Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-29 20,3601 PLN 0,97 3,15 12,23 18,46 29,04 23,42 25,96 7,35 260,75
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-29 2,5343 PLN 0,97 3,27 12,29 18,95 29,34 25,53 30,39 7,59 153,43
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-26 6,99 PLN 0,67 1,80 4,55 4,96 1,87 -7,36 2,97 2,67 -30,08
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-29 220,91 PLN 0,80 -0,41 12,19 16,74 23,94 10,68 75,55 10,99 120,91
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 122,06 PLN 0,58 -1,57 0,73 8,08 8,63 4,84 12,99 1,07 22,06
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 189,11 PLN 1,01 -1,66 5,13 18,10 20,11 27,52 54,33 7,80 89,11
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2024-04-29 458,85 PLN 2,10 5,13 17,67 28,13 34,45 14,85 25,82 11,68 358,85
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-29 325,26 PLN 0,04 0,39 1,91 4,93 9,20 14,64 17,63 2,84 225,26
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2024-04-29 195,18 PLN 0,06 -2,21 4,12 19,00 -3,27 -20,38 -8,72 7,83 -20,67
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-29 308,59 PLN 0,29 -1,31 -1,02 3,79 8,45 -1,63 6,10 -0,86 208,59
11. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-30 15,53 PLN -1,27 -4,02 0,32 15,64 11,49 -5,48 -1,77 1,24 55,30
12. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-30 49,43 PLN -1,69 -5,36 2,28 27,50 31,78 0,37 53,80 7,20 394,30
13. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-29 180,89 PLN 0,80 0,07 12,29 23,82 34,90 36,49 85,66 11,13 80,89
14. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2024-04-29 234,95 PLN 0,23 -1,60 0,66 29,04 38,79 14,76 77,13 5,62 84,52
15. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-29 73,67 PLN 0,88 0,85 5,95 13,36 7,66 -45,64 -40,58 2,86 -3,79
16. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2024-04-29 306,45 PLN 0,90 3,10 12,58 20,30 34,21 39,11 40,37 8,22 512,90
17. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-04-29 251,76 PLN 0,09 0,21 1,70 5,66 9,70 5,81 12,98 2,68 403,52
18. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2024-04-29 352,03 PLN 0,17 -1,21 -0,83 2,85 6,66 -9,25 -0,50 -0,90 252,03
19. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 427,81 PLN 0,61 0,97 7,63 14,63 24,24 16,13 26,83 5,75 755,62
20. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2024-04-29 145,52 PLN 0,22 -1,77 -1,50 2,62 5,83 -15,94 -6,75 -1,80 45,52
21. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2024-04-29 477,38 PLN 1,18 3,18 12,23 20,90 31,42 37,68 52,25 8,04 377,38
22. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-29 244,92 PLN 0,16 0,77 4,27 13,67 6,89 31,83 41,53 5,12 144,92
23. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-04-29 202,79 PLN 0,21 -0,46 -0,03 7,43 7,01 2,22 10,83 0,27 102,79
24. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-29 375,37 PLN 0,16 -1,15 4,11 15,09 14,66 40,69 56,02 6,43 275,37
25. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2024-04-29 361,19 PLN -0,02 -3,72 8,17 23,64 35,18 63,30 87,04 14,08 261,19
26. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-29 350,96 PLN 0,15 -0,87 -0,77 2,33 5,34 -0,23 12,38 -1,08 250,96
27. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2024-04-29 80,14 PLN 0,46 -1,91 -2,28 3,75 1,23 -9,16 -7,91 -4,33 -19,86
28. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-29 244,74 PLN 1,11 2,97 12,78 22,17 33,24 42,13 65,80 8,90 77,17
29. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-04-29 153,38 PLN 0,11 0,36 1,82 4,35 7,88 9,35 13,22 2,66 52,65
30. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2024-04-29 915,34 PLN 0,70 1,73 10,81 21,55 34,93 39,46 95,39 8,87 815,34
31. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-29 206,42 PLN -0,06 5,91 14,76 16,25 12,58 21,98 54,01 11,80 106,38
32. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2024-04-29 273,22 PLN 0,21 4,06 7,12 5,31 2,97 -9,50 10,95 7,15 173,17
33. Allianz Investor Quality akcyjne 2024-04-29 258,28 PLN -0,27 -3,33 2,87 22,74 20,93 24,19 39,56 6,24 51,87
34. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-29 88,22 PLN 0,50 0,78 4,92 9,30 8,82 -12,15 0,39 2,64 -12,20
35. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-29 469,30 PLN 0,67 -0,70 14,51 24,69 34,12 25,44 67,68 12,59 369,30
36. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 860,28 PLN 0,52 -0,18 6,43 17,10 21,53 2,85 38,61 5,83 760,28
37. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2024-04-30 514,46 PLN -0,02 1,78 6,64 8,63 3,15 -24,41 -2,28 5,93 49,39
38. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-05-01 629,13 PLN -0,54 -3,80 2,83 16,81 5,53 11,49 57,09 4,75 88,80
39. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-29 179,65 PLN 0,07 0,18 1,16 3,61 7,46 10,78 15,43 1,79 78,95
40. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-29 156,02 PLN 0,14 -0,04 1,22 5,14 10,05 10,51 15,96 1,72 56,02
41. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 183,61 PLN 0,32 -1,61 1,32 11,95 11,15 26,45 47,28 1,52 129,28
42. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-29 158,25 PLN 0,48 -2,62 4,00 23,12 19,79 24,12 32,25 5,21 33,48
43. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-29 234,79 PLN 0,25 -1,26 -0,12 6,08 8,36 -5,27 -0,55 -6,89
44. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-04-29 229,10 PLN 0,90 0,31 10,72 16,14 21,15 11,62 65,80 8,96 129,10
45. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-29 156,96 PLN 0,25 -1,45 -0,76 3,90 7,85 -4,35 2,38 -0,90 56,96
46. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-29 664,12 PLN 1,00 2,83 12,12 18,52 28,23 24,49 41,13 7,48 564,12
47. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2024-04-29 128,45 PLN 0,38 -4,26 3,97 18,94 14,63 3,67 19,67 3,79 37,73
48. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2024-04-29 306,45 PLN 0,90 3,10 12,58 20,30 34,21 39,11 40,37 8,22 512,90
49. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-29 145,52 PLN 0,22 -1,77 -1,50 2,62 5,83 -15,94 -6,75 -1,80 45,52
50. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-04-29 202,79 PLN 0,21 -0,46 -0,03 7,43 7,01 2,22 10,83 0,27 102,79
51. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-29 375,37 PLN 0,16 -1,15 4,11 15,09 14,66 40,69 56,02 6,43 275,37
52. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2024-04-29 220,27 PLN 0,34 3,99 6,14 -0,72 1,27 20,66 4,95 36,04
53. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) pozostałe 2024-04-29 206,42 PLN -0,06 5,91 14,76 16,25 12,58 21,98 54,01 11,80 106,38
54. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2024-04-29 178,66 PLN 2,48 13,18 14,69 15,69 28,55 100,00 75,47 28,31 78,62
55. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-04-29 67,74 PLN 1,06 1,44 14,35 27,86 35,59 39,24 70,59 14,77 35,40
56. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2024-04-29 95,50 PLN 0,54 -3,07 0,42 15,06 8,19 22,51 45,69 3,48 113,46
57. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-29 178,97 PLN 0,16 -0,63 0,36 3,97 8,25 -3,67 6,05 0,75 257,94
58. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2024-04-29 363,57 PLN 0,95 2,37 12,84 22,79 37,34 45,17 148,04 10,50 262,34
59. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcyjne 2024-04-29 409,65 PLN 1,49 4,05 10,79 20,68 28,49 30,16 29,88 6,74 309,65
60. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-29 36,79 PLN 0,14 -1,08 -1,13 1,60 4,81 -6,15 1,57 -1,53 267,90
61. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-29 251,56 PLN 0,23 -6,10 1,69 33,68 28,62 -9,56 16,61 9,61 83,66
62. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-29 319,71 PLN 0,16 -1,02 -0,67 1,97 4,95 -7,15 -0,69 -0,84 219,71
63. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2024-04-29 54,96 PLN 0,57 4,85 8,38 4,29 3,23 23,95 22,60 7,74 -45,04
64. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2024-04-29 165,96 PLN 1,13 -5,12 2,41 43,14 53,82 -36,36 29,87 11,66 228,76
65. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-29 203,81 PLN 0,09 0,11 1,49 4,86 9,47 15,87 18,81 2,35 29,16
66. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-29 6,59 PLN 0,76 0,46 5,10 10,94 4,77 -24,60 -8,47 2,33 -34,17
67. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-29 242,58 PLN 0,01 0,70 2,20 5,62 8,68 18,66 22,97 3,20 141,09
68. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-29 14,32 PLN 0,00 0,85 2,87 7,35 10,15 21,67 26,06 4,07 43,20
69. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-29 66,57 PLN 0,12 -0,45 0,33 3,71 7,42 4,57 10,91 0,44 26,20
70. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2024-04-29 19,07 PLN 0,26 -1,35 -0,57 6,36 3,59 -3,10 3,87 -0,78 90,51
71. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2024-04-29 14,29 PLN 0,21 -0,76 -0,21 4,00 7,69 6,48 13,50 -0,28 42,76
72. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2024-04-29 15,16 PLN 0,07 0,60 1,81 4,48 7,29 16,44 20,03 2,57 51,60
73. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 25,75 PLN 0,27 -1,64 1,74 13,29 12,20 8,93 26,66 3,00 157,24
74. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-29 7,68 PLN 0,13 3,92 5,64 0,52 2,40 24,47 38,88 5,21 -23,51
75. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy obligacyjne i dłużne 2024-04-29 215,74 PLN 0,13 -0,65 -0,18 2,84 8,01 -4,29 0,43 -0,17 52,14
76. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2024-04-29 21,67 PLN 0,37 1,03 5,86 11,41 19,66 33,27 48,53 6,07 96,82
77. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2024-04-29 20,77 PLN 0,39 1,02 5,75 11,19 19,23 31,71 45,65 5,97 67,91
78. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2024-04-29 19,79 PLN 0,30 0,92 5,60 10,87 18,57 29,69 41,97 5,72 76,54
79. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2024-04-29 17,91 PLN 0,34 0,84 5,35 10,35 17,37 25,86 35,07 5,41 79,10
80. Allianz Polska OFE pozostałe 2024-04-29 66,04 PLN 0,29 2,15 12,79 21,44 35,86 53,87 59,09 9,88 560,40
81. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-04-29 151,04 PLN 0,18 -1,00 -0,63 2,50 5,81 -3,09 4,43 -0,81 40,01
82. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2024-04-29 99,98 PLN 0,95 2,48 13,05 26,11 40,94 28,39 19,55 10,68 99,96
83. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-29 67,74 PLN 1,06 1,44 14,35 27,86 35,59 39,24 70,59 14,77 35,40
84. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2024-04-29 95,50 PLN 0,54 -3,07 0,42 15,06 8,19 22,51 45,69 3,48 113,46
85. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-30 155,45 PLN -0,62 -0,41 5,37 20,18 5,35 12,51 33,62 7,19 122,07
86. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-05-01 659,89 PLN -0,06 -3,51 8,02 23,65 31,56 45,70 61,39 10,81 99,97
87. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-05-01 703,26 PLN -0,39 -1,18 2,18 9,64 8,30 5,16 16,90 2,73 100,80
88. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-05-01 434,31 PLN -0,17 -1,63 -1,04 8,57 9,97 4,53 12,50 0,60 31,61
89. Allianz SFIO Dużych Spółek akcyjne 2024-04-29 156,61 PLN 1,06 2,90 14,58 20,00 39,15 40,46 8,80 56,61
90. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2024-04-29 123,53 PLN 0,05 0,41 1,36 3,55 7,75 13,07 16,64 1,91 23,53
91. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2024-04-29 123,60 PLN 0,05 0,41 1,26
92. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-30 15,10 PLN -1,44 0,87 4,72 12,77 9,58 27,86 20,70 3,00 51,00
93. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-30 11,38 PLN -1,13 -4,85 -6,18 0,71 -8,08 -13,20 -22,27 -9,32 13,80
94. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-30 69,11 PLN -1,14 -3,79 -2,50 5,41 -0,22 -13,74 -24,10 -4,78 65,89
95. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 155,35 PLN 0,81 -1,54 3,29 14,27 15,87 18,30 35,17 5,02 55,35
96. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-29 10,4241 PLN 0,13 -0,58 0,47 4,50 8,49 -0,38 0,68 4,24
97. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-29 59,0842 PLN 0,98 3,04 11,88 18,11 27,41 21,50 27,09 7,28 415,33
98. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2024-04-29 14,93 PLN 0,95 -2,35 2,75 20,37 15,40 -3,18 26,90 3,67 49,30
99. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-29 21,03 PLN 0,33 -0,01 10,58 15,40 21,68 7,76 68,13 8,61 110,35
100. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2024-04-29 15,97 PLN 1,21 2,07 9,02 14,23 21,31 21,45 55,34 4,54 59,75
101. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2024-04-29 20,15 PLN 0,68 1,57 8,00 13,80 25,23 27,24 73,87 5,60 101,51
102. Fundusz Aktywny akcyjne 2024-04-30 18,31 PLN 0,93 1,03 6,68 15,11 20,64 19,77 31,49 5,40 83,12
103. Fundusz Azjatycki akcyjne 2024-04-30 8,78 PLN 1,56 2,35 5,39 4,40 -4,92 -35,26 -25,48 2,69 -12,23
104. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2024-04-29 31,90 PLN 1,21 2,15 9,29 14,79 22,51 25,09 63,76 4,87 218,92
105. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-29 11,66 PLN -0,34 0,38 8,61 9,95 17,76 75,23 43,37 12,48 16,57
106. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2024-04-29 23,92 PLN 0,02 0,30 0,74 1,61 3,69 6,58 7,27 0,99 139,25
107. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-30 13,43 PLN 0,17 -0,34 0,47 3,58 6,74 0,57 2,87 0,15 34,27
108. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-30 18,54 PLN 0,48 -1,28 0,97 7,96 4,25 -0,23 16,13 3,94 85,37
109. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2024-04-29 22,98 PLN 1,18 -1,46 6,86 13,30 16,97 1,21 20,18 10,93 -54,04
110. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
111. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
112. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
113. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2024-04-29 25,77 PLN 1,19 -1,44 6,98 13,77 17,55 0,67 22,05 11,46 -48,46
114. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2024-04-29 23,89 PLN 1,20 -1,64 6,72 13,77 17,60 0,19 21,01 11,10 -52,22
115. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2024-04-29 25,09 PLN 1,22 -1,66 6,70 13,74 17,19 -0,19 21,34 10,98 -49,82
116. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-29 53,40 PLN 0,09 0,00 1,42 4,74 9,46 14,02 15,36 2,19 114,22
117. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2024-04-29 11,20 PLN 0,23 -1,39 -0,15 6,13 4,75 3,45 8,97 -0,69 12,01
118. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2024-04-29 12,82 PLN 0,05 0,17 1,28 3,61 6,86 11,25 13,73 1,89 28,20
119. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-04-29 12,38 PLN 0,20 -1,11 -0,73 2,25 5,35 -5,19 1,02 -1,24 23,80
120. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2024-04-29 10,35 PLN 0,19 -1,05 -0,63 2,39 5,33 -1,10 3,48
121. Fundusz Selektywny akcyjne 2024-04-29 17,08 PLN 1,20 2,07 9,03 14,23 21,31 21,45 54,26 4,57 70,81
122. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 26,61 PLN 0,39 0,58 5,05 9,84 18,70 12,33 36,77 3,50 166,02
123. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2024-04-29 11,23 PLN 0,93 -2,33 4,65 4,57 12,33
124. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2024-04-29 11,09 PLN 0,05 0,12 1,08 3,18 5,92 1,64 10,90
125. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-30 12,12 PLN 0,68 1,12 5,27 10,80 17,91 15,73 18,95 2,60 21,24
126. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-29 13,5584 PLN 0,04 0,42 1,24 2,37 3,46 4,33 6,56 1,67 35,58
127. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-29 11,7627 PLN 0,03 0,28 0,85 1,69 3,27 4,41 5,17 1,14 1 076,27
128. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-29 20,0912 PLN 0,94 3,13 11,86 18,07 27,43 20,06 20,89 7,04 100,91
129. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 15,7501 PLN 0,28 -0,04 1,99 6,01 9,73 1,13 6,06 1,23 57,50
130. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2024-04-29 17,3903 PLN 0,20 -1,25 4,45 16,72 16,24 14,50 29,80 6,02 247,81
131. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-29 1,8373 PLN 0,06 -0,22 0,29 2,11 5,57 -4,47 1,25 0,43 83,38
132. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-29 18,7731 PLN 0,07 -0,01 1,07 3,84 7,66 10,37 14,54 1,71 87,73
133. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-29 19,6401 PLN 0,70 3,12 13,06 21,66 38,02 45,17 60,45 11,73 96,40
134. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 5,0881 PLN 0,29 0,01 2,19 6,26 10,11 2,59 10,09 1,52 408,81
135. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 3,3813 PLN 0,33 0,24 2,83 7,29 11,83 7,31 16,38 2,00 207,78
136. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2024-04-29 11,5340 PLN 0,81 0,59 9,14 20,72 22,34 7,71 15,34
137. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-29 11,0081 PLN 0,17 -0,69 0,47 5,32 9,40 0,63 10,08
138. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 11,0245 PLN 0,47 -0,37 3,51 10,72 13,60 2,78 10,25
139. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2024-04-29 11,1735 PLN 0,60 -0,12 5,08 13,74 16,22 4,10 11,74
140. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-04-26 10,78 PLN 0,15 -0,64 -0,29 3,58 5,23 -1,83 0,80 -0,51 7,80
141. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2024-04-29 171,87 PLN 0,64 -2,31 3,86 21,84 17,57 0,19 34,76 4,78 71,85
142. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2024-04-29 184,46 PLN 0,64 -2,29 3,94 22,03 17,92 1,23 38,69 4,88 56,47
143. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2024-04-29 184,49 PLN 0,64 -2,25 4,04 22,28 18,40 2,67 42,63 5,03 44,20
144. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2024-04-29 188,72 PLN 0,65 -2,19 4,25 22,76 19,34 5,17 5,31 50,43
145. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2024-04-29 184,91 PLN 0,65 -2,16 4,33 22,95 19,71 6,12 5,42 26,56
146. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2024-04-29 173,57 PLN 0,64 -2,31 3,88 21,90 17,68 0,59 4,81 19,15
147. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2024-04-29 220,91 PLN 0,80 -0,41 12,19 16,74 23,94 10,68 75,55 10,99 120,91
148. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2024-04-29 246,03 PLN 0,81 -0,38 12,28 16,91 24,32 11,87 81,30 11,10 124,21
149. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2024-04-29 278,24 PLN 0,81 -0,35 12,39 17,15 24,77 13,41 86,51 11,25 182,16
150. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2024-04-29 287,76 PLN 0,82 -0,28 12,60 17,61 25,65 15,79 93,26 11,54 122,67
151. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2024-04-29 222,48 PLN 0,81 -0,40 12,22 16,79 24,08 11,16 11,03 36,14
152. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2024-04-29 78,01 PLN 0,62 8,42 19,63 16,55 1,21 3,04 -17,24 11,16 -22,00
153. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2024-04-29 84,01 PLN 0,62 8,46 19,72 16,73 1,51 4,10 -14,83 11,27 -18,71
154. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2024-04-29 86,96 PLN 0,61 8,48 19,83 16,96 1,91 5,57 -12,37 11,40 -17,71
155. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2024-04-29 85,89 PLN 0,62 8,56 20,06 17,42 2,71 8,08 11,71 -7,96
156. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2024-04-29 78,66 PLN 0,61 8,44 19,65 16,62 1,31 3,46 11,20 -7,14
157. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2024-04-29 3 772,66 PLN 0,99 3,47 12,93 20,35 32,37 34,59 46,59 8,42 272,04
158. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 168,08 PLN 0,64 1,28 8,61 14,08 25,28 25,13 68,72 6,27 67,28
159. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 169,09 PLN 0,64 1,33 8,76 14,47 51,24 51,24 44,42 6,47 41,30
160. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 217,41 PLN 0,66 1,41 9,69 15,56 27,63 31,41 86,31 7,44 94,65
161. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 169,58 PLN 0,63 1,29 8,62 14,13 25,38 25,58 6,29 47,20
162. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-29 205,72 PLN 1,09 -2,76 3,11 27,55 37,90 -18,07 66,18 2,84 94,61
163. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-29 207,38 PLN 1,09 -2,75 3,13 27,61 38,04 -17,60 2,88 7,00
164. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2024-04-29 61,03 PLN 1,26 4,29 12,46 1,19 -17,58 -47,59 -37,34 3,56 -44,06
165. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2024-04-29 61,52 PLN 1,27 4,29 12,49 1,23 -17,51 -47,29 3,59 -42,20
166. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 122,06 PLN 0,58 -1,57 0,73 8,08 8,63 4,84 12,99 1,07 22,06
167. Subfundusz Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2024-04-29 1 984,11 PLN 0,17 -0,74 0,18 4,57 7,88 1,61 12,36 0,29 95,66
168. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-04-29 156,02 PLN 0,14 -0,04 1,22 5,14 10,05 10,51 15,96 1,72 56,02
169. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych C obligacyjne i dłużne 2024-04-29 158,73 PLN 0,15 -0,05 1,30 5,86 11,23 1,83 20,98
170. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2024-04-29 163,37 PLN 0,14 -0,01 1,43 6,14 11,84 14,56 2,01 20,61
171. Subfundusz Allianz Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-04-29 126,66 PLN 0,07 0,16 1,19 4,84 9,60 14,68 18,52 1,82 22,42
172. Subfundusz Allianz Dochodowy C obligacyjne i dłużne 2024-04-29 127,11 PLN 0,07 0,17 1,24 4,96 9,95 1,88 15,24
173. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 103,68 PLN 0,36 -2,38 -0,13 9,45 6,29 -12,54 -0,42 2,10
174. Subfundusz Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2024-04-29 126,82 PLN 0,08 0,22 0,78
175. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 189,11 PLN 1,01 -1,66 5,13 18,10 20,11 27,52 54,33 7,80 89,11
176. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 190,64 PLN 1,02 -1,65 5,16 18,16 20,23 28,26 7,83 48,88
177. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2024-04-29 173,84 PLN 0,99 -2,96 5,05 26,35 13,43 10,12 52,52 5,00 73,84
178. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2024-04-29 175,23 PLN 1,00 -2,95 5,07 26,41 13,54 10,74 5,04 34,06
179. Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 183,61 PLN 0,32 -1,61 1,32 11,95 11,15 26,45 47,28 1,52 129,28
180. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji akcyjne 2024-04-29 158,25 PLN 0,48 -2,62 4,00 23,12 19,79 24,12 32,25 5,21 33,48
181. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji C akcyjne 2024-04-29 162,20 PLN 0,48 -2,49 4,36 24,00 21,48 5,70 26,95
182. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji Z akcyjne 2024-04-29 165,62 PLN 0,49 -2,46 4,49 24,32 22,11 5,88 21,83
183. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-29 234,79 PLN 0,25 -1,26 -0,12 6,08 8,36 -5,27 -0,55 -6,89
184. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji C obligacyjne i dłużne 2024-04-29 235,42 PLN 0,26 -1,18 0,10 -0,14
185. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji Z obligacyjne i dłużne 2024-04-29 242,88 PLN 0,26 -1,14 0,23 6,85 9,93 -0,08 7,81
186. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 128,53 PLN 0,32 -1,52 1,36 10,55 6,98 0,80 13,31 1,62 28,52
187. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 132,01 PLN 0,33 -1,49 1,44 10,73 7,31 1,76 15,18 1,73 28,87
188. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 136,79 PLN 0,33 -1,46 1,54 10,98 7,79 3,21 18,12 1,88 25,63
189. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 138,41 PLN 0,34 -1,40 1,72 11,37 8,54 5,35 2,12 21,32
190. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 137,18 PLN 0,34 -1,37 1,79 11,50 8,81 6,14 2,20 16,28
191. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 129,77 PLN 0,32 -1,52 1,38 10,61 7,10 1,18 1,66 10,13
192. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2024-04-29 168,97 PLN 1,29 8,94 13,85 14,91 4,68 18,01 47,17 8,72 68,97
193. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2024-04-29 170,33 PLN 1,30 8,96 13,88 14,98 4,79 18,68 8,76 53,60
194. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2024-04-29 168,24 PLN 0,27 3,04 7,56 19,93 28,74 36,81 52,17 8,24 68,21
195. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2024-04-29 169,62 PLN 0,27 3,06 7,59 19,99 28,87 37,61 8,28 59,76
196. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2024-04-29 179,65 PLN 0,07 0,18 1,16 3,61 7,46 10,78 15,43 1,79 78,95
197. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2024-04-29 187,39 PLN 0,07 0,21 1,24 3,79 7,81 11,62 17,02 1,90 42,34
198. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2024-04-29 186,61 PLN 0,08 0,23 1,28 3,85 7,93 12,00 17,73 1,94 35,30
199. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2024-04-29 192,12 PLN 0,08 0,20 1,41 4,03 8,18 12,60 18,74 2,09 35,63
200. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2024-04-29 184,49 PLN 0,08 0,21 1,46 4,10 8,32 13,06 2,15 14,28
201. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2024-04-29 180,81 PLN 0,07 0,19 1,18 3,66 7,54 11,02 1,81 12,02
202. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-29 1 811,38 PLN 0,06 0,15 1,43 4,25 8,52 15,03 20,81 2,25 78,63
203. Subfundusz Allianz Małych Spółek akcyjne 2024-04-29 229,10 PLN 0,90 0,31 10,72 16,14 21,15 11,62 65,80 8,96 129,10
204. Subfundusz Allianz Małych Spółek Z akcyjne 2024-04-29 251,81 PLN 0,91 0,48 11,25 17,28 23,51 18,65 9,66 47,62
205. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii akcyjne 2024-04-29 219,48 PLN 1,28 1,59 8,46 12,04 13,70 5,90 52,96 6,29 119,48
206. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii Z akcyjne 2024-04-29 247,23 PLN 1,38 2,03 9,81 14,44 17,66 13,73 8,04 46,11
207. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2024-04-29 156,96 PLN 0,25 -1,45 -0,76 3,90 7,85 -4,35 2,38 -0,90 56,96
208. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny C obligacyjne i dłużne 2024-04-29 161,39 PLN 0,25 -1,51 -0,59 4,91 9,20 -0,64 20,74
209. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2024-04-29 167,84 PLN 0,26 -1,46 -0,45 5,19 9,79 0,82 -0,46 2,64
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2024-04-29 119,51 PLN 0,25 -1,21 -0,04 6,42 4,70 4,02 10,31 -0,42 19,50
211. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2024-04-29 122,32 PLN 0,25 -1,18 0,04 6,59 5,02 4,82 11,73 -0,31 17,02
212. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2024-04-29 125,42 PLN 0,26 -1,14 0,14 6,80 5,45 5,84 13,55 -0,18 19,38
213. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2024-04-29 122,64 PLN 0,25 -1,11 0,24 7,03 5,91 7,22 -0,03 14,63
214. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2024-04-29 122,36 PLN 0,26 -1,08 0,31 7,17 6,18 8,03 0,05 11,09
215. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2024-04-29 118,18 PLN 0,25 -1,18 0,03 6,58 5,02 4,77 -0,31 7,28
216. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2024-04-29 203,81 PLN 0,09 0,11 1,49 4,86 9,47 15,87 18,81 2,35 29,16
217. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2024-04-29 214,12 PLN 0,10 0,13 1,56 4,98 9,71 16,90 20,45 2,43 51,27
218. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2024-04-29 221,11 PLN 0,10 0,15 1,63 5,16 10,06 17,65 22,03 2,54 47,72
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2024-04-29 224,24 PLN 0,11 0,14 1,91 5,52 10,63 18,87 24,16 2,84 48,26
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2024-04-29 203,26 PLN 0,09 0,11 1,50 4,89 9,52 16,25 2,37 17,85
221. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2024-04-29 117,13 PLN 1,10 -5,58 -4,87 -5,23 -7,66 1,04 1,94 -7,95 17,13
222. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2024-04-29 118,02 PLN 1,11 -5,55 -4,80 -7,87 -8,45
223. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych obligacyjne i dłużne 2024-04-29 1 916,06 PLN 0,05 0,12 1,38 5,09 11,15 12,68 20,26 2,07 91,61
224. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2024-04-29 99,04 PLN 0,55 -1,73 -0,94 6,22 3,63 -0,25 3,69 -3,11 -0,96
225. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2024-04-29 104,42 PLN 0,37 -1,96 1,43 10,99 7,21 -6,56 -0,36 0,24 4,42
226. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2024-04-29 105,03 PLN 0,37 -1,96 1,45 11,05 7,33 -6,21 0,27 -6,50
227. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2024-04-29 92,68 PLN 0,22 -1,17 -0,56 5,17 2,74 -8,09 -11,71 -0,41 -7,34
228. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2024-04-29 93,22 PLN 0,22 -1,16 -0,51 5,27 2,91 -7,60 -0,35 -10,52
229. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2024-04-29 104,22 PLN 0,20 -1,24 -0,30 5,52 2,68 -4,32 1,96 -1,03 4,22
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2024-04-29 104,32 PLN 0,20 -1,23 -0,65 5,19 2,44 -4,28 -1,36 -5,27
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2024-04-29 124,16 PLN 0,19 -0,64 0,04 8,18 8,13 4,71 9,98 0,32 24,16
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2024-04-29 124,79 PLN 0,18 -0,64 0,07 8,25 8,29 5,17 0,37 7,48
233. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2024-04-29 117,91 PLN 0,13 -1,31 -0,50 6,07 4,86 2,03 8,81 -0,25 17,91
234. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2024-04-29 118,53 PLN 0,14 -1,29 -0,46 6,15 5,02 2,50 -0,19 5,34
235. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2024-04-29 126,17 PLN 0,22 0,06 2,80 7,81 12,72 14,53 2,41 26,17
236. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2024-04-29 134,33 PLN 0,37 0,24 4,29 10,51 16,27 19,19 3,31 34,33
237. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2024-04-29 147,71 PLN 0,45 0,75 7,71 16,22 23,72 28,01 6,01 47,71
238. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2024-04-29 148,24 PLN 0,45 0,75 7,69 16,19 23,77 28,01 6,00 48,24
239. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2024-04-29 151,13 PLN 0,48 1,10 9,08 17,95 26,35 30,67 7,09 51,13
240. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2024-04-29 150,84 PLN 0,48 1,11 9,15 18,10 26,54 30,42 7,15 50,84
241. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2024-04-29 149,68 PLN 0,48 1,09 9,13 18,05 26,48 29,53 7,11 49,68
242. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2024-04-29 147,45 PLN 0,49 1,15 9,47 18,34 27,41 30,00 7,50 47,45
243. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2024-04-29 135,82 PLN 0,50 1,09 8,63 17,59 27,30 32,16 6,84 35,82
244. Subfundusz Allianz Polskich Akcji akcyjne 2024-04-29 664,12 PLN 1,00 2,83 12,12 18,52 28,23 24,49 41,13 7,48 564,12
245. Subfundusz Allianz Polskich Akcji C akcyjne 2024-04-29 680,73 PLN 1,01 2,95 12,51 19,36 30,04 7,98 50,09
246. Subfundusz Allianz Polskich Akcji Z akcyjne 2024-04-29 726,31 PLN 1,02 3,00 12,66 19,68 30,72 32,27 8,17 61,16
247. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2024-04-29 151,04 PLN 0,18 -1,00 -0,63 2,50 5,81 -3,09 4,43 -0,81 40,01
248. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2024-04-29 156,07 PLN 0,18 -0,96 -0,55 2,58 6,09 -2,43 5,69 -0,71 35,85
249. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2024-04-29 162,28 PLN 0,19 -0,90 -0,45 2,71 6,46 -1,57 7,31 -0,58 28,68
250. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2024-04-29 165,94 PLN 0,19 -0,91 -0,34 2,89 6,82 -0,47 9,42 -0,44 30,98
251. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2024-04-29 157,06 PLN 0,19 -0,90 -0,29 2,98 7,04 0,10 -0,37 -0,25
252. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2024-04-29 151,95 PLN 0,18 -0,98 -0,60 2,52 5,93 -2,79 -0,77 -3,47
253. Subfundusz Allianz PPK 2025 PPK 2024-04-29 12,17 PLN 0,25 0,08 2,79 7,99 13,53 11,34 2,44 21,70
254. Subfundusz Allianz PPK 2030 PPK 2024-04-29 12,90 PLN 0,31 0,23 4,28 10,73 17,06 14,87 3,45 29,00
255. Subfundusz Allianz PPK 2035 PPK 2024-04-29 14,38 PLN 0,42 0,77 7,96 16,63 24,61 24,29 6,36 43,80
256. Subfundusz Allianz PPK 2040 PPK 2024-04-29 14,25 PLN 0,49 0,85 7,95 16,52 24,56 23,70 6,34 42,50
257. Subfundusz Allianz PPK 2045 PPK 2024-04-29 14,79 PLN 0,48 1,16 9,23 18,32 27,72 27,83 7,33 47,90
258. Subfundusz Allianz PPK 2050 PPK 2024-04-29 14,98 PLN 0,47 1,08 9,18 18,33 27,71 28,25 7,31 49,80
259. Subfundusz Allianz PPK 2055 PPK 2024-04-29 15,17 PLN 0,40 1,07 9,06 18,15 27,69 29,33 7,21 51,70
260. Subfundusz Allianz PPK 2060 PPK 2024-04-29 15,30 PLN 0,46 0,99 8,90 17,96 27,39 30,77 7,14 53,00
261. Subfundusz Allianz PPK 2065 PPK 2024-04-29 13,11 PLN 0,46 0,92 8,44 17,47 27,03 31,10 6,76 31,10
262. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2024-04-29 155,34 PLN 1,15 1,70 11,24 16,60 24,58 25,33 61,69 6,98 65,84
263. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2024-04-29 184,85 PLN 1,15 1,72 11,32 16,77 24,95 26,67 67,03 7,09 93,40
264. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2024-04-29 195,57 PLN 1,15 1,76 11,43 17,02 25,45 28,42 71,72 7,24 129,92
265. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2024-04-29 202,66 PLN 1,16 1,83 11,63 17,46 26,37 31,33 78,27 7,51 123,59
266. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2024-04-29 166,20 PLN 1,16 1,84 11,68 17,55 26,58 31,96 7,55 60,36
267. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2024-04-29 157,10 PLN 1,15 1,71 11,26 16,66 24,70 25,84 7,02 52,21
268. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-29 252,16 PLN 0,72 3,37 13,86 23,43 42,01 57,93 85,32 12,80 152,16
269. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 336,56 PLN 0,46 0,62 5,33 10,14 18,64 16,49 23,51 3,91 236,56
270. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 349,65 PLN 0,50 0,66 5,95 11,55 21,18 4,65 19,08
271. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 168,04 PLN 0,42 0,40 5,31 9,87 18,68 12,18 34,56 3,92 67,52
272. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 204,70 PLN 0,42 0,45 5,47 10,19 19,28 13,40 40,71 4,12 56,57
273. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 214,33 PLN 0,43 0,47 6,16 11,06 20,46 17,40 47,61 4,85 66,92
274. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 179,57 PLN 0,43 0,49 6,20 11,13 20,61 17,88 4,90 25,45
275. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 170,14 PLN 0,42 0,41 5,34 9,91 18,77 12,61 3,95 20,21
276. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2024-04-29 118,38 PLN 0,05 0,14 1,26 3,72 7,04 12,68 16,30 2,03 16,55
277. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2024-04-29 118,94 PLN 0,06 0,18 1,35 3,90 7,41 13,19 2,16 13,68
278. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 155,35 PLN 0,81 -1,54 3,29 14,27 15,87 18,30 35,17 5,02 55,35
279. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 156,06 PLN 0,81 -1,53 3,31 14,32 15,98 18,73 5,06 31,67
280. Subfundusz Allianz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 162,13 PLN 0,63 1,24 8,75 14,45 26,44 22,01 29,68 6,36 62,13
281. Subfundusz Allianz Zrównoważony C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 169,94 PLN 0,66 1,26 9,60 16,16 29,91 7,37 23,62
282. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-26 10,41 PLN 0,44 0,29 2,22 4,60 2,13 -4,73 -1,91 1,61 4,08
283. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-26 9,96 PLN 0,42 0,21 2,27 5,07 3,75 -0,43 1,46 1,49 -0,41
284. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-26 10,67 PLN 0,37 1,46 4,11 7,97 12,49 19,55 13,33 3,24 6,69
285. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 5,8849 PLN 0,64 1,45 6,76 11,98 18,23 11,38 19,45 4,14 488,49
286. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-29 2,3348 PLN 0,64 1,56 7,01 12,57 19,54 14,40 23,14 4,38 133,48
287. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2024-04-29 212,65 PLN 0,76 0,81 7,18 10,59 13,07 15,94 42,13 3,97 83,44
288. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2024-04-29 197,58 PLN 0,74 0,88 8,71 16,93 17,11 13,10 54,55 6,18 79,29
289. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2024-04-29 176,10 PLN 0,46 -0,49 3,00 6,98 9,17 9,21 28,89 1,38 52,31
290. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2024-04-29 205,67 PLN 0,54 -2,34 3,68 20,10 18,45 1,77 38,83 3,42 105,67
291. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2024-04-29 139,44 PLN 0,94 0,37 4,95 15,68 13,85 2,88 20,34 3,19 39,44
292. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2024-04-29 115,32 PLN 0,26 -1,58 -0,36 6,14 4,44 3,92 3,53 -1,06 15,32
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.