Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-15 20,3393 PLN 0,46 -2,86 7,27 5,35 2,89 22,94 69,38 9,85 260,38
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-15 2,5552 PLN 0,45 -2,77 7,77 6,02 3,87 25,43 75,23 10,58 155,52
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-14 6,79 PLN 0,90 -4,26 -0,83 -4,65 -2,79 -14,94 23,87 -0,07 -32,06
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-15 217,48 PLN 0,70 2,61 5,08 3,06 -1,25 27,47 105,21 5,98 117,48
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 123,77 PLN 0,77 -2,18 -3,00 -3,96 0,77 6,62 14,99 -3,81 23,77
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 187,02 PLN 0,98 -5,94 -8,65 -8,24 -1,73 13,99 63,32 -9,09 87,02
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2025-04-15 511,15 PLN 0,70 -2,33 13,94 10,79 15,13 43,42 77,82 18,73 411,15
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-04-15 341,60 PLN 0,09 0,40 1,38 2,50 5,23 23,47 22,06 1,58 241,60
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-04-15 186,27 PLN 0,93 -3,45 -9,94 -9,12 -4,91 -18,06 -0,94 -9,39 -24,30
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-15 334,48 PLN 0,04 3,97 5,22 3,02 8,47 27,25 8,57 4,27 234,48
11. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-15 15,79 PLN 0,32 -3,25 -4,94 -5,45 0,89 7,78 20,17 -3,72 57,90
12. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-15 50,35 PLN 0,22 -4,75 -12,98 -11,98 0,08 15,32 57,39 -11,87 403,50
13. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-15 196,91 PLN 0,12 -0,12 5,43 6,95 9,88 54,06 122,30 6,68 96,91
14. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-04-15 212,58 PLN 0,84 -9,19 -19,55 -12,99 -7,81 13,00 63,13 -18,57 66,95
15. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-04-15 75,28 PLN 0,47 -4,05 -0,24 -5,85 4,21 -7,50 -26,02 -0,79 -1,68
16. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-04-15 323,36 PLN 0,37 -3,38 9,82 8,70 8,37 42,55 93,88 13,23 546,72
17. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-04-15 377,11 PLN 0,06 2,97 4,30 3,00 7,19 22,05 1,50 4,10 277,11
18. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-04-15 268,53 PLN 0,13 0,52 1,70 2,80 6,86 26,38 18,90 1,79 437,06
19. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 449,17 PLN 0,23 -1,33 6,45 5,33 6,69 36,02 48,68 8,19 798,34
20. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-04-15 523,09 PLN 0,63 -2,73 13,27 12,26 12,23 45,97 112,36 17,22 423,09
21. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-04-15 256,97 PLN 1,59 -6,37 2,48 0,64 6,79 24,83 84,22 4,16 156,97
22. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-04-15 213,14 PLN 0,28 -1,58 -1,00 -0,25 5,51 13,39 26,00 -0,77 113,14
23. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-04-15 388,57 PLN 0,65 -5,62 -8,13 -4,63 3,98 26,07 87,69 -6,32 288,57
24. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-04-15 356,72 PLN 1,01 -6,68 -6,50 -6,32 -4,00 54,36 129,37 -8,23 256,72
25. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-15 380,01 PLN 0,06 4,13 5,12 4,05 8,49 23,78 12,06 4,94 280,01
26. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-04-15 83,86 PLN -0,11 -0,21 4,34 0,25 4,60 9,34 5,01 4,19 -16,14
27. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-15 269,04 PLN 0,64 -2,00 14,96 15,09 13,20 54,54 122,11 18,10 94,76
28. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 930,71 PLN 0,00 -6,09 -8,84 -9,14 -7,95 -12,53 4,11 -9,63 -7,06
29. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-04-15 954,51 PLN 0,51 -2,61 5,48 6,04 6,49 44,50 111,24 8,37 854,51
30. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-15 275,56 PLN 0,38 8,03 19,64 19,41 33,29 49,98 61,69 23,56 175,50
31. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-04-15 275,46 PLN 0,92 -5,28 -3,57 -7,40 4,49 -7,00 23,93 -6,35 175,40
32. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-04-15 160,41 PLN 0,01 0,46 1,29 2,39 4,77 22,36 17,91 1,50 59,64
33. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-04-15 270,18 PLN 0,17 -2,56 -4,05 -4,85 4,28 25,12 92,03 -3,48 58,86
34. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-04-15 88,45 PLN 0,49 -4,82 0,31 -6,16 1,81 1,34 18,84 -1,01 -11,97
35. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-15 519,71 PLN 0,54 0,62 6,66 9,18 10,78 50,53 99,75 9,60 419,71
36. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 894,66 PLN 0,20 -0,89 1,44 2,27 5,14 24,20 35,45 3,02 794,66
37. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-04-15 471,93 PLN 1,05 -6,72 -8,63 -11,30 -7,14 -19,54 -1,07 -9,82 37,04
38. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-15 580,61 PLN 0,76 -6,03 -5,00 -12,39 -7,63 -4,67 32,61 -2,60 74,24
39. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-04-15 191,81 PLN 0,03 1,64 2,83 3,75 7,02 24,72 23,14 2,98 91,06
40. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2025-04-15 126,34 PLN -0,09 -6,56 -7,63 -6,26 -0,84 2,36 42,71 -5,19 35,47
41. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2025-04-15 323,36 PLN 0,37 -3,38 9,82 8,70 8,37 42,55 93,88 13,23 546,72
42. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-04-15 213,14 PLN 0,28 -1,58 -1,00 -0,25 5,51 13,39 26,00 -0,77 113,14
43. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-04-15 388,57 PLN 0,65 -5,62 -8,13 -4,63 3,98 26,07 87,69 -6,32 288,57
44. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-04-15 225,19 PLN 0,34 -3,04 -1,05 5,11 3,01 -15,82 4,18 39,07
45. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-04-15 275,56 PLN 0,38 8,03 19,64 19,41 33,29 49,98 61,69 23,56 175,50
46. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2025-04-15 136,09 PLN -0,10 -18,52 -17,41 -10,42 -19,73 31,41 46,41 -17,55 36,06
47. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2025-04-15 78,40 PLN 0,71 2,98 9,93 15,23 16,84 68,75 142,87 12,53 56,71
48. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-04-15 94,71 PLN -0,21 -4,31 -1,85 -8,34 0,49 9,89 41,55 0,29 111,69
49. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-15 191,36 PLN 0,09 3,71 5,00 3,09 7,14 23,91 9,17 4,53 282,72
50. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2025-04-15 383,44 PLN 0,44 -1,44 7,88 7,87 7,75 56,40 209,83 10,90 282,14
51. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-04-15 432,06 PLN 0,50 -1,35 7,58 4,60 6,99 45,57 97,93 10,16 332,06
52. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2025-04-15 218,74 PLN 1,61 -7,38 -23,37 -19,81 -13,25 2,43 17,18 -22,58 59,70
53. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-15 345,58 PLN 0,06 3,69 5,30 4,46 8,28 21,19 1,87 5,31 245,58
54. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2025-04-15 50,14 PLN -0,06 -4,82 -6,05 -4,84 -7,59 -20,43 61,95 -0,73 -49,86
55. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2025-04-15 171,57 PLN 1,76 -4,74 -16,87 -5,54 3,76 -8,07 27,04 -16,25 239,88
56. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-04-15 217,43 PLN 0,03 0,90 2,02 3,09 6,83 24,21 28,90 2,14 37,79
57. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-04-15 6,42 PLN 0,63 -4,32 0,16 -7,09 -1,23 -6,96 9,00 -1,23 -35,86
58. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-04-15 256,69 PLN 0,10 0,00 1,27 2,83 6,06 27,28 31,01 1,54 155,11
59. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-04-15 15,22 PLN 0,13 -0,20 1,20 2,84 6,51 30,31 37,74 1,47 52,20
60. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-04-15 72,10 PLN 0,04 2,46 3,82 4,07 8,72 28,09 15,73 3,86 36,68
61. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-04-15 19,70 PLN 0,36 -1,20 0,82 -1,30 3,41 6,83 10,74 0,25 96,80
62. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-04-15 15,70 PLN 0,06 3,15 4,53 4,53 10,49 32,04 19,57 4,53 56,84
63. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-04-15 16,00 PLN 0,06 0,19 1,27 2,76 5,75 24,13 26,48 1,52 60,00
64. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 26,93 PLN 0,19 -1,82 -3,16 -2,64 4,91 16,78 40,85 -3,13 169,03
65. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-15 7,70 PLN 0,00 -3,27 -1,28 2,26 0,52 -13,09 72,65 2,94 -23,31
66. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-04-15 234,13 PLN 0,00 2,95 4,51 4,15 8,70 25,82 6,09 4,42 65,11
67. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-04-15 23,69 PLN 0,68 -0,55 5,81 8,37 10,44 41,77 76,92 7,19 115,17
68. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-04-15 22,62 PLN 0,71 -0,57 5,70 8,18 10,02 40,06 73,47 7,05 82,86
69. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-04-15 21,46 PLN 0,70 -0,60 5,56 7,89 9,49 38,01 69,24 6,87 91,44
70. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-04-15 19,22 PLN 0,68 -0,67 5,32 7,37 8,34 33,84 60,84 6,60 92,20
71. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-04-15 72,93 PLN 0,89 -2,07 12,89 12,41 12,10 53,89 125,44 15,91 629,30
72. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-04-15 160,80 PLN 0,05 3,62 4,48 3,10 6,49 24,94 5,73 4,03 49,05
73. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2025-04-15 108,88 PLN 0,67 -2,86 11,84 12,34 11,52 47,41 80,12 15,55 117,76
74. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-15 78,40 PLN 0,71 2,98 9,93 15,23 16,84 68,75 142,87 12,53 56,71
75. Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-04-15 94,71 PLN -0,21 -4,31 -1,85 -8,34 0,49 9,89 41,55 0,29 111,69
76. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-16 170,33 PLN -0,55 -7,67 0,13 5,61 11,49 21,50 72,05 3,21 143,33
77. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-16 682,86 PLN -0,80 -3,79 -2,33 -3,12 4,31 31,17 116,95 -1,99 106,93
78. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-16 728,14 PLN 0,22 -2,49 -4,50 -3,42 2,91 8,82 28,88 -3,84 107,91
79. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-04-16 470,47 PLN 0,24 -1,03 1,41 1,32 8,46 18,42 32,36 1,28 42,57
80. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2025-04-15 131,35 PLN 0,04 0,74 1,83 3,18 6,55 23,74 22,28 1,99 31,35
81. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2025-04-15 132,09 PLN 0,05 0,84 2,02 3,45 7,10 2,17 8,22
82. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-04-15 14,78 PLN 1,16 -9,77 -4,89 -6,28 -1,86 21,05 57,91 -3,08 47,80
83. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-04-15 11,70 PLN 0,00 0,60 5,60 -2,34 1,56 -9,44 -12,10 6,46 17,00
84. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-04-15 71,65 PLN 0,08 0,80 4,77 -2,00 3,32 -5,91 -10,27 6,02 71,99
85. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 155,79 PLN 0,97 -3,81 -5,71 -5,75 -0,35 11,26 41,27 -6,30 55,79
86. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-15 11,1046 PLN 0,11 2,20 3,19 2,75 6,66 21,80 9,81 2,82 11,05
87. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-15 58,9253 PLN 0,44 -2,73 7,21 5,29 2,58 21,98 68,03 9,78 413,94
88. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2025-04-15 14,51 PLN 2,40 -5,82 -10,35 -9,39 -5,00 0,55 43,67 -10,87 45,07
89. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-04-15 20,54 PLN 2,55 2,64 4,98 2,27 -2,64 23,25 90,36 4,94 105,38
90. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2025-04-15 15,76 PLN 2,70 -1,36 7,03 2,53 0,17 25,54 95,53 7,28 57,58
91. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2025-04-15 20,90 PLN 1,67 -0,32 4,89 4,52 5,08 40,84 103,35 5,28 108,98
92. Fundusz Aktywny akcyjne 2025-04-16 18,72 PLN 2,14 -2,06 2,60 1,26 3,20 20,24 62,78 2,98 87,20
93. Fundusz Azjatycki akcyjne 2025-04-16 9,39 PLN 1,77 -7,28 3,26 -3,82 9,78 -5,21 -13,06 0,66 -6,09
94. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2025-04-15 31,77 PLN 2,72 -1,28 7,32 3,06 1,18 29,37 105,85 7,61 217,63
95. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-15 10,08 PLN 0,84 -9,50 -19,32 -14,63 -13,44 -2,91 99,18 -13,19 0,77
96. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2025-04-15 24,63 PLN 0,05 0,31 0,83 0,96 3,12 10,85 9,87 0,87 146,25
97. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-04-16 14,29 PLN 0,22 2,24 3,88 3,55 6,37 21,70 9,30 3,61 42,88
98. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-16 17,70 PLN 1,07 -5,25 -10,53 -8,72 -4,24 -8,80 13,13 -10,45 77,00
99. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2025-04-15 24,34 PLN 0,38 -0,33 -1,29 -1,96 4,25 14,39 9,02 -1,91 -51,32
100. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
101. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
102. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
103. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2025-04-15 27,47 PLN 0,38 -0,03 -1,16 -1,60 5,11 15,01 9,27 -1,75 -45,06
104. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2025-04-15 25,51 PLN 0,37 0,02 -1,13 -1,09 5,11 15,21 8,68 -1,69 -48,98
105. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2025-04-15 26,84 PLN 0,37 0,09 -1,07 -1,16 5,30 15,77 8,40 -1,61 -46,31
106. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-15 56,78 PLN 0,05 0,93 2,09 3,00 6,27 23,14 25,37 2,05 127,81
107. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2025-04-15 11,78 PLN 0,62 -1,04 1,34 0,43 4,63 11,80 17,74 0,60 17,79
108. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2025-04-15 13,49 PLN 0,04 1,00 1,90 2,81 5,30 22,27 18,87 2,02 34,87
109. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-04-15 13,13 PLN 0,20 3,67 4,93 3,13 5,46 22,90 2,66 3,83 31,32
110. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2025-04-15 11,03 PLN 0,20 3,92 5,22 3,52 5,96 19,38 4,15 10,26
111. Fundusz Selektywny akcyjne 2025-04-15 16,86 PLN 2,72 -1,34 7,07 2,57 0,23 25,66 94,95 7,31 68,59
112. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 27,97 PLN 1,12 1,70 5,48 4,57 5,81 33,24 48,96 5,05 179,70
113. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2025-04-15 10,06 PLN 1,74 -8,42 -8,02 -12,04 -11,87 -7,26 0,57
114. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2025-04-15 11,58 PLN 0,04 0,92 1,69 2,41 4,48 17,75 1,78 15,79
115. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-16 13,01 PLN 1,58 0,97 8,92 7,47 7,81 32,08 46,26 9,31 30,06
116. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-15 14,2236 PLN 0,02 0,46 1,25 2,53 5,11 9,04 10,06 1,46 42,24
117. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-15 12,1490 PLN 0,01 0,31 0,83 1,65 3,41 7,72 8,08 0,96 1 114,90
118. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-15 19,9685 PLN 0,44 -2,92 7,37 5,22 2,32 19,96 62,59 10,10 99,69
119. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 16,4536 PLN 0,21 1,28 3,99 2,90 5,05 18,76 13,20 4,13 64,54
120. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2025-04-15 16,6564 PLN 0,80 -4,96 -11,39 -8,27 -4,25 5,32 50,52 -10,21 233,13
121. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-15 1,9366 PLN -0,02 3,52 4,75 3,29 5,55 18,88 1,57 4,47 93,29
122. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-15 19,8205 PLN 0,04 1,21 2,20 2,85 5,72 21,79 18,81 2,30 98,21
123. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-15 20,8801 PLN 0,76 -1,84 6,66 8,52 9,28 59,15 124,82 8,93 108,80
124. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 5,3352 PLN 0,21 1,26 3,90 3,04 5,43 20,55 16,70 4,01 433,52
125. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 3,5729 PLN 0,22 1,26 4,63 3,76 6,42 24,16 24,25 4,97 225,22
126. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2025-04-15 11,3730 PLN 0,58 -1,75 2,10 1,09 -0,55 21,49 3,07 13,73
127. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2025-04-15 11,7670 PLN 0,15 1,42 2,63 2,44 7,03 25,28 2,34 17,67
128. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 11,3769 PLN 0,35 0,17 2,17 1,35 3,58 21,75 2,25 13,77
129. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2025-04-15 11,3446 PLN 0,44 -0,51 1,90 0,92 2,04 21,33 2,23 13,45
130. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-04-14 11,40 PLN 0,18 1,58 3,16 2,32 5,51 18,03 6,25 2,59 14,01
131. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-04-15 168,78 PLN 0,86 -4,90 -9,87 -9,23 -2,42 4,30 53,62 -10,14 68,76
132. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-04-15 181,66 PLN 0,85 -4,88 -9,81 -9,10 -2,13 5,24 57,02 -10,06 54,09
133. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-04-15 182,43 PLN 0,86 -4,84 -9,71 -8,91 -1,71 6,54 61,06 -9,96 42,59
134. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-04-15 188,00 PLN 0,86 -4,77 -9,54 -8,55 -0,95 9,11 67,62 -9,75 49,86
135. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-04-15 184,73 PLN 0,87 -4,74 -9,47 -8,41 -0,65 10,10 -9,67 26,43
136. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-04-15 169,61 PLN 0,86 -4,78 -9,55 -9,76 -11,47
137. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-04-15 170,61 PLN 0,86 -4,89 -9,85 -9,19 -2,32 4,61 -10,12 17,12
138. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-04-15 169,89 PLN 0,87 -4,73 -9,44 -9,63 -11,33
139. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-04-15 217,48 PLN 0,70 2,61 5,08 3,06 -1,25 27,47 105,21 5,98 117,48
140. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-04-15 242,91 PLN 0,71 2,64 5,16 3,21 -0,96 28,67 109,84 6,08 121,37
141. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-04-15 275,79 PLN 0,71 2,68 5,26 3,42 -0,55 30,19 115,21 6,20 179,68
142. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-04-15 287,29 PLN 0,71 2,74 5,46 3,81 0,20 32,91 122,96 6,43 122,31
143. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-04-15 219,23 PLN 0,71 2,62 5,11 3,10 -1,15 27,88 6,02 34,15
144. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-04-15 218,90 PLN 0,71 2,78 5,58 6,58 6,37
145. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-04-15 112,64 PLN 1,23 15,97 34,00 25,16 47,13 26,68 45,59 45,19 12,63
146. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-04-15 121,66 PLN 1,24 16,01 34,10 25,36 47,57 27,83 48,82 45,34 17,73
147. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-04-15 113,22 PLN 1,23 16,05 34,26 27,51 32,68 15,86 36,69 45,53 7,14
148. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-04-15 125,82 PLN 1,25 16,13 34,49 26,10 49,32 32,47 58,82 45,84 34,83
149. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-04-15 113,70 PLN 1,24 16,00 34,03 25,23 47,28 27,07 45,25 34,22
150. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2025-04-15 3 887,03 PLN 0,45 -2,59 8,37 7,22 6,24 34,35 96,82 11,29 283,32
151. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 173,57 PLN 0,23 -1,54 3,74 4,25 5,12 38,97 101,15 5,55 72,74
152. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 175,76 PLN 0,23 -1,48 3,93 4,50 5,83 57,21 69,88 5,77 46,87
153. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 227,77 PLN 0,23 -1,42 4,12 5,28 6,82 45,52 119,28 6,00 103,93
154. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 188,40 PLN 0,23 -1,40 4,16 5,36 6,98 6,05 19,81
155. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 175,22 PLN 0,23 -1,53 3,77 4,29 5,19 39,27 5,58 52,10
156. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-15 190,09 PLN -0,38 -5,63 -16,63 -13,89 -7,67 -4,97 64,32 -19,02 79,82
157. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-04-15 191,80 PLN -0,38 -5,62 -16,62 -13,85 -7,58 -4,70 -19,00 -1,04
158. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-04-15 60,22 PLN -0,12 -9,72 -3,09 -7,27 0,96 -34,28 -23,63 -7,08 -44,80
159. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-04-15 60,76 PLN -0,12 -9,70 -3,06 -7,24 1,05 -34,09 -7,05 -42,92
160. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 123,77 PLN 0,77 -2,18 -3,00 -3,96 0,77 6,62 14,99 -3,81 23,77
161. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 123,85 PLN 0,78 -2,17 -2,97 4,21 4,21 6,46 -3,77 9,65
162. Subfundusz Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2025-04-15 2 138,95 PLN 0,19 2,78 4,23 3,37 7,88 25,98 12,72 3,80 110,93
163. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 105,47 PLN 0,06 1,29 2,08 2,75 1,92 5,47
164. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-04-15 105,57 PLN 0,06 1,30 2,15 2,01 2,11
165. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-04-15 105,77 PLN 0,07 1,35 2,28 2,17 2,30
166. Subfundusz Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 105,15 PLN 0,06 0,93 2,05 3,00 2,13 5,15
167. Subfundusz Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-04-15 105,22 PLN 0,06 0,95 2,10 2,19 2,35
168. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 100,33 PLN -0,18 -3,13 -6,38 -6,41 -3,75 -7,73 11,17 -6,03 -1,20
169. Subfundusz Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-04-15 105,41 PLN 0,06 0,99 2,23 2,34 2,54
170. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 187,02 PLN 0,98 -5,94 -8,65 -8,24 -1,73 13,99 63,32 -9,09 87,02
171. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 188,71 PLN 0,97 -5,94 -8,64 -8,19 -1,64 14,34 -9,07 47,37
172. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-04-15 152,31 PLN 1,89 -9,44 -9,11 -13,41 -13,89 3,61 42,47 -8,16 52,31
173. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-04-15 153,64 PLN 1,89 -9,45 -9,10 -13,38 -13,82 3,89 -8,15 17,54
174. Subfundusz Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 100,07 EUR 0,14 0,18
175. Subfundusz Allianz Euro Dochodowy I obligacyjne i dłużne 2025-04-15 100,07 EUR 0,14 -0,02
176. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 132,06 PLN 0,47 -2,68 -2,98 -2,93 2,67 7,22 25,88 -3,22 32,05
177. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 136,02 PLN 0,47 -2,65 -2,91 -2,78 2,98 8,18 27,89 -3,13 32,78
178. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 141,55 PLN 0,47 -2,61 -2,80 -2,57 3,43 9,65 31,02 -3,01 30,01
179. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 144,16 PLN 0,47 -2,56 -2,64 -2,24 4,14 11,93 35,59 -2,82 26,36
180. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 143,23 PLN 0,47 -2,53 -2,58 -2,11 4,40 12,78 -2,74 21,41
181. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 133,46 PLN 0,47 -2,66 -2,95 -2,87 2,77 7,54 -3,18 13,26
182. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-04-15 149,02 PLN 0,59 -7,03 -3,88 -9,53 -11,30 -20,21 66,58 -0,09 49,02
183. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-04-15 150,35 PLN 0,59 -7,02 -3,86 -9,49 -11,21 -19,98 -0,07 35,58
184. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2025-04-15 183,61 PLN 3,16 6,39 -6,44 -12,70 10,59 35,11 137,41 -11,14 83,57
185. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2025-04-15 185,28 PLN 3,16 6,40 -6,42 -12,66 10,69 35,51 -11,12 74,51
186. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 191,81 PLN 0,03 1,64 2,83 3,75 7,02 24,72 23,14 2,98 91,06
187. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-04-15 200,74 PLN 0,03 1,67 2,90 3,93 7,39 26,01 24,77 3,07 52,48
188. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-04-15 200,12 PLN 0,03 1,68 2,93 3,99 7,52 26,45 25,47 3,11 45,10
189. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-04-15 206,85 PLN 0,03 1,85 3,18 4,27 7,95 27,44 26,86 3,37 46,03
190. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-04-15 198,92 PLN 0,04 1,86 3,22 4,35 8,11 27,96 3,42 23,22
191. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-04-15 193,18 PLN 0,03 1,65 2,84 3,77 7,10 25,02 3,00 19,68
192. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-04-15 1 922,69 PLN 0,03 1,15 2,23 3,25 6,33 24,75 25,19 2,44 89,61
193. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 105,24 PLN 0,15 4,19 5,13 3,09 4,19 5,24
194. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-04-15 105,54 PLN 0,16 4,27 5,35 4,44 3,64
195. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-04-15 105,72 PLN 0,16 4,31 5,48 4,59 3,82
196. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 125,89 PLN 0,33 -0,76 1,10 0,53 5,52 12,69 19,75 0,93 25,88
197. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-04-15 129,22 PLN 0,33 -0,73 1,17 0,68 5,85 13,71 21,28 1,02 23,62
198. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-04-15 133,00 PLN 0,33 -0,70 1,27 0,88 6,26 15,08 23,26 1,13 26,59
199. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-04-15 130,59 PLN 0,33 -0,66 1,38 1,09 6,72 16,59 25,99 1,26 22,06
200. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-04-15 130,60 PLN 0,33 -0,64 1,44 1,22 6,99 17,47 1,33 18,58
201. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-04-15 126,28 PLN 0,33 -0,68 1,32 1,19 0,61
202. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-04-15 124,85 PLN 0,33 -0,73 1,18 0,68 5,84 13,71 1,02 13,34
203. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-04-15 126,50 PLN 0,33 -0,64 1,46 1,35 0,79
204. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 217,43 PLN 0,03 0,90 2,02 3,09 6,83 24,21 28,90 2,14 37,79
205. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-04-15 229,14 PLN 0,03 0,92 2,08 3,29 7,17 25,58 30,71 2,22 61,88
206. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-04-15 237,33 PLN 0,03 0,94 2,15 3,44 7,51 26,39 32,31 2,31 58,56
207. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-04-15 242,04 PLN 0,03 1,06 2,38 3,74 8,13 28,26 34,87 2,55 60,03
208. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-04-15 217,16 PLN 0,03 0,91 2,04 3,20 6,99 24,70 2,17 25,91
209. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 120,76 PLN 0,07 0,45 1,33 -4,34 2,81 0,25 10,48 -0,44 20,76
210. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-04-15 121,96 PLN 0,07 0,46 1,35 -4,25 3,06 -0,40 -5,40
211. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych obligacyjne i dłużne 2025-04-15 2 070,42 PLN 0,01 0,98 2,28 3,81 8,34 27,99 29,53 2,40 107,04
212. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 105,18 PLN 0,40 -0,10 4,95 1,26 6,17 17,81 22,00 5,13 5,18
213. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-04-15 107,33 PLN 0,40 -0,04 5,27 1,96 7,58 13,85 5,53 7,24
214. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 111,89 PLN 0,53 -2,22 0,19 -0,29 7,39 13,03 14,08 0,23 11,89
215. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 98,21 PLN 0,20 -0,47 1,76 1,05 6,23 11,01 0,80 1,82 -1,81
216. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-04-15 99,01 PLN 0,20 -0,44 1,82 1,18 6,49 11,67 1,89 -4,96
217. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 109,27 PLN 0,29 -0,01 1,47 1,03 4,79 7,14 3,25 1,03 9,27
218. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 130,79 PLN 0,20 -1,62 -0,71 0,28 5,88 16,03 21,87 -0,40 30,79
219. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-04-15 131,65 PLN 0,20 -1,62 -0,68 0,36 6,03 16,56 -0,36 13,39
220. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 125,23 PLN 0,26 -1,03 1,72 1,41 6,53 14,62 21,01 1,76 25,23
221. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-04-15 126,07 PLN 0,26 -1,01 1,76 1,49 6,69 15,14 1,80 12,04
222. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-04-15 134,65 PLN 0,10 1,34 3,46 3,64 7,23 30,53 35,71 3,74 34,65
223. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-04-15 142,49 PLN 0,16 0,74 3,62 3,05 6,96 30,40 49,39 4,05 42,49
224. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-04-15 156,15 PLN 0,32 -0,22 4,24 3,55 7,19 35,52 71,03 5,13 56,15
225. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-04-15 157,03 PLN 0,47 -1,51 4,26 3,74 7,39 35,85 71,36 5,74 57,03
226. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-04-15 159,94 PLN 0,48 -1,25 4,44 3,74 7,44 36,50 81,13 5,82 59,94
227. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-04-15 159,79 PLN 0,55 -2,05 4,36 3,83 7,55 36,95 80,90 6,08 59,79
228. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-04-15 158,51 PLN 0,55 -2,06 4,31 3,78 7,52 36,43 78,97 6,02 58,51
229. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-04-15 155,77 PLN 0,54 -2,02 4,22 3,74 7,28 37,04 78,00 5,90 55,77
230. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-04-15 144,49 PLN 0,54 -1,93 4,11 3,72 7,98 37,90 5,80 44,49
231. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 160,80 PLN 0,05 3,62 4,48 3,10 6,49 24,94 5,73 4,03 49,05
232. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2025-04-15 166,64 PLN 0,05 3,65 4,56 3,25 6,82 25,98 7,01 4,12 45,06
233. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2025-04-15 173,99 PLN 0,05 3,68 4,66 3,45 7,28 27,41 8,69 4,24 37,97
234. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2025-04-15 178,56 PLN 0,06 3,72 4,77 3,67 7,68 28,80 10,78 4,37 40,94
235. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2025-04-15 169,33 PLN 0,05 3,74 4,82 3,78 7,89 29,55 4,43 7,54
236. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2025-04-15 161,92 PLN 0,05 3,63 4,50 3,15 6,60 25,32 4,06 2,87
237. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2025-04-15 153,48 PLN 0,33 -2,52 5,98 3,12 1,37 29,83 108,99 7,95 63,85
238. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2025-04-15 183,16 PLN 0,32 -2,50 6,06 3,28 1,67 31,03 113,70 8,04 91,63
239. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2025-04-15 194,53 PLN 0,32 -2,46 6,17 3,48 2,08 32,57 119,07 8,17 128,70
240. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2025-04-15 203,05 PLN 0,33 -2,39 6,36 3,88 2,85 35,57 127,43 8,40 124,02
241. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2025-04-15 166,76 PLN 0,32 -2,38 6,40 3,95 3,00 36,22 8,45 60,90
242. Subfundusz Allianz Selektywny F akcyjne 2025-04-15 154,21 PLN 0,33 -2,40 6,34 8,38 6,59
243. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2025-04-15 155,37 PLN 0,32 -2,51 6,01 3,17 1,47 30,21 7,98 50,54
244. Subfundusz Allianz Selektywny Z akcyjne 2025-04-15 154,48 PLN 0,32 -2,36 6,49 8,55 6,77
245. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-04-15 275,37 PLN 0,76 -1,60 7,39 10,05 12,38 73,13 159,34 9,80 175,37
246. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 176,86 PLN 0,29 1,18 4,97 4,37 6,42 33,38 49,17 5,40 76,31
247. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 228,48 PLN 0,30 1,31 5,34 5,28 7,90 39,11 61,39 5,83 77,94
248. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 191,70 PLN 0,30 1,32 5,38 5,35 8,06 39,67 5,88 33,92
249. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 177,63 PLN 0,30 1,29 5,30 5,78 4,91
250. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 179,32 PLN 0,29 1,19 5,00 4,43 6,57 33,81 5,43 26,70
251. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2025-04-15 124,75 PLN 0,02 0,97 1,91 2,85 5,55 23,45 21,15 2,10 22,82
252. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2025-04-15 125,75 PLN 0,02 1,00 2,00 3,02 5,90 24,41 2,20 20,19
253. Subfundusz Allianz Turbo Akcji A akcyjne 2025-04-15 95,88 PLN 0,56 -2,62 5,27 6,34 5,92
254. Subfundusz Allianz Turbo Akcji Z akcyjne 2025-04-15 96,52 PLN 0,57 -2,45 5,79 6,96 6,63
255. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 155,79 PLN 0,97 -3,81 -5,71 -5,75 -0,35 11,26 41,27 -6,30 55,79
256. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 156,67 PLN 0,97 -3,80 -5,68 -5,69 -0,24 11,60 -6,26 32,19
257. Subfundusz Allianz Zrównoważony A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 105,05 PLN 0,40 0,32 6,34 6,24 7,25 5,22
258. Subfundusz Allianz Zrównoważony F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 105,49 PLN 0,40 0,44 6,66 7,63 6,35
259. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-14 10,42 PLN 0,28 -1,92 -0,01 -2,60 0,16 4,11 4,07 -0,47 4,22
260. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-14 9,98 PLN 0,27 -1,91 -0,03 -2,62 0,13 6,94 9,07 -0,48 -0,22
261. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-14 11,07 PLN 0,55 -1,50 3,94 3,53 4,28 25,08 30,45 4,51 10,68
262. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 6,0425 PLN 0,34 -0,47 5,94 4,35 4,43 21,80 39,66 7,22 504,25
263. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-04-15 2,4225 PLN 0,35 -0,36 6,45 5,01 5,60 25,09 45,38 7,86 142,25
264. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2025-04-15 227,95 PLN 1,74 3,40 9,63 5,57 6,92 26,34 70,94 10,23 96,64
265. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2025-04-15 204,34 PLN 2,29 0,56 4,73 1,99 2,94 21,28 86,40 6,08 85,42
266. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2025-04-15 185,01 PLN 1,11 1,79 5,23 2,61 4,56 21,09 42,37 4,51 60,01
267. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2025-04-15 194,63 PLN 2,43 -6,29 -10,52 -10,49 -7,27 3,61 50,83 -10,86 94,63
268. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2025-04-15 138,05 PLN 1,64 -2,00 -3,40 -8,45 -1,26 5,77 48,91 -5,48 38,05
269. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2025-04-15 121,74 PLN 0,73 -0,92 2,01 0,78 4,91 13,67 19,72 1,31 21,74
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.