Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-07-14 188,89 PLN -0,27 2,37 12,88 1,14 3,44 38,24 45,22 0,57 88,87
2. Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-07-14 203,46 PLN -0,27 2,40 12,96 1,28 3,75 39,49 48,20 0,73 72,58
3. Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-07-14 204,51 PLN -0,27 2,42 13,07 1,48 4,16 41,20 51,88 0,94 59,85
4. Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-07-14 211,17 PLN -0,26 2,49 13,29 1,88 5,00 44,60 58,05 1,37 68,33
5. Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-07-14 207,65 PLN -0,26 2,52 13,38 2,03 5,32 45,91 1,54 42,12
6. Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-07-14 190,49 PLN -0,26 2,49 13,28 1,85 1,35 -0,57
7. Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-07-14 190,99 PLN -0,27 2,38 12,90 1,18 3,54 38,65 0,62 31,11
8. Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-07-14 191,04 PLN -0,26 2,54 13,42 2,11 1,62 -0,29
9. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-14 238,93 PLN -0,07 4,30 10,64 16,43 4,55 66,33 67,74 16,44 138,93
10. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-07-14 238,93 PLN -0,07 4,30 10,64 16,43 4,55 66,33 67,74 16,44 138,93
11. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-07-14 267,07 PLN -0,07 4,33 10,73 16,60 4,87 67,89 71,23 16,63 143,39
12. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-07-14 303,52 PLN -0,06 4,37 10,83 16,84 5,29 69,87 75,42 16,88 207,80
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-07-14 316,78 PLN -0,06 4,43 11,05 17,28 6,10 73,44 81,83 17,36 145,13
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-07-14 240,92 PLN -0,07 4,31 10,67 16,49 4,66 66,88 16,50 47,42
15. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek T akcyjne 2025-07-14 255,65 PLN -0,06 4,42 10,98 17,15 5,87 72,76 17,22 58,14
16. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-07-14 241,65 PLN -0,05 4,48 11,18 17,55 17,65 17,42
17. Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-07-14 115,17 PLN -0,07 -3,63 3,50 37,45 35,11 98,19 36,73 48,45 15,16
18. Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-07-14 124,48 PLN -0,06 -3,61 3,59 37,65 35,53 100,00 39,54 48,70 20,46
19. Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-07-14 115,96 PLN -0,07 -3,58 3,68 37,95 30,60 81,27 28,06 49,05 9,74
20. Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-07-14 129,12 PLN -0,05 -3,51 3,90 38,48 37,16 107,26 48,76 49,67 38,36
21. Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-07-14 116,28 PLN -0,07 -3,62 3,53 37,53 35,26 98,84 48,54 37,27
22. Allianz Akcyjny A akcyjne 2025-07-14 4 233,97 PLN 0,42 5,05 9,42 19,90 9,61 77,23 90,47 21,23 317,53
23. Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 181,47 PLN 0,27 3,10 4,79 9,95 5,29 64,84 75,30 10,36 80,60
24. Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 184,07 PLN 0,27 3,16 4,97 10,33 6,04 64,64 64,64 10,77 53,81
25. Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 238,99 PLN 0,28 3,23 5,17 10,75 6,94 72,59 90,73 11,22 113,98
26. Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 197,75 PLN 0,28 3,24 5,21 10,83 7,10 11,31 25,76
27. Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 183,24 PLN 0,27 3,11 4,82 10,00 5,36 65,20 10,41 59,06
28. Allianz Aktywnej Alokacji T stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 199,13 PLN 0,28 3,22 5,16 10,71 6,88 75,14 11,18 77,11
29. Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-14 235,12 PLN -0,36 6,22 23,22 2,81 7,03 56,26 45,87 0,17 122,42
30. Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-14 237,30 PLN -0,36 6,23 23,25 2,86 7,14 56,73 0,22 22,43
31. Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-07-14 66,65 PLN 0,50 4,93 10,55 6,22 12,64 -27,55 -28,85 2,84 -38,90
32. Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-07-14 67,27 PLN 0,51 4,95 10,59 6,27 12,76 -27,32 2,91 -36,80
33. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 127,04 PLN -0,17 -0,17 3,44 -0,42 1,33 14,01 14,99 -1,27 27,04
34. Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 127,04 PLN -0,17 -0,17 3,44 -0,42 1,33 14,01 14,99 -1,27 27,04
35. Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 127,17 PLN -0,17 -0,15 3,48 -0,35 7,00 13,84 -1,19 12,59
36. Allianz Discovery FIZ seria A pozostałe 2025-07-14 1 402,83 PLN 0,00 1,55 2,54 1,36 4,87 18,81 22,71 1,36 40,28
37. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 107,52 PLN 0,01 0,65 2,00 4,30 6,61 3,90 7,52
38. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-07-14 107,76 PLN 0,01 0,72 2,13 4,50 4,13 4,23
39. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-14 108,10 PLN 0,02 0,75 2,27 4,78 4,42 4,56
40. Allianz Dłużny A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 2 172,88 PLN -0,02 1,32 1,78 6,37 7,53 32,80 12,84 5,45 114,28
41. Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 106,85 PLN 0,02 0,76 1,67 3,79 6,15 3,78 6,85
42. Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-07-14 106,98 PLN 0,02 0,78 1,73 3,89 3,89 4,07
43. Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 108,15 PLN -0,05 2,14 7,60 1,38 1,06 13,94 7,49 1,29 6,50
44. Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 108,16 PLN -0,05 7,80 7,80 7,80 7,80 13,61 7,80 0,01
45. Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-07-14 107,32 PLN 0,03 0,83 1,87 4,17 4,19 4,40
46. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 201,26 PLN -0,28 0,83 8,67 -1,88 1,08 31,17 66,03 -2,17 101,26
47. Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 201,26 PLN -0,28 0,83 8,67 -1,88 1,08 31,17 66,03 -2,17 101,26
48. Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 203,13 PLN -0,28 0,84 8,69 -1,83 1,19 31,57 -2,12 58,63
49. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-14 346,40 PLN 0,14 0,75 1,50 2,77 5,28 25,44 22,75 3,01 246,40
50. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-07-14 202,38 PLN 0,24 1,60 9,66 -0,94 -2,73 -1,73 -0,69 -1,56 -17,75
51. Allianz ESALIENS Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-14 338,64 PLN -0,12 1,26 1,28 7,35 7,69 33,11 8,79 5,57 238,64
52. Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-07-14 162,55 PLN -1,43 -1,20 8,74 -3,81 -9,04 29,08 29,56 -1,99 62,55
53. Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-07-14 164,03 PLN -1,42 -1,18 8,78 -3,76 -8,96 29,45 -1,94 25,49
54. Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 101,01 EUR 0,03 0,22 1,08 1,12
55. Allianz Euro Dochodowy I obligacyjne i dłużne 2025-07-14 101,04 EUR 0,03 0,23 1,11 0,95
56. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-14 18,09 PLN 0,11 3,31 14,93 10,64 8,78 41,11 29,12 10,30 80,90
57. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-14 59,66 PLN 0,56 3,52 18,75 5,48 8,16 68,01 49,64 4,43 496,60
58. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-14 210,40 PLN -0,10 2,64 6,98 13,66 9,85 96,93 95,74 13,99 110,40
59. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-07-14 271,25 PLN 0,36 5,35 28,68 4,43 9,05 72,99 78,61 3,90 113,03
60. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-14 84,93 PLN 0,17 2,75 13,35 13,98 7,96 21,19 -24,71 11,93 10,92
61. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-14 353,89 PLN 0,38 4,85 9,85 22,03 11,76 88,86 92,65 23,92 607,78
62. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-07-14 381,16 PLN -0,04 1,36 1,14 5,99 6,16 26,79 -0,24 5,22 281,16
63. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-07-14 274,65 PLN 0,03 0,88 2,41 4,09 7,38 29,30 18,95 4,11 449,30
64. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 477,31 PLN 0,12 3,33 6,50 14,47 8,66 64,45 45,70 14,97 854,62
65. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 139,23 PLN -0,12 1,21 5,93 2,75 4,42 21,58 25,48 2,04 39,22
66. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 143,51 PLN -0,12 1,23 6,01 2,90 4,74 22,68 27,46 2,20 40,09
67. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 149,52 PLN -0,11 1,27 6,13 3,14 5,21 24,34 30,55 2,45 37,33
68. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 152,53 PLN -0,10 1,33 6,30 3,48 5,93 26,92 35,10 2,82 33,69
69. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 151,63 PLN -0,11 1,34 6,36 3,61 6,19 27,87 2,96 28,53
70. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 140,74 PLN -0,12 1,22 5,95 2,80 4,52 21,95 2,10 19,44
71. Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-07-14 163,60 PLN 0,39 3,30 10,43 5,59 -2,95 19,01 56,69 9,68 63,60
72. Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-07-14 165,10 PLN 0,40 3,30 10,46 5,64 -2,85 19,35 9,74 48,89
73. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-07-14 578,56 PLN 0,37 5,39 11,30 27,29 18,29 93,02 108,38 29,65 478,56
74. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-14 277,24 PLN -0,09 -0,19 9,60 11,73 9,21 47,73 72,11 12,37 177,24
75. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-14 223,96 PLN -0,00 0,92 5,37 4,51 7,86 30,44 24,71 4,27 123,96
76. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-14 417,62 PLN 0,14 1,83 8,17 -0,40 7,86 39,48 87,21 0,68 317,62
77. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-07-14 398,15 PLN -0,06 1,61 12,75 4,44 -0,61 73,09 138,18 2,43 298,15
78. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-14 383,44 PLN -0,03 1,36 0,96 6,62 7,56 27,89 11,11 5,88 283,44
79. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-07-14 89,04 PLN -0,10 1,44 6,06 11,27 8,52 29,16 2,98 10,62 -10,96
80. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 1 036,55 PLN 0,00 1,87 11,37 1,53 1,09 11,92 1,90 0,64 3,51
81. Allianz India Equity A akcyjne 2025-07-14 196,08 PLN -0,25 1,09 10,17 0,55 1,53 60,67 117,75 -5,11 96,04
82. Allianz India Equity I akcyjne 2025-07-14 197,92 PLN -0,26 1,10 10,20 0,60 1,64 61,15 -5,06 86,42
83. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-07-14 1 052,48 PLN 0,40 3,67 10,83 17,98 11,10 89,91 97,45 19,49 952,48
84. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-14 284,92 PLN -0,01 -1,98 3,78 24,53 34,35 81,81 59,41 27,76 184,86
85. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-07-14 287,39 PLN 0,46 0,09 5,29 0,43 1,94 -7,31 15,16 -2,30 187,33
86. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-14 162,57 PLN 0,06 0,66 1,35 2,62 4,94 23,30 18,05 2,87 61,79
87. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-07-14 296,00 PLN 0,18 2,11 9,74 6,45 6,98 61,04 86,67 5,74 74,05
88. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-07-14 99,01 PLN 0,14 2,49 12,49 13,24 6,41 20,63 17,80 10,81 -1,46
89. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-14 552,29 PLN -0,30 1,88 6,84 14,14 12,70 91,85 83,04 16,48 452,29
90. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 963,57 PLN 0,19 3,39 7,92 10,76 8,30 55,37 28,35 10,95 863,57
91. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-07-15 533,20 PLN 1,26 2,85 12,98 3,23 0,02 -3,99 -1,46 1,89 54,83
92. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-15 575,12 PLN -0,07 -1,09 -0,95 -5,90 -13,61 0,72 15,02 -3,52 72,59
93. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-14 194,21 PLN 0,00 0,93 1,28 4,20 6,71 25,73 22,48 4,27 93,46
94. Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 194,21 PLN 0,00 0,93 1,28 4,20 6,71 25,73 22,48 4,27 93,46
95. Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-07-14 203,43 PLN 0,00 0,96 1,37 4,37 7,09 27,01 24,09 4,45 54,52
96. Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-07-14 202,86 PLN 0,00 0,97 1,40 4,43 7,21 27,45 24,78 4,52 47,09
97. Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-07-14 209,87 PLN 0,00 1,08 1,49 4,78 7,67 28,51 26,22 4,88 48,16
98. Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-07-14 201,89 PLN 0,00 1,09 1,53 4,86 7,83 29,03 4,96 25,06
99. Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-07-14 195,64 PLN 0,00 0,93 1,30 4,24 6,78 26,02 4,31 21,21
100. Allianz Krótkoterminowych Obligacji A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 1 949,47 PLN 0,01 0,80 1,42 3,76 6,25 25,70 25,12 3,87 92,25
101. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value akcyjne 2025-07-14 142,42 PLN -0,02 4,65 12,62 5,48 9,33 40,84 39,22 6,87 52,71
102. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje akcyjne 2025-07-14 353,89 PLN 0,38 4,85 9,85 22,03 11,76 88,86 92,65 23,92 607,78
103. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-07-14 223,96 PLN -0,00 0,92 5,37 4,51 7,86 30,44 24,71 4,27 123,96
104. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-07-14 417,62 PLN 0,14 1,83 8,17 -0,40 7,86 39,48 87,21 0,68 317,62
105. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-07-14 235,96 PLN -0,15 -0,97 5,14 4,81 8,64 4,50 9,16 45,73
106. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-07-14 284,92 PLN -0,01 -1,98 3,78 24,53 34,35 81,81 59,41 27,76 184,86
107. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja akcyjne 2025-07-14 140,78 PLN -0,92 5,99 3,34 -14,73 -25,09 55,21 38,33 -14,70 40,75
108. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-14 83,78 PLN -0,07 2,20 7,62 18,63 16,26 109,92 122,41 20,25 67,46
109. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-07-14 97,01 PLN 0,28 -0,44 2,21 1,31 -4,27 21,67 37,84 2,72 116,83
110. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2025-07-14 192,71 PLN -0,07 1,34 0,80 6,26 6,23 29,61 4,02 5,27 285,42
111. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny akcyjne 2025-07-14 399,35 PLN 0,14 2,45 4,60 13,54 5,49 94,42 152,59 15,50 298,00
112. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-07-14 461,26 PLN 0,37 3,49 7,29 16,03 6,23 90,99 74,75 17,61 361,26
113. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2025-07-14 299,57 PLN 1,76 7,36 39,15 7,20 8,78 64,53 29,85 6,03 118,71
114. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-14 349,17 PLN -0,07 1,55 1,10 7,00 7,73 26,19 1,48 6,41 249,17
115. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych pozostałe 2025-07-14 53,57 PLN -0,20 0,32 6,78 1,67 -1,38 -0,80 58,73 6,06 -46,43
116. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych akcyjne 2025-07-14 234,52 PLN 1,61 3,69 39,09 16,89 26,72 92,62 15,57 14,48 364,58
117. Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 106,35 PLN -0,10 1,56 1,21 7,05 5,65 5,29 6,35
118. Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-07-14 106,86 PLN -0,09 1,63 1,41 7,47 5,75 4,94
119. Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-07-14 107,19 PLN -0,09 1,67 1,55 7,76 6,04 5,26
120. Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 129,13 PLN -0,06 0,65 2,91 4,31 5,42 18,90 19,09 3,53 29,12
121. Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-07-14 132,65 PLN -0,05 0,68 3,00 4,47 5,74 19,98 20,62 3,70 26,90
122. Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-07-14 136,67 PLN -0,05 0,71 3,10 4,67 6,17 21,43 22,60 3,92 30,09
123. Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-07-14 134,32 PLN -0,05 0,75 3,20 4,88 6,61 23,00 25,28 4,15 25,54
124. Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-07-14 134,42 PLN -0,04 0,77 3,26 5,02 6,89 23,94 4,29 22,04
125. Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-07-14 129,83 PLN -0,05 0,73 3,15 4,79 4,04 3,44
126. Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-07-14 128,16 PLN -0,06 0,68 2,99 4,46 5,74 19,98 3,70 16,34
127. Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-14 130,23 PLN -0,05 0,78 3,29 5,06 4,33 3,76
128. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 1 569,22 PLN 0,00 0,44 1,76 3,62 7,61 26,89 28,10 3,62 56,27
129. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C obligacyjne i dłużne 2025-07-14 1 923,01 PLN 0,00 0,55 2,18 4,43 9,31 34,47 40,73 4,43 69,10
130. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-14 220,98 PLN 0,01 0,70 1,66 3,82 6,74 25,96 29,11 3,81 40,04
131. Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 220,98 PLN 0,01 0,70 1,66 3,82 6,74 25,96 29,11 3,81 40,04
132. Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-07-14 233,01 PLN 0,02 0,72 1,72 3,95 7,09 27,32 30,90 3,95 64,61
133. Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-07-14 241,55 PLN 0,02 0,75 1,81 4,12 7,43 28,12 32,49 4,13 61,38
134. Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-07-14 246,71 PLN 0,02 0,85 1,96 4,50 8,02 30,09 35,12 4,53 63,11
135. Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-07-14 220,74 PLN 0,01 0,71 1,68 3,87 6,90 26,44 3,86 27,99
136. Allianz Obligacji Plus T obligacyjne i dłużne 2025-07-14 246,51 PLN 0,02 0,85 1,94 4,45 7,91 40,33 4,48 42,50
137. Allianz Obligacji Plus Z obligacyjne i dłużne 2025-07-14 221,04 PLN 0,02 0,03
138. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 118,58 PLN -0,34 -1,70 -1,74 1,35 -2,72 -1,79 5,46 -2,23 18,58
139. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-07-14 119,78 PLN -0,34 -1,69 -1,72 1,40 -2,53 -2,18 -7,09
140. Allianz Papierów Nieskarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 2 112,43 PLN 0,01 0,83 2,03 4,52 8,36 32,89 28,54 4,48 111,24
141. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-14 261,89 PLN 0,02 0,56 2,13 3,23 6,74 28,87 31,37 3,60 160,28
142. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-14 15,57 PLN 0,00 0,65 2,43 3,39 7,31 32,74 37,54 3,80 55,70
143. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-07-14 73,05 PLN -0,03 1,14 1,36 5,50 7,74 30,87 15,64 5,23 38,48
144. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-07-14 20,27 PLN -0,15 0,50 3,26 4,38 3,31 15,96 8,16 3,16 102,50
145. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-07-14 15,91 PLN -0,06 1,27 1,40 6,42 8,75 34,72 19,35 5,93 58,94
146. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-07-14 16,27 PLN 0,06 0,49 1,75 2,91 6,20 25,06 26,91 3,24 62,70
147. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 29,04 PLN 0,07 1,72 8,04 5,45 7,80 36,92 39,82 4,46 190,11
148. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-14 8,01 PLN 0,13 -0,25 4,03 3,22 5,95 5,67 69,70 7,09 -20,22
149. Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 112,25 PLN -0,07 1,84 7,15 12,41 10,93 39,15 17,76 12,19 12,25
150. Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-07-14 114,57 PLN -0,07 1,85 7,17 12,78 12,18 21,53 12,64 14,48
151. Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 117,43 PLN -0,16 1,15 5,51 5,97 8,66 32,78 8,51 5,20 17,43
152. Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 100,35 PLN 0,01 0,64 2,39 4,60 5,55 14,41 -1,08 4,04 0,33
153. Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-07-14 101,23 PLN 0,01 0,67 2,45 4,72 5,81 15,11 4,18 -2,83
154. Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 110,92 PLN -0,19 0,24 1,81 3,70 4,27 11,74 2,18 2,55 10,92
155. Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 136,05 PLN 0,00 0,85 4,23 3,86 6,92 29,49 22,70 3,60 36,05
156. Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-07-14 137,00 PLN 0,00 0,86 4,27 3,94 7,08 30,07 3,69 18,00
157. Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 128,52 PLN 0,00 0,82 2,90 5,14 6,00 22,94 18,38 4,43 28,52
158. Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-07-14 129,43 PLN 0,00 0,83 2,93 5,22 6,17 23,50 4,51 15,03
159. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-07-14 237,24 PLN -0,03 1,57 1,33 6,45 8,06 32,81 6,10 5,81 67,31
160. Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-07-14 137,76 PLN 0,03 1,55 2,41 6,32 6,73 40,17 33,42 6,13 37,76
161. Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-07-14 147,40 PLN 0,05 2,12 3,61 7,94 6,46 47,11 45,48 7,63 47,40
162. Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-07-14 164,50 PLN 0,13 2,87 5,69 10,88 6,76 61,70 65,54 10,75 64,50
163. Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-07-14 168,66 PLN 0,20 3,57 7,91 13,38 9,08 65,34 69,17 13,58 68,66
164. Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-07-14 171,42 PLN 0,19 3,54 7,69 13,28 8,28 69,09 76,54 13,42 71,42
165. Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-07-14 173,15 PLN 0,23 3,96 8,95 14,64 9,57 71,69 78,56 14,95 73,15
166. Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-07-14 171,77 PLN 0,23 3,96 8,96 14,59 9,51 71,31 76,90 14,89 71,77
167. Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-07-14 168,80 PLN 0,22 3,92 8,95 14,49 9,35 72,16 76,99 14,76 68,80
168. Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-07-14 156,65 PLN 0,22 3,88 9,00 14,41 9,93 71,18 14,70 56,65
169. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-07-14 25,26 PLN 0,08 2,60 7,35 13,38 13,89 60,89 80,04 14,30 129,43
170. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-07-14 24,09 PLN 0,08 2,55 7,26 13,15 13,42 59,01 76,48 14,01 94,75
171. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-07-14 22,83 PLN 0,09 2,51 7,13 12,85 12,91 56,69 72,17 13,70 103,66
172. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-07-14 20,40 PLN 0,10 2,46 6,86 12,33 11,72 51,90 63,72 13,14 104,00
173. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-07-14 80,39 PLN 0,22 5,14 11,20 25,53 18,66 100,17 132,01 27,77 703,90
174. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-14 161,95 PLN -0,09 1,59 0,77 5,86 5,66 27,72 5,18 4,77 50,12
175. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 161,95 PLN -0,09 1,59 0,77 5,86 5,66 27,72 5,18 4,77 50,12
176. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2025-07-14 167,94 PLN -0,08 1,61 0,83 6,02 5,97 28,77 6,44 4,94 46,19
177. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2025-07-14 175,53 PLN -0,08 1,65 0,94 6,23 6,40 30,24 8,12 5,16 39,19
178. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2025-07-14 180,32 PLN -0,08 1,68 1,04 6,45 6,84 31,66 10,19 5,40 42,33
179. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2025-07-14 171,09 PLN -0,08 1,70 1,09 6,56 7,06 32,42 5,51 8,66
180. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2025-07-14 163,11 PLN -0,09 1,59 0,78 5,92 5,76 28,10 4,83 3,62
181. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych T obligacyjne i dłużne 2025-07-14 169,12 PLN -0,08 1,67 1,01 6,38 6,72 31,85 5,33 8,78
182. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Z obligacyjne i dłużne 2025-07-14 161,98 PLN -0,07 -0,05
183. Allianz Premium FIZ seria A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 361,55 PLN 0,00 1,53 2,55 1,28 4,25 18,30 22,71 1,28 44,35
184. Allianz Premium FIZ seria B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 463,05 PLN 0,00 1,68 3,01 2,19 6,15 26,54 39,85 2,19 52,24
185. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2025-07-14 120,81 PLN 0,47 4,79 11,70 25,94 16,87 101,69 81,78 28,21 141,62
186. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-14 83,78 PLN -0,07 2,20 7,62 18,63 16,26 109,92 122,41 20,25 67,46
187. Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-07-14 97,01 PLN 0,28 -0,44 2,21 1,31 -4,27 21,67 37,84 2,72 116,83
188. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-15 196,69 PLN 0,74 1,78 14,84 16,58 19,90 58,14 66,33 19,19 180,99
189. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-15 790,08 PLN 0,11 6,84 14,78 12,91 12,76 75,90 126,68 13,40 139,42
190. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-15 781,54 PLN 0,21 1,04 7,57 3,52 6,10 23,92 29,03 3,21 123,16
191. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-15 492,55 PLN 0,09 1,16 4,94 6,47 9,49 37,17 26,91 6,03 49,26
192. Allianz Selektywny A akcyjne 2025-07-14 167,10 PLN 0,39 4,42 9,23 17,21 3,78 69,75 81,43 17,53 78,39
193. Allianz Selektywny B akcyjne 2025-07-14 199,57 PLN 0,39 4,45 9,31 17,38 4,09 71,32 85,20 17,72 108,80
194. Allianz Selektywny C akcyjne 2025-07-14 212,16 PLN 0,40 4,49 9,42 17,61 4,51 73,33 89,70 17,97 149,42
195. Allianz Selektywny D akcyjne 2025-07-14 221,86 PLN 0,40 4,55 9,62 18,05 5,30 77,26 96,95 18,45 144,77
196. Allianz Selektywny E akcyjne 2025-07-14 182,28 PLN 0,40 4,57 9,66 18,14 5,46 78,09 18,54 75,88
197. Allianz Selektywny F akcyjne 2025-07-14 168,48 PLN 0,40 4,55 9,61 18,02 18,41 16,45
198. Allianz Selektywny I akcyjne 2025-07-14 169,20 PLN 0,39 4,43 9,25 17,26 3,88 70,26 17,59 63,94
199. Allianz Selektywny T akcyjne 2025-07-14 178,74 PLN 0,40 4,54 9,57 17,93 5,09 76,24 18,32 78,95
200. Allianz Selektywny Z akcyjne 2025-07-14 169,00 PLN 0,40 4,60 9,75 18,33 18,75 16,81
201. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 133,33 PLN 0,03 0,67 1,55 3,42 6,57 25,15 23,04 3,53 33,33
202. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2025-07-14 134,21 PLN 0,02 0,73 1,66 3,70 7,11 3,81 9,95
203. Allianz Spółek Dywidendowych A akcyjne 2025-07-14 297,32 PLN 0,53 4,25 8,80 17,28 15,15 106,52 138,85 18,55 197,32
204. Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 182,20 PLN 0,14 2,34 3,32 9,02 6,55 48,80 37,35 8,58 81,64
205. Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 236,19 PLN 0,14 2,46 3,68 9,78 8,13 55,18 48,36 9,40 83,95
206. Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 198,24 PLN 0,14 2,48 3,72 9,86 8,29 55,81 9,49 38,49
207. Allianz Stabilnego Wzrostu F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 183,56 PLN 0,15 2,45 3,65 9,70 9,31 8,41
208. Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 184,78 PLN 0,14 2,35 3,34 9,07 6,70 49,28 8,64 30,56
209. Allianz Stabilnego Wzrostu T stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 196,75 PLN 0,15 2,46 3,67 9,75 8,07 56,00 9,37 42,31
210. Allianz Stabilnego Wzrostu Z stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 182,24 PLN 0,15 0,13
211. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-07-14 16,82 PLN -0,36 2,13 15,13 10,08 6,79 46,26 62,67 10,30 68,20
212. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-14 12,35 PLN -0,40 0,16 5,56 12,79 5,38 5,29 -7,97 12,37 23,50
213. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-07-14 76,54 PLN -0,35 0,54 6,91 13,16 7,95 18,74 -5,96 13,26 83,73
214. Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2025-07-14 126,26 PLN 0,02 0,69 1,23 3,20 5,38 23,60 21,37 3,34 24,31
215. Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2025-07-14 127,38 PLN 0,02 0,71 1,31 3,38 5,74 24,63 3,53 21,74
216. Allianz Turbo Akcji A akcyjne 2025-07-14 108,16 PLN 0,49 6,53 13,43 20,14 19,96 19,49
217. Allianz Turbo Akcji Z akcyjne 2025-07-14 109,59 PLN 0,51 6,83 14,19 21,51 21,44 21,07
218. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 164,02 PLN -0,23 0,18 6,30 -0,86 1,23 23,74 43,14 -1,35 64,02
219. Allianz Zbalansowana Multistrategia akcyjne 2025-07-14 561,91 PLN 0,48 6,05 10,70 27,66 13,17 88,83 74,97 30,52 461,91
220. Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 164,02 PLN -0,23 0,18 6,30 -0,86 1,23 23,74 43,14 -1,35 64,02
221. Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 164,98 PLN -0,23 0,19 6,32 -0,81 1,33 24,11 -1,29 39,20
222. Allianz Zrównoważony A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 109,34 PLN 0,23 3,09 4,50 11,82 7,44 11,63 9,52
223. Allianz Zrównoważony F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 110,13 PLN 0,24 3,20 4,82 12,50 12,37 11,03
224. Allianz Zrównoważony Z stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 109,37 PLN 0,25 0,21
225. Fundusz Akcji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-14 22,0872 PLN 0,40 4,97 9,09 18,27 6,54 63,39 64,68 19,29 291,35
226. Fundusz Akcji Europejskich akcyjne 2025-07-14 10,6937 PLN -1,33 -1,02 8,17 -2,95 -7,32 -1,39 6,94
227. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2025-07-14 16,34 PLN -0,15 2,01 15,31 1,84 2,24 31,32 35,61 0,37 63,36
228. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-07-14 22,69 PLN -0,60 3,63 13,28 16,04 3,65 59,33 59,81 15,91 126,86
229. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2025-07-14 17,11 PLN -0,10 2,74 11,50 16,80 2,64 61,32 71,17 16,48 71,08
230. Fundusz Akcji PPE (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-14 2,7680 PLN 0,40 4,85 8,81 18,58 7,17 65,48 69,67 19,79 176,80
231. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2025-07-14 21,83 PLN -0,04 2,17 6,23 9,88 5,34 65,44 77,22 9,99 118,34
232. Fundusz Aktywny akcyjne 2025-07-15 20,38 PLN -0,08 1,12 11,21 11,90 7,95 48,18 61,07 12,12 103,81
233. Fundusz Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-11 7,40 PLN 0,23 1,51 9,92 8,42 3,56 3,84 22,62 8,86 -25,98
234. Fundusz Azjatycki akcyjne 2025-07-15 10,14 PLN -0,13 0,44 9,88 12,99 14,40 8,51 -16,44 8,69 1,40
235. Fundusz Dłużny obligacyjne i dłużne 2025-07-14 11,2650 PLN -0,03 1,03 1,55 5,09 6,49 30,12 9,47 4,30 12,65
236. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2025-07-14 34,57 PLN -0,10 2,83 11,77 17,39 3,64 66,27 79,83 17,10 245,63
237. Fundusz Dynamiczny (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-14 63,8524 PLN 0,39 4,79 8,84 17,96 6,12 60,65 60,75 18,96 456,92
238. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-14 11,08 PLN 0,33 2,42 10,86 -10,35 -0,66 9,90 107,37 -4,57 10,78
239. Fundusz Gwarancji Zysku obligacyjne i dłużne 2025-07-14 14,4151 PLN 0,04 0,46 1,36 2,63 5,26 10,34 11,18 2,83 44,15
240. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2025-07-14 24,71 PLN 0,01 0,24 0,40 1,17 2,02 10,86 10,15 1,23 147,12
241. Fundusz Gwarantowany (z dawej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-14 12,2562 PLN 0,03 0,29 0,89 1,73 3,53 8,67 9,02 1,85 1 125,62
242. Fundusz IKE Dynamiczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-14 21,5512 PLN 0,39 4,72 8,41 17,69 5,55 58,21 57,37 18,83 115,51
243. Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 16,8353 PLN 0,05 1,66 2,54 7,05 5,45 29,92 12,28 6,54 68,35
244. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-07-15 14,47 PLN -0,00 1,10 1,53 5,18 6,13 26,03 9,17 4,96 44,74
245. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-15 18,82 PLN 0,08 -0,78 7,46 -5,27 -0,16 -1,10 14,36 -4,79 88,19
246. Fundusz Międzynarodowy (z dawnej oferty Avivy) portfele modelowe 2025-07-14 18,1012 PLN 0,15 1,67 9,55 -2,67 -2,36 22,67 45,20 -2,42 262,02
247. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2025-07-14 24,48 PLN 0,08 -0,90 0,93 -1,19 2,91 25,61 13,99 -1,37 -51,05
248. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
249. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
250. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
251. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2025-07-14 27,59 PLN 0,08 -0,86 0,82 -1,12 3,20 26,64 14,42 -1,31 -44,82
252. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2025-07-14 25,61 PLN 0,08 -0,86 0,77 -1,11 3,27 26,48 13,86 -1,30 -48,78
253. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2025-07-14 26,95 PLN 0,08 -0,84 0,76 -1,05 3,41 27,08 13,69 -1,22 -46,10
254. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-07-14 57,66 PLN 0,00 0,69 1,60 3,66 6,31 24,97 25,56 3,64 131,34
255. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2025-07-14 12,12 PLN -0,19 0,43 3,57 4,40 5,53 17,75 17,74 3,55 21,25
256. Fundusz Obligacji Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-07-11 10,00 PLN
257. Fundusz Obligacji PPE (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-14 1,9454 PLN -0,07 1,32 0,43 5,84 4,87 21,69 1,18 4,94 94,17
258. Fundusz Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-11 10,00 PLN
259. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2025-07-14 13,64 PLN 0,02 0,65 1,21 3,06 5,20 22,48 19,17 3,20 36,44
260. Fundusz Pieniężny (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-07-14 20,0676 PLN 0,00 0,78 1,29 3,61 5,63 23,60 18,68 3,57 100,68
261. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-07-14 13,23 PLN 0,02 1,43 0,93 5,50 5,30 25,79 2,23 4,58 32,27
262. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2025-07-14 11,11 PLN 0,01 1,38 0,97 5,85 5,79 21,68 4,96 11,12
263. Fundusz Rynku Akcji akcyjne 2025-07-11 10,00 PLN
264. Fundusz Selektywny akcyjne 2025-07-14 18,29 PLN -0,10 2,73 11,45 16,77 2,65 61,30 71,15 16,43 82,92
265. Fundusz Spółek Dywidendowych akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-07-14 22,3852 PLN 0,51 4,00 8,02 15,66 11,93 89,77 107,23 16,78 123,85
266. Fundusz Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 10,00 PLN
267. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 28,85 PLN -0,02 1,71 4,29 8,87 6,52 48,14 37,34 8,34 188,47
268. Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 3,6779 PLN 0,07 1,97 3,17 8,41 6,97 36,59 23,39 8,05 234,78
269. Fundusz Stabilnego Wzrostu (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 5,4726 PLN 0,05 1,72 2,79 7,19 5,94 31,81 15,00 6,69 447,26
270. Fundusz Strategia Akcyjna portfele modelowe 2025-07-14 12,6141 PLN 0,18 4,57 11,56 14,39 6,02 51,67 14,32 26,14
271. Fundusz Strategia Obligacyjna obligacyjne i dłużne 2025-07-14 11,9880 PLN -0,03 0,92 2,03 4,99 6,84 33,76 4,26 19,88
272. Fundusz Strategia Stabilna stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 11,9977 PLN 0,03 2,39 5,83 8,49 6,13 39,80 7,83 19,98
273. Fundusz Strategia Zrównoważona akcyjne 2025-07-14 12,1607 PLN 0,06 3,09 7,67 10,09 5,80 43,32 9,58 21,61
274. Fundusz Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-07-11 11,56 PLN -0,03 1,05 1,55 4,34 5,28 21,43 5,85 4,00 15,57
275. Fundusz Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 10,91 PLN -0,01 0,98 5,01 4,59 2,23 8,43 6,26 4,23 9,15
276. Fundusz Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 10,45 PLN -0,01 0,98 5,00 4,56 2,24 12,27 11,99 4,20 4,48
277. Fundusz Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 11,38 PLN -0,02 0,87 3,38 6,49 4,94 29,57 32,71 7,45 13,79
278. Fundusz Zachowawaczy obligacyjne i dłużne 2025-07-14 11,70 PLN 0,02 0,60 1,04 2,68 4,42 18,08 2,80 16,96
279. Fundusz Zrównoważonego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-11 10,00 PLN
280. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-15 13,61 PLN -0,08 1,53 6,34 14,35 9,44 52,08 45,31 14,43 36,15
281. Fundusz Zrównoważony PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 2,5551 PLN 0,22 3,35 5,84 13,52 7,48 50,39 42,66 13,77 155,51
282. Fundusz Zrównoważony (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-07-14 6,3654 PLN 0,21 3,25 5,70 12,81 6,36 46,18 36,07 12,95 536,54
283. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2025-07-14 241,10 PLN -0,07 1,24 7,61 16,53 8,13 54,05 58,16 16,59 107,99
284. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2025-07-14 223,19 PLN -0,04 1,73 11,73 15,42 7,20 57,73 67,44 15,86 102,52
285. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2025-07-14 191,44 PLN -0,20 0,96 4,63 8,97 5,09 34,42 33,56 8,14 65,58
286. Portfel Rynów Rozwiniętych portfele modelowe 2025-07-14 219,07 PLN -0,42 2,11 15,29 1,61 1,05 34,94 43,15 0,33 119,07
287. Portfel Rynków Wschodzących portfele modelowe 2025-07-14 155,03 PLN -0,35 1,30 14,14 9,55 5,37 33,17 42,60 6,15 55,03
288. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2025-07-14 125,92 PLN -0,21 0,58 4,19 5,64 6,46 20,52 17,94 4,79 25,92
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.