Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-03-15 19,1128 PLN -2,50 0,67 1,08 15,24 33,82 19,16 18,85 0,77 238,65
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-03-15 2,3766 PLN -2,48 0,62 1,24 15,34 33,55 21,17 23,02 0,89 137,66
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-03-14 6,89 PLN 0,12 3,56 3,08 -1,12 0,84 -7,38 2,42 1,24 -31,05
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-03-15 213,41 PLN -0,23 3,77 5,13 8,97 23,71 10,80 67,89 7,23 113,41
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 122,17 PLN -0,26 0,70 2,04 5,15 9,59 5,23 14,81 1,16 22,17
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 187,05 PLN -0,06 2,05 7,97 9,15 21,60 29,92 58,20 6,62 87,05
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2024-03-15 421,38 PLN -2,69 1,71 4,14 20,82 33,13 5,82 17,90 2,56 321,38
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-03-15 322,92 PLN -0,09 0,51 2,50 5,08 10,43 13,90 17,00 2,10 222,92
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2024-03-15 194,69 PLN -0,08 -0,01 10,43 3,13 -1,18 -19,92 -7,07 7,56 -20,87
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-03-15 310,60 PLN 0,06 -0,49 -0,14 4,21 12,02 -1,00 6,72 -0,21 210,60
11. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-03-18 14,66 PLN -0,20 2,16 0,41 3,31 14,26 25,51 19,48 0,00 46,60
12. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-03-18 15,92 PLN 0,32 1,66 4,87 11,17 18,63 -1,91 0,95 3,78 59,20
13. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-03-18 51,55 PLN 0,53 2,32 12,21 23,15 45,46 14,02 68,35 11,80 415,50
14. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-03-15 175,65 PLN -0,69 4,43 8,11 19,77 40,75 38,33 82,29 7,91 75,65
15. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2024-03-15 231,46 PLN -1,62 -2,49 4,60 16,55 41,56 19,05 79,72 4,05 81,78
16. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-03-15 72,49 PLN -0,63 2,11 2,85 4,80 10,52 -46,96 -41,08 1,21 -5,33
17. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2024-03-15 286,38 PLN -2,81 0,00 2,35 18,53 40,00 33,94 33,19 1,13 472,76
18. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-03-15 250,39 PLN 0,02 0,52 2,36 5,33 10,69 5,52 12,92 2,12 400,78
19. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2024-03-15 355,58 PLN 0,14 -0,24 -0,03 3,35 9,44 -8,59 0,40 0,10 255,58
20. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 414,50 PLN -1,02 0,99 2,84 13,20 28,13 14,22 25,01 2,46 729,00
21. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2024-03-15 147,83 PLN 0,14 -0,35 -0,25 3,57 9,49 -15,32 -6,00 -0,24 47,83
22. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2024-03-15 448,21 PLN -2,49 0,68 1,93 16,26 35,38 31,97 43,12 1,44 348,21
23. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-03-15 237,95 PLN 0,00 3,11 2,51 4,61 11,85 30,96 42,23 2,12 137,95
24. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-03-15 203,54 PLN -0,05 0,52 1,50 5,36 10,75 3,60 13,04 0,64 103,54
25. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-03-15 370,08 PLN -0,09 1,91 5,72 7,54 16,79 40,75 60,20 4,93 270,08
26. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2024-03-15 360,51 PLN 0,95 2,86 16,37 13,97 45,71 58,67 92,90 13,87 260,51
27. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-03-15 353,90 PLN 0,15 -0,14 -0,70 2,66 7,07 0,61 13,51 -0,25 253,90
28. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2024-03-15 82,41 PLN -0,11 0,73 -0,11 3,90 9,08 -6,00 -6,75 -1,62 -17,59
29. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-03-15 229,71 PLN -2,28 0,91 2,92 17,37 37,78 35,14 50,97 2,22 66,29
30. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-03-15 152,33 PLN 0,01 0,49 2,13 4,27 8,68 9,15 12,56 1,95 51,60
31. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2024-03-15 873,16 PLN -1,63 1,83 4,54 17,84 39,95 36,25 93,62 3,85 773,16
32. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-03-15 190,74 PLN -0,01 8,14 4,43 9,15 8,11 14,98 38,96 3,30 90,70
33. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2024-03-15 258,59 PLN -0,40 0,03 1,67 -7,11 -5,35 -15,76 7,67 1,41 158,54
34. Allianz Investor Quality akcyjne 2024-03-15 264,11 PLN -0,65 2,36 9,85 17,75 32,18 36,45 44,39 8,64 55,29
35. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2024-03-15 86,52 PLN -0,68 1,29 1,54 1,87 8,03 -13,86 1,67 0,66 -13,89
36. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-03-15 461,72 PLN 0,07 6,84 11,63 21,72 40,51 21,13 68,37 10,77 361,72
37. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 843,14 PLN -1,04 1,39 4,42 13,58 26,16 -1,66 40,11 3,72 743,14
38. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2024-03-18 501,12 PLN 0,64 -0,27 4,90 -3,25 -3,23 -28,73 -2,36 3,18 45,52
39. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-03-18 641,13 PLN 0,11 0,50 9,38 10,08 14,09 17,11 53,26 6,75 92,40
40. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-03-15 178,91 PLN 0,02 0,33 1,44 3,62 8,47 10,73 15,23 1,37 78,21
41. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-03-15 155,30 PLN -0,01 0,32 1,68 5,11 11,11 10,32 16,35 1,25 55,30
42. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 184,61 PLN -0,17 1,17 2,96 7,14 17,00 31,01 51,27 2,07 84,61
43. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-03-15 160,53 PLN -0,56 2,34 8,20 15,29 26,73 29,37 37,69 6,73 35,40
44. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-03-15 236,01 PLN -0,11 0,64 0,24 4,70 11,57 -5,03 -0,26 -0,04 136,01
45. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-03-15 222,03 PLN 0,05 3,26 4,63 8,88 23,17 8,34 64,25 5,60 122,03
46. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-03-15 158,43 PLN 0,08 -0,02 -0,08 3,92 11,34 -3,70 3,68 0,03 58,43
47. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-03-15 623,74 PLN -2,40 0,54 1,26 14,22 31,98 21,02 34,78 0,95 523,74
48. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2024-03-15 128,20 PLN 0,23 2,32 5,00 9,49 18,09 6,40 21,28 3,59 37,47
49. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2024-03-15 286,38 PLN -2,81 0,00 2,35 18,53 40,00 33,94 33,19 1,13 472,76
50. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-03-15 147,83 PLN 0,14 -0,35 -0,25 3,57 9,49 -15,32 -6,00 -0,24 47,83
51. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-03-15 203,54 PLN -0,05 0,52 1,50 5,36 10,75 3,60 13,04 0,64 103,54
52. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-03-15 370,08 PLN -0,09 1,91 5,72 7,54 16,79 40,75 60,20 4,93 270,08
53. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2024-03-15 210,59 PLN 0,12 4,10 0,32 -6,16 -0,85 19,99 0,34 30,06
54. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) pozostałe 2024-03-15 190,74 PLN -0,01 8,14 4,43 9,15 8,11 14,98 38,96 3,30 90,70
55. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2024-03-15 148,57 PLN -0,40 -10,48 -2,51 -12,22 -8,94 38,46 28,14 6,70 48,54
56. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-03-15 64,07 PLN -1,90 2,86 8,14 17,60 36,55 37,34 59,66 8,56 28,06
57. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2024-03-15 97,58 PLN -0,42 0,36 7,68 9,69 18,38 29,69 45,36 5,73 118,10
58. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-03-15 179,67 PLN 0,06 0,13 1,01 4,28 10,29 -3,88 6,21 1,14 259,34
59. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2024-03-15 341,98 PLN -1,65 1,48 4,73 17,01 41,52 48,00 127,44 3,94 240,82
60. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcyjne 2024-03-15 380,18 PLN -3,18 -2,08 0,02 12,29 35,29 25,83 18,93 -0,94 280,18
61. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-03-15 37,21 PLN 0,19 -0,29 -0,91 2,00 7,17 -5,82 2,93 -0,40 272,10
62. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2024-03-15 263,04 PLN -1,36 -1,56 14,34 27,85 35,71 -3,62 25,84 14,61 92,04
63. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-03-15 322,52 PLN 0,16 -0,18 -0,46 2,69 7,16 -6,84 0,30 0,03 222,52
64. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2024-03-15 51,86 PLN 0,25 4,18 2,11 -5,33 -0,86 20,35 14,51 1,67 -48,14
65. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2024-03-15 174,00 PLN -1,95 -4,22 17,17 31,26 60,13 -35,21 43,79 17,07 244,69
66. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-03-15 202,84 PLN 0,00 0,38 2,13 4,85 10,16 15,78 18,69 1,86 28,54
67. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-03-15 6,52 PLN -1,06 2,19 3,16 3,66 7,24 -24,19 -7,12 1,24 -34,87
68. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-03-15 240,22 PLN 0,01 0,65 2,83 4,88 10,02 17,83 22,22 2,20 138,74
69. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2024-03-15 14,16 PLN 0,07 0,85 3,89 6,07 11,85 20,82 25,31 2,91 41,60
70. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-03-15 66,75 PLN 0,10 0,09 0,51 3,73 9,14 4,59 11,31 0,71 26,54
71. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2024-03-15 19,18 PLN -0,10 0,42 0,52 4,52 5,67 -1,79 5,56 -0,21 91,61
72. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2024-03-15 14,36 PLN 0,07 -0,14 0,00 3,91 9,79 6,61 14,24 0,21 43,46
73. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2024-03-15 15,03 PLN 0,07 0,54 2,18 3,94 8,13 15,62 19,29 1,69 50,30
74. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 25,80 PLN -0,35 1,22 3,99 8,63 16,64 11,30 29,97 3,20 157,74
75. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-03-15 7,38 PLN 0,14 4,09 1,37 -5,14 0,27 24,66 32,50 1,10 -26,49
76. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy obligacyjne i dłużne 2024-03-15 216,79 PLN 0,11 -0,09 -0,11 3,30 9,93 -3,95 0,96 0,31 52,88
77. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2024-03-15 20,94 PLN -0,57 0,82 2,90 7,55 21,04 30,88 45,01 2,50 90,19
78. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2024-03-15 20,08 PLN -0,54 0,80 2,82 7,32 20,53 29,30 42,11 2,45 62,33
79. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2024-03-15 19,15 PLN -0,57 0,74 2,68 7,04 19,91 27,33 38,57 2,30 70,83
80. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2024-03-15 17,35 PLN -0,57 0,64 2,42 6,51 18,75 23,58 31,84 2,12 73,50
81. Allianz Polska OFE pozostałe 2024-03-15 62,43 PLN -1,56 2,14 4,98 18,96 40,86 49,89 51,53 3,88 524,30
82. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-03-15 152,09 PLN 0,13 -0,09 -0,41 2,33 8,00 -2,54 5,04 -0,12 40,98
83. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2024-03-15 94,02 PLN -2,05 1,34 4,86 21,93 44,60 24,86 11,41 4,09 88,04
84. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-03-15 64,07 PLN -1,90 2,86 8,14 17,60 36,55 37,34 59,66 8,56 28,06
85. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2024-03-15 97,58 PLN -0,42 0,36 7,68 9,69 18,38 29,69 45,36 5,73 118,10
86. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-03-18 153,29 PLN -0,22 2,91 6,33 9,91 9,65 15,26 36,37 5,70 118,99
87. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-03-18 678,62 PLN -0,59 6,58 17,19 20,72 43,77 55,69 63,26 13,96 105,64
88. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-03-18 702,82 PLN -0,07 1,44 3,41 6,52 9,65 6,79 18,25 2,67 100,68
89. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-03-18 438,28 PLN 0,02 1,17 2,24 8,66 12,41 6,41 14,79 1,52 32,81
90. Allianz SFIO Dużych Spółek akcyjne 2024-03-15 146,60 PLN -2,67 2,00 2,19 20,26 48,97 34,73 1,85 46,60
91. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2024-03-15 122,73 PLN 0,03 0,42 1,49 3,40 7,95 12,39 16,22 1,25 22,73
92. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2024-03-15 122,77 PLN 0,04 0,43 0,58
93. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-03-18 11,99 PLN -0,33 0,17 -2,68 1,18 -2,28 -8,54 -18,32 -4,46 19,90
94. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-03-18 71,82 PLN -0,31 1,73 0,94 5,39 6,68 -9,79 -21,59 -1,05 72,40
95. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 153,95 PLN -0,12 1,21 5,32 7,23 16,81 19,15 37,59 4,08 53,95
96. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-03-15 10,4308 PLN 0,03 0,16 0,96 4,39 10,75 -0,51 0,75 4,31
97. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-03-15 55,5435 PLN -2,34 0,60 1,09 14,16 31,28 17,42 20,08 0,85 384,45
98. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2024-03-15 15,27 PLN 0,02 3,53 8,01 12,94 21,49 3,26 33,58 6,04 52,71
99. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-03-15 20,56 PLN 0,13 4,33 6,81 9,27 19,71 9,12 65,74 6,14 105,55
100. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2024-03-15 15,60 PLN 0,11 2,22 3,29 14,18 25,11 22,49 54,80 2,10 56,02
101. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2024-03-15 19,87 PLN -0,11 3,95 5,14 15,16 31,29 29,34 74,59 4,15 98,74
102. Fundusz Aktywny akcyjne 2024-03-18 18,00 PLN -0,03 1,91 5,26 10,56 24,05 20,93 32,44 3,60 80,01
103. Fundusz Azjatycki akcyjne 2024-03-18 8,69 PLN -0,72 4,63 1,04 -2,80 -6,68 -35,40 -24,87 1,63 -13,14
104. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2024-03-15 31,12 PLN 0,11 2,30 3,53 14,74 26,36 26,18 63,18 2,30 211,11
105. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-03-15 11,05 PLN -0,69 2,01 5,78 -2,25 4,32 57,96 34,49 6,61 10,48
106. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2024-03-15 23,83 PLN 0,01 0,14 0,66 1,24 3,80 6,02 6,71 0,60 138,32
107. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-03-18 13,47 PLN -0,10 0,20 0,51 3,45 8,44 0,86 3,17 0,45 34,66
108. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-18 18,37 PLN -0,39 -0,47 3,47 -1,26 1,53 0,21 18,99 3,01 83,71
109. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2024-03-15 22,57 PLN 0,53 2,65 8,34 6,43 15,55 -0,15 21,28 8,95 -54,86
110. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
111. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
112. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
113. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2024-03-15 25,29 PLN 0,58 2,66 8,68 6,30 16,15 -0,74 22,90 9,39 -49,41
114. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2024-03-15 23,50 PLN 0,60 2,65 8,65 6,52 16,38 -1,02 22,58 9,28 -53,00
115. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2024-03-15 24,69 PLN 0,61 2,65 8,52 6,43 16,62 -1,36 23,04 9,21 -50,62
116. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-03-15 53,26 PLN -0,04 0,44 2,25 4,83 10,34 14,05 15,42 1,92 113,66
117. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2024-03-15 11,28 PLN -0,30 0,91 0,93 4,44 6,06 4,61 10,43 0,04 12,84
118. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2024-03-15 12,78 PLN -0,02 0,41 1,70 3,54 7,82 11,06 13,50 1,54 27,75
119. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-03-15 12,48 PLN -0,16 0,02 -0,45 1,92 7,66 -4,42 1,75 -0,45 24,78
120. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2024-03-15 10,42 PLN -0,15 0,05 -0,35 2,05 7,35 -0,37 4,25
121. Fundusz Selektywny akcyjne 2024-03-15 16,68 PLN 0,11 2,22 3,31 14,18 25,10 22,47 53,64 2,12 66,81
122. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 26,40 PLN -0,08 2,41 3,46 11,01 23,12 12,89 37,21 2,71 163,99
123. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2024-03-15 11,55 PLN -0,57 3,60 8,62 7,57 15,55
124. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2024-03-15 11,06 PLN -0,02 0,34 1,50 3,11 6,76 1,37 10,60
125. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-18 12,00 PLN 0,02 1,50 2,88 10,48 21,89 16,32 18,57 1,56 20,01
126. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-03-15 13,4758 PLN 0,01 0,39 1,20 2,17 2,85 3,73 6,11 1,05 34,76
127. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-03-15 11,7143 PLN 0,01 0,28 0,84 1,63 3,19 4,03 4,80 0,72 1 071,43
128. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-03-15 18,8828 PLN -2,46 0,52 0,89 14,54 31,63 15,94 14,09 0,60 88,83
129. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 15,6152 PLN -0,44 0,14 0,44 5,10 11,96 0,53 5,20 0,36 56,15
130. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2024-03-15 17,1389 PLN -0,94 0,43 5,54 6,94 18,07 17,02 32,25 4,49 242,78
131. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-03-15 1,8386 PLN 0,09 0,08 0,28 2,16 6,88 -4,68 1,32 0,50 83,51
132. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-03-15 18,7155 PLN 0,02 0,25 1,40 3,73 8,68 10,04 14,36 1,40 87,16
133. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-03-15 18,2127 PLN -3,09 1,71 3,60 16,05 42,54 38,72 48,71 3,61 82,13
134. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 5,0407 PLN -0,37 0,24 0,65 5,13 12,16 1,98 9,21 0,58 404,07
135. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 3,3395 PLN -0,49 0,33 0,85 6,28 14,23 6,60 15,19 0,74 203,98
136. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2024-03-15 11,1425 PLN -1,08 1,76 4,41 11,94 24,93 4,05 11,43
137. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-03-15 11,0165 PLN -0,01 0,33 0,94 4,82 11,67 0,71 10,17
138. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 10,9036 PLN -0,44 0,83 1,79 7,07 16,33 1,66 9,04
139. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2024-03-15 10,9927 PLN -0,63 1,14 2,61 8,81 19,24 2,42 9,93
140. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-03-14 10,85 PLN -0,18 0,20 0,32 3,03 7,32 -1,01 1,72 0,17 8,54
141. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2024-03-15 173,72 PLN -0,50 2,01 7,38 12,45 22,49 6,06 40,60 5,91 73,70
142. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2024-03-15 186,37 PLN -0,51 2,03 7,46 12,62 22,86 7,19 44,81 5,97 58,09
143. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2024-03-15 186,31 PLN -0,50 2,07 7,57 12,85 23,36 8,74 48,99 6,06 45,62
144. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2024-03-15 190,40 PLN -0,50 2,12 7,78 13,29 24,35 11,40 6,24 51,77
145. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2024-03-15 186,48 PLN -0,50 2,15 7,86 13,46 24,72 12,41 6,31 27,63
146. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2024-03-15 175,42 PLN -0,50 2,02 7,41 12,51 22,62 6,50 5,93 20,42
147. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2024-03-15 213,41 PLN -0,23 3,77 5,13 8,97 23,71 10,80 67,89 7,23 113,41
148. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2024-03-15 237,59 PLN -0,23 3,79 5,21 9,13 24,15 12,03 73,65 7,29 116,52
149. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2024-03-15 268,56 PLN -0,23 3,82 5,32 9,35 24,64 13,61 78,71 7,38 172,35
150. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2024-03-15 277,49 PLN -0,22 3,89 5,52 9,90 25,46 16,00 85,12 7,56 114,73
151. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2024-03-15 214,90 PLN -0,23 3,78 5,16 9,03 23,86 11,31 7,25 31,50
152. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2024-03-15 68,12 PLN 0,09 10,87 -2,63 -0,58 -0,22 -9,21 -27,39 -2,94 -31,89
153. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2024-03-15 73,34 PLN 0,10 10,90 -2,55 -0,42 0,08 -8,23 -25,20 -2,86 -29,03
154. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2024-03-15 75,88 PLN 0,09 10,94 -2,46 -0,22 0,49 -6,90 -23,02 -2,79 -28,19
155. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2024-03-15 74,87 PLN 0,09 11,00 -2,27 0,16 1,27 -4,70 -2,63 -19,77
156. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2024-03-15 68,68 PLN 0,09 10,88 -2,60 -0,52 -0,12 -8,82 -2,91 -18,92
157. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2024-03-15 3 527,80 PLN -2,47 0,80 1,82 16,67 36,65 29,94 38,29 1,38 247,89
158. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 161,28 PLN -2,08 1,24 1,52 11,75 28,78 23,83 62,88 1,97 60,51
159. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 162,13 PLN -2,08 1,27 1,66 12,12 45,02 45,02 39,72 2,09 35,48
160. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 207,57 PLN -2,38 1,51 2,17 12,77 30,71 29,71 79,61 2,58 85,84
161. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 162,70 PLN -2,09 1,24 1,54 11,78 28,87 24,29 1,98 41,23
162. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-03-15 208,30 PLN -1,30 -0,97 6,67 14,06 40,76 -14,70 73,63 4,13 97,05
163. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-03-15 209,96 PLN -1,30 -0,95 6,70 14,11 40,90 -14,17 4,16 8,33
164. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2024-03-15 59,55 PLN 0,15 6,70 2,92 -7,92 -21,27 -44,11 -38,04 1,05 -45,41
165. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2024-03-15 60,02 PLN 0,15 6,70 2,93 -7,87 -21,19 -43,76 1,06 -43,61
166. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 122,17 PLN -0,26 0,70 2,04 5,15 9,59 5,23 14,81 1,16 22,17
167. Subfundusz Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2024-03-15 1 989,92 PLN 0,08 0,23 0,68 4,12 10,07 1,88 12,91 0,58 96,23
168. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-03-15 155,30 PLN -0,01 0,32 1,68 5,11 11,11 10,32 16,35 1,25 55,30
169. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych C obligacyjne i dłużne 2024-03-15 157,94 PLN -0,01 0,32 1,79 5,72 12,43 1,32 20,38
170. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2024-03-15 162,45 PLN -0,01 0,35 1,92 6,00 13,03 14,41 1,44 19,93
171. Subfundusz Allianz Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-03-15 126,08 PLN 0,01 0,29 1,73 4,96 10,37 14,38 18,64 1,35 21,86
172. Subfundusz Allianz Dochodowy C obligacyjne i dłużne 2024-03-15 126,50 PLN 0,01 0,31 1,79 4,97 10,78 1,39 14,69
173. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 104,67 PLN -0,77 0,19 1,71 3,99 10,75 -9,80 0,53 3,07
174. Subfundusz Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2024-03-15 126,12 PLN 0,01 0,22
175. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 187,05 PLN -0,06 2,05 7,97 9,15 21,60 29,92 58,20 6,62 87,05
176. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 188,53 PLN -0,06 2,06 7,98 9,20 21,71 30,72 6,64 47,23
177. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2024-03-15 179,63 PLN -0,61 3,90 9,60 19,18 23,48 23,69 68,81 8,50 79,63
178. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2024-03-15 181,05 PLN -0,61 3,91 9,62 19,25 23,61 24,46 8,52 38,51
179. Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 184,61 PLN -0,17 1,17 2,96 7,14 17,00 31,01 51,27 2,07 84,61
180. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji akcyjne 2024-03-15 160,53 PLN -0,56 2,34 8,20 15,29 26,73 29,37 37,69 6,73 35,40
181. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji C akcyjne 2024-03-15 164,26 PLN -0,55 2,46 8,58 16,10 28,52 7,04 28,56
182. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji Z akcyjne 2024-03-15 167,62 PLN -0,55 2,50 8,72 16,40 29,19 7,16 23,30
183. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-03-15 236,01 PLN -0,11 0,64 0,24 4,70 11,57 -5,03 -0,26 -0,04 136,01
184. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji C obligacyjne i dłużne 2024-03-15 236,38 PLN -0,11 0,71 0,27
185. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji Z obligacyjne i dłużne 2024-03-15 243,72 PLN -0,10 0,75 0,59 5,45 13,18 0,26 8,19
186. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 129,12 PLN -0,15 1,09 2,93 6,24 8,67 3,54 15,13 2,09 29,11
187. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 132,56 PLN -0,16 1,11 3,00 6,40 9,00 4,51 17,04 2,15 29,40
188. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 137,29 PLN -0,15 1,16 3,12 6,63 9,49 6,02 20,04 2,25 26,09
189. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 138,79 PLN -0,15 1,20 3,29 6,99 10,24 8,22 2,40 21,65
190. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 137,52 PLN -0,15 1,23 3,36 7,13 10,52 9,03 2,45 16,57
191. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 130,35 PLN -0,15 1,10 2,95 6,30 8,78 3,93 2,12 10,63
192. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2024-03-15 149,47 PLN -0,55 5,03 -2,06 -5,06 -5,91 8,45 32,84 -3,83 49,47
193. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2024-03-15 150,65 PLN -0,55 5,04 -2,04 -5,01 -5,82 9,11 -3,81 35,86
194. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2024-03-15 157,65 PLN -0,61 -1,35 1,68 7,14 25,53 27,65 43,88 1,43 57,62
195. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2024-03-15 158,92 PLN -0,60 -1,35 1,71 7,18 25,65 28,45 1,45 49,68
196. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2024-03-15 178,91 PLN 0,02 0,33 1,44 3,62 8,47 10,73 15,23 1,37 78,21
197. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2024-03-15 186,55 PLN 0,03 0,36 1,53 3,79 8,82 11,54 16,83 1,45 41,70
198. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2024-03-15 185,74 PLN 0,03 0,37 1,56 3,85 8,94 11,91 17,53 1,47 34,67
199. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2024-03-15 191,21 PLN 0,02 0,38 1,70 4,04 9,20 12,52 18,56 1,61 34,99
200. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2024-03-15 183,58 PLN 0,02 0,39 1,73 4,10 9,33 12,99 1,64 13,71
201. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2024-03-15 180,05 PLN 0,02 0,33 1,46 3,66 8,56 10,97 1,39 11,55
202. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-03-15 1 802,69 PLN 0,02 0,35 1,75 4,17 9,44 14,64 20,49 1,76 77,77
203. Subfundusz Allianz Małych Spółek akcyjne 2024-03-15 222,03 PLN 0,05 3,26 4,63 8,88 23,17 8,34 64,25 5,60 122,03
204. Subfundusz Allianz Małych Spółek Z akcyjne 2024-03-15 243,46 PLN 0,06 3,41 5,13 9,93 25,57 15,25 6,03 42,72
205. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii akcyjne 2024-03-15 210,17 PLN -0,64 0,75 0,77 3,39 13,31 2,16 51,56 1,78 110,17
206. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii Z akcyjne 2024-03-15 234,77 PLN -0,59 1,05 1,50 5,01 16,46 9,19 2,59 38,74
207. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2024-03-15 158,43 PLN 0,08 -0,02 -0,08 3,92 11,34 -3,70 3,68 0,03 58,43
208. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny C obligacyjne i dłużne 2024-03-15 162,75 PLN 0,07 0,04 0,22 4,75 13,08 0,20 21,76
209. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2024-03-15 169,14 PLN 0,07 0,09 0,36 5,03 13,68 1,52 0,31 3,44
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2024-03-15 120,02 PLN -0,08 0,60 0,32 4,48 6,19 5,16 11,42 0,01 20,01
211. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2024-03-15 122,79 PLN -0,09 0,62 0,39 4,64 6,51 5,94 12,85 0,07 17,47
212. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2024-03-15 125,85 PLN -0,08 0,66 0,50 4,85 6,94 6,95 14,70 0,16 19,79
213. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2024-03-15 122,99 PLN -0,08 0,69 0,60 5,07 7,41 8,35 0,25 14,95
214. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2024-03-15 122,67 PLN -0,08 0,71 0,66 5,20 7,68 9,17 0,30 11,38
215. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2024-03-15 118,64 PLN -0,08 0,63 0,39 4,64 6,52 5,90 0,08 7,70
216. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2024-03-15 202,84 PLN 0,00 0,38 2,13 4,85 10,16 15,78 18,69 1,86 28,54
217. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2024-03-15 213,05 PLN 0,00 0,40 2,19 4,97 10,40 16,80 20,35 1,91 50,51
218. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2024-03-15 219,92 PLN 0,00 0,43 2,28 5,14 10,76 17,55 21,93 1,98 46,93
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2024-03-15 223,01 PLN 0,01 0,44 2,59 5,53 11,36 18,77 24,09 2,27 47,44
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2024-03-15 202,28 PLN 0,00 0,38 2,15 4,88 10,21 16,18 1,87 17,28
221. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2024-03-15 121,53 PLN 0,02 0,25 -5,17 -3,06 -3,40 5,72 6,26 -4,50 21,53
222. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2024-03-15 122,40 PLN 0,02 0,27 -4,45 -5,06
223. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych obligacyjne i dłużne 2024-03-15 1 904,87 PLN 0,01 0,13 1,77 5,13 11,90 12,20 20,35 1,48 90,49
224. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2024-03-15 101,20 PLN -0,20 1,02 0,65 5,23 11,25 2,46 4,56 -1,00 1,20
225. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2024-03-15 104,86 PLN -0,17 1,66 1,38 6,83 9,66 -4,82 0,48 0,66 4,86
226. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2024-03-15 105,47 PLN -0,17 1,67 1,42 6,89 9,81 -4,45 0,69 -6,11
227. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2024-03-15 93,16 PLN -0,09 0,32 0,72 3,65 3,59 -7,41 -10,92 0,11 -6,86
228. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2024-03-15 93,68 PLN -0,10 0,33 0,76 3,73 3,77 -6,93 0,14 -10,08
229. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2024-03-15 104,56 PLN 0,00 0,41 -0,05 3,82 4,14 -4,15 2,96 -0,70 4,56
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2024-03-15 104,64 PLN 0,00 0,03 -0,39 3,50 3,88 -4,11 -1,06 -4,98
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2024-03-15 124,69 PLN 0,01 0,55 1,52 6,25 11,78 6,06 12,29 0,75 24,69
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2024-03-15 125,30 PLN 0,01 0,55 1,56 6,32 11,93 6,53 0,78 7,92
233. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2024-03-15 118,58 PLN -0,06 0,53 0,86 4,19 6,73 3,46 10,07 0,32 18,58
234. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2024-03-15 119,18 PLN -0,06 0,54 0,90 4,28 6,90 3,93 0,36 5,92
235. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2024-03-15 124,75 PLN -0,46 0,41 1,13 6,31 15,68 13,80 1,26 24,75
236. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2024-03-15 131,78 PLN -0,84 0,46 1,39 8,39 20,16 18,07 1,35 31,78
237. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2024-03-15 142,72 PLN -1,66 0,90 2,52 13,08 27,75 25,62 2,43 42,72
238. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2024-03-15 143,23 PLN -1,66 0,89 2,51 13,08 27,84 25,66 2,42 43,23
239. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2024-03-15 145,06 PLN -1,87 1,02 2,90 14,36 30,40 27,73 2,78 45,06
240. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2024-03-15 144,73 PLN -1,90 1,05 2,94 14,48 30,71 27,52 2,81 44,73
241. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2024-03-15 143,63 PLN -1,91 1,03 2,91 14,44 30,54 26,66 2,78 43,63
242. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2024-03-15 141,45 PLN -1,76 1,24 3,26 15,01 31,47 27,02 3,13 41,45
243. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2024-03-15 130,72 PLN -1,71 1,08 3,13 15,21 32,11 28,37 2,83 30,72
244. Subfundusz Allianz Polskich Akcji akcyjne 2024-03-15 623,74 PLN -2,40 0,54 1,26 14,22 31,98 21,02 34,78 0,95 523,74
245. Subfundusz Allianz Polskich Akcji C akcyjne 2024-03-15 638,24 PLN -2,40 0,65 1,62 15,02 33,85 1,24 40,72
246. Subfundusz Allianz Polskich Akcji Z akcyjne 2024-03-15 680,54 PLN -2,40 0,70 1,75 15,32 34,54 29,00 1,35 51,00
247. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2024-03-15 152,09 PLN 0,13 -0,09 -0,41 2,33 8,00 -2,54 5,04 -0,12 40,98
248. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2024-03-15 157,09 PLN 0,13 -0,06 -0,38 2,43 8,28 -1,89 6,31 -0,06 36,74
249. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2024-03-15 163,26 PLN 0,13 -0,03 -0,28 2,61 8,64 -1,07 7,94 0,02 29,46
250. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2024-03-15 166,86 PLN 0,13 0,01 -0,18 2,78 9,00 0,05 10,04 0,11 31,71
251. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2024-03-15 157,90 PLN 0,13 0,03 -0,13 2,90 9,23 0,62 0,16 0,28
252. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2024-03-15 152,98 PLN 0,12 -0,08 -0,40 2,36 8,12 -2,24 -0,10 -2,81
253. Subfundusz Allianz PPK 2025 PPK 2024-03-15 12,03 PLN -0,50 0,33 1,09 6,65 16,57 11,29 1,26 20,30
254. Subfundusz Allianz PPK 2030 PPK 2024-03-15 12,66 PLN -0,86 0,48 1,44 8,76 20,80 14,88 1,52 26,60
255. Subfundusz Allianz PPK 2035 PPK 2024-03-15 13,88 PLN -1,56 1,02 2,81 13,49 28,40 23,49 2,66 38,80
256. Subfundusz Allianz PPK 2040 PPK 2024-03-15 13,75 PLN -1,65 0,95 2,77 13,36 28,38 22,77 2,61 37,50
257. Subfundusz Allianz PPK 2045 PPK 2024-03-15 14,19 PLN -1,87 1,07 3,20 14,90 32,49 26,92 2,98 41,90
258. Subfundusz Allianz PPK 2050 PPK 2024-03-15 14,37 PLN -1,91 1,05 3,16 14,87 32,56 27,39 2,94 43,70
259. Subfundusz Allianz PPK 2055 PPK 2024-03-15 14,57 PLN -1,82 1,04 3,19 14,81 32,58 28,60 2,97 45,70
260. Subfundusz Allianz PPK 2060 PPK 2024-03-15 14,71 PLN -1,80 1,10 3,23 14,92 32,28 30,41 3,01 47,10
261. Subfundusz Allianz PPK 2065 PPK 2024-03-15 12,62 PLN -1,87 0,96 3,10 14,83 32,42 2,77 26,20
262. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2024-03-15 146,99 PLN -1,89 0,12 0,31 12,23 26,84 22,96 53,87 1,23 56,92
263. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2024-03-15 174,85 PLN -1,89 0,14 0,38 12,39 27,25 24,30 59,17 1,30 82,94
264. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2024-03-15 184,90 PLN -1,89 0,17 0,49 12,63 27,82 26,07 63,70 1,39 117,38
265. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2024-03-15 191,43 PLN -1,89 0,23 0,68 13,04 28,85 28,93 69,93 1,55 111,20
266. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2024-03-15 156,96 PLN -1,89 0,24 0,71 13,12 29,09 29,54 1,57 51,45
267. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2024-03-15 148,64 PLN -1,89 0,12 0,34 12,29 26,97 23,49 1,25 44,02
268. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-03-15 233,02 PLN -3,08 1,94 4,34 17,70 46,70 50,92 71,81 4,24 133,02
269. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 328,58 PLN -0,97 0,80 1,52 9,45 21,68 15,05 21,29 1,44 228,58
270. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 340,41 PLN -1,09 0,99 1,97 10,86 24,12 1,88 15,94
271. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 164,16 PLN -1,15 0,71 1,29 9,00 21,84 10,74 31,82 1,52 63,65
272. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 199,84 PLN -1,14 0,75 1,44 9,33 22,49 12,03 38,16 1,65 52,85
273. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 208,62 PLN -1,31 0,91 1,87 9,93 23,40 15,73 44,60 2,06 62,48
274. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 174,76 PLN -1,31 0,93 1,90 10,00 23,54 16,20 2,09 22,09
275. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 166,20 PLN -1,14 0,72 1,31 9,06 21,95 11,19 1,54 17,43
276. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2024-03-15 117,88 PLN 0,00 0,27 1,74 3,65 7,97 12,38 16,02 1,60 16,06
277. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2024-03-15 118,38 PLN -0,01 0,30 1,83 3,82 8,34 12,85 1,67 13,14
278. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 153,95 PLN -0,12 1,21 5,32 7,23 16,81 19,15 37,59 4,08 53,95
279. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 154,64 PLN -0,12 1,21 5,35 7,28 16,92 19,61 4,10 30,48
280. Subfundusz Allianz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 156,45 PLN -1,40 1,62 2,95 13,65 30,80 19,62 26,22 2,64 56,45
281. Subfundusz Allianz Zrównoważony C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 163,55 PLN -1,53 1,96 3,67 15,45 34,54 3,34 18,97
282. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-14 10,40 PLN -0,06 1,40 2,45 2,95 2,59 -4,80 -1,66 1,49 3,96
283. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-14 9,96 PLN -0,06 1,52 2,54 3,25 4,57 -0,46 1,86 1,50 -0,40
284. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-14 10,53 PLN 0,05 1,18 2,58 7,33 13,69 18,54 12,18 1,90 5,31
285. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 5,6849 PLN -1,36 0,42 0,76 9,61 21,37 9,25 15,72 0,60 468,49
286. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-03-15 2,2527 PLN -1,41 0,47 0,94 10,41 22,87 12,17 19,26 0,71 125,27
287. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2024-03-15 207,67 PLN -0,23 3,60 2,08 7,21 15,00 16,31 41,86 1,54 79,15
288. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2024-03-15 193,82 PLN 0,01 4,63 5,17 11,73 20,17 14,83 54,61 4,16 75,87
289. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2024-03-15 175,29 PLN -0,20 1,74 1,52 5,51 11,42 10,44 29,49 0,92 51,61
290. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2024-03-15 209,74 PLN -0,10 3,83 7,40 13,39 24,38 8,50 48,34 5,46 109,74
291. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2024-03-15 137,61 PLN 0,31 2,12 3,72 6,72 15,40 4,18 20,77 1,84 37,61
292. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2024-03-15 116,41 PLN -0,33 0,94 0,78 4,96 6,77 5,12 4,94 -0,13 16,41
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.