Więcej funduszy w jednym miejscu.
Połączyliśmy siły i poszerzyliśmy listę funduszy o zarządzane przez dawną Avivę. Aby wyszukać notowania konkretnych funduszy, ustaw odpowiedni filtr.
Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 14,60 PLN 1,32 2,56 3,21 -17,62 -20,75 -2,78 -16,44 -19,74 158,73
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 1,81 PLN 1,30 2,59 3,23 -17,16 -20,12 -0,25 -12,89 -19,23 80,50
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-10 7,26 PLN 0,59 1,85 -2,53 -6,97 -4,17 12,40 -1,00 -2,47 -27,41
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2022-08-11 150,74 PLN 2,34 7,56 4,86 -7,95 -15,47 23,99 26,81 -16,59 50,72
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-08-11 159,75 PLN 1,13 5,68 4,83 -14,49 -27,00 35,83 10,95 -22,37 59,75
6. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 60,50 PLN -2,01 1,58 -14,09 -14,76 -15,31 -34,94 -37,03 -14,05 -47,13
7. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2022-08-11 116,96 PLN 0,84 2,79 2,91 -11,30 -19,86 24,36 11,40 -15,81 16,40
8. Allianz China A-Shares akcyjne 2022-08-11 89,87 PLN 2,40 -3,25 6,54 -12,97 -23,90 0,38 -16,26 -21,85 -0,11
9. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 113,42 PLN 0,11 1,77 0,29 -2,38 -5,03 1,83 9,36 -5,59 13,42
10. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2022-08-11 132,65 PLN 0,44 1,14 0,19 -4,20 -6,23 -2,23 2,12 -4,76 32,65
11. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 160,93 PLN 0,66 3,91 3,47 -0,12 0,98 34,13 44,24 -5,57 60,93
12. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2022-08-11 320,89 PLN 0,82 3,97 4,37 -14,32 -23,59 -7,88 -19,36 -19,28 220,89
13. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-08-11 278,47 PLN 0,04 0,61 0,21 -1,25 -1,68 0,08 3,87 -0,81 178,47
14. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2022-08-11 215,79 PLN -0,88 3,59 13,41 -1,89 -18,79 3,31 -2,90 -16,32 -12,30
15. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-08-11 270,83 PLN 0,28 5,13 5,30 -5,66 -12,88 -9,49 -3,14 -5,49 170,83
16. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-08-12 12,20 PLN 0,49 4,18 3,83 -3,25 -0,57 5,17 5,17 -1,05 22,00
17. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-08-12 14,10 PLN 1,00 9,22 6,74 -7,84 -16,02 -5,31 -12,31 -13,76 41,00
18. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-08-12 41,71 PLN 1,81 16,80 18,13 -10,36 -22,66 31,62 65,71 -23,27 317,10
19. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-08-11 116,40 PLN 1,02 4,54 1,15 -15,73 -20,84 26,01 6,17 -18,92 16,40
20. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2022-08-11 74,98 PLN 0,73 4,31 2,74 -47,54 -48,65 -38,47 -42,69 -48,90 -25,02
21. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 110,23 PLN 1,22 4,01 2,78 -15,74 -19,13 8,31 -3,69 -18,76 10,23
22. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2022-08-11 176,62 PLN -0,56 10,66 10,59 -12,94 -18,43 39,73 32,56 -22,78 38,71
23. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2022-08-11 201,91 PLN 1,30 2,85 2,92 -17,39 -18,23 -1,00 -13,37 -19,54 303,82
24. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2022-08-11 215,40 PLN -0,10 1,20 1,53 -7,06 -9,45 -4,92 0,97 -7,28 330,80
25. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2022-08-11 317,05 PLN 0,19 4,23 5,36 -9,18 -17,81 -13,31 -7,11 -9,43 217,05
26. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 313,72 PLN 0,85 4,55 5,03 -14,08 -19,97 -6,03 -6,22 -16,51 527,44
27. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2022-08-11 131,35 PLN 0,31 5,57 7,03 -12,26 -23,86 -19,70 -14,62 -12,81 31,35
28. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2022-08-11 113,94 PLN 0,18 4,27 6,74 -33,26 -42,32 -42,84 -43,46 -35,96 13,94
29. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2022-08-11 125,17 PLN -0,09 0,37 0,80 -2,50 -3,35 0,58 5,06 -2,06 25,17
30. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 170,59 PLN 0,51 4,38 5,04 -13,13 -19,53 -7,56 -4,14 -14,31 70,59
31. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 118,90 PLN -0,10 3,02 -4,80 -4,34 -3,09 10,01 5,85 -3,25 5,86
32. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 119,74 PLN 0,65 3,81 1,95 -3,63 -8,10 5,65 7,26 -7,44 19,73
33. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2022-08-12 9,74 PLN -0,71 7,74 0,72 -12,57 -17,53 -14,79 -12,17 -16,18 -2,60
34. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2022-08-12 102,44 PLN 0,09 1,09 -0,08 -0,26 0,78 1,31 -1,70 -0,14 2,44
35. Allianz Investor Akcji akcyjne 2022-08-11 316,07 PLN 0,07 9,96 7,06 -15,14 -25,39 11,64 10,71 -26,79 65,42
36. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 91,18 PLN 0,19 5,94 7,65 -5,91 -12,29 -12,97 -10,48 -7,05 -7,56
37. Allianz Investor BRIC akcyjne 2022-08-11 84,99 PLN 0,99 2,24 5,71 -10,52 -13,71 1,77 13,06 -8,73 -15,42
38. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2022-08-11 132,82 PLN 0,01 0,51 1,27 -1,96 -3,95 -2,60 0,69 -1,52 32,19
39. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2022-08-11 606,33 PLN 0,60 4,94 5,20 -14,16 -15,73 33,35 46,32 -18,79 506,33
40. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 164,29 PLN -0,18 2,83 -4,22 -2,74 -0,24 5,42 12,93 -1,95 64,26
41. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2022-08-11 298,32 PLN -0,02 -3,87 6,84 -0,31 -2,82 32,44 33,23 -2,51 198,26
42. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2022-08-11 257,99 PLN 0,07 1,18 1,59 -1,92 -3,37 0,03 5,16 -1,49 157,99
43. Allianz Investor Quality akcyjne 2022-08-11 203,11 PLN -0,18 8,81 7,75 -5,70 -10,00 -4,86 37,48 -15,76 19,43
44. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-08-11 307,50 PLN 0,52 2,53 -0,82 -17,58 -22,10 10,68 7,02 -20,20 207,50
45. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 36,67 PLN 0,49 5,62 6,48 -10,03 -17,67 -0,60 12,59 -14,36 266,70
46. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 678,37 PLN 0,58 5,98 6,16 -13,42 -20,53 8,81 27,70 -20,02 578,37
47. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2022-08-12 563,24 PLN 0,61 -0,05 4,25 -11,88 -14,43 15,04 23,36 -13,04 63,56
48. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-12 593,90 PLN -0,37 4,09 12,78 5,48 0,94 45,98 67,45 -2,61 78,23
49. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-12 1 167,44 PLN -0,27 -1,11 1,45 -5,86 -9,72 4,55 16,71 -9,64 16,74
50. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-08-12 426,68 PLN 0,05 3,16 1,76 -1,15 -3,12 0,73 1,76 -2,53 25,46
51. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-08-11 157,07 PLN 0,04 1,41 2,45 -0,66 -2,65 0,00 2,53 -0,15 56,46
52. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 132,65 PLN 0,44 1,14 0,19 -4,20 -6,23 -2,23 2,12 -4,76 32,65
53. Allianz Multibonus UFK Allianz Europejskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 87,82 PLN 0,30 5,60 4,61 -3,04 -7,42 21,11 -4,33 -6,61 -5,89
54. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 142,21 PLN 0,38 6,32 4,15 -7,49 -5,06 18,84 15,01 -5,73 77,58
55. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) portfele modelowe 2022-08-11 130,90 PLN 0,61 4,51 5,27 -1,51 -0,53 14,00 11,75 -5,63 10,41
56. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 107,05 PLN 0,21 1,51 0,68 1,66 1,85 6,82 7,05 1,84 7,03
57. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) portfele modelowe 2022-08-11 206,75 PLN 0,81 5,83 5,32 -7,55 -15,38 -7,42 -18,01
58. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 175,00 PLN 1,05 6,32 2,39 -17,16 -19,45 32,56 -1,62 -20,41 75,00
59. Allianz Multibonus UFK Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 174,12 PLN 0,12 2,02 3,02 -0,83 -5,31 -4,61 -2,08 -0,98 74,12
60. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 136,58 PLN 1,01 6,91 6,47 -6,62 -15,82 -13,12 -6,52 -7,37 36,58
61. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 477,27 PLN 1,13 2,74 3,79 -17,56 -19,86 8,44 -6,57 -21,05 377,27
62. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Wzrostu (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 110,23 PLN 1,22 4,01 2,78 -15,74 -19,13 8,31 -3,69 -18,76 10,23
63. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 201,91 PLN 1,30 2,85 2,92 -17,39 -18,23 -1,00 -13,37 -19,54 303,82
64. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 131,35 PLN 0,31 5,57 7,03 -12,26 -23,86 -19,70 -14,62 -12,81 31,35
65. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 164,29 PLN -0,18 2,83 -4,22 -2,74 -0,24 5,42 12,93 -1,95 64,26
66. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 100,48 PLN -0,30 7,94 -1,46 17,55 9,81 -13,08 -44,06 23,88 0,46
67. Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 183,58 PLN 0,79 6,58 1,61 -4,86 -8,13 0,38 4,56 -8,73 83,58
68. Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (d. Aviva) portfele modelowe 2022-08-11 315,06 PLN 0,67 3,67 5,04 4,98 10,59 36,61 47,50 4,85 215,06
69. Allianz Multibonus UFK NN (L) Indeks Surowców (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 248,37 PLN 2,26 5,68 -2,51 12,87 28,11 23,70 53,39
70. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 42,73 PLN 1,04 2,84 2,57 -16,10 -21,10 15,08 -24,05 -19,04 -14,59
71. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 82,98 PLN -0,50 1,74 5,61 2,13 -1,38 24,63 -1,91 -4,24 85,47
72. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 159,29 PLN 0,52 5,26 6,24 -5,51 -13,93 -9,64 -1,31 -5,97 218,58
73. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 220,87 PLN 1,20 3,05 0,72 -17,39 -22,14 54,18 12,42 -20,41 120,12
74. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 267,28 PLN 1,54 4,17 6,14 -17,31 -23,18 -2,79 -20,18 -21,52 167,28
75. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 33,36 PLN 0,39 4,32 4,68 -8,15 -13,91 -10,47 -4,36 -9,08 233,60
76. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) portfele modelowe 2022-08-11 210,12 PLN -0,56 12,53 14,68 -7,59 -23,41 -5,85 18,69 -25,87 53,41
77. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 292,02 PLN 0,28 4,20 6,07 -6,93 -14,01 -11,91 -4,42 -6,96 192,02
78. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 59,18 PLN 2,18 4,26 -1,97 13,33 28,01 40,37 14,42 22,05 -40,82
79. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) portfele modelowe 2022-08-11 153,61 PLN -2,77 16,23 29,71 -31,42 -46,14 5,64 64,87 -45,67 204,30
80. Allianz NN Akcji akcyjne 2022-08-11 323,40 PLN 1,14 2,90 5,02 -15,66 -16,46 8,67 -6,53 -17,91 223,40
81. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2022-08-11 204,44 PLN 0,09 6,79 2,26 -3,71 2,68 25,76 25,41 -1,53 104,44
82. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2022-08-11 183,58 PLN 0,79 6,58 1,61 -4,86 -8,13 0,38 4,56 -8,73 83,58
83. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2022-08-11 315,06 PLN 0,67 3,67 5,04 4,98 10,59 36,61 47,50 4,85 215,06
84. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 248,37 PLN 2,26 5,68 -2,51 12,87 28,11 23,70 53,39
85. Allianz NN Japonia akcyjne 2022-08-11 233,07 PLN -0,01 0,00 2,59 0,34 6,02 32,67 24,15 2,26 133,07
86. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-08-11 317,44 PLN 0,18 4,56 6,62 -3,91 -9,43 -2,52 6,83 -3,28 217,44
87. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2022-08-11 74,06 PLN 0,31 6,10 3,08 -11,93 -14,93 -17,99 -22,32 -11,09 -25,94
88. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 158,79 PLN 1,10 3,69 5,44 -16,58 -18,48 13,20 -14,18 -19,77 14,95
89. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2022-08-11 123,40 PLN 1,83 1,94 2,71 -7,51 -10,48 11,04 10,24 -8,05 23,40
90. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2022-08-11 267,26 PLN 0,15 6,63 4,19 1,34 3,25 26,91 40,78 -0,71 167,26
91. Allianz NN Stabilny Globalnej Dywersyfikacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 123,37 PLN 0,10 1,60 1,61 -1,90 -4,55 1,18 4,24 -4,24 4,11
92. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2022-08-11 256,86 PLN 0,84 2,98 3,09 -11,95 -11,53 35,60 12,97 -12,53 114,23
93. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 121,82 PLN -0,20 7,62 6,17 -5,57 -11,06 14,06 -2,64 -13,18 5,76
94. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-08-11 104,33 PLN 0,68 11,79 9,41 -6,87 -14,27 20,06 -7,79 -14,00 12,64
95. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2022-08-11 137,91 PLN 1,25 6,88 8,60 -8,96 -10,65 21,90 -3,87 -11,50 37,91
96. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2022-08-11 111,48 PLN -0,05 2,48 1,30 -1,95 -3,70 1,52 2,81 -3,66 11,47
97. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2022-08-11 177,04 PLN 0,06 0,80 1,34 0,03 0,21 2,60 5,63 0,30 12,19
98. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2022-08-11 59,67 PLN -0,60 3,49 4,56 -1,87 -6,33 26,05 19,56 -8,87 48,73
99. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2022-08-11 14,03 PLN 1,30 8,17 7,26 -6,34 -10,52 22,00 19,00 -12,59 40,02
100. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2022-08-11 6,35 PLN 1,11 2,58 0,95 -19,52 -24,22 -5,79 -15,78 -18,59 -36,56
101. Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja akcyjne 2022-08-11 12,68 PLN 1,28 3,43 3,26 -17,72 -21,19 29,12 13,82 -21,82 26,80
102. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 11,21 PLN 0,54 6,56 3,51 -0,36 -2,61 6,16 8,20 -3,53 12,10
103. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 11,26 PLN 0,09 2,83 3,21 -2,51 -7,17 -4,41 -7,25 -2,34 12,49
104. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2022-08-11 22,44 PLN 1,08 4,47 2,00 -15,67 -21,48 33,65 5,11 -19,45 123,95
105. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-08-11 205,78 PLN 0,15 1,10 1,59 1,28 0,81 3,99 8,21 2,42 104,51
106. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2022-08-11 11,91 PLN 0,17 1,19 1,62 1,02 1,02 4,66 9,77 2,32 19,10
107. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2022-08-11 11,59 PLN 0,52 5,75 2,39 -3,66 -6,08 -2,36 0,78 -6,68 15,90
108. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2022-08-11 58,36 PLN 0,27 3,49 5,50 -1,88 -8,20 -4,64 2,30 -1,97 10,64
109. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2022-08-11 18,20 PLN 0,05 3,59 1,05 -5,06 -8,13 -3,14 -1,36 -7,43 81,82
110. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2022-08-11 12,47 PLN 0,24 4,35 6,76 -0,80 -6,94 -3,11 4,53 -0,80 24,58
111. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2022-08-11 13,16 PLN 0,08 1,00 1,78 1,70 1,31 3,79 7,69 2,41 31,60
112. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 22,65 PLN 0,00 5,84 4,52 -4,03 -7,13 11,03 20,61 -8,41 126,27
113. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 8,28 PLN 1,97 5,48 -2,59 11,89 28,17 53,33 45,52 22,12 -17,53
114. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2022-08-11 189,76 PLN 0,21 4,46 6,68 -7,32 -15,19 -13,13 -7,75 -7,69 33,82
115. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 148,27 PLN 0,66 3,45 4,67 -9,98 -13,54 -7,24 -8,30 -11,11 196,54
116. Allianz PKO Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 128,24 PLN 0,68 4,15 5,59 -10,21 -13,96 -5,46 -10,99 -12,08 156,48
117. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2022-08-11 16,16 PLN 0,31 1,51 2,41 -6,26 -7,34 11,45 11,37 -8,03 46,78
118. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2022-08-11 15,59 PLN 0,32 1,43 2,23 -6,48 -7,75 10,10 9,17 -8,29 26,03
119. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2022-08-11 14,99 PLN 0,33 1,35 2,11 -6,72 -8,21 8,47 6,46 -8,54 33,72
120. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2022-08-11 13,80 PLN 0,29 1,32 1,85 -7,20 -9,09 5,26 1,32 -9,09 38,00
121. Allianz Polska OFE pozostałe 2022-08-11 42,57 PLN 1,04 2,31 2,60 -15,13 -12,12 7,61 0,35 -15,95 325,70
122. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2022-08-11 134,62 PLN 0,22 5,02 7,11 -3,36 -12,57 -9,07 -4,23 -3,34 24,79
123. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2022-08-11 64,74 PLN 1,22 3,48 2,44 -16,16 -22,85 -15,88 -41,29 -19,28 29,48
124. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-08-11 42,73 PLN 1,04 2,84 2,57 -16,10 -21,10 15,08 -24,05 -19,04 -14,59
125. Allianz PZU Akcji Polskich akcyjne 2022-08-11 54,52 PLN 1,13 4,07 2,42 -15,17 -19,53 -18,92 9,04
126. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2022-08-11 64,15 PLN 0,08 7,27 2,12 1,52 -2,52 -5,72 28,30
127. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2022-08-11 82,98 PLN -0,50 1,74 5,61 2,13 -1,38 24,63 -1,91 -4,24 85,47
128. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2022-08-11 159,29 PLN 0,52 5,26 6,24 -5,51 -13,93 -9,64 -1,31 -5,97 218,58
129. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 61,48 PLN 0,95 4,66 5,42 -11,82 -19,16 -11,48 -25,29 -14,16 22,86
130. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2022-08-11 220,87 PLN 1,20 3,05 0,72 -17,39 -22,14 54,18 12,42 -20,41 120,12
131. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2022-08-11 119,96 PLN 0,70 2,70 -3,50 -18,61 -21,87 -10,58 -25,01 -22,86 -14,89
132. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2022-08-11 157,04 PLN 0,13 0,97 1,51 0,62 0,11 3,60 8,33 0,69 56,51
133. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 110,53 PLN 0,90 10,22 9,59 -8,08 -16,75 1,38 -7,47 -10,93 10,53
134. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-08-12 571,19 PLN 0,01 -1,82 -2,57 -9,75 -15,89 6,96 8,61 -11,33 63,20
135. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2022-08-12 62,44 PLN -0,46 3,34 6,64 -18,34 -21,21 10,68 8,48 -17,52 56,09
136. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-08-12 99,41 PLN -0,33 3,71 -0,73 -11,01 -13,96 -14,14 -17,13 -10,75 -0,59
137. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-08-12 137,26 PLN 0,38 9,39 4,65 -6,37 -8,49 20,81 18,50 -9,05 96,08
138. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-08-12 487,01 PLN -0,06 7,78 4,02 -8,98 -2,19 13,01 8,71 -8,98 47,58
139. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-08-12 656,32 PLN 0,18 3,54 1,78 -1,68 -4,62 8,82 11,29 -4,80 87,40
140. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-08-12 383,98 PLN 0,01 6,10 1,06 -6,25 -9,30 -0,72 -0,55 -9,24 16,36
141. Allianz Selektywny akcyjne 2022-08-11 107,87 PLN 1,18 3,81 4,95 -13,23 -22,11 22,77 5,85 -19,69 15,16
142. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 108,23 PLN 0,09 1,33 2,20 0,85 -0,78 1,55 6,08 0,90 8,23
143. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2022-08-11 267,28 PLN 1,54 4,17 6,14 -17,31 -23,18 -2,79 -20,18 -21,52 167,28
144. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-08-11 345,42 PLN 0,04 1,36 1,89 -2,19 -4,67 -3,12 1,27 -1,51 245,42
145. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-08-11 141,21 PLN 1,19 5,77 4,93 -17,91 -28,22 54,04 49,24 -22,42 41,21
146. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2022-08-11 210,12 PLN -0,56 12,53 14,68 -7,59 -23,41 -5,85 18,69 -25,87 53,41
147. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2022-08-11 127,90 PLN 0,47 4,09 0,99 -8,90 -12,60 -8,34 -6,45 -11,14 27,90
148. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2022-08-11 153,61 PLN -2,77 16,23 29,71 -31,42 -46,14 5,64 64,87 -45,67 204,30
149. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2022-08-11 224,87 PLN -0,30 6,81 5,08 -9,79 -26,62 12,55 40,99 -24,76 87,41
150. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 130,31 PLN 0,55 4,05 5,10 -7,93 -16,38 6,25 0,39 -10,59 29,91
151. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-08-12 12,30 PLN 0,41 4,33 0,74 -2,77 -4,50 -13,68 -13,38 -2,84 23,00
152. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-08-12 69,42 PLN 0,43 6,28 -1,77 -9,79 -12,15 -21,32 -22,41 -9,43 66,63
153. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-08-12 6,74 PLN 3,06 18,87 6,81 0,00 -2,03 -12,47 -12,92 13,28 -32,60
154. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 137,53 PLN 0,39 3,26 2,09 -0,61 -0,95 20,29 28,10 -5,16 37,53
155. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander pozostałe 2022-08-11 43,53 PLN 1,02 2,69 2,02 -16,58 -13,89 7,43 0,09 -17,79 335,30
156. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 9,09 PLN 0,34 3,75 2,87 -6,64 -12,71 -6,95 -9,13
157. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 42,91 PLN 1,25 2,74 3,07 -17,29 -20,64 -0,69 -14,57 -19,74 274,29
158. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2022-08-11 13,21 PLN -0,91 4,63 2,31 -11,71 -17,84 18,06 17,05 -18,67 32,10
159. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-08-11 15,41 PLN 0,41 4,90 4,19 -16,55 -28,20 29,95 9,08 -23,56 54,13
160. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2022-08-11 11,28 PLN 0,35 2,75 4,26 -15,17 -23,62 18,25 4,55 -21,06 12,85
161. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2022-08-11 13,76 PLN 0,23 2,04 2,43 -12,53 -20,48 24,55 15,55 -16,55 37,62
162. Fundusz Aktywny akcyjne 2022-08-12 14,46 PLN 0,93 2,60 4,03 -11,56 -13,41 8,53 -0,01 -14,92 44,57
163. Fundusz Azjatycki akcyjne 2022-08-12 9,33 PLN -0,69 -3,85 1,69 -19,05 -27,26 -16,69 -24,72 -20,26 -6,69
164. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2022-08-11 22,14 PLN 0,35 2,84 4,51 -14,84 -22,93 22,13 10,36 -20,64 121,37
165. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 10,61 PLN 0,96 3,15 2,68 24,73 57,13 44,16 20,72 40,61 6,06
166. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2022-08-11 22,40 PLN 0,08 0,55 0,90 -0,54 0,23 0,10 -0,10 1,72 124,03
167. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-08-12 11,93 PLN 0,32 3,20 4,47 -3,80 -10,26 -9,35 -7,51 -3,98 19,29
168. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-12 19,59 PLN 1,21 3,21 5,90 3,43 -0,08 24,09 27,71 -3,95 95,91
169. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2022-08-11 19,93 PLN -0,07 -0,28 -0,54 -2,39 -13,90 -1,97 7,32 -7,26 -60,15
170. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
171. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
172. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
173. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2022-08-11 22,30 PLN -0,12 0,87 -0,04 -2,52 -14,50 -1,62 7,29 -7,86 -55,39
174. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2022-08-11 20,74 PLN -0,12 0,95 -0,21 -2,62 -14,61 -2,03 7,40 -7,97 -58,52
175. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2022-08-11 21,72 PLN -0,12 0,94 -0,55 -2,87 -15,13 -2,51 6,71 -8,31 -56,56
176. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-08-11 46,49 PLN 0,05 0,73 1,15 -0,45 -0,81 -0,02 1,87 -0,32 86,53
177. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2022-08-11 10,51 PLN 0,20 2,30 1,35 -1,66 -3,39 1,01 2,03 -3,20 5,15
178. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2022-08-11 11,29 PLN 0,09 1,36 2,44 0,65 -1,03 -0,30 1,52 1,01 12,90
179. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2022-08-11 11,10 PLN 0,31 5,03 7,03 -3,94 -13,47 -11,10 -7,51 -3,96 11,05
180. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2022-08-11 9,53 PLN 0,24 3,93 5,54 -4,72 -4,66
181. Fundusz Selektywny akcyjne 2022-08-11 12,07 PLN 0,35 2,74 4,26 -15,18 -23,60 17,33 3,99 -21,02 20,66
182. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 20,50 PLN 0,26 3,68 4,72 -8,75 -16,89 6,53 3,71 -11,16 104,94
183. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2022-08-11 10,02 PLN 0,07 1,16 2,04 0,28 0,20
184. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-12 9,35 PLN 0,39 2,18 3,11 -11,39 -15,13 -6,50 -12,49 -12,37 -6,52
185. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 13,07 PLN 0,00 0,05 0,15 0,30 0,48 2,27 5,18 0,37 30,70
186. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 11,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,69 2,35 0,00 1 027,88
187. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 14,68 PLN 1,29 2,43 2,81 -17,75 -21,28 -4,76 -19,40 -19,95 46,79
188. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 13,72 PLN 0,64 3,74 3,98 -6,87 -12,99 -7,96 -7,68 -7,70 37,16
189. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
190. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
191. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2022-08-11 15,49 PLN 0,21 2,84 5,45 -0,78 -5,80 21,54 12,38 -6,71 209,85
192. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 1,68 PLN 0,27 3,86 5,24 -4,58 -11,79 -9,43 -3,52 -4,26 67,75
193. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 16,54 PLN 0,09 1,48 1,97 -0,28 -2,34 0,06 3,35 -0,19 65,43
194. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2022-08-11 106,91 PLN 0,10 1,75 2,72 -0,85 -3,26 -0,86 1,98 -0,56 6,61
195. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2022-08-11 117,10 PLN -0,00 3,12 1,90 -8,08 -12,44 3,60 7,68 -12,64 16,77
196. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 12,62 PLN 1,11 3,41 5,03 -5,20 -15,00 14,96 -11,16 -9,43 26,16
197. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 4,40 PLN 0,62 3,84 4,12 -6,57 -12,46 -5,38 -3,68 -7,47 339,66
198. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 2,86 PLN 0,67 3,79 4,51 -6,24 -11,24 -2,15 0,78 -6,84 159,93
199. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2022-08-11 8,95 PLN 0,80 4,47 4,32 -8,77 -12,16 -10,53
200. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 9,44 PLN 0,61 3,88 3,63 -4,87 -4,94 -5,61
201. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 9,17 PLN 0,77 4,52 3,97 -7,39 -8,68 -8,35
202. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 9,10 PLN 0,80 4,66 4,32 -7,80 -9,77 -8,98
203. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2022-08-10 9,85 PLN 0,35 3,52 4,16 -3,40 -9,64 -9,23 -6,88 -4,06 -1,47
204. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2022-08-11 150,74 PLN 2,34 7,56 4,86 -7,95 -15,47 23,99 26,81 -16,59 50,72
205. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2022-08-11 160,96 PLN 2,35 7,59 4,94 -7,81 -15,15 26,61 32,09 -16,43 36,53
206. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2022-08-11 159,87 PLN 2,34 7,63 5,04 -7,63 -14,71 29,05 -16,23 24,96
207. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2022-08-11 161,31 PLN 2,35 7,71 5,26 -7,25 -14,02 32,29 -15,80 28,59
208. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2022-08-11 157,24 PLN 2,35 7,74 5,35 -7,11 -13,76 -15,64 7,62
209. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2022-08-11 151,98 PLN 2,34 7,57 4,89 -7,90 -15,34 -16,53 4,33
210. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2022-08-11 159,75 PLN 1,13 5,68 4,83 -14,49 -27,00 35,83 10,95 -22,37 59,75
211. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2022-08-11 176,93 PLN 1,13 5,69 4,91 -14,37 -26,72 38,92 17,74 -22,23 61,24
212. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2022-08-11 198,81 PLN 1,13 5,74 5,02 -14,19 -26,34 41,72 21,80 -22,03 101,61
213. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2022-08-11 203,36 PLN 1,13 5,81 5,23 -13,86 -25,77 44,93 25,61 -21,66 57,36
214. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2022-08-11 160,56 PLN 1,13 5,68 4,86 -14,45 -26,88 -22,33 -1,75
215. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 60,50 PLN -2,01 1,58 -14,09 -14,76 -15,31 -34,94 -37,03 -14,05 -47,13
216. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 64,82 PLN -2,01 1,61 -14,02 -14,63 -14,99 -33,57 -34,42 -13,88 -37,28
217. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 66,65 PLN -1,99 1,65 -13,92 -14,45 -14,53 -32,24 -31,47 -13,67 -36,93
218. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 64,94 PLN -2,01 1,71 -13,76 -14,13 -13,88 -30,54 -13,26 -30,41
219. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 60,90 PLN -2,00 1,58 -14,07 -14,72 -15,17 -13,98 -28,11
220. Subfundusz Allianz Akcyjny (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 2 582,46 PLN 1,30 2,79 3,83 -16,19 -18,23 7,04 -2,25 -18,07 154,67
221. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 116,96 PLN 0,84 2,79 2,91 -11,30 -19,86 24,36 11,40 -15,81 16,40
222. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 136,95 PLN 0,84 2,81 2,99 -11,17 -19,55 27,11 17,97 -15,66 11,44
223. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 147,28 PLN 0,85 2,91 3,30 -10,65 -18,52 32,57 25,71 -15,05 31,86
224. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 117,86 PLN 0,85 2,79 2,94 -11,25 -19,72 -15,76 2,31
225. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 182,53 PLN 5,77 15,29 13,68 -14,29 -27,66 55,36 -24,69 72,67
226. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 183,69 PLN 5,77 15,30 13,70 -14,25 -27,48 -24,64 -5,23
227. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2022-08-11 89,87 PLN 2,40 -3,25 6,54 -12,97 -23,90 0,38 -16,26 -21,85 -0,11
228. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2022-08-11 90,44 PLN 2,40 -3,24 6,58 -12,93 -23,71 -21,81 -15,03
229. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 113,42 PLN 0,11 1,77 0,29 -2,38 -5,03 1,83 9,36 -5,59 13,42
230. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 113,73 PLN 0,11 1,79 0,33 -2,29 -4,88 -5,50 0,69
231. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 132,65 PLN 0,44 1,14 0,19 -4,20 -6,23 -2,23 2,12 -4,76 32,65
232. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 135,36 PLN 0,44 1,20 0,40 -3,80 -5,52 -4,27 -0,07
233. Subfundusz Allianz Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 1 745,95 PLN 0,60 5,01 5,92 -3,70 -10,19 -4,30 5,75 -3,82 72,18
234. Subfundusz Allianz Dochodowy C (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 109,22 PLN 0,07 0,96 0,97 -0,77 -0,93 -0,98
235. Subfundusz Allianz Dochodowy (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 109,28 PLN 0,08 0,97 0,97 -0,76 -1,19 1,25 -0,92 5,63
236. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 103,75 PLN 0,91 7,52 4,17 -8,10 -13,01 4,09 -14,26 2,17
237. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 104,07 PLN 0,92 7,54 4,21 -8,04 -12,88 -14,19 -3,77
238. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 160,93 PLN 0,66 3,91 3,47 -0,12 0,98 34,13 44,24 -5,57 60,93
239. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 161,95 PLN 0,67 3,91 3,50 -0,08 1,24 -5,51 26,47
240. Subfundusz Allianz Europejskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 87,82 PLN 0,30 5,60 4,61 -3,04 -7,42 21,11 -4,33 -6,61 -5,89
241. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2022-08-11 141,66 PLN 2,97 11,20 8,21 -7,13 -19,28 31,00 35,38 -21,86 41,66
242. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2022-08-11 142,56 PLN 2,96 11,21 8,25 -7,08 -19,07 -21,80 9,07
243. Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 142,21 PLN 0,38 6,32 4,15 -7,49 -5,06 18,84 15,01 -5,73 77,58
244. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 130,90 PLN 0,61 4,51 5,27 -1,51 -0,53 14,00 11,75 -5,63 10,41
245. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji Z (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 132,56 PLN 0,61 4,67 5,78 -0,56 -4,50 -2,49
246. Subfundusz Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva) pozostałe 2022-08-11 107,05 PLN 0,21 1,51 0,68 1,66 1,85 6,82 7,05 1,84 7,03
247. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 206,75 PLN 0,81 5,83 5,32 -7,55 -15,38 -7,42 -18,01
248. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 208,69 PLN 0,82 5,96 5,70 -6,89 -6,60 -7,36
249. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 119,74 PLN 0,65 3,81 1,95 -3,63 -8,10 5,65 7,26 -7,44 19,73
250. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 122,34 PLN 0,64 3,84 2,03 -3,49 -7,81 6,73 9,11 -7,28 19,43
251. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 125,80 PLN 0,65 3,87 2,14 -3,27 -7,36 8,44 12,08 -7,01 15,54
252. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 125,80 PLN 0,65 3,94 2,33 -2,94 -6,72 10,75 -6,62 10,26
253. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 124,15 PLN 0,65 3,96 2,39 -2,82 -6,49 -6,48 5,24
254. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 120,68 PLN 0,64 3,82 1,98 -3,58 -7,98 -7,39 2,42
255. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 148,90 PLN 1,71 6,14 -5,41 -3,77 4,49 42,86 43,92 4,66 48,90
256. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-08-11 149,83 PLN 1,70 6,14 -5,39 -3,73 4,75 4,72 35,12
257. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2022-08-11 132,49 PLN 0,75 6,31 6,31 -4,64 -2,45 31,48 21,09 -6,93 32,46
258. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2022-08-11 133,35 PLN 0,75 6,32 6,34 -4,59 -2,19 -6,86 25,60
259. Subfundusz Allianz Kapitał Plus (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 170,88 PLN 0,55 2,95 3,75 -7,82 -12,53 1,19 -3,66 -8,98 70,88
260. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2022-08-11 157,07 PLN 0,04 1,41 2,45 -0,66 -2,65 0,00 2,53 -0,15 56,46
261. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2022-08-11 162,92 PLN 0,04 1,44 2,55 -0,51 -2,47 0,70 4,06 0,01 23,75
262. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2022-08-11 161,92 PLN 0,04 1,45 2,59 -0,44 -2,36 1,06 4,76 0,09 17,40
263. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2022-08-11 166,16 PLN 0,04 1,47 2,64 -0,36 -2,20 1,55 5,59 0,19 17,30
264. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2022-08-11 159,21 PLN 0,04 1,49 2,67 -0,29 -2,05 0,28 -1,38
265. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2022-08-11 157,87 PLN 0,04 1,42 2,47 -0,62 -2,58 -0,10 -2,19
266. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 1 573,92 PLN 0,03 1,20 1,97 1,05 0,15 4,15 8,55 1,37 55,21
267. Subfundusz Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 175,00 PLN 1,05 6,32 2,39 -17,16 -19,45 32,56 -1,62 -20,41 75,00
268. Subfundusz Allianz Małych Spółek Z (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 186,11 PLN 1,05 6,50 2,88 -16,37 -17,72 -19,46 9,10
269. Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 174,12 PLN 0,12 2,02 3,02 -0,83 -5,31 -4,61 -2,08 -0,98 74,12
270. Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 177,52 PLN 0,12 2,09 3,24 -0,41 -4,51 -0,47 -3,87
271. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 175,44 PLN 0,75 5,92 3,24 -11,28 -19,22 24,30 9,82 -16,50 75,44
272. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii Z (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 187,94 PLN 0,76 6,09 3,74 -10,42 -17,49 -15,50 11,07
273. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 136,58 PLN 1,01 6,91 6,47 -6,62 -15,82 -13,12 -6,52 -7,37 36,58
274. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 140,95 PLN 1,02 7,03 6,83 -6,01 -14,68 -6,61 -13,80
275. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2022-08-11 111,48 PLN -0,05 2,48 1,30 -1,95 -3,70 1,52 2,81 -3,66 11,47
276. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2022-08-11 113,51 PLN -0,06 2,50 1,38 -1,82 -3,50 2,21 4,13 -3,53 8,59
277. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2022-08-11 115,59 PLN -0,06 2,54 1,47 -1,67 -3,27 3,05 5,83 -3,35 10,02
278. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2022-08-11 112,19 PLN -0,06 2,58 1,59 -1,45 -2,85 4,47 -3,08 4,86
279. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2022-08-11 111,45 PLN -0,05 2,61 1,66 -1,33 -2,60 -2,94 1,19
280. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2022-08-11 109,67 PLN -0,06 2,50 1,37 -1,83 -3,53 -3,54 -0,44
281. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 2022-08-11 123,15 PLN 0,00 2,02 2,31 4,57 4,47 6,70 3,58 7,53
282. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych I obligacyjne i dłużne 2022-08-11 123,46 PLN 0,00 2,04 2,39 4,70 4,65 3,72 9,01
283. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2022-08-11 177,04 PLN 0,06 0,80 1,34 0,03 0,21 2,60 5,63 0,30 12,19
284. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2022-08-11 184,72 PLN 0,05 0,82 1,42 0,16 0,38 3,22 6,90 0,43 30,50
285. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2022-08-11 190,34 PLN 0,05 0,85 1,51 0,34 0,72 4,23 8,82 0,65 27,16
286. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2022-08-11 191,53 PLN 0,05 0,89 1,62 0,50 0,94 5,10 10,16 0,83 26,63
287. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2022-08-11 176,18 PLN 0,05 0,80 1,36 0,08 0,30 0,35 2,15
288. Subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 111,75 PLN 0,74 2,19 4,81 -6,08 -10,59 18,09 -2,09 -7,88 11,75
289. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-08-11 1 617,57 PLN 0,13 1,40 1,03 -3,01 -5,24 -0,21 7,16 -3,35 61,76
290. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2022-08-11 87,58 PLN 0,24 7,11 4,44 -8,89 -10,51 -13,60 -14,26 -7,00 -12,42
291. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond A obligacyjne i dłużne 2022-08-11 95,53 PLN 0,58 5,41 0,62 -10,59 -16,05 -13,24 -8,91 -13,86 -4,47
292. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond I obligacyjne i dłużne 2022-08-11 95,89 PLN 0,58 5,42 0,66 -10,53 -15,93 -13,78 -14,64
293. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond A obligacyjne i dłużne 2022-08-11 101,30 PLN -0,30 2,13 1,19 -4,02 -7,63 -4,20 0,91 -6,46 1,30
294. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond I obligacyjne i dłużne 2022-08-11 101,53 PLN -0,29 2,14 1,24 -3,95 -7,52 -6,39 -7,80
295. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2022-08-11 111,76 PLN 0,33 6,06 3,18 -3,03 -6,41 -1,58 2,60 -6,94 11,76
296. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2022-08-11 112,04 PLN 0,32 6,08 3,21 -2,95 -6,28 -6,86 -3,50
297. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2022-08-11 109,38 PLN 0,05 3,98 2,19 -4,12 -5,71 -0,32 3,05 -5,64 9,38
298. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2022-08-11 109,67 PLN 0,06 3,99 2,23 -4,05 -5,56 -5,55 -2,53
299. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2022-08-11 104,02 PLN 0,34 4,14 5,99 -3,08 -8,31 -4,73 4,02
300. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2022-08-11 107,02 PLN 0,49 4,24 5,50 -5,07 -10,26 -8,03 7,02
301. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2022-08-11 109,85 PLN 0,65 4,55 5,20 -7,38 -12,37 -11,57 9,85
302. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2022-08-11 110,15 PLN 0,65 4,55 5,19 -7,48 -12,48 -11,70 10,15
303. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2022-08-11 110,10 PLN 0,70 4,71 4,98 -8,48 -13,45 -13,30 10,10
304. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2022-08-11 109,59 PLN 0,71 4,75 4,94 -8,59 -13,78 -13,42 9,59
305. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2022-08-11 108,97 PLN 0,71 4,78 4,85 -8,65 -14,10 -13,50 8,97
306. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2022-08-11 106,35 PLN 0,68 4,61 4,53 -8,86 -14,45 -13,68 6,35
307. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2022-08-11 98,99 PLN 0,73 4,52 4,74 -6,79 -11,37 -12,24 -1,01
308. Subfundusz Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 477,27 PLN 1,13 2,74 3,79 -17,56 -19,86 8,44 -6,57 -21,05 377,27
309. Subfundusz Allianz Polskich Akcji Z (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 505,04 PLN 1,13 2,91 4,29 -16,77 -17,98 -20,11 12,06
310. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2022-08-11 134,62 PLN 0,22 5,02 7,11 -3,36 -12,57 -9,07 -4,23 -3,34 24,79
311. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2022-08-11 138,49 PLN 0,22 5,04 7,19 -3,24 -12,40 -8,45 -3,00 -3,20 20,55
312. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2022-08-11 143,16 PLN 0,22 5,07 7,30 -3,08 -12,18 -7,69 -1,43 -3,02 13,52
313. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2022-08-11 145,53 PLN 0,22 5,11 7,42 -2,88 -11,82 -6,54 0,20 -2,78 14,87
314. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2022-08-11 137,31 PLN 0,23 5,13 7,47 -2,78 -11,64 -2,66 -12,80
315. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2022-08-11 135,19 PLN 0,21 5,02 7,13 -3,32 -12,48 -3,28 -14,12
316. Subfundusz Allianz PPK 2025 (d. Aviva) PPK 2022-08-11 10,13 PLN 0,40 4,00 5,19 -5,94 -9,23 -6,98 1,30
317. Subfundusz Allianz PPK 2030 (d. Aviva) PPK 2022-08-11 10,44 PLN 0,48 4,19 5,24 -8,10 -10,46 -9,61 4,40
318. Subfundusz Allianz PPK 2035 (d. Aviva) PPK 2022-08-11 10,86 PLN 0,65 4,02 4,73 -10,25 -11,06 -12,06 8,60
319. Subfundusz Allianz PPK 2040 (d. Aviva) PPK 2022-08-11 10,79 PLN 0,65 4,05 4,66 -10,31 -11,19 -12,06 7,90
320. Subfundusz Allianz PPK 2045 (d. Aviva) PPK 2022-08-11 10,91 PLN 0,74 4,10 4,60 -11,87 -12,09 -13,96 9,10
321. Subfundusz Allianz PPK 2050 (d. Aviva) PPK 2022-08-11 11,07 PLN 0,82 4,14 4,53 -11,79 -11,65 -13,92 10,70
322. Subfundusz Allianz PPK 2055 (d. Aviva) PPK 2022-08-11 11,16 PLN 0,81 3,81 4,40 -11,22 -11,22 -13,22 11,60
323. Subfundusz Allianz PPK 2060 (d. Aviva) PPK 2022-08-11 11,28 PLN 0,80 3,77 4,54 -10,76 -10,12 -12,69 12,80
324. Subfundusz Allianz PPK 2065 (d. Aviva) PPK 2022-08-11 9,72 PLN 0,83 4,18 4,97 -9,67 -4,99 -10,99 -2,80
325. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2022-08-11 107,87 PLN 1,18 3,81 4,95 -13,23 -22,11 22,77 5,85 -19,69 15,16
326. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2022-08-11 127,68 PLN 1,19 3,84 5,03 -13,10 -21,81 25,61 12,36 -19,54 33,58
327. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2022-08-11 134,18 PLN 1,18 3,85 5,12 -12,94 -21,42 28,02 16,13 -19,35 57,75
328. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2022-08-11 137,30 PLN 1,19 3,93 5,33 -12,60 -20,82 30,97 19,81 -18,97 51,48
329. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2022-08-11 112,29 PLN 1,19 3,95 5,38 -12,53 -20,69 -18,89 8,35
330. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2022-08-11 108,91 PLN 1,19 3,82 4,98 -13,18 -21,98 -19,64 5,52
331. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcyjne 2022-08-11 154,31 PLN 1,11 3,66 5,76 -3,90 -12,58 25,47 2,43 -7,88 54,31
332. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania C (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 266,47 PLN 0,58 2,97 4,26 -7,97 -9,31 -9,25
333. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 264,25 PLN 0,58 2,87 3,95 -8,52 -11,42 -1,09 -5,85 -9,97 164,25
334. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 130,31 PLN 0,55 4,05 5,10 -7,93 -16,38 6,25 0,39 -10,59 29,91
335. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 150,85 PLN 0,55 4,07 5,17 -7,80 -16,09 8,38 5,93 -10,43 17,12
336. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 157,10 PLN 0,55 2,89 4,05 -8,68 -16,62 9,22 8,25 -11,24 20,16
337. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 162,15 PLN 0,55 4,18 5,48 -7,28 -15,06 12,73 12,55 -9,81 26,29
338. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 135,56 PLN 0,55 4,19 5,51 -7,22 -14,94 -9,73 -5,30
339. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 131,74 PLN 0,55 4,06 5,12 -7,89 -16,25 -10,54 -6,92
340. Subfundusz Allianz Strategic Bond A obligacyjne i dłużne 2022-08-11 88,71 PLN -0,18 2,00 1,99 -6,75 -10,74 -15,76 -14,07 -6,91 -11,31
341. Subfundusz Allianz Strategic Bond I obligacyjne i dłużne 2022-08-11 88,95 PLN -0,18 2,02 2,03 -6,66 -10,55 -6,79 -14,62
342. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2022-08-11 103,70 PLN 0,04 1,36 2,52 0,94 -0,51 1,25 1,36 2,10
343. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2022-08-11 103,77 PLN 0,05 1,36 2,55 0,99 -0,48 1,43 -0,82
344. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 137,53 PLN 0,39 3,26 2,09 -0,61 -0,95 20,29 28,10 -5,16 37,53
345. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 137,93 PLN 0,39 3,26 2,11 -0,56 -0,81 -5,10 16,38
346. Subfundusz Allianz Zrównoważony C (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 118,76 PLN 0,80 3,81 5,45 -11,43 -13,47 -13,61
347. Subfundusz Allianz Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 117,76 PLN 0,80 3,70 5,11 -12,01 -15,15 -2,45 -9,80 -14,16 17,76
348. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-10 9,99 PLN -0,26 -0,72 0,31 -2,31 -5,69 -3,13 -7,55 -2,06 -0,06
349. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-10 9,39 PLN -0,01 0,90 1,33 -1,80 -4,40 -2,31 -6,67 -1,22 -6,10
350. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-10 8,92 PLN 0,20 1,54 2,07 -1,42 -3,12 -2,82 -8,19 -1,40 -10,84
351. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 4,67 PLN 0,97 3,53 3,98 -11,93 -16,68 -2,18 -7,83 -13,53 367,15
352. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-08-11 1,82 PLN 1,01 3,53 4,20 -11,76 -16,17 -0,96 -5,27 -13,13 82,35
353. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2022-08-11 165,76 PLN 0,26 3,90 2,51 -9,64 -16,00 15,20 13,43 -13,72 43,00
354. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2022-08-11 150,73 PLN -0,24 4,33 2,08 -12,98 -21,03 25,23 8,84 -19,70 36,78
355. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2022-08-11 148,93 PLN 0,22 3,41 3,40 -6,18 -11,19 9,52 8,28 -9,05 28,81
356. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2022-08-11 174,74 PLN -0,84 5,98 3,73 -11,10 -16,80 26,60 31,97 -16,93 74,74
357. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2022-08-11 122,73 PLN 0,12 3,04 4,35 -7,51 -11,24 14,38 0,09 -8,14 22,73
358. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2022-08-11 107,46 PLN 0,30 3,01 2,34 -1,36 -3,20 -5,82 -2,68 -2,64 7,46
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.