|
1. |
|
akcyjne |
5 |
2024-04-18 |
152,62 PLN |
1,11 |
4,63 |
10,96 |
17,04 |
39,14 |
39,42 |
|
6,03 |
52,62 |
|
2. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
123,34 PLN |
0,04 |
0,47 |
1,42 |
3,63 |
8,16 |
12,89 |
16,53 |
1,76 |
23,34 |
|
3. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
169,40 PLN |
-0,59 |
-1,89 |
5,60 |
13,84 |
13,72 |
-0,12 |
33,68 |
3,27 |
69,38 |
|
4. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
181,79 PLN |
-0,59 |
-1,86 |
5,67 |
14,02 |
14,07 |
0,92 |
37,61 |
3,37 |
54,20 |
|
5. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
181,79 PLN |
-0,59 |
-1,83 |
5,78 |
14,25 |
14,52 |
2,36 |
41,53 |
3,49 |
42,09 |
|
6. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
185,92 PLN |
-0,59 |
-1,76 |
5,99 |
14,69 |
15,44 |
4,86 |
|
3,74 |
48,20 |
|
7. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
220,37 PLN |
0,67 |
4,01 |
11,59 |
12,81 |
24,21 |
10,10 |
74,23 |
10,72 |
120,37 |
|
8. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
245,41 PLN |
0,67 |
4,04 |
11,67 |
12,98 |
24,59 |
11,30 |
80,01 |
10,82 |
123,65 |
|
9. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
277,50 PLN |
0,67 |
4,08 |
11,78 |
13,21 |
25,04 |
12,84 |
85,20 |
10,96 |
181,41 |
|
10. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
286,93 PLN |
0,67 |
4,15 |
11,99 |
13,64 |
25,82 |
15,22 |
91,89 |
11,22 |
122,03 |
|
11. |
|
akcyjne |
6 |
2024-04-18 |
76,95 PLN |
0,26 |
13,95 |
20,86 |
13,71 |
-3,50 |
-3,05 |
-19,05 |
9,65 |
-23,06 |
|
12. |
|
akcyjne |
6 |
2024-04-18 |
82,86 PLN |
0,27 |
13,98 |
20,93 |
13,88 |
-3,21 |
-2,03 |
-16,67 |
9,75 |
-19,82 |
|
13. |
|
akcyjne |
6 |
2024-04-18 |
85,77 PLN |
0,27 |
14,01 |
21,06 |
14,12 |
-2,82 |
-0,63 |
-14,25 |
9,88 |
-18,83 |
|
14. |
|
akcyjne |
6 |
2024-04-18 |
84,69 PLN |
0,27 |
14,09 |
21,30 |
14,57 |
-2,06 |
1,74 |
|
10,14 |
-9,25 |
|
15. |
|
akcyjne |
5 |
2024-04-18 |
3 676,92 PLN |
1,11 |
4,76 |
10,30 |
17,01 |
31,51 |
33,51 |
42,98 |
5,67 |
262,60 |
|
16. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2024-04-18 |
165,81 PLN |
0,86 |
3,17 |
7,03 |
11,60 |
25,60 |
24,00 |
66,26 |
4,83 |
65,02 |
|
17. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2024-04-18 |
166,78 PLN |
0,86 |
3,22 |
7,18 |
11,96 |
49,18 |
49,18 |
42,39 |
5,02 |
39,37 |
|
18. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2024-04-18 |
214,34 PLN |
0,94 |
3,62 |
8,07 |
12,99 |
27,92 |
30,23 |
83,67 |
5,93 |
91,91 |
|
19. |
|
akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania |
6 |
2024-04-18 |
200,31 PLN |
-0,63 |
-2,81 |
3,71 |
13,28 |
29,20 |
-20,74 |
62,95 |
0,14 |
89,49 |
|
20. |
|
akcyjne |
5 |
2024-04-18 |
59,98 PLN |
0,22 |
-0,28 |
9,45 |
-2,09 |
-22,99 |
-44,35 |
-39,10 |
1,78 |
-45,02 |
|
21. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
2 |
2024-04-18 |
121,66 PLN |
0,11 |
-0,37 |
1,71 |
6,87 |
8,37 |
4,11 |
13,17 |
0,74 |
21,66 |
|
22. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
1 984,35 PLN |
0,19 |
-0,08 |
0,46 |
5,01 |
8,86 |
1,18 |
12,24 |
0,30 |
95,69 |
|
23. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
155,83 PLN |
0,04 |
0,36 |
1,45 |
5,48 |
10,53 |
10,45 |
15,99 |
1,60 |
55,83 |
|
24. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
158,52 PLN |
0,04 |
0,39 |
1,53 |
6,26 |
11,80 |
|
|
1,69 |
20,82 |
|
25. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
126,47 PLN |
0,05 |
0,33 |
1,41 |
5,05 |
9,88 |
14,55 |
18,38 |
1,66 |
22,24 |
|
26. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
126,92 PLN |
0,05 |
0,35 |
1,46 |
5,21 |
10,29 |
|
|
1,73 |
15,07 |
|
27. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2024-04-18 |
102,55 PLN |
-0,45 |
-2,16 |
0,14 |
5,38 |
4,21 |
-13,16 |
|
-1,51 |
0,98 |
|
28. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2024-04-18 |
186,24 PLN |
-0,34 |
-0,24 |
6,47 |
12,01 |
17,04 |
24,68 |
53,97 |
6,16 |
86,24 |
|
29. |
|
akcyjne |
5 |
2024-04-18 |
173,36 PLN |
-0,74 |
-2,66 |
9,47 |
20,26 |
11,31 |
11,53 |
55,13 |
4,71 |
73,36 |
|
30. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2024-04-18 |
182,23 PLN |
-0,27 |
-1,10 |
1,91 |
9,34 |
9,47 |
26,20 |
45,75 |
0,76 |
127,56 |
|
31. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
156,07 PLN |
-0,55 |
-2,16 |
6,03 |
15,43 |
16,79 |
22,66 |
30,68 |
3,76 |
31,64 |
|
32. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
159,90 PLN |
-0,55 |
-2,05 |
6,39 |
16,24 |
18,44 |
|
|
4,20 |
25,15 |
|
33. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2024-04-18 |
233,83 PLN |
-0,03 |
-0,85 |
-0,08 |
6,34 |
9,17 |
-5,71 |
|
-0,96 |
-7,27 |
|
34. |
|
obligacyjne i dłużne |
– |
2024-04-18 |
234,39 PLN |
-0,03 |
-0,77 |
0,15 |
|
|
|
|
|
-0,58 |
|
35. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2024-04-18 |
127,57 PLN |
-0,30 |
-1,04 |
1,93 |
8,51 |
5,88 |
0,60 |
12,48 |
0,86 |
27,56 |
|
36. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2024-04-18 |
131,00 PLN |
-0,30 |
-1,02 |
1,99 |
8,67 |
6,19 |
1,54 |
14,33 |
0,95 |
27,88 |
|
37. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2024-04-18 |
135,73 PLN |
-0,31 |
-0,98 |
2,11 |
8,92 |
6,68 |
3,01 |
17,24 |
1,09 |
24,66 |
|
38. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2024-04-18 |
137,31 PLN |
-0,30 |
-0,92 |
2,29 |
9,30 |
7,42 |
5,15 |
|
1,31 |
20,35 |
|
39. |
|
akcyjne |
5 |
2024-04-18 |
165,75 PLN |
0,69 |
10,21 |
16,38 |
8,59 |
-3,23 |
16,27 |
38,38 |
6,65 |
65,75 |
|
40. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
166,48 PLN |
0,49 |
4,91 |
7,01 |
15,45 |
28,39 |
37,59 |
50,00 |
7,11 |
66,45 |
|
41. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
179,37 PLN |
0,07 |
0,33 |
1,24 |
3,72 |
7,87 |
10,60 |
15,28 |
1,63 |
78,67 |
|
42. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
187,07 PLN |
0,07 |
0,35 |
1,32 |
3,89 |
8,21 |
11,42 |
16,87 |
1,73 |
42,10 |
|
43. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
186,29 PLN |
0,08 |
0,37 |
1,35 |
3,96 |
8,33 |
11,81 |
17,57 |
1,77 |
35,07 |
|
44. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
191,77 PLN |
0,08 |
0,38 |
1,48 |
4,12 |
8,58 |
12,40 |
18,57 |
1,91 |
35,38 |
|
45. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
1 809,68 PLN |
0,07 |
0,39 |
1,60 |
4,39 |
9,05 |
14,97 |
20,68 |
2,15 |
78,46 |
|
46. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
228,04 PLN |
0,62 |
3,88 |
10,19 |
12,91 |
22,12 |
9,75 |
64,22 |
8,46 |
128,04 |
|
47. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
217,32 PLN |
0,64 |
4,68 |
7,60 |
8,81 |
14,05 |
4,46 |
51,44 |
5,24 |
117,32 |
|
48. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2024-04-18 |
157,05 PLN |
0,27 |
-0,50 |
-0,65 |
4,58 |
9,09 |
-4,50 |
2,30 |
-0,85 |
57,05 |
|
49. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2024-04-18 |
161,46 PLN |
0,27 |
-0,43 |
-0,44 |
5,70 |
10,51 |
|
|
-0,60 |
20,79 |
|
50. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
119,04 PLN |
-0,06 |
-0,75 |
0,03 |
6,49 |
4,66 |
3,59 |
9,84 |
-0,81 |
19,03 |
|
51. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
121,83 PLN |
-0,06 |
-0,73 |
0,12 |
6,64 |
4,98 |
4,38 |
11,25 |
-0,71 |
16,55 |
|
52. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
124,90 PLN |
-0,06 |
-0,69 |
0,21 |
6,85 |
5,39 |
5,39 |
13,06 |
-0,60 |
18,88 |
|
53. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
122,12 PLN |
-0,06 |
-0,66 |
0,32 |
7,09 |
5,85 |
6,78 |
|
-0,46 |
14,14 |
|
54. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
203,55 PLN |
0,04 |
0,35 |
1,71 |
5,00 |
9,58 |
15,86 |
18,84 |
2,21 |
28,99 |
|
55. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
213,83 PLN |
0,04 |
0,37 |
1,77 |
5,12 |
9,81 |
16,88 |
20,49 |
2,29 |
51,06 |
|
56. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
220,79 PLN |
0,04 |
0,40 |
1,85 |
5,29 |
10,16 |
17,63 |
22,06 |
2,39 |
47,51 |
|
57. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
223,91 PLN |
0,05 |
0,41 |
2,13 |
5,66 |
10,74 |
18,85 |
24,20 |
2,69 |
48,04 |
|
58. |
|
obligacyjne i dłużne |
4 |
2024-04-18 |
117,03 PLN |
-0,57 |
-3,49 |
-3,84 |
-4,75 |
-7,30 |
1,23 |
1,95 |
-8,03 |
17,03 |
|
59. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
1 912,19 PLN |
0,06 |
0,45 |
1,57 |
5,44 |
11,45 |
12,45 |
20,24 |
1,87 |
91,22 |
|
60. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2024-04-18 |
98,09 PLN |
0,33 |
-2,49 |
-1,87 |
5,95 |
3,15 |
-0,90 |
1,24 |
-4,04 |
-1,91 |
|
61. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2024-04-18 |
104,13 PLN |
0,02 |
-0,52 |
1,50 |
11,05 |
7,63 |
-7,23 |
-0,72 |
-0,04 |
4,13 |
|
62. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
92,28 PLN |
-0,19 |
-0,94 |
-0,52 |
5,44 |
2,61 |
-8,86 |
-12,00 |
-0,84 |
-7,74 |
|
63. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
104,10 PLN |
-0,09 |
-0,34 |
-0,04 |
5,78 |
3,29 |
-4,60 |
2,05 |
-1,14 |
4,10 |
|
64. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2024-04-18 |
123,24 PLN |
0,02 |
-1,16 |
0,02 |
7,51 |
7,43 |
3,90 |
9,26 |
-0,42 |
23,24 |
|
65. |
|
obligacyjne i dłużne |
3 |
2024-04-18 |
117,35 PLN |
-0,19 |
-0,96 |
-0,40 |
6,28 |
4,75 |
1,65 |
8,15 |
-0,72 |
17,35 |
|
66. |
|
PPK |
3 |
2024-04-18 |
125,53 PLN |
0,23 |
0,68 |
2,58 |
7,08 |
13,36 |
13,70 |
|
1,89 |
25,53 |
|
67. |
|
PPK |
3 |
2024-04-18 |
133,06 PLN |
0,39 |
1,01 |
3,82 |
8,93 |
16,47 |
17,87 |
|
2,34 |
33,06 |
|
68. |
|
PPK |
3 |
2024-04-18 |
145,46 PLN |
0,59 |
1,91 |
6,91 |
13,48 |
23,27 |
25,98 |
|
4,40 |
45,46 |
|
69. |
|
PPK |
3 |
2024-04-18 |
145,99 PLN |
0,59 |
1,92 |
6,90 |
13,48 |
23,32 |
26,02 |
|
4,39 |
45,99 |
|
70. |
|
PPK |
4 |
2024-04-18 |
148,56 PLN |
0,64 |
2,36 |
8,15 |
14,82 |
25,66 |
28,40 |
|
5,26 |
48,56 |
|
71. |
|
PPK |
4 |
2024-04-18 |
148,27 PLN |
0,64 |
2,40 |
8,22 |
14,94 |
25,83 |
28,12 |
|
5,32 |
48,27 |
|
72. |
|
PPK |
4 |
2024-04-18 |
147,13 PLN |
0,64 |
2,39 |
8,18 |
14,90 |
25,80 |
27,21 |
|
5,29 |
47,13 |
|
73. |
|
PPK |
4 |
2024-04-18 |
144,94 PLN |
0,64 |
2,44 |
8,49 |
15,22 |
26,66 |
27,67 |
|
5,67 |
44,94 |
|
74. |
|
PPK |
4 |
2024-04-18 |
133,52 PLN |
0,63 |
2,11 |
7,64 |
14,76 |
26,72 |
29,43 |
|
5,03 |
33,52 |
|
75. |
|
akcyjne |
5 |
2024-04-18 |
646,26 PLN |
1,09 |
4,16 |
9,14 |
14,71 |
27,16 |
23,08 |
37,44 |
4,59 |
546,26 |
|
76. |
|
akcyjne |
5 |
2024-04-18 |
662,14 PLN |
1,09 |
4,29 |
9,52 |
15,51 |
28,96 |
|
|
5,03 |
45,99 |
|
77. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
151,10 PLN |
0,19 |
-0,36 |
-0,61 |
2,99 |
7,10 |
-3,30 |
4,25 |
-0,77 |
40,06 |
|
78. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
156,12 PLN |
0,20 |
-0,34 |
-0,54 |
3,07 |
7,38 |
-2,64 |
5,51 |
-0,67 |
35,90 |
|
79. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
162,31 PLN |
0,20 |
-0,30 |
-0,44 |
3,19 |
7,75 |
-1,80 |
7,13 |
-0,56 |
28,71 |
|
80. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
165,95 PLN |
0,20 |
-0,26 |
-0,34 |
3,33 |
8,11 |
-0,69 |
9,23 |
-0,43 |
30,99 |
|
81. |
|
PPK |
3 |
2024-04-18 |
12,10 PLN |
0,25 |
0,67 |
2,54 |
7,27 |
14,37 |
11,01 |
|
1,85 |
21,00 |
|
82. |
|
PPK |
3 |
2024-04-18 |
12,78 PLN |
0,39 |
1,03 |
3,90 |
9,23 |
17,46 |
14,41 |
|
2,49 |
27,80 |
|
83. |
|
PPK |
3 |
2024-04-18 |
14,16 PLN |
0,57 |
2,02 |
7,19 |
13,92 |
24,32 |
23,56 |
|
4,73 |
41,60 |
|
84. |
|
PPK |
3 |
2024-04-18 |
14,03 PLN |
0,57 |
2,04 |
7,10 |
13,88 |
24,38 |
22,85 |
|
4,70 |
40,30 |
|
85. |
|
PPK |
4 |
2024-04-18 |
14,53 PLN |
0,62 |
2,40 |
8,27 |
15,23 |
27,23 |
27,12 |
|
5,44 |
45,30 |
|
86. |
|
PPK |
4 |
2024-04-18 |
14,73 PLN |
0,68 |
2,43 |
8,31 |
15,26 |
27,31 |
27,64 |
|
5,52 |
47,30 |
|
87. |
|
PPK |
4 |
2024-04-18 |
14,92 PLN |
0,67 |
2,40 |
8,19 |
15,12 |
27,30 |
28,73 |
|
5,44 |
49,20 |
|
88. |
|
PPK |
4 |
2024-04-18 |
15,04 PLN |
0,60 |
2,17 |
8,05 |
14,90 |
27,03 |
30,22 |
|
5,32 |
50,40 |
|
89. |
|
PPK |
4 |
2024-04-18 |
12,89 PLN |
0,62 |
2,06 |
7,51 |
14,48 |
26,87 |
28,90 |
|
4,97 |
28,90 |
|
90. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
151,87 PLN |
0,99 |
3,97 |
8,72 |
12,20 |
23,73 |
23,18 |
57,80 |
4,59 |
62,13 |
|
91. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
180,71 PLN |
0,99 |
4,00 |
8,80 |
12,36 |
24,11 |
24,50 |
63,05 |
4,69 |
89,07 |
|
92. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
191,16 PLN |
0,99 |
4,04 |
8,91 |
12,59 |
24,60 |
26,23 |
67,65 |
4,82 |
124,74 |
|
93. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
198,05 PLN |
0,99 |
4,10 |
9,11 |
13,02 |
25,51 |
29,11 |
74,06 |
5,06 |
118,50 |
|
94. |
|
akcyjne |
4 |
2024-04-18 |
246,86 PLN |
1,17 |
6,30 |
11,88 |
19,81 |
42,74 |
54,47 |
78,59 |
10,43 |
146,86 |
|
95. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2024-04-18 |
333,44 PLN |
0,54 |
1,82 |
4,41 |
9,09 |
19,16 |
15,96 |
22,35 |
2,94 |
233,44 |
|
96. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2024-04-18 |
346,14 PLN |
0,59 |
2,05 |
4,87 |
10,39 |
21,66 |
|
|
3,60 |
17,89 |
|
97. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2024-04-18 |
166,74 PLN |
0,59 |
1,86 |
4,38 |
9,04 |
19,15 |
11,32 |
33,38 |
3,12 |
66,22 |
|
98. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2024-04-18 |
203,09 PLN |
0,59 |
1,91 |
4,54 |
9,36 |
19,76 |
12,57 |
39,55 |
3,30 |
55,34 |
|
99. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2024-04-18 |
212,60 PLN |
0,63 |
2,18 |
5,21 |
10,22 |
20,91 |
16,54 |
46,40 |
4,01 |
65,58 |
|
100. |
|
obligacyjne i dłużne |
2 |
2024-04-18 |
118,26 PLN |
0,03 |
0,31 |
1,44 |
3,85 |
7,45 |
12,53 |
16,18 |
1,93 |
16,43 |
|
101. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2024-04-18 |
153,63 PLN |
-0,16 |
-0,12 |
4,21 |
10,02 |
13,94 |
16,20 |
35,02 |
3,86 |
53,63 |
|
102. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
4 |
2024-04-18 |
159,98 PLN |
0,80 |
2,65 |
7,33 |
12,97 |
26,31 |
21,08 |
27,93 |
4,95 |
59,98 |
|
103. |
|
stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane |
3 |
2024-04-18 |
167,60 PLN |
0,87 |
2,90 |
7,96 |
14,64 |
29,91 |
|
|
5,89 |
21,92 |