|
1. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
189,39 PLN |
0,42 |
2,37 |
13,43 |
-0,42 |
3,76 |
38,01 |
44,01 |
0,84 |
89,37 |
|
2. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
204,00 PLN |
0,42 |
2,39 |
13,52 |
-0,27 |
4,08 |
39,25 |
46,94 |
1,00 |
73,04 |
|
3. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
205,07 PLN |
0,42 |
2,42 |
13,63 |
-0,08 |
4,49 |
40,97 |
50,60 |
1,22 |
60,29 |
|
4. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
211,76 PLN |
0,42 |
2,49 |
13,86 |
0,32 |
5,32 |
44,37 |
56,71 |
1,66 |
68,80 |
|
5. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
208,23 PLN |
0,42 |
2,52 |
13,94 |
0,47 |
5,64 |
45,68 |
|
1,82 |
42,52 |
|
6. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
191,02 PLN |
0,42 |
2,48 |
13,84 |
0,29 |
|
|
|
1,63 |
-0,30 |
|
7. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
191,50 PLN |
0,42 |
2,37 |
13,46 |
-0,37 |
3,87 |
38,42 |
|
0,89 |
31,46 |
|
8. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
191,58 PLN |
0,42 |
2,53 |
13,98 |
0,54 |
|
|
|
1,90 |
-0,01 |
|
9. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
241,75 PLN |
0,78 |
5,82 |
10,70 |
17,02 |
10,15 |
65,71 |
67,14 |
17,81 |
141,75 |
|
10. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
270,22 PLN |
0,78 |
5,84 |
10,78 |
17,20 |
10,47 |
67,27 |
70,60 |
18,01 |
146,26 |
|
11. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
307,12 PLN |
0,78 |
5,88 |
10,89 |
17,44 |
10,93 |
69,25 |
74,79 |
18,26 |
211,45 |
|
12. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
320,55 PLN |
0,78 |
5,95 |
11,10 |
17,88 |
11,77 |
72,79 |
81,15 |
18,75 |
148,05 |
|
13. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
243,76 PLN |
0,78 |
5,83 |
10,72 |
17,09 |
10,26 |
66,25 |
|
17,88 |
49,16 |
|
14. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
258,69 PLN |
0,78 |
5,92 |
11,04 |
17,75 |
11,53 |
72,12 |
|
18,62 |
60,02 |
|
15. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
244,53 PLN |
0,78 |
5,99 |
11,23 |
18,15 |
|
|
|
19,06 |
18,82 |
|
16. |
|
akcyjne |
6 |
2025-07-17 |
112,35 PLN |
-0,88 |
-4,94 |
-0,80 |
33,65 |
30,49 |
95,87 |
31,42 |
44,82 |
12,34 |
|
17. |
|
akcyjne |
6 |
2025-07-17 |
121,44 PLN |
-0,87 |
-4,91 |
-0,73 |
33,85 |
30,89 |
97,62 |
34,11 |
45,07 |
17,51 |
|
18. |
|
akcyjne |
6 |
2025-07-17 |
113,13 PLN |
-0,88 |
-4,88 |
-0,63 |
34,14 |
27,41 |
79,14 |
23,09 |
45,41 |
7,06 |
|
19. |
|
akcyjne |
6 |
2025-07-17 |
125,97 PLN |
-0,88 |
-4,82 |
-0,43 |
34,64 |
32,45 |
104,83 |
42,97 |
46,02 |
34,99 |
|
20. |
|
akcyjne |
6 |
2025-07-17 |
113,43 PLN |
-0,88 |
-4,93 |
-0,79 |
33,71 |
30,62 |
96,45 |
|
44,90 |
33,90 |
|
21. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
4 272,30 PLN |
1,02 |
5,76 |
9,09 |
18,31 |
15,66 |
77,75 |
89,89 |
22,32 |
321,31 |
|
22. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2025-07-17 |
182,30 PLN |
0,57 |
3,61 |
4,72 |
8,52 |
9,01 |
64,50 |
72,85 |
10,86 |
81,43 |
|
23. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2025-07-17 |
184,92 PLN |
0,57 |
3,67 |
4,90 |
8,90 |
9,78 |
65,40 |
65,40 |
11,28 |
54,52 |
|
24. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2025-07-17 |
240,11 PLN |
0,57 |
3,73 |
5,10 |
9,31 |
11,06 |
72,26 |
88,04 |
11,74 |
114,98 |
|
25. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2025-07-17 |
198,68 PLN |
0,57 |
3,74 |
5,14 |
9,39 |
11,23 |
|
|
11,83 |
26,35 |
|
26. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2025-07-17 |
184,08 PLN |
0,57 |
3,62 |
4,75 |
8,58 |
9,07 |
64,86 |
|
10,92 |
59,79 |
|
27. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2025-07-17 |
200,06 PLN |
0,57 |
3,73 |
5,08 |
9,27 |
11,00 |
74,79 |
|
11,70 |
77,94 |
|
28. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
5 |
2025-07-17 |
236,46 PLN |
0,37 |
5,86 |
26,14 |
0,99 |
7,13 |
57,10 |
46,09 |
0,74 |
123,69 |
|
29. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
5 |
2025-07-17 |
238,66 PLN |
0,37 |
5,87 |
26,17 |
1,04 |
7,23 |
57,57 |
|
0,79 |
23,13 |
|
30. |
|
akcyjne |
5 |
2025-07-17 |
67,97 PLN |
1,16 |
6,82 |
12,66 |
8,51 |
14,25 |
-25,31 |
-26,98 |
4,88 |
-37,69 |
|
31. |
|
akcyjne |
5 |
2025-07-17 |
68,60 PLN |
1,17 |
6,82 |
12,70 |
8,56 |
14,37 |
-25,08 |
|
4,94 |
-35,55 |
|
32. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2 |
2025-07-17 |
127,19 PLN |
0,20 |
0,30 |
2,51 |
-1,48 |
0,97 |
14,13 |
14,85 |
-1,15 |
27,19 |
|
33. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2 |
2025-07-17 |
127,32 PLN |
0,20 |
0,31 |
2,55 |
-1,41 |
7,13 |
13,95 |
|
-1,07 |
12,72 |
|
34. |
|
pozostałe |
4 |
2025-07-17 |
1 402,83 PLN |
0,00 |
1,55 |
2,54 |
1,36 |
4,87 |
18,81 |
22,71 |
1,36 |
40,28 |
|
35. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
107,64 PLN |
0,05 |
0,69 |
1,88 |
4,03 |
6,71 |
|
|
4,02 |
7,64 |
|
36. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
107,89 PLN |
0,05 |
0,78 |
2,01 |
4,24 |
|
|
|
4,25 |
4,35 |
|
37. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
108,24 PLN |
0,05 |
0,82 |
2,16 |
4,52 |
|
|
|
4,56 |
4,69 |
|
38. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
2 171,88 PLN |
-0,04 |
1,36 |
1,26 |
5,69 |
7,03 |
32,17 |
12,50 |
5,40 |
114,18 |
|
39. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
106,91 PLN |
0,02 |
0,78 |
1,57 |
3,70 |
6,12 |
|
|
3,84 |
6,91 |
|
40. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
107,04 PLN |
0,02 |
0,80 |
1,61 |
3,80 |
|
|
|
3,95 |
4,12 |
|
41. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
108,00 PLN |
0,35 |
2,28 |
8,60 |
0,10 |
1,37 |
13,12 |
6,15 |
1,15 |
6,35 |
|
42. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
108,01 PLN |
0,36 |
7,65 |
7,65 |
7,65 |
7,65 |
12,80 |
|
7,65 |
-0,13 |
|
43. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
107,39 PLN |
0,02 |
0,85 |
1,76 |
4,08 |
|
|
|
4,26 |
4,46 |
|
44. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
202,16 PLN |
0,40 |
1,35 |
8,21 |
-2,90 |
1,43 |
32,28 |
65,68 |
-1,73 |
102,16 |
|
45. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
204,04 PLN |
0,40 |
1,36 |
8,23 |
-2,86 |
1,53 |
32,68 |
|
-1,68 |
59,34 |
|
46. |
|
akcyjne |
5 |
2025-07-17 |
163,41 PLN |
0,44 |
-0,61 |
9,52 |
-5,02 |
-7,09 |
29,24 |
28,36 |
-1,47 |
63,41 |
|
47. |
|
akcyjne |
5 |
2025-07-17 |
164,90 PLN |
0,44 |
-0,60 |
9,55 |
-4,98 |
-7,00 |
29,60 |
|
-1,42 |
26,16 |
|
48. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
101,12 EUR |
0,00 |
0,31 |
0,80 |
|
|
|
|
|
1,23 |
|
49. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
101,15 EUR |
0,00 |
0,32 |
0,82 |
|
|
|
|
|
1,06 |
|
50. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
139,31 PLN |
0,14 |
1,11 |
5,66 |
1,64 |
4,35 |
21,30 |
24,76 |
2,10 |
39,30 |
|
51. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
143,60 PLN |
0,15 |
1,14 |
5,74 |
1,79 |
4,67 |
22,40 |
26,74 |
2,26 |
40,18 |
|
52. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
149,62 PLN |
0,15 |
1,18 |
5,86 |
2,03 |
5,14 |
24,07 |
29,82 |
2,52 |
37,42 |
|
53. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
152,64 PLN |
0,15 |
1,23 |
6,04 |
2,37 |
5,86 |
26,64 |
34,33 |
2,90 |
33,79 |
|
54. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
151,74 PLN |
0,15 |
1,25 |
6,10 |
2,49 |
6,12 |
27,60 |
|
3,04 |
28,63 |
|
55. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
140,82 PLN |
0,14 |
1,12 |
5,68 |
1,69 |
4,46 |
21,67 |
|
2,15 |
19,51 |
|
56. |
|
akcyjne |
5 |
2025-07-17 |
160,91 PLN |
-0,18 |
0,30 |
7,21 |
2,52 |
-3,13 |
20,83 |
50,85 |
7,88 |
60,91 |
|
57. |
|
akcyjne |
5 |
2025-07-17 |
162,39 PLN |
-0,18 |
0,31 |
7,24 |
2,56 |
-3,03 |
21,19 |
|
7,94 |
46,44 |
|
58. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2025-07-17 |
1 036,55 PLN |
0,00 |
1,87 |
11,37 |
1,53 |
1,09 |
11,92 |
1,90 |
0,64 |
3,51 |
|
59. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
197,40 PLN |
-0,20 |
1,55 |
4,74 |
0,94 |
2,06 |
60,18 |
114,59 |
-4,47 |
97,36 |
|
60. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
199,25 PLN |
-0,21 |
1,56 |
4,76 |
0,98 |
2,16 |
60,65 |
|
-4,42 |
87,67 |
|
61. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
194,16 PLN |
-0,02 |
0,93 |
1,14 |
4,04 |
6,53 |
25,44 |
22,41 |
4,24 |
93,41 |
|
62. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
203,38 PLN |
-0,01 |
0,95 |
1,22 |
4,21 |
6,90 |
26,72 |
24,01 |
4,43 |
54,49 |
|
63. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
202,81 PLN |
-0,01 |
0,96 |
1,25 |
4,27 |
7,01 |
27,16 |
24,70 |
4,49 |
47,05 |
|
64. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
209,81 PLN |
-0,02 |
1,08 |
1,33 |
4,61 |
7,47 |
28,21 |
26,13 |
4,85 |
48,12 |
|
65. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
201,83 PLN |
-0,02 |
1,09 |
1,36 |
4,68 |
7,63 |
28,73 |
|
4,93 |
25,02 |
|
66. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
195,60 PLN |
-0,02 |
0,93 |
1,16 |
4,09 |
6,60 |
25,75 |
|
4,29 |
21,18 |
|
67. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
1 949,94 PLN |
0,01 |
0,82 |
1,37 |
3,67 |
6,13 |
25,51 |
25,09 |
3,90 |
92,29 |
|
68. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2025-07-17 |
106,13 PLN |
-0,09 |
1,50 |
0,46 |
5,63 |
5,35 |
|
|
5,07 |
6,13 |
|
69. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2025-07-17 |
106,65 PLN |
-0,09 |
1,58 |
0,67 |
6,07 |
|
|
|
5,54 |
4,73 |
|
70. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2025-07-17 |
106,98 PLN |
-0,09 |
1,61 |
0,80 |
6,34 |
|
|
|
5,84 |
5,06 |
|
71. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
129,11 PLN |
0,03 |
0,55 |
2,22 |
3,35 |
5,31 |
18,55 |
18,61 |
3,51 |
29,10 |
|
72. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
132,63 PLN |
0,04 |
0,57 |
2,29 |
3,51 |
5,63 |
19,63 |
20,14 |
3,68 |
26,88 |
|
73. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
136,65 PLN |
0,04 |
0,60 |
2,39 |
3,71 |
6,05 |
21,06 |
22,10 |
3,91 |
30,07 |
|
74. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
134,32 PLN |
0,04 |
0,64 |
2,50 |
3,93 |
6,50 |
22,66 |
24,79 |
4,15 |
25,54 |
|
75. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
134,41 PLN |
0,04 |
0,66 |
2,56 |
4,06 |
6,76 |
23,57 |
|
4,28 |
22,04 |
|
76. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
129,82 PLN |
0,04 |
0,62 |
2,45 |
3,83 |
|
|
|
4,03 |
3,43 |
|
77. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
128,14 PLN |
0,03 |
0,57 |
2,29 |
3,51 |
5,62 |
19,61 |
|
3,68 |
16,32 |
|
78. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
130,22 PLN |
0,04 |
0,66 |
2,58 |
4,09 |
|
|
|
4,33 |
3,75 |
|
79. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2025-07-17 |
1 569,22 PLN |
0,00 |
0,44 |
1,76 |
3,62 |
7,61 |
26,89 |
28,10 |
3,62 |
56,27 |
|
80. |
|
obligacyjne i dłużne |
– |
2025-07-17 |
1 923,01 PLN |
0,00 |
0,55 |
2,18 |
4,43 |
9,31 |
34,47 |
40,73 |
4,43 |
69,10 |
|
81. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
221,12 PLN |
0,02 |
0,73 |
1,60 |
3,60 |
6,65 |
25,88 |
29,10 |
3,88 |
40,13 |
|
82. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
233,17 PLN |
0,03 |
0,75 |
1,67 |
3,73 |
6,99 |
27,24 |
30,89 |
4,02 |
64,73 |
|
83. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
241,72 PLN |
0,02 |
0,78 |
1,76 |
3,89 |
7,34 |
28,05 |
32,47 |
4,20 |
61,49 |
|
84. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
246,89 PLN |
0,03 |
0,89 |
1,92 |
4,28 |
7,92 |
30,02 |
35,10 |
4,61 |
63,23 |
|
85. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
220,89 PLN |
0,02 |
0,74 |
1,63 |
3,65 |
6,81 |
26,36 |
|
3,93 |
28,07 |
|
86. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
246,68 PLN |
0,03 |
0,88 |
1,89 |
4,23 |
7,80 |
40,43 |
|
4,55 |
42,60 |
|
87. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
221,20 PLN |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
0,10 |
|
88. |
|
obligacyjne i dłużne |
4 |
2025-07-17 |
118,58 PLN |
0,13 |
-1,76 |
-2,08 |
-1,13 |
-3,77 |
-2,03 |
5,36 |
-2,23 |
18,58 |
|
89. |
|
obligacyjne i dłużne |
4 |
2025-07-17 |
119,79 PLN |
0,13 |
-1,74 |
-2,05 |
-1,08 |
-3,58 |
|
|
-2,17 |
-7,08 |
|
90. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
2 115,06 PLN |
0,04 |
0,92 |
2,06 |
4,36 |
8,30 |
32,79 |
28,51 |
4,61 |
111,51 |
|
91. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2025-07-17 |
112,06 PLN |
0,00 |
1,58 |
5,81 |
11,87 |
10,96 |
37,43 |
17,28 |
12,00 |
12,06 |
|
92. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2025-07-17 |
114,38 PLN |
0,00 |
1,59 |
5,83 |
12,24 |
12,20 |
21,33 |
|
12,46 |
14,29 |
|
93. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2025-07-17 |
117,27 PLN |
0,10 |
1,00 |
4,40 |
4,71 |
8,58 |
32,09 |
7,69 |
5,05 |
17,27 |
|
94. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
100,28 PLN |
0,02 |
0,46 |
1,96 |
3,67 |
5,34 |
14,65 |
-1,49 |
3,97 |
0,26 |
|
95. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
101,16 PLN |
0,02 |
0,48 |
2,02 |
3,80 |
5,59 |
15,35 |
|
4,11 |
-2,90 |
|
96. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
111,06 PLN |
0,02 |
0,26 |
1,30 |
2,70 |
4,27 |
11,58 |
2,06 |
2,68 |
11,06 |
|
97. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
136,09 PLN |
0,12 |
0,87 |
3,61 |
3,00 |
6,71 |
28,78 |
21,69 |
3,63 |
36,09 |
|
98. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
137,04 PLN |
0,11 |
0,88 |
3,65 |
3,07 |
6,88 |
29,36 |
|
3,72 |
18,04 |
|
99. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
128,39 PLN |
0,02 |
0,59 |
2,29 |
3,99 |
5,88 |
22,01 |
17,77 |
4,32 |
28,39 |
|
100. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
129,30 PLN |
0,02 |
0,60 |
2,33 |
4,07 |
6,04 |
22,57 |
|
4,41 |
14,91 |
|
101. |
|
PPK |
2 |
2025-07-17 |
137,84 PLN |
0,14 |
1,62 |
2,22 |
5,69 |
7,36 |
39,29 |
32,54 |
6,19 |
37,84 |
|
102. |
|
PPK |
3 |
2025-07-17 |
147,66 PLN |
0,31 |
2,29 |
3,43 |
6,99 |
7,91 |
46,15 |
44,13 |
7,82 |
47,66 |
|
103. |
|
PPK |
3 |
2025-07-17 |
165,10 PLN |
0,55 |
3,20 |
5,53 |
9,68 |
9,83 |
60,71 |
63,71 |
11,16 |
65,10 |
|
104. |
|
PPK |
3 |
2025-07-17 |
169,54 PLN |
0,81 |
4,01 |
7,72 |
11,92 |
12,37 |
64,55 |
67,55 |
14,17 |
69,54 |
|
105. |
|
PPK |
3 |
2025-07-17 |
172,33 PLN |
0,80 |
3,99 |
7,54 |
11,85 |
11,98 |
68,14 |
74,53 |
14,02 |
72,33 |
|
106. |
|
PPK |
4 |
2025-07-17 |
174,20 PLN |
0,94 |
4,46 |
8,76 |
13,05 |
13,40 |
70,83 |
76,64 |
15,65 |
74,20 |
|
107. |
|
PPK |
4 |
2025-07-17 |
172,79 PLN |
0,93 |
4,45 |
8,76 |
12,98 |
13,33 |
70,42 |
74,96 |
15,57 |
72,79 |
|
108. |
|
PPK |
4 |
2025-07-17 |
169,79 PLN |
0,93 |
4,40 |
8,76 |
12,85 |
13,23 |
71,25 |
74,99 |
15,43 |
69,79 |
|
109. |
|
PPK |
4 |
2025-07-17 |
157,53 PLN |
0,93 |
4,35 |
8,81 |
12,80 |
13,64 |
70,38 |
|
15,35 |
57,53 |
|
110. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
161,61 PLN |
-0,10 |
1,53 |
0,25 |
4,67 |
4,98 |
26,70 |
4,73 |
4,55 |
49,81 |
|
111. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
167,60 PLN |
-0,10 |
1,55 |
0,33 |
4,83 |
5,30 |
27,75 |
5,99 |
4,72 |
45,89 |
|
112. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
175,17 PLN |
-0,10 |
1,58 |
0,42 |
5,04 |
5,72 |
29,21 |
7,66 |
4,95 |
38,90 |
|
113. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
179,96 PLN |
-0,09 |
1,61 |
0,53 |
5,25 |
6,15 |
30,62 |
9,73 |
5,19 |
42,05 |
|
114. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
170,75 PLN |
-0,09 |
1,64 |
0,58 |
5,36 |
6,37 |
31,38 |
|
5,30 |
8,44 |
|
115. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
162,77 PLN |
-0,10 |
1,53 |
0,27 |
4,72 |
5,09 |
27,07 |
|
4,61 |
3,41 |
|
116. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
168,78 PLN |
-0,09 |
1,61 |
0,50 |
5,19 |
6,03 |
30,80 |
|
5,12 |
8,56 |
|
117. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
161,66 PLN |
-0,09 |
|
|
|
|
|
|
|
-0,25 |
|
118. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2025-07-17 |
361,55 PLN |
0,00 |
1,53 |
2,55 |
1,28 |
4,25 |
18,30 |
22,71 |
1,28 |
44,35 |
|
119. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
– |
2025-07-17 |
463,05 PLN |
0,00 |
1,68 |
3,01 |
2,19 |
6,15 |
26,54 |
39,85 |
2,19 |
52,24 |
|
120. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
168,28 PLN |
0,89 |
5,13 |
8,79 |
15,39 |
9,05 |
69,07 |
79,19 |
18,36 |
79,65 |
|
121. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
200,99 PLN |
0,89 |
5,16 |
8,87 |
15,56 |
9,38 |
70,65 |
82,92 |
18,56 |
110,28 |
|
122. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
213,67 PLN |
0,89 |
5,19 |
8,98 |
15,79 |
9,82 |
72,65 |
87,36 |
18,81 |
151,20 |
|
123. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
223,46 PLN |
0,89 |
5,26 |
9,18 |
16,22 |
10,65 |
76,56 |
94,52 |
19,30 |
146,54 |
|
124. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
183,59 PLN |
0,89 |
5,27 |
9,22 |
16,30 |
10,82 |
77,42 |
|
19,39 |
77,14 |
|
125. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
169,69 PLN |
0,89 |
5,25 |
9,17 |
16,19 |
|
|
|
19,26 |
17,29 |
|
126. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
170,40 PLN |
0,89 |
5,14 |
8,81 |
15,44 |
9,17 |
69,59 |
|
18,42 |
65,10 |
|
127. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
180,02 PLN |
0,89 |
5,24 |
9,12 |
16,10 |
10,42 |
75,54 |
|
19,16 |
80,24 |
|
128. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
170,22 PLN |
0,90 |
5,30 |
9,31 |
16,49 |
|
|
|
19,61 |
17,65 |
|
129. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
133,40 PLN |
0,02 |
0,68 |
1,48 |
3,35 |
6,53 |
25,01 |
23,05 |
3,58 |
33,40 |
|
130. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
134,29 PLN |
0,02 |
0,75 |
1,57 |
3,64 |
7,07 |
|
|
3,87 |
10,02 |
|
131. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
301,58 PLN |
0,97 |
5,70 |
9,09 |
17,11 |
22,42 |
107,70 |
139,25 |
20,25 |
201,58 |
|
132. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
182,73 PLN |
0,34 |
2,67 |
3,07 |
8,11 |
8,37 |
48,07 |
36,47 |
8,90 |
82,17 |
|
133. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
236,92 PLN |
0,35 |
2,80 |
3,44 |
8,86 |
10,15 |
54,45 |
47,40 |
9,74 |
84,52 |
|
134. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
198,86 PLN |
0,35 |
2,81 |
3,48 |
8,95 |
10,31 |
55,07 |
|
9,83 |
38,93 |
|
135. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
184,12 PLN |
0,35 |
2,79 |
3,40 |
8,79 |
|
|
|
9,65 |
8,74 |
|
136. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
185,33 PLN |
0,35 |
2,69 |
3,10 |
8,16 |
8,55 |
48,55 |
|
8,96 |
30,95 |
|
137. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
197,35 PLN |
0,35 |
2,79 |
3,42 |
8,83 |
10,09 |
55,25 |
|
9,71 |
42,75 |
|
138. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
182,80 PLN |
0,35 |
|
|
|
|
|
|
|
0,44 |
|
139. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
126,32 PLN |
0,02 |
0,72 |
1,24 |
3,16 |
5,35 |
23,52 |
21,43 |
3,39 |
24,37 |
|
140. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2025-07-17 |
127,45 PLN |
0,02 |
0,74 |
1,34 |
3,34 |
5,71 |
24,55 |
|
3,58 |
21,81 |
|
141. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
109,19 PLN |
1,29 |
7,22 |
12,81 |
18,49 |
|
|
|
21,11 |
20,63 |
|
142. |
|
akcyjne |
4 |
2025-07-17 |
110,63 PLN |
1,34 |
7,55 |
13,55 |
19,82 |
|
|
|
22,60 |
22,22 |
|
143. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
164,46 PLN |
0,29 |
0,67 |
5,52 |
-1,91 |
1,24 |
24,45 |
42,91 |
-1,08 |
64,46 |
|
144. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
165,42 PLN |
0,28 |
0,67 |
5,55 |
-1,87 |
1,34 |
24,83 |
|
-1,03 |
39,57 |
|
145. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
109,90 PLN |
0,53 |
3,57 |
4,31 |
10,79 |
11,34 |
|
|
12,20 |
10,08 |
|
146. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
110,70 PLN |
0,53 |
3,67 |
4,62 |
11,46 |
|
|
|
12,95 |
11,60 |
|
147. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2025-07-17 |
109,94 PLN |
0,54 |
|
|
|
|
|
|
|
0,73 |