Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-12-02 18,7363 PLN 1,76 1,63 -6,89 -8,89 1,26 5,35 23,84 -1,21 231,97
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-12-02 2,3416 PLN 1,84 1,66 -6,49 -8,56 2,02 7,27 28,19 -0,59 134,16
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-29 6,80 PLN -0,24 -2,79 -1,01 -4,60 -0,10 -8,01 3,72 -0,20 -32,03
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-12-02 205,24 PLN 0,89 2,25 -8,12 -10,20 4,95 0,53 72,73 3,12 105,24
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 130,89 PLN 0,39 2,73 3,02 6,66 11,70 10,01 16,35 8,38 30,89
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 208,39 PLN 0,74 4,63 5,10 8,63 22,93 27,56 60,97 18,79 108,39
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2024-12-02 444,94 PLN 2,67 1,99 -8,49 -6,94 12,57 12,41 29,52 8,30 344,94
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-12-02 334,81 PLN 0,05 0,33 0,94 2,54 6,80 19,45 19,70 5,86 234,81
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2024-12-02 209,46 PLN 0,32 3,74 2,52 5,89 23,31 -18,33 -0,63 15,72 -14,87
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-12-02 325,74 PLN 0,06 1,95 0,86 5,38 7,13 11,95 8,87 4,65 225,74
11. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-12-02 16,90 PLN 0,24 3,05 1,50 5,43 14,81 4,06 8,47 10,17 69,00
12. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-12-02 59,15 PLN 0,34 5,63 7,92 14,97 33,31 9,05 79,41 28,28 491,50
13. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-12-02 183,21 PLN 1,09 2,94 -3,05 -2,39 16,68 26,81 91,68 12,55 83,21
14. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2024-12-02 273,38 PLN 1,00 14,28 13,02 18,35 29,04 21,79 105,64 22,90 114,70
15. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-12-02 76,93 PLN 0,17 -1,64 0,47 4,78 10,96 -47,62 -38,97 7,41 0,47
16. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2024-12-02 289,45 PLN 1,98 1,38 -5,78 -6,06 4,81 17,37 42,60 2,22 478,90
17. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-12-02 263,09 PLN 0,10 0,67 1,70 3,99 8,65 13,34 15,14 7,30 426,18
18. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2024-12-02 367,02 PLN -0,07 1,75 0,37 3,58 5,33 3,45 -0,40 3,32 267,02
19. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 420,71 PLN 1,09 1,90 -3,15 -2,24 6,68 12,75 24,91 4,00 741,42
20. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2024-11-29 445,91 PLN 0,34 -2,56 -5,57 -6,19 5,66 17,00 48,80 0,92 345,91
21. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-11-29 249,18 PLN 0,50 -1,83 -3,14 0,43 10,06 26,69 39,00 6,94 149,18
22. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-11-29 214,99 PLN 0,14 0,69 1,61 5,41 9,82 8,99 16,05 6,30 114,99
23. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-11-29 421,76 PLN 0,47 3,71 7,12 12,75 24,89 45,85 66,04 19,59 321,76
24. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2024-11-29 377,27 PLN -0,25 -0,06 0,98 1,70 20,25 69,58 85,47 19,16 277,27
25. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-11-29 366,93 PLN 0,29 1,90 0,91 4,33 5,76 9,12 12,16 3,42 266,93
26. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2024-11-29 81,83 PLN 0,34 -0,39 -2,44 0,79 0,12 0,47 -9,69 -2,32 -18,17
27. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-11-29 225,00 PLN 0,63 -1,54 -5,98 -7,90 5,07 17,07 57,53 0,12 62,88
28. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-12-02 157,42 PLN 0,03 0,38 0,93 2,31 6,03 16,83 14,92 5,36 56,67
29. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2024-12-02 888,64 PLN 1,65 3,72 -3,80 -3,88 8,58 24,00 85,95 5,69 788,64
30. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-12-02 227,23 PLN -0,84 -4,41 3,92 10,46 23,62 38,14 51,61 23,07 127,18
31. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2024-12-02 294,81 PLN 0,66 -0,08 8,81 8,86 16,38 -6,23 22,99 15,62 194,75
32. Allianz Investor Quality akcyjne 2024-12-02 288,98 PLN 0,31 4,41 2,53 9,61 24,00 23,68 49,53 18,87 69,92
33. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2024-12-02 90,42 PLN 0,48 -2,03 -0,07 3,46 7,69 -4,41 1,87 5,20 -10,01
34. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-12-02 474,75 PLN 0,77 3,09 -3,04 -1,49 17,77 24,02 61,17 13,89 374,75
35. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 881,47 PLN 0,89 3,57 0,57 1,60 11,95 4,57 34,08 8,43 781,47
36. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2024-12-03 522,81 PLN 0,94 -0,16 3,60 2,29 10,14 -19,47 -0,38 7,64 51,82
37. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-12-03 636,19 PLN 0,47 -0,65 -8,69 -0,61 11,94 12,35 45,46 5,92 90,92
38. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-12-02 186,04 PLN 0,03 0,87 1,16 3,11 6,11 18,02 17,76 5,41 85,32
39. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2024-12-02 141,39 PLN -0,46 6,35 7,73 10,80 20,16 4,84 37,25 14,25 51,61
40. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2024-12-02 289,45 PLN 1,98 1,38 -5,78 -6,06 4,81 17,37 42,60 2,22 478,90
41. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-11-29 214,99 PLN 0,14 0,69 1,61 5,41 9,82 8,99 16,05 6,30 114,99
42. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-11-29 421,76 PLN 0,47 3,71 7,12 12,75 24,89 45,85 66,04 19,59 321,76
43. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2024-11-29 214,29 PLN 0,42 -0,11 1,37 -5,11 -0,75 7,38 2,10 32,34
44. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) pozostałe 2024-12-02 227,23 PLN -0,84 -4,41 3,92 10,46 23,62 38,14 51,61 23,07 127,18
45. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2024-12-02 164,32 PLN 0,10 8,57 -2,16 -10,83 6,37 108,58 39,92 18,01 64,29
46. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-12-02 69,32 PLN 1,21 4,43 -1,76 -2,72 20,08 29,93 86,70 17,45 38,56
47. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2024-12-02 99,04 PLN -0,04 -1,13 -7,00 1,59 12,02 21,30 37,77 7,31 121,37
48. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-12-02 185,89 PLN -0,15 2,35 0,63 3,62 6,30 8,47 4,09 4,64 271,78
49. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2024-12-02 349,88 PLN 1,89 2,50 -4,85 -5,64 10,09 28,13 137,92 6,34 248,69
50. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcyjne 2024-12-02 400,12 PLN 2,13 1,23 -6,76 -6,65 8,71 18,13 57,39 4,25 300,12
51. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2024-12-02 294,83 PLN 1,63 11,00 16,48 16,39 32,90 5,77 49,27 28,46 115,25
52. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-12-02 332,66 PLN -0,10 2,02 1,17 3,65 4,73 5,00 0,73 3,18 232,66
53. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2024-12-02 50,62 PLN -0,86 -1,96 -2,49 -7,61 -1,96 9,69 20,27 -0,76 -49,38
54. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2024-12-02 203,72 PLN 0,81 14,81 21,49 24,82 43,95 -30,54 58,98 37,07 303,57
55. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-12-02 212,46 PLN 0,08 0,88 1,42 3,72 7,67 20,57 22,50 6,69 111,80
56. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-12-02 6,54 PLN 0,62 -2,53 -2,10 -0,30 5,14 -16,58 -6,57 1,55 -34,67
57. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-12-02 250,44 PLN -0,01 0,09 1,14 2,69 7,65 25,41 25,69 6,54 148,90
58. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2024-12-02 14,83 PLN 0,00 -0,07 1,09 2,84 9,29 28,29 28,96 7,78 48,30
59. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-12-02 69,72 PLN -0,06 1,62 1,12 4,04 6,87 16,14 13,79 5,19 32,17
60. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2024-12-02 19,95 PLN 0,10 1,22 -0,15 3,53 6,68 2,20 5,56 3,80 99,30
61. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2024-12-02 15,14 PLN 0,00 2,30 1,34 5,07 7,76 19,59 17,09 5,65 51,25
62. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2024-12-02 15,64 PLN 0,00 0,19 1,23 2,69 6,68 22,28 22,67 5,82 56,40
63. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 28,20 PLN 0,25 3,45 3,83 8,09 16,14 16,29 34,16 12,80 181,72
64. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-12-02 7,42 PLN -0,40 -0,67 1,64 -3,64 -0,40 14,68 38,43 1,64 -26,10
65. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy obligacyjne i dłużne 2024-12-02 226,42 PLN -0,03 1,89 1,34 4,28 6,28 8,54 3,53 4,77 59,68
66. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2024-12-02 22,01 PLN 0,78 1,71 -0,32 0,50 9,34 26,06 49,73 7,73 99,91
67. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2024-12-02 21,05 PLN 0,77 1,69 -0,38 0,29 8,90 24,56 46,89 7,40 70,17
68. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2024-12-02 20,01 PLN 0,81 1,63 -0,50 0,05 8,40 22,76 43,24 6,89 78,50
69. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2024-12-02 17,98 PLN 0,73 1,52 -0,77 -0,55 7,22 18,99 36,11 5,83 79,80
70. Allianz Polska OFE pozostałe 2024-12-02 63,33 PLN 1,51 1,31 -4,18 -5,04 8,63 27,12 59,20 5,37 533,30
71. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-11-29 156,56 PLN 0,29 1,79 0,64 3,54 4,64 9,94 5,83 2,82 45,12
72. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2024-12-02 95,46 PLN 2,01 2,83 -4,50 -6,16 8,69 20,33 23,00 5,68 90,92
73. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-12-02 69,32 PLN 1,21 4,43 -1,76 -2,72 20,08 29,93 86,70 17,45 38,56
74. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2024-12-02 99,04 PLN -0,04 -1,13 -7,00 1,59 12,02 21,30 37,77 7,31 121,37
75. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-12-03 164,19 PLN 0,50 3,43 2,14 -0,16 17,85 12,36 35,38 13,22 134,56
76. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-12-03 695,07 PLN 0,10 -1,15 -2,43 2,62 22,31 32,16 68,78 16,72 110,63
77. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-12-03 767,82 PLN 0,24 3,27 4,18 7,16 15,31 12,55 25,59 12,16 119,24
78. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-12-03 465,00 PLN 0,21 0,90 1,09 5,11 11,59 11,20 23,48 7,71 40,91
79. Allianz SFIO Dużych Spółek (w likwidacji) akcyjne 2024-12-02 147,69 PLN 0,00 0,00 -4,92 -7,08 4,84 18,75 46,26 2,61 47,69
80. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2024-12-02 128,29 PLN 0,05 0,56 1,60 3,33 6,65 19,36 19,58 5,84 28,29
81. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2024-12-02 128,76 PLN 0,06 0,61 1,75 3,62 5,49
82. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-12-02 15,50 PLN -0,06 0,32 -1,71 -3,06 7,49 30,14 21,57 5,73 55,00
83. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-12-02 11,54 PLN -0,35 0,35 -5,25 -0,35 -3,99 -8,27 -16,98 -8,05 15,40
84. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-12-02 70,48 PLN -0,49 0,04 -4,07 0,30 1,59 -7,17 -17,42 -2,89 69,18
85. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 168,66 PLN 0,61 3,99 4,11 7,21 17,89 19,86 40,16 14,02 68,66
86. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-12-02 10,8730 PLN 0,10 1,54 1,14 4,03 6,90 10,62 8,84 5,02 8,73
87. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-12-02 54,3167 PLN 1,78 1,63 -6,86 -9,08 1,16 3,99 24,80 -1,38 373,75
88. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2024-12-02 16,32 PLN -0,36 2,22 3,97 6,16 19,75 1,93 36,46 13,34 63,23
89. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-12-02 19,42 PLN 2,01 1,16 -8,79 -11,27 4,45 -3,76 65,26 0,26 94,17
90. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2024-12-02 14,69 PLN 1,62 -0,06 -8,76 -11,31 1,27 4,56 52,70 -3,87 46,89
91. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2024-12-02 19,66 PLN 1,05 1,13 -2,59 -4,10 6,94 20,63 76,88 3,02 96,58
92. Fundusz Aktywny akcyjne 2024-12-03 18,25 PLN 0,28 -0,69 -1,86 -1,42 10,42 9,39 32,69 5,06 82,55
93. Fundusz Azjatycki akcyjne 2024-12-03 9,25 PLN 0,12 -3,24 6,98 3,61 6,52 -22,40 -20,46 8,23 -7,49
94. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2024-12-02 29,50 PLN 1,62 0,01 -8,54 -10,90 2,24 7,68 60,89 -3,02 194,92
95. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-12-02 12,59 PLN 0,41 9,53 9,56 14,52 21,02 71,85 65,56 21,53 25,95
96. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2024-12-02 24,39 PLN 0,00 -0,29 0,28 1,65 3,19 10,91 8,86 2,96 143,90
97. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-12-03 13,86 PLN 0,16 1,10 0,24 2,76 5,24 10,37 5,55 3,38 38,59
98. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-03 20,00 PLN 0,05 1,84 5,44 8,61 16,24 -0,61 20,04 12,14 99,99
99. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2024-12-02 24,93 PLN 0,60 1,53 7,49 9,49 21,92 15,87 16,77 20,35 -50,14
100. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
101. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
102. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
103. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2024-12-02 28,01 PLN 0,60 1,59 7,23 9,66 22,98 15,57 16,98 21,16 -43,97
104. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2024-12-02 26,01 PLN 0,60 1,55 7,39 9,82 22,93 15,38 16,34 20,96 -47,98
105. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2024-12-02 27,35 PLN 0,60 1,59 7,40 9,95 23,00 15,12 16,24 20,98 -45,29
106. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-12-02 55,52 PLN 0,06 0,75 1,16 3,44 7,39 19,14 18,97 6,25 122,72
107. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2024-12-02 11,78 PLN 0,32 1,01 0,95 4,34 7,79 8,98 12,86 4,45 17,82
108. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2024-12-02 13,19 PLN 0,02 0,64 0,88 2,48 5,60 17,99 16,01 4,82 31,88
109. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-12-02 12,82 PLN 0,29 1,91 0,26 3,29 4,21 8,12 2,70 2,25 28,16
110. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2024-12-02 10,72 PLN 0,28 1,89 0,30 3,31 4,43 2,46 7,21
111. Fundusz Selektywny akcyjne 2024-12-02 15,71 PLN 1,61 -0,07 -8,73 -11,28 1,29 4,65 51,56 -3,82 57,10
112. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 26,64 PLN 0,80 1,70 -1,74 -0,61 6,77 14,88 37,55 3,62 166,33
113. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2024-12-02 10,91 PLN 0,96 0,51 -3,62 -3,78 7,28 1,59 9,12
114. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2024-12-02 11,36 PLN 0,02 0,56 0,69 2,08 4,78 4,08 13,56
115. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-03 11,90 PLN 0,25 -0,64 -3,26 -3,08 5,00 11,84 18,98 0,69 18,97
116. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-12-02 13,9638 PLN 0,04 0,42 1,24 2,54 5,02 7,26 8,70 4,71 39,64
117. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-12-02 12,0026 PLN 0,03 0,27 0,85 1,75 3,45 6,42 6,95 3,20 1 100,26
118. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-12-02 18,4012 PLN 1,83 1,51 -6,85 -9,23 0,49 2,61 18,81 -1,97 84,01
119. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 15,9534 PLN 0,41 1,49 -0,65 0,84 4,52 7,20 7,23 2,54 59,53
120. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2024-12-02 18,7386 PLN 1,13 4,99 4,58 7,50 18,02 16,77 38,94 14,24 274,77
121. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-12-02 1,8798 PLN -0,13 2,36 0,35 2,08 3,70 5,57 1,33 2,76 87,62
122. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-12-02 19,3753 PLN 0,02 0,78 0,97 2,79 5,95 16,94 16,76 4,97 93,75
123. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-12-02 19,1209 PLN 1,57 4,01 -1,88 -3,89 11,07 39,54 67,46 8,77 91,21
124. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 5,1695 PLN 0,38 1,48 -0,57 1,03 5,15 8,74 11,16 3,15 416,95
125. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 3,4347 PLN 0,48 1,57 -0,69 0,96 5,69 12,25 17,36 3,61 212,64
126. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2024-12-02 11,0238 PLN 1,09 2,35 -5,49 -6,34 6,83 2,94 10,24
127. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-12-02 11,5610 PLN 0,09 1,48 1,41 4,44 7,96 5,69 15,61
128. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 11,1785 PLN 0,43 1,95 -1,31 0,22 7,08 4,22 11,79
129. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2024-12-02 11,1346 PLN 0,58 2,10 -2,61 -1,85 6,99 3,74 11,35
130. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-11-29 11,21 PLN 0,19 1,40 0,54 3,50 5,54 8,23 3,42 3,46 12,11
131. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2024-12-02 189,07 PLN 0,46 4,13 5,02 8,37 21,64 8,18 47,20 15,27 89,05
132. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2024-12-02 203,28 PLN 0,46 4,16 5,10 8,53 22,01 9,17 50,86 15,59 72,43
133. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2024-12-02 203,84 PLN 0,47 4,20 5,20 8,76 22,54 10,54 54,91 16,04 59,32
134. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2024-12-02 209,45 PLN 0,47 4,27 5,41 9,19 23,48 13,21 61,29 16,87 66,96
135. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2024-12-02 205,57 PLN 0,47 4,29 5,49 9,35 23,84 14,23 17,19 40,70
136. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2024-12-02 191,06 PLN 0,46 4,14 5,05 8,42 21,77 8,51 15,37 31,16
137. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2024-12-02 205,24 PLN 0,89 2,25 -8,12 -10,20 4,95 0,53 72,73 3,12 105,24
138. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2024-12-02 228,99 PLN 0,89 2,28 -8,04 -10,06 5,27 1,50 77,11 3,41 108,68
139. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2024-12-02 259,60 PLN 0,90 2,32 -7,95 -9,88 5,70 2,72 81,89 3,80 163,26
140. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2024-12-02 269,68 PLN 0,91 2,39 -7,78 -9,53 6,51 4,87 88,46 4,53 108,68
141. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2024-12-02 206,82 PLN 0,89 2,26 -8,09 -10,16 5,06 0,87 3,21 26,56
142. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2024-12-02 82,99 PLN -1,93 -8,54 -2,43 3,72 14,72 22,06 -8,38 18,25 -17,02
143. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2024-12-02 89,53 PLN -1,93 -8,52 -2,37 3,89 15,08 23,18 -6,10 18,58 -13,36
144. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2024-12-02 92,19 PLN -1,92 -8,41 -2,07 4,51 16,45 27,67 0,41 19,90 -1,21
145. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2024-12-02 83,73 PLN -1,93 -8,53 -2,41 3,78 14,84 22,45 18,36 -1,16
146. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2024-12-02 3 532,78 PLN 1,86 1,87 -5,97 -7,51 4,37 14,95 43,98 1,52 248,38
147. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 165,72 PLN 1,49 2,96 -1,89 -2,85 6,52 21,34 75,40 4,77 64,93
148. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 167,38 PLN 1,49 2,92 -1,73 -2,52 7,22 49,71 48,69 5,40 39,87
149. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 215,98 PLN 1,61 3,36 -1,26 -2,41 8,60 26,91 91,64 6,74 93,37
150. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 167,23 PLN 1,49 2,96 -1,89 -2,85 6,58 21,61 4,82 45,16
151. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-12-02 229,71 PLN 0,75 5,78 9,08 10,16 25,72 -4,09 85,73 14,84 117,30
152. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-12-02 231,70 PLN 0,75 5,79 9,11 10,22 25,84 -3,77 14,94 19,54
153. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2024-12-02 64,12 PLN 0,41 -1,35 13,55 8,64 6,37 -44,13 -30,67 8,81 -41,22
154. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2024-12-02 64,68 PLN 0,40 -1,34 13,57 8,71 6,47 -43,94 8,91 -39,23
155. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 130,89 PLN 0,39 2,73 3,02 6,66 11,70 10,01 16,35 8,38 30,89
156. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 130,90 PLN 0,38 10,14 10,14 10,14 11,19 9,84 10,14 15,89
157. Subfundusz Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2024-12-02 2 080,14 PLN 0,11 1,77 1,16 4,29 7,41 14,00 13,72 5,14 105,13
158. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-12-02 164,31 PLN 0,13 1,20 2,17 4,86 8,74 18,12 19,65 7,13 64,31
159. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-12-02 103,31 PLN 0,06 0,40 0,90 3,31
160. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych C obligacyjne i dłużne 2024-12-02 167,75 PLN 0,16 1,37 2,36 5,19 9,50 7,61 27,86
161. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2024-12-02 173,20 PLN 0,16 1,42 2,49 5,47 10,09 22,73 8,15 27,87
162. Subfundusz Allianz Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-12-02 102,65 PLN 0,03 0,45 1,17 2,65
163. Subfundusz Allianz Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-12-02 131,95 PLN 0,08 0,75 1,58 3,63 7,39 19,79 21,36 6,07 27,54
164. Subfundusz Allianz Dochodowy C obligacyjne i dłużne 2024-12-02 132,59 PLN 0,08 0,77 1,62 3,74 7,61 20,42 6,28 20,21
165. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 108,77 PLN 0,08 2,62 2,82 4,78 8,28 -8,33 6,18 4,47 7,11
166. Subfundusz Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2024-12-02 132,70 PLN 0,08 0,82 1,76 4,02 5,45
167. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 208,39 PLN 0,74 4,63 5,10 8,63 22,93 27,56 60,97 18,79 108,39
168. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 210,20 PLN 0,74 4,64 5,12 8,69 23,06 27,98 18,90 64,15
169. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2024-12-02 167,09 PLN 1,03 0,46 -4,30 -4,72 7,30 -4,09 37,52 0,92 67,09
170. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2024-12-02 168,52 PLN 1,03 0,47 -4,28 -4,67 7,40 -3,78 1,01 28,93
171. Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 196,49 PLN 0,22 2,19 2,48 5,68 12,48 34,43 56,99 8,64 96,49
172. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji akcyjne 2024-12-02 174,33 PLN 0,44 3,93 4,56 8,06 22,57 29,58 43,47 15,90 47,04
173. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji C akcyjne 2024-12-02 180,26 PLN 0,46 4,06 4,94 8,88 24,36 17,47 41,08
174. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji Z akcyjne 2024-12-02 184,56 PLN 0,46 4,10 5,06 9,11 24,96 17,99 35,77
175. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-12-02 246,84 PLN 0,06 1,19 0,89 4,17 7,71 10,41 1,89 4,55 146,84
176. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji C obligacyjne i dłużne 2024-12-02 248,84 PLN 0,06 1,27 1,11 4,65 5,55
177. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji Z obligacyjne i dłużne 2024-12-02 257,52 PLN 0,07 1,31 1,25 4,93 9,26 5,94 14,31
178. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 137,33 PLN 0,20 2,15 2,47 5,60 12,20 7,41 19,96 8,58 37,32
179. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 141,29 PLN 0,20 2,18 2,55 5,76 12,54 8,39 21,90 8,88 37,92
180. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 146,80 PLN 0,20 2,22 2,66 5,99 13,04 9,87 24,93 9,33 34,83
181. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 149,14 PLN 0,21 2,28 2,84 6,36 13,83 12,15 29,34 10,03 30,72
182. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 148,03 PLN 0,21 2,30 2,90 6,50 14,11 12,99 10,28 25,48
183. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 138,74 PLN 0,20 2,16 2,50 5,65 12,32 7,75 8,69 17,75
184. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2024-12-02 161,28 PLN 0,87 -2,18 4,33 -4,68 7,57 20,06 46,58 3,77 61,28
185. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2024-12-02 162,66 PLN 0,87 -2,18 4,35 -4,64 7,67 20,44 3,86 46,69
186. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2024-12-02 205,83 PLN 0,87 2,64 4,48 17,22 38,15 46,03 100,17 32,43 105,79
187. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2024-12-02 207,63 PLN 0,87 2,64 4,50 17,28 38,28 46,52 32,54 95,56
188. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2024-12-02 186,04 PLN 0,03 0,87 1,16 3,11 6,11 18,02 17,76 5,41 85,32
189. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2024-12-02 194,48 PLN 0,03 0,86 1,27 3,31 6,49 19,14 19,36 5,76 47,73
190. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2024-12-02 193,79 PLN 0,03 0,87 1,29 3,36 6,61 19,55 20,05 5,87 40,51
191. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2024-12-02 199,79 PLN 0,04 0,96 1,33 3,50 6,92 20,24 21,14 6,17 41,04
192. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2024-12-02 192,02 PLN 0,04 0,97 1,37 3,58 7,08 20,73 6,32 18,94
193. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2024-12-02 187,32 PLN 0,03 0,87 1,17 3,14 6,19 18,29 5,48 16,05
194. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-12-02 1 873,90 PLN 0,01 0,74 1,11 2,97 6,64 20,96 23,20 5,78 84,79
195. Subfundusz Allianz Małych Spółek akcyjne 2024-12-02 204,55 PLN 0,85 1,88 -9,17 -12,07 -0,57 -7,46 46,95 -2,72 104,55
196. Subfundusz Allianz Małych Spółek Z akcyjne 2024-12-02 227,39 PLN 0,86 2,04 -8,73 -11,22 1,36 -1,94 -0,97 33,30
197. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii akcyjne 2024-12-02 207,82 PLN 1,10 2,12 -8,63 -8,36 2,99 2,95 38,32 0,64 107,82
198. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii Z akcyjne 2024-12-02 234,97 PLN 1,12 2,29 -8,20 -8,14 5,56 10,15 2,68 38,86
199. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2024-12-02 102,90 PLN -0,08 2,06 1,42 2,90
200. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2024-12-02 164,13 PLN 0,05 2,48 0,59 4,28 6,10 11,10 4,08 3,62 64,13
201. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny C obligacyjne i dłużne 2024-12-02 169,59 PLN 0,05 2,55 0,78 4,71 7,19 4,41 26,87
202. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2024-12-02 176,90 PLN 0,06 2,59 0,91 4,99 7,75 17,11 4,91 8,18
203. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2024-12-02 125,62 PLN 0,07 1,27 1,04 4,22 7,55 9,22 14,34 4,67 25,61
204. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2024-12-02 128,80 PLN 0,07 1,29 1,11 4,38 7,87 10,15 15,80 4,97 23,22
205. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2024-12-02 132,37 PLN 0,07 1,32 1,21 4,59 8,30 11,38 17,69 5,35 25,99
206. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2024-12-02 129,77 PLN 0,07 1,36 1,32 4,81 8,77 12,84 20,34 5,78 21,29
207. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2024-12-02 129,66 PLN 0,08 1,38 1,38 4,95 9,04 13,70 6,02 17,72
208. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2024-12-02 124,44 PLN 0,06 1,29 1,11 4,38 7,87 10,12 4,97 12,96
209. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2024-12-02 212,46 PLN 0,08 0,88 1,42 3,72 7,67 20,57 22,50 6,69 111,80
210. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2024-12-02 223,67 PLN 0,09 0,91 1,54 3,91 7,99 21,82 24,23 6,99 58,01
211. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2024-12-02 231,41 PLN 0,09 0,93 1,62 4,07 8,34 22,61 25,79 7,31 54,60
212. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2024-12-02 235,37 PLN 0,09 0,99 1,63 4,32 9,00 24,17 28,05 7,94 55,62
213. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2024-12-02 212,11 PLN 0,08 0,89 1,50 3,82 7,81 21,03 6,82 22,98
214. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2024-12-02 128,15 PLN 0,34 3,92 1,03 9,37 1,33 8,56 10,15 0,71 28,15
215. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2024-12-02 129,35 PLN 0,35 3,95 1,10 9,54 0,98 0,33
216. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych obligacyjne i dłużne 2024-12-02 2 015,56 PLN 0,11 0,98 1,73 4,60 8,99 20,13 22,89 7,37 101,56
217. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2024-12-02 100,84 PLN -0,61 -1,05 -2,65 0,94 2,20 8,21 0,17 -1,35 0,84
218. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2024-12-02 113,06 PLN 0,09 1,56 1,71 6,87 13,21 2,50 3,96 8,53 13,06
219. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2024-12-02 113,80 PLN 0,09 1,58 1,75 6,94 13,32 2,88 8,64 1,31
220. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2024-11-29 97,10 PLN 0,20 0,63 0,27 4,11 6,88 2,56 -8,71 4,34 -2,92
221. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2024-11-29 97,81 PLN 0,19 0,66 0,34 4,24 7,11 3,18 4,55 -6,11
222. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2024-12-02 108,67 PLN 0,19 1,57 0,96 3,62 6,05 0,36 3,27 3,20 8,67
223. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2024-12-02 131,37 PLN 0,09 0,84 1,37 4,89 9,20 11,02 13,59 6,15 31,37
224. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2024-12-02 132,17 PLN 0,10 0,85 1,42 4,98 9,38 11,53 6,31 13,84
225. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2024-12-02 123,95 PLN 0,13 1,49 1,03 3,92 6,94 8,08 12,73 4,86 23,95
226. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2024-12-02 124,71 PLN 0,13 1,51 1,06 3,99 7,09 8,57 5,02 10,83
227. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2024-12-02 130,29 PLN 0,35 1,53 0,36 2,57 7,68 19,57 30,43 5,75 30,29
228. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2024-12-02 137,88 PLN 0,67 2,14 -0,45 1,91 8,32 19,55 38,14 6,05 37,88
229. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2024-12-02 149,63 PLN 1,01 2,61 -1,57 0,22 10,14 22,52 49,93 7,39 49,63
230. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2024-12-02 150,25 PLN 1,05 2,78 -1,61 0,29 10,19 22,55 50,58 7,44 50,25
231. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2024-12-02 152,83 PLN 1,20 2,97 -1,82 0,00 11,14 22,91 53,17 8,29 52,83
232. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2024-12-02 152,55 PLN 1,23 3,11 -1,83 0,01 11,23 23,07 52,93 8,36 52,55
233. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2024-12-02 151,43 PLN 1,23 3,13 -1,83 0,03 11,26 22,79 51,75 8,37 51,43
234. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2024-12-02 148,94 PLN 1,20 3,22 -1,81 -0,04 11,35 23,41 48,90 8,59 48,94
235. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2024-12-02 138,33 PLN 1,16 2,95 -1,44 0,76 11,76 23,73 8,82 38,33
236. Subfundusz Allianz Polskich Akcji akcyjne 2024-12-02 612,96 PLN 1,75 1,84 -6,84 -9,00 1,94 3,91 36,27 -0,80 512,96
237. Subfundusz Allianz Polskich Akcji C akcyjne 2024-12-02 633,56 PLN 1,76 1,96 -6,51 -8,35 3,38 0,50 39,69
238. Subfundusz Allianz Polskich Akcji Z akcyjne 2024-12-02 678,02 PLN 1,77 2,01 -6,39 -8,11 3,92 10,35 0,98 50,44
239. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2024-11-29 156,56 PLN 0,29 1,79 0,64 3,54 4,64 9,94 5,83 2,82 45,12
240. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2024-12-02 162,06 PLN 0,01 1,94 0,63 3,44 4,77 11,02 7,24 3,10 41,07
241. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2024-12-02 168,96 PLN 0,01 1,97 0,73 3,65 5,22 12,19 8,92 3,52 33,98
242. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2024-12-02 173,14 PLN 0,01 2,02 0,83 3,87 5,61 13,42 11,02 3,88 36,66
243. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2024-12-02 164,07 PLN 0,01 2,03 0,89 3,97 5,82 14,07 4,07 4,20
244. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2024-11-29 157,59 PLN 0,30 1,80 0,66 3,60 4,74 10,27 2,91 0,11
245. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2024-12-02 144,04 PLN 1,39 1,82 -7,88 -9,85 1,43 10,00 61,86 -0,80 53,77
246. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2024-12-02 171,72 PLN 1,39 1,85 -7,80 -9,71 1,74 11,04 66,01 -0,52 79,66
247. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2024-12-02 182,10 PLN 1,40 1,88 -7,71 -9,53 2,15 12,37 70,36 -0,15 114,08
248. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2024-12-02 189,55 PLN 1,40 1,95 -7,54 -9,19 2,93 14,91 76,87 0,55 109,12
249. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2024-12-02 155,59 PLN 1,40 1,96 -7,51 -9,12 3,08 15,47 0,69 50,13
250. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2024-12-02 145,77 PLN 1,40 1,83 -7,85 -9,80 1,54 10,35 -0,70 41,24
251. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-12-02 249,63 PLN 1,60 4,27 -1,18 -2,51 14,28 51,82 93,32 11,67 149,63
252. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 340,69 PLN 0,75 2,69 -0,96 0,63 6,81 16,81 26,66 5,18 240,69
253. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 356,25 PLN 0,82 3,01 -0,68 1,20 8,34 22,33 6,62 21,33
254. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 169,30 PLN 0,75 2,59 -1,23 0,04 6,34 16,10 37,63 4,70 68,78
255. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 217,40 PLN 0,80 2,87 -0,88 0,59 8,11 21,03 49,25 6,35 69,31
256. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 182,31 PLN 0,80 2,89 -0,84 0,67 8,27 21,52 6,50 27,36
257. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 171,59 PLN 0,75 2,59 -1,16 0,13 6,49 16,49 4,83 21,24
258. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2024-12-02 121,89 PLN 0,02 0,69 0,92 2,52 5,75 19,18 18,35 5,06 20,01
259. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2024-12-02 122,72 PLN 0,02 0,71 1,00 2,70 6,12 19,93 5,40 17,29
260. Subfundusz Allianz Turbo Akcji akcyjne 2024-12-02 89,48 PLN 0,80 0,44 -9,75 -10,53
261. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 168,66 PLN 0,61 3,99 4,11 7,21 17,89 19,86 40,16 14,02 68,66
262. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 169,54 PLN 0,61 4,00 4,13 7,26 18,01 20,22 14,13 43,05
263. Subfundusz Allianz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 98,26 PLN 0,90 2,24 -2,89 -1,58
264. Subfundusz Allianz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 159,99 PLN 1,17 3,31 -2,54 -1,99 6,73 17,68 30,75 4,96 59,99
265. Subfundusz Allianz Zrównoważony C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 168,79 PLN 1,23 3,72 -2,12 -1,41 8,50 24,49 6,65 22,78
266. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-29 10,44 PLN -0,23 -1,69 -0,58 -0,49 3,20 2,22 0,24 1,89 4,36
267. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-29 9,99 PLN -0,23 -1,71 -0,58 -0,46 3,23 5,43 3,58 1,82 -0,08
268. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-11-29 10,56 PLN 0,04 -0,72 -1,51 -1,87 4,47 17,91 15,07 2,20 5,61
269. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 5,7008 PLN 1,08 1,64 -3,68 -3,91 3,23 6,66 19,05 0,88 470,08
270. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-12-02 2,2730 PLN 1,13 1,71 -3,44 -3,44 4,05 9,49 22,83 1,61 127,30
271. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2024-12-02 211,15 PLN 1,21 -0,38 -4,61 -3,27 6,28 10,42 45,58 3,24 82,16
272. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2024-12-02 194,63 PLN 0,86 -0,85 -4,66 -4,77 9,05 5,07 58,26 4,60 76,60
273. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2024-12-02 179,48 PLN 0,83 1,14 -1,97 0,38 6,25 9,80 31,82 3,33 55,24
274. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2024-12-02 220,74 PLN -0,45 2,64 3,10 5,09 17,57 6,60 47,66 11,00 120,74
275. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2024-12-02 146,35 PLN -0,07 -0,59 1,17 2,83 12,72 11,32 30,13 8,31 46,35
276. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2024-12-02 120,94 PLN 0,34 0,93 0,58 3,94 7,14 10,29 5,98 3,76 20,94
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.