Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2025-05-29 184,31 PLN -0,03 6,27 -1,17 -2,07 4,67 25,51 52,49 -1,87 84,29
2. Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2025-05-29 198,45 PLN -0,04 6,29 -1,11 -1,92 4,98 26,64 55,74 -1,75 68,33
3. Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2025-05-29 199,38 PLN -0,03 6,32 -1,01 -1,73 5,40 28,20 59,68 -1,59 55,84
4. Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2025-05-29 205,66 PLN -0,03 6,39 -0,82 -1,34 6,23 31,29 66,18 -1,27 63,94
5. Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2025-05-29 202,16 PLN -0,03 6,42 -0,74 -1,19 6,56 32,49 -1,14 38,36
6. Allianz Akcji Globalnych F akcyjne 2025-05-29 185,54 PLN -0,03 6,39 -0,83 -1,29 -3,16
7. Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2025-05-29 186,33 PLN -0,04 6,27 -1,16 -2,02 4,77 25,88 -1,83 27,91
8. Allianz Akcji Globalnych Z akcyjne 2025-05-29 185,95 PLN -0,03 6,43 -0,70 -1,09 -2,94
9. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-05-29 231,66 PLN -2,40 1,07 9,69 13,88 1,52 53,25 90,98 12,89 131,66
10. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2025-05-29 231,66 PLN -2,40 1,07 9,69 13,88 1,52 53,25 90,98 12,89 131,66
11. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2025-05-29 258,84 PLN -2,40 1,10 9,77 14,05 1,83 54,70 95,13 13,04 135,89
12. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2025-05-29 294,02 PLN -2,40 1,13 9,88 14,28 2,24 56,52 99,97 13,22 198,16
13. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2025-05-29 306,57 PLN -2,39 1,19 10,08 14,71 3,02 59,81 107,27 13,57 137,23
14. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2025-05-29 233,55 PLN -2,40 1,08 9,71 13,93 1,62 53,75 12,94 42,91
15. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Z akcyjne 2025-05-29 233,72 PLN -2,39 1,23 10,21 13,79 13,57
16. Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2025-05-29 110,87 PLN -0,55 2,99 23,15 31,02 38,31 54,72 35,42 42,91 10,86
17. Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2025-05-29 119,79 PLN -0,54 3,03 23,24 31,22 38,73 56,12 38,31 43,10 15,92
18. Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2025-05-29 111,54 PLN -0,54 3,06 23,37 31,53 25,62 41,51 27,00 43,37 5,56
19. Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2025-05-29 124,07 PLN -0,54 3,13 23,61 32,00 40,40 61,80 47,53 43,82 32,95
20. Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2025-05-29 111,93 PLN -0,54 3,01 23,19 31,10 38,48 55,20 42,99 32,13
21. Allianz Akcyjny A akcyjne 2025-05-29 4 129,24 PLN -2,02 0,18 7,56 19,06 8,61 57,33 91,07 18,23 307,20
22. Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 178,29 PLN -1,32 -0,82 2,63 9,19 5,11 55,41 87,52 8,42 77,44
23. Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 180,68 PLN -1,32 -0,77 2,81 9,56 5,83 61,61 61,61 8,73 50,98
24. Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 234,37 PLN -1,32 -0,70 3,00 10,27 6,53 62,73 104,23 9,07 109,84
25. Allianz Aktywnej Alokacji E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 193,89 PLN -1,32 -0,69 3,04 10,35 6,69 9,14 23,30
26. Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 180,01 PLN -1,32 -0,81 2,66 9,24 5,17 55,76 8,47 56,26
27. Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-29 218,54 PLN 0,00 9,60 -0,26 -4,15 3,05 36,06 59,29 -6,90 106,74
28. Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-29 220,54 PLN 0,00 9,61 -0,24 -4,10 3,16 36,46 -6,86 13,79
29. Allianz China A-Shares A akcyjne 2025-05-29 62,89 PLN 0,00 2,46 -2,65 -1,52 5,41 -25,43 -23,72 -2,96 -42,35
30. Allianz China A-Shares I akcyjne 2025-05-29 63,46 PLN 0,00 2,45 -2,62 -1,49 5,52 -25,22 -2,92 -40,38
31. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 126,79 PLN 0,02 1,03 -2,95 -2,75 3,05 12,04 16,15 -1,46 26,79
32. Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 126,79 PLN 0,02 1,03 -2,95 -2,75 3,05 12,04 16,15 -1,46 26,79
33. Allianz Defensywna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 126,90 PLN 0,02 1,04 -2,91 -2,68 6,77 11,89 -1,40 12,35
34. Allianz Discovery FIZ seria A pozostałe 2025-05-29 1 353,92 PLN 0,00 -1,04 -3,25 -2,50 3,79 7,29 20,03 -2,17 35,39
35. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 106,57 PLN 0,10 0,55 1,65 3,22 2,99 6,57
36. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych F obligacyjne i dłużne 2025-05-29 106,72 PLN 0,10 0,57 1,73 3,12 3,22
37. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2025-05-29 106,98 PLN 0,10 0,61 1,87 3,34 3,47
38. Allianz Dłużny A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 2 144,03 PLN 0,40 -0,42 2,38 3,18 7,73 28,11 10,95 4,05 111,43
39. Allianz Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 105,83 PLN 0,09 0,30 1,59 3,13 2,79 5,83
40. Allianz Dochodowy F obligacyjne i dłużne 2025-05-29 105,93 PLN 0,09 0,32 1,64 2,87 3,04
41. Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 105,27 PLN 0,01 2,94 -1,15 -3,14 1,07 3,54 8,18 -1,40 3,66
42. Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2025-05-29 106,19 PLN 0,08 0,36 1,77 3,10 3,30
43. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 200,06 PLN 0,01 4,89 -4,65 -3,28 3,69 27,74 70,54 -2,75 100,06
44. Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 200,06 PLN 0,01 4,89 -4,65 -3,28 3,69 27,74 70,54 -2,75 100,06
45. Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 201,89 PLN 0,01 4,89 -4,63 -3,24 3,79 28,12 -2,72 57,66
46. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-05-29 343,14 PLN 0,13 0,41 1,16 2,54 5,14 22,83 21,99 2,04 243,14
47. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2025-05-29 197,55 PLN -0,12 3,22 -2,77 -5,39 -0,50 -1,78 -0,77 -3,91 -19,71
48. Allianz ESALIENS Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-05-29 335,27 PLN 0,54 -0,58 2,59 2,98 8,88 28,56 7,45 4,52 235,27
49. Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2025-05-29 165,79 PLN 0,02 6,01 -6,44 0,24 -6,08 22,88 40,74 -0,04 65,79
50. Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2025-05-29 167,26 PLN 0,01 6,02 -6,44 0,28 -6,00 23,22 -0,01 27,96
51. Allianz Euro Dochodowy A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 100,66 EUR 0,05 0,00 0,77
52. Allianz Euro Dochodowy I obligacyjne i dłużne 2025-05-29 100,67 EUR 0,05 0,01 0,58
53. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-05-29 17,32 PLN 0,29 5,74 3,90 2,73 7,78 24,43 26,06 5,61 73,20
54. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-05-30 56,87 PLN 0,44 8,02 0,48 -3,53 10,38 48,25 53,91 -0,46 468,70
55. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-05-29 211,73 PLN -2,11 1,56 8,35 16,83 13,21 81,84 112,84 14,71 111,73
56. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2025-05-29 252,65 PLN -0,48 11,35 -1,25 -6,66 5,82 44,98 74,53 -3,22 98,42
57. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2025-05-29 80,82 PLN 0,02 4,69 5,10 5,23 8,25 8,80 -26,14 6,51 5,55
58. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2025-05-29 346,72 PLN -1,83 0,60 8,21 22,15 13,20 69,05 94,72 21,40 593,44
59. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2025-05-29 376,94 PLN 0,35 -0,69 2,37 2,64 6,77 22,68 -0,56 4,06 276,94
60. Allianz Generali Korona Obligacji Uniwersalny obligacyjne i dłużne 2025-05-29 271,19 PLN 0,06 0,57 1,35 3,15 7,24 26,80 18,63 2,80 442,38
61. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 469,63 PLN -0,99 0,15 5,13 12,85 9,60 51,90 47,48 13,12 839,26
62. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 136,99 PLN 0,16 2,00 -0,72 -0,05 5,30 15,21 26,75 0,40 36,98
63. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 141,15 PLN 0,16 2,03 -0,64 0,10 5,61 16,26 28,77 0,52 37,79
64. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 146,98 PLN 0,16 2,07 -0,53 0,33 6,09 17,84 31,92 0,71 34,99
65. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 149,81 PLN 0,17 2,13 -0,37 0,66 6,81 20,28 36,51 0,99 31,31
66. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 148,88 PLN 0,17 2,15 -0,30 0,79 7,08 21,19 1,09 26,20
67. Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 138,46 PLN 0,16 2,01 -0,69 0,00 5,40 15,57 0,44 17,51
68. Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2025-05-29 157,64 PLN 0,01 2,05 -0,29 -1,41 -8,21 -5,69 62,68 5,69 57,64
69. Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2025-05-29 159,07 PLN 0,02 2,06 -0,27 -1,36 -8,12 -5,41 5,73 43,45
70. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2025-05-29 563,15 PLN -1,70 0,94 9,84 26,29 18,48 73,92 112,32 26,19 463,15
71. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-05-29 279,55 PLN -0,19 4,04 1,51 12,19 12,67 34,76 83,25 13,31 179,55
72. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-05-29 220,85 PLN 0,78 1,74 0,83 2,73 8,29 20,69 25,58 2,82 120,85
73. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-05-29 413,26 PLN -0,05 3,81 -5,87 -2,02 10,47 32,56 89,26 -0,37 313,26
74. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2025-05-29 391,40 PLN -0,18 4,19 3,70 3,75 5,51 66,30 129,30 0,69 291,40
75. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-05-29 379,88 PLN 0,40 -0,57 3,56 3,53 8,01 25,72 9,91 4,90 279,88
76. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2025-05-29 87,14 PLN 0,29 1,70 5,73 6,49 7,33 16,44 1,87 8,26 -12,86
77. Allianz Income and Growth FIZ stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 1 005,26 PLN 0,00 8,01 -2,06 -4,13 -0,08 3,16 2,99 -2,39 0,39
78. Allianz India Equity A akcyjne 2025-05-29 195,12 PLN 0,02 1,46 13,01 -4,38 9,81 57,19 135,85 -5,57 95,08
79. Allianz India Equity I akcyjne 2025-05-29 196,92 PLN 0,02 1,46 13,04 -4,33 9,91 57,65 -5,54 85,48
80. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2025-05-29 1 030,15 PLN -1,58 2,50 7,08 17,83 11,91 70,48 101,15 16,96 930,15
81. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-29 280,50 PLN 0,06 0,02 15,46 22,41 35,78 63,46 63,00 25,77 180,44
82. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2025-05-29 287,11 PLN -0,04 2,19 -0,65 -1,97 4,83 3,31 29,14 -2,39 187,05
83. Allianz Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy obligacyjne i dłużne 2025-05-29 161,03 PLN 0,01 0,26 1,04 2,33 4,69 21,28 17,48 1,89 60,26
84. Allianz Investor Quality akcyjne 2025-05-29 289,83 PLN 0,46 5,14 0,21 0,61 9,88 46,17 98,98 3,54 70,42
85. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2025-05-29 94,58 PLN -0,36 4,30 3,82 5,10 6,45 13,32 24,84 5,85 -5,87
86. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-05-29 551,73 PLN -1,89 1,43 8,99 17,11 14,99 76,12 98,05 16,36 451,73
87. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 941,74 PLN -0,70 1,63 4,41 7,79 8,67 42,30 32,99 8,44 841,74
88. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2025-05-30 512,97 PLN -0,34 5,08 0,34 0,21 1,15 -8,00 7,07 -1,98 48,96
89. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-30 563,27 PLN -0,63 -4,16 -11,01 -11,12 -10,43 0,83 16,55 -5,50 69,04
90. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-05-29 192,30 PLN 0,18 -0,08 2,04 3,39 6,67 24,24 21,99 3,24 91,55
91. Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 192,30 PLN 0,18 -0,08 2,04 3,39 6,67 24,24 21,99 3,24 91,55
92. Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2025-05-29 201,34 PLN 0,18 -0,05 2,12 3,56 7,05 25,52 23,60 3,38 52,94
93. Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2025-05-29 200,75 PLN 0,18 -0,04 2,15 3,62 7,17 25,96 24,29 3,43 45,56
94. Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2025-05-29 207,54 PLN 0,17 -0,05 2,32 3,92 7,61 26,94 25,66 3,71 46,52
95. Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2025-05-29 199,62 PLN 0,18 -0,04 2,36 4,00 7,77 27,46 3,78 23,65
96. Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2025-05-29 193,71 PLN 0,18 -0,07 2,07 3,44 6,76 24,55 3,28 20,01
97. Allianz Krótkoterminowych Obligacji A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 1 930,26 PLN 0,09 0,17 1,74 3,02 6,18 24,17 24,64 2,85 90,35
98. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value akcyjne 2025-05-29 133,25 PLN 0,44 3,00 -5,46 -6,20 6,74 19,78 38,79 -0,01 42,88
99. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje akcyjne 2025-05-29 346,72 PLN -1,83 0,60 8,21 22,15 13,20 69,05 94,72 21,40 593,44
100. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2025-05-29 220,85 PLN 0,78 1,74 0,83 2,73 8,29 20,69 25,58 2,82 120,85
101. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2025-05-29 413,26 PLN -0,05 3,81 -5,87 -2,02 10,47 32,56 89,26 -0,37 313,26
102. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2025-05-29 228,10 PLN -0,20 0,25 0,86 6,44 1,01 -15,64 5,53 40,87
103. Allianz Multibonus UFK Investor Gold pozostałe 2025-05-29 280,50 PLN 0,06 0,02 15,46 22,41 35,78 63,46 63,00 25,77 180,44
104. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja akcyjne 2025-05-29 131,73 PLN -0,34 -0,33 -15,78 -19,75 -28,60 43,15 37,22 -20,19 31,70
105. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-05-29 84,24 PLN -2,07 2,36 12,83 23,00 18,98 97,98 138,98 20,91 68,38
106. Allianz Multibonus UFK PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-05-29 94,63 PLN 0,40 -2,37 -6,88 -4,49 -1,64 14,68 35,53 0,20 111,51
107. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obligacyjne i dłużne 2025-05-29 190,99 PLN 0,44 -0,77 2,60 2,59 6,79 25,29 4,11 4,33 281,98
108. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny akcyjne 2025-05-29 404,50 PLN -1,52 -0,09 6,32 17,80 9,76 80,48 184,90 16,99 303,13
109. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcji Polskich akcyjne 2025-05-29 452,75 PLN -1,99 -2,04 5,43 15,57 5,91 72,06 80,37 15,44 352,75
110. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji akcyjne 2025-05-29 272,61 PLN -1,49 15,21 5,99 -6,03 3,94 35,76 27,55 -3,51 99,03
111. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-05-29 344,62 PLN 0,33 -0,89 3,14 3,49 7,76 22,18 0,29 5,02 244,62
112. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych pozostałe 2025-05-29 51,60 PLN -0,33 0,84 -1,56 1,06 -6,83 -17,69 61,81 2,16 -48,40
113. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych akcyjne 2025-05-29 218,81 PLN -0,73 16,46 10,61 8,28 28,55 65,26 26,04 6,81 333,46
114. Allianz Obligacji Dynamiczny A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 105,18 PLN 0,51 -0,90 2,37 2,14 4,13 5,18
115. Allianz Obligacji Dynamiczny F obligacyjne i dłużne 2025-05-29 105,57 PLN 0,50 -0,84 2,57 4,47 3,67
116. Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2025-05-29 105,82 PLN 0,49 -0,80 2,71 4,69 3,92
117. Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 127,53 PLN 0,27 -0,01 0,04 1,59 6,12 14,95 19,40 2,24 27,52
118. Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2025-05-29 130,95 PLN 0,27 0,02 0,11 1,74 6,43 16,00 20,93 2,37 25,28
119. Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2025-05-29 134,85 PLN 0,27 0,05 0,22 1,94 6,85 17,39 22,90 2,54 28,36
120. Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2025-05-29 132,47 PLN 0,27 0,08 0,32 2,15 7,31 18,94 25,61 2,71 23,82
121. Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2025-05-29 132,52 PLN 0,27 0,11 0,38 2,28 7,57 19,83 2,82 20,32
122. Allianz Obligacji Globalnych F obligacyjne i dłużne 2025-05-29 128,07 PLN 0,27 0,07 0,27 2,63 2,04
123. Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2025-05-29 126,52 PLN 0,26 0,02 0,11 1,74 6,43 16,00 2,37 14,85
124. Allianz Obligacji Globalnych Z obligacyjne i dłużne 2025-05-29 128,38 PLN 0,27 0,12 0,40 2,85 2,29
125. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 1 554,49 PLN 0,00 0,81 1,31 2,94 8,26 25,85 27,13 2,64 54,80
126. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C obligacyjne i dłużne 2025-05-29 1 900,75 PLN 0,00 0,99 1,59 3,56 10,05 33,41 39,59 3,22 67,14
127. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-05-29 219,01 PLN 0,09 0,40 1,53 3,17 6,98 24,78 28,72 2,88 38,79
128. Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 219,01 PLN 0,09 0,40 1,53 3,17 6,98 24,78 28,72 2,88 38,79
129. Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2025-05-29 230,86 PLN 0,09 0,42 1,59 3,30 7,31 26,14 30,51 2,99 63,09
130. Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2025-05-29 239,21 PLN 0,09 0,45 1,67 3,46 7,65 26,94 32,09 3,12 59,81
131. Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2025-05-29 244,04 PLN 0,10 0,46 1,84 3,78 8,23 28,81 34,63 3,40 61,35
132. Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2025-05-29 218,75 PLN 0,09 0,40 1,56 3,22 7,13 25,26 2,92 26,83
133. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 120,04 PLN 0,95 -2,52 -4,58 -6,01 4,02 -1,02 8,24 -1,03 20,04
134. Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2025-05-29 121,24 PLN 0,94 -2,51 -4,56 -5,94 4,24 -0,99 -5,96
135. Allianz Papierów Nieskarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 2 089,68 PLN 0,03 0,51 1,86 3,79 8,59 29,98 28,37 3,35 108,97
136. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-05-29 259,31 PLN 0,02 0,71 1,36 3,53 6,36 27,07 30,99 2,58 157,71
137. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2025-05-29 15,39 PLN 0,00 0,79 1,32 3,78 6,73 30,09 37,41 2,60 53,90
138. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2025-05-29 72,27 PLN 0,26 -0,26 2,61 3,60 8,12 29,26 14,39 4,11 37,00
139. Allianz Pekao Obligacji Wysokojakościowych obligacyjne i dłużne 2025-05-29 19,97 PLN 0,10 -0,35 -0,70 0,20 4,12 9,54 9,07 1,63 99,50
140. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2025-05-29 15,73 PLN 0,32 -0,38 3,15 3,90 9,54 33,08 17,83 4,73 57,14
141. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2025-05-29 16,14 PLN 0,06 0,69 1,38 3,20 6,04 23,96 26,49 2,41 61,40
142. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 28,40 PLN 0,21 3,39 0,46 0,96 9,15 27,07 40,94 2,16 183,72
143. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-29 7,78 PLN -0,26 -0,89 -0,77 4,43 -0,64 -12,88 71,74 4,01 -22,51
144. Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 109,28 PLN 0,32 1,34 5,84 7,71 8,88 25,22 16,78 9,23 9,28
145. Allianz PIMCO Emerging Local Bond I obligacyjne i dłużne 2025-05-29 111,52 PLN 0,32 1,34 5,99 8,27 10,31 18,30 9,65 11,43
146. Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 114,76 PLN 0,28 0,40 -0,31 1,59 8,99 18,26 10,06 2,80 14,76
147. Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 99,13 PLN 0,31 -0,24 0,28 2,09 6,28 11,62 0,26 2,78 -0,89
148. Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2025-05-29 99,97 PLN 0,31 -0,22 0,35 2,21 6,54 12,30 2,88 -4,04
149. Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 109,93 PLN 0,21 -0,25 -0,08 1,36 5,15 8,57 2,34 1,64 9,93
150. Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 134,32 PLN 0,21 1,18 0,52 2,34 7,58 20,99 22,58 2,28 34,32
151. Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2025-05-29 135,23 PLN 0,21 1,19 0,56 2,42 7,74 21,54 2,35 16,48
152. Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 126,59 PLN 0,34 -0,31 0,06 2,26 6,50 16,53 19,15 2,86 26,59
153. Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2025-05-29 127,46 PLN 0,34 -0,31 0,09 2,34 6,66 17,05 2,92 13,28
154. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy obligacyjne i dłużne 2025-05-29 233,92 PLN 0,29 -0,70 2,65 3,29 8,04 28,24 4,61 4,33 64,96
155. Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2025-05-29 136,11 PLN -0,03 -0,05 2,65 4,84 7,27 36,36 33,78 4,86 36,11
156. Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2025-05-29 145,29 PLN -0,25 0,06 2,98 6,08 7,49 40,54 47,26 6,09 45,29
157. Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2025-05-29 161,59 PLN -0,63 0,45 4,14 9,08 8,32 51,53 69,08 8,79 61,59
158. Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2025-05-29 165,12 PLN -1,04 0,93 5,00 11,05 10,30 54,42 72,18 11,19 65,12
159. Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2025-05-29 167,80 PLN -0,99 0,88 5,02 11,11 9,84 56,52 80,76 11,02 67,80
160. Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2025-05-29 169,24 PLN -1,21 1,15 5,48 12,30 11,00 58,57 82,47 12,35 69,24
161. Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2025-05-29 167,87 PLN -1,21 1,17 5,46 12,22 10,94 58,05 80,66 12,28 67,87
162. Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2025-05-29 164,97 PLN -1,18 1,20 5,43 12,09 10,80 58,78 80,55 12,16 64,97
163. Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2025-05-29 153,03 PLN -1,16 1,26 5,44 11,90 11,40 58,40 12,05 53,03
164. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2025-05-29 24,86 PLN -0,12 1,80 6,24 13,83 13,93 54,99 79,75 12,49 125,79
165. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2025-05-29 23,73 PLN -0,08 1,80 6,17 13,60 13,49 53,20 76,30 12,30 91,84
166. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2025-05-29 22,50 PLN -0,09 1,76 6,03 13,35 12,95 50,91 72,02 12,05 100,71
167. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2025-05-29 20,13 PLN -0,10 1,72 5,78 12,77 11,77 46,40 63,53 11,65 101,30
168. Allianz Polska OFE pozostałe 2025-05-29 78,74 PLN -0,74 2,05 10,53 26,21 18,89 82,18 134,83 25,14 687,40
169. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-05-29 160,24 PLN 0,53 -0,89 2,15 2,35 5,98 25,73 4,19 3,67 48,54
170. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 160,24 PLN 0,53 -0,89 2,15 2,35 5,98 25,73 4,19 3,67 48,54
171. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2025-05-29 166,11 PLN 0,53 -0,87 2,23 2,51 6,30 26,76 5,44 3,79 44,59
172. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2025-05-29 173,53 PLN 0,53 -0,83 2,33 2,71 6,73 28,22 7,10 3,97 37,60
173. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2025-05-29 178,17 PLN 0,53 -0,80 2,43 2,92 7,16 29,62 9,16 4,14 40,63
174. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2025-05-29 169,01 PLN 0,54 -0,78 2,49 3,02 7,38 30,37 4,23 7,34
175. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2025-05-29 161,37 PLN 0,52 -0,88 2,17 2,40 6,08 26,10 3,71 2,52
176. Allianz Premium FIZ seria A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 349,60 PLN 0,00 -0,84 -3,10 -2,42 3,55 7,81 20,58 -2,07 39,58
177. Allianz Premium FIZ seria B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 446,42 PLN 0,00 -0,69 -2,81 -1,68 5,42 15,34 37,58 -1,48 46,77
178. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2025-05-29 118,13 PLN -1,73 2,29 10,88 26,23 16,91 78,82 85,74 25,36 136,26
179. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-05-29 84,24 PLN -2,07 2,36 12,83 23,00 18,98 97,98 138,98 20,91 68,38
180. Allianz PZU Globalny Akcji Medycznych akcyjne 2025-05-29 94,63 PLN 0,40 -2,37 -6,88 -4,49 -1,64 14,68 35,53 0,20 111,51
181. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-05-30 195,63 PLN 0,06 10,13 7,15 21,13 19,83 37,64 79,35 18,54 179,47
182. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-05-30 730,74 PLN -0,67 3,26 3,46 5,01 9,17 51,53 117,60 4,88 121,44
183. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-05-30 766,09 PLN 0,17 3,45 -1,35 0,28 6,96 16,48 31,06 1,17 118,75
184. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-05-30 482,86 PLN 0,20 0,76 1,22 4,07 9,66 25,26 28,27 3,95 46,32
185. Allianz Selektywny A akcyjne 2025-05-29 163,76 PLN -2,08 0,20 6,40 15,27 2,75 56,53 100,29 15,18 74,83
186. Allianz Selektywny B akcyjne 2025-05-29 195,50 PLN -2,08 0,22 6,48 15,43 3,05 57,97 104,63 15,32 104,54
187. Allianz Selektywny C akcyjne 2025-05-29 207,73 PLN -2,08 0,25 6,58 15,67 3,47 59,83 109,70 15,51 144,22
188. Allianz Selektywny D akcyjne 2025-05-29 217,02 PLN -2,08 0,31 6,77 16,10 4,25 63,46 117,69 15,86 139,43
189. Allianz Selektywny E akcyjne 2025-05-29 178,27 PLN -2,08 0,33 6,81 16,18 4,40 64,24 15,93 72,01
190. Allianz Selektywny F akcyjne 2025-05-29 164,82 PLN -2,08 0,31 6,77 15,84 13,92
191. Allianz Selektywny I akcyjne 2025-05-29 165,80 PLN -2,08 0,21 6,43 15,33 2,85 56,99 15,23 60,64
192. Allianz Selektywny Z akcyjne 2025-05-29 165,21 PLN -2,08 0,35 6,90 16,09 14,19
193. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 132,16 PLN 0,07 0,33 1,47 3,07 6,49 24,12 22,31 2,62 32,16
194. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2025-05-29 132,94 PLN 0,08 0,33 1,58 3,31 7,03 2,82 8,91
195. Allianz Spółek Dywidendowych A akcyjne 2025-05-29 291,77 PLN -1,88 0,50 7,63 18,75 14,73 94,66 146,95 16,34 191,77
196. Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 179,73 PLN -0,73 -0,67 3,22 6,96 6,61 43,33 42,70 7,11 79,17
197. Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 232,57 PLN -0,73 -0,56 3,57 7,83 8,03 49,49 54,25 7,73 81,13
198. Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 195,17 PLN -0,73 -0,55 3,61 7,91 8,19 50,10 7,79 36,35
199. Allianz Stabilnego Wzrostu F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 180,78 PLN -0,73 -0,57 3,53 7,66 6,77
200. Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 182,25 PLN -0,73 -0,67 3,24 7,00 6,77 43,79 7,15 28,77
201. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2025-05-30 16,48 PLN -0,24 5,44 -1,44 6,25 3,91 32,58 64,14 8,07 64,80
202. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-05-30 12,22 PLN -0,08 1,50 6,45 5,53 5,53 -2,63 -8,94 11,19 22,20
203. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2025-05-30 75,23 PLN -0,27 1,83 7,12 6,21 7,06 2,82 -7,20 11,32 80,58
204. Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2025-05-29 125,15 PLN 0,07 0,18 1,44 2,69 5,35 22,85 20,73 2,43 23,22
205. Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2025-05-29 126,21 PLN 0,07 0,21 1,54 2,86 5,71 23,83 2,58 20,63
206. Allianz Turbo Akcji A akcyjne 2025-05-29 104,78 PLN -2,49 1,01 9,47 16,22 15,75
207. Allianz Turbo Akcji Z akcyjne 2025-05-29 105,95 PLN -2,66 1,14 10,24 17,41 17,05
208. Allianz Zbalansowana Multistrategia akcyjne 2025-05-29 552,53 PLN -1,77 0,42 10,42 27,49 16,36 73,17 80,39 28,34 452,53
209. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 163,62 PLN 0,01 3,18 -3,25 -2,40 3,56 21,16 46,35 -1,59 63,62
210. Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 163,62 PLN 0,01 3,18 -3,25 -2,40 3,56 21,16 46,35 -1,59 63,62
211. Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 164,56 PLN 0,02 3,19 -3,23 -2,35 3,66 21,52 -1,54 38,85
212. Allianz Zrównoważony A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 107,76 PLN -1,09 -0,87 4,41 10,66 10,02 7,93
213. Allianz Zrównoważony F stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 108,37 PLN -1,10 -0,77 4,73 10,57 9,25
214. Fundusz Akcji akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-29 21,6032 PLN -2,10 0,03 7,02 17,33 5,57 44,87 65,00 16,68 282,77
215. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2025-05-29 15,93 PLN 0,38 6,18 -2,64 -2,76 2,89 23,73 43,36 -2,12 59,30
216. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2025-05-29 22,55 PLN 0,84 4,32 11,36 18,46 1,36 52,17 88,77 15,21 125,49
217. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2025-05-29 17,21 PLN 0,53 2,76 7,94 19,04 2,57 54,70 96,96 17,15 72,08
218. Fundusz Akcji PPE (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-29 2,7072 PLN -2,03 -0,00 6,97 17,75 6,20 46,87 70,18 17,16 170,72
219. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2025-05-29 21,80 PLN 0,33 0,87 3,58 12,06 5,08 59,74 95,67 9,83 118,01
220. Fundusz Aktywny akcyjne 2025-05-30 20,32 PLN 0,30 3,65 3,72 11,41 8,01 42,56 68,72 11,78 103,19
221. Fundusz Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-28 7,13 PLN -0,31 2,09 2,46 4,63 -0,73 -8,48 29,33 4,84 -28,72
222. Fundusz Azjatycki akcyjne 2025-05-30 9,86 PLN -0,13 2,43 -3,53 6,08 9,14 5,86 -11,26 5,70 -1,39
223. Fundusz Dłużny obligacyjne i dłużne 2025-05-29 11,1511 PLN 0,26 -0,15 1,85 2,66 6,91 24,94 8,46 3,25 11,51
224. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2025-05-29 34,73 PLN 0,53 2,84 8,19 19,65 3,58 59,45 107,24 17,64 247,25
225. Fundusz Dynamiczny (z dawnej oferty Avivy) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-29 62,4973 PLN -2,07 0,01 6,83 17,11 5,06 43,11 61,88 16,43 445,10
226. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-29 10,71 PLN -0,72 2,58 -8,73 -14,60 -4,38 -3,35 90,40 -7,72 7,12
227. Fundusz Gwarancji Zysku obligacyjne i dłużne 2025-05-29 14,3177 PLN 0,02 0,45 1,31 2,58 5,17 9,68 10,59 2,13 43,18
228. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2025-05-29 24,60 PLN 0,01 -0,14 0,29 0,87 2,52 10,52 9,79 0,77 146,01
229. Fundusz Gwarantowany (z dawej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-05-29 12,2031 PLN 0,01 0,30 0,89 1,70 3,47 8,20 8,56 1,41 1 120,31
230. Fundusz IKE Dynamiczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-29 21,1182 PLN -2,03 -0,13 6,57 16,87 4,63 40,40 57,87 16,44 111,18
231. Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 16,6421 PLN -0,12 -0,36 2,63 4,74 5,45 23,81 11,22 5,32 66,42
232. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2025-05-30 14,32 PLN 0,09 -0,28 2,36 3,58 6,21 23,84 8,87 3,87 43,24
233. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-30 18,78 PLN -0,03 3,02 -4,03 -6,10 1,20 2,73 17,04 -5,01 87,76
234. Fundusz Międzynarodowy (z dawnej oferty Avivy) portfele modelowe 2025-05-29 17,8186 PLN -0,54 4,19 -3,60 -3,84 1,47 19,07 49,99 -3,94 256,37
235. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2025-05-29 24,59 PLN 0,17 0,20 -3,61 -0,78 7,12 19,12 12,39 -0,91 -50,82
236. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
237. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
238. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
239. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2025-05-29 27,72 PLN 0,18 0,07 -3,46 -0,44 7,60 20,21 12,59 -0,84 -44,55
240. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2025-05-29 25,74 PLN 0,19 0,04 -3,44 -0,45 7,75 20,17 12,06 -0,80 -48,52
241. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2025-05-29 27,08 PLN 0,19 0,02 -3,40 -0,40 7,92 20,59 11,77 -0,73 -45,83
242. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2025-05-29 57,10 PLN 0,01 0,28 1,40 2,92 6,38 23,62 25,02 2,62 129,09
243. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2025-05-29 11,94 PLN -0,09 -0,25 -0,03 1,65 5,42 14,33 17,65 1,96 19,38
244. Fundusz Obligacji PPE (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-05-29 1,9283 PLN 0,43 -0,74 2,57 2,45 4,86 18,94 0,07 4,02 92,46
245. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2025-05-29 13,52 PLN -0,02 0,14 1,38 2,54 5,11 21,70 18,64 2,27 35,20
246. Fundusz Pieniężny (z dawnej oferty Avivy) obligacyjne i dłużne 2025-05-29 19,8844 PLN 0,12 0,07 1,58 2,65 5,61 21,71 18,10 2,63 98,84
247. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2025-05-29 13,02 PLN 0,09 -1,22 1,71 1,86 4,92 23,39 0,91 2,91 30,16
248. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2025-05-29 10,94 PLN 0,09 -1,13 2,10 2,32 5,43 19,11 3,32 9,38
249. Fundusz Selektywny akcyjne 2025-05-29 18,40 PLN 0,53 2,75 7,91 19,02 2,60 54,75 96,60 17,13 84,02
250. Fundusz Spółek Dywidendowych akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2025-05-29 22,0440 PLN -1,89 0,27 6,87 17,10 11,54 78,85 114,14 15,00 120,44
251. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 28,71 PLN 0,22 0,41 3,77 8,66 6,61 44,43 45,21 7,83 187,09
252. Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 3,6258 PLN -0,19 -0,26 3,24 6,07 6,85 29,81 22,16 6,52 230,04
253. Fundusz Stabilnego Wzrostu (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 5,4052 PLN -0,15 -0,26 2,74 4,95 5,87 25,81 14,18 5,37 440,52
254. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2025-05-29 10,8741 PLN 0,02 5,58 -5,47 0,60 -4,69 0,27 8,74
255. Fundusz Strategia Akcyjna portfele modelowe 2025-05-29 12,2824 PLN -1,93 1,85 6,94 12,63 4,37 40,05 11,31 22,82
256. Fundusz Strategia Obligacyjna obligacyjne i dłużne 2025-05-29 11,8578 PLN 0,23 0,01 1,48 2,66 7,36 29,14 3,12 18,58
257. Fundusz Strategia Stabilna stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 11,7895 PLN -0,59 0,76 3,27 5,92 5,83 31,96 5,96 17,90
258. Fundusz Strategia Zrównoważona akcyjne 2025-05-29 11,9117 PLN -0,95 1,10 4,14 7,60 5,08 34,27 7,34 19,12
259. Fundusz Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2025-05-28 11,41 PLN 0,08 -0,49 1,34 1,99 5,44 19,22 4,96 2,69 14,12
260. Fundusz Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-28 10,69 PLN -0,01 1,69 1,58 2,20 1,45 6,43 5,99 2,09 6,91
261. Fundusz Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-28 10,23 PLN -0,01 1,69 1,56 2,19 1,47 9,52 11,20 2,07 2,34
262. Fundusz Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-28 11,35 PLN 0,19 1,12 2,65 7,50 4,97 28,64 32,91 7,16 13,48
263. Fundusz Zachowawaczy obligacyjne i dłużne 2025-05-29 11,60 PLN -0,02 0,09 1,18 2,15 4,30 17,25 1,94 15,98
264. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-30 13,58 PLN 0,31 1,27 5,03 14,29 9,36 45,60 49,19 14,10 35,76
265. Fundusz Zrównoważony PPE (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 2,5087 PLN -1,03 -0,18 5,23 11,61 6,95 38,14 41,98 11,70 150,87
266. Fundusz Zrównoważony (z dawnej oferty Avivy) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2025-05-29 6,2580 PLN -1,06 -0,20 4,95 10,96 5,84 34,57 35,83 11,04 525,80
267. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2025-05-29 238,90 PLN 0,46 1,87 8,58 14,51 7,95 45,74 70,04 15,53 106,09
268. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2025-05-29 220,69 PLN 0,53 4,16 7,59 14,37 6,56 48,16 85,96 14,57 100,26
269. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2025-05-29 189,54 PLN 0,18 0,42 3,50 6,48 5,17 30,07 40,25 7,07 63,93
270. Portfel Rynów Rozwiniętych portfele modelowe 2025-05-29 212,92 PLN 0,17 5,82 -3,69 -3,98 0,49 26,86 50,59 -2,49 112,92
271. Portfel Rynków Wschodzących portfele modelowe 2025-05-29 150,97 PLN -0,06 3,65 5,02 3,08 5,30 24,87 54,10 3,37 50,97
272. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2025-05-29 123,62 PLN -0,11 -0,04 0,59 2,57 5,92 16,25 18,09 2,88 23,62
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.