Więcej funduszy w jednym miejscu.
Połączyliśmy siły i poszerzyliśmy listę funduszy o zarządzane przez dawną Avivę. Aby wyszukać notowania konkretnych funduszy, ustaw odpowiedni filtr.
Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 12,04 PLN 0,41 -7,37 -14,29 -29,51 -35,37 -18,50 -32,62 -33,81 113,36
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 1,49 PLN 0,47 -7,25 -14,35 -29,09 -34,84 -16,36 -29,76 -33,32 49,00
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-09-30 6,61 PLN -0,43 -9,74 -8,48 -16,62 -12,59 2,16 -11,06 -11,17 -33,89
4. Allianz Akcji Globalnych akcyjne 2022-10-03 130,21 PLN -0,56 -7,02 -4,51 -21,04 -24,20 9,56 4,34 -27,95 30,20
5. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-10-03 141,74 PLN 0,28 -4,60 -3,05 -20,66 -35,49 25,34 -1,12 -31,12 41,74
6. Allianz Akcji Rynku Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 58,07 PLN 2,69 7,80 -6,52 -32,15 -10,21 -36,57 -40,59 -17,50 -49,26
7. Allianz Aktywnej Alokacji akcyjne 2022-10-03 106,64 PLN 0,05 -4,43 -5,01 -17,77 -26,82 15,27 0,37 -23,24 6,13
8. Allianz China A-Shares akcyjne 2022-10-03 76,94 PLN 0,01 -8,33 -18,54 -19,58 -31,41 -13,95 -31,01 -33,10 -14,48
9. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 107,72 PLN 0,01 -2,84 -2,80 -7,61 -8,82 -4,47 3,09 -10,34 7,72
10. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2022-10-03 130,93 PLN 0,08 -1,04 -0,45 -3,32 -7,45 -3,95 0,29 -6,00 30,93
11. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 148,10 PLN 0,03 -5,42 -1,85 -9,77 -6,12 19,90 29,04 -13,10 48,10
12. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2022-10-03 270,34 PLN -0,39 -8,80 -9,92 -26,95 -33,72 -20,71 -33,09 -32,00 170,34
13. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-10-03 279,34 PLN -0,00 -0,31 0,66 0,62 -1,29 0,13 3,81 -0,50 179,34
14. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2022-10-03 195,27 PLN 0,11 -2,68 0,33 -14,98 -25,64 -6,05 -13,46 -24,28 -20,64
15. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-10-03 257,58 PLN 0,28 -2,47 -0,41 -4,27 -16,35 -14,10 -8,24 -10,11 157,58
16. Allianz Franklin European Dividend Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-10-04 11,25 PLN 2,27 -2,34 -3,85 -7,56 -7,33 -7,18 -7,48 -8,76 12,50
17. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-10-04 12,65 PLN 2,68 -2,47 -2,69 -17,43 -22,39 -15,89 -23,38 -22,63 26,50
18. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-10-04 35,48 PLN 3,68 -3,38 0,00 -25,24 -31,20 13,65 36,72 -34,73 254,80
19. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-10-03 103,16 PLN 0,38 -5,60 -8,90 -21,57 -30,28 13,76 -8,39 -28,14 3,16
20. Allianz Generali Akcje: Nowa Europa akcyjne 2022-10-03 63,42 USD 0,16 -6,82 -10,34 -25,34 -57,52 -48,19 -53,57 -56,78 -17,17
21. Allianz Generali Akcje Wzrostu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 93,31 PLN 0,23 -6,39 -11,63 -27,24 -32,00 -6,62 -22,01 -31,23 -6,69
22. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2022-10-03 146,46 PLN 2,46 -8,49 -6,07 -27,23 -31,79 16,72 5,56 -35,96 15,02
23. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2022-10-03 172,59 PLN 0,35 -5,58 -10,90 -26,41 -31,41 -13,88 -29,27 -31,22 245,18
24. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2022-10-03 214,09 PLN 0,12 -0,61 0,64 -0,11 -9,91 -5,87 -0,32 -7,84 328,18
25. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2022-10-03 300,22 PLN 0,35 -3,04 -1,63 -5,25 -21,22 -18,31 -12,43 -14,24 200,22
26. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 276,99 PLN 0,56 -5,20 -7,45 -18,62 -29,13 -16,61 -19,72 -26,28 453,98
27. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2022-10-03 122,77 PLN 0,37 -4,16 -1,78 -6,79 -27,64 -25,49 -20,84 -18,50 22,77
28. Allianz Generali Obligacje: Nowa Europa obligacyjne i dłużne 2022-10-03 107,89 USD 0,06 -0,07 -1,42 -4,56 -44,43 -46,22 -47,00 -39,36 -24,54
29. Allianz Generali Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2022-10-03 125,43 PLN 0,03 0,04 0,65 0,05 -3,34 0,51 4,93 -1,85 25,43
30. Allianz Generali Stabilny Wzrost stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 154,93 PLN 0,43 -4,41 -5,07 -13,82 -26,71 -15,91 -14,93 -22,17 54,93
31. Allianz Generali Złota akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 110,85 PLN 0,62 -1,62 -7,89 -16,36 -7,49 -2,03 -0,63 -9,80 -1,31
32. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 112,76 PLN 0,09 -2,95 -1,32 -9,25 -12,09 -0,01 -0,29 -12,84 12,75
33. Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2022-10-04 8,92 PLN 2,18 -4,19 -3,57 -14,72 -23,89 -22,03 -20,71 -23,24 -10,80
34. Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged obligacyjne i dłużne 2022-10-04 102,36 PLN -0,15 0,10 1,10 0,71 0,01 2,61 -1,32 -0,21 2,36
35. Allianz Investor Akcji akcyjne 2022-10-03 264,54 PLN 1,50 -7,36 -6,42 -28,22 -37,77 -7,20 -14,21 -38,73 38,45
36. Allianz Investor Akumulacji Kapitału stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 85,26 PLN 0,50 -3,41 -0,69 -7,64 -17,25 -18,71 -16,34 -13,09 -13,56
37. Allianz Investor BRIC akcyjne 2022-10-03 80,71 PLN 0,40 -5,30 -1,71 -8,92 -16,20 -4,53 -0,35 -13,33 -19,68
38. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2022-10-03 133,28 PLN 0,02 -0,18 0,75 0,73 -3,45 -2,41 0,50 -1,18 32,64
39. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2022-10-03 524,25 PLN 0,79 -6,17 -7,48 -23,98 -26,68 15,90 19,60 -29,78 424,25
40. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 154,90 PLN 0,45 -0,93 -6,23 -13,94 -5,06 -0,27 7,17 -7,56 54,87
41. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2022-10-03 293,87 PLN -1,84 -4,16 -1,95 -1,07 -6,11 25,87 24,49 -3,96 193,81
42. Allianz Investor Oszczędnościowy obligacyjne i dłużne 2022-10-03 256,89 PLN 0,04 -0,50 0,79 -0,19 -3,73 -0,74 4,15 -1,91 156,89
43. Allianz Investor Quality akcyjne 2022-10-03 177,70 PLN 1,96 -6,45 -2,87 -19,95 -18,79 -6,33 3,93 -26,30 4,49
44. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-10-03 275,72 PLN 0,46 -5,88 -8,21 -22,69 -30,68 -0,78 -7,58 -28,45 175,72
45. Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 33,41 PLN 0,60 -4,08 -3,08 -13,80 -24,21 -9,29 -1,10 -21,98 234,10
46. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 598,87 PLN 0,75 -5,13 -5,38 -20,46 -29,55 -3,54 5,71 -29,39 498,87
47. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2022-10-04 530,62 PLN 0,49 -5,03 -2,64 -12,07 -16,48 3,52 8,27 -18,08 54,08
48. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-04 571,36 PLN 2,69 0,11 2,43 -5,31 -1,31 44,27 51,26 -6,30 71,47
49. Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-04 1 203,42 PLN 1,78 2,28 2,58 -1,03 -6,29 6,19 10,85 -6,85 20,34
50. Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-10-04 421,91 PLN 0,61 -0,26 2,49 -2,29 -4,19 -0,77 -0,16 -3,62 24,05
51. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-10-03 156,39 PLN -0,17 -0,39 1,11 1,13 -3,03 -0,64 1,63 -0,58 55,78
52. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 130,93 PLN 0,08 -1,04 -0,45 -3,32 -7,45 -3,95 0,29 -6,00 30,93
53. Allianz Multibonus UFK Allianz Europejskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 78,55 PLN 0,60 -5,46 -3,47 -12,06 -14,53 7,53 -13,91 -16,47 -15,83
54. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 131,05 PLN 0,77 -4,15 -1,36 -9,07 -11,23 7,95 3,47 -13,13 63,65
55. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) portfele modelowe 2022-10-03 118,29 PLN -0,20 -6,78 -3,31 -10,45 -7,78 2,89 -1,21 -14,72 -0,23
56. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 108,53 PLN -0,17 1,06 3,25 1,37 4,00 7,53 9,08 3,24 8,51
57. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) portfele modelowe 2022-10-03 192,28 PLN 0,19 -4,50 -2,64 -8,64 -19,77 -13,90 -23,75
58. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 152,31 PLN 0,03 -6,32 -7,37 -21,98 -31,42 14,91 -13,58 -30,73 52,31
59. Allianz Multibonus UFK Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 171,75 PLN 0,25 -0,55 0,81 -0,27 -6,07 -6,02 -3,78 -2,33 71,75
60. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 126,68 PLN 0,22 -4,90 -1,45 -8,53 -20,15 -19,54 -13,78 -14,08 26,68
61. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 398,21 PLN 0,58 -6,95 -12,79 -27,23 -34,50 -8,51 -23,52 -34,13 298,21
62. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Wzrostu (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 93,31 PLN 0,23 -6,39 -11,63 -27,24 -32,00 -6,62 -22,01 -31,23 -6,69
63. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 172,59 PLN 0,35 -5,58 -10,90 -26,41 -31,41 -13,88 -29,27 -31,22 245,18
64. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 122,77 PLN 0,37 -4,16 -1,78 -6,79 -27,64 -25,49 -20,84 -18,50 22,77
65. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 154,90 PLN 0,45 -0,93 -6,23 -13,94 -5,06 -0,27 7,17 -7,56 54,87
66. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 124,13 PLN 7,05 6,28 33,47 34,51 38,72 5,52 -27,73 53,04 24,11
67. Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 170,71 PLN 0,11 -3,61 -0,05 -10,55 -14,76 -7,07 -3,95 -15,12 70,71
68. Allianz Multibonus UFK NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (d. Aviva) portfele modelowe 2022-10-03 296,14 PLN 1,93 -3,51 -0,12 -2,89 5,22 24,45 33,09 -1,45 196,14
69. Allianz Multibonus UFK NN (L) Indeks Surowców (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 227,07 PLN 1,12 -5,26 -4,47 -8,95 11,42 13,09 40,24
70. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 38,40 PLN 0,55 -5,11 -7,07 -19,40 -28,69 7,38 -31,06 -27,25 -23,25
71. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 77,09 PLN 1,62 -2,02 -4,51 -9,70 -5,18 15,25 -12,33 -11,03 72,31
72. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 150,45 PLN 0,45 -2,85 -0,71 -4,66 -17,50 -15,42 -7,46 -11,19 200,90
73. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 192,78 PLN 0,48 -6,25 -8,87 -23,91 -32,08 38,27 -3,08 -30,53 92,13
74. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 228,87 PLN 0,81 -4,09 -8,17 -25,94 -35,17 -9,21 -34,27 -32,80 128,87
75. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 32,16 PLN -0,09 -2,37 0,82 -6,02 -15,72 -14,63 -8,79 -12,35 221,60
76. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) portfele modelowe 2022-10-03 184,76 PLN 2,35 -3,59 1,03 -17,80 -33,62 -2,53 -3,99 -34,82 34,89
77. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 281,92 PLN 0,34 -1,62 0,51 -4,29 -16,53 -15,06 -8,69 -10,18 181,92
78. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 54,97 PLN 0,24 -4,00 -3,86 -9,38 16,07 31,07 5,51 13,36 -45,03
79. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) portfele modelowe 2022-10-03 124,75 PLN 2,01 -3,92 -1,19 -38,87 -57,47 1,51 24,12 -55,88 147,13
80. Allianz NN Akcji akcyjne 2022-10-03 273,13 PLN 0,49 -6,69 -11,63 -25,64 -31,28 -6,57 -22,32 -30,67 173,13
81. Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2022-10-03 187,19 PLN 0,65 -5,14 -0,91 -8,59 -3,05 11,65 9,95 -9,84 87,19
82. Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2022-10-03 170,71 PLN 0,11 -3,61 -0,05 -10,55 -14,76 -7,07 -3,95 -15,12 70,71
83. Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2022-10-03 296,14 PLN 1,93 -3,51 -0,12 -2,89 5,22 24,45 33,09 -1,45 196,14
84. Allianz NN Indeks Surowców akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 227,07 PLN 1,12 -5,26 -4,47 -8,95 11,42 13,09 40,24
85. Allianz NN Japonia akcyjne 2022-10-03 231,63 PLN 0,93 -2,50 1,27 -1,58 2,89 23,54 17,23 1,63 131,63
86. Allianz NN Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-10-03 302,38 PLN 0,41 -2,77 -0,46 -3,64 -13,27 -7,89 1,06 -7,87 202,38
87. Allianz NN Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2022-10-03 69,25 PLN 0,79 -3,79 -2,96 -11,01 -19,24 -23,39 -27,80 -16,87 -30,75
88. Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 135,19 PLN 0,36 -6,73 -9,46 -24,03 -31,65 -1,40 -26,83 -31,69 -2,14
89. Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących akcyjne 2022-10-03 114,43 PLN -0,07 -6,80 -4,63 -11,43 -13,99 0,99 -2,22 -14,74 14,43
90. Allianz NN Spółek Dywidendowych USA akcyjne 2022-10-03 242,71 PLN 2,65 -4,73 -3,59 -11,55 -3,13 14,67 21,50 -9,83 142,71
91. Allianz NN Stabilny Globalnej Dywersyfikacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 120,34 PLN 0,07 -1,20 -0,68 -4,56 -6,02 -1,03 0,55 -6,59 1,55
92. Allianz NN Średnich i Małych Spółek akcyjne 2022-10-03 223,12 PLN 0,84 -6,39 -10,15 -19,50 -24,18 24,48 -1,52 -24,02 86,09
93. Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 108,55 PLN 2,62 -5,67 -3,10 -17,28 -18,71 1,94 -17,02 -22,64 -5,76
94. Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-10-03 88,24 PLN 1,80 -7,59 -5,41 -19,25 -27,86 2,95 -22,56 -27,27 -4,73
95. Allianz Noble Fund Akcji Polskich akcyjne 2022-10-03 111,15 PLN 0,57 -8,19 -13,44 -25,08 -30,76 -2,52 -24,16 -28,67 11,15
96. Allianz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2022-10-03 108,06 PLN 0,36 -1,92 -0,32 -3,91 -6,59 -1,73 -0,98 -6,62 8,05
97. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2022-10-03 177,39 PLN 0,03 0,02 0,96 1,15 0,23 2,78 5,24 0,50 12,41
98. Allianz Pekao Akcji Europejskich akcyjne 2022-10-03 54,75 PLN 0,20 -3,20 -1,46 -10,54 -10,60 13,10 4,15 -16,39 36,47
99. Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych akcyjne 2022-10-03 12,43 PLN 0,81 -5,69 -2,05 -15,79 -19,49 7,53 -0,64 -22,55 24,05
100. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2022-10-03 5,61 PLN 0,18 -8,78 -9,95 -21,21 -29,70 -16,52 -28,72 -28,08 -43,96
101. Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja akcyjne 2022-10-03 10,91 PLN 0,55 -6,27 -10,35 -23,76 -33,07 14,24 -5,13 -32,74 9,10
102. Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 10,12 PLN 0,20 -6,30 -3,53 -11,77 -10,92 -4,62 -4,17 -12,91 1,20
103. Allianz Pekao Bazowy 15 Dywidendowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 10,91 PLN 0,46 -1,71 -0,27 -1,98 -8,63 -7,39 -10,72 -5,38 8,99
104. Allianz Pekao Dynamicznych Spółek akcyjne 2022-10-03 20,47 PLN 0,54 -4,61 -5,14 -18,09 -28,33 25,58 -4,03 -26,53 104,29
105. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-10-03 207,44 PLN -0,19 -0,08 1,79 2,54 1,61 4,55 8,49 3,25 106,16
106. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2022-10-03 12,00 PLN -0,25 -0,17 1,78 2,30 1,44 4,99 9,99 3,09 20,00
107. Allianz Pekao Obligacji i Dochodu obligacyjne i dłużne 2022-10-03 10,85 PLN 0,18 -3,13 0,37 -9,21 -12,50 -8,67 -6,95 -12,64 8,50
108. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2022-10-03 56,62 PLN 0,21 -1,44 0,57 -1,08 -9,97 -7,80 -1,31 -4,89 7,34
109. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2022-10-03 17,26 PLN 0,52 -3,25 -1,88 -7,75 -12,78 -8,58 -7,10 -12,21 72,43
110. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2022-10-03 11,96 PLN 0,25 -1,97 0,25 -1,40 -9,87 -7,57 -0,33 -4,85 19,48
111. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2022-10-03 13,26 PLN -0,08 0,08 1,69 2,71 2,08 4,33 8,07 3,19 32,60
112. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 20,80 PLN 1,36 -3,93 -2,07 -11,56 -13,15 1,76 8,50 -15,89 107,79
113. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 7,64 PLN 0,66 -5,33 -3,78 -8,39 12,68 41,48 32,87 12,68 -23,90
114. Allianz PKO Obligacji Długoterminowych obligacyjne i dłużne 2022-10-03 180,72 PLN 0,54 -2,33 0,06 -5,98 -18,39 -17,46 -12,55 -12,08 27,45
115. Allianz PKO Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 134,64 PLN 0,52 -4,31 -5,68 -14,08 -21,74 -15,50 -17,50 -19,29 169,28
116. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2022-10-03 15,43 PLN 0,00 -2,22 -2,65 -8,81 -12,68 6,93 3,98 -12,18 40,15
117. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2022-10-03 14,88 PLN 0,00 -2,23 -2,75 -8,99 -13,03 5,68 1,92 -12,47 20,29
118. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2022-10-03 14,30 PLN 0,00 -2,26 -2,85 -9,21 -13,44 4,15 -0,56 -12,75 27,56
119. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2022-10-03 13,14 PLN 0,00 -2,38 -3,17 -9,69 -14,34 1,00 -5,47 -13,44 31,40
120. Allianz Polska OFE pozostałe 2022-10-03 37,10 PLN -0,40 -5,65 -10,77 -23,16 -25,81 -4,85 -15,22 -26,75 271,00
121. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2022-10-03 128,73 PLN 0,16 -2,44 0,56 -2,19 -15,24 -13,20 -8,82 -7,57 19,33
122. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2022-10-03 54,44 PLN 0,80 -6,59 -12,80 -28,12 -34,61 -28,51 -50,00 -32,12 8,88
123. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-10-03 38,40 PLN 0,55 -5,11 -7,07 -19,40 -28,69 7,38 -31,06 -27,25 -23,25
124. Allianz PZU Akcji Polskich akcyjne 2022-10-03 46,20 PLN 0,39 -6,14 -11,19 -27,21 -32,63 -31,29 -7,60
125. Allianz PZU Akcji Rynków Rozwiniętych akcyjne 2022-10-03 58,95 PLN 1,92 -5,53 -2,19 -12,36 -8,48 -13,36 17,90
126. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2022-10-03 77,09 PLN 1,62 -2,02 -4,51 -9,70 -5,18 15,25 -12,33 -11,03 72,31
127. Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2022-10-03 150,45 PLN 0,45 -2,85 -0,71 -4,66 -17,50 -15,42 -7,46 -11,19 200,90
128. Allianz PZU Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 54,51 PLN 0,55 -4,59 -6,42 -18,03 -27,70 -21,46 -33,69 -23,89 8,93
129. Allianz Quercus Agresywny akcyjne 2022-10-03 192,78 PLN 0,48 -6,25 -8,87 -23,91 -32,08 38,27 -3,08 -30,53 92,13
130. Allianz Quercus Global Balanced pozostałe 2022-10-03 117,29 PLN 0,23 -2,43 -0,35 -17,60 -23,06 -12,39 -27,22 -24,58 -16,79
131. Allianz Quercus Ochrony Kapitału obligacyjne i dłużne 2022-10-03 157,20 PLN -0,07 0,18 1,39 1,37 0,30 3,39 8,06 0,79 56,67
132. Allianz Quercus Stabilny stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 102,80 PLN 0,30 -3,15 4,09 -9,56 -22,21 -5,23 -12,32 -17,16 2,80
133. Allianz Schroder Asian Convertible Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-10-04 551,33 PLN 0,12 -2,87 -6,71 -9,82 -16,37 3,20 1,02 -14,41 57,52
134. Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged) akcyjne 2022-10-04 54,29 PLN 0,00 -10,06 -12,33 -21,18 -28,26 -6,44 -11,12 -28,27 35,74
135. Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-10-04 98,18 PLN 0,68 -0,94 1,00 -7,01 -13,61 -14,54 -18,29 -11,85 -1,82
136. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-10-04 124,99 PLN 3,12 -3,37 -1,39 -11,65 -13,09 7,66 1,73 -17,18 78,56
137. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-10-04 454,23 PLN 1,57 -5,88 -0,60 -11,87 -11,45 13,01 -5,17 -15,11 37,65
138. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-10-04 619,82 PLN 0,69 -2,99 -1,59 -7,59 -8,46 2,03 3,35 -10,09 76,98
139. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-10-04 356,83 PLN 1,08 -3,87 -0,45 -11,60 -15,32 -5,37 -9,72 -15,66 8,13
140. Allianz Selektywny akcyjne 2022-10-03 94,38 PLN -0,19 -5,86 -6,70 -24,34 -32,53 9,40 -8,96 -29,73 0,76
141. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 108,29 PLN 0,10 0,19 1,54 1,71 -0,56 1,29 5,76 0,96 8,29
142. Allianz SKARBIEC Akcja akcyjne 2022-10-03 228,87 PLN 0,81 -4,09 -8,17 -25,94 -35,17 -9,21 -34,27 -32,80 128,87
143. Allianz Skarbiec Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-10-03 344,14 PLN -0,01 -0,55 0,80 -0,20 -5,00 -3,58 0,25 -1,87 244,14
144. Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-10-03 124,26 PLN 0,40 -4,62 -6,86 -21,53 -35,96 35,74 26,99 -31,73 24,26
145. Allianz Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2022-10-03 184,76 PLN 2,35 -3,59 1,03 -17,80 -33,62 -2,53 -3,99 -34,82 34,89
146. Allianz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu obligacyjne i dłużne 2022-10-03 122,93 PLN 0,06 -1,70 0,51 -9,20 -15,37 -12,05 -10,95 -14,60 22,93
147. Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych akcyjne 2022-10-03 124,75 PLN 2,01 -3,92 -1,19 -38,87 -57,47 1,51 24,12 -55,88 147,13
148. Allianz Skarbiec Top Brands akcyjne 2022-10-03 203,63 PLN 2,17 -4,39 -2,86 -17,64 -28,74 9,38 20,17 -31,87 69,71
149. Allianz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 119,79 PLN 0,17 -4,72 -3,83 -12,42 -22,48 -1,71 -8,81 -17,81 19,42
150. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-10-04 11,50 PLN 0,61 -3,04 -4,09 -11,81 -9,87 -18,21 -21,50 -9,16 15,00
151. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2022-10-04 63,21 PLN 1,01 -4,24 -6,49 -18,41 -18,91 -26,76 -31,49 -17,53 51,73
152. Allianz Templeton Latin America Fund (PLN Hedged) akcyjne 2022-10-04 6,74 PLN 0,90 3,22 14,82 -14,79 8,89 -12,47 -20,14 13,28 -32,60
153. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 127,96 PLN 0,00 -4,59 -2,45 -8,70 -6,92 9,40 16,52 -11,76 27,96
154. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander pozostałe 2022-10-03 37,22 PLN -0,45 -5,53 -12,13 -25,26 -28,48 -6,67 -17,53 -29,71 272,20
155. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 8,73 PLN 0,34 -2,56 -1,16 -5,94 -15,07 -10,64 -12,73
156. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 35,60 PLN 0,46 -7,15 -13,78 -28,58 -34,88 -16,25 -30,71 -33,42 210,46
157. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2022-10-03 11,80 PLN -0,10 -6,02 -4,03 -21,13 -23,77 5,41 2,22 -27,33 18,04
158. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2022-10-03 13,81 PLN 0,50 -3,73 -2,48 -21,05 -36,30 22,99 -1,72 -31,49 38,15
159. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2022-10-03 10,00 PLN 0,06 -4,34 -6,43 -23,95 -33,28 8,47 -8,56 -30,04 0,01
160. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2022-10-03 12,66 PLN 0,15 -3,49 -4,80 -17,39 -27,17 17,14 5,51 -23,26 26,55
161. Fundusz Aktywny akcyjne 2022-10-04 12,83 PLN -0,20 -5,89 -5,55 -18,67 -22,94 -2,66 -13,84 -24,48 28,33
162. Fundusz Azjatycki akcyjne 2022-10-04 8,43 PLN -0,69 -9,98 -13,57 -17,07 -31,49 -25,51 -32,37 -27,96 -15,70
163. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2022-10-03 19,65 PLN 0,06 -4,27 -6,22 -23,62 -32,69 12,00 -3,53 -29,58 96,42
164. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 10,66 PLN -1,74 -2,37 8,08 8,60 46,99 43,96 20,86 41,33 6,60
165. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2022-10-03 22,47 PLN -0,02 0,26 1,05 0,85 0,47 0,38 0,19 2,02 124,70
166. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2022-10-04 11,51 PLN 0,20 -1,68 0,25 -3,58 -12,52 -12,36 -10,98 -7,34 15,12
167. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-04 18,61 PLN -1,30 -2,87 4,53 -4,43 -5,04 14,85 17,97 -8,73 86,14
168. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2022-10-03 17,90 PLN -1,61 -5,44 -9,28 -16,22 -20,59 -13,87 -3,30 -16,68 -64,19
169. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
170. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
171. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
172. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2022-10-03 19,69 PLN -1,31 -6,62 -10,52 -17,81 -22,38 -15,17 -4,93 -18,64 -60,61
173. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2022-10-03 18,29 PLN -1,29 -6,61 -10,17 -17,90 -22,53 -15,53 -5,02 -18,84 -63,42
174. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2022-10-03 19,11 PLN -1,34 -6,89 -10,62 -18,36 -23,14 -16,19 -5,80 -19,33 -61,78
175. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2022-10-03 46,56 PLN 0,00 0,04 0,84 0,40 -0,65 0,19 1,55 -0,17 86,80
176. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2022-10-03 10,20 PLN -0,16 -1,77 -0,25 -3,65 -6,19 -2,16 -1,52 -6,07 2,03
177. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2022-10-03 11,31 PLN 0,11 0,13 1,62 1,77 -0,71 -0,29 1,25 1,14 13,05
178. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2022-10-03 10,63 PLN 0,40 -1,98 0,78 -3,30 -16,18 -14,87 -11,74 -8,05 6,32
179. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2022-10-03 9,25 PLN 0,27 -1,30 0,94 -2,78 -7,52
180. Fundusz Selektywny akcyjne 2022-10-03 10,69 PLN 0,06 -4,36 -6,43 -23,92 -33,23 7,60 -9,02 -29,99 6,95
181. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 18,91 PLN 0,29 -4,27 -3,60 -12,69 -22,97 -0,88 -5,21 -18,05 89,04
182. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2022-10-03 10,03 PLN 0,09 0,09 1,32 1,31 0,26
183. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-04 8,55 PLN 0,18 -4,58 -5,50 -14,48 -22,06 -13,14 -21,10 -19,85 -14,50
184. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 13,08 PLN 0,00 0,05 0,15 0,30 0,53 2,11 5,10 0,45 30,81
185. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 11,28 PLN 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,65 2,17 0,03 1 028,27
186. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 12,09 PLN 0,46 -7,37 -14,71 -29,63 -35,80 -20,17 -35,02 -34,07 20,90
187. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 12,75 PLN 0,26 -3,42 -3,49 -9,76 -18,30 -14,11 -14,66 -14,19 27,53
188. Indeks1 pozostałe 2016-12-28 1,20 EUR 0,42 0,41 0,39 0,36 0,56 3,50 18,80 0,55 27,66
189. Indeks2 pozostałe 2017-06-05 1,20 EUR 0,42 0,40 0,36 0,31 0,45 1,71 14,29 0,32 27,66
190. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2022-10-03 14,10 PLN -0,59 -5,38 -2,23 -11,63 -12,38 10,63 -1,39 -15,10 181,98
191. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 1,62 PLN 0,28 -1,93 0,04 -2,67 -14,07 -12,90 -7,38 -7,73 61,67
192. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 16,43 PLN 0,16 -0,38 0,81 0,45 -2,72 -0,78 2,31 -0,88 64,27
193. Portfel Obniżonego Ryzyka portfele modelowe 2022-10-03 106,10 PLN 0,80 -0,35 1,08 0,10 -3,80 -1,66 0,84 -1,31 5,80
194. Portfel Strategicznej Alokacji portfele modelowe 2022-10-03 111,15 PLN -0,14 -3,02 -1,19 -8,60 -15,21 -1,62 0,53 -17,08 10,83
195. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 10,89 PLN 0,57 -6,74 -10,20 -17,78 -26,65 -1,05 -25,61 -21,81 8,91
196. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 4,10 PLN 0,26 -3,26 -3,04 -9,12 -17,62 -11,52 -10,76 -13,69 310,14
197. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 2,65 PLN 0,30 -3,39 -3,55 -9,73 -17,19 -9,05 -7,33 -13,61 141,04
198. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2022-10-03 7,90 PLN 0,07 -6,56 -6,03 -16,92 -22,39 -20,95
199. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 9,04 PLN 0,18 -2,71 -0,92 -5,17 -8,92 -9,56
200. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 8,44 PLN 0,13 -4,70 -3,40 -11,19 -15,87 -15,56
201. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 8,25 PLN 0,11 -5,44 -4,40 -13,31 -18,24 -17,52
202. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2022-09-30 9,48 PLN 0,10 -2,26 0,16 -3,77 -12,24 -12,65 -10,64 -7,71 -5,22
203. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2022-10-03 130,21 PLN -0,56 -7,02 -4,51 -21,04 -24,20 9,56 4,34 -27,95 30,20
204. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2022-10-03 139,09 PLN -0,55 -6,99 -4,44 -20,92 -23,93 11,74 8,56 -27,78 17,98
205. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2022-10-03 138,24 PLN -0,55 -6,96 -4,34 -20,75 -23,56 13,85 -27,56 8,05
206. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2022-10-03 139,64 PLN -0,54 -6,90 -4,13 -20,42 -22,94 16,69 -27,12 11,31
207. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2022-10-03 136,17 PLN -0,54 -6,88 -4,06 -20,30 -22,71 -26,95 -6,80
208. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2022-10-03 131,29 PLN -0,55 -7,01 -4,49 -21,00 -24,09 -27,89 -9,87
209. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2022-10-03 141,74 PLN 0,28 -4,60 -3,05 -20,66 -35,49 25,34 -1,12 -31,12 41,74
210. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2022-10-03 157,06 PLN 0,29 -4,58 -2,98 -20,54 -35,27 27,97 4,68 -30,96 43,13
211. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2022-10-03 176,56 PLN 0,29 -4,56 -2,89 -20,38 -34,96 30,47 8,23 -30,76 79,05
212. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2022-10-03 180,78 PLN 0,29 -4,51 -2,71 -20,08 -34,47 33,40 11,66 -30,36 39,89
213. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2022-10-03 142,48 PLN 0,28 -4,60 -3,03 -20,62 -35,41 -31,07 -12,81
214. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 58,07 PLN 2,69 7,80 -6,52 -32,15 -10,21 -36,57 -40,59 -17,50 -49,26
215. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 62,24 PLN 2,67 7,81 -6,45 -32,04 -9,90 -35,31 -38,19 -17,31 -39,77
216. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 64,03 PLN 2,68 7,87 -6,35 -31,90 -9,46 -34,06 -35,45 -17,06 -39,41
217. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 62,46 PLN 2,68 7,91 -6,16 -31,63 -8,76 -32,41 -16,58 -33,07
218. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 58,46 PLN 2,69 7,80 -6,49 -32,11 -10,09 -17,43 -30,99
219. Subfundusz Allianz Akcyjny (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 2 139,26 PLN 0,49 -7,05 -13,83 -28,25 -33,29 -10,28 -21,16 -32,13 110,96
220. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 106,64 PLN 0,05 -4,43 -5,01 -17,77 -26,82 15,27 0,37 -23,24 6,13
221. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 124,93 PLN 0,06 -4,40 -4,92 -17,64 -26,56 17,59 6,05 -23,06 1,66
222. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 134,57 PLN 0,08 -4,31 -4,64 -17,15 -25,65 22,57 13,04 -22,38 20,49
223. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 107,48 PLN 0,06 -4,41 -4,97 -17,72 -26,71 -23,18 -6,70
224. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 149,09 PLN -1,56 -8,49 1,01 -29,53 -38,86 36,40 -38,49 41,04
225. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 150,06 PLN -1,56 -8,48 1,04 -29,49 -38,74 -38,44 -22,58
226. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2022-10-03 76,94 PLN 0,01 -8,33 -18,54 -19,58 -31,41 -13,95 -31,01 -33,10 -14,48
227. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2022-10-03 77,44 PLN 0,03 -8,32 -18,52 -19,53 -31,27 -33,05 -27,25
228. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 107,72 PLN 0,01 -2,84 -2,80 -7,61 -8,82 -4,47 3,09 -10,34 7,72
229. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 108,03 PLN 0,01 -2,82 -2,76 -7,53 -8,69 -10,24 -4,36
230. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych C (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 131,05 PLN 0,08 -1,00 -0,11
231. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 130,93 PLN 0,08 -1,04 -0,45 -3,32 -7,45 -3,95 0,29 -6,00 30,93
232. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 133,77 PLN 0,09 -0,96 -0,23 -2,91 -6,75 -5,40 -1,24
233. Subfundusz Allianz Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 1 656,86 PLN 0,27 -2,77 -0,41 -4,22 -13,69 -9,41 -0,19 -8,73 63,39
234. Subfundusz Allianz Dochodowy C (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 109,03 PLN 0,12 0,02 0,62 -0,04 -1,10 -1,15
235. Subfundusz Allianz Dochodowy (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 109,09 PLN 0,13 0,02 0,63 -0,03 -1,43 1,05 -1,09 5,44
236. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 92,86 PLN -0,18 -5,96 -2,35 -16,66 -20,75 -5,63 -23,26 -8,56
237. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 93,15 PLN -0,18 -5,95 -2,32 -16,61 -20,65 -23,19 -13,87
238. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 148,10 PLN 0,03 -5,42 -1,85 -9,77 -6,12 19,90 29,04 -13,10 48,10
239. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 149,06 PLN 0,03 -5,41 -1,82 -9,73 -5,93 -13,03 16,41
240. Subfundusz Allianz Europejskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 78,55 PLN 0,60 -5,46 -3,47 -12,06 -14,53 7,53 -13,91 -16,47 -15,83
241. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2022-10-03 117,63 PLN 0,01 -7,66 -4,70 -22,40 -29,13 7,27 7,13 -35,11 17,63
242. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2022-10-03 118,38 PLN 0,01 -7,66 -4,69 -22,37 -28,99 -35,07 -9,43
243. Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 131,05 PLN 0,77 -4,15 -1,36 -9,07 -11,23 7,95 3,47 -13,13 63,65
244. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji C (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 118,61 PLN -0,19 -6,67 -7,17
245. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 118,29 PLN -0,20 -6,78 -3,31 -10,45 -7,78 2,89 -1,21 -14,72 -0,23
246. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji Z (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 120,13 PLN -0,18 -6,62 -2,82 -9,57 -13,46 -11,63
247. Subfundusz Allianz Globalnych Strategii (d. Aviva) pozostałe 2022-10-03 108,53 PLN -0,17 1,06 3,25 1,37 4,00 7,53 9,08 3,24 8,51
248. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 192,28 PLN 0,19 -4,50 -2,64 -8,64 -19,77 -13,90 -23,75
249. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 194,49 PLN 0,20 -4,39 -2,28 -7,97 -12,95 -13,67
250. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 112,76 PLN 0,09 -2,95 -1,32 -9,25 -12,09 -0,01 -0,29 -12,84 12,75
251. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 115,26 PLN 0,09 -2,92 -1,25 -9,12 -11,82 1,00 1,43 -12,64 12,51
252. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 118,60 PLN 0,09 -2,88 -1,13 -8,91 -11,39 2,61 4,18 -12,34 8,93
253. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 118,71 PLN 0,09 -2,83 -0,96 -8,59 -10,79 4,78 -11,88 4,05
254. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 117,20 PLN 0,10 -2,81 -0,89 -8,47 -10,56 -11,71 -0,65
255. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 113,66 PLN 0,08 -2,95 -1,30 -9,22 -11,99 -12,78 -3,54
256. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 138,15 PLN -0,01 -0,73 -1,15 -23,62 7,20 32,42 27,74 -2,90 38,15
257. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2022-10-03 139,04 PLN 0,00 -0,72 -1,13 -23,58 7,41 -2,82 25,39
258. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2022-10-03 127,80 PLN -1,61 -4,33 6,30 -6,04 -11,74 25,70 17,32 -10,22 27,77
259. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2022-10-03 128,64 PLN -1,61 -4,32 6,32 -5,99 -11,56 -10,15 21,16
260. Subfundusz Allianz Kapitał Plus (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 158,95 PLN 0,30 -2,69 -3,81 -9,94 -18,23 -5,97 -10,56 -15,33 58,95
261. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2022-10-03 156,39 PLN -0,17 -0,39 1,11 1,13 -3,03 -0,64 1,63 -0,58 55,78
262. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2022-10-03 162,31 PLN -0,17 -0,36 1,22 1,33 -2,81 0,05 3,15 -0,36 23,29
263. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2022-10-03 161,35 PLN -0,17 -0,35 1,26 1,41 -2,68 0,41 3,84 -0,27 16,99
264. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2022-10-03 165,62 PLN -0,17 -0,32 1,31 1,50 -2,52 0,90 4,67 -0,14 16,92
265. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2022-10-03 158,73 PLN -0,16 -0,31 1,35 1,57 -2,37 -0,03 -1,68
266. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2022-10-03 157,21 PLN -0,17 -0,38 1,15 1,18 -2,96 -0,52 -2,60
267. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 1 573,87 PLN 0,17 0,02 1,32 1,87 0,19 3,88 8,10 1,37 55,21
268. Subfundusz Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 152,31 PLN 0,03 -6,32 -7,37 -21,98 -31,42 14,91 -13,58 -30,73 52,31
269. Subfundusz Allianz Małych Spółek Z (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 162,44 PLN 0,05 -6,17 -6,91 -21,21 -29,99 -29,71 -4,77
270. Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 171,75 PLN 0,25 -0,55 0,81 -0,27 -6,07 -6,02 -3,78 -2,33 71,75
271. Subfundusz Allianz Niskiego Ryzyka Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 175,32 PLN 0,26 -0,48 1,03 0,15 -5,27 -1,70 -5,06
272. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 156,57 PLN 0,20 -4,81 -4,32 -17,75 -26,74 10,06 -2,70 -25,48 56,57
273. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii Z (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 168,20 PLN 0,22 -4,65 -3,84 -16,93 -25,22 -24,38 -0,60
274. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny C (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 126,78 PLN 0,23 -5,15
275. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 126,68 PLN 0,22 -4,90 -1,45 -8,53 -20,15 -19,54 -13,78 -14,08 26,68
276. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 130,99 PLN 0,24 -4,79 -1,10 -7,91 -19,07 -13,21 -19,89
277. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2022-10-03 108,06 PLN 0,36 -1,92 -0,32 -3,91 -6,59 -1,73 -0,98 -6,62 8,05
278. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2022-10-03 110,08 PLN 0,36 -1,90 -0,24 -3,77 -6,37 -1,07 0,29 -6,44 5,31
279. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2022-10-03 112,17 PLN 0,37 -1,85 -0,13 -3,57 -6,11 -0,24 1,94 -6,21 6,77
280. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2022-10-03 108,93 PLN 0,37 -1,83 -0,02 -3,35 -5,70 1,11 -5,90 1,81
281. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2022-10-03 108,25 PLN 0,37 -1,81 0,04 -3,24 -5,47 -5,72 -1,72
282. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2022-10-03 106,36 PLN 0,37 -1,89 -0,23 -3,76 -6,39 -6,45 -3,45
283. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych A obligacyjne i dłużne 2022-10-03 119,87 PLN 0,69 -1,98 -0,66 -0,40 1,40 3,57 0,82 4,66
284. Subfundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych I obligacyjne i dłużne 2022-10-03 120,23 PLN 0,70 -1,95 -0,59 -0,25 1,61 1,01 6,15
285. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2022-10-03 177,39 PLN 0,03 0,02 0,96 1,15 0,23 2,78 5,24 0,50 12,41
286. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2022-10-03 185,16 PLN 0,03 0,04 1,04 1,30 0,43 3,40 6,51 0,67 30,81
287. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2022-10-03 190,77 PLN -0,10 0,01 1,06 1,42 0,71 4,33 8,33 0,88 27,45
288. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2022-10-03 192,25 PLN 0,06 0,13 1,26 1,73 1,06 5,30 9,81 1,21 27,11
289. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2022-10-03 176,77 PLN 0,06 0,15 1,11 1,32 0,44 0,69 2,49
290. Subfundusz Allianz Optymalnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 97,52 PLN -0,05 -5,67 -9,26 -16,18 -21,39 2,32 -14,49 -19,61 -2,48
291. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2022-10-03 1 602,49 PLN 0,10 -0,60 0,24 -1,82 -5,89 -1,67 5,54 -4,25 60,25
292. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2022-10-03 82,30 PLN 0,86 -3,84 -1,13 -8,99 -14,99 -17,91 -20,02 -12,60 -17,70
293. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2022-10-03 87,78 PLN 0,47 -4,92 -4,50 -13,62 -22,04 -19,49 -17,53 -20,85 -12,22
294. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2022-10-03 88,12 PLN 0,47 -4,91 -4,48 -13,57 -21,93 -20,77 -21,55
295. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2022-10-03 84,18 PLN -0,36 -1,03 -3,67 -5,98 -13,01 -20,92 -18,84 -11,66 -15,84
296. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2022-10-03 84,43 PLN -0,35 -1,02 -3,63 -5,90 -12,82 -11,53 -18,96
297. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2022-10-03 96,79 PLN 0,49 -2,60 -2,57 -6,56 -11,08 -9,07 -3,65 -10,63 -3,21
298. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2022-10-03 97,03 PLN 0,49 -2,57 -2,52 -6,49 -10,96 -10,54 -11,89
299. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2022-10-03 104,40 PLN 0,43 -3,04 0,71 -8,82 -12,93 -8,72 -5,32 -13,07 4,40
300. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2022-10-03 104,69 PLN 0,44 -3,03 0,75 -8,75 -12,80 -12,97 -9,83
301. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2022-10-03 104,91 PLN 0,68 -2,86 -0,29 -5,13 -9,82 -4,16 -1,92 -9,50 4,91
302. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2022-10-03 105,21 PLN 0,68 -2,84 -0,26 -5,05 -9,68 -9,40 -6,50
303. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2022-10-03 97,35 PLN 0,25 -3,31 -2,14 -7,64 -13,63 -10,84 -2,65
304. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2022-10-03 98,10 PLN 0,31 -4,04 -3,60 -12,61 -17,35 -15,69 -1,90
305. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2022-10-03 98,57 PLN 0,31 -4,80 -4,96 -16,94 -21,23 -20,65 -1,43
306. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2022-10-03 98,80 PLN 0,26 -4,90 -4,98 -17,03 -21,34 -20,80 -1,20
307. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2022-10-03 97,75 PLN 0,27 -5,13 -5,60 -19,21 -23,10 -23,03 -2,25
308. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2022-10-03 97,32 PLN 0,31 -5,05 -5,55 -19,27 -23,22 -23,12 -2,68
309. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2022-10-03 96,65 PLN 0,27 -5,19 -5,65 -19,47 -23,45 -23,28 -3,35
310. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2022-10-03 94,15 PLN 0,15 -5,47 -5,94 -19,79 -23,83 -23,58 -5,85
311. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2022-10-03 87,85 PLN 0,10 -5,57 -5,85 -18,66 -22,48 -22,11 -12,15
312. Subfundusz Allianz Polskich Akcji C (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 399,29 PLN 0,59 -6,84 -11,96
313. Subfundusz Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 398,21 PLN 0,58 -6,95 -12,79 -27,23 -34,50 -8,51 -23,52 -34,13 298,21
314. Subfundusz Allianz Polskich Akcji Z (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 422,57 PLN 0,60 -6,80 -12,35 -26,52 -32,95 -33,15 -6,24
315. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2022-10-03 128,73 PLN 0,16 -2,44 0,56 -2,19 -15,24 -13,20 -8,82 -7,57 19,33
316. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2022-10-03 132,48 PLN 0,16 -2,43 0,63 -2,05 -15,06 -12,62 -7,66 -7,40 15,32
317. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2022-10-03 137,02 PLN 0,16 -2,39 0,73 -1,86 -14,82 -11,90 -6,16 -7,18 8,65
318. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2022-10-03 139,36 PLN 0,17 -2,37 0,83 -1,65 -14,47 -10,82 -4,58 -6,90 10,00
319. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2022-10-03 131,51 PLN 0,16 -2,36 0,87 -1,56 -14,31 -6,77 -16,48
320. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2022-10-03 129,29 PLN 0,15 -2,44 0,58 -2,15 -15,15 -7,50 -17,86
321. Subfundusz Allianz PPK 2025 (d. Aviva) PPK 2022-10-03 9,42 PLN 0,32 -3,78 -2,89 -8,45 -15,52 -13,50 -5,80
322. Subfundusz Allianz PPK 2030 (d. Aviva) PPK 2022-10-03 9,51 PLN 0,32 -4,61 -4,42 -12,19 -18,79 -17,66 -4,90
323. Subfundusz Allianz PPK 2035 (d. Aviva) PPK 2022-10-03 9,67 PLN 0,10 -5,57 -6,57 -16,28 -21,57 -21,70 -3,30
324. Subfundusz Allianz PPK 2040 (d. Aviva) PPK 2022-10-03 9,61 PLN 0,10 -5,60 -6,52 -16,29 -21,68 -21,68 -3,90
325. Subfundusz Allianz PPK 2045 (d. Aviva) PPK 2022-10-03 9,47 PLN 0,11 -6,52 -8,59 -19,68 -24,90 -25,32 -5,30
326. Subfundusz Allianz PPK 2050 (d. Aviva) PPK 2022-10-03 9,59 PLN 0,00 -6,71 -8,84 -19,75 -24,84 -25,43 -4,10
327. Subfundusz Allianz PPK 2055 (d. Aviva) PPK 2022-10-03 9,69 PLN 0,10 -6,47 -8,84 -19,25 -24,12 -24,65 -3,10
328. Subfundusz Allianz PPK 2060 (d. Aviva) PPK 2022-10-03 9,81 PLN 0,00 -6,39 -8,57 -18,72 -23,12 -24,07 -1,90
329. Subfundusz Allianz PPK 2065 (d. Aviva) PPK 2022-10-03 8,44 PLN 0,12 -6,53 -8,66 -18,30 -20,23 -22,71 -15,60
330. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2022-10-03 94,38 PLN -0,19 -5,86 -6,70 -24,34 -32,53 9,40 -8,96 -29,73 0,76
331. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2022-10-03 111,76 PLN -0,18 -5,84 -6,63 -24,23 -32,29 11,72 -3,60 -29,57 16,93
332. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2022-10-03 117,52 PLN -0,18 -5,81 -6,54 -24,08 -31,97 13,81 -0,40 -29,37 38,16
333. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2022-10-03 120,39 PLN -0,15 -5,75 -6,35 -23,78 -31,44 16,43 2,82 -28,95 32,82
334. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2022-10-03 98,47 PLN -0,15 -5,74 -6,32 -23,73 -31,35 -28,87 -4,99
335. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2022-10-03 95,30 PLN -0,19 -5,86 -6,68 -24,31 -32,44 -29,68 -7,66
336. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcyjne 2022-10-03 133,72 PLN 0,59 -6,52 -9,57 -16,64 -24,57 7,92 -14,25 -20,17 33,72
337. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania C (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 246,85 PLN 0,30 -3,02 -3,93 -10,65 -15,98 -15,93
338. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 244,36 PLN 0,29 -3,12 -4,23 -11,19 -18,31 -8,14 -13,55 -16,74 144,36
339. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 119,79 PLN 0,17 -4,72 -3,83 -12,42 -22,48 -1,71 -8,81 -17,81 19,42
340. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 138,74 PLN 0,17 -4,70 -3,75 -12,28 -22,22 0,05 -3,96 -17,62 7,72
341. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 144,58 PLN 0,18 -4,66 -4,78 -13,11 -22,73 0,78 -1,89 -18,31 10,59
342. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 149,37 PLN 0,18 -4,60 -3,47 -11,78 -21,29 4,02 2,06 -16,92 16,33
343. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 124,90 PLN 0,18 -4,60 -3,44 -11,72 -21,18 -16,83 -12,74
344. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 121,13 PLN 0,17 -4,71 -3,80 -12,36 -22,37 -17,74 -14,41
345. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2022-10-03 103,80 PLN -0,07 -0,03 1,70 2,24 -0,47 1,12 1,46 2,20
346. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2022-10-03 103,87 PLN -0,07 -0,03 1,71 2,27 -0,45 1,52 -0,73
347. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 127,96 PLN 0,00 -4,59 -2,45 -8,70 -6,92 9,40 16,52 -11,76 27,96
348. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 128,35 PLN 0,00 -4,58 -2,43 -8,65 -6,80 -11,70 8,29
349. Subfundusz Allianz Zrównoważony C (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 105,31 PLN 0,48 -4,78 -6,94 -17,27 -23,27 -23,39
350. Subfundusz Allianz Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 104,23 PLN 0,47 -4,89 -7,25 -17,81 -25,31 -13,14 -20,88 -24,02 4,23
351. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-30 9,70 PLN -0,29 -3,18 -3,56 -3,59 -6,66 -6,20 -10,97 -4,92 -2,98
352. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-30 9,11 PLN -0,22 -3,17 -2,08 -2,89 -5,80 -5,12 -10,08 -4,16 -8,89
353. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-09-30 8,63 PLN -0,11 -1,33 -1,50 -2,99 -6,14 -5,96 -11,93 -4,52 -13,65
354. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 4,10 PLN 0,37 -5,37 -8,64 -19,56 -26,95 -13,38 -20,34 -24,17 309,67
355. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2022-10-03 1,60 PLN 0,38 -5,43 -8,87 -19,75 -26,75 -12,60 -18,41 -24,00 59,53
356. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2022-10-03 152,26 PLN 0,71 -1,89 -3,11 -17,41 -22,70 7,41 3,36 -20,75 31,35
357. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2022-10-03 134,96 PLN 0,50 -3,57 -4,25 -22,33 -28,32 14,72 -4,05 -28,11 22,46
358. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2022-10-03 140,47 PLN 0,41 -1,91 -1,53 -9,95 -16,40 4,49 1,59 -14,21 21,49
359. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2022-10-03 155,97 PLN -0,06 -6,48 -2,72 -20,20 -21,86 12,49 14,42 -25,86 55,97
360. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2022-10-03 115,12 PLN 0,87 -4,71 -2,19 -13,35 -12,29 5,64 -6,61 -13,83 15,12
361. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2022-10-03 103,18 PLN -0,01 -2,52 -0,81 -4,28 -6,81 -9,28 -7,26 -6,52 3,18
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.