akcji Aktywna Selekcja akcyjne 2020-11-26 11,86 PLN -0,67 6,94 5,05 14,81 17,89 4,31 27,66 11,05 18,60
69. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2020-11-26 51,51 PLN 0,04 5,55 5,64 10,56 -0,19 1,62 -0,16 -0,96 28,39
70. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-11-26 13,21 PLN 0,15 8,10 9,90 19,98 5,43 6,62 9,44 2,80 31,84
71. Allianz Pekao Akcji Polskich akcyjne 2020-11-26 19,29 PLN -0,41 10,29 3,16 10,10 -7,97 -19,79 -4,17 -8,88 92,90
72. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2020-11-26 7,86 PLN 0,26 7,08 8,86 30,13 11,49 -1,38 24,96 5,22 -21,48
73. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 10,98 PLN 0,00 3,98 3,39 9,80 0,73 3,68 12,16 -1,08 9,80
74. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 11,88 PLN 0,00 1,37 1,63 4,67 -0,42 -1,82 4,85 -0,83 18,68
75. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2020-11-26 19,97 PLN -0,40 8,18 4,17 13,85 17,13 -2,06 8,89 11,07 99,30
76. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-11-26 202,75 PLN -0,00 0,55 1,01 2,56 1,78 5,49 9,16 1,52 101,50
77. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2020-11-26 11,62 PLN 0,00 0,87 1,48 3,84 1,04 5,83 9,62 0,69 16,20
78. Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2020-11-26 13,55 PLN 0,07 0,44 1,19 2,42 4,63 12,26 16,11 4,80 35,36
79. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-11-26 11,95 PLN 0,00 2,49 2,66 8,05 0,08 2,31 15,24 -1,24 19,50
80. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2020-11-26 64,11 PLN 0,05 0,33 1,09 2,43 4,52 11,07 14,81 4,74 21,54
81. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2020-11-26 19,48 PLN 0,05 2,10 2,04 7,15 2,91 4,90 12,86 2,15 94,61
82. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2020-11-26 12,96 PLN 0,00 0,31 0,62 1,65 1,65 5,11 8,63 1,49 29,60
83. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 22,34 PLN 0,04 4,59 3,81 12,15 5,63 14,92 22,21 4,59 123,18
84. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 5,22 PLN 0,00 1,75 2,55 15,74 -4,22 -11,22 -7,94 -7,28 -48,01
85. Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego akcyjne 2020-11-26 11,86 PLN 0,08 5,70 3,58 8,81 -3,26 -0,75 3,85 -4,51 18,60
86. Allianz PKO Akcji Nowa Europa akcyjne 2020-11-26 99,57 PLN 0,34 15,19 7,53 2,81 -11,76 -14,78 0,00 -13,59 -0,63
87. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2020-11-26 226,84 PLN 0,05 0,49 1,08 2,41 3,57 8,91 13,63 3,83 126,30
88. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 158,35 PLN -0,05 4,42 0,94 5,15 -2,31 -3,47 7,26 -1,81 216,70
89. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 130,49 PLN -0,11 7,01 0,98 6,90 -5,44 -10,93 3,65 -4,56 160,98
90. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2020-11-26 14,66 PLN 0,07 3,46 2,95 6,77 -0,74 -1,01 17,09 -0,41 33,15
91. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2020-11-26 14,24 PLN 0,00 3,41 2,82 6,51 -1,11 -2,20 14,47 -0,84 15,12
92. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2020-11-26 13,81 PLN 0,00 3,37 2,75 6,23 -1,64 -3,70 11,91 -1,29 23,19
93. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2020-11-26 12,93 PLN 0,00 3,27 2,46 5,72 -2,64 -6,58 6,42 -2,19 29,30
94. Allianz Polska OFE pozostałe 2020-11-26 36,42 PLN 0,00 10,56 3,52 10,06 -9,54 -16,26 5,81 -9,67 264,20
95. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-11-26 157,13 PLN 0,05 0,33 1,63 3,41 6,21 10,53 14,58 6,59 45,65
96. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2020-11-26 69,44 PLN 0,06 6,45 -1,03 10,08 -12,30 -34,34 -24,28 -11,12 38,88
97. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-11-26 40,36 PLN -0,07 5,02 0,82 13,88 8,73 -23,99 -15,62 6,43 -19,33
98. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2020-11-26 57,34 PLN 0,05 6,52 4,18 14,68
99. Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych akcyjne 2020-11-26 52,19 PLN -0,29 8,03 -1,01 4,38
100. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2020-11-26 71,17 PLN 0,11 0,34 -3,09 3,91 -1,40 -13,23 -29,87 -3,33 59,07
101. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2020-11-26 188,73 PLN 0,11 1,17 1,92 3,79 5,54 17,01 17,78 4,88 277,46
102. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 67,66 PLN 0,13 4,61 0,99 7,69 -4,54 -15,57 -1,10 -3,81 35,21
103. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2020-11-26 178,47 PLN -0,09 12,94 6,59 27,27 22,46 -5,87 8,82 18,67 77,87
104. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2020-11-26 141,28 PLN -0,01 2,24 1,60 5,17 5,91 -10,12 -3,27 5,76 0,23
105. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2020-11-26 155,25 PLN 0,01 0,17 0,45 1,12 1,79 6,34 11,46 1,56 54,72
106. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 111,46 PLN -0,42 -0,77 0,70 4,85 2,07 -2,83 -2,77 -1,07 11,46
107. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-11-27 617,18 PLN 0,21 3,61 3,47 15,18 13,18 11,58 21,89 11,17 76,34
108. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2020-11-27 77,45 PLN 0,35 8,46 13,36 42,03 24,78 18,39 84,75 19,04 93,62
109. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-11-27 118,42 PLN -0,04 2,70 2,42 5,09 3,96 -1,04 11,56 1,16 18,42
110. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-11-27 122,78 PLN 0,39 11,04 3,76 13,25 -1,56 0,75 16,71 -3,59 75,40
111. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-11-27 404,38 PLN 0,32 7,72 10,57 21,03 -1,24 -14,57 14,89 -4,64 22,54
112. Allianz Schroder Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-11-27 410,52 PLN 0,06 3,40 3,37 9,19 8,65 4,22 31,12 4,68 24,40
113. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-11-27 637,07 PLN -0,08 3,56 3,16 9,09 3,10 4,93 14,82 1,60 81,91
114. Allianz Selektywny akcyjne 2020-11-26 104,99 PLN 0,09 7,47 2,59 28,51 16,49 3,81 17,97 17,05 12,08
115. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2020-11-26 277,98 PLN -0,74 6,73 2,45 9,86 7,14 -20,48 5,63 6,73 177,98
116. Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-11-26 258,34 PLN 0,23 2,72 7,16 22,83 26,95 28,84 80,56 30,03 88,61
117. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-11-26 365,23 PLN 0,05 0,29 0,51 2,09 2,23 5,73 10,38 2,14 265,23
118. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-11-26 152,57 PLN -0,60 1,86 1,19 16,97 54,80 58,70 113,03 47,25 52,57
119. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2020-11-26 146,00 PLN 0,01 1,42 2,56 8,55 4,37 5,72 14,62 3,54 46,00
120. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2020-11-26 254,80 PLN -0,75 5,93 11,14 53,66 88,75 132,95 249,47 98,06 404,75
121. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2020-11-26 268,57 PLN -0,06 2,02 7,86 37,17 33,94 53,65 111,97 31,46 123,83
122. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 141,85 PLN 0,05 2,68 1,68 13,03 15,00 8,88 12,77 14,90 41,41
123. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-11-27 13,38 PLN 0,00 0,38 0,75 -0,45 -3,60 -7,15 -3,53 -5,44 33,80
124. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2020-11-27 80,46 PLN 0,06 0,63 0,11 -0,91 -5,61 -11,48 -4,05 -8,16 93,13
125. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2020-11-27 6,48 PLN -0,46 14,89 12,89 18,25 -14,96 -17,14 16,34 -23,13 -35,20
126. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 120,56 PLN 0,00 2,73 3,10 8,14 0,32 7,48 -0,30 20,56
127. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2020-11-26 13,49 PLN 0,18 4,90 8,17 23,72 14,02 14,57 31,40 10,68 34,87
128. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2020-11-26 16,54 PLN 0,05 3,33 3,57 39,27 41,48 23,18 43,82 36,43 65,37
129. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2020-11-26 11,22 PLN -0,10 5,96 2,88 29,92 16,42 4,66 22,57 16,66 12,18
130. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2020-11-26 13,81 PLN -0,21 4,60 2,99 24,23 24,47 16,92 19,58 23,51 38,09
131. Fundusz Aktywny akcyjne 2020-11-27 13,30 PLN 0,07 6,72 5,48 11,60 -3,06 -8,81 1,69 -4,20 33,02
132. Fundusz Azjatycki akcyjne 2020-11-27 13,17 PLN -0,55 3,91 6,05 19,76 12,73 2,01 17,03 9,70 31,70
133. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2020-11-26 21,65 PLN -0,10 6,03 3,11 30,76 17,92 8,29 27,94 18,03 116,49
134. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 5,39 PLN -0,95 20,18 3,14 -4,22 -29,87 -40,12 -39,70 -29,64 -46,12
135. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2020-11-26 22,46 PLN -0,01 0,05 0,09 0,23 0,23 0,21 0,70 0,20 124,55
136. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2020-11-27 13,39 PLN -0,07 0,66 0,78 1,97 2,01 3,31 3,86 2,12 33,86
137. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-27 17,05 PLN 0,01 1,48 5,59 5,69 3,36 11,49 7,06 2,78 70,45
138. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2020-11-26 22,12 PLN 0,20 -1,52 2,67 1,29 2,77 8,77 37,69 -0,00 -55,76
139. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2020-11-26 48,85 PLN 0,03 -0,71 1,77 0,62 -2,68 -4,29 13,69 -6,34 -34,87
140. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2020-11-26 51,12 PLN 0,04 -0,72 1,86 0,75 -2,29 -4,81 15,54 -6,28 -31,84
141. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2020-11-26 51,29 PLN 0,04 -0,73 1,86 0,75 -2,29 -3,98 15,09 -6,25 -31,61
142. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2020-11-26 24,92 PLN 0,23 -1,67 2,94 1,36 3,95 8,86 41,15 -0,04 -50,16
143. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2020-11-26 23,24 PLN 0,23 -1,73 2,93 1,34 3,73 9,18 42,58 0,04 -53,53
144. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2020-11-26 24,52 PLN 0,24 -1,73 2,99 1,36 4,03 9,23 43,27 0,08 -50,97
145. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2020-11-26 46,49 PLN -0,04 0,30 0,51 1,84 -0,35 1,19 6,33 -0,37 86,50
146. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2020-11-26 10,70 PLN 0,05 1,98 2,23 5,97 2,65 3,20 8,76 1,78 7,04
147. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2020-11-26 11,49 PLN -0,02 0,29 0,33 0,94 1,05 2,49 6,94 1,04 14,89
148. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2020-11-26 13,16 PLN -0,06 0,28 1,36 2,95 5,66 8,65 11,45 5,91 31,65
149. Fundusz Selektywny akcyjne 2020-11-26 12,00 PLN -0,10 5,87 3,11 29,74 15,62 4,15 22,30 15,86 20,05
150. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 22,38 PLN -0,21 2,36 2,14 13,78 15,75 12,74 20,68 15,35 123,73
151. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-27 9,74 PLN -0,13 5,29 3,23 8,23 -2,80 -9,33 0,21 -3,07 -2,60
152. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
153. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
154. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2020-11-26 109,70 PLN -0,04 0,43 0,83 2,23 1,34 3,90 1,27 9,39
155. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2020-11-26 122,41 PLN 0,05 3,36 3,67 11,81 5,87 10,20 3,97 22,06
156. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2020-11-25 11,06 PLN -0,05 0,62 0,94 2,60 2,12 4,03 4,45 2,17 10,59
157. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2020-11-26 148,90 PLN 0,09 5,54 7,87 23,06 16,26 17,78 32,04 13,40 48,89
158. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2020-11-26 157,75 PLN 0,09 5,62 8,14 23,68 17,43 21,37 38,95 14,43 33,81
159. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2020-11-26 155,12 PLN 0,10 5,70 8,33 24,12 18,26 15,16 21,24
160. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2020-11-26 154,38 PLN 0,10 5,76 8,56 24,62 19,28 16,06 23,06
161. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2020-11-26 149,71 PLN 0,10 2,46
162. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2020-11-26 149,57 PLN 0,09 2,68
163. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2020-11-26 167,95 PLN 0,26 5,09 3,71 38,56 42,26 21,61 39,31 37,79 67,95
164. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2020-11-26 184,57 PLN 0,26 5,17 3,97 39,26 43,71 27,32 51,77 39,01 68,20
165. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2020-11-26 205,28 PLN 0,26 5,23 4,15 39,75 44,81 30,11 57,28 39,98 108,17
166. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2020-11-26 207,29 PLN 0,27 5,30 4,35 40,28 45,86 32,32 61,08 40,90 60,40
167. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2020-11-26 168,18 PLN 0,26 2,91
168. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 77,26 PLN 0,91 -11,16 -13,71 -5,92 -15,14 -22,45 -19,57 -18,78 -22,75
169. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 82,13 PLN 0,92 -11,09 -13,50 -5,45 -14,29 -20,10 -15,24 -18,05 -20,52
170. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 83,58 PLN 0,92 -11,04 -13,34 -5,11 -13,67 -17,53 -17,52 -20,90
171. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 80,37 PLN 0,93 -10,97 -13,16 -4,70 -12,87 -16,82 -13,88
172. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 77,48 PLN 0,92 -8,54
173. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 117,00 PLN 0,08 5,56 2,23 22,85 23,40 12,33 10,24 22,78 16,44
174. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 135,96 PLN 0,07 5,63 2,47 23,41 24,59 17,42 19,56 23,78 10,64
175. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 142,87 PLN 0,08 5,77 2,85 24,31 26,40 21,91 26,65 25,41 27,92
176. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 117,48 PLN 0,07 1,98
177. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 212,76 PLN 0,00 11,38 22,04 52,68 72,21 90,76 72,00 101,27
178. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 212,81 PLN 0,00 9,80
179. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2020-11-26 105,15 PLN -0,12 5,27 7,39 27,83 12,92 -8,98 10,01 7,25 -3,61
180. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2020-11-26 105,18 PLN -0,12 -1,18
181. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 114,39 PLN 0,00 1,50 2,75 5,30 1,38 7,73 1,51 14,39
182. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 114,40 PLN 0,00 1,28
183. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 110,95 PLN 0,00 3,61 3,64 14,91 7,99 6,45 9,26
184. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 110,95 PLN 0,00 2,59
185. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 130,75 PLN 0,00 4,62 4,46 11,70 1,25 10,78 0,11 30,75
186. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 130,78 PLN 0,00 2,13
187. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2020-11-26 131,64 PLN 0,37 3,41 2,03 11,70 9,27 18,82 5,28 31,64
188. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2020-11-26 131,67 PLN 0,37 0,73
189. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 119,09 PLN 0,05 2,94 4,22 10,34 4,03 5,25 18,88 2,81 19,08
190. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 120,99 PLN 0,05 2,96 4,31 10,53 4,39 6,36 3,15 18,11
191. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 123,32 PLN 0,05 3,01 4,45 10,84 4,96 8,13 3,66 13,26
192. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 121,89 PLN 0,05 3,07 4,64 11,23 5,73 4,35 6,84
193. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 119,78 PLN 0,05 1,53
194. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 119,69 PLN 0,05 1,58
195. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 112,82 PLN 0,61 5,39 4,59 13,58 2,39 1,82 -2,14 12,82
196. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-26 112,85 PLN 0,61 1,77
197. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2020-11-26 108,67 PLN 1,38 5,57 10,61 35,85 6,02 -7,70 4,89 8,65
198. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2020-11-26 108,70 PLN 1,38 2,38
199. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2020-11-26 160,94 PLN 0,06 0,61 0,97 2,49 1,92 4,17 8,81 1,78 60,31
200. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2020-11-26 166,56 PLN 0,07 0,62 1,03 2,64 2,28 5,36 10,94 2,10 26,52
201. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2020-11-26 165,25 PLN 0,06 0,63 1,05 2,71 2,42 5,83 10,09 2,23 19,82
202. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2020-11-26 169,10 PLN 0,06 0,64 1,09 2,79 2,58 6,33 12,64 2,38 19,38
203. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2020-11-26 161,62 PLN 0,06 0,11
204. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2020-11-26 161,59 PLN 0,06 0,11
205. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich A akcyjne 2020-11-26 131,64 PLN 0,14 7,56 4,87 13,72 1,25 10,72 -1,42 31,30
206. Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich I akcyjne 2020-11-26 131,68 PLN 0,14 3,15
207. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2020-11-26 113,13 PLN 0,01 2,26 2,50 6,30 2,88 3,56 10,89 2,01 13,12
208. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2020-11-26 114,84 PLN 0,02 2,28 2,56 6,44 3,17 4,48 12,48 2,27 9,86
209. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2020-11-26 116,54 PLN 0,02 2,29 2,62 6,60 3,55 5,71 2,60 10,93
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2020-11-26 112,27 PLN 0,01 2,32 2,74 6,85 4,04 3,05 4,94
211. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2020-11-26 111,06 PLN 0,02 0,84
212. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2020-11-26 111,02 PLN 0,01 0,78
213. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 2020-11-26 114,04 PLN -0,02 0,48 0,69 3,16 -1,92 -2,30 -0,43
214. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych I obligacyjne i dłużne 2020-11-26 114,04 PLN -0,03 0,69
215. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2020-11-26 173,77 PLN -0,02 0,38 0,68 2,18 0,22 2,83 9,16 0,17 73,23
216. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2020-11-26 180,88 PLN -0,01 0,39 0,73 2,30 0,51 3,73 10,78 0,42 27,79
217. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2020-11-26 185,45 PLN -0,02 0,40 0,78 2,46 0,85 4,94 12,96 0,74 23,90
218. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2020-11-26 185,98 PLN -0,01 0,43 0,87 2,65 1,24 5,83 14,26 1,08 22,96
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2020-11-26 172,67 PLN -0,01 0,12
220. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2020-11-26 101,12 PLN 0,00 4,12 4,81 8,24 0,57 -0,46 -3,47 1,12
221. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2020-11-26 101,12 PLN -0,01 1,04
222. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2020-11-26 113,26 PLN 0,00 3,00 1,70 8,50 3,60 6,76 1,63 13,26
223. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond I obligacyjne i dłużne 2020-11-26 113,43 PLN 0,00 0,98
224. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2020-11-26 110,68 PLN 0,00 0,60 1,12 3,37 4,74 9,64 4,65 10,68
225. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond I obligacyjne i dłużne 2020-11-26 110,68 PLN 0,00 0,51
226. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2020-11-26 116,89 PLN 0,00 2,45 2,16 7,26 1,07 6,20 -0,37 16,89
227. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2020-11-26 116,89 PLN 0,00 0,68
228. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2020-11-26 113,36 PLN 0,01 2,03 2,70 7,12 3,10 5,60 1,90 13,36
229. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2020-11-26 113,36 PLN 0,00 0,75
230. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2020-11-26 107,40 PLN 0,04 1,90 1,56 6,54 6,82 6,88 7,40
231. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2020-11-26 107,42 PLN 0,00 3,07 1,69 9,62 6,55 6,46 7,42
232. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2020-11-26 107,18 PLN 0,00 4,43 1,69 12,60 6,32 6,22 7,18
233. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2020-11-26 107,50 PLN -0,01 4,43 1,65 12,55 6,50 6,32 7,50
234. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2020-11-26 105,81 PLN 0,01 5,03 2,03 14,32 4,82 4,84 5,81
235. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2020-11-26 105,77 PLN 0,01 5,07 2,07 14,38 4,77 4,84 5,77
236. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2020-11-26 105,73 PLN 0,02 4,88 1,96 14,12 4,74 4,82 5,73
237. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2020-11-26 103,91 PLN 0,02 5,02 2,02 14,09 3,89 3,96 3,91
238. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2020-11-26 157,13 PLN 0,05 0,33 1,63 3,41 6,21 10,53 14,58 6,59 45,65
239. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2020-11-26 161,16 PLN 0,06 0,34 1,68 3,54 6,51 11,52 16,22 6,86 40,29
240. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2020-11-26 166,01 PLN 0,05 0,36 1,75 3,71 6,90 12,81 18,60 7,21 31,64
241. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2020-11-26 167,58 PLN 0,05 0,39 1,85 3,92 7,34 13,82 20,01 7,62 32,28
242. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2020-11-26 157,58 PLN 0,06 0,08
243. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2020-11-26 157,52 PLN 0,06 0,07
244. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2020-11-26 104,99 PLN 0,09 7,47 2,59 28,51 16,49 3,81 17,97 17,05 12,08
245. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2020-11-26 123,30 PLN 0,08 7,56 2,85 29,16 17,73 8,71 28,56 18,11 29,00
246. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2020-11-26 128,29 PLN 0,08 7,63 3,03 29,61 18,55 11,02 33,14 18,86 50,82
247. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2020-11-26 129,59 PLN 0,08 7,70 3,23 30,11 19,46 12,95 36,41 19,69 42,97
248. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2020-11-26 105,70 PLN 0,08 1,99
249. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2020-11-26 105,61 PLN 0,09 2,33
250. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 141,85 PLN 0,05 2,68 1,68 13,03 15,00 8,88 12,77 14,90 41,41
251. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 163,07 PLN 0,05 2,74 1,85 13,42 15,91 13,55 21,65 15,63 26,61
252. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 170,07 PLN 0,05 2,80 2,03 13,82 16,73 15,96 25,99 16,37 30,08
253. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 171,52 PLN 0,05 2,86 2,19 14,19 17,50 17,71 28,65 17,06 33,58
254. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 142,93 PLN 0,05 0,99
255. Subfundusz Allianz Strategic Bond A obligacyjne i dłużne 2020-11-26 104,21 PLN 0,07 0,69 0,69 6,84 -1,91 0,51 -3,03 4,19
256. Subfundusz Allianz Strategic Bond I obligacyjne i dłużne 2020-11-26 104,21 PLN 0,06 0,03
257. Subfundusz Allianz Structured Return A (w likwidacji) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2020-11-27 62,25 PLN 0,00 2,18 3,51 -5,15 -41,99 -42,08 -39,31
258. Subfundusz Allianz Trezor obligacyjne i dłużne 2020-11-26 104,60 PLN 0,00 0,33 0,44 1,19 1,56 1,50 2,98
259. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2020-11-26 104,60 PLN 0,00 -0,03
260. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 120,56 PLN 0,00 2,73 3,10 8,14 0,32 7,48 -0,30 20,56
261. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-26 120,57 PLN 0,00 1,73
262. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-25 10,72 PLN -0,38 1,69 2,73 6,50 2,73 -4,01 2,61 1,48 7,24
263. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-25 9,71 PLN -0,14 1,98 2,47 5,67 0,45 -5,00 5,74 -0,97 -2,93
264. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2020-11-25 8,59 PLN -0,02 1,87 0,28 0,72 -6,49 -11,91 -7,01 -6,66 -14,09
265. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2020-11-26 165,40 PLN -0,06 2,82 2,27 18,41 14,23 11,43 26,82 12,93 42,69
266. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2020-11-26 149,86 PLN -0,10 4,29 4,80 27,65 22,17 8,59 25,87 19,26 35,98
267. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2020-11-26 152,14 PLN -0,00 2,08 1,73 13,13 11,80 10,51 20,31 10,85 31,58
268. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2020-11-26 170,46 PLN 0,00 5,69 8,24 22,55 14,89 23,18 41,31 11,23 70,46
269. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2020-11-26 120,38 PLN -0,62 4,79 7,48 24,93 6,96 -4,60 14,91 2,71 20,38
270. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2020-11-26 111,15 PLN 0,06 2,23 2,75 7,08 -2,56 -0,16 8,29 -4,28 11,15
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.