Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-07-25 19,6045 PLN -0,92 -5,99 -1,77 7,97 11,40 9,94 22,85 3,36 247,36
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-07-25 2,4383 PLN -0,95 -6,20 -1,81 7,96 11,82 11,54 26,88 3,51 143,83
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-07-24 6,85 PLN -0,59 -2,89 -1,66 2,87 -3,13 -10,43 1,76 0,61 -31,48
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-07-25 219,54 PLN -0,71 -4,95 0,51 11,50 9,67 0,30 77,85 10,30 119,54
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 124,34 PLN -0,53 -0,22 2,53 3,56 7,86 4,73 11,16 2,96 24,34
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 193,32 PLN -1,48 -1,54 3,73 8,70 15,64 23,19 55,50 10,20 93,32
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2024-07-25 468,47 PLN -0,60 -3,51 6,13 20,06 22,93 11,46 28,93 14,02 368,47
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-07-25 329,83 PLN 0,05 0,60 1,48 3,60 8,07 16,56 18,56 4,28 229,83
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2024-07-25 201,29 PLN -0,71 -1,93 4,35 7,80 2,69 -23,71 -6,90 11,20 -18,19
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-07-25 316,36 PLN -0,01 1,10 3,22 1,85 6,60 1,55 5,98 1,64 216,36
11. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-07-26 16,14 PLN 0,81 -0,92 2,80 5,01 8,61 -3,70 2,93 5,22 61,40
12. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-07-26 52,48 PLN 0,88 -3,95 4,25 10,04 22,96 -3,26 56,70 13,81 424,80
13. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-07-25 184,13 PLN -0,64 -3,26 3,36 14,03 20,38 28,21 90,69 13,12 84,13
14. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2024-07-25 233,53 PLN 0,56 -3,24 1,88 1,61 13,62 6,24 74,88 4,98 83,41
15. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-07-25 75,05 PLN -0,61 -0,85 4,02 7,64 3,95 -46,43 -40,36 4,79 -1,99
16. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2024-07-25 300,61 PLN -0,83 -4,27 0,25 10,78 16,49 25,28 38,36 6,16 501,22
17. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-07-25 256,45 PLN 0,02 0,87 2,01 3,72 9,30 7,86 13,32 4,59 412,90
18. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2024-07-25 360,77 PLN 0,04 1,11 2,85 1,71 5,98 -6,64 -1,26 1,57 260,77
19. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 426,24 PLN -0,39 -2,57 0,98 7,43 13,03 10,03 23,55 5,36 752,48
20. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2024-07-25 465,93 PLN -0,51 -4,22 -0,32 9,44 13,60 23,65 48,75 5,45 365,93
21. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-07-25 249,61 PLN -0,30 -0,44 2,86 7,49 9,19 29,16 45,24 7,13 149,61
22. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-07-25 208,22 PLN 0,00 1,07 3,09 2,90 9,18 3,88 13,19 2,96 108,22
23. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-07-25 383,73 PLN -0,53 -0,23 2,85 7,38 12,16 38,67 59,19 8,80 283,73
24. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2024-07-25 370,73 PLN -2,56 -2,42 4,58 10,91 23,54 70,97 98,23 17,10 270,73
25. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-07-25 358,92 PLN 0,05 1,02 2,61 1,63 4,53 1,80 10,91 1,17 258,92
26. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2024-07-25 81,15 PLN 0,04 1,08 1,99 -1,16 -1,39 -7,29 -11,53 -3,13 -18,85
27. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-07-25 239,36 PLN -0,54 -4,23 -0,06 10,25 15,28 26,28 62,31 6,51 73,27
28. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-07-25 155,20 PLN 0,03 0,59 1,25 3,07 7,00 12,30 13,84 3,88 54,46
29. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2024-07-25 901,28 PLN -0,93 -4,43 0,14 9,23 15,93 26,95 89,77 7,20 801,28
30. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-07-25 208,20 PLN -2,41 2,01 1,44 16,10 15,78 22,83 40,99 12,76 108,16
31. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2024-07-25 274,49 PLN -0,37 -2,51 1,76 7,49 3,80 -10,36 16,48 7,65 174,44
32. Allianz Investor Quality akcyjne 2024-07-25 266,59 PLN -0,92 -2,36 3,91 6,98 15,97 18,60 31,68 9,66 56,75
33. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2024-07-25 88,47 PLN -0,90 -1,55 2,38 5,16 2,10 -10,44 0,76 2,93 -11,95
34. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-07-25 471,86 PLN -0,64 -3,57 1,26 14,79 19,80 20,14 63,81 13,20 371,86
35. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 860,56 PLN -0,51 -2,39 1,37 6,74 11,19 -0,11 33,02 5,86 760,56
36. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2024-07-26 512,69 PLN -0,36 -4,85 0,56 5,99 1,52 -21,12 -2,05 5,56 48,88
37. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-07-26 665,84 PLN -0,31 1,41 6,30 9,99 12,17 12,67 61,99 10,86 99,82
38. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-07-25 182,48 PLN 0,04 0,70 1,72 2,87 6,90 13,05 16,30 3,39 81,77
39. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-07-25 159,31 PLN 0,08 0,85 2,38 3,53 9,32 12,61 17,22 3,87 59,31
40. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 188,74 PLN -0,46 0,13 3,63 4,44 7,24 28,75 52,47 4,36 135,69
41. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-07-25 162,77 PLN -1,77 -1,48 4,39 7,21 12,69 25,13 37,44 8,22 37,29
42. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-07-25 240,53 PLN 0,05 0,72 2,94 2,55 5,80 -1,90 1,88 -4,62
43. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-07-25 221,98 PLN -0,79 -5,10 -1,98 7,20 5,02 4,65 61,56 5,57 121,98
44. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-07-25 160,52 PLN 0,01 1,35 2,82 1,76 5,12 -1,41 2,26 1,34 60,52
45. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-07-25 641,54 PLN -1,00 -6,39 -1,32 8,20 11,60 11,75 37,19 3,83 541,54
46. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2024-07-25 129,98 PLN 0,01 2,31 1,11 4,75 10,49 -2,69 21,23 5,03 39,37
47. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2024-07-25 300,61 PLN -0,83 -4,27 0,25 10,78 16,49 25,28 38,36 6,16 501,22
48. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-07-25 208,22 PLN 0,00 1,07 3,09 2,90 9,18 3,88 13,19 2,96 108,22
49. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-07-25 383,73 PLN -0,53 -0,23 2,85 7,38 12,16 38,67 59,19 8,80 283,73
50. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2024-07-25 209,70 PLN -0,47 -3,41 -4,44 0,35 -6,65 7,49 -0,09 29,51
51. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) pozostałe 2024-07-25 208,20 PLN -2,41 2,01 1,44 16,10 15,78 22,83 40,99 12,76 108,16
52. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2024-07-25 186,48 PLN -1,51 0,36 9,39 23,79 35,44 114,15 63,56 33,93 86,44
53. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-07-25 68,51 PLN -0,64 -4,45 3,08 15,30 19,77 27,67 76,89 16,08 36,94
54. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2024-07-25 101,21 PLN -0,06 0,50 6,86 7,40 11,48 20,96 52,31 9,67 126,22
55. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-07-25 182,40 PLN 0,01 1,04 2,30 2,46 6,87 -2,05 3,63 2,68 264,80
56. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2024-07-25 359,98 PLN -0,77 -4,24 0,96 11,72 18,81 29,96 142,53 9,41 258,76
57. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcyjne 2024-07-25 408,63 PLN -0,27 -5,52 2,30 10,75 14,31 20,89 34,26 6,47 308,63
58. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2024-07-25 249,54 PLN -1,41 -5,18 1,48 2,34 11,92 -10,49 10,33 8,73 82,19
59. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-07-25 325,67 PLN 0,01 0,99 2,25 1,27 4,47 -3,72 -1,59 1,01 225,67
60. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2024-07-25 51,43 PLN -0,89 -3,73 -5,51 1,70 -6,44 11,25 18,12 0,82 -48,57
61. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2024-07-25 164,99 PLN -0,13 -5,89 3,14 4,23 17,31 -43,33 12,98 11,01 226,84
62. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-07-25 207,66 PLN 0,04 0,75 2,07 3,57 8,97 17,56 20,36 4,28 31,60
63. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-07-25 6,55 PLN -1,06 -2,96 1,39 4,80 -0,46 -22,30 -8,26 1,71 -34,57
64. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-07-25 246,15 PLN 0,08 0,70 1,45 3,86 8,46 20,72 24,21 4,72 144,63
65. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2024-07-25 14,57 PLN 0,07 0,83 1,67 4,82 10,30 23,89 27,70 5,89 45,70
66. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-07-25 68,12 PLN 0,01 1,01 2,61 2,78 7,19 6,79 11,64 2,78 29,14
67. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2024-07-25 19,59 PLN 0,00 0,72 3,21 2,46 6,18 -1,41 4,42 1,93 95,70
68. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2024-07-25 14,71 PLN 0,00 1,17 3,37 2,87 7,77 9,45 14,65 2,65 46,95
69. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2024-07-25 15,36 PLN 0,07 0,59 1,39 3,23 7,11 18,34 21,04 3,92 53,60
70. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 26,46 PLN -0,30 -0,26 3,68 5,17 10,30 9,16 27,76 5,84 164,34
71. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-07-25 7,32 PLN -0,27 -3,56 -4,44 0,55 -5,79 12,62 32,61 0,27 -27,09
72. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy obligacyjne i dłużne 2024-07-25 220,77 PLN 0,04 0,91 2,66 2,28 6,28 -1,46 1,24 2,16 55,69
73. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2024-07-25 21,74 PLN -0,50 -1,32 1,07 6,31 12,24 26,18 47,39 6,41 97,46
74. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2024-07-25 20,81 PLN -0,53 -1,37 0,92 6,07 11,76 24,61 44,41 6,17 68,23
75. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2024-07-25 19,82 PLN -0,50 -1,39 0,87 5,88 11,22 22,80 40,87 5,88 76,81
76. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2024-07-25 17,88 PLN -0,50 -1,54 0,51 5,24 10,03 19,04 33,93 5,24 78,80
77. Allianz Polska OFE pozostałe 2024-07-25 64,68 PLN -1,06 -3,95 -1,31 10,66 18,24 38,15 55,63 7,62 546,80
78. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-07-25 153,99 PLN 0,09 0,98 2,33 1,52 4,40 -0,44 4,29 1,13 42,74
79. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2024-07-25 97,49 PLN -0,91 -5,61 -0,37 10,35 19,50 17,34 19,17 7,93 94,98
80. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-07-25 68,51 PLN -0,64 -4,45 3,08 15,30 19,77 27,67 76,89 16,08 36,94
81. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2024-07-25 101,21 PLN -0,06 0,50 6,86 7,40 11,48 20,96 52,31 9,67 126,22
82. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-07-26 157,94 PLN 1,18 -1,08 2,58 6,95 8,34 8,30 29,86 8,91 125,62
83. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-07-26 696,27 PLN 0,60 1,24 5,35 14,74 23,33 45,85 62,44 16,92 110,99
84. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-07-26 721,42 PLN -0,52 -0,76 3,23 5,41 8,77 5,78 18,23 5,39 105,99
85. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-07-26 450,92 PLN 0,10 1,33 3,90 3,70 12,36 6,86 13,74 4,45 36,64
86. Allianz SFIO Dużych Spółek akcyjne 2024-07-25 153,14 PLN -0,73 -4,70 -0,45 11,89 17,25 24,25 53,14 6,39 53,14
87. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2024-07-25 125,45 PLN 0,04 0,61 1,64 3,02 7,14 14,89 17,80 3,50 25,45
88. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2024-07-25 125,68 PLN 0,04 0,67 1,78 2,97
89. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-07-26 15,49 PLN 1,11 0,85 1,44 7,57 8,85 30,28 26,24 5,66 54,90
90. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-07-26 11,58 PLN 0,17 1,31 1,49 -4,06 -7,21 -10,16 -21,70 -7,73 15,80
91. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-07-26 70,08 PLN 0,26 1,65 1,02 -0,74 -1,61 -11,19 -24,18 -3,44 68,22
92. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 158,79 PLN -1,05 -1,00 3,42 6,68 12,81 15,73 35,68 7,35 58,79
93. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-07-25 10,6193 PLN 0,04 0,99 2,18 2,54 6,51 1,82 2,57 6,19
94. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-07-25 56,8499 PLN -0,94 -6,19 -1,82 7,55 10,47 8,55 23,85 3,22 395,84
95. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2024-07-25 15,62 PLN -0,66 -0,27 4,42 8,09 11,33 -0,98 32,86 8,46 56,19
96. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-07-25 21,17 PLN -0,16 -4,09 0,54 11,60 9,18 -1,16 72,76 9,32 111,71
97. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2024-07-25 16,02 PLN -0,20 -5,04 0,54 9,63 10,31 9,91 59,68 4,83 60,19
98. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2024-07-25 20,14 PLN -0,18 -3,12 0,12 8,19 12,36 17,44 77,83 5,56 101,42
99. Fundusz Aktywny akcyjne 2024-07-26 18,38 PLN -0,57 -3,30 0,53 7,77 10,77 13,19 32,61 5,77 83,77
100. Fundusz Azjatycki akcyjne 2024-07-26 8,64 PLN -0,57 -2,28 -0,30 3,75 -5,61 -34,57 -25,71 1,03 -13,65
101. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2024-07-25 32,07 PLN -0,20 -4,97 0,80 10,19 11,42 13,21 68,30 5,43 220,61
102. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-07-25 11,28 PLN -0,43 -2,21 -3,70 7,89 9,75 69,86 43,55 8,80 12,76
103. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2024-07-25 24,24 PLN 0,05 0,64 1,41 2,08 4,25 8,54 8,33 2,32 142,39
104. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-07-26 13,67 PLN 0,14 0,64 1,75 2,30 5,59 2,69 3,65 1,98 36,71
105. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-26 18,81 PLN -0,39 -1,62 1,26 3,62 5,47 -2,53 17,83 5,49 88,14
106. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2024-07-25 23,16 PLN -0,82 -0,83 1,11 8,22 13,01 -2,15 13,83 11,82 -53,67
107. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
108. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
109. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
110. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2024-07-25 26,00 PLN -1,02 -0,92 1,41 8,42 13,09 -3,05 13,52 12,45 -48,00
111. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2024-07-25 24,12 PLN -1,03 -0,90 1,30 8,24 12,82 -3,48 13,64 12,17 -51,76
112. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2024-07-25 25,34 PLN -1,04 -0,89 1,35 8,26 12,78 -3,88 12,67 12,09 -49,31
113. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-07-25 54,39 PLN 0,07 0,72 1,88 3,41 8,84 15,98 16,98 4,10 118,22
114. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2024-07-25 11,49 PLN -0,09 0,66 2,50 2,70 6,23 5,42 10,33 1,84 14,87
115. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2024-07-25 13,00 PLN 0,08 0,58 1,42 2,74 6,52 13,85 14,79 3,32 29,99
116. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-07-25 12,62 PLN 0,17 0,93 1,80 1,21 3,55 -2,05 1,03 0,66 26,17
117. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2024-07-25 10,55 PLN 0,17 0,94 1,82 1,34 3,82 0,82 5,49
118. Fundusz Selektywny akcyjne 2024-07-25 17,13 PLN -0,20 -5,05 0,52 9,63 10,31 9,93 58,47 4,84 71,25
119. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 26,77 PLN -0,03 -1,22 0,60 5,84 10,33 8,96 37,39 4,12 167,62
120. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2024-07-25 10,98 PLN -1,88 -3,82 -1,22 3,75 2,25 9,83
121. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2024-07-25 11,22 PLN 0,08 0,51 1,22 2,34 5,64 2,86 12,23
122. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-26 12,18 PLN -0,14 -2,12 0,54 5,89 9,57 12,37 18,72 3,07 21,79
123. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-07-25 13,7195 PLN 0,01 0,41 1,24 2,50 4,46 5,50 7,43 2,87 37,20
124. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-07-25 11,8532 PLN 0,01 0,27 0,81 1,67 3,30 5,16 5,85 1,91 1 085,32
125. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-07-25 19,2640 PLN -0,95 -6,30 -2,18 7,16 10,18 6,70 17,62 2,63 92,64
126. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 15,8379 PLN -0,13 -0,49 1,15 2,73 5,58 0,85 5,36 1,79 58,38
127. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2024-07-25 17,6825 PLN -0,53 -3,83 3,45 6,32 11,39 10,26 33,34 7,80 253,65
128. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-07-25 1,8605 PLN 0,04 0,64 1,41 1,66 4,22 -2,70 0,50 1,70 85,70
129. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-07-25 19,0516 PLN 0,05 0,68 1,62 2,74 6,57 12,42 15,33 3,22 90,52
130. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-07-25 18,9948 PLN -0,72 -5,85 -1,99 9,18 15,79 31,37 62,37 8,06 89,95
131. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 5,1269 PLN -0,13 -0,44 1,36 3,13 6,08 2,48 9,42 2,30 412,69
132. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 3,4045 PLN -0,17 -0,63 1,37 3,72 7,24 6,46 15,45 2,70 209,89
133. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2024-07-25 11,3884 PLN -1,02 -4,58 0,29 7,78 9,90 6,35 13,88
134. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-07-25 11,2515 PLN 0,05 0,93 2,58 2,92 7,48 2,86 12,52
135. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 11,1276 PLN -0,40 -1,24 1,86 4,60 7,53 3,75 11,28
136. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2024-07-25 11,2110 PLN -0,62 -2,29 1,49 5,52 8,22 4,45 12,11
137. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-07-24 11,02 PLN 0,12 0,92 2,12 1,99 5,24 0,64 1,63 1,70 10,20
138. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2024-07-25 175,97 PLN -1,78 -1,67 4,03 6,76 10,46 0,29 38,43 7,28 75,95
139. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2024-07-25 188,99 PLN -1,78 -1,64 4,10 6,91 10,79 1,29 42,22 7,46 60,31
140. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2024-07-25 189,24 PLN -1,78 -1,61 4,23 7,15 11,27 2,67 46,20 7,73 47,91
141. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2024-07-25 193,91 PLN -1,78 -1,55 4,42 7,55 12,13 5,15 52,24 8,20 54,57
142. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2024-07-25 190,12 PLN -1,78 -1,52 4,49 7,71 12,46 6,11 8,39 30,12
143. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2024-07-25 177,75 PLN -1,78 -1,66 4,05 6,81 10,58 0,65 7,34 22,02
144. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2024-07-25 219,54 PLN -0,71 -4,95 0,51 11,50 9,67 0,30 77,85 10,30 119,54
145. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2024-07-25 244,67 PLN -0,71 -4,93 0,58 11,67 10,00 1,33 83,14 10,49 122,97
146. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2024-07-25 276,98 PLN -0,71 -4,90 0,69 11,89 10,45 2,66 88,28 10,75 180,88
147. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2024-07-25 286,96 PLN -0,70 -4,84 0,88 12,31 11,28 4,82 95,06 11,23 122,05
148. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2024-07-25 221,15 PLN -0,70 -4,94 0,54 11,56 9,78 0,69 10,37 35,33
149. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2024-07-25 81,33 PLN -2,75 6,69 6,01 25,45 12,07 12,40 -14,61 15,89 -18,68
150. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2024-07-25 87,65 PLN -2,74 6,72 6,09 25,65 12,42 13,51 -12,26 16,09 -15,18
151. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2024-07-25 89,87 PLN -2,74 6,82 6,39 26,38 13,75 17,77 -6,04 16,88 -3,70
152. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2024-07-25 82,03 PLN -2,74 6,70 6,04 25,52 12,19 12,82 15,96 -3,16
153. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2024-07-25 3 649,40 PLN -0,94 -6,02 -1,26 9,20 14,42 19,58 42,57 4,87 259,88
154. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 166,83 PLN -0,32 -3,17 0,55 7,81 11,86 14,83 72,10 5,48 66,03
155. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 168,07 PLN -0,32 -3,12 0,70 8,13 12,54 50,33 46,71 5,83 40,44
156. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 215,99 PLN -0,32 -3,40 0,68 9,00 13,74 20,16 88,84 6,74 93,38
157. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 168,36 PLN -0,33 -3,17 0,58 7,86 11,95 15,20 5,53 46,15
158. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-07-25 206,88 PLN -3,52 -1,89 2,51 3,01 8,64 -16,92 64,79 3,42 95,71
159. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-07-25 208,60 PLN -3,52 -1,89 2,54 3,06 8,75 -16,52 3,48 7,63
160. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2024-07-25 57,33 PLN -0,33 -2,32 -3,34 3,13 -17,70 -52,55 -39,99 -2,72 -47,45
161. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2024-07-25 57,81 PLN -0,33 -2,31 -3,31 3,20 -17,60 -52,32 -2,66 -45,69
162. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 124,34 PLN -0,53 -0,22 2,53 3,56 7,86 4,73 11,16 2,96 24,34
163. Subfundusz Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2024-07-25 2 028,46 PLN 0,05 1,12 2,57 2,70 6,40 4,13 11,69 2,53 100,04
164. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-07-25 101,28 PLN 0,10 1,07 1,28
165. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-07-25 159,31 PLN 0,08 0,85 2,38 3,53 9,32 12,61 17,22 3,87 59,31
166. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych C obligacyjne i dłużne 2024-07-25 162,21 PLN 0,08 0,89 2,47 3,70 10,23 4,06 23,64
167. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2024-07-25 167,17 PLN 0,09 0,94 2,61 3,97 10,83 16,72 4,38 23,42
168. Subfundusz Allianz Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-07-25 100,86 PLN 0,02 0,71 0,86
169. Subfundusz Allianz Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-07-25 128,87 PLN 0,04 0,67 1,89 3,11 8,77 16,52 19,55 3,59 24,56
170. Subfundusz Allianz Dochodowy C obligacyjne i dłużne 2024-07-25 129,40 PLN 0,04 0,69 1,95 3,21 8,96 3,72 17,32
171. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 104,38 PLN -0,80 -0,90 1,72 0,83 1,68 -12,40 2,28 0,25 2,79
172. Subfundusz Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2024-07-25 129,26 PLN 0,05 0,74 2,08 2,72
173. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 193,32 PLN -1,48 -1,54 3,73 8,70 15,64 23,19 55,50 10,20 93,32
174. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 194,92 PLN -1,49 -1,54 3,76 8,75 15,74 23,78 10,26 52,22
175. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2024-07-25 169,20 PLN -2,04 -4,25 -1,60 3,76 6,60 -0,50 48,14 2,20 69,20
176. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2024-07-25 170,58 PLN -2,04 -4,24 -1,58 3,80 6,69 -0,04 2,25 30,50
177. Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 188,74 PLN -0,46 0,13 3,63 4,44 7,24 28,75 52,47 4,36 135,69
178. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji akcyjne 2024-07-25 162,77 PLN -1,77 -1,48 4,39 7,21 12,69 25,13 37,44 8,22 37,29
179. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji C akcyjne 2024-07-25 167,43 PLN -1,76 -1,36 4,77 7,98 14,31 9,11 31,04
180. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji Z akcyjne 2024-07-25 171,16 PLN -1,76 -1,33 4,90 8,25 14,89 9,42 25,91
181. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-07-25 240,53 PLN 0,05 0,72 2,94 2,55 5,80 -1,90 1,88 -4,62
182. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji C obligacyjne i dłużne 2024-07-25 241,70 PLN 0,05 0,80 3,18 3,01 2,52
183. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji Z obligacyjne i dłużne 2024-07-25 249,67 PLN 0,06 0,84 3,31 3,28 7,32 2,71 10,83
184. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 131,96 PLN -0,45 0,11 3,53 4,37 7,39 1,94 15,38 4,33 31,95
185. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 135,62 PLN -0,46 0,14 3,61 4,52 7,71 2,88 17,27 4,51 32,39
186. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 140,68 PLN -0,45 0,18 3,72 4,75 8,19 4,33 20,22 4,77 29,21
187. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 142,58 PLN -0,45 0,23 3,91 5,12 8,94 6,50 24,48 5,19 24,97
188. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 141,40 PLN -0,44 0,26 3,97 5,25 9,21 7,31 5,34 19,86
189. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 133,26 PLN -0,46 0,13 3,56 4,42 7,49 2,30 4,39 13,10
190. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2024-07-25 155,03 PLN -1,36 -4,60 -4,82 5,59 -4,39 11,98 36,03 -0,25 55,03
191. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2024-07-25 156,31 PLN -1,36 -4,60 -4,80 5,64 -4,29 12,51 -0,19 40,96
192. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2024-07-25 192,65 PLN -0,20 1,60 14,61 25,08 33,98 42,92 84,74 23,95 92,61
193. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2024-07-25 194,27 PLN -0,20 1,61 14,64 25,14 34,12 43,61 24,02 82,98
194. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2024-07-25 182,48 PLN 0,04 0,70 1,72 2,87 6,90 13,05 16,30 3,39 81,77
195. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2024-07-25 190,50 PLN 0,04 0,72 1,81 3,05 7,26 13,99 17,89 3,59 44,70
196. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2024-07-25 189,76 PLN 0,04 0,73 1,84 3,11 7,38 14,39 18,59 3,67 37,59
197. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2024-07-25 195,50 PLN 0,05 0,79 1,92 3,32 7,67 15,03 19,65 3,89 38,02
198. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2024-07-25 187,80 PLN 0,05 0,81 1,95 3,40 7,81 15,51 3,98 16,33
199. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2024-07-25 183,71 PLN 0,04 0,70 1,74 2,92 6,99 13,32 3,45 13,82
200. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-07-25 1 840,05 PLN 0,06 0,69 1,71 3,21 7,49 17,10 21,83 3,87 81,46
201. Subfundusz Allianz Małych Spółek akcyjne 2024-07-25 221,98 PLN -0,79 -5,10 -1,98 7,20 5,02 4,65 61,56 5,57 121,98
202. Subfundusz Allianz Małych Spółek Z akcyjne 2024-07-25 245,10 PLN -0,78 -4,95 -1,51 8,23 7,06 11,12 6,74 43,69
203. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii akcyjne 2024-07-25 220,57 PLN -0,55 -3,81 2,40 8,80 4,74 2,01 52,47 6,81 120,57
204. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii Z akcyjne 2024-07-25 247,69 PLN -0,67 -4,26 2,22 9,77 7,22 9,36 8,24 46,38
205. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2024-07-25 100,86 PLN 0,02 0,71 0,86
206. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2024-07-25 160,52 PLN 0,01 1,35 2,82 1,76 5,12 -1,41 2,26 1,34 60,52
207. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny C obligacyjne i dłużne 2024-07-25 165,38 PLN 0,01 1,42 3,03 2,17 6,05 1,82 23,72
208. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2024-07-25 172,19 PLN 0,01 1,46 3,16 2,44 6,61 3,93 2,12 5,30
209. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2024-07-25 122,34 PLN 0,06 0,70 2,87 2,56 6,44 5,56 11,49 1,94 22,33
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2024-07-25 125,30 PLN 0,06 0,72 2,94 2,71 6,76 6,40 12,91 2,12 19,87
211. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2024-07-25 128,60 PLN 0,05 0,76 3,04 2,91 7,18 7,51 14,77 2,35 22,41
212. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2024-07-25 125,89 PLN 0,06 0,80 3,16 3,15 7,65 8,93 17,37 2,62 17,67
213. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2024-07-25 125,67 PLN 0,06 0,82 3,23 3,27 7,93 9,75 2,76 14,10
214. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2024-07-25 121,07 PLN 0,06 0,73 2,95 2,71 6,76 6,38 2,13 9,90
215. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2024-07-25 207,66 PLN 0,04 0,75 2,07 3,57 8,97 17,56 20,36 4,28 31,60
216. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2024-07-25 218,29 PLN 0,05 0,77 2,13 3,70 9,21 18,65 22,01 4,42 54,21
217. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2024-07-25 225,60 PLN 0,05 0,80 2,22 3,86 9,56 19,42 23,59 4,62 50,72
218. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2024-07-25 229,20 PLN 0,05 0,86 2,42 4,33 10,23 20,84 25,84 5,11 51,54
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2024-07-25 207,14 PLN 0,05 0,75 2,09 3,61 9,03 17,95 4,32 20,10
220. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2024-07-25 121,17 PLN 0,82 -1,13 5,63 -0,68 -3,84 3,13 4,84 -4,78 21,17
221. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2024-07-25 122,18 PLN 0,83 -1,10 5,72 -0,53 -4,62 -5,23
222. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych obligacyjne i dłużne 2024-07-25 1 957,99 PLN 0,05 0,90 2,36 3,79 9,78 14,73 21,16 4,31 95,80
223. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2024-07-25 99,95 PLN 0,01 1,30 1,89 -0,16 0,19 1,52 -2,96 -2,22 -0,05
224. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2024-07-25 107,65 PLN -0,06 0,81 3,66 4,95 7,92 -5,74 -1,70 3,34 7,65
225. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2024-07-25 108,30 PLN -0,06 0,82 3,69 4,99 8,03 -5,39 3,39 -3,59
226. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2024-07-25 94,96 PLN 0,03 0,73 2,89 2,18 5,48 -6,00 -9,81 2,04 -5,06
227. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2024-07-25 95,56 PLN 0,03 0,75 2,94 2,28 5,66 -5,47 2,15 -8,27
228. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2024-07-25 106,44 PLN 0,12 0,47 2,54 2,12 5,01 -3,14 1,50 1,08 6,44
229. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2024-07-25 106,57 PLN 0,12 0,48 2,57 1,79 4,75 -3,11 0,77 -3,22
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2024-07-25 127,53 PLN 0,02 1,05 3,20 2,94 9,45 6,46 11,69 3,05 27,53
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2024-07-25 128,24 PLN 0,03 1,06 3,25 3,02 9,63 6,95 3,14 10,46
232. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2024-07-25 121,06 PLN 0,09 0,86 3,15 2,35 6,19 4,16 9,95 2,42 21,06
233. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2024-07-25 121,74 PLN 0,09 0,87 3,20 2,43 6,35 4,63 2,52 8,19
234. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2024-07-25 127,93 PLN -0,19 -0,33 1,99 4,33 7,86 13,44 3,84 27,93
235. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2024-07-25 135,63 PLN -0,40 -1,35 2,03 5,40 8,92 15,08 4,31 35,63
236. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2024-07-25 148,27 PLN -0,70 -2,88 1,83 8,13 13,35 20,36 6,42 48,27
237. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2024-07-25 148,81 PLN -0,69 -2,87 1,83 8,13 13,34 20,30 6,41 48,81
238. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2024-07-25 151,47 PLN -0,77 -3,36 1,81 9,27 14,72 21,36 7,33 51,47
239. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2024-07-25 151,19 PLN -0,77 -3,36 1,82 9,35 14,82 21,20 7,39 51,19
240. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2024-07-25 150,05 PLN -0,77 -3,36 1,84 9,34 14,78 20,44 7,38 50,05
241. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2024-07-25 147,63 PLN -0,76 -3,40 1,70 9,53 15,20 20,85 7,63 47,63
242. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2024-07-25 136,26 PLN -0,79 -3,34 1,91 8,87 15,49 24,51 7,19 36,26
243. Subfundusz Allianz Polskich Akcji akcyjne 2024-07-25 641,54 PLN -1,00 -6,39 -1,32 8,20 11,60 11,75 37,19 3,83 541,54
244. Subfundusz Allianz Polskich Akcji C akcyjne 2024-07-25 659,80 PLN -0,99 -6,28 -0,98 8,96 13,18 4,66 45,47
245. Subfundusz Allianz Polskich Akcji Z akcyjne 2024-07-25 704,81 PLN -0,99 -6,24 -0,85 9,24 13,76 18,99 4,97 56,38
246. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2024-07-25 153,99 PLN 0,09 0,98 2,33 1,52 4,40 -0,44 4,29 1,13 42,74
247. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2024-07-25 159,23 PLN 0,09 1,01 2,41 1,67 4,69 0,28 5,54 1,30 38,61
248. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2024-07-25 165,78 PLN 0,10 1,04 2,55 1,91 5,12 1,25 7,20 1,57 31,46
249. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2024-07-25 169,62 PLN 0,09 1,07 2,61 2,08 5,45 2,35 9,26 1,77 33,89
250. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2024-07-25 160,63 PLN 0,10 1,09 2,67 2,18 5,68 2,95 1,89 2,01
251. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2024-07-25 154,95 PLN 0,10 0,99 2,36 1,57 4,53 -0,14 1,19 -1,56
252. Subfundusz Allianz PPK 2025 PPK 2024-07-25 12,34 PLN -0,24 -0,40 2,07 4,31 8,15 11,27 3,87 23,40
253. Subfundusz Allianz PPK 2030 PPK 2024-07-25 13,03 PLN -0,46 -1,44 2,04 5,42 9,22 12,72 4,49 30,30
254. Subfundusz Allianz PPK 2035 PPK 2024-07-25 14,44 PLN -0,69 -2,96 1,83 8,41 13,79 19,83 6,80 44,40
255. Subfundusz Allianz PPK 2040 PPK 2024-07-25 14,31 PLN -0,63 -2,92 1,85 8,41 13,84 19,25 6,79 43,10
256. Subfundusz Allianz PPK 2045 PPK 2024-07-25 14,82 PLN -0,87 -3,45 1,79 9,37 15,15 21,38 7,55 48,20
257. Subfundusz Allianz PPK 2050 PPK 2024-07-25 15,01 PLN -0,86 -3,47 1,76 9,32 15,11 21,64 7,52 50,10
258. Subfundusz Allianz PPK 2055 PPK 2024-07-25 15,22 PLN -0,78 -3,37 1,87 9,34 15,22 22,94 7,56 52,20
259. Subfundusz Allianz PPK 2060 PPK 2024-07-25 15,37 PLN -0,77 -3,27 1,99 9,32 15,30 24,35 7,63 53,70
260. Subfundusz Allianz PPK 2065 PPK 2024-07-25 13,15 PLN -0,83 -3,45 1,94 8,68 15,05 31,63 7,08 31,50
261. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2024-07-25 152,84 PLN -1,00 -5,83 0,72 9,41 10,41 11,33 64,08 5,26 63,17
262. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2024-07-25 182,01 PLN -1,00 -5,81 0,80 9,57 10,75 12,46 69,01 5,45 90,43
263. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2024-07-25 192,74 PLN -1,00 -5,78 0,90 9,79 11,19 13,94 73,62 5,69 126,59
264. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2024-07-25 200,09 PLN -1,00 -5,72 1,09 10,20 12,03 16,53 80,26 6,14 120,75
265. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2024-07-25 164,15 PLN -1,00 -5,72 1,12 10,28 12,19 17,08 6,23 58,38
266. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2024-07-25 154,61 PLN -1,01 -5,83 0,74 9,46 10,52 11,74 5,32 49,80
267. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-07-25 245,49 PLN -0,71 -5,64 -1,31 10,72 19,12 42,96 87,48 9,82 145,49
268. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 337,79 PLN -0,14 -1,31 1,31 5,78 10,67 14,54 23,74 4,29 237,79
269. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 351,52 PLN -0,13 -1,32 1,54 6,57 12,53 5,21 19,72
270. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 168,39 PLN -0,22 -1,40 1,04 5,55 10,04 8,07 35,17 4,14 67,87
271. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 215,05 PLN -0,22 -1,45 1,17 6,54 11,71 12,78 47,38 5,21 67,48
272. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 180,23 PLN -0,22 -1,45 1,20 6,62 11,86 13,23 5,29 25,91
273. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 170,53 PLN -0,22 -1,39 1,06 5,60 10,15 8,45 4,18 20,49
274. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2024-07-25 120,08 PLN 0,04 0,61 1,54 2,85 6,80 15,13 17,28 3,50 18,22
275. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2024-07-25 120,75 PLN 0,04 0,64 1,62 3,04 7,18 15,74 3,71 15,41
276. Subfundusz Allianz Turbo Akcji akcyjne 2024-07-25 96,48 PLN -0,66 -4,36 -3,53
277. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 158,79 PLN -1,05 -1,00 3,42 6,68 12,81 15,73 35,68 7,35 58,79
278. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 159,57 PLN -1,04 -0,99 3,45 6,74 12,93 16,14 7,42 34,64
279. Subfundusz Allianz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 99,03 PLN -0,27 -2,98 -0,81
280. Subfundusz Allianz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 160,91 PLN -0,29 -2,57 0,51 7,89 13,50 18,05 28,92 5,56 60,91
281. Subfundusz Allianz Zrównoważony C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 168,76 PLN -0,28 -2,63 0,61 8,77 15,67 6,63 22,76
282. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-24 10,47 PLN -0,32 -0,64 0,87 2,98 2,74 -1,86 -0,77 2,23 4,71
283. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-24 10,02 PLN -0,32 -0,64 0,88 3,05 2,75 1,83 2,37 2,13 0,22
284. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-24 10,71 PLN -0,10 -1,15 0,51 4,69 7,17 17,24 14,45 3,64 7,11
285. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 5,7982 PLN -0,53 -3,26 -0,16 5,24 8,19 5,27 17,42 2,61 479,82
286. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-07-25 2,3027 PLN -0,53 -3,22 -0,05 5,62 9,21 7,84 20,97 2,94 130,27
287. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2024-07-25 217,62 PLN -0,30 -1,53 2,88 10,04 8,89 11,37 47,69 6,40 87,73
288. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2024-07-25 202,17 PLN -0,33 -1,72 2,61 11,84 11,23 7,47 60,70 8,65 83,45
289. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2024-07-25 179,95 PLN -0,19 -0,93 2,31 5,51 7,01 7,58 30,98 3,60 55,64
290. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2024-07-25 212,52 PLN -0,52 0,00 3,22 7,61 10,68 3,81 46,69 6,86 112,52
291. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2024-07-25 143,25 PLN -0,45 -0,30 3,40 8,22 9,07 3,04 25,90 6,01 43,25
292. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2024-07-25 118,10 PLN -0,13 0,68 2,42 2,34 5,90 6,09 3,06 1,32 18,10
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.